财务分析☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -5485.27│ 848.22│ 3110.54│ 5080.31│ 4707.15│ 4229.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3110.54│ 5080.64│ 4707.15│ ---│
│净利润增长率(%) │ -73.68│ -72.73│ -38.78│ 7.93│ 11.28│ 2394.53│
│扣非净利润(万) │ -5925.07│ -205.77│ 1103.04│ 3984.83│ 3656.61│ 3670.97│
│营业总收(未调整:万) │ 14229.35│ 35632.63│ 39586.55│ 33066.03│ 32016.59│ 29164.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39586.55│ 33066.03│ 32016.59│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -17.72│ -9.99│ 19.72│ 3.28│ 9.78│ 78.83│
│加权净资产收益率(%) │ -5.50│ 0.82│ 2.94│ 8.41│ 10.00│ 17.19│
│资产负债比率(%) │ 12.89│ 15.95│ 14.47│ 10.81│ 19.36│ 28.80│
│净利润现金含量(%) │ 88.26│ -545.86│ -59.65│ -34.52│ 21.96│ 227.18│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ 0.0800│ 0.3000│ 0.9300│ 1.3400│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3925│ -0.0200│ 0.1600│ 1.0700│ 1.0400│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3634│ 0.0830│ 0.4488│ 1.0848│ 1.3402│ 1.2043│
│每股资本公积金(元) │ 5.0155│ 7.8621│ 12.0718│ 18.3463│ 10.3872│ 10.3877│
│每股未分配利润(元) │ 0.4710│ 1.2817│ 2.0050│ 2.7525│ 2.3822│ 1.1629│
│每股净资产(元) │ 6.4147│ 10.0409│ 15.3876│ 22.4394│ 14.0600│ 12.7300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3207│ -0.4529│ -0.2677│ -0.3745│ 0.2900│ 2.7400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5485.27│ -4205.27│ -2397.43│ 848.22│ -3158.25│ -1846.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3158.25│ -1846.71│
│净利润增长率(%) │ -73.68│ -127.72│ -20.08│ -72.73│ -3.58│ 31.05│
│扣非净利润(万) │ -5925.07│ -4571.87│ -2459.14│ -205.77│ -3865.54│ -2357.84│
│营业总收(未调整:万) │ 14229.35│ 8528.01│ 3008.50│ 35632.63│ 17294.12│ 10016.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17294.12│ 10016.10│
│总营收同比增长率(%) │ -17.72│ -14.86│ 2.17│ -9.99│ 1.29│ 18.48│
│加权净资产收益率(%) │ -5.50│ -4.19│ -2.36│ 0.82│ -3.09│ -1.78│
│资产负债比率(%) │ 12.89│ 11.34│ 12.05│ 15.95│ 12.12│ 11.92│
│净利润现金含量(%) │ 88.26│ 102.96│ 150.00│ -545.86│ 266.26│ 367.63│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2800│ -0.2400│ 0.0800│ -0.2100│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3925│ -0.3000│ -0.2405│ -0.0200│ -0.3781│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3634│ -0.2786│ -0.2345│ 0.0830│ -0.3089│ -0.1806│
│每股资本公积金(元) │ 5.0155│ 5.0123│ 7.8681│ 7.8621│ 7.8633│ 7.8621│
│每股未分配利润(元) │ 0.4710│ 0.5558│ 1.0472│ 1.2817│ 0.8988│ 1.0271│
│每股净资产(元) │ 6.4147│ 6.4962│ 9.8115│ 10.0409│ 9.6448│ 9.7749│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3207│ -0.2868│ -0.3518│ -0.4529│ -0.8225│ -0.6641│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.45│ 5.38│ 6.22│ 9.15│ 5.10│ 3.18│
│速动比率 │ 7.21│ 5.18│ 6.12│ 9.07│ 4.93│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 12.89│ 15.95│ 14.47│ 10.81│ 19.36│ 28.80│
│产权比率 │ 0.15│ 0.19│ 0.17│ 0.12│ 0.24│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.26│ -0.11│ -0.15│ 0.10│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.45│ 7.65│ 7.26│ 5.38│ 7.30│ 7.60│
│速动比率 │ 7.21│ 7.43│ 7.02│ 5.18│ 7.05│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 12.89│ 11.34│ 12.05│ 15.95│ 12.12│ 11.92│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.14│ 0.19│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.38│ -0.29│ -0.26│ -0.69│ -0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 1.08│ 1.53│ 2.04│ 3.24│ 3.24│
