财务分析☆ ◇688234 天岳先进 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14303.21│ -4572.05│ -17522.76│ 8995.15│ -64161.32│ -20068.36│
│净利润增长率(%) │ 309.56│ 73.98│ -294.80│ 114.02│ -219.71│ -376.24│
│扣非净利润(万) │ 13542.59│ -11272.08│ -25780.27│ 1297.39│ 2268.78│ 522.91│
│营业总收入(万元) │ 128121.99│ 125069.57│ 41703.45│ 49385.68│ 42481.19│ 26855.84│
│总营收同比增长率(%) │ 55.34│ 199.90│ -15.56│ 16.25│ 58.18│ 97.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ -0.87│ -3.46│ 4.13│ -80.74│ ---│
│资产负债比率(%) │ 26.05│ 24.38│ 10.48│ 15.12│ 13.57│ 67.77│
│净利润现金含量(%) │ -36.50│ -28.42│ 33.56│ 123.07│ 19.02│ -105.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ -0.1100│ -0.4100│ 0.2300│ -1.6600│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3152│ -0.2600│ -0.6000│ 0.0300│ 0.0600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3329│ -0.1064│ -0.4078│ 0.2326│ -1.6590│ -2.1769│
│每股资本公积金(元) │ 11.8653│ 11.8408│ 11.7862│ 4.9231│ 4.9231│ 7.8348│
│每股未分配利润(元) │ -0.3597│ -0.6925│ -0.5846│ -0.1964│ -0.4075│ -3.4199│
│每股净资产(元) │ 12.2879│ 12.1629│ 12.2201│ 5.7467│ 5.5200│ 5.4200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1215│ 0.0302│ -0.1368│ 0.2862│ -0.3200│ 2.2900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14303.21│ 10188.83│ 4609.99│ -4572.05│ -6825.34│ -7205.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6825.34│ -7205.57│
│净利润增长率(%) │ 309.56│ 241.40│ 263.73│ 73.98│ 42.06│ 1.29│
│扣非净利润(万) │ 13542.59│ 9622.61│ 4360.67│ -11272.08│ -11398.73│ -11040.24│
│营业总收(未调整:万) │ 128121.99│ 91223.21│ 42606.85│ 125069.57│ 82478.06│ 43801.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82478.06│ 43801.46│
│总营收同比增长率(%) │ 55.34│ 108.27│ 120.66│ 199.90│ 206.06│ 172.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 1.95│ 0.88│ -0.87│ -1.31│ -1.38│
│资产负债比率(%) │ 26.05│ 26.54│ 26.58│ 24.38│ 15.98│ 10.48│
│净利润现金含量(%) │ -36.50│ -80.52│ -84.73│ -28.42│ 34.69│ 60.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2400│ 0.1100│ -0.1100│ -0.1600│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3152│ 0.2200│ 0.1015│ -0.2600│ -0.2653│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3329│ 0.2371│ 0.1073│ -0.1064│ -0.1588│ -0.1677│
│每股资本公积金(元) │ 11.8653│ 11.8408│ 11.8408│ 11.8408│ 11.7862│ 11.7862│
│每股未分配利润(元) │ -0.3597│ -0.4554│ -0.5852│ -0.6925│ -0.7449│ -0.7538│
│每股净资产(元) │ 12.2879│ 12.1567│ 12.1441│ 12.1629│ 12.0540│ 12.0469│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1215│ -0.1909│ -0.0909│ 0.0302│ -0.0551│ -0.1007│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.15│ 10.59│ 8.01│ 6.09│ 0.73│
│速动比率 │ 1.35│ 1.50│ 8.89│ 4.89│ 5.14│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 26.05│ 24.38│ 10.48│ 15.12│ 13.57│ 67.77│
│产权比率 │ 0.35│ 0.32│ 0.12│ 0.18│ 0.16│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.01│ -0.19│ 0.90│ -0.71│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.01│ 1.90│ 2.15│ 3.39│ 8.16│
│速动比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.24│ 1.50│ 2.49│ 6.42│
│资产负债比率(%) │ 26.05│ 26.54│ 26.58│ 24.38│ 15.98│ 10.48│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.36│ 0.32│ 0.19│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.06│ -0.03│ 0.01│ -0.03│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 5.60│ 4.26│ 8.20│ 11.09│ 27.40│
