财务分析☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3049.09│ -2678.34│ -1646.82│ 5080.31│
│净利润增长率(%) │ -38.57│ -55.60│ 4.07│ 7.93│
│扣非净利润(万) │ -4879.55│ -3423.88│ -1835.66│ 3984.83│
│营业总收入(万元) │ 17073.28│ 8453.76│ 2661.07│ 33066.03│
│总营收同比增长率(%) │ 37.60│ 20.30│ 9.93│ 3.28│
│加权净资产收益率(%) │ -2.96│ -2.58│ -1.58│ 8.41│
│资产负债比率(%) │ 9.95│ 9.61│ 8.33│ 10.81│
│净利润现金含量(%) │ 214.17│ 178.99│ 227.20│ -34.52│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.3900│ -0.3500│ 1.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7040│ -0.4900│ -0.3920│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4399│ -0.3864│ -0.3516│ 1.0848│
│每股资本公积金(元) │ 12.2316│ 12.1357│ 18.3463│ 18.3463│
│每股未分配利润(元) │ 1.1969│ 1.2504│ 2.4008│ 2.7525│
│每股净资产(元) │ 14.6587│ 14.6163│ 22.0877│ 22.4394│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9422│ -0.6917│ -0.7989│ -0.3745│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2200.42│ -1721.32│ 4707.15│ -2032.00│
│归母净利(调整后:万) │ -2200.42│ -1721.32│ 4707.15│ -2032.00│
│净利润增长率(%) │ 38.07│ 15.29│ 11.28│ ---│
│扣非净利润(万) │ -2885.00│ -2190.89│ 3656.61│ -2549.49│
│营业总收(未调整:万) │ 12408.02│ 7027.34│ 32016.59│ 8136.08│
│营业总收(调整后:万) │ 12408.02│ 7027.34│ 32016.59│ 8136.08│
│总营收同比增长率(%) │ 2.47│ -13.63│ 9.78│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -4.56│ -3.55│ 10.00│ -4.65│
│资产负债比率(%) │ 14.19│ 13.48│ 19.36│ 22.99│
│净利润现金含量(%) │ 278.35│ 248.06│ 21.96│ 164.31│
│基本每股收益(元) │ -0.6300│ -0.4900│ 1.3400│ -0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8214│ -0.6200│ 1.0400│ -0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6265│ -0.4901│ 1.3402│ -0.5785│
│每股资本公积金(元) │ 10.3872│ 10.3872│ 10.3872│ 10.3877│
│每股未分配利润(元) │ 1.7557│ 1.8921│ 2.3822│ 0.5843│
│每股净资产(元) │ 13.4385│ 13.5749│ 14.0600│ 12.1500│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7438│ -1.2157│ 0.2900│ -0.9500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.81│ 11.13│ 12.72│ 9.15│
│速动比率 │ 9.66│ 10.87│ 12.55│ 9.07│
│资产负债比率(%) │ 9.95│ 9.61│ 8.33│ 10.81│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.09│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -65.25│ -54.37│ -47.12│ -15.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.35│ 8.05│ 5.10│ 3.75│
│速动比率 │ 7.00│ 7.75│ 4.93│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 14.19│ 13.48│ 19.36│ 22.99│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.24│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -99.39│ -75.30│ 10.26│ -27.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 0.41│ 0.13│ 2.04│
│存货周转率 │ 6.18│ 2.16│ 0.95│ 10.39│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.03│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 1.26│ 0.40│ 4.63│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.07│ 0.02│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 0.64│ 3.24│ 1.06│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.42│ 6.27│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.62│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 0.96│ 4.06│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.52│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ -2.64│ -1.59│ 4.83│
