财务分析☆ ◇688247 宣泰医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4407.26│ 2277.86│ 771.67│ 9294.15│
│净利润增长率(%) │ -34.32│ -43.34│ -61.92│ -31.11│
│扣非净利润(万) │ 3690.07│ 1819.51│ 537.44│ 7419.93│
│营业总收入(万元) │ 21336.43│ 11076.54│ 4241.83│ 24756.24│
│总营收同比增长率(%) │ 14.16│ -13.37│ -32.86│ -21.53│
│加权净资产收益率(%) │ 3.67│ 1.92│ 0.65│ 10.59│
│资产负债比率(%) │ 11.81│ 13.01│ 10.83│ 11.64│
│净利润现金含量(%) │ 84.85│ 40.32│ 240.85│ 78.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0814│ 0.0400│ 0.0119│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0972│ 0.0502│ 0.0170│ 0.2050│
│每股资本公积金(元) │ 1.1314│ 1.1314│ 1.1314│ 1.1314│
│每股未分配利润(元) │ 0.4508│ 0.4038│ 0.4326│ 0.4155│
│每股净资产(元) │ 2.6322│ 2.5853│ 2.6139│ 2.5969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0825│ 0.0203│ 0.0410│ 0.1614│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6710.26│ 4020.42│ 2026.31│ 13491.60│
│归母净利(调整后:万) │ 6710.26│ 4020.42│ 2026.31│ 13491.60│
│净利润增长率(%) │ 10.02│ 8.81│ 68.34│ 9.42│
│扣非净利润(万) │ 6563.50│ 4209.23│ 1959.32│ 8747.00│
│营业总收(未调整:万) │ 18690.36│ 12785.32│ 6317.92│ 31547.06│
│营业总收(调整后:万) │ 18690.36│ 12785.32│ 6317.92│ 31547.06│
│总营收同比增长率(%) │ -19.15│ -18.13│ 3.47│ -1.16│
│加权净资产收益率(%) │ 8.59│ 5.54│ 2.83│ 21.22│
│资产负债比率(%) │ 11.59│ 18.51│ 17.65│ 18.55│
│净利润现金含量(%) │ 80.38│ 45.40│ 46.37│ 108.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1448│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1480│ 0.0985│ 0.0497│ 0.3307│
│每股资本公积金(元) │ 1.1274│ 0.4393│ 0.4393│ 0.4393│
│每股未分配利润(元) │ 0.3733│ 0.3489│ 0.3000│ 0.2503│
│每股净资产(元) │ 2.5361│ 1.8272│ 1.7780│ 1.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1190│ 0.0447│ 0.0230│ 0.3600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.25│ 8.30│ 11.70│ 10.59│
│速动比率 │ 8.68│ 7.71│ 11.27│ 10.26│
│资产负债比率(%) │ 11.81│ 13.01│ 10.83│ 11.64│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 36.45│ 7.96│ 22.86│ 81.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.29│ 5.72│ 6.77│ 6.91│
│速动比率 │ 10.92│ 5.39│ 6.32│ 6.46│
│资产负债比率(%) │ 11.59│ 18.51│ 17.65│ 18.55│
│产权比率 │ 0.13│ 0.23│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 64.05│ 18.15│ 10.81│ 162.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 2.25│ 0.87│ 4.73│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.02│ 0.58│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.12│ 0.05│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.13│ 0.43│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.08│ 0.03│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.39│ 2.67│ 1.38│ 9.45│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.94│ 0.36│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.21│ 0.11│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.24│ 0.60│ 3.12│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.07│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.69│ 1.94│ 0.65│ 7.89│
│销售毛利率 │ 50.61│ 54.96│ 56.24│ 71.23│
│营业利润率 │ 22.45│ 22.55│ 18.44│ 40.04│
│销售净利率 │ 20.66│ 20.56│ 18.19│ 37.54│
