财务分析☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -3158.25│ 3110.54│ 5080.31│ 4707.15│ 4229.95│ 169.57│
│净利润增长率(%) │ -3.58│ -38.78│ 7.93│ 11.28│ 2394.53│ -47.54│
│扣非净利润(万) │ -3865.54│ 1103.04│ 3984.83│ 3656.61│ 3670.97│ -326.20│
│营业总收入(万元) │ 17294.12│ 39586.55│ 33066.03│ 32016.59│ 29164.20│ 16308.54│
│总营收同比增长率(%) │ 1.29│ 19.72│ 3.28│ 9.78│ 78.83│ -9.65│
│加权净资产收益率(%) │ -3.09│ 2.94│ 8.41│ 10.00│ 17.19│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 12.12│ 14.47│ 10.81│ 19.36│ 28.80│ 37.83│
│净利润现金含量(%) │ 266.26│ -59.65│ -34.52│ 21.96│ 227.18│ 2416.75│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ 0.4500│ 1.3700│ 1.3400│ 1.3000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3781│ 0.1600│ 1.0700│ 1.0400│ 1.1300│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3089│ 0.4488│ 1.0848│ 1.3402│ 1.2043│ 0.0526│
│每股资本公积金(元) │ 7.8633│ 12.0718│ 18.3463│ 10.3872│ 10.3877│ 5.3249│
│每股未分配利润(元) │ 0.8988│ 2.0050│ 2.7525│ 2.3822│ 1.1629│ 0.0743│
│每股净资产(元) │ 9.6448│ 15.3876│ 22.4394│ 14.0600│ 12.7300│ 6.4700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8225│ -0.2677│ -0.3745│ 0.2900│ 2.7400│ 1.2700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3158.25│ -1846.71│ -1996.60│ 3110.54│ -3049.09│ -2678.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3049.09│ -2678.34│
│净利润增长率(%) │ -3.58│ 31.05│ -21.24│ -38.78│ -38.57│ -55.60│
│扣非净利润(万) │ -3865.54│ -2357.84│ -2157.53│ 1103.04│ -4879.55│ -3423.88│
│营业总收(未调整:万) │ 17294.12│ 10016.10│ 2944.73│ 39586.55│ 17073.28│ 8453.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17073.28│ 8453.76│
│总营收同比增长率(%) │ 1.29│ 18.48│ 10.66│ 19.72│ 37.60│ 20.30│
│加权净资产收益率(%) │ -3.09│ -1.78│ -1.90│ 2.94│ -2.96│ -2.58│
│资产负债比率(%) │ 12.12│ 11.92│ 11.92│ 14.47│ 9.95│ 9.61│
│净利润现金含量(%) │ 266.26│ 367.63│ 242.51│ -59.65│ 214.17│ 178.99│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1800│ -0.2900│ 0.4500│ -0.4400│ -0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3781│ -0.2300│ -0.3113│ 0.1600│ -0.7040│ -0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3089│ -0.1806│ -0.2881│ 0.4488│ -0.4399│ -0.3864│
│每股资本公积金(元) │ 7.8633│ 7.8621│ 12.0718│ 12.0718│ 12.2316│ 12.1357│
│每股未分配利润(元) │ 0.8988│ 1.0271│ 1.7170│ 2.0050│ 1.1969│ 1.2504│
│每股净资产(元) │ 9.6448│ 9.7749│ 14.7028│ 15.3876│ 14.6587│ 14.6163│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8225│ -0.6641│ -0.6986│ -0.2677│ -0.9422│ -0.6917│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.30│ 6.22│ 9.15│ 5.10│ 3.18│ 2.39│
│速动比率 │ 7.05│ 6.12│ 9.07│ 4.93│ 3.02│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 12.12│ 14.47│ 10.81│ 19.36│ 28.80│ 37.83│
