财务分析☆ ◇688238 和元生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -12793.83│ -7109.96│ -4479.79│ -3174.33│
│净利润增长率(%) │ -425.90│ -309.65│ -323.70│ -363.00│
│扣非净利润(万) │ -13354.89│ -7856.16│ -4947.30│ -3297.44│
│营业总收入(万元) │ 20480.50│ 13699.43│ 8375.10│ 3079.14│
│总营收同比增长率(%) │ -29.69│ -36.38│ -37.92│ -57.89│
│加权净资产收益率(%) │ -6.05│ -3.32│ -2.08│ -1.47│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 19.12│ 15.12│ 14.47│
│净利润现金含量(%) │ 70.44│ 111.42│ 140.94│ 103.94│
│基本每股收益(元) │ -0.1990│ -0.1110│ -0.0700│ -0.0644│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2070│ -0.1213│ -0.0770│ -0.0669│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1976│ -0.1098│ -0.0699│ -0.0644│
│每股资本公积金(元) │ 2.2324│ 2.2400│ 2.2474│ 3.2229│
│每股未分配利润(元) │ -0.0683│ 0.0195│ 0.0607│ 0.1036│
│每股净资产(元) │ 3.1791│ 3.2748│ 3.3237│ 4.3448│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1392│ -0.1224│ -0.0985│ -0.0669│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3902.52│ 3391.41│ 2002.58│ 1206.95│
│归母净利(调整后:万) │ 3925.65│ 3391.41│ 2002.58│ 1206.95│
│净利润增长率(%) │ -28.07│ 16.69│ 29.65│ 28.78│
│扣非净利润(万) │ 3079.52│ 2870.27│ 1729.92│ 1087.98│
│营业总收(未调整:万) │ 29130.43│ 21532.83│ 13489.90│ 7311.62│
│营业总收(调整后:万) │ 29130.43│ 21532.83│ 13489.90│ 7311.62│
│总营收同比增长率(%) │ 14.26│ 31.34│ 36.24│ 56.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 1.95│ 1.31│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 12.81│ 8.09│ 15.61│ 15.36│
│净利润现金含量(%) │ 54.90│ -4.88│ -31.88│ -243.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0740│ 0.0450│ 0.0307│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0660│ 0.0582│ 0.0390│ 0.0221│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0791│ 0.0688│ 0.0406│ 0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 3.2147│ 3.2067│ 3.1984│ 3.1897│
│每股未分配利润(元) │ 0.1688│ 0.1664│ 0.1383│ 0.1221│
│每股净资产(元) │ 4.4024│ 4.3840│ 4.3475│ 4.3227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0434│ -0.0034│ -0.0129│ -0.0596│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.95│ 3.99│ 8.56│ 9.73│
│速动比率 │ 2.70│ 3.69│ 8.02│ 9.20│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 19.12│ 15.12│ 14.47│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -28.69│ -30.30│ -46.89│ -25.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.84│ 17.99│ 20.13│ 16.13│
│速动比率 │ 7.48│ 17.32│ 19.56│ 15.72│
│资产负债比率(%) │ 12.81│ 8.09│ 15.61│ 15.36│
│产权比率 │ 0.15│ 0.09│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 11.46│ -1.81│ -6.62│ -24.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.81│ 1.01│ 0.41│
│存货周转率 │ 2.98│ 1.80│ 1.19│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.30│ 0.42│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.46│ 4.52│ 3.53│ 1.89│
│存货周转率 │ 2.95│ 2.24│ 1.44│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 2.27│ 1.49│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.22│ -3.35│ -2.10│ -1.48│
│销售毛利率 │ -6.55│ 5.16│ 1.89│ -21.46│
│营业利润率 │ -75.90│ -64.00│ -65.71│ -105.53│
