财务分析☆ ◇688253 英诺特 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4138.19│ 14447.33│ 24685.97│ 17394.81│ 15068.38│ 12025.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24685.97│ 17394.81│ 15068.38│ 12025.24│
│净利润增长率(%) │ -68.46│ -41.48│ 41.92│ 15.44│ 25.31│ -78.96│
│扣非净利润(万) │ 2168.37│ 11861.79│ 21775.24│ 14704.77│ 13248.87│ 10859.89│
│营业总收(未调整:万) │ 21657.36│ 42203.03│ 62138.92│ 47801.81│ 44661.77│ 32690.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62138.92│ 47801.81│ 44661.77│ 32690.67│
│总营收同比增长率(%) │ -34.45│ -32.08│ 29.99│ 7.03│ 36.62│ -68.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 7.19│ 12.74│ 9.87│ 11.77│ 16.52│
│资产负债比率(%) │ 4.36│ 9.81│ 9.90│ 10.83│ 13.04│ 7.48│
│净利润现金含量(%) │ -116.99│ 133.68│ 123.74│ 149.38│ 83.90│ 88.37│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 1.0600│ 1.8100│ 1.2800│ 1.2400│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1572│ 0.8700│ 1.6000│ 1.0800│ 1.0900│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2999│ 1.0547│ 1.8090│ 1.2785│ 1.1075│ 1.1785│
│每股资本公积金(元) │ 7.8251│ 7.6877│ 7.5895│ 7.5294│ 7.5123│ 2.5055│
│每股未分配利润(元) │ 6.1815│ 6.3669│ 5.8840│ 4.6767│ 3.7191│ 3.5749│
│每股净资产(元) │ 14.9609│ 14.9803│ 14.6081│ 13.5381│ 12.4160│ 7.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3509│ 1.4099│ 2.2385│ 1.9098│ 0.9292│ 1.0400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4138.19│ 3111.59│ 4063.16│ 14447.33│ 13118.78│ 12506.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13118.78│ 12506.98│
│净利润增长率(%) │ -68.46│ -75.12│ -57.36│ -41.48│ -46.37│ -39.36│
│扣非净利润(万) │ 2168.37│ 1963.87│ 3524.38│ 11861.79│ 11197.45│ 11104.41│
│营业总收(未调整:万) │ 21657.36│ 14072.54│ 10880.96│ 42203.03│ 33039.58│ 27642.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33039.58│ 27642.63│
│总营收同比增长率(%) │ -34.45│ -49.09│ -47.43│ -32.08│ -36.56│ -34.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 1.47│ 1.96│ 7.19│ 6.50│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 4.36│ 4.60│ 6.09│ 9.81│ 5.76│ 6.62│
│净利润现金含量(%) │ -116.99│ -200.47│ -73.56│ 133.68│ 65.31│ 68.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.3000│ 1.0600│ 0.9600│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1572│ 0.1500│ 0.2573│ 0.8700│ 0.8174│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2999│ 0.2271│ 0.2966│ 1.0547│ 0.9577│ 0.9165│
│每股资本公积金(元) │ 7.8251│ 7.7403│ 7.7145│ 7.6877│ 7.6378│ 7.6146│
│每股未分配利润(元) │ 6.1815│ 6.1510│ 6.6635│ 6.3669│ 6.2699│ 6.2492│
│每股净资产(元) │ 14.9609│ 14.8104│ 15.3003│ 14.9803│ 14.8355│ 14.7931│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3509│ -0.4554│ -0.2182│ 1.4099│ 0.6254│ 0.6264│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.45│ 9.49│ 9.50│ 8.70│ 7.15│ 12.42│