│总资产净利率 │ 3.28│ 1.70│ 0.58│ 8.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 5.39│ 2.79│ 19.13│
│销售毛利率 │ 73.55│ 72.62│ 77.64│ 78.13│
│营业利润率 │ 39.25│ 35.37│ 37.12│ 38.45│
│销售净利率 │ 35.90│ 31.45│ 32.07│ 42.77│
│总资产净利率 │ 6.20│ 4.52│ 2.32│ 16.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.16│ -13.37│ -32.86│ -21.53│
│营业利润增长率 │ -34.72│ -44.77│ -66.64│ -18.28│
│净利润增长率 │ -34.32│ -43.34│ -61.92│ -31.11│
│净资产增长率 │ 1.36│ -0.45│ 0.65│ 66.95│
│总资产增长率 │ 1.55│ 1.12│ -0.26│ 53.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.15│ -18.13│ 3.47│ -1.16│
│营业利润增长率 │ 5.64│ -4.21│ 60.29│ -14.81│
│净利润增长率 │ 10.02│ 8.81│ 68.34│ 9.42│
│净资产增长率 │ 63.04│ 5.71│ 2.87│ 25.39│
│总资产增长率 │ 50.19│ 5.66│ 1.75│ 17.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、泊沙康唑肠溶 │ 4407.26│ 6710.26│ -34.32│
│司股东的净利│片美国市场已进入│ │ │ │
│润 │成熟期，导致该产│ │ │ │
│ │品权益分成收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少887.│ │ │ │
│ │98万元，同比下降│ │ │ │
│ │44.88%；2、自研 │ │ │ │
│ │项目研发技术成果│ │ │ │
│ │转化减少，导致相│ │ │ │
│ │关收入较上年同期│ │ │ │
│ │减少4,003.76万元│ │ │ │
│ │，同比下降83.15%│ │ │ │
│ │；3、因超预期因 │ │ │ │
│ │素影响导致的停工│ │ │ │
│ │损失大幅减少，导│ │ │ │
│ │致非经常性损益较│ │ │ │
│ │上年同期增加570.│ │ │ │
│ │43万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、泊沙康唑肠溶 │ 3690.07│ 6563.50│ -43.78│
│司股东的扣除│片美国市场已进入│ │ │ │
│非经常性损益│成熟期，导致该产│ │ │ │
│的净利润 │品权益分成收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少887.│ │ │ │
│ │98万元，同比下降│ │ │ │
│ │44.88%；2、自研 │ │ │ │
│ │项目研发技术成果│ │ │ │
│ │转化减少，导致相│ │ │ │
│ │关收入较上年同期│ │ │ │
│ │减少4,003.76万元│ │ │ │
│ │，同比下降83.15%│ │ │ │
│ │；3、因超预期因 │ │ │ │
│ │素影响导致的停工│ │ │ │
│ │损失大幅减少，导│ │ │ │
│ │致非经常性损益较│ │ │ │
│ │上年同期增加570.│ │ │ │
│ │43万元 │ │ │ │
│经营活动产生│泊沙康唑肠溶片、│ 3739.51│ 5393.83│ -30.67│
│的现金流量净│美沙拉秦肠溶片、│ │ │ │
│额 │熊去氧胆酸胶囊等│ │ │ │
│ │产品商业化生产原│ │ │ │
│ │料备货增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品，导│ 38211.43│ 76314.83│ -49.93│
│ │致货币资金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品 │ 41500.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │客户按约定账期支│ 3436.06│ 6430.24│ -46.56│
│ │付款项，应收账款│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2781.76│ 2856.86│ -2.63│
│其他应收款 │--- │ 204.70│ 184.39│ 11.01│
│存货 │泊沙康唑肠溶片、│ 6850.01│ 2937.68│ 133.18│
│ │美沙拉秦肠溶片及│ │ │ │
│ │熊去氧胆酸胶囊产│ │ │ │
│ │品原料备货增加，│ │ │ │
│ │导致余额增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内CRO业务 │ 1005.23│ 697.06│ 44.21│
│ │增加，合同资产随│ │ │ │
│ │之增加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单到期转入│ ---│ 4408.53│ -100.00│
│非流动资产 │货币资金 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1721.23│ 1541.45│ 11.66│
│长期股权投资│新增宣沐药业投资│ 5653.70│ 4909.83│ 15.15│
│ │760万元 │ │ │ │
│固定资产 │每年摊销导致当期│ 9464.93│ 10078.73│ -6.09│
│ │金额减少 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 16257.24│ 15361.37│ 5.83│
│使用权资产 │员工宿舍租赁减少│ 94.05│ 151.49│ -37.91│
│无形资产 │每年摊销导致当期│ 2924.62│ 3247.42│ -9.94│
│ │金额减少 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 1838.58│ 1838.58│ 0.00│
│长期待摊费用│每年摊销导致当期│ 154.93│ 198.75│ -22.05│