│销售净利率 │ -62.41│ -51.83│ -53.35│ -103.30│
│总资产净利率 │ -5.02│ -2.78│ -1.79│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 1.57│ 0.93│ 0.57│
│销售毛利率 │ 44.41│ 45.20│ 47.64│ 51.08│
│营业利润率 │ 14.32│ 16.86│ 16.50│ 18.43│
│销售净利率 │ 13.40│ 15.75│ 14.85│ 16.51│
│总资产净利率 │ 2.08│ 1.88│ 1.05│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.69│ -36.38│ -37.92│ -57.89│
│营业利润增长率 │ -472.70│ -341.54│ -347.23│ -341.07│
│净利润增长率 │ -425.90│ -309.65│ -323.70│ -363.00│
│净资产增长率 │ -5.22│ -2.35│ -1.85│ -1.31│
│总资产增长率 │ 4.29│ 5.28│ 0.83│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.26│ 31.34│ 36.24│ 56.85│
│营业利润增长率 │ -31.40│ 11.86│ 27.71│ 23.10│
│净利润增长率 │ -28.07│ 16.69│ 29.65│ 28.78│
│净资产增长率 │ 136.60│ 135.61│ 133.65│ 132.32│
│总资产增长率 │ 97.09│ 86.20│ 101.09│ 99.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人员储备以及市场│ 4196.88│ 3025.70│ 38.71│
│ │拓展需求，品牌宣│ │ │ │
│ │传、专业技术交流│ │ │ │
│ │及海外市场拓展活│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员薪酬│ 6354.87│ 5585.36│ 13.78│
│ │、咨询费用等增加│ │ │ │
│ │，以及临港基地启│ │ │ │
│ │用导致日常经营管│ │ │ │
│ │理支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司资金│ -1619.86│ -2745.27│ 40.99│
│ │减少，利息收入减│ │ │ │
│ │少，以及银行贷款│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 5091.70│ 3482.75│ 46.20│
│ │，充实研发团队力│ │ │ │
│ │量，增加内部研发│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司因规│ -9012.18│ 2142.43│ -520.65│
│的现金流量净│模扩大，员工薪酬│ │ │ │
│额 │福利、材料采购等│ │ │ │
│ │支付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内临港大规│ -60155.34│ -46960.66│ -28.10│
│的现金流量净│模基地工程建设大│ │ │ │
│额 │量投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司于科│ 13411.99│ 109287.20│ -87.73│
│的现金流量净│创板首次公开发行│ │ │ │
│额 │股票取得募集资金│ │ │ │
│货币资金 │上年同期公司发行│ 65704.84│ 124384.21│ -47.18│
│ │股票取得募集资金│ │ │ │
│交易性金融资│上年同期购买银行│ ---│ 999.21│ -100.00│
│产 │理财产品未赎回，│ │ │ │
│ │本报告期无余额 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 9222.73│ 4091.32│ 125.42│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│按合同约定增加产│ 6692.20│ 4222.37│ 58.49│
│ │业基金投资 │ │ │ │
│其他权益工具│按合同约定增加产│ 4057.15│ 11.50│ 35179.55│
│投资 │业基金投资 │ │ │ │
│固定资产 │临港基地一期部分│ 104586.29│ 19784.07│ 428.64│
│ │投入使用、临港公│ │ │ │
│ │租房交付使用而结│ │ │ │
│ │转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │临港基地一期建设│ 34632.44│ 57300.60│ -39.56│
│ │部分投入使用，在│ │ │ │
│ │建工程结转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销及部分租│ 4022.36│ 5840.31│ -31.13│
│ │赁资产装修计提减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│递延所得税资│亏损对应递延所得│ 4781.66│ 2047.38│ 133.55│
│产 │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购置临港公租房交│ ---│ 4913.93│ -100.00│
│产 │付使用结转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付账款 │未到期结算的设备│ 22850.17│ 11923.74│ 91.64│
│ │工程款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项目增│ 3503.75│ 1957.33│ 79.01│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 1834.19│ 1324.50│ 38.48│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销增值税增加│ 214.65│ 117.44│ 82.77│
│长期借款 │增加长期固定资产│ 14422.20│ 4440.60│ 224.78│
│ │借款 │ │ │ │
│预计负债 │计提亏损合同有关│ 267.04│ ---│ ---│
│ │的预计负债 │ │ │ │