│销售毛利率 │ 56.92│ 60.08│ 60.74│ 59.61│
│营业利润率 │ -19.73│ -34.03│ -58.44│ 17.31│
│销售净利率 │ -18.55│ -32.23│ -63.48│ 16.06│
│总资产净利率 │ -2.64│ -2.33│ -1.43│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.66│ -3.61│ 9.53│ -4.76│
│销售毛利率 │ 61.70│ 65.07│ 56.76│ 56.77│
│营业利润率 │ -21.19│ -29.13│ 17.24│ -23.83│
│销售净利率 │ -18.89│ -25.33│ 14.50│ -25.00│
│总资产净利率 │ -3.80│ -2.96│ 7.60│ -3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.60│ 20.30│ 9.93│ 3.28│
│营业利润增长率 │ -28.12│ -40.50│ 10.56│ 3.74│
│净利润增长率 │ -38.57│ -55.60│ 4.07│ 7.93│
│净资产增长率 │ -3.32│ -3.60│ -1.57│ 112.72│
│总资产增长率 │ -4.35│ -4.92│ -4.26│ 92.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.47│ -13.63│ 9.78│ ---│
│营业利润增长率 │ 24.74│ -5.60│ 13.18│ ---│
│净利润增长率 │ 38.07│ 15.29│ 11.28│ ---│
│净资产增长率 │ -4.45│ -3.48│ 10.53│ -4.55│
│总资产增长率 │ -10.49│ -10.15│ -2.55│ -11.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司“数字风洞”│ 17073.28│ 12408.02│ 37.60│
│ │产品体系逐步在多│ │ │ │
│ │个行业领域实现落│ │ │ │
│ │地，发展态势持续│ │ │ │
│ │向好，同时公司提│ │ │ │
│ │高项目管理水平，│ │ │ │
│ │项目执行和验收效│ │ │ │
│ │率提升，实现收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│1）公司进入快速 │ -3049.09│ -2200.42│ -38.57│
│司股东的净利│发展阶段，不断增│ │ │ │
│润 │加高素质人才引进│ │ │ │
│ │，员工数量增加导│ │ │ │
│ │致薪酬增加；2） │ │ │ │
│ │公司实施了股权激│ │ │ │
│ │励计划，本期股份│ │ │ │
│ │支付增加 │ │ │ │
│归属于上市公│计入非经常性损益│ -4879.55│ -2885.00│ -69.14│
│司股东的扣除│的政府补助增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│1）报告期内研发 │ 6201.19│ 4539.29│ 36.61│
│ │人员数量同比增长│ │ │ │
│ │导致薪酬增加；2 │ │ │ │
│ │）公司实施了股权│ │ │ │
│ │激励计划，本期股│ │ │ │
│ │份支付增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动流出│ 64091.36│ 66906.45│ -4.21│
│ │及支付现金股利 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 2000.00│ 1000.00│ 100.00│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │收回前期应收款项│ 20296.49│ 20894.70│ -2.86│
│存货 │备货和合同履约成│ 2277.22│ 855.10│ 166.31│
│ │本增加 │ │ │ │
│合同资产 │收回前期合同资产│ 558.34│ 582.19│ -4.10│
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 8108.57│ 15047.72│ -46.11│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加对外投资│ 2007.24│ 243.46│ 724.45│
│固定资产 │本期固定资产折旧│ 6677.29│ 6753.43│ -1.13│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增办公区租│ 450.09│ 291.29│ 54.52│
│ │赁 │ │ │ │
│合同负债 │收到合同预付款 │ 1223.43│ 811.90│ 50.69│
│应交税费 │本期缴纳上年税费│ 190.82│ 1616.56│ -88.20│
│其他应付款 │支付上年其他应付│ 599.02│ 1194.21│ -49.84│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增办公区租│ 279.09│ 204.26│ 36.64│
│ │赁 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 1683.33│ 983.33│ 71.19│
│营业收入 │随着经济社会全面│ 8453.76│ 7027.34│ 20.30│
│ │恢复常态化运行，│ │ │ │
│ │公司项目执行和验│ │ │ │
│ │收效率提升，同时│ │ │ │
│ │公司推出“数字风│ │ │ │
│ │洞”产品体系，逐│ │ │ │
│ │步在多个行业领域│ │ │ │
│ │实现落地，发展态│ │ │ │
