财务分析☆ ◇688234 天岳先进 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4572.05│ -6825.34│ -7205.57│ -2815.61│
│净利润增长率(%) │ 73.98│ 42.06│ 1.29│ 35.67│
│扣非净利润(万) │ -11272.08│ -11398.73│ -11040.24│ -4556.59│
│营业总收入(万元) │ 125069.57│ 82478.06│ 43801.46│ 19308.49│
│总营收同比增长率(%) │ 199.90│ 206.06│ 172.38│ 185.44│
│加权净资产收益率(%) │ -0.87│ -1.31│ -1.38│ -0.54│
│资产负债比率(%) │ 24.38│ 15.98│ 10.48│ 9.46│
│净利润现金含量(%) │ -28.42│ 34.69│ 60.04│ 207.01│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1600│ -0.1700│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2600│ -0.2653│ -0.2600│ -0.1060│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1064│ -0.1588│ -0.1677│ -0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 11.8408│ 11.7862│ 11.7862│ 11.7862│
│每股未分配利润(元) │ -0.6925│ -0.7449│ -0.7538│ -0.6501│
│每股净资产(元) │ 12.1629│ 12.0540│ 12.0469│ 12.1522│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0302│ -0.0551│ -0.1007│ -0.1356│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17522.76│ -11733.10│ -7284.29│ -4376.51│
│归母净利(调整后:万) │ -17568.19│ -11779.00│ -7299.90│ -4376.51│
│净利润增长率(%) │ -294.80│ -319.17│ -252.05│ -283.20│
│扣非净利润(万) │ -25780.27│ -16915.84│ -10460.55│ -4994.16│
│营业总收(未调整:万) │ 41703.45│ 26948.47│ 16080.99│ 6764.49│
│营业总收(调整后:万) │ 41703.45│ 26948.47│ 16080.99│ 6764.49│
│总营收同比增长率(%) │ -15.56│ -27.19│ -34.95│ -46.69│
│加权净资产收益率(%) │ -3.46│ -2.34│ -1.49│ -1.00│
│资产负债比率(%) │ 10.48│ 9.50│ 8.00│ 6.86│
│净利润现金含量(%) │ 33.56│ 26.96│ -1.25│ 158.80│
│基本每股收益(元) │ -0.4100│ -0.2800│ -0.1700│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6000│ -0.3937│ -0.2500│ -0.1162│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4078│ -0.2730│ -0.1695│ -0.1018│
│每股资本公积金(元) │ 11.7862│ 11.7862│ 11.7857│ 11.7857│
│每股未分配利润(元) │ -0.5846│ -0.4498│ -0.3463│ -0.2786│
│每股净资产(元) │ 12.2201│ 12.3534│ 12.4564│ 12.5245│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1368│ -0.0736│ 0.0021│ -0.1617│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 3.39│ 8.16│ 12.64│
│速动比率 │ 1.50│ 2.49│ 6.42│ 10.44│
│资产负债比率(%) │ 24.38│ 15.98│ 10.48│ 9.46│
│产权比率 │ 0.32│ 0.19│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 1.00│ -3.43│ -13.88│ -24.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.59│ 14.05│ 21.35│ 32.17│
│速动比率 │ 8.89│ 12.15│ 18.78│ 28.51│
│资产负债比率(%) │ 10.48│ 9.50│ 8.00│ 6.86│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.09│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -18.79│ -12.36│ 0.50│ -55.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.60│ 3.91│ 2.55│ 1.29│
│存货周转率 │ 1.53│ 1.21│ 0.72│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.15│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.41│ 0.33│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.26│ 3.25│ 2.09│ 1.09│
│存货周转率 │ 0.96│ 0.68│ 0.41│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.07│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.16│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.87│ -1.32│ -1.39│ -0.54│
│销售毛利率 │ 15.81│ 14.77│ 11.30│ 12.07│
│营业利润率 │ -4.53│ -9.51│ -18.19│ -18.88│