│存货周转率 │ 1.98│ 6.24│ 14.22│ 10.39│ 6.26│ 4.98│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.35│ 0.38│ 0.42│ 0.62│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 5.53│ 5.96│ 4.63│ 4.06│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.29│ 0.33│ 0.37│ 0.52│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.25│ 0.09│ 1.08│ 0.56│ 0.33│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.34│ 0.45│ 6.24│ 3.36│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.03│ 0.35│ 0.18│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.35│ 0.48│ 5.53│ 2.68│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.29│ 0.15│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.66│ 0.83│ 2.92│ 4.83│ 9.53│ 9.46│
│销售毛利率 │ 55.51│ 53.56│ 55.09│ 59.61│ 56.76│ 56.40│
│营业利润率 │ -39.22│ 0.63│ 8.48│ 17.31│ 17.24│ 16.72│
│销售净利率 │ -39.04│ 1.75│ 7.61│ 16.06│ 14.50│ 14.50│
│总资产净利率 │ -4.77│ 0.51│ 2.48│ 5.93│ 7.49│ 8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.66│ -4.29│ -2.39│ 0.83│ -3.20│ -1.85│
│销售毛利率 │ 55.51│ 51.51│ 50.14│ 53.56│ 54.11│ 55.09│
│营业利润率 │ -39.22│ -49.70│ -79.38│ 0.63│ -20.06│ -20.85│
│销售净利率 │ -39.04│ -49.94│ -80.47│ 1.75│ -18.76│ -19.02│
│总资产净利率 │ -4.77│ -3.67│ -2.05│ 0.51│ -2.74│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.72│ -9.99│ 19.72│ 3.28│ 9.78│ 78.83│
│营业利润增长率 │ -60.86│ -93.32│ -41.36│ 3.74│ 13.18│ 3309.64│
│净利润增长率 │ -73.68│ -72.73│ -38.78│ 7.93│ 11.28│ 2394.53│
│净资产增长率 │ -5.66│ -3.75│ 1.49│ 112.72│ 10.53│ 114.21│
│总资产增长率 │ -9.05│ -2.27│ 5.74│ 92.89│ -2.55│ 87.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.72│ -14.86│ 2.17│ -9.99│ 1.29│ 18.48│
│营业利润增长率 │ -60.86│ -102.98│ -19.47│ -93.32│ -2.97│ 27.41│
│净利润增长率 │ -73.68│ -127.72│ -20.08│ -72.73│ -3.58│ 31.05│
│净资产增长率 │ -5.66│ -4.47│ -2.28│ -3.75│ -7.55│ -6.30│
│总资产增长率 │ -9.05│ -9.49│ -6.65│ -2.27│ -10.10│ -9.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本报告期公司营业│ -5598.18│ -3492.11│ -60.31│
│ │收入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司营业│ -5485.27│ -3158.25│ -73.68│
│司股东的净利│收入减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司营业│ -5925.07│ -3865.54│ -53.28│
│司股东的扣除│收入减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ -4841.25│ -8409.13│ 42.43│
│的现金流量净│现金流入增加，流│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │合同履约成本减少│ 2508.61│ 3661.05│ -31.48│
│其他流动资产│上年购买理财产品│ 848.49│ 7090.62│ -88.03│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│应付账款 │支付上年应付账款│ 9508.32│ 13790.00│ -31.05│
│营业收入 │受宏观经济等因素│ 8528.01│ 10016.10│ -14.86│
│ │影响，公司部分客│ │ │ │
│ │户预算投入减少，│ │ │ │
│ │部分项目签订、交│ │ │ │
│ │付、验收出现延期│ │ │ │
│ │，公司整体营业收│ │ │ │
│ │入不及预期 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 4135.26│ 4497.85│ -8.06│
│销售费用 │本期市场推广费增│ 3012.04│ 2823.87│ 6.66│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工费增加 │ 1709.48│ 1664.57│ 2.70│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -51.25│ -140.25│ 63.46│
│研发费用 │折旧摊销费用增加│ 4744.74│ 4649.55│ 2.05│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -4329.74│ -6789.09│ 36.22│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财减少│ 5283.77│ -8005.03│ 166.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未发生股份回│ -1541.34│ -4609.70│ 66.56│
│的现金流量净│购和现金分红减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 11210.79│ 48986.75│ 61699.87│ 66906.45│ 36162.60│ 40801.69│