│速动比率 │ 20.90│ 9.22│ 9.30│ 8.41│ 6.84│ 11.59│
│资产负债比率(%) │ 4.36│ 9.81│ 9.90│ 10.83│ 13.04│ 7.48│
│产权比率 │ 0.05│ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.15│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.56│ 0.90│ 1.45│ 1.21│ 0.52│ 2.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.45│ 20.36│ 15.58│ 9.49│ 16.53│ 14.16│
│速动比率 │ 20.90│ 19.85│ 15.22│ 9.22│ 16.16│ 13.80│
│资产负债比率(%) │ 4.36│ 4.60│ 6.09│ 9.81│ 5.76│ 6.62│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.11│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.56│ -0.70│ -0.24│ 0.90│ 0.74│ 0.63│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.60│ 16.94│ 8.69│ 4.17│ 6.95│ 49.60│
│存货周转率 │ 1.21│ 1.82│ 2.35│ 1.68│ 2.93│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.21│ 0.32│ 0.26│ 0.37│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 3.71│ 5.49│ 4.00│ 3.73│ 3.64│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.29│ 0.24│ 0.33│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.60│ 19.45│ 10.44│ 16.94│ 12.33│ 10.62│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.79│ 0.50│ 1.82│ 1.64│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.05│ 0.21│ 0.17│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.26│ 0.96│ 3.71│ 2.83│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.05│ 0.19│ 0.15│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 7.04│ 12.38│ 9.44│ 8.92│ 16.29│
│销售毛利率 │ 70.88│ 78.28│ 80.12│ 75.98│ 61.20│ 76.67│
│营业利润率 │ 20.80│ 37.81│ 44.45│ 41.85│ 37.65│ 42.76│
│销售净利率 │ 19.11│ 34.23│ 39.73│ 36.39│ 33.74│ 36.76│
│总资产净利率 │ 1.87│ 6.44│ 11.54│ 8.68│ 11.00│ 15.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 1.53│ 1.94│ 7.04│ 6.46│ 6.20│
│销售毛利率 │ 70.88│ 71.09│ 76.36│ 78.28│ 78.32│ 80.40│
│营业利润率 │ 20.80│ 24.18│ 42.20│ 37.81│ 44.44│ 51.17│
│销售净利率 │ 19.11│ 22.11│ 37.34│ 34.23│ 39.71│ 45.25│
│总资产净利率 │ 1.87│ 1.41│ 1.80│ 6.44│ 6.01│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.45│ -32.08│ 29.99│ 7.03│ 36.62│ -68.48│
│营业利润增长率 │ -69.32│ -42.23│ 38.06│ 18.97│ 20.30│ -79.28│
│净利润增长率 │ -68.46│ -41.48│ 41.92│ 15.44│ 25.31│ -78.96│
│净资产增长率 │ 0.59│ 2.94│ 8.22│ 9.04│ 128.85│ 10.56│
│总资产增长率 │ -5.15│ 2.84│ 7.11│ 6.34│ 143.47│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.45│ -49.09│ -47.43│ -32.08│ -36.56│ -34.35│
│营业利润增长率 │ -69.32│ -75.94│ -58.91│ -42.23│ -48.15│ -40.99│
│净利润增长率 │ -68.46│ -75.12│ -57.36│ -41.48│ -46.37│ -39.36│
│净资产增长率 │ 0.59│ -1.13│ 2.14│ 2.94│ 1.95│ 1.27│
│总资产增长率 │ -5.15│ -6.54│ -1.91│ 2.84│ -2.53│ -2.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司整体受呼吸道│ 21657.36│ 33039.58│ -34.45│
│ │疾病流行强度变化│ │ │ │
│ │、体外诊断市场竞│ │ │ │
│ │争加剧 │ │ │ │
│利润总额 │公司整体受呼吸道│ 4505.17│ 14705.51│ -69.36│
│ │疾病流行强度变化│ │ │ │
