财务分析☆ ◇688235 百济神州 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -368669.40│ -671585.90│ -1364204.10│ -974767.30│ -1138380.40│ -691462.80│
│净利润增长率(%) │ 4.94│ 50.77│ -39.95│ 14.37│ -64.63│ -45.67│
│扣非净利润(万) │ -399020.40│ -968187.80│ -1382436.70│ -996845.80│ -1173944.80│ -711854.30│
│营业总收入(万元) │ 1913585.70│ 1742334.40│ 956640.90│ 758895.70│ 212019.60│ 295400.20│
│总营收同比增长率(%) │ 48.63│ 82.13│ 26.06│ 257.94│ -28.23│ 125.49│
│加权净资产收益率(%) │ -14.96│ -23.86│ -38.83│ -44.83│ -53.70│ -73.70│
│资产负债比率(%) │ 40.84│ 38.95│ 31.42│ 27.65│ 30.70│ 38.68│
│净利润现金含量(%) │ 49.94│ 116.04│ 57.17│ 84.99│ 45.50│ 80.21│
│基本每股收益(元) │ -2.7100│ -4.9500│ -10.1800│ -8.0800│ -10.4900│ -8.8600│
│每股收益-扣除(元) │ -2.8933│ -7.1300│ -10.3100│ -8.2600│ -10.8200│ -9.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.6733│ -4.9399│ -10.0595│ -7.3027│ -9.3314│ -9.1533│
│每股资本公积金(元) │ 61.1007│ 59.8619│ 59.3734│ 59.0435│ 44.3109│ 29.7812│
│每股未分配利润(元) │ -44.5036│ -42.4330│ -37.5864│ -27.9669│ -22.6098│ -21.4434│
│每股净资产(元) │ 17.5276│ 18.4649│ 22.3657│ 29.9113│ 21.2800│ 8.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3350│ -5.7324│ -5.7514│ -6.2067│ -4.3500│ -6.9200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -368669.40│ -287738.90│ -190805.60│ -671585.90│ -387810.50│ -521892.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -387810.50│ -521892.20│
│净利润增长率(%) │ 4.94│ 44.87│ 22.01│ 50.77│ 62.83│ 21.68│
│扣非净利润(万) │ -399020.40│ -312474.00│ -204653.00│ -968187.80│ -678323.60│ -550167.50│
│营业总收(未调整:万) │ 1913585.70│ 1199640.60│ 535933.80│ 1742334.40│ 1287523.60│ 725122.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1287523.60│ 725122.80│
│总营收同比增长率(%) │ 48.63│ 65.44│ 74.78│ 82.13│ 87.45│ 72.23│
│加权净资产收益率(%) │ -14.96│ -11.65│ -7.75│ -23.86│ -13.00│ -18.03│
│资产负债比率(%) │ 40.84│ 40.87│ 40.51│ 38.95│ 32.04│ 33.85│
│净利润现金含量(%) │ 49.94│ 107.82│ 125.56│ 116.04│ 139.28│ 97.79│
│基本每股收益(元) │ -2.7100│ -2.1200│ -1.4100│ -4.9500│ -2.8500│ -3.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -2.8933│ -2.2658│ -1.5053│ -7.1300│ -4.9288│ -4.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.6733│ -2.0864│ -1.4035│ -4.9399│ -2.8179│ -3.7921│
│每股资本公积金(元) │ 61.1007│ 60.3845│ 60.4775│ 59.8619│ 58.5067│ 59.7235│
│每股未分配利润(元) │ -44.5036│ -43.9167│ -43.8365│ -42.4330│ -39.8550│ -40.8293│
│每股净资产(元) │ 17.5276│ 17.6044│ 17.7403│ 18.4649│ 19.8461│ 20.0288│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3350│ -2.2496│ -1.7622│ -5.7324│ -3.9249│ -3.7085│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.94│ 2.32│ 3.51│ 4.76│ 4.61│ 3.78│
│速动比率 │ 1.72│ 2.09│ 3.32│ 4.61│ 4.53│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 40.84│ 38.95│ 31.42│ 27.65│ 30.70│ 38.68│
│产权比率 │ 0.69│ 0.64│ 0.46│ 0.38│ 0.44│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.61│ -0.76│ -0.81│ -0.74│ -2.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.99│ 2.08│ 2.32│ 3.12│ 3.10│