│存货周转率 │ 1.01│ 1.53│ 0.96│ 1.29│ 2.43│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.41│ 0.19│ 0.49│ 0.56│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.54│ 0.38│ 0.47│ 0.47│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.20│ 0.10│ 0.19│ 0.21│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.72│ 1.30│ 5.60│ 3.91│ 2.55│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.77│ 0.36│ 1.53│ 1.21│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.15│ 0.41│ 0.29│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.13│ 0.54│ 0.41│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.20│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.71│ -0.87│ -3.34│ 4.05│ -30.08│ -40.20│
│销售毛利率 │ 25.78│ 15.81│ -5.75│ 28.43│ 35.28│ 37.68│
│营业利润率 │ 11.18│ -4.53│ -42.93│ 16.57│ -146.83│ -71.83│
│销售净利率 │ 11.16│ -3.66│ -42.02│ 18.21│ -151.03│ -74.82│
│总资产净利率 │ 2.04│ -0.72│ -4.13│ 3.54│ -31.95│ -13.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.71│ 1.95│ 0.88│ -0.87│ -1.32│ -1.39│
│销售毛利率 │ 25.78│ 23.01│ 21.92│ 15.81│ 14.77│ 11.30│
│营业利润率 │ 11.18│ 11.29│ 10.67│ -4.53│ -9.51│ -18.19│
│销售净利率 │ 11.16│ 11.17│ 10.82│ -3.66│ -8.28│ -16.45│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.45│ 0.66│ -0.72│ -1.14│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.34│ 199.90│ -15.56│ 16.25│ 58.18│ 97.28│
│营业利润增长率 │ 282.67│ 68.34│ -318.73│ 113.12│ -223.34│ -303.14│
│净利润增长率 │ 309.56│ 73.98│ -294.80│ 114.02│ -219.71│ -376.24│
│净资产增长率 │ 1.03│ -0.46│ 136.27│ 4.19│ 327.27│ 2718.91│
│总资产增长率 │ 3.31│ 18.08│ 124.02│ 6.10│ 59.32│ 8.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.34│ 108.27│ 120.66│ 199.90│ 206.06│ 172.38│
│营业利润增长率 │ 282.67│ 229.22│ 224.78│ 68.34│ 34.08│ -6.14│
│净利润增长率 │ 309.56│ 241.40│ 263.73│ 73.98│ 42.06│ 1.29│
│净资产增长率 │ 1.03│ -0.05│ -0.15│ -0.46│ -1.35│ -1.41│
│总资产增长率 │ 3.31│ 2.89│ 2.84│ 18.08│ 5.32│ -1.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司大尺寸导电型│ 128121.99│ 82478.06│ 55.34│
│ │产品产销量持续增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，毛│ 14303.21│ -6825.34│ 309.56│
│司股东的净利│利增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，毛│ 13542.59│ -11398.73│ 218.81│
│司股东的扣除│利增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的职工薪酬增│ -5220.12│ -2367.90│ -120.45│
│的现金流量净│加及支付的其他与│ │ │ │
│额 │经营相关的代付出│ │ │ │
│ │口国际货运代理相│ │ │ │
│ │关费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │去年同期新产品研│ 9503.49│ 12322.36│ -22.88│
│ │发费用净额较高本│ │ │ │
│ │期净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司购买银行理财│ ---│ 27495.92│ -100.00│
│产 │产品赎回导致余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 3213.40│ 545.44│ 489.14│
│ │票增加导致余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回大额押金保证│ 849.49│ 2335.75│ -63.63│
│ │金，导致余额减少│ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税增│ 21136.56│ 11916.45│ 77.37│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期车间及设备改│ 4303.46│ 1594.19│ 169.95│
│ │造增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 30000.00│ 315.00│ 9423.81│
│应付职工薪酬│上年末计提员工绩│ 3319.89│ 4757.56│ -30.22│
│ │效奖金在本报告期│ │ │ │
│ │内支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 755.68│ 4.54│ 16554.64│
│非流动负债 │房屋相关租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期未终│ 4371.86│ 2050.89│ 113.17│
│ │止确认的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 10000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │一年内到期的租赁│ 242.63│ 1535.08│ -84.19│