│ │、体外诊断市场竞│ │ │ │
│ │争加剧 │ │ │ │
│归属于上市公│公司整体受呼吸道│ 4138.19│ 13118.78│ -68.46│
│司股东的净利│疾病流行强度变化│ │ │ │
│润 │、体外诊断市场竞│ │ │ │
│ │争加剧 │ │ │ │
│归属于上市公│公司整体受呼吸道│ 2168.37│ 11197.45│ -80.64│
│司股东的扣除│疾病流行强度变化│ │ │ │
│非经常性损益│、体外诊断市场竞│ │ │ │
│的净利润 │争加剧 │ │ │ │
│经营活动产生│公司整体受呼吸道│ -4841.38│ 8567.38│ -156.51│
│的现金流量净│疾病流行强度变化│ │ │ │
│额 │、体外诊断市场竞│ │ │ │
│ │争加剧 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36190.45│ 56708.76│ -36.18│
│交易性金融资│--- │ 140057.71│ 138225.73│ 1.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收回应收│ 246.75│ 1200.06│ -79.44│
│ │账款 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 416.17│ 542.92│ -23.35│
│其他应收款 │--- │ 190.32│ 185.19│ 2.77│
│存货 │本报告期末发出商│ 4604.06│ 5717.52│ -19.47│
│ │品减少 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 152.60│ 134.53│ 13.43│
│长期股权投资│本报告期对产业基│ 10447.69│ 3739.19│ 179.41│
│ │金实缴出资 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 2200.00│ 2050.00│ 7.32│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 10723.07│ 11630.46│ -7.80│
│在建工程 │--- │ 368.82│ 368.41│ 0.11│
│使用权资产 │--- │ 826.96│ 888.64│ -6.94│
│无形资产 │--- │ 1961.54│ 1831.81│ 7.08│
│长期待摊费用│本报告期增加待摊│ 1167.10│ 798.35│ 46.19│
│ │信息化服务费 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 2452.61│ 2484.30│ -1.28│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期设备到货│ 283.20│ 668.79│ -57.65│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本报告期支付货款│ 3654.02│ 7911.82│ -53.82│
│合同负债 │本报告期预收货款│ 1926.70│ 8342.69│ -76.91│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期业绩下降│ 1500.39│ 2295.42│ -34.64│
│ │,计提奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 306.62│ 519.96│ -41.03│
│其他应付款 │--- │ 846.27│ 825.84│ 2.47│
│一年内到期的│--- │ 459.90│ 383.58│ 19.90│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预收货款│ 237.32│ 1080.33│ -78.03│
│ │形成待转销销项税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 259.16│ 394.83│ -34.36│
│递延收益 │--- │ 159.74│ 191.40│ -16.54│
│递延所得税负│--- │ 423.91│ 385.79│ 9.88│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受呼吸道疾病流行│ 14072.54│ 27642.63│ -49.09│
│ │强度变化、体外诊│ │ │ │
│ │断市场竞争加剧等│ │ │ │
│ │因素影响，公司营│ │ │ │
│ │业收入及毛利率有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，对│ 4068.67│ 5417.05│ -24.89│
│ │应成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │随着营业收入减少│ 2816.72│ 3675.47│ -23.36│
│ │，部分相关开支预│ │ │ │
│ │算缩减 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2034.73│ 1899.07│ 7.14│
│财务费用 │--- │ -114.58│ -356.29│ 67.84│
│研发费用 │--- │ 3610.51│ 4175.26│ -13.53│
│经营活动产生│收到的销售货款随│ -6237.86│ 8547.43│ -172.98│
│的现金流量净│着公司营业收入减│ │ │ │
│额 │少而减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对产业基金嘉│ -7728.94│ 3550.38│ -317.69│
│的现金流量净│兴英诺特股权投资│ │ │ │
│额 │合伙企业(有限合 │ │ │ │
