财务分析☆ ◇688253 英诺特 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14608.53│ 17394.81│ 8653.95│ 7741.18│
│净利润增长率(%) │ 171.44│ 15.44│ -32.23│ -28.70│
│扣非净利润(万) │ 13713.80│ 14704.77│ 6597.98│ 6263.61│
│营业总收入(万元) │ 28161.17│ 47801.81│ 27843.50│ 22357.89│
│总营收同比增长率(%) │ 109.36│ 7.03│ -10.34│ -10.49│
│加权净资产收益率(%) │ 7.62│ 9.87│ 5.03│ 4.50│
│资产负债比率(%) │ 8.61│ 10.83│ 5.16│ 4.71│
│净利润现金含量(%) │ 84.88│ 149.38│ 47.98│ 10.71│
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 1.2800│ 0.6400│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0079│ 1.0800│ 0.4849│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0737│ 1.2785│ 0.6360│ 0.5690│
│每股资本公积金(元) │ 7.5397│ 7.5294│ 7.5143│ 7.5123│
│每股未分配利润(元) │ 5.7504│ 4.6767│ 4.1891│ 4.1220│
│每股净资产(元) │ 14.6225│ 13.5381│ 12.8977│ 12.8296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9114│ 1.9098│ 0.3052│ 0.0609│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5381.82│ 15068.38│ 12769.19│ 10856.90│
│归母净利(调整后:万) │ 5381.82│ 15068.38│ 12769.19│ 10856.90│
│净利润增长率(%) │ 104.21│ 25.31│ 21.73│ 13.67│
│扣非净利润(万) │ 4595.63│ 13248.87│ 11570.38│ 9786.67│
│营业总收(未调整:万) │ 13451.08│ 44661.77│ 31053.29│ 24979.40│
│营业总收(调整后:万) │ 13451.08│ 44661.77│ 31053.29│ 24979.40│
│总营收同比增长率(%) │ 93.55│ 36.62│ 17.46│ 15.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.14│ 11.77│ 8.96│ 13.70│
│资产负债比率(%) │ 6.53│ 13.04│ 6.30│ 11.38│
│净利润现金含量(%) │ -53.46│ 83.90│ 32.66│ 40.59│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 1.2400│ 0.9900│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3378│ 1.0900│ 0.8504│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3955│ 1.1075│ 0.9385│ 1.0640│
│每股资本公积金(元) │ 7.5123│ 7.5123│ 7.5123│ 2.5055│
│每股未分配利润(元) │ 4.1146│ 3.7191│ 3.6195│ 4.6389│
│每股净资产(元) │ 12.8116│ 12.4160│ 12.2471│ 8.3000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2115│ 0.9292│ 0.3065│ 0.4300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.04│ 8.70│ 18.83│ 20.83│
│速动比率 │ 10.66│ 8.42│ 18.35│ 20.26│
│资产负债比率(%) │ 8.61│ 10.83│ 5.16│ 4.71│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 69.23│ 120.73│ 47.52│ 10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.72│ 7.15│ 15.67│ 7.88│
│速动比率 │ 14.06│ 6.84│ 15.22│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 6.53│ 13.04│ 6.30│ 11.38│
│产权比率 │ 0.07│ 0.15│ 0.07│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -25.55│ 52.00│ 40.49│ 43.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 4.17│ 2.43│ 1.90│
│存货周转率 │ 0.72│ 1.69│ 1.35│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.27│ 0.17│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 4.00│ 2.11│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.24│ 0.15│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 6.95│ 8.26│ 6.71│
│存货周转率 │ 0.61│ 2.93│ 2.50│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.28│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 3.73│ 2.63│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.24│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.34│ 9.44│ 4.93│ 4.43│
│销售毛利率 │ 83.55│ 75.98│ 71.60│ 70.90│
│营业利润率 │ 61.52│ 41.85│ 36.56│ 40.57│
│销售净利率 │ 51.87│ 36.39│ 31.08│ 34.62│
│总资产净利率 │ 6.89│ 8.68│ 4.56│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.09│ 8.92│ 7.66│ 12.82│