│ │负债转其他非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司导电│ 91223.21│ 43801.46│ 108.27│
│ │型产品产能提升，│ │ │ │
│ │产销量持续增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司产销│ 70230.67│ 38851.76│ 80.77│
│ │规模增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售人员数│ 1014.94│ 815.54│ 24.45│
│ │量和薪酬增加及销│ │ │ │
│ │售运杂费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司经营管│ 8267.34│ 6980.26│ 18.44│
│ │理规模扩大管理人│ │ │ │
│ │员及折旧摊销费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -1162.06│ -703.66│ -65.15│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │去年同期新产品研│ 5620.98│ 8980.84│ -37.41│
│ │发费用净额较高本│ │ │ │
│ │期净额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司营收规│ -8204.09│ -4326.06│ -89.64│
│的现金流量净│模增长较快，产能│ │ │ │
│额 │提升导致的存货储│ │ │ │
│ │备、职工薪酬等经│ │ │ │
│ │营支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内结构性存│ -10534.21│ 9384.42│ -212.25│
│的现金流量净│款银行理财减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行贷款│ 29379.60│ -127.08│ 23218.33│
│的现金流量净│增加及股份回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 102511.61│ 102974.84│ 68484.79│ 34363.91│ 57286.21│ 32116.06│
│存货 │ 104229.39│ 84327.67│ 53327.93│ 38557.36│ 16221.82│ 6445.05│
│应收账款 │ 43596.31│ 30878.34│ 13800.13│ 5778.75│ 6260.59│ 1401.68│
│其他应收款 │ 1153.90│ 2335.75│ 2419.25│ 2964.39│ 2965.41│ 1106.35│
│流动资产合计 │ 289464.81│ 280386.69│ 331406.64│ 99000.55│ 104031.11│ 48032.12│
│长期股权投资 │ 2580.89│ 2659.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 360602.30│ 341794.98│ 117550.44│ 102738.55│ 108606.55│ 73315.69│
│无形资产 │ 26659.58│ 27320.67│ 25271.25│ 25415.60│ 25834.35│ 17017.23│
│非流动资产合计 │ 424540.11│ 410748.58│ 255166.35│ 162843.06│ 142762.77│ 106873.04│
│资产总计 │ 714004.92│ 691135.27│ 586572.99│ 261843.62│ 246793.88│ 154905.16│
│流动负债 │ 137036.85│ 130374.39│ 31295.83│ 12353.04│ 17080.30│ 65499.74│
│非流动负债 │ 48943.30│ 38109.61│ 30164.94│ 27244.15│ 16411.41│ 39483.68│
│负债合计 │ 185980.15│ 168484.00│ 61460.77│ 39597.19│ 33491.71│ 104983.42│
│实收资本 │ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│ 38673.99│ 38673.99│ 9218.76│
│资本公积金 │ 509864.42│ 508813.97│ 506464.84│ 190394.54│ 190394.54│ 72226.94│
│盈余公积 │ 834.31│ 834.31│ 834.31│ 834.31│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -15454.68│ -29757.88│ -25120.00│ -7597.24│ -15758.09│ -31526.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 528024.77│ 522651.27│ 525112.22│ 222246.42│ 213302.17│ 49921.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102511.61│ 105814.21│ 115489.31│ 102974.84│ 82947.45│ 76030.27│
│存货 │ 104229.39│ 98265.67│ 100310.32│ 84327.67│ 62467.89│ 54238.92│
│应收账款 │ 43596.31│ 36301.80│ 34423.40│ 30878.34│ 28400.92│ 20569.09│
│其他应收款 │ 1153.90│ 849.49│ 2330.49│ 2335.75│ 2588.80│ 2485.23│
│流动资产合计 │ 289464.81│ 282309.23│ 287624.47│ 280386.69│ 233965.51│ 254413.37│
│长期股权投资 │ 2580.89│ 2647.82│ 2675.66│ 2659.26│ 325.00│ 325.00│
│固定资产净额 │ 360602.30│ 364571.19│ 339413.02│ 341794.98│ 286622.16│ 149751.07│
│无形资产 │ 26659.58│ 26896.08│ 27103.87│ 27320.67│ 27032.16│ 27248.88│
│非流动资产合计 │ 424540.11│ 428769.51│ 423111.76│ 410748.58│ 382488.53│ 323827.20│
│资产总计 │ 714004.92│ 711078.74│ 710736.24│ 691135.27│ 616454.04│ 578240.57│
│流动负债 │ 137036.85│ 140274.84│ 151259.30│ 130374.39│ 68946.55│ 31175.29│
│非流动负债 │ 48943.30│ 48416.09│ 37630.45│ 38109.61│ 29533.89│ 29398.78│
│负债合计 │ 185980.15│ 188690.93│ 188889.75│ 168484.00│ 98480.44│ 60574.07│