│速动比率 │ 1.72│ 1.76│ 1.84│ 2.09│ 2.88│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 40.84│ 40.87│ 40.51│ 38.95│ 32.04│ 33.85│
│产权比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.68│ 0.64│ 0.47│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.22│ -0.18│ -0.61│ -0.57│ -0.49│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.86│ 9.32│ 4.47│ 4.37│ 4.77│ 7.58│
│存货周转率 │ 1.03│ 1.10│ 1.08│ 1.00│ 1.21│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.53│ 0.23│ 0.19│ 0.10│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 4.78│ 3.22│ 3.78│ 1.40│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.41│ 0.19│ 0.17│ 0.09│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.86│ 3.79│ 1.90│ 9.32│ 7.50│ 4.31│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.61│ 0.29│ 1.10│ 0.89│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.19│ 0.53│ 0.39│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 2.91│ 1.33│ 4.78│ 3.60│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.13│ 0.41│ 0.31│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -15.25│ -26.75│ -44.98│ -24.41│ -44.93│ -102.09│
│销售毛利率 │ 83.94│ 84.57│ 80.18│ 86.02│ 77.65│ 83.38│
│营业利润率 │ -17.82│ -50.57│ -140.34│ -126.23│ -530.46│ -228.57│
│销售净利率 │ -19.27│ -38.55│ -142.60│ -128.45│ -538.01│ -234.54│
│总资产净利率 │ -8.99│ -15.74│ -27.45│ -21.25│ -47.74│ -51.86│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.25│ -11.85│ -7.91│ -26.75│ -14.20│ -18.93│
│销售毛利率 │ 83.94│ 84.42│ 83.57│ 84.57│ 85.24│ 83.59│
│营业利润率 │ -17.82│ -22.49│ -34.14│ -50.57│ -48.05│ -70.12│
│销售净利率 │ -19.27│ -23.99│ -35.60│ -38.55│ -30.12│ -71.97│
│总资产净利率 │ -8.99│ -7.00│ -4.67│ -15.74│ -9.19│ -12.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.63│ 82.13│ 26.06│ 257.94│ -28.23│ 125.49│
│营业利润增长率 │ 44.87│ 34.38│ -40.15│ 14.82│ -66.57│ -41.98│
│净利润增长率 │ 4.94│ 50.77│ -39.95│ 14.37│ -64.63│ -45.67│
│净资产增长率 │ -3.71│ -17.24│ -24.03│ 57.59│ 274.05│ -43.85│
│总资产增长率 │ -0.65│ -7.02│ -19.86│ 50.94│ 225.72│ -27.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.63│ 65.44│ 74.78│ 82.13│ 87.45│ 72.23│
│营业利润增长率 │ 44.87│ 46.93│ 23.52│ 34.38│ 40.22│ 20.93│
│净利润增长率 │ 4.94│ 44.87│ 22.01│ 50.77│ 62.83│ 21.68│
│净资产增长率 │ -3.71│ -3.29│ -3.92│ -17.24│ -9.95│ -9.12│
│总资产增长率 │ -0.65│ -0.15│ -1.41│ -7.02│ -9.12│ -5.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品收入较上年同│ 1913585.70│ 1287523.60│ 48.63│
│ │期增长 │ │ │ │
│归属于上市公│产品收入增长和费│ -399020.40│ -678323.60│ 41.18│
│司股东的扣除│用管理推动了经营│ │ │ │
│非经常性损益│效率的提升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│产品收入较上年同│ -184113.60│ -540158.90│ 65.91│
│的现金流量净│期增长，经营活动│ │ │ │
│额 │现金流入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期内产品销售│ 379018.60│ 253826.80│ 49.32│