│销售净利率 │ -3.66│ -8.28│ -16.45│ -14.58│
│总资产净利率 │ -0.72│ -1.14│ -1.24│ -0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.34│ -2.21│ -1.36│ -0.81│
│销售毛利率 │ -5.75│ -10.68│ -10.00│ -23.43│
│营业利润率 │ -42.93│ -44.16│ -46.67│ -69.34│
│销售净利率 │ -42.02│ -43.54│ -45.30│ -64.70│
│总资产净利率 │ -4.13│ -2.77│ -1.73│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 199.90│ 206.06│ 172.38│ 185.44│
│营业利润增长率 │ 68.34│ 34.08│ -6.14│ 22.30│
│净利润增长率 │ 73.98│ 42.06│ 1.29│ 35.67│
│净资产增长率 │ -0.46│ -1.35│ -1.41│ -0.56│
│总资产增长率 │ 18.08│ 5.32│ -1.21│ -1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.56│ -27.19│ -34.95│ -46.69│
│营业利润增长率 │ -318.73│ -284.35│ -229.65│ -265.27│
│净利润增长率 │ -294.80│ -319.17│ -252.05│ -283.20│
│净资产增长率 │ 136.28│ 138.85│ 140.84│ 142.16│
│总资产增长率 │ 124.02│ 124.02│ 122.19│ 120.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司经营│ 2042.71│ 1393.14│ 46.63│
│ │规模增长，客户数│ │ │ │
│ │量和订单增加，相│ │ │ │
│ │应销售人员数量和│ │ │ │
│ │薪酬增加及新客户│ │ │ │
│ │新产品开发过程中│ │ │ │
│ │的送样增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司新建│ 15430.36│ 10633.31│ 45.11│
│ │产能，储备人员数│ │ │ │
│ │量和薪酬支出较大│ │ │ │
│ │及折旧与摊销增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息减少 │ -1333.30│ -1748.37│ 23.74│
│研发费用 │公司研发人员薪酬│ 13721.06│ 12755.95│ 7.57│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营收规模增长│ 1299.19│ -5880.19│ 122.09│
│的现金流量净│，销售产品收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│前期购买的银行理│ 12346.96│ -278031.42│ 104.44│
│的现金流量净│财产品本期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到上市│ -598.26│ 317874.35│ -100.19│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │银行理财到期收回│ 102974.84│ 68484.79│ 50.36│
│交易性金融资│银行理财到期收回│ 27495.92│ 178932.70│ -84.63│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │销售规模增加，收│ 5557.97│ 1414.31│ 292.98│
│ │到的票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售规模增加，对│ 30878.34│ 13800.13│ 123.75│
│ │应应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 545.44│ ---│ ---│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款增加│ 14354.29│ 5871.88│ 144.46│
│存货 │需求量增长，导致│ 84327.67│ 53327.93│ 58.13│
│ │储备的原材料增加│ │ │ │
│ │；公司规模扩大，│ │ │ │
│ │在产品、库存商品│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣增值│ 11916.45│ 7155.64│ 66.53│
│ │税进项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│投资联营企业 │ 2659.26│ ---│ ---│
│固定资产 │在建工程本期转固│ 341794.98│ 117550.44│ 190.76│
│ │及扩产采购设备 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程本期转固│ 20491.59│ 102486.59│ -80.01│
│使用权资产 │租赁房屋增加 │ 1818.09│ 587.70│ 209.36│
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 11111.49│ 1841.63│ 503.35│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现 │ 315.00│ ---│ ---│
│应付票据 │给供应商银行承兑│ 36663.58│ ---│ ---│
│ │汇票结算增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款、设备│ 70343.58│ 18530.79│ 279.60│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收销售款增加 │ 9931.74│ 2236.03│ 344.17│
│应付职工薪酬│本期人员增加使期│ 4757.56│ 2193.43│ 116.90│
│ │末应付工资、奖金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │所得税纳税申报调│ 3693.01│ 5294.81│ -30.25│