│产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.12│ 0.24│ 0.40│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.69│ -0.11│ -0.15│ 0.10│ 0.58│ 0.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.30│ 7.60│ 7.63│ 6.22│ 9.81│ 11.12│
│速动比率 │ 7.05│ 7.35│ 7.45│ 6.12│ 9.66│ 10.87│
│资产负债比率(%) │ 12.12│ 11.92│ 11.92│ 14.47│ 9.95│ 9.61│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.17│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.69│ -0.55│ -0.38│ -0.11│ -0.65│ -0.54│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.56│ 1.53│ 2.04│ 3.24│ 3.24│ 1.69│
│存货周转率 │ 3.36│ 14.22│ 10.39│ 6.26│ 4.98│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.38│ 0.42│ 0.62│ 0.76│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 5.96│ 4.63│ 4.06│ 3.43│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.33│ 0.37│ 0.52│ 0.61│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 0.33│ 0.10│ 1.53│ 0.77│ 0.41│
│存货周转率 │ 3.36│ 1.94│ 0.67│ 14.22│ 6.18│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.03│ 0.38│ 0.17│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.55│ 0.45│ 5.96│ 2.56│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.02│ 0.33│ 0.15│ 0.07│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.20│ 2.92│ 4.83│ 9.53│ 9.46│ 0.81│
│销售毛利率 │ 54.11│ 55.09│ 59.61│ 56.76│ 56.40│ 66.69│
│营业利润率 │ -20.06│ 8.48│ 17.31│ 17.24│ 16.72│ 0.88│
│销售净利率 │ -18.76│ 7.61│ 16.06│ 14.50│ 14.50│ 1.00│
│总资产净利率 │ -2.74│ 2.48│ 5.93│ 7.49│ 8.78│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.20│ -1.85│ -1.96│ 2.92│ -3.00│ -2.64│
│销售毛利率 │ 54.11│ 55.09│ 56.11│ 55.09│ 56.92│ 60.08│
│营业利润率 │ -20.06│ -20.85│ -67.88│ 8.48│ -19.73│ -34.03│
│销售净利率 │ -18.76│ -19.02│ -69.19│ 7.61│ -18.55│ -32.23│
│总资产净利率 │ -2.74│ -1.60│ -1.69│ 2.48│ -2.74│ -2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.29│ 19.72│ 3.28│ 9.78│ 78.83│ -9.65│
│营业利润增长率 │ -2.97│ -41.36│ 3.74│ 13.18│ 3309.64│ -67.03│
│净利润增长率 │ -3.58│ -38.78│ 7.93│ 11.28│ 2394.53│ -47.54│
│净资产增长率 │ -7.55│ 1.49│ 112.72│ 10.53│ 114.21│ 29.35│
│总资产增长率 │ -10.10│ 5.74│ 92.89│ -2.55│ 87.07│ 24.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.29│ 18.48│ 10.66│ 19.72│ 37.60│ 20.30│
│营业利润增长率 │ -2.97│ 27.41│ -28.55│ -41.36│ -28.12│ -40.50│
│净利润增长率 │ -3.58│ 31.05│ -21.24│ -38.78│ -38.57│ -55.60│
│净资产增长率 │ -7.55│ -6.30│ -4.45│ 1.49│ -3.32│ -3.60│
│总资产增长率 │ -10.10│ -9.06│ -7.26│ 5.74│ -4.35│ -4.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动流出│ 41276.67│ 61699.87│ -33.10│
│ │、支付现金股利、│ │ │ │