│ │相关的应收款项增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对联营及│ 27078.40│ 18418.10│ 47.02│
│ │合营企业增资 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内处置子公│ 72803.50│ 45103.40│ 61.41│
│融资产 │司增加投资 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付长期│ 39487.30│ 19548.40│ 102.00│
│产 │采购款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁物业│ 25607.90│ 15785.70│ 62.22│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │得益于公司自研产│ 1199640.60│ 725122.80│ 65.44│
│ │品百悦泽和百泽安│ │ │ │
│ │以及安进授权产品│ │ │ │
│ │的销售增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入的增│ 186846.40│ 118984.70│ 57.03│
│ │加，相应确认成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内全球商业│ 416980.20│ 340671.80│ 22.40│
│ │化的持续投入 │ │ │ │
│管理费用 │经营规模扩大、组│ 210408.80│ 171483.70│ 22.70│
│ │织架构扩张带来的│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ 7143.50│ 41002.20│ -82.58│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │随着全球研发管线│ 662798.70│ 588227.20│ 12.68│
│ │的扩张，临床及临│ │ │ │
│ │床前候选药物的研│ │ │ │
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -310246.60│ -510381.80│ 39.21│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资出售│ -83363.40│ 264516.00│ -131.52│
│的现金流量净│或到期产生的投资│ │ │ │
│额 │活动现金流入减少│ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 116916.40│ 84760.50│ 37.94│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1224467.40│ 1512488.10│ 2013263.00│ 2518966.70│ 633685.40│ 384425.40│
│存货 │ 302762.40│ 295115.90│ 195420.20│ 154653.20│ 58260.50│ 19918.90│
│应收账款 │ 398993.80│ 253826.80│ 120194.60│ 307985.00│ 39412.30│ 49445.70│
│其他应收款 │ 25243.60│ 50210.30│ 8994.30│ 7541.50│ 3435.40│ 3911.50│
│流动资产合计 │ 2743303.00│ 2981005.50│ 3617390.60│ 4854067.90│ 3233588.30│ 817800.10│
│长期股权投资 │ 24700.50│ 18418.10│ 19220.90│ 14631.80│ 14458.80│ ---│
│固定资产净额 │ 631935.70│ 373530.10│ 355545.70│ 239179.30│ 162728.60│ 140946.60│
│无形资产 │ 85616.10│ 98233.70│ 71505.70│ 66614.90│ 34821.40│ 35173.70│
│非流动资产合计 │ 1342288.30│ 1131162.00│ 805026.70│ 664403.20│ 422483.20│ 304669.10│
│资产总计 │ 4085591.30│ 4112167.50│ 4422417.30│ 5518471.10│ 3656071.50│ 1122469.20│
│流动负债 │ 1415385.90│ 1283302.60│ 1030307.40│ 1020447.90│ 701271.30│ 216224.70│
│非流动负债 │ 252964.40│ 318530.70│ 359004.00│ 505446.00│ 421245.20│ 217973.40│
│负债合计 │ 1668350.30│ 1601833.30│ 1389311.40│ 1525893.90│ 1122516.50│ 434198.10│
│实收资本 │ 92.80│ 90.60│ 90.40│ 89.00│ 79.60│ 52.70│
│资本公积金 │ 8426406.80│ 8138303.70│ 8051861.90│ 7881146.90│ 5405678.00│ 2249747.30│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -6137495.90│ -5768826.50│ -5097240.60│ -3733036.50│ -2758269.20│ -1619888.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10932.20│
│股东权益合计 │ 2417241.00│ 2510334.20│ 3033105.90│ 3992577.20│ 2533555.00│ 688271.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1224467.40│ 1244043.30│ 1441207.50│ 1512488.10│ 1791077.60│ 1863945.20│