│营业收入 │主营业务基因治疗│ 20480.50│ 29130.43│ -29.69│
│ │CDMO业务收入下降│ │ │ │
│营业成本 │基因治疗CDMO业务│ 21822.36│ 16193.20│ 34.76│
│ │成本大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │截至报告期末，持│ 13699.43│ 21532.83│ -36.38│
│ │续受外部环境等因│ │ │ │
│ │素影响，国内基因│ │ │ │
│ │细胞行业下游客户│ │ │ │
│ │融资不畅，公司基│ │ │ │
│ │因治疗CDMO业务收│ │ │ │
│ │入同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务收入下降│ -7109.96│ 3391.41│ -309.65│
│司股东的净利│，而公司因临港基│ │ │ │
│润 │地投产、团队规模│ │ │ │
│ │扩大、研发投入增│ │ │ │
│ │加等因素导致成本│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│归属于上市公│截至本报告期末公│ -7856.16│ 2870.27│ -373.71│
│司股东的扣除│司净利润下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│截至报告期末，累│ -7922.07│ -165.50│ -4686.79│
│的现金流量净│计采购物资、接受│ │ │ │
│额 │劳务以及支付员工│ │ │ │
│ │薪酬福利等经营性│ │ │ │
│ │支出大幅增加，同│ │ │ │
│ │时上年同期取得进│ │ │ │
│ │项留抵返还影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65704.84│ 77944.02│ 88790.95│ 102427.13│
│存货 │ 8084.85│ 7875.96│ 7246.47│ 6986.02│
│应收账款 │ 6920.00│ 7368.23│ 8801.83│ 7228.70│
│其他应收款 │ 189.02│ 1126.66│ 217.37│ 207.48│
│流动资产合计 │ 92744.98│ 104257.46│ 115278.62│ 127071.07│
│长期股权投资 │ 6692.20│ 6747.75│ 4109.63│ 4164.16│
│固定资产净额 │ 104586.29│ 70277.51│ 19730.07│ 19734.18│
│无形资产 │ 5549.17│ 5246.55│ 5094.05│ 5096.42│
│非流动资产合计 │ 167604.24│ 157892.20│ 135783.62│ 123458.51│
│资产总计 │ 260349.22│ 262149.66│ 251062.24│ 250529.57│
│流动负债 │ 31417.10│ 26142.68│ 13466.00│ 13054.96│
│非流动负债 │ 23095.32│ 23974.18│ 24489.78│ 23197.78│
│负债合计 │ 54512.42│ 50116.86│ 37955.78│ 36252.75│
│实收资本 │ 64743.31│ 64743.31│ 64114.57│ 49318.90│
│资本公积金 │ 144533.75│ 145026.97│ 144091.29│ 158947.66│
│盈余公积 │ 931.39│ 931.39│ 931.39│ 921.30│
│未分配利润 │ -4421.40│ 1262.48│ 3892.64│ 5107.29│
│少数股东权益 │ 12.46│ 9.51│ 11.67│ -6.28│
│股东权益合计 │ 205836.81│ 212032.80│ 213106.46│ 214276.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124384.21│ 136217.14│ 155935.72│ 155702.49│
│存货 │ 6564.68│ 6126.88│ 5426.54│ 4992.22│
│应收账款 │ 7780.89│ 6650.58│ 4759.00│ 4853.00│
│其他应收款 │ 233.69│ 346.73│ 345.54│ 310.99│
│流动资产合计 │ 146472.01│ 164576.89│ 194260.57│ 195844.24│
│长期股权投资 │ 4222.37│ 1544.32│ 1560.13│ 1572.29│
│固定资产净额 │ 19784.07│ 9916.28│ 8955.23│ 9070.69│
│无形资产 │ 5129.41│ 5151.32│ 5168.59│ 5202.60│
│非流动资产合计 │ 102535.78│ 70676.00│ 59798.43│ 56019.46│
│资产总计 │ 249007.79│ 235252.89│ 254059.01│ 251863.71│
│流动负债 │ 18693.36│ 9148.55│ 9652.02│ 12139.07│
│非流动负债 │ 13194.64│ 9890.32│ 29993.07│ 26535.80│
│负债合计 │ 31888.00│ 19038.87│ 39645.08│ 38674.86│
│实收资本 │ 49318.90│ 49318.90│ 49318.90│ 49318.90│
│资本公积金 │ 158547.52│ 158152.86│ 157741.59│ 157312.15│
│盈余公积 │ 926.35│ 533.54│ 533.54│ 533.54│
│未分配利润 │ 8327.03│ 8208.73│ 6819.90│ 6024.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 217119.79│ 216214.02│ 214413.92│ 213188.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20480.50│ 13699.43│ 8375.10│ 3079.14│
│营业成本 │ 21822.36│ 12992.41│ 8217.14│ 3739.79│
│营业税金及附加 │ 212.40│ 78.77│ 54.59│ 22.80│
│销售费用 │ 4196.88│ 2839.41│ 1752.62│ 693.06│
│财务费用 │ -1619.86│ -1245.51│ -938.74│ -563.69│
