财务分析☆ ◇688251 井松智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3294.34│ 4228.73│ 7086.43│ 6828.86│ 5367.46│ 2156.66│
│净利润增长率(%) │ 323.04│ -40.35│ 3.77│ 27.23│ 148.88│ 397.24│
│扣非净利润(万) │ 3090.75│ 2321.82│ 4961.39│ 5615.40│ 5025.37│ 1983.43│
│营业总收入(万元) │ 54959.77│ 66482.62│ 58478.37│ 53864.06│ 40173.95│ 29978.80│
│总营收同比增长率(%) │ 51.49│ 13.69│ 8.57│ 34.08│ 34.01│ 54.72│
│加权净资产收益率(%) │ 4.08│ 5.36│ 14.09│ 34.32│ 40.14│ 24.36│
│资产负债比率(%) │ 49.57│ 47.81│ 40.02│ 71.90│ 72.76│ 80.42│
│净利润现金含量(%) │ -338.02│ -30.40│ -27.72│ 83.70│ 83.13│ 120.95│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.7100│ 1.3600│ 1.5300│ 1.2000│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3594│ 0.3900│ 0.9500│ 1.2600│ 1.1300│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3830│ 0.7116│ 1.1924│ 1.5321│ 1.2042│ 0.4839│
│每股资本公积金(元) │ 5.6606│ 8.6628│ 8.6467│ 1.3972│ 1.3483│ 0.9578│
│每股未分配利润(元) │ 2.6728│ 3.5325│ 3.0103│ 2.5771│ 1.1979│ 0.3666│
│每股净资产(元) │ 9.6403│ 13.4718│ 12.9823│ 5.2500│ 3.6700│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2947│ -0.2163│ -0.3305│ 1.2800│ 1.0000│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3294.34│ 2558.26│ -1016.23│ 4228.73│ 778.74│ 837.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 778.74│ 837.77│
│净利润增长率(%) │ 323.04│ 205.37│ -3.16│ -40.35│ -66.90│ -67.19│
│扣非净利润(万) │ 3090.75│ 2352.22│ -1130.18│ 2321.82│ -121.74│ 32.20│
│营业总收(未调整:万) │ 54959.77│ 34637.80│ 5274.10│ 66482.62│ 36279.28│ 27083.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36279.28│ 27083.61│
│总营收同比增长率(%) │ 51.49│ 27.89│ 1.77│ 13.69│ 46.53│ 52.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.08│ 3.16│ -1.28│ 5.36│ 1.01│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 49.57│ 50.16│ 50.10│ 47.81│ 47.75│ 45.46│
│净利润现金含量(%) │ -338.02│ -247.87│ 410.20│ -30.40│ -451.52│ -482.78│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4300│ -0.1700│ 0.7100│ 0.1300│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3594│ 0.4000│ -0.1902│ 0.3900│ -0.0205│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3830│ 0.2974│ -0.1710│ 0.7116│ 0.1310│ 0.1410│
│每股资本公积金(元) │ 5.6606│ 5.6823│ 8.6668│ 8.6628│ 8.6587│ 8.6547│
│每股未分配利润(元) │ 2.6728│ 2.5872│ 3.3615│ 3.5325│ 3.0413│ 3.0513│
│每股净资产(元) │ 9.6403│ 9.4492│ 13.2883│ 13.4718│ 13.0254│ 13.0313│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2947│ -0.7373│ -0.7014│ -0.2163│ -0.5917│ -0.6806│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.79│ 1.69│ 2.04│ 1.25│ 1.16│ 1.03│
│速动比率 │ 1.23│ 1.31│ 1.65│ 0.96│ 0.80│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 49.57│ 47.81│ 40.02│ 71.90│ 72.76│ 80.42│