│ │金额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 1565.80│ 1645.75│ -4.86│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│采购预付款增加 │ 1063.59│ 430.43│ 147.10│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │产品原料备货，导│ 1702.56│ 915.54│ 85.96│
│ │致余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4839.72│ 5612.76│ -13.77│
│应付职工薪酬│2022年预提年终奖│ 844.01│ 1122.10│ -24.78│
│ │，于报告期内支付│ │ │ │
│应交税费 │企业所得税减少 │ 25.39│ 74.71│ -66.02│
│其他应付款 │本期增加应付股利│ 3874.78│ 1224.34│ 216.48│
│ │2,810.71万元 │ │ │ │
│一年内到期的│员工宿舍租赁减少│ 22.04│ 32.31│ -31.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│商业化产品增加，│ 224.46│ 23.54│ 853.47│
│ │预付货款的待转销│ │ │ │
│ │项税相应增加 │ │ │ │
│租赁负债 │员工宿舍租赁减少│ 74.68│ 119.99│ -37.76│
│递延收益 │--- │ 5657.32│ 6112.08│ -7.44│
│递延所得税负│--- │ 260.51│ 267.63│ -2.66│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │泊沙康唑肠溶片美│ 11076.54│ 12785.32│ -13.37│
│ │国市场进入成熟期│ │ │ │
│ │，导致该产品权益│ │ │ │
│ │分成收入较上年同│ │ │ │
│ │期减少787.98万元│ │ │ │
│ │，同比下降45.93%│ │ │ │
│ │；上年同期发生泊│ │ │ │
│ │沙康唑肠溶片中国│ │ │ │
│ │首仿期奖励、美国│ │ │ │
│ │市场销售里程碑奖│ │ │ │
│ │励，在本报告期内│ │ │ │
│ │无此收入，导致研│ │ │ │
│ │发技术成果转化收│ │ │ │
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│ │1,669.17万元，同│ │ │ │
│ │比下降67.94% │ │ │ │
│营业成本 │公司产品泊沙康唑│ 4988.48│ 3500.85│ 42.49│
│ │肠溶片、盐酸安非│ │ │ │
│ │他酮缓释片、熊去│ │ │ │
│ │氧胆酸胶囊国内销│ │ │ │
│ │售增长，美沙拉秦│ │ │ │
│ │肠溶片美国获批上│ │ │ │
│ │市销售，与之对应│ │ │ │
│ │的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │增加销售人员，导│ 385.31│ 309.91│ 24.33│
│ │致相应薪酬支出增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期因超预期│ 1656.91│ 1988.67│ -16.68│
│ │因素导致停工期间│ │ │ │
│ │的薪酬支出，计入│ │ │ │
│ │停工损失，本报告│ │ │ │
│ │期期内相应停工损│ │ │ │
│ │失已大幅减少 │ │ │ │
│财务费用 │2022年8月发行新 │ -605.70│ -466.49│ -29.84│
│ │股，增加存款规模│ │ │ │
│ │，从而增加利息收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│研发费用 │项目研发尚未达到│ 2760.69│ 3529.51│ -21.78│
│ │生物等效性试验阶│ │ │ │
│ │段，该类型费用较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│泊沙康唑肠溶片、│ 918.52│ 1825.22│ -49.68│
│的现金流量净│美沙拉秦肠溶片及│ │ │ │
│额 │熊去氧胆酸胶囊产│ │ │ │
│ │品商业化生产原料│ │ │ │
│ │备货增加，致经营│ │ │ │
│ │活动产生现金流量│ │ │ │
│ │净额下降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -39185.38│ -36408.60│ -7.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│员工宿舍租赁减少│ -12.64│ -181.64│ 93.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14181.34│ 38211.43│ 44979.40│ 76314.83│
│存货 │ 5908.42│ 6850.01│ 3462.17│ 2937.68│
│应收账款 │ 4266.58│ 3436.06│ 3338.88│ 6430.24│
│其他应收款 │ 233.98│ 204.70│ 179.96│ 184.39│
│流动资产合计 │ 94922.85│ 95710.40│ 95091.75│ 95371.04│
│长期股权投资 │ 6854.13│ 5653.70│ 4909.83│ 4909.83│
│固定资产净额 │ 9811.92│ 9464.93│ 9748.62│ 10078.73│
│无形资产 │ 2770.92│ 2924.62│ 3082.63│ 3247.42│
│非流动资产合计 │ 40380.88│ 39017.44│ 37795.73│ 37862.35│
│资产总计 │ 135303.73│ 134727.83│ 132887.47│ 133233.39│
│流动负债 │ 10260.25│ 11532.96│ 8129.13│ 9005.31│
│非流动负债 │ 5713.14│ 5992.51│ 6260.72│ 6499.70│
│负债合计 │ 15973.39│ 17525.46│ 14389.85│ 15505.01│
│实收资本 │ 45334.00│ 45334.00│ 45334.00│ 45334.00│
│资本公积金 │ 51289.09│ 51289.09│ 51289.09│ 51289.09│
│盈余公积 │ 2281.73│ 2281.73│ 2281.73│ 2281.73│