│管理费用 │ 6354.87│ 4444.89│ 2666.00│ 1400.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.27│ 1.27│ 1.27│ ---│
│投资收益 │ -116.92│ -84.67│ -49.43│ -20.80│
│营业利润 │ -15544.60│ -8767.96│ -5503.28│ -3249.29│
│营业外收入 │ 9.94│ 3.24│ 1.18│ 0.00│
│营业外支出 │ 25.70│ 0.18│ 0.18│ 0.18│
│利润总额 │ -15560.36│ -8764.90│ -5502.28│ -3249.47│
│所得税 │ -2778.99│ -1664.45│ -1034.16│ -68.86│
│净利润 │ -12781.37│ -7100.44│ -4468.12│ -3180.61│
│归属母公司净利润 │ -12793.83│ -7109.96│ -4479.79│ -3174.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29130.43│ 21532.83│ 13489.90│ 7311.62│
│营业成本 │ 16193.20│ 11800.90│ 7062.74│ 3576.75│
│营业税金及附加 │ 27.05│ 8.15│ 6.83│ 3.61│
│销售费用 │ 3025.70│ 1967.69│ 1291.40│ 619.32│
│财务费用 │ -2745.27│ -1977.41│ -1075.58│ -257.97│
│管理费用 │ 5585.36│ 4027.22│ 2726.14│ 1327.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.79│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 230.14│ 182.90│ 31.13│ -12.34│
│营业利润 │ 4170.81│ 3630.07│ 2225.96│ 1347.88│
│营业外收入 │ 7.79│ 2.79│ 2.65│ 2.65│
│营业外支出 │ 16.17│ 1.17│ 0.02│ 0.02│
│利润总额 │ 4162.42│ 3631.68│ 2228.59│ 1350.52│
│所得税 │ 259.90│ 240.27│ 226.01│ 143.57│
│净利润 │ 3902.52│ 3391.41│ 2002.58│ 1206.95│
│归属母公司净利润 │ 3902.52│ 3391.41│ 2002.58│ 1206.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29358.46│ 17789.75│ 10110.34│ 4010.10│
│经营活动现金流出 │ 38370.64│ 25711.83│ 16424.25│ 7309.51│
│经营活动现金流量净额│ -9012.18│ -7922.07│ -6313.91│ -3299.41│
│投资活动现金流入 │ 29302.34│ 22590.43│ 18063.42│ 13535.70│
│资本性支出 │ 54712.03│ 43959.46│ 35943.15│ 28237.74│
│投资活动现金流出 │ 89457.68│ 72184.40│ 57443.15│ 42737.74│
│投资活动现金流量净额│ -60155.34│ -49593.97│ -39379.73│ -29202.03│
│筹资活动现金流入 │ 15472.89│ 15473.45│ 14020.50│ 14020.50│
│筹资活动现金流出 │ 2060.90│ 1505.73│ 1057.61│ 541.28│
│筹资活动现金流量净额│ 13411.99│ 13967.72│ 12962.89│ 13479.22│
│汇率变动对现金的影响│ -3.34│ 28.63│ 57.99│ -14.37│
│现金及等价物净增加额│ -55758.87│ -43519.70│ -32672.76│ -19036.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30092.34│ 20037.70│ 12435.45│ 4963.43│
│经营活动现金流出 │ 27949.91│ 20203.20│ 13073.94│ 7904.87│
│经营活动现金流量净额│ 2142.43│ -165.50│ -638.50│ -2941.43│
│投资活动现金流入 │ 67596.52│ 44784.97│ 11855.63│ ---│
│资本性支出 │ 48441.56│ 25000.39│ 12297.42│ 7708.03│
│投资活动现金流出 │ 114557.18│ 73424.62│ 40559.17│ 31658.03│
│投资活动现金流量净额│ -46960.66│ -28639.65│ -28703.54│ -31658.03│
│筹资活动现金流入 │ 124934.00│ 132790.89│ 132437.49│ 128953.56│
│筹资活动现金流出 │ 15646.80│ 24765.46│ 4159.82│ 552.32│
│筹资活动现金流量净额│ 109287.20│ 108025.43│ 128277.67│ 128401.24│
│汇率变动对现金的影响│ -5.97│ -3.85│ -0.63│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 64462.99│ 79216.42│ 98935.00│ 93801.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3079.14│ 15.03│ -3174.33│ 24.81│
│二季报 │ 5295.96│ 25.86│ -1305.46│ 10.20│
│三季报 │ 5324.33│ 26.00│ -2630.17│ 20.56│
│四季报 │ 6781.07│ 33.11│ -5683.88│ 44.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7311.62│ 25.10│ 1206.95│ 30.93│
│二季报 │ 6178.27│ 21.21│ 795.64│ 20.39│
│三季报 │ 8042.93│ 27.61│ 1388.83│ 35.59│
│四季报 │ 7597.60│ 26.08│ 511.11│ 13.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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