│ │股份回购及购买理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│存货 │备货和合同履约成│ 2986.97│ 1644.99│ 81.58│
│ │本增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 16167.38│ 8127.95│ 98.91│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年税费│ 260.66│ 2144.61│ -87.85│
│其他应付款 │支付上年其他应付│ 1100.72│ 1742.12│ -36.82│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │本期“数字风洞”│ 10016.10│ 8453.76│ 18.48│
│ │产品体系进一步得│ │ │ │
│ │到市场认可，实现│ │ │ │
│ │营业收入增加，同│ │ │ │
│ │时网络靶场系列产│ │ │ │
│ │品应用场景持续落│ │ │ │
│ │地，收入进一步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加 │ 4497.85│ 3374.85│ 33.28│
│销售费用 │本期市场推广费和│ 2823.87│ 3831.77│ -26.30│
│ │股份支付减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期中介机构服务│ 1664.57│ 1735.05│ -4.06│
│ │费和股份支付减少│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -140.25│ -246.06│ 43.00│
│研发费用 │本期研发人员数量│ 4649.55│ 3814.70│ 21.89│
│ │增加导致薪酬增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -6789.09│ -4794.02│ -41.62│
│的现金流量净│受劳务及支付给职│ │ │ │
│额 │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回减少│ -8005.03│ 3631.74│ -320.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发生股份回购│ -4609.70│ -1657.91│ -178.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发投入合计│本期研发人员增加│ 2400.87│ 1776.93│ 35.11│
│ │导致薪酬增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18181.41│ 61699.87│ 66906.45│ 36162.60│ 40801.69│ 10508.10│
│存货 │ 3084.81│ 1644.99│ 855.10│ 1716.29│ 2703.34│ 2401.62│
│应收账款 │ 31065.29│ 30830.26│ 20894.70│ 11502.06│ 8271.91│ 9758.11│
│其他应收款 │ 327.11│ 377.93│ 376.72│ 511.09│ 428.25│ 611.65│
│流动资产合计 │ 88573.37│ 105272.21│ 105803.36│ 51386.91│ 52660.32│ 24221.00│
│长期股权投资 │ 2389.51│ 2626.00│ 243.46│ 273.41│ 292.89│ ---│
│固定资产净额 │ 6364.89│ 6525.10│ 6753.43│ 7523.85│ 8259.84│ 8751.91│
│无形资产 │ 5669.01│ 5320.45│ 3340.69│ 575.52│ 618.89│ 98.46│
│非流动资产合计 │ 23613.77│ 19514.63│ 12206.82│ 9793.42│ 10120.54│ 9338.83│
│资产总计 │ 112187.14│ 124786.84│ 118010.18│ 61180.33│ 62780.86│ 33559.83│
│流动负债 │ 12127.63│ 16923.05│ 11567.24│ 10070.30│ 16553.80│ 10145.37│
│非流动负债 │ 1470.23│ 1139.36│ 1187.60│ 1771.33│ 1526.78│ 2548.75│
│负债合计 │ 13597.86│ 18062.41│ 12754.83│ 11841.63│ 18080.58│ 12694.12│
│实收资本 │ 10223.42│ 6931.03│ 4683.13│ 3512.35│ 3512.35│ 3225.00│
│资本公积金 │ 80389.65│ 83670.14│ 85918.04│ 36483.46│ 36485.33│ 17172.69│
│盈余公积 │ 2153.96│ 2153.96│ 1595.20│ 1037.97│ 613.59│ 228.48│
│未分配利润 │ 9188.56│ 13896.98│ 12890.24│ 8367.16│ 4084.39│ 239.54│
│少数股东权益 │ -13.53│ 72.32│ 168.74│ -62.23│ 4.63│ ---│
│股东权益合计 │ 98589.28│ 106724.43│ 105255.35│ 49338.70│ 44700.28│ 20865.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18181.41│ 41276.67│ 33444.15│ 61699.87│ 41857.95│ 64091.36│