│ │势持续向好 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加 │ 3374.85│ 2454.52│ 37.50│
│销售费用 │（1）报告期内销 │ 3831.77│ 2953.26│ 29.75│
│ │售人员数量同比增│ │ │ │
│ │长20.36%导致薪酬│ │ │ │
│ │增加；（2）公司 │ │ │ │
│ │实施了股权激励计│ │ │ │
│ │划，本期股份支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │（1）报告期内支 │ 1735.05│ 1400.05│ 23.93│
│ │付的中介机构费用│ │ │ │
│ │增加；（2）公司 │ │ │ │
│ │实施了股权激励计│ │ │ │
│ │划，本期股份支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -246.06│ -94.26│ -161.04│
│研发费用 │（1）报告期内研 │ 3814.70│ 2867.05│ 33.05│
│ │发人员数量同比增│ │ │ │
│ │长21.58%导致薪酬│ │ │ │
│ │增加；（2）公司 │ │ │ │
│ │实施了股权激励计│ │ │ │
│ │划，本期股份支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4794.02│ -4269.86│ -12.28│
│的现金流量净│务及薪酬增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财增加│ 3631.74│ 141.98│ 2457.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -1657.91│ -1142.02│ -45.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41857.95│ 64091.36│ 43237.57│ 66906.45│
│存货 │ 1526.71│ 2277.22│ 1336.51│ 855.10│
│应收账款 │ 23560.39│ 20296.49│ 19031.01│ 20894.70│
│其他应收款 │ 412.25│ 359.14│ 366.04│ 376.72│
│流动资产合计 │ 98220.23│ 98090.36│ 100966.94│ 105803.36│
│长期股权投资 │ 2639.47│ 2007.24│ 158.88│ 243.46│
│固定资产净额 │ 6593.97│ 6677.29│ 6711.77│ 6753.43│
│无形资产 │ 3634.48│ 3416.79│ 3411.50│ 3340.69│
│非流动资产合计 │ 14659.97│ 14117.88│ 12011.05│ 12206.82│
│资产总计 │ 112880.20│ 112208.24│ 112977.99│ 118010.18│
│流动负债 │ 10008.40│ 8817.43│ 7940.08│ 11567.24│
│非流动负债 │ 1221.44│ 1962.43│ 1471.76│ 1187.60│
│负债合计 │ 11229.85│ 10779.86│ 9411.83│ 12754.83│
│实收资本 │ 6931.03│ 6931.03│ 4683.13│ 4683.13│
│资本公积金 │ 84777.73│ 84113.25│ 85918.04│ 85918.04│
│盈余公积 │ 1595.20│ 1595.20│ 1595.20│ 1595.20│
│未分配利润 │ 8295.71│ 8666.46│ 11243.42│ 12890.24│
│少数股东权益 │ 50.68│ 122.43│ 126.36│ 168.74│
│股东权益合计 │ 101650.36│ 101428.38│ 103566.15│ 105255.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28462.33│ 30892.19│ 36162.60│ 32979.98│
│存货 │ 2159.05│ 1732.50│ 1716.29│ 4215.04│
│应收账款 │ 12064.39│ 10419.39│ 11502.06│ 7103.33│
│其他应收款 │ 347.65│ 491.88│ 511.09│ 458.88│
│流动资产合计 │ 45265.29│ 45653.31│ 51386.91│ 45093.90│
│长期股权投资 │ 38.60│ 120.04│ 273.41│ 216.52│
│固定资产净额 │ 6859.98│ 7085.73│ 7523.85│ 7988.20│
│无形资产 │ 908.41│ 526.73│ 575.52│ 549.83│
│非流动资产合计 │ 9499.56│ 9317.49│ 9793.42│ 10311.56│
│资产总计 │ 54764.85│ 54970.80│ 61180.33│ 55405.47│
│流动负债 │ 6162.56│ 5670.80│ 10070.30│ 12037.77│
│非流动负债 │ 1607.23│ 1741.25│ 1771.33│ 701.36│
│负债合计 │ 7769.79│ 7412.05│ 11841.63│ 12739.13│
│实收资本 │ 3512.35│ 3512.35│ 3512.35│ 3512.35│
│资本公积金 │ 36483.46│ 36483.46│ 36483.46│ 36485.33│
│盈余公积 │ 1037.97│ 1037.97│ 1037.97│ 613.59│
│未分配利润 │ 6166.74│ 6645.84│ 8367.16│ 2052.39│
│少数股东权益 │ -205.45│ -120.87│ -62.23│ 2.69│
│股东权益合计 │ 46995.06│ 47558.74│ 49338.70│ 42666.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17073.28│ 8453.76│ 2661.07│ 33066.03│
│营业成本 │ 7355.38│ 3374.85│ 1044.70│ 13356.38│
│营业税金及附加 │ 123.98│ 67.52│ 42.48│ 220.00│
│销售费用 │ 6132.98│ 3831.77│ 1474.88│ 5596.47│