│实收资本 │ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│ 42971.10│
│资本公积金 │ 509864.42│ 508813.97│ 508813.97│ 508813.97│ 506464.84│ 506464.84│
│盈余公积 │ 834.31│ 834.31│ 834.31│ 834.31│ 834.31│ 834.31│
│未分配利润 │ -15454.68│ -19569.05│ -25147.89│ -29757.88│ -32011.18│ -32391.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 528024.77│ 522387.81│ 521846.49│ 522651.27│ 517973.60│ 517666.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128121.99│ 125069.57│ 41703.45│ 49385.68│ 42481.19│ 26855.84│
│营业成本 │ 95090.67│ 105291.72│ 44103.07│ 35344.87│ 27494.42│ 16736.23│
│营业税金及附加 │ 895.45│ 773.50│ 498.58│ 426.15│ 3854.14│ 214.64│
│销售费用 │ 1520.04│ 2042.71│ 1393.14│ 1025.64│ 328.49│ 205.30│
│财务费用 │ -828.21│ -1333.30│ -1748.37│ -564.88│ 1259.21│ 4597.78│
│管理费用 │ 12366.70│ 15430.36│ 10633.31│ 5689.63│ 69906.99│ 26034.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.99│ 679.27│ 3426.98│ -45.80│ -39.24│ -28.75│
│投资收益 │ 4.10│ 1632.66│ 195.66│ ---│ 82.15│ 49.76│
│营业利润 │ 14329.00│ -5667.71│ -17902.25│ 8184.54│ -62376.16│ -19291.43│
│营业外收入 │ 62.87│ 56.68│ 213.29│ 200.58│ 71.43│ 13.22│
│营业外支出 │ 16.45│ 4.94│ 5.05│ 2.25│ 1212.33│ 14.88│
│利润总额 │ 14375.42│ -5615.97│ -17694.01│ 8382.86│ -63517.06│ -19293.09│
│所得税 │ 72.21│ -1043.92│ -171.24│ -612.29│ 644.27│ 799.14│
│净利润 │ 14303.21│ -4572.05│ -17522.76│ 8995.15│ -64161.32│ -20092.22│
│归属母公司净利润 │ 14303.21│ -4572.05│ -17522.76│ 8995.15│ -64161.32│ -20068.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128121.99│ 91223.21│ 42606.85│ 125069.57│ 82478.06│ 43801.46│
│营业成本 │ 95090.67│ 70230.67│ 33265.83│ 105291.72│ 70299.98│ 38851.76│
│营业税金及附加 │ 895.45│ 578.17│ 256.13│ 773.50│ 511.16│ 290.98│
│销售费用 │ 1520.04│ 1014.94│ 405.69│ 2042.71│ 1071.41│ 815.54│
│财务费用 │ -828.21│ -1162.06│ -415.60│ -1333.30│ -1127.45│ -703.66│
│管理费用 │ 12366.70│ 8267.34│ 4194.90│ 15430.36│ 10771.16│ 6980.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.99│ 4.89│ 9.19│ 679.27│ 393.57│ 271.58│
│投资收益 │ 4.10│ 71.04│ 98.87│ 1632.66│ 1641.12│ 1379.69│
│营业利润 │ 14329.00│ 10294.75│ 4547.56│ -5667.71│ -7844.09│ -7966.76│
│营业外收入 │ 62.87│ 15.58│ 6.89│ 56.68│ 43.66│ 41.01│
│营业外支出 │ 16.45│ 16.45│ 3.18│ 4.94│ 2.66│ 2.66│
│利润总额 │ 14375.42│ 10293.88│ 4551.27│ -5615.97│ -7803.09│ -7928.41│
│所得税 │ 72.21│ 105.05│ -58.72│ -1043.92│ -977.75│ -722.84│
│净利润 │ 14303.21│ 10188.83│ 4609.99│ -4572.05│ -6825.34│ -7205.57│
│归属母公司净利润 │ 14303.21│ 10188.83│ 4609.99│ -4572.05│ -6825.34│ -7205.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137663.87│ 142342.77│ 68974.45│ 77274.06│ 39837.23│ 40004.31│
│经营活动现金流出 │ 142884.00│ 141043.58│ 74854.64│ 66204.04│ 52038.99│ 18895.28│
│经营活动现金流量净额│ -5220.12│ 1299.19│ -5880.19│ 11070.03│ -12201.76│ 21109.03│
│投资活动现金流入 │ 27818.84│ 301376.56│ 57600.70│ 18.59│ 5087.45│ 2460.80│
│资本性支出 │ 50352.36│ 139523.59│ 103403.12│ 33637.46│ 37409.16│ 9083.91│
│投资活动现金流出 │ 50352.36│ 289029.60│ 335632.12│ 33942.75│ 49126.57│ 9347.72│
│投资活动现金流量净额│ -22533.52│ 12346.96│ -278031.42│ -33924.16│ -44039.12│ -6886.92│
│筹资活动现金流入 │ 50000.00│ 314.70│ 323851.09│ ---│ 200640.88│ 263653.81│
│筹资活动现金流出 │ 10899.96│ 912.97│ 5976.74│ 100.70│ 115737.45│ 252637.95│
│筹资活动现金流量净额│ 39100.04│ -598.26│ 317874.35│ -100.70│ 84903.43│ 11015.86│
│汇率变动对现金的影响│ 373.49│ -137.65│ 27.80│ -72.76│ 7.61│ 1.66│
│现金及等价物净增加额│ 11719.89│ 12910.23│ 33990.53│ -23027.
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