│销售毛利率 │ 65.79│ 61.20│ 63.52│ 64.51│
│营业利润率 │ 46.22│ 37.65│ 46.33│ 49.31│
│销售净利率 │ 40.01│ 33.74│ 41.12│ 43.46│
│总资产净利率 │ 2.83│ 11.00│ 9.91│ 12.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 109.36│ 7.03│ -10.34│ -10.49│
│营业利润增长率 │ 178.66│ 18.97│ -29.25│ -26.36│
│净利润增长率 │ 171.44│ 15.44│ -32.23│ -28.70│
│净资产增长率 │ 8.01│ 9.04│ 3.88│ 3.33│
│总资产增长率 │ 5.39│ 6.34│ -4.75│ -5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 93.55│ 36.62│ 17.46│ 15.06│
│营业利润增长率 │ 109.05│ 20.30│ 18.87│ 11.04│
│净利润增长率 │ 104.21│ 25.31│ 21.73│ 13.67│
│净资产增长率 │ 3.19│ 128.86│ 125.74│ 14.71│
│总资产增长率 │ -4.00│ 143.47│ 122.89│ 19.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司营业收入增加│ 28161.17│ 13451.08│ 109.36│
│归属于上市公│公司营业收入增加│ 14608.53│ 5381.82│ 171.44│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入增加│ 13713.80│ 4595.63│ 198.41│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司产品临床试验│ 2198.21│ 998.77│ 120.09│
│ │费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内购买银行│ 16646.46│ 38867.04│ -57.17│
│ │理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的银行理│ 153058.19│ 111463.82│ 37.32│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收回应收│ 10517.29│ 12431.47│ -15.40│
│ │账款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付款项│ 710.03│ 2304.29│ -69.19│
│ │到货 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收到退回│ 168.33│ 1063.07│ -84.17│
│ │的合同终止款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 6151.00│ 7479.54│ -17.76│
│其他流动资产│--- │ 10.41│ 141.68│ -92.65│
│长期股权投资│报告期内新增参股│ 1815.54│ 194.17│ 835.03│
│ │联营企业 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内参股企业│ 310.95│ 500.00│ -37.81│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内新增参投│ 1300.00│ 800.00│ 62.50│
│融资产 │私募基金 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 11507.98│ 12414.89│ -7.31│
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 330.93│ 613.67│ -46.07│
│ │产折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 702.11│ 725.47│ -3.22│
│长期待摊费用│报告期内摊销待摊│ 864.62│ 1202.25│ -28.08│
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内资产减值│ 1340.76│ 225.74│ 493.94│
│产 │损失的可抵扣暂时│ │ │ │
│ │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内生产组装│ 1130.91│ 3830.32│ -70.47│
│产 │设备到货 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内向银行偿│ ---│ 1762.06│ -100.00│
│ │还贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内偿还应付│ ---│ 236.89│ -100.00│
│ │票据 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 6356.65│ 6919.46│ -8.13│
│合同负债 │--- │ 10065.58│ 10510.38│ -4.23│
│应付职工薪酬│报告期末计提的绩│ 2097.02│ 1281.66│ 63.62│
│ │效薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 2083.97│ 1877.09│ 11.02│
│其他应付款 │报告期内收取客户│ 420.37│ 277.34│ 51.57│
│ │的保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 195.83│ 301.17│ -34.98│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末预收货款│ 304.00│ 1145.16│ -73.45│
│ │形成待转销销项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内按期向出│ 103.68│ 248.80│ -58.33│
│ │租方支付租金 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 479.87│ 632.59│ -24.14│
│递延所得税负│报告期末交易性金│ 257.70│ 131.18│ 96.45│
│债 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动形成的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│营业收入 │受益于国家分级诊│ 47801.81│ 44661.77│ 7.03│