│ │伙)按照基金投资 │ │ │ │
│ │进度实缴出资 │ │ │ │
│筹资活动产生│派发的2025年度现│ -6387.20│ -10431.39│ 38.77│
│的现金流量净│金红利低于去年同│ │ │ │
│额 │期，以及报告期内│ │ │ │
│ │未进行股份回购，│ │ │ │
│ │而2025年同期存在│ │ │ │
│ │股份回购 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 36925.20│ 56708.76│ 30773.38│ 16646.46│ 38867.04│ 47974.35│
│存货 │ 4669.68│ 5717.52│ 4347.28│ 6151.00│ 7479.54│ 4362.74│
│应收票据及应收账款 │ 902.77│ 1200.06│ 3782.97│ 10517.29│ 12431.47│ 412.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 513.49│ 542.92│ 575.24│ 710.03│ 2304.29│ 2999.44│
│其他应收款 │ 460.09│ 185.19│ 194.99│ 168.33│ 1063.07│ 26.72│
│流动资产合计 │ 184489.67│ 202714.71│ 199754.84│ 187261.72│ 173750.92│ 64782.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11320.04│ 3739.19│ 1715.38│ 1815.54│ 194.17│ ---│
│固定资产净额 │ 10381.96│ 11630.46│ 11134.89│ 11507.98│ 12414.89│ 11514.47│
│在建工程 │ 368.82│ 368.41│ 236.86│ ---│ ---│ 19.81│
│无形资产 │ 1869.94│ 1831.81│ 678.75│ 702.11│ 725.47│ 748.83│
│商誉 │ 363.96│ 363.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31335.95│ 24823.90│ 21491.05│ 19303.80│ 20506.51│ 15004.68│
│资产总计 │ 215825.62│ 227538.60│ 221245.88│ 206565.52│ 194257.43│ 79787.32│
│应付票据及应付账款 │ 4125.11│ 7911.82│ 9092.75│ 6356.65│ 7156.35│ 2115.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 935.89│ 8342.69│ 5724.79│ 10065.58│ 10510.38│ 589.71│
│流动负债 │ 8602.18│ 21359.64│ 21021.16│ 21523.42│ 24311.20│ 5214.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 810.16│ 972.02│ 885.88│ 841.24│ 1012.57│ 755.59│
│负债合计 │ 9412.34│ 22331.66│ 21907.04│ 22364.67│ 25323.77│ 5970.33│
│实收资本 │ 13796.83│ 13698.43│ 13645.82│ 13606.08│ 13606.08│ 10204.08│
│资本公积金 │ 107961.35│ 105309.32│ 103565.14│ 102446.22│ 102212.85│ 25566.56│
│盈余公积 │ 7202.13│ 7202.13│ 7202.13│ 4619.02│ 2512.44│ 1567.74│
│未分配利润 │ 85285.29│ 87216.32│ 80292.34│ 63631.91│ 50602.29│ 36478.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 206413.28│ 205206.94│ 199338.85│ 184200.85│ 168933.66│ 73816.99│
│股东权益合计 │ 206413.28│ 205206.94│ 199338.85│ 184200.85│ 168933.66│ 73816.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36925.20│ 36190.45│ 44013.63│ 56708.76│ 23387.87│ 32413.22│
│存货 │ 4669.68│ 4604.06│ 4501.90│ 5717.52│ 4367.16│ 4804.01│
│应收票据及应收账款 │ 902.77│ 246.75│ 885.30│ 1200.06│ 1575.10│ 1424.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 513.49│ 416.17│ 794.32│ 542.92│ 643.79│ 607.61│
│其他应收款 │ 460.09│ 190.32│ 312.55│ 185.19│ 219.44│ 207.51│
│流动资产合计 │ 184489.67│ 181858.06│ 195861.88│ 202714.71│ 192035.30│ 192811.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11320.04│ 10447.69│ 6543.63│ 3739.19│ 3924.38│ 4034.74│
│固定资产净额 │ 10381.96│ 10723.07│ 11156.51│ 11630.46│ 12236.15│ 10699.55│
│在建工程 │ 368.82│ 368.82│ 368.81│ 368.41│ 319.37│ 217.75│