│产权比率 │ 0.98│ 0.92│ 0.67│ 2.56│ 2.67│ 4.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.02│ -0.04│ 0.10│ 0.10│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.77│ 1.61│ 1.69│ 1.68│ 1.82│
│速动比率 │ 1.23│ 1.29│ 1.17│ 1.31│ 1.27│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 49.57│ 50.16│ 50.10│ 47.81│ 47.75│ 45.46│
│产权比率 │ 0.98│ 1.01│ 1.00│ 0.92│ 0.91│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.08│ -0.05│ -0.02│ -0.05│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 2.01│ 2.38│ 3.10│ 3.00│ 3.05│
│存货周转率 │ 1.14│ 2.18│ 2.36│ 2.37│ 1.41│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.59│ 0.67│ 0.88│ 0.86│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 7.65│ 9.44│ 8.42│ 7.70│ 6.00│ 4.67│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.47│ 0.55│ 0.75│ 0.70│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.83│ 0.15│ 2.01│ 1.25│ 0.84│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.77│ 0.11│ 2.18│ 1.17│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.04│ 0.59│ 0.33│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 7.65│ 4.77│ 0.73│ 9.44│ 5.17│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.03│ 0.47│ 0.26│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 5.28│ 9.19│ 29.16│ 32.78│ 20.18│
│销售毛利率 │ 24.96│ 23.81│ 26.40│ 29.02│ 30.95│ 29.20│
│营业利润率 │ 6.54│ 6.19│ 12.83│ 12.99│ 15.07│ 8.12│
│销售净利率 │ 5.99│ 6.36│ 12.12│ 12.68│ 13.36│ 7.19│
│总资产净利率 │ 2.07│ 3.00│ 6.69│ 9.52│ 9.36│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 3.15│ -1.29│ 5.28│ 1.01│ 1.08│
│销售毛利率 │ 24.96│ 26.70│ 35.81│ 23.81│ 22.06│ 20.99│
│营业利润率 │ 6.54│ 8.08│ -20.14│ 6.19│ 2.42│ 3.32│
│销售净利率 │ 5.99│ 7.39│ -19.27│ 6.36│ 2.15│ 3.09│
│总资产净利率 │ 2.07│ 1.62│ -0.65│ 3.00│ 0.56│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.49│ 13.69│ 8.57│ 34.08│ 34.01│ 54.72│
│营业利润增长率 │ 309.55│ -45.14│ 7.24│ 15.60│ 148.70│ 899.51│
│净利润增长率 │ 323.04│ -40.35│ 3.77│ 27.23│ 148.88│ 397.24│
│净资产增长率 │ 3.56│ 3.77│ 229.41│ 43.04│ 53.22│ 42.58│
│总资产增长率 │ 7.19│ 19.24│ 54.34│ 38.64│ 10.15│ 21.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.49│ 27.89│ 1.77│ 13.69│ 46.53│ 52.39│
│营业利润增长率 │ 309.55│ 211.56│ -9.47│ -45.14│ -62.88│ -66.08│
│净利润增长率 │ 323.04│ 205.37│ -3.16│ -40.35│ -66.90│ -67.19│
│净资产增长率 │ 3.56│ 1.51│ -1.36│ 3.77│ 0.33│ 0.38│
│总资产增长率 │ 7.19│ 6.31│ 3.17│ 19.24│ 15.18│ 10.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期较去年同期交│ 54959.77│ 36279.28│ 51.49│
│ │付项目增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期较去年同│ 3294.34│ 778.74│ 323.04│
│司股东的净利│报告期营业收入增│ │ │ │
│润 │加净利润相应增加│ │ │ │