│未分配利润 │ 20435.05│ 18305.65│ 19610.17│ 18838.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119330.35│ 117202.37│ 118497.62│ 117728.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75667.31│ 16665.02│ 28954.95│ 51165.19│
│存货 │ 3123.90│ 3397.08│ 3880.47│ 4042.57│
│应收账款 │ 6977.64│ 5538.41│ 5088.16│ 4038.85│
│其他应收款 │ 126.38│ 3724.73│ 268.46│ 21.43│
│流动资产合计 │ 95053.73│ 57544.58│ 58839.79│ 61883.39│
│长期股权投资 │ 6357.59│ 4898.77│ 4880.57│ 2741.66│
│固定资产净额 │ 9964.47│ 9967.95│ 10299.07│ 10598.01│
│无形资产 │ 3424.54│ 3657.98│ 3860.03│ 4116.44│
│非流动资产合计 │ 34983.81│ 33935.49│ 29257.54│ 24697.13│
│资产总计 │ 130037.54│ 91480.07│ 88097.33│ 86580.52│
│流动负债 │ 8421.14│ 10055.59│ 8693.37│ 8952.20│
│非流动负债 │ 6646.47│ 6876.45│ 6859.65│ 7109.59│
│负债合计 │ 15067.61│ 16932.04│ 15553.02│ 16061.79│
│实收资本 │ 45334.00│ 40800.00│ 40800.00│ 40800.00│
│资本公积金 │ 51111.03│ 17923.22│ 17923.22│ 17923.22│
│盈余公积 │ 1612.68│ 1612.68│ 1612.68│ 1612.68│
│未分配利润 │ 16923.66│ 14233.82│ 12239.71│ 10213.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114969.93│ 74548.03│ 72544.31│ 70518.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21336.43│ 11076.54│ 4241.83│ 24756.24│
│营业成本 │ 10537.55│ 4988.48│ 1856.19│ 7122.64│
│营业税金及附加 │ 60.76│ 37.10│ 17.68│ 77.74│
│销售费用 │ 560.24│ 385.31│ 136.25│ 610.63│
│财务费用 │ -677.16│ -605.70│ 64.21│ -849.66│
│管理费用 │ 2613.55│ 1656.91│ 745.51│ 3778.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 752.06│ 524.47│ 276.41│ 2177.98│
│营业利润 │ 4789.20│ 2497.94│ 782.37│ 9913.16│
│营业外收入 │ 10.51│ 10.11│ 0.02│ 0.32│
│营业外支出 │ 11.34│ 2.57│ ---│ 165.94│
│利润总额 │ 4788.38│ 2505.48│ 782.39│ 9747.54│
│所得税 │ 381.12│ 227.62│ 10.72│ 453.39│
│净利润 │ 4407.26│ 2277.86│ 771.67│ 9294.15│
│归属母公司净利润 │ 4407.26│ 2277.86│ 771.67│ 9294.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18690.36│ 12785.32│ 6317.92│ 31547.06│
│营业成本 │ 4943.43│ 3500.85│ 1412.73│ 6900.14│
│营业税金及附加 │ 55.67│ 35.49│ 17.43│ 77.41│
│销售费用 │ 430.67│ 309.91│ 131.38│ 600.95│
│财务费用 │ -755.73│ -466.49│ -36.76│ 281.99│
│管理费用 │ 2748.28│ 1988.67│ 861.57│ 3970.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 45.74│
│投资收益 │ 935.61│ 534.77│ 271.46│ 417.82│
│营业利润 │ 7336.22│ 4522.59│ 2345.28│ 12131.33│
│营业外收入 │ 0.22│ 0.05│ 0.00│ 3300.60│
│营业外支出 │ 87.72│ 87.72│ 79.55│ 530.61│
│利润总额 │ 7248.71│ 4434.92│ 2265.73│ 14901.32│
│所得税 │ 538.45│ 414.50│ 239.42│ 1409.72│
│净利润 │ 6710.26│ 4020.42│ 2026.31│ 13491.60│
│归属母公司净利润 │ 6710.26│ 4020.42│ 2026.31│ 13491.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27023.13│ 14707.77│ 6882.21│ 26276.24│
│经营活动现金流出 │ 23283.62│ 13789.26│ 5023.63│ 18957.87│
│经营活动现金流量净额│ 3739.51│ 918.52│ 1858.58│ 7318.37│
│投资活动现金流入 │ 235383.46│ 184197.46│ 110228.04│ 199687.95│
│资本性支出 │ 2205.18│ 1822.84│ 579.55│ 17633.87│
│投资活动现金流出 │ 298605.18│ 223382.84│ 143379.55│ 219718.50│
│投资活动现金流量净额│ -63221.71│ -39185.38│ -33151.51│ -20030.55│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 38993.01│
│筹资活动现金流出 │ 2825.07│ 12.64│ 9.96│ 1428.01│
│筹资活动现金流量净额│ -2825.07│ -12.64│ -9.96│ 37565.01│
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