│存货 │ 2724.06│ 3661.05│ 1644.99│ 855.10│ 1716.29│ 2703.34│
│应收票据及应收账款 │ 33399.74│ 36488.17│ 30879.85│ 20972.70│ 11615.68│ 8353.90│
│合同资产 │ 452.27│ 640.72│ 420.08│ 582.19│ 729.21│ 344.88│
│预付款项 │ 316.38│ 117.24│ 121.53│ 62.50│ 35.18│ 28.08│
│其他应收款 │ 331.96│ 335.53│ 377.93│ 376.72│ 511.09│ 428.25│
│流动资产合计 │ 85921.06│ 97320.07│ 105272.21│ 105803.36│ 51386.91│ 52660.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6121.76│ 6244.44│ 2626.00│ 243.46│ 273.41│ 292.89│
│固定资产净额 │ 6222.60│ 6354.21│ 6525.10│ 6753.43│ 7523.85│ 8259.84│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 7412.08│ 6435.87│ 5320.45│ 3340.69│ 575.52│ 618.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24990.19│ 24632.94│ 19514.63│ 12206.82│ 9793.42│ 10120.54│
│资产总计 │ 110911.25│ 121953.02│ 124786.84│ 118010.18│ 61180.33│ 62780.86│
│应付票据及应付账款 │ 9544.08│ 13790.00│ 11958.34│ 6697.56│ 4266.99│ 3461.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 298.90│ 545.42│ 267.31│ 811.90│ 1826.88│ 6120.15│
│流动负债 │ 11533.91│ 18079.79│ 16923.05│ 11567.24│ 10070.30│ 16553.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 918.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2761.24│ 1372.21│ 1139.36│ 1187.60│ 1771.33│ 1526.78│
│负债合计 │ 14295.15│ 19452.00│ 18062.41│ 12754.83│ 11841.63│ 18080.58│
│实收资本 │ 15096.15│ 10223.42│ 6931.03│ 4683.13│ 3512.35│ 3512.35│
│资本公积金 │ 75714.38│ 80377.75│ 83670.14│ 85918.04│ 36483.46│ 36485.33│
│盈余公积 │ 2245.27│ 2245.27│ 2153.96│ 1595.20│ 1037.97│ 613.59│
│未分配利润 │ 7110.88│ 13103.73│ 13896.98│ 12890.24│ 8367.16│ 4084.39│
│少数股东权益 │ -221.60│ -151.05│ 72.32│ 168.74│ -62.23│ 4.63│
│归属母公司权益 │ 96837.69│ 102652.06│ 106652.11│ 105086.61│ 49400.93│ 44695.65│
│股东权益合计 │ 96616.09│ 102501.01│ 106724.43│ 105255.35│ 49338.70│ 44700.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11210.79│ 48652.37│ 14366.90│ 48986.75│ 18181.41│ 41276.67│
│存货 │ 2724.06│ 2508.61│ 3049.39│ 3661.05│ 3084.81│ 2986.97│
│应收票据及应收账款 │ 33399.74│ 33117.80│ 33291.45│ 36488.17│ 31145.29│ 30202.36│
│合同资产 │ 452.27│ 461.49│ 656.89│ 640.72│ 745.72│ 719.42│
│预付款项 │ 316.38│ 136.46│ 206.36│ 117.24│ 460.42│ 216.47│
│其他应收款 │ 331.96│ 337.27│ 386.73│ 335.53│ 327.11│ 484.44│
│流动资产合计 │ 85921.06│ 86062.50│ 89706.99│ 97320.07│ 88573.37│ 94053.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6121.76│ 6143.67│ 6190.06│ 6244.44│ 2389.51│ 2477.66│
│固定资产净额 │ 6222.60│ 6253.85│ 6272.66│ 6354.21│ 6364.89│ 6422.38│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 7412.08│ 6537.06│ 6261.41│ 6435.87│ 5669.01│ 5865.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24990.19│ 24321.98│ 24138.63│ 24632.94│ 23613.77│ 19422.60│
│资产总计 │ 110911.25│ 110384.48│ 113845.62│ 121953.02│ 112187.14│ 113476.30│
│应付票据及应付账款 │ 9544.08│ 9508.32│ 9954.05│ 13790.00│ 9339.93│ 9408.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 298.90│ 202.86│ 435.74│ 545.42│ 215.68│ 344.77│
│流动负债 │ 11533.91│ 11249.42│ 12349.06│ 18079.79│ 12127.63│ 12383.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2761.24│ 1273.07│ 1363.60│ 1372.21│ 1470.23│ 1145.38│
│负债合计 │ 14295.15│ 12522.49│ 13712.66│ 19452.00│ 13597.86│ 13528.91│
│实收资本 │ 15096.15│ 15096.15│ 10223.42│ 10223.42│ 10223.42│ 10223.42│
│资本公积金 │ 75714.38│ 75666.06│ 80438.64│ 80377.75│ 80389.65│ 80377.75│