│ │疗体系不断推进、│ │ │ │
│ │多项呼吸道相关临│ │ │ │
│ │床实践指南及专家│ │ │ │
│ │共识发布以及患者│ │ │ │
│ │早诊早治的就诊意│ │ │ │
│ │识提升等多方面因│ │ │ │
│ │素，呼吸道病原体│ │ │ │
│ │检测领域正处于快│ │ │ │
│ │速发展时期。报告│ │ │ │
│ │期内，公司加大等│ │ │ │
│ │级医院及基层医疗│ │ │ │
│ │市场的开拓力度，│ │ │ │
│ │终端市场覆盖率持│ │ │ │
│ │续提升，呼吸道系│ │ │ │
│ │列-非新冠产品实 │ │ │ │
│ │现营业收入40,548│ │ │ │
│ │.95万元，同比增 │ │ │ │
│ │长246.17% │ │ │ │
│营业成本 │公司产品结构较上│ 11480.69│ 17327.78│ -33.74│
│ │年同期有所差异 │ │ │ │
│销售费用 │呼吸道系列-非新 │ 5818.35│ 5027.78│ 15.72│
│ │冠产品营业收入增│ │ │ │
│ │长，销售人员相关│ │ │ │
│ │薪酬随之提升 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4092.24│ 4056.39│ 0.88│
│财务费用 │与公司持有的美元│ -796.10│ -4941.90│ 83.89│
│ │外币汇率波动相关│ │ │ │
│ │的汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │随着公司在研项目│ 5311.18│ 7217.91│ -26.42│
│ │的推进，相关的技│ │ │ │
│ │术及咨询服务费、│ │ │ │
│ │试验物料阶段性减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司2023年销售端│ 25985.20│ 12642.72│ 105.53│
│的现金流量净│回款情况良好，同│ │ │ │
│额 │时由于2022年末公│ │ │ │
│ │司增加了原材料储│ │ │ │
│ │备，2023年购买原│ │ │ │
│ │材料支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置资金│ -42891.74│ -108593.81│ 60.50│
│的现金流量净│进行现金管理相关│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年7月在 │ -4447.51│ 81578.35│ -105.45│
│的现金流量净│上交所科创板上市│ │ │ │
│额 │募集资金使得2022│ │ │ │
│ │年筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额基数│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23402.69│ 16646.46│ 15597.21│ 30096.77│
│存货 │ 6713.84│ 6151.00│ 4200.13│ 4421.02│
│应收账款 │ 7723.63│ 10517.29│ 10531.87│ 11167.75│
│其他应收款 │ 255.14│ 168.33│ 337.26│ 318.36│
│流动资产合计 │ 197677.59│ 187261.72│ 164505.81│ 161822.68│
│长期股权投资 │ 1788.85│ 1815.54│ 1695.85│ 1758.12│
│固定资产净额 │ 11237.19│ 11507.98│ 13915.54│ 14051.88│
│无形资产 │ 696.27│ 702.11│ 707.95│ 713.79│
│非流动资产合计 │ 20030.19│ 19303.80│ 20520.21│ 21365.01│
│资产总计 │ 217707.77│ 206565.52│ 185026.02│ 183187.68│
│流动负债 │ 17912.57│ 21523.42│ 8738.06│ 7768.61│
│非流动负债 │ 839.75│ 841.24│ 800.85│ 858.79│
│负债合计 │ 18752.32│ 22364.67│ 9538.91│ 8627.40│
│实收资本 │ 13606.08│ 13606.08│ 13606.08│ 13606.08│
│资本公积金 │ 102585.98│ 102446.22│ 102240.47│ 102212.85│
│盈余公积 │ 4619.02│ 4619.02│ 2512.44│ 2512.44│
│未分配利润 │ 78240.43│ 63631.91│ 56997.63│ 56084.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 198955.45│ 184200.85│ 175487.11│ 174560.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45613.88│ 38867.04│ 46920.77│ 49477.29│
│存货 │ 7507.59│ 7479.54│ 4703.97│ 5394.11│
│应收账款 │ 12345.17│ 12431.47│ 7106.32│ 7038.40│
│其他应收款 │ 391.95│ 1063.07│ 401.45│ 652.10│
│流动资产合计 │ 165787.34│ 173750.92│ 161464.39│ 79508.69│
│长期股权投资 │ 1850.82│ 194.17│ 100.11│ ---│
│固定资产净额 │ 14270.56│ 12414.89│ 12066.76│ 11456.33│
│无形资产 │ 719.63│ 725.47│ 731.31│ 737.15│
│非流动资产合计 │ 20703.84│ 20506.51│ 16377.10│ 16043.14│
│资产总计 │ 186491.17│ 194257.43│ 177841.49│ 95551.83│
│流动负债 │ 11260.30│ 24311.20│ 10301.14│ 10086.95│
│非流动负债 │ 915.39│ 1012.57│ 905.88│ 791.02│
│负债合计 │ 12175.69│ 25323.77│ 11207.02│ 10877.97│
│实收资本 │ 13606.08│ 13606.08│ 13606.08│ 10204.08│
│资本公积金 │ 102212.85│ 102212.85│ 102212.85│ 25566.56│
│盈余公积 │ 2512.44│ 2512.44│ 1567.74│ 1567.74│
│未分配利润 │ 55984.11│ 50602.29│ 49247.80│ 47335.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -0.03│
│股东权益合计 │ 174315.49│ 168933.66│ 166634.47│ 84673.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28161.17│ 47801.81│ 27843.50│ 22357.89│