│归属于上市公│公司业务快速发展│ 3090.75│ -121.74│ 2638.81│
│司股东的扣除│，营业收入较去年│ │ │ │
│非经常性损益│同报告期增长，交│ │ │ │
│的净利润 │付项目集成设备占│ │ │ │
│ │比变少，毛利较去│ │ │ │
│ │年同报告期有所提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的税│ -11135.50│ -3516.14│ -216.70│
│的现金流量净│收返还比去年同报│ │ │ │
│额 │告期减少，且采购│ │ │ │
│ │支出以及工资支付│ │ │ │
│ │等经营性应付增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │公司本报告期末仍│ 38996.35│ 26878.80│ 45.08│
│ │在施工的未验收项│ │ │ │
│ │目增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的票│ 1517.43│ 460.86│ 229.26│
│ │据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│中标服务费增加 │ 47.80│ 28.87│ 65.60│
│长期待摊费用│本期新增信息化网│ 34.44│ 0.00│ ---│
│ │络升级费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末大额存单转出│ 5543.76│ 17865.57│ -68.97│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │根据销售合同约定│ 35108.55│ 25402.80│ 38.21│
│ │预收的进度款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│尚未发放的薪酬减│ 1037.07│ 1694.43│ -38.80│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期未付费用│ 872.46│ 619.72│ 40.78│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 34637.80│ 27083.61│ 27.89│
│营业成本 │--- │ 25389.16│ 21398.83│ 18.65│
│销售费用 │--- │ 2447.13│ 2340.11│ 4.57│
│管理费用 │--- │ 1380.08│ 1062.48│ 29.89│
│财务费用 │本报告期系利息收│ -228.22│ -381.82│ 40.23│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│研发费用 │公司高度重视产品│ 3189.46│ 2446.74│ 30.36│
│ │研发，储备培养研│ │ │ │
│ │发人才，投入较上│ │ │ │
│ │年同期增加较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购支出│ -6341.08│ -4044.56│ -56.78│
│的现金流量净│以及工资支付等导│ │ │ │
│额 │致经营性应付增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回现金│ 9246.33│ -9033.53│ 202.36│
│的现金流量净│理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司偿还│ -1522.50│ 1308.04│ -216.40│
│的现金流量净│银行贷款及现金分│ │ │ │
│额 │红较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12305.24│ 25630.71│ 38368.82│ 13348.56│ 7621.45│ 3934.72│
│存货 │ 45170.20│ 26878.80│ 19598.40│ 16919.58│ 15283.15│ 24126.99│
│应收账款 │ 46640.56│ 38183.03│ 28109.58│ 21073.64│ 13638.85│ 13121.13│
│其他应收款 │ 1121.79│ 1142.81│ 979.63│ 654.65│ 534.03│ 470.97│
│流动资产合计 │ 143792.92│ 121677.66│ 102312.01│ 72367.80│ 49573.27│ 44339.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7118.25│ 7254.24│ 6826.25│ 7060.21│ 6931.61│ 6452.59│
│无形资产 │ 1303.78│ 1322.40│ 1369.20│ 1394.91│ 1431.32│ 1442.97│
│非流动资产合计 │ 20624.72│ 31712.08│ 26323.18│ 10976.34│ 10541.87│ 10234.91│
│资产总计 │ 164417.64│ 153389.73│ 128635.20│ 83344.14│ 60115.14│ 54574.81│
│流动负债 │ 80378.95│ 72187.56│ 50245.92│ 57749.93│ 42734.30│ 43005.01│
│非流动负债 │ 1125.89│ 1141.18│ 1237.25│ 2172.88│ 1006.50│ 883.18│
│负债合计 │ 81504.84│ 73328.75│ 51483.17│ 59922.81│ 43740.80│ 43888.19│