│ │整 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 4.54│ 70.40│ -93.56│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收销售款对应销│ 2050.89│ 878.25│ 133.52│
│ │项税金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁房屋增加 │ 1535.08│ 324.37│ 373.26│
│营业收入 │报告期内公司导电│ 125069.57│ 41703.45│ 199.90│
│ │型产品产能提升，│ │ │ │
│ │产销量持续增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司产销│ 105291.72│ 44103.07│ 138.74│
│ │规模增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司导电型产品产│ 82478.06│ 26948.47│ 206.06│
│ │销量持续增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，毛│ -6825.34│ -11779.00│ 42.06│
│司股东的净利│利增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，毛│ -11398.73│ -16961.74│ 32.80│
│司股东的扣除│利增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│大尺寸、高品质产│ 12322.36│ 8729.67│ 41.15│
│ │品的持续研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102974.84│ 82947.45│ 76030.27│ 145697.84│
│存货 │ 84327.67│ 62467.89│ 54238.92│ 51378.33│
│应收账款 │ 30878.34│ 28400.92│ 20569.09│ 16165.60│
│其他应收款 │ 2335.75│ 2588.80│ 2485.23│ 2764.94│
│流动资产合计 │ 280386.69│ 233965.51│ 254413.37│ 295002.62│
│长期股权投资 │ 2659.26│ 325.00│ 325.00│ ---│
│固定资产净额 │ 341794.98│ 286622.16│ 149751.07│ 115087.34│
│无形资产 │ 27320.67│ 27032.16│ 27248.88│ 27409.00│
│非流动资产合计 │ 410748.58│ 382488.53│ 323827.20│ 281738.77│
│资产总计 │ 691135.27│ 616454.04│ 578240.57│ 576741.39│
│流动负债 │ 130374.39│ 68946.55│ 31175.29│ 23333.17│
│非流动负债 │ 38109.61│ 29533.89│ 29398.78│ 31214.66│
│负债合计 │ 168484.00│ 98480.44│ 60574.07│ 54547.83│
│实收资本 │ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│
│资本公积金 │ 508813.97│ 506464.84│ 506464.84│ 506464.84│
│盈余公积 │ 834.31│ 834.31│ 834.31│ 834.31│
│未分配利润 │ -29757.88│ -32011.18│ -32391.41│ -27935.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 522651.27│ 517973.60│ 517666.50│ 522193.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68484.79│ 102993.29│ 137914.78│ 331702.47│
│存货 │ 53327.93│ 48738.34│ 47245.56│ 46016.29│
│应收账款 │ 13800.13│ 10827.26│ 9596.29│ 6610.95│
│其他应收款 │ 2419.25│ 2213.30│ 3045.11│ 3037.00│
│流动资产合计 │ 331406.64│ 359566.43│ 392129.75│ 404835.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 117550.44│ 106399.95│ 99533.24│ 101408.64│
│无形资产 │ 25271.25│ 25295.22│ 25485.30│ 25257.63│
│非流动资产合计 │ 255166.35│ 227002.38│ 189670.83│ 173022.03│
│资产总计 │ 586572.99│ 586568.81│ 581800.58│ 577857.04│
│流动负债 │ 31295.83│ 25589.29│ 18368.23│ 12584.53│
│非流动负债 │ 30164.94│ 30139.65│ 28168.95│ 27081.98│
│负债合计 │ 61460.77│ 55728.94│ 46537.18│ 39666.51│
│实收资本 │ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│
│资本公积金 │ 506464.84│ 506464.84│ 506444.57│ 506444.57│
│盈余公积 │ 834.31│ 834.31│ 834.31│ 834.31│
│未分配利润 │ -25120.00│ -19330.34│ -14881.53│ -11973.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 525112.22│ 530839.87│ 535263.40│ 538190.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125069.57│ 82478.06│ 43801.46│ 19308.49│
│营业成本 │ 105291.72│ 70299.98│ 38851.76│ 16977.24│
│营业税金及附加 │ 773.50│ 511.16│ 290.98│ 117.58│
│销售费用 │ 2042.71│ 1071.41│ 815.54│ 219.69│
│财务费用 │ -1333.30│ -1127.45│ -703.66│ -294.01│