│存货 │ 3084.81│ 2986.97│ 2221.39│ 1644.99│ 1526.71│ 2277.22│
│应收账款 │ 31065.29│ 30093.95│ 28873.73│ 30830.26│ 23560.39│ 20296.49│
│其他应收款 │ 327.11│ 484.44│ 490.23│ 377.93│ 412.25│ 359.14│
│流动资产合计 │ 88573.37│ 94053.70│ 96698.60│ 105272.21│ 98220.23│ 98090.36│
│长期股权投资 │ 2389.51│ 2477.66│ 2532.01│ 2626.00│ 2639.47│ 2007.24│
│固定资产净额 │ 6364.89│ 6422.38│ 6467.83│ 6525.10│ 6593.97│ 6677.29│
│无形资产 │ 5669.01│ 5865.73│ 5379.21│ 5320.45│ 3634.48│ 3416.79│
│非流动资产合计 │ 23613.77│ 19422.60│ 19026.84│ 19514.63│ 14659.97│ 14117.88│
│资产总计 │ 112187.14│ 113476.30│ 115725.43│ 124786.84│ 112880.20│ 112208.24│
│流动负债 │ 12127.63│ 12383.53│ 12673.67│ 16923.05│ 10008.40│ 8817.43│
│非流动负债 │ 1470.23│ 1145.38│ 1115.00│ 1139.36│ 1221.44│ 1962.43│
│负债合计 │ 13597.86│ 13528.91│ 13788.67│ 18062.41│ 11229.85│ 10779.86│
│实收资本 │ 10223.42│ 10223.42│ 6931.03│ 6931.03│ 6931.03│ 6931.03│
│资本公积金 │ 80389.65│ 80377.75│ 83669.73│ 83670.14│ 84777.73│ 84113.25│
│盈余公积 │ 2153.96│ 2153.96│ 2153.96│ 2153.96│ 1595.20│ 1595.20│
│未分配利润 │ 9188.56│ 10500.10│ 11900.38│ 13896.98│ 8295.71│ 8666.46│
│少数股东权益 │ -13.53│ 14.41│ 31.51│ 72.32│ 50.68│ 122.43│
│股东权益合计 │ 98589.28│ 99947.39│ 101936.77│ 106724.43│ 101650.36│ 101428.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17294.12│ 39586.55│ 33066.03│ 32016.59│ 29164.20│ 16308.54│
│营业成本 │ 7935.70│ 17778.34│ 13356.38│ 13843.90│ 12715.86│ 5431.84│
│营业税金及附加 │ 111.39│ 257.92│ 220.00│ 226.01│ 247.63│ 151.35│
│销售费用 │ 4702.25│ 7624.95│ 5596.47│ 6111.88│ 5492.12│ 4989.13│
│财务费用 │ -177.25│ -518.75│ -229.71│ -116.06│ 180.96│ 195.47│
│管理费用 │ 2581.94│ 3252.43│ 2895.39│ 3081.33│ 2288.64│ 2466.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 462.60│ 1053.06│ 581.22│ 667.89│ 182.64│ 331.61│
│营业利润 │ -3468.95│ 3356.92│ 5725.07│ 5518.72│ 4876.22│ 143.01│
│营业外收入 │ 0.00│ 26.02│ 23.70│ 0.00│ 0.00│ 0.03│
│营业外支出 │ 23.15│ 172.20│ 9.86│ 8.19│ 48.45│ 24.95│
│利润总额 │ -3492.11│ 3210.74│ 5738.91│ 5510.53│ 4827.77│ 118.10│
│所得税 │ -248.01│ 196.62│ 427.63│ 868.45│ 598.19│ -44.53│
│净利润 │ -3244.10│ 3014.12│ 5311.29│ 4642.08│ 4229.58│ 162.63│
│归属母公司净利润 │ -3158.25│ 3110.54│ 5080.31│ 4707.15│ 4229.95│ 169.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17294.12│ 10016.10│ 2944.73│ 39586.55│ 17073.28│ 8453.76│
│营业成本 │ 7935.70│ 4497.85│ 1292.34│ 17778.34│ 7355.38│ 3374.85│
│营业税金及附加 │ 111.39│ 46.80│ 32.62│ 257.92│ 123.98│ 67.52│
│销售费用 │ 4702.25│ 2823.87│ 1222.29│ 7624.95│ 6132.98│ 3831.77│
│财务费用 │ -177.25│ -140.25│ -88.15│ -518.75│ -388.86│ -246.06│
│管理费用 │ 2581.94│ 1664.57│ 779.58│ 3252.43│ 2617.92│ 1735.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 462.60│ 349.46│ 65.91│ 1053.06│ 711.87│ 506.53│