│存货 │ 302762.40│ 318920.00│ 320104.50│ 295115.90│ 230232.80│ 232686.30│
│应收账款 │ 398993.80│ 379018.60│ 310145.70│ 253826.80│ 222946.50│ 216457.80│
│其他应收款 │ 25243.60│ 49237.50│ 34648.90│ 50210.30│ 30916.00│ 25387.20│
│流动资产合计 │ 2743303.00│ 2761793.00│ 2798638.60│ 2981005.50│ 2959121.00│ 3212614.20│
│长期股权投资 │ 24700.50│ 27078.40│ 29312.00│ 18418.10│ 19751.40│ 21719.70│
│固定资产净额 │ 631935.70│ 449779.90│ 430871.90│ 373530.10│ 359314.70│ 355540.70│
│无形资产 │ 85616.10│ 83200.10│ 85116.10│ 98233.70│ 96775.10│ 92917.50│
│非流动资产合计 │ 1342288.30│ 1344053.00│ 1255722.80│ 1131162.00│ 1060045.10│ 954682.40│
│资产总计 │ 4085591.30│ 4105846.00│ 4054361.40│ 4112167.50│ 4019166.10│ 4167296.60│
│流动负债 │ 1415385.90│ 1390594.20│ 1343497.10│ 1283302.60│ 948002.60│ 1037512.60│
│非流动负债 │ 252964.40│ 287418.90│ 299041.90│ 318530.70│ 339842.90│ 373318.00│
│负债合计 │ 1668350.30│ 1678013.10│ 1642539.00│ 1601833.30│ 1287845.50│ 1410830.60│
│实收资本 │ 92.80│ 92.00│ 90.80│ 90.60│ 90.50│ 91.80│
│资本公积金 │ 8426406.80│ 8327635.60│ 8222002.80│ 8138303.70│ 8051997.90│ 8219461.10│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -6137495.90│ -6056565.40│ -5959632.10│ -5768826.50│ -5485051.10│ -5619132.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2417241.00│ 2427832.90│ 2411822.40│ 2510334.20│ 2731320.60│ 2756466.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1913585.70│ 1742334.40│ 956640.90│ 758895.70│ 212019.60│ 295400.20│
│营业成本 │ 307342.70│ 268908.30│ 189562.60│ 106129.70│ 47380.20│ 49110.20│
│营业税金及附加 │ 10259.10│ 7127.70│ 7869.90│ 5444.40│ 3870.30│ 902.40│
│销售费用 │ 634819.40│ 730445.80│ 599709.20│ 445152.30│ 261755.40│ 135853.10│
│财务费用 │ -1578.60│ 19674.20│ 130900.00│ 20445.60│ 9384.20│ 10331.90│
│管理费用 │ 315314.70│ 347167.20│ 269540.60│ 208051.30│ 154492.80│ 136539.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2838.60│ -5072.70│ -16146.20│ 6055.20│ 8560.20│ ---│
│投资收益 │ 23324.20│ 16743.00│ 6382.00│ 3228.00│ 20108.30│ 14615.80│
│营业利润 │ -341074.20│ -881025.60│ -1342520.10│ -957950.70│ -1124677.60│ -675207.30│
│营业外收入 │ 18.20│ 260362.80│ 18.10│ 2.30│ 2.00│ 6.10│
│营业外支出 │ 79.90│ 164.50│ 194.30│ 0.40│ 209.10│ 67.90│
│利润总额 │ -341135.90│ -620827.30│ -1342696.30│ -957948.80│ -1124884.70│ -675269.10│
│所得税 │ 27533.50│ 50758.60│ 21507.80│ 16818.50│ 15811.60│ 17552.40│
│净利润 │ -368669.40│ -671585.90│ -1364204.10│ -974767.30│ -1140696.30│ -692821.50│
│归属母公司净利润 │ -368669.40│ -671585.90│ -1364204.10│ -974767.30│ -1138380.40│ -691462.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1913585.70│ 1199640.60│ 535933.80│ 1742334.40│ 1287523.60│ 725122.80│
│营业成本 │ 307342.70│ 186846.40│ 88028.30│ 268908.30│ 190035.00│ 118984.70│
│营业税金及附加 │ 10259.10│ 7876.40│ 5788.30│ 7127.70│ 4061.50│ 2584.00│
│销售费用 │ 634819.40│ 416980.20│ 197777.90│ 730445.80│ 516618.30│ 340671.80│
│财务费用 │ -1578.60│ 7143.50│ 828.00│ 19674.20│ 41149.40│ 41002.20│