│无形资产 │ 1869.94│ 1961.54│ 2041.15│ 1831.81│ 661.24│ 667.08│
│商誉 │ 363.96│ 363.96│ 363.96│ 363.96│ 341.43│ ---│
│非流动资产合计 │ 31335.95│ 30794.94│ 27328.60│ 24823.90│ 23617.43│ 23373.57│
│资产总计 │ 215825.62│ 212652.99│ 223190.48│ 227538.60│ 215652.74│ 216185.38│
│应付票据及应付账款 │ 4125.11│ 3654.02│ 5991.97│ 7911.82│ 6770.14│ 7572.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 935.89│ 1926.70│ 2413.62│ 8342.69│ 980.83│ 2337.94│
│流动负债 │ 8602.18│ 8931.22│ 12574.51│ 21359.64│ 11614.53│ 13620.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 810.16│ 842.81│ 1025.86│ 972.02│ 815.21│ 700.45│
│负债合计 │ 9412.34│ 9774.03│ 13600.36│ 22331.66│ 12429.74│ 14321.37│
│实收资本 │ 13796.83│ 13698.43│ 13698.43│ 13698.43│ 13698.43│ 13645.82│
│资本公积金 │ 107961.35│ 106029.37│ 105676.98│ 105309.32│ 104625.66│ 103907.64│
│盈余公积 │ 7202.13│ 7202.13│ 7202.13│ 7202.13│ 7202.13│ 7202.13│
│未分配利润 │ 85285.29│ 84258.68│ 91279.48│ 87216.32│ 85887.77│ 85275.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 206413.28│ 202878.96│ 209590.12│ 205206.94│ 203223.00│ 201864.01│
│股东权益合计 │ 206413.28│ 202878.96│ 209590.12│ 205206.94│ 203223.00│ 201864.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21657.36│ 42203.03│ 62138.92│ 47801.81│ 44661.77│ 32690.67│
│营业总成本 │ 19468.18│ 29116.04│ 36793.58│ 26227.10│ 29582.89│ 20225.38│
│营业税金及附加 │ 348.25│ 487.58│ 474.79│ 320.75│ 894.94│ 293.68│
│销售费用 │ 4022.00│ 6535.34│ 9425.35│ 5818.35│ 5027.78│ 4784.36│
│财务费用 │ -164.63│ -479.73│ -710.13│ -796.10│ -4941.90│ 796.44│
│管理费用 │ 3453.75│ 3913.75│ 5536.17│ 4092.24│ 4056.39│ 3612.08│
│资产减值损失 │ -58.22│ -659.33│ -402.79│ -4524.12│ -66.58│ -96.00│
│公允价值变动净收益 │ 867.53│ 801.72│ 746.42│ 914.94│ 222.54│ 88.58│
│投资收益 │ 627.35│ 1734.17│ 2456.65│ 1692.95│ 485.98│ 157.45│
│营业利润 │ 4504.22│ 15956.10│ 27618.13│ 20005.09│ 16815.59│ 13978.61│
│营业外收入 │ 21.97│ 47.43│ 108.05│ 29.02│ 14.70│ 5.08│
│营业外支出 │ 21.02│ 37.48│ 73.57│ 197.95│ 379.52│ 203.17│
│利润总额 │ 4505.17│ 15966.05│ 27652.61│ 19836.17│ 16450.77│ 13780.51│
│所得税 │ 366.98│ 1518.72│ 2966.65│ 2441.36│ 1382.39│ 1764.51│
│净利润 │ 4138.19│ 14447.33│ 24685.97│ 17394.81│ 15068.38│ 12016.01│
│归属母公司净利润 │ 4138.19│ 14447.33│ 24685.97│ 17394.81│ 15068.38│ 12025.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21657.36│ 14072.54│ 10880.96│ 42203.03│ 33039.58│ 27642.63│
│营业总成本 │ 19468.18│ 12640.45│ 7317.85│ 29116.04│ 20924.86│ 15125.83│
│营业税金及附加 │ 348.25│ 224.40│ 175.61│ 487.58│ 394.94│ 315.29│
│销售费用 │ 4022.00│ 2816.72│ 1747.59│ 6535.34│ 4955.36│ 3675.47│
│财务费用 │ -164.63│ -114.58│ 0.82│ -479.73│ -419.63│ -356.29│
│管理费用 │ 3453.75│ 2034.73│ 1015.98│ 3913.75│ 2774.88│ 1899.07│
│资产减值损失 │ -58.22│ -97.76│ -138.04│ -659.33│ -419.80│ -287.59│
│公允价值变动净收益 │ 867.53│ 612.76│ 427.41│ 801.72│ 761.40│ 669.16│