│盈余公积 │ 2245.27│ 2245.27│ 2245.27│ 2245.27│ 2153.96│ 2153.96│
│未分配利润 │ 7110.88│ 8390.88│ 10706.29│ 13103.73│ 9188.56│ 10500.10│
│少数股东权益 │ -221.60│ -204.96│ -174.49│ -151.05│ -13.53│ 14.41│
│归属母公司权益 │ 96837.69│ 98066.95│ 100307.45│ 102652.06│ 98602.81│ 99932.98│
│股东权益合计 │ 96616.09│ 97861.99│ 100132.96│ 102501.01│ 98589.28│ 99947.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14229.35│ 35632.63│ 39586.55│ 33066.03│ 32016.59│ 29164.20│
│营业总成本 │ 20317.30│ 35688.67│ 36804.58│ 28156.87│ 28141.15│ 24773.05│
│营业税金及附加 │ 85.29│ 228.40│ 257.92│ 220.00│ 226.01│ 247.63│
│销售费用 │ 4372.56│ 6556.46│ 7624.95│ 5596.47│ 6111.88│ 5492.12│
│财务费用 │ -52.10│ -197.60│ -518.75│ -229.71│ -116.06│ 180.96│
│管理费用 │ 2400.40│ 3288.90│ 3252.43│ 2895.39│ 3081.33│ 2288.64│
│资产减值损失 │ 28.20│ 185.69│ -237.44│ -69.48│ 260.56│ -292.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 305.94│ 916.56│ 1053.06│ 581.22│ 667.89│ 182.64│
│营业利润 │ -5580.33│ 224.19│ 3356.92│ 5725.07│ 5518.72│ 4876.22│
│营业外收入 │ 0.21│ 0.00│ 26.02│ 23.70│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 18.06│ 26.94│ 172.20│ 9.86│ 8.19│ 48.45│
│利润总额 │ -5598.18│ 197.25│ 3210.74│ 5738.91│ 5510.53│ 4827.77│
│所得税 │ -42.35│ -427.60│ 196.62│ 427.63│ 868.45│ 598.19│
│净利润 │ -5555.83│ 624.86│ 3014.12│ 5311.29│ 4642.08│ 4229.58│
│归属母公司净利润 │ -5485.27│ 848.22│ 3110.54│ 5080.31│ 4707.15│ 4229.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14229.35│ 8528.01│ 3008.50│ 35632.63│ 17294.12│ 10016.10│
│营业总成本 │ 20317.30│ 13598.34│ 6105.67│ 35688.67│ 22076.06│ 13542.39│
│营业税金及附加 │ 85.29│ 48.07│ 34.82│ 228.40│ 111.39│ 46.80│
│销售费用 │ 4372.56│ 3012.04│ 1349.65│ 6556.46│ 4702.25│ 2823.87│
│财务费用 │ -52.10│ -51.25│ -27.74│ -197.60│ -177.25│ -140.25│
│管理费用 │ 2400.40│ 1709.48│ 788.58│ 3288.90│ 2581.94│ 1664.57│
│资产减值损失 │ 28.20│ 2.83│ 8.75│ 185.69│ 174.99│ 205.32│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 305.94│ 247.85│ -7.45│ 916.56│ 462.60│ 349.46│
│营业利润 │ -5580.33│ -4238.62│ -2388.28│ 224.19│ -3468.95│ -2088.24│
│营业外收入 │ 0.21│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 18.06│ 0.98│ 0.05│ 26.94│ 23.15│ 19.16│
│利润总额 │ -5598.18│ -4239.60│ -2388.33│ 197.25│ -3492.11│ -2107.40│
│所得税 │ -42.35│ 19.58│ 32.54│ -427.60│ -248.01│ -202.78│
│净利润 │ -5555.83│ -4259.18│ -2420.88│ 624.86│ -3244.10│ -1904.62│
│归属母公司净利润 │ -5485.27│ -4205.27│ -2397.43│ 848.22│ -3158.25│ -1846.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20965.70│ 33006.61│ 34400.93│ 25644.82│ 29368.05│ 35454.57│
│经营活动现金流出 │ 25806.95│ 37636.67│ 36256.45│ 27398.65│ 28334.48│ 25844.83│
│经营活动现金流量净额│ -4841.25│ -4630.06│ -1855.52│ -1753.82│ 1033.57│ 9609.73│
│投资活动现金流入 │ 140474.93│ 211819.59│ 325619.84│ 248008.12│ 193837.39│ 66809.97│
│投资活动现金流出 │ 173145.19│ 214449.34│ 327821.29│ 266473.93│ 193831.81│ 67961.52│
│投资活动现金流量净额│ -32670.26│ -2629.75│ -2201.45│ -18465.81│ 5.57│ -1151.55│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 950.00│ 400.00│ 54340.80│ 992.85│ 23745.34│
│筹资活动现金流出 │ 1663.10│ 5524.35│ 2587.17│ 3372.36│ 6116.73│ 2474.25│
│筹资活动现金流量净额│ -1663.10│ -4574.35│ -2187.17│ 50968.44│ -5123.88│ 21271.10│
│汇率变动对现金的影响│ -21.62│ -9.08│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39196.23│ -11843.24│ -6244.14│ 30748.80│ -4084.74│ 29729.29│
└──────────┴──────┴──────┴────
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