│营业成本 │ 4632.98│ 11480.69│ 7906.88│ 6506.60│
│营业税金及附加 │ 153.01│ 320.75│ 218.37│ 162.93│
│销售费用 │ 2031.23│ 5818.35│ 3263.26│ 2073.04│
│财务费用 │ -141.30│ -796.10│ -832.19│ -672.68│
│管理费用 │ 1081.90│ 4092.24│ 3271.12│ 2094.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 486.36│ 914.94│ 458.54│ 424.59│
│投资收益 │ 484.63│ 1692.95│ 1206.83│ 643.11│
│营业利润 │ 17324.62│ 20005.09│ 10179.80│ 9071.21│
│营业外收入 │ 25.46│ 29.02│ 8.87│ 4.52│
│营业外支出 │ 23.93│ 197.95│ 167.37│ 125.98│
│利润总额 │ 17326.16│ 19836.17│ 10021.30│ 8949.75│
│所得税 │ 2717.63│ 2441.36│ 1367.34│ 1208.57│
│净利润 │ 14608.53│ 17394.81│ 8653.95│ 7741.18│
│归属母公司净利润 │ 14608.53│ 17394.81│ 8653.95│ 7741.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13451.08│ 44661.77│ 31053.29│ 24979.40│
│营业成本 │ 4601.83│ 17327.78│ 11328.53│ 8866.00│
│营业税金及附加 │ 101.25│ 894.94│ 641.37│ 347.62│
│销售费用 │ 1085.38│ 5027.78│ 3278.99│ 1858.15│
│财务费用 │ 78.45│ -4941.90│ -5059.85│ -2374.49│
│管理费用 │ 977.47│ 4056.39│ 2718.70│ 1651.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 196.00│ 222.54│ 27.53│ 19.10│
│投资收益 │ 382.76│ 485.98│ 80.39│ 158.67│
│营业利润 │ 6217.13│ 16815.59│ 14388.35│ 12317.85│
│营业外收入 │ 3.13│ 14.70│ 9.31│ 8.67│
│营业外支出 │ 0.02│ 379.52│ 247.78│ 242.40│
│利润总额 │ 6220.24│ 16450.77│ 14149.88│ 12084.12│
│所得税 │ 838.42│ 1382.39│ 1380.69│ 1227.26│
│净利润 │ 5381.82│ 15068.38│ 12769.19│ 10856.87│
│归属母公司净利润 │ 5381.82│ 15068.38│ 12769.19│ 10856.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27129.01│ 53799.93│ 25574.60│ 17597.33│
│经营活动现金流出 │ 14728.67│ 27814.73│ 21422.61│ 16768.50│
│经营活动现金流量净额│ 12400.34│ 25985.20│ 4152.00│ 828.82│
│投资活动现金流入 │ 115909.06│ 319062.01│ 255373.81│ 175597.10│
│资本性支出 │ 1113.49│ 1696.53│ 944.48│ 675.99│
│投资活动现金流出 │ 121462.68│ 361953.75│ 277490.30│ 179992.70│
│投资活动现金流量净额│ -5553.62│ -42891.74│ -22116.49│ -4395.61│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 2.56│ 2.56│
│筹资活动现金流出 │ 105.16│ 4447.51│ 4512.70│ 4419.42│
│筹资活动现金流量净额│ -105.16│ -4447.51│ -4510.14│ -4416.86│
│汇率变动对现金的影响│ 14.67│ 133.46│ 204.81│ 213.38│
│现金及等价物净增加额│ 6756.23│ -21220.59│ -22269.83│ -7770.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6184.33│ 50466.86│ 29342.80│ 22557.33│
│经营活动现金流出 │ 9061.41│ 37824.14│ 25172.27│ 18150.39│
│经营活动现金流量净额│ -2877.09│ 12642.72│ 4170.53│ 4406.94│
│投资活动现金流入 │ 110537.65│ 189174.48│ 113206.94│ 23656.94│
│资本性支出 │ 567.44│ 5771.32│ 3065.66│ 1931.06│
│投资活动现金流出 │ 98455.35│ 297768.28│ 205641.66│ 29781.06│
│投资活动现金流量净额│ 12082.30│ -108593.81│ -92434.72│ -6124.12│
│筹资活动现金流入 │ 2.56│ 83764.06│ 83764.06│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1102.31│ 2185.71│ 1165.77│ 116.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1099.76│ 81578.35│ 82598.29│ 883.74│
│汇率变动对现金的影响│ -358.62│ 4265.43│ 4612.33│ 2267.58│
│现金及等价物净增加额│ 7746.83│ -10107.31│ -1053.58│ 1434.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13451.08│ 28.14│ 5381.82│ 30.94│
│二季报 │ 8906.81│ 18.63│ 2359.36│ 13.56│
│三季报 │ 5485.61│ 11.48│ 912.77│ 5.25│
│四季报 │ 19958.31│ 41.75│ 8740.86│ 50.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6949.56│ 15.56│ 2635.42│ 17.49│
│二季报 │ 18029.84│ 40.37│ 8221.48│ 54.56│
│三季报 │ 6073.89│ 13.60│ 1912.29│ 12.69│
│四季报 │ 13608.48│ 30.47│ 2299.1
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