│管理费用 │ 15430.36│ 10771.16│ 6980.26│ 3552.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 679.27│ 393.57│ 271.58│ 12.07│
│投资收益 │ 1632.66│ 1641.12│ 1379.69│ 1231.75│
│营业利润 │ -5667.71│ -7844.09│ -7966.76│ -3644.52│
│营业外收入 │ 56.68│ 43.66│ 41.01│ 11.95│
│营业外支出 │ 4.94│ 2.66│ 2.66│ 0.29│
│利润总额 │ -5615.97│ -7803.09│ -7928.41│ -3632.85│
│所得税 │ -1043.92│ -977.75│ -722.84│ -817.24│
│净利润 │ -4572.05│ -6825.34│ -7205.57│ -2815.61│
│归属母公司净利润 │ -4572.05│ -6825.34│ -7205.57│ -2815.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41703.45│ 26948.47│ 16080.99│ 6764.49│
│营业成本 │ 44103.07│ 29825.73│ 17688.56│ 8349.54│
│营业税金及附加 │ 498.58│ 309.02│ 183.86│ 89.23│
│销售费用 │ 1393.14│ 1075.28│ 794.22│ 364.55│
│财务费用 │ -1748.37│ -1525.63│ -906.42│ -343.45│
│管理费用 │ 10633.31│ 5866.04│ 3656.03│ 1677.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3426.98│ -17.30│ -17.30│ -1.08│
│投资收益 │ 195.66│ 3787.10│ 2152.60│ ---│
│营业利润 │ -17902.25│ -11899.49│ -7505.68│ -4690.50│
│营业外收入 │ 213.29│ 195.53│ 188.91│ 155.64│
│营业外支出 │ 5.05│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ -17694.01│ -11703.96│ -7316.78│ -4534.85│
│所得税 │ -171.24│ 29.13│ -32.49│ -158.34│
│净利润 │ -17522.76│ -11733.10│ -7284.29│ -4376.51│
│归属母公司净利润 │ -17522.76│ -11733.10│ -7284.29│ -4376.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142342.77│ 91872.71│ 47064.49│ 27447.19│
│经营活动现金流出 │ 141043.58│ 94240.61│ 51390.55│ 33275.89│
│经营活动现金流量净额│ 1299.19│ -2367.90│ -4326.06│ -5828.70│
│投资活动现金流入 │ 301376.56│ 285542.56│ 215542.56│ 200175.93│
│资本性支出 │ 139523.59│ 128619.27│ 85833.14│ 37025.79│
│投资活动现金流出 │ 289029.60│ 268944.27│ 206158.14│ 117025.79│
│投资活动现金流量净额│ 12346.96│ 16598.28│ 9384.42│ 83150.14│
│筹资活动现金流入 │ 314.70│ ---│ ---│ 86.47│
│筹资活动现金流出 │ 912.97│ 127.08│ 127.08│ 91.97│
│筹资活动现金流量净额│ -598.26│ -127.08│ -127.08│ -5.50│
│汇率变动对现金的影响│ -137.65│ -146.57│ -102.61│ -102.96│
│现金及等价物净增加额│ 12910.23│ 13956.73│ 4828.67│ 77212.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68974.45│ 48829.30│ 34005.13│ 12036.72│
│经营活动现金流出 │ 74854.64│ 51992.37│ 33914.19│ 18986.78│
│经营活动现金流量净额│ -5880.19│ -3163.08│ 90.94│ -6950.06│
│投资活动现金流入 │ 57600.70│ 47568.28│ 36588.45│ ---│
│资本性支出 │ 103403.12│ 63769.28│ 31339.82│ 15947.67│
│投资活动现金流出 │ 335632.12│ 295769.28│ 253339.82│ 15947.67│
│投资活动现金流量净额│ -278031.42│ -248201.00│ -216751.37│ -15947.67│
│筹资活动现金流入 │ 323851.09│ 323851.09│ 323851.09│ 323851.09│
│筹资活动现金流出 │ 5976.74│ 3819.93│ 3596.99│ 3584.89│
│筹资活动现金流量净额│ 317874.35│ 320031.17│ 320254.11│ 320266.21│
│汇率变动对现金的影响│ 27.80│ -37.96│ -42.97│ -30.01│
│现金及等价物净增加额│ 33990.53│ 68629.13│ 103550.70│ 297338.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19308.49│ 15.44│ -2815.61│ 61.58│
│二季报 │ 24492.97│ 19.58│ -4389.96│ 96.02│
│三季报 │ 38676.60│ 30.92│ 380.23│ -8.32│
│四季报 │ 42591.51│ 34.05│ 2253.29│ -49.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6764.49│ 16.22│ -4376.51│ 24.98│
│二季报 │ 9316.49│ 22.34│ -2907.78│ 16.59│
│三季报 │ 10867.48│ 26.06│ -4448.81│ 25.39│
│四季报 │ 14754.98│ 35.38│ -5789.67│ 33.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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