│营业利润 │ -3468.95│ -2088.24│ -1999.01│ 3356.92│ -3368.86│ -2876.60│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 26.02│ 26.02│ 26.02│
│营业外支出 │ 23.15│ 19.16│ 0.28│ 172.20│ 172.20│ 172.19│
│利润总额 │ -3492.11│ -2107.40│ -1999.29│ 3210.74│ -3515.04│ -3022.77│
│所得税 │ -248.01│ -202.78│ 38.11│ 196.62│ -347.88│ -298.13│
│净利润 │ -3244.10│ -1904.62│ -2037.41│ 3014.12│ -3167.15│ -2724.65│
│归属母公司净利润 │ -3158.25│ -1846.71│ -1996.60│ 3110.54│ -3049.09│ -2678.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18883.59│ 34400.93│ 25644.82│ 29368.05│ 35454.57│ 21971.56│
│经营活动现金流出 │ 27292.72│ 36256.45│ 27398.65│ 28334.48│ 25844.83│ 17873.51│
│经营活动现金流量净额│ -8409.13│ -1855.52│ -1753.82│ 1033.57│ 9609.73│ 4098.06│
│投资活动现金流入 │ 136522.95│ 325619.84│ 248008.12│ 193837.39│ 66809.97│ 15333.23│
│资本性支出 │ 2722.75│ 3203.29│ 3092.78│ 681.81│ 1041.52│ 1383.69│
│投资活动现金流出 │ 165829.55│ 327821.29│ 266473.93│ 193831.81│ 67961.52│ 15833.69│
│投资活动现金流量净额│ -29306.60│ -2201.45│ -18465.81│ 5.57│ -1151.55│ -500.45│
│筹资活动现金流入 │ 275.00│ 400.00│ 54340.80│ 992.85│ 23745.34│ 5554.00│
│筹资活动现金流出 │ 5054.18│ 2587.17│ 3372.36│ 6116.73│ 2474.25│ 2986.53│
│筹资活动现金流量净额│ -4779.18│ -2187.17│ 50968.44│ -5123.88│ 21271.10│ 2567.47│
│汇率变动对现金的影响│ -24.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -42519.26│ -6244.14│ 30748.80│ -4084.74│ 29729.29│ 6165.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18883.59│ 12334.64│ 6218.87│ 34400.93│ 18191.98│ 12095.46│
│经营活动现金流出 │ 27292.72│ 19123.73│ 11060.92│ 36256.45│ 24722.31│ 16889.48│
│经营活动现金流量净额│ -8409.13│ -6789.09│ -4842.05│ -1855.52│ -6530.33│ -4794.02│
│投资活动现金流入 │ 136522.95│ 96854.00│ 40669.78│ 325619.84│ 232824.74│ 131131.64│
│资本性支出 │ 2722.75│ 1484.03│ 402.34│ 3203.29│ 1271.18│ 943.90│
│投资活动现金流出 │ 165829.55│ 104859.03│ 64257.34│ 327821.29│ 249559.18│ 127499.90│
│投资活动现金流量净额│ -29306.60│ -8005.03│ -23587.57│ -2201.45│ -16734.45│ 3631.74│
│筹资活动现金流入 │ 275.00│ 275.00│ 275.00│ 400.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5054.18│ 4884.70│ 62.76│ 2587.17│ 1788.81│ 1657.91│
│筹资活动现金流量净额│ -4779.18│ -4609.70│ 212.24│ -2187.17│ -1788.81│ -1657.91│
│汇率变动对现金的影响│ -24.35│ -15.56│ -34.52│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -42519.26│ -19419.38│ -28251.89│ -6244.14│ -25053.59│ -2820.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2661.07│ 6.72│ -1646.82│ -52.94│
│二季报 │ 5792.70│ 14.63│ -1031.52│ -33.16│
│三季报 │ 8619.51│ 21.77│ -370.75│ -11.92│
│四季报 │ 22513.27│ 56.87│ 6159.63│ 198.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