│财务费用 │ -388.86│ -246.06│ -119.55│ -229.71│
│管理费用 │ 2617.92│ 1735.05│ 794.40│ 2895.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 711.87│ 506.53│ 183.67│ 581.22│
│营业利润 │ -3368.86│ -2876.60│ -1555.10│ 5725.07│
│营业外收入 │ 26.02│ 26.02│ 26.02│ 23.70│
│营业外支出 │ 172.20│ 172.19│ 123.04│ 9.86│
│利润总额 │ -3515.04│ -3022.77│ -1652.12│ 5738.91│
│所得税 │ -347.88│ -298.13│ 37.07│ 427.63│
│净利润 │ -3167.15│ -2724.65│ -1689.20│ 5311.29│
│归属母公司净利润 │ -3049.09│ -2678.34│ -1646.82│ 5080.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12408.02│ 7027.34│ 32016.59│ 8136.08│
│营业成本 │ 4751.72│ 2454.52│ 13843.90│ 3517.04│
│营业税金及附加 │ 129.83│ 66.45│ 226.01│ 73.54│
│销售费用 │ 4350.99│ 2953.26│ 6111.88│ 3116.10│
│财务费用 │ -134.14│ -94.26│ -116.06│ -53.10│
│管理费用 │ 2103.66│ 1400.05│ 3081.33│ 1598.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 167.09│ 109.52│ 667.89│ 273.20│
│营业利润 │ -2629.42│ -2047.37│ 5518.72│ -1938.88│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.14│
│营业外支出 │ 9.52│ 8.72│ 8.19│ 6.55│
│利润总额 │ -2638.94│ -2056.09│ 5510.53│ -1945.29│
│所得税 │ -295.30│ -276.14│ 868.45│ 88.65│
│净利润 │ -2343.63│ -1779.95│ 4642.08│ -2033.94│
│归属母公司净利润 │ -2200.42│ -1721.32│ 4707.15│ -2032.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18191.98│ 12095.46│ 5340.09│ 25644.82│
│经营活动现金流出 │ 24722.31│ 16889.48│ 9081.65│ 27398.65│
│经营活动现金流量净额│ -6530.33│ -4794.02│ -3741.56│ -1753.82│
│投资活动现金流入 │ 232824.74│ 131131.64│ 97611.41│ 248008.12│
│资本性支出 │ 1271.18│ 943.90│ 545.25│ 3092.78│
│投资活动现金流出 │ 249559.18│ 127499.90│ 117363.60│ 266473.93│
│投资活动现金流量净额│ -16734.45│ 3631.74│ -19752.19│ -18465.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 54340.80│
│筹资活动现金流出 │ 1788.81│ 1657.91│ 164.93│ 3372.36│
│筹资活动现金流量净额│ -1788.81│ -1657.91│ -164.93│ 50968.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25053.59│ -2820.19│ -23658.68│ 30748.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13240.39│ 9160.79│ 29368.05│ 11006.87│
│经营活动现金流出 │ 19365.29│ 13430.65│ 28334.48│ 14345.73│
│经营活动现金流量净额│ -6124.90│ -4269.86│ 1033.57│ -3338.87│
│投资活动现金流入 │ 132457.70│ 90607.89│ 193837.39│ 99609.57│
│资本性支出 │ 548.18│ 135.91│ 681.81│ 496.96│
│投资活动现金流出 │ 132588.18│ 90465.91│ 193831.81│ 99756.96│
│投资活动现金流量净额│ -130.48│ 141.98│ 5.57│ -147.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 992.85│ 810.51│
│筹资活动现金流出 │ 1442.44│ 1142.02│ 6116.73│ 4994.75│
│筹资活动现金流量净额│ -1442.44│ -1142.02│ -5123.88│ -4184.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7697.81│ -5269.91│ -4084.74│ -7670.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2420.66│ 7.32│ -1716.62│ -33.79│
│二季报 │ 4606.67│ 13.93│ -4.70│ -0.09│
│三季报 │ 5380.68│ 16.27│ -479.10│ -9.43│
│四季报 │ 20658.02│ 62.48│ 7280.73│ 143.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 3972.44│ 12.41│ -1521.14│ -32.32│
│四季报 │ 19908.07│ 62.18│ 8260.29│ 175.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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