│管理费用 │ 315314.70│ 210408.80│ 105995.60│ 347167.20│ 266345.40│ 171483.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2838.60│ -1604.30│ -1567.90│ -5072.70│ -5496.90│ 319.10│
│投资收益 │ 23324.20│ 16410.30│ 9536.40│ 16743.00│ 15035.30│ 10304.80│
│营业利润 │ -341074.20│ -269857.10│ -182964.50│ -881025.60│ -618626.00│ -508454.80│
│营业外收入 │ 18.20│ 16.10│ 4.80│ 260362.80│ 260360.70│ 29.00│
│营业外支出 │ 79.90│ 62.70│ 47.10│ 164.50│ 72.20│ 49.00│
│利润总额 │ -341135.90│ -269903.70│ -183006.80│ -620827.30│ -358337.50│ -508474.80│
│所得税 │ 27533.50│ 17835.20│ 7798.80│ 50758.60│ 29473.00│ 13417.40│
│净利润 │ -368669.40│ -287738.90│ -190805.60│ -671585.90│ -387810.50│ -521892.20│
│归属母公司净利润 │ -368669.40│ -287738.90│ -190805.60│ -671585.90│ -387810.50│ -521892.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1974971.40│ 1691777.20│ 1371687.20│ 921618.80│ 736060.40│ 301290.60│
│经营活动现金流出 │ 2159085.00│ 2471102.60│ 2151657.90│ 1750093.60│ 1254013.90│ 855905.70│
│经营活动现金流量净额│ -184113.60│ -779325.40│ -779970.70│ -828474.80│ -517953.50│ -554615.10│
│投资活动现金流入 │ 77845.80│ 504157.20│ 940674.10│ 2035690.60│ 1907609.30│ 1376905.80│
│资本性支出 │ 295541.50│ 410602.00│ 233465.20│ 225631.50│ 99207.50│ 61818.60│
│投资活动现金流出 │ 297574.60│ 492427.90│ 699215.60│ 1722417.20│ 4093178.90│ 868455.40│
│投资活动现金流量净额│ -219728.80│ 11729.30│ 241458.50│ 313273.40│ -2185569.60│ 508450.40│
│筹资活动现金流入 │ 270263.70│ 521393.10│ 277938.70│ 2528478.70│ 3295645.60│ 92200.10│
│筹资活动现金流出 │ 150998.80│ 265552.30│ 322749.60│ 241758.10│ 158672.60│ 33516.50│
│筹资活动现金流量净额│ 119264.90│ 255840.80│ -44810.90│ 2286720.60│ 3136973.00│ 58683.60│
│汇率变动对现金的影响│ -1250.20│ 4414.20│ 6930.60│ -4141.00│ -9001.10│ 2641.40│
│现金及等价物净增加额│ -285827.70│ -507341.10│ -576392.50│ 1767378.20│ 424448.80│ 15160.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1974971.40│ 1203733.50│ 567312.30│ 1691777.20│ 1193263.20│ 698986.20│
│经营活动现金流出 │ 2159085.00│ 1513980.10│ 806885.20│ 2471102.60│ 1733422.10│ 1209368.00│
│经营活动现金流量净额│ -184113.60│ -310246.60│ -239572.90│ -779325.40│ -540158.90│ -510381.80│
│投资活动现金流入 │ 77845.80│ 128633.50│ 186275.90│ 504157.20│ 593136.70│ 457272.70│
│资本性支出 │ 295541.50│ 209963.80│ 124330.40│ 410602.00│ 309703.70│ 191661.50│
│投资活动现金流出 │ 297574.60│ 211996.90│ 126363.50│ 492427.90│ 310811.90│ 192756.70│
│投资活动现金流量净额│ -219728.80│ -83363.40│ 59912.40│ 11729.30│ 282324.80│ 264516.00│
│筹资活动现金流入 │ 270263.70│ 256405.50│ 120126.10│ 521393.10│ 168889.90│ 152377.80│
│筹资活动现金流出 │ 150998.80│ 139489.10│ 10014.20│ 265552.30│ 143828.40│ 67617.30│
│筹资活动现金流量净额│ 119264.90│ 116916.40│ 110111.90│ 255840.80│ 25061.50│ 84760.50│
│汇率变动对现金的影响│ -1250.20│ -1063.80│ -1309.50│ 4414.20│ 4392.70│ 6906.40│
│现金及等价物净增加额│ -285827.70│ -277757.40│ -70858.10│ -507341.10│ -228379.90│ -154198.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