│投资收益 │ 627.35│ 608.20│ 169.73│ 1734.17│ 1224.12│ 783.65│
│营业利润 │ 4504.22│ 3403.14│ 4591.84│ 15956.10│ 14681.41│ 14144.29│
│营业外收入 │ 21.97│ 13.52│ 23.98│ 47.43│ 45.85│ 18.71│
│营业外支出 │ 21.02│ 17.27│ 15.61│ 37.48│ 21.75│ 10.27│
│利润总额 │ 4505.17│ 3399.39│ 4600.22│ 15966.05│ 14705.51│ 14152.72│
│所得税 │ 366.98│ 287.81│ 537.06│ 1518.72│ 1586.73│ 1645.75│
│净利润 │ 4138.19│ 3111.59│ 4063.16│ 14447.33│ 13118.78│ 12506.98│
│归属母公司净利润 │ 4138.19│ 3111.59│ 4063.16│ 14447.33│ 13118.78│ 12506.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17776.64│ 55902.16│ 69324.05│ 53799.93│ 50466.86│ 37708.26│
│经营活动现金流出 │ 22618.02│ 36589.00│ 38777.90│ 27814.73│ 37824.14│ 27081.38│
│经营活动现金流量净额│ -4841.38│ 19313.16│ 30546.15│ 25985.20│ 12642.72│ 10626.89│
│投资活动现金流入 │ 171655.38│ 351777.92│ 475328.09│ 319062.01│ 189174.48│ 76951.60│
│投资活动现金流出 │ 181113.35│ 334907.26│ 481628.78│ 361953.75│ 297768.28│ 80878.84│
│投资活动现金流量净额│ -9457.97│ 16870.66│ -6300.69│ -42891.74│ -108593.81│ -3927.24│
│筹资活动现金流入 │ 1329.44│ 665.54│ 524.54│ ---│ 83764.06│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6446.49│ 10744.20│ 10798.83│ 4447.51│ 2185.71│ 5954.57│
│筹资活动现金流量净额│ -5117.05│ -10078.66│ -10274.29│ -4447.51│ 81578.35│ -5954.57│
│汇率变动对现金的影响│ -367.16│ -169.78│ 155.75│ 133.46│ 4265.43│ -975.50│
│现金及等价物净增加额│ -19783.56│ 25935.38│ 14126.92│ -21220.59│ -10107.31│ -230.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17776.64│ 10650.11│ 6707.14│ 55902.16│ 36055.83│ 30673.97│
│经营活动现金流出 │ 22618.02│ 16887.97│ 9696.16│ 36589.00│ 27488.45│ 22126.54│
│经营活动现金流量净额│ -4841.38│ -6237.86│ -2989.02│ 19313.16│ 8567.38│ 8547.43│
│投资活动现金流入 │ 171655.38│ 121352.05│ 38710.01│ 351777.92│ 262856.08│ 183295.26│
│投资活动现金流出 │ 181113.35│ 129080.99│ 48235.48│ 334907.26│ 268766.68│ 179744.88│
│投资活动现金流量净额│ -9457.97│ -7728.94│ -9525.47│ 16870.66│ -5910.60│ 3550.38│
│筹资活动现金流入 │ 1329.44│ ---│ ---│ 665.54│ 665.54│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6446.49│ 6387.20│ 33.69│ 10744.20│ 10612.39│ 10431.39│
│筹资活动现金流量净额│ -5117.05│ -6387.20│ -33.69│ -10078.66│ -9946.85│ -10431.39│
│汇率变动对现金的影响│ -367.16│ -285.76│ -146.95│ -169.78│ -95.44│ -26.58│
│现金及等价物净增加额│ -19783.56│ -20639.75│ -12695.13│ 25935.38│ -7385.50│ 1639.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20696.56│ 49.04│ 9528.97│ 65.96│
│二季报 │ 6946.07│ 16.46│ 2978.01│ 20.61│
│三季报 │ 5396.95│ 12.79│ 611.80│ 4.23│
│四季报 │ 9163.45│ 21.71│ 1328.55│ 9.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28161.17│ 45.32│ 14608.53│ 59.18│
│二季报 │ 13944.94│ 22.44│ 6017.70│ 24.38│
│三季报 │ 9975.93│ 16.05│ 3834.34│ 15.53│
│四季报 │ 10056.88│ 16.18│ 225.40│ 0.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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