│实收资本 │ 8684.68│ 5942.85│ 5942.85│ 4457.13│ 4457.13│ 4457.13│
│资本公积金 │ 48684.91│ 51481.42│ 51386.07│ 6227.51│ 6009.38│ 4268.93│
│盈余公积 │ 2468.35│ 2468.35│ 1933.32│ 1250.10│ 568.60│ 326.36│
│未分配利润 │ 22988.15│ 20993.20│ 17889.79│ 11486.58│ 5339.22│ 1634.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 82912.80│ 80060.99│ 77152.03│ 23421.33│ 16374.34│ 10686.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12305.24│ 27354.39│ 20766.39│ 25630.71│ 26027.06│ 28588.45│
│存货 │ 45170.20│ 38996.35│ 34055.29│ 26878.80│ 28544.60│ 23241.26│
│应收账款 │ 46640.56│ 45125.72│ 34318.67│ 38183.03│ 30058.17│ 36630.88│
│其他应收款 │ 1121.79│ 1464.31│ 1226.75│ 1142.81│ 1188.73│ 1242.38│
│流动资产合计 │ 143792.92│ 142828.50│ 125741.30│ 121677.66│ 117113.78│ 115590.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7118.25│ 7253.90│ 7231.68│ 7254.24│ 7216.97│ 7152.08│
│无形资产 │ 1303.78│ 1313.21│ 1324.22│ 1322.40│ 1333.78│ 1345.59│
│非流动资产合计 │ 20624.72│ 20242.97│ 32516.01│ 31712.08│ 31042.04│ 26399.36│
│资产总计 │ 164417.64│ 163071.47│ 158257.31│ 153389.73│ 148155.82│ 141989.81│
│流动负债 │ 80378.95│ 80708.48│ 78282.32│ 72187.56│ 69570.79│ 63409.74│
│非流动负债 │ 1125.89│ 1093.82│ 1004.76│ 1141.18│ 1177.04│ 1136.88│
│负债合计 │ 81504.84│ 81802.30│ 79287.08│ 73328.75│ 70747.83│ 64546.62│
│实收资本 │ 8684.68│ 8600.68│ 5942.85│ 5942.85│ 5942.85│ 5942.85│
│资本公积金 │ 48684.91│ 48871.26│ 51505.26│ 51481.42│ 51457.58│ 51433.74│
│盈余公积 │ 2468.35│ 2468.35│ 2468.35│ 2468.35│ 1933.32│ 1933.32│
│未分配利润 │ 22988.15│ 22252.08│ 19976.98│ 20993.20│ 18074.24│ 18133.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 82912.80│ 81269.17│ 78970.23│ 80060.99│ 77407.99│ 77443.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54959.77│ 66482.62│ 58478.37│ 53864.06│ 40173.95│ 29978.80│
│营业成本 │ 41242.92│ 50655.54│ 43041.95│ 38231.17│ 27740.22│ 21225.63│
│营业税金及附加 │ 294.59│ 291.75│ 404.78│ 369.49│ 287.91│ 272.55│
│销售费用 │ 4013.00│ 5078.66│ 3418.13│ 3037.93│ 2208.36│ 2112.25│
│财务费用 │ -242.48│ -721.87│ -470.50│ 305.80│ 192.55│ 457.26│
│管理费用 │ 2195.38│ 2422.39│ 2443.57│ 2002.11│ 1634.79│ 1297.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101.38│ 89.36│ ---│ ---│ 1.75│ 0.00│
│投资收益 │ 112.98│ 183.95│ 144.66│ 34.49│ 14.62│ 3.13│
│营业利润 │ 3594.48│ 4117.26│ 7505.05│ 6998.65│ 6054.46│ 2434.45│
│营业外收入 │ ---│ 282.91│ 280.00│ 560.00│ 50.25│ 50.00│
│营业外支出 │ 0.39│ 5.81│ 146.41│ 63.60│ ---│ 0.49│
│利润总额 │ 3594.09│ 4394.36│ 7638.63│ 7495.06│ 6104.71│ 2483.95│
│所得税 │ 299.76│ 165.62│ 552.20│ 666.19│ 737.25│ 327.29│
│净利润 │ 3294.34│ 4228.73│ 7086.43│ 6828.86│ 5367.46│ 2156.66│
│归属母公司净利润 │ 3294.34│ 4228.73│ 7086.43│ 6828.86│ 5367.46│ 2156.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54959.77│ 34637.80│ 5274.10│ 66482.62│ 36279.28│ 27083.61│
│营业成本 │ 41242.92│ 25389.16│ 3385.50│ 50655.54│ 28275.52│ 21398.83│
│营业税金及附加 │ 294.59│ 179.77│ 82.33│ 291.75│ 159.65│ 106.18│
│销售费用 │ 4013.00│ 2447.13│ 941.96│ 5078.66│ 3399.51│ 2340.11│
│财务费用 │ -242.48│ -228.22│ -172.53│ -721.87│ -566.65│ -381.82│
│管理费用 │ 2195.38│ 1380.08│ 646.74│ 2422.39│ 1667.77│ 1062.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101.38│ 45.33│ -51.25│ 89.36│ 173.43│ 132.21│
│投资收益 │ 112.98│ 45.80│ 108.79│ 183.95│ 34.59│ ---│
│营业利润 │ 3594.48│ 2797.79│ -1062.03│ 4117.26│ 877.66│ 897.99│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 282.91│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.39│ 0.39│ ---│ 5.81│ 1.00│ ---│
│利润总额 │ 3594.09│ 2797.40│ -1062.03│ 4394.36│ 876.66│ 897.99│
│所得税 │ 299.76│ 239.14│ -45.80│ 165.62│ 97.93│ 60.22│
│净利润 │ 3294.34│ 2558.26│ -1016.23│ 4228.73│ 778.74│ 837.77│
│归属母公司净利润 │ 3294.34│ 2558.26│ -1016.23│ 4228.73│ 778.74│ 837.77│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42399.61│ 59858.76│ 40085.43│ 41548.36│ 27362.32│ 20776.71│
│经营活动现金流出 │ 53535.11│ 61144.19│ 42049.76│ 35832.38│ 22900.53│ 18168.28│
│经营活动现金流量净额│ -11135.50│ -1285.43│ -1964.33│ 5715.98│ 4461.79│ 2608.43│
│投资活动现金流入 │ 87071.47│ 40793.88│ 32895.01│ 14906.24│ 9908.62│ 2203.13│
│资本性支出 │ 1958.56│ 2243.01│ 996.85│ 907.35│ 712.43│ 1381.99│
│投资活动现金流出 │ 88396.21│ 48050.34│ 53448.96│ 15307.35│ 11071.43│ 3586.99│
│投资活动现金流量净额│ -1324.74│ -7256.46│ -20553.95│ -401.11│ -1162.81│ -1383.86│
│筹资活动现金流入 │ 5813.69│ 4288.47│ 54218.60│ 9500.00│ 5900.00│ 12541.75│
│筹资活动现金流出 │ 6597.30│ 3840.24│ 12099.42│ 8655.14│ 7304.51│ 13061.51│
│筹资活动现金流量净额│ -783.60│ 448.22│ 42119.18│ 844.86│ -1404.51│ -519.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13243.84│ -8093.67│ 19600.90│ 6159.73│ 1894.47│ 704.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42399.61│ 34931.90│ 23068.84│ 59858.76│ 41341.18│ 24025.63│
│经营活动现金流出 │ 53535.11│ 41272.98│ 27237.41│ 61144.19│ 44857.32│ 28070.19│
│经营活动现金流量净额│ -11135.50│ -6341.08│ -4168.57│ -1285.43│ -3516.14│ -4044.56│
│投资活动现金流入 │ 87071.47│ 51004.28│ 10608.79│ 40793.88│ 38602.24│ 16501.64│
│资本性支出 │ 1958.56│ 1349.98│ 986.86│ 2243.01│ 1618.57│ 1055.17│
│投资活动现金流出 │ 88396.21│ 41757.95│ 11621.24│ 48050.34│ 54398.57│ 25535.17│
│投资活动现金流量净额│ -1324.74│ 9246.33│ -1012.45│ -7256.46│ -15796.33│ -9033.53│
│筹资活动现金流入 │ 5813.69│ 2000.00│ -98.37│ 4288.47│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 6597.30│ 3522.50│ 61.27│ 3840.24│ 3778.23│ 691.96│
│筹资活动
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