财务分析☆ ◇688255 凯尔达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1226.93│ 2487.05│ 1638.24│ 1141.52│
│净利润增长率(%) │ 52.79│ -32.99│ -52.11│ -49.66│
│扣非净利润(万) │ 1014.06│ 991.19│ 392.67│ 315.39│
│营业总收入(万元) │ 15925.25│ 48170.10│ 35035.05│ 24369.54│
│总营收同比增长率(%) │ 19.12│ 22.30│ 10.68│ 17.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 2.24│ 1.47│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 15.17│ 12.68│ 12.76│ 12.83│
│净利润现金含量(%) │ 38.65│ 174.32│ 31.19│ -137.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0923│ 0.0900│ 0.0357│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1117│ 0.2264│ 0.1491│ 0.1039│
│每股资本公积金(元) │ 7.2461│ 7.2461│ 7.2461│ 7.2461│
│每股未分配利润(元) │ 1.8641│ 1.7524│ 1.6885│ 1.6433│
│每股净资产(元) │ 9.3246│ 9.6945│ 10.1260│ 10.0808│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0432│ 0.3946│ 0.0465│ -0.1432│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 803.02│ 3711.48│ 3420.77│ 2267.42│
│归母净利(调整后:万) │ 803.02│ 3711.48│ 3420.77│ 2267.42│
│净利润增长率(%) │ -45.02│ -37.99│ -26.29│ -39.11│
│扣非净利润(万) │ 387.31│ 1191.27│ 1352.56│ 905.46│
│营业总收(未调整:万) │ 13369.52│ 39385.37│ 31653.85│ 20744.84│
│营业总收(调整后:万) │ 13369.52│ 39385.37│ 31653.85│ 20744.84│
│总营收同比增长率(%) │ 6.31│ -27.37│ -29.17│ -39.00│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 3.32│ 3.05│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 10.31│ 7.76│ 7.83│ 8.21│
│净利润现金含量(%) │ -149.29│ -98.79│ 4.12│ 36.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4700│ 0.4400│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0494│ 0.1500│ 0.1725│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1024│ 0.4733│ 0.4362│ 0.2892│
│每股资本公积金(元) │ 10.5529│ 10.5528│ 10.5529│ 10.5528│
│每股未分配利润(元) │ 2.5191│ 2.4166│ 2.4185│ 2.2714│
│每股净资产(元) │ 14.3401│ 14.2377│ 14.2006│ 14.0535│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1529│ -0.4676│ 0.0180│ 0.1056│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.60│ 6.74│ 6.78│ 6.80│
│速动比率 │ 4.64│ 5.59│ 5.61│ 5.62│
│资产负债比率(%) │ 15.17│ 12.68│ 12.76│ 12.83│
│产权比率 │ 0.18│ 0.15│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 2.60│ 28.13│ 3.14│ -9.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.57│ 11.51│ 11.60│ 11.10│
│速动比率 │ 7.03│ 9.34│ 9.90│ 9.73│
│资产负债比率(%) │ 10.31│ 7.76│ 7.83│ 8.21│
│产权比率 │ 0.11│ 0.08│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -9.31│ -39.17│ 1.50│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 7.55│ 4.97│ 3.32│
│存货周转率 │ 0.73│ 2.07│ 1.46│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.46│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 4.26│ 3.36│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.40│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 8.13│ 5.48│ 3.89│
│存货周转率 │ 0.55│ 1.78│ 1.64│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.36│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 4.82│ 3.85│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.32│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 2.34│ 1.47│ 1.03│
│销售毛利率 │ 19.74│ 18.67│ 18.12│ 17.72│
│营业利润率 │ 8.33│ 5.37│ 4.68│ 4.81│
│销售净利率 │ 7.70│ 5.16│ 4.68│ 4.68│
│总资产净利率 │ 1.01│ 2.05│ 1.32│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.71│ 3.32│ 3.07│ 2.06│
│销售毛利率 │ 17.05│ 19.10│ 18.48│ 18.38│
│营业利润率 │ 6.23│ 9.75│ 11.45│ 11.50│
│销售净利率 │ 6.01│ 9.42│ 10.81│ 10.93│
│总资产净利率 │ 0.65│ 3.05│ 2.81│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.12│ 22.30│ 10.68│ 17.47│
│营业利润增长率 │ 59.29│ -32.67│ -54.72│ -50.89│
│净利润增长率 │ 52.79│ -32.99│ -52.11│ -49.66│
│净资产增长率 │ -3.82│ -4.61│ -0.36│ -0.80│
│总资产增长率 │ -0.99│ 0.77│ 5.35│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.31│ -27.37│ -29.17│ -39.00│
│营业利润增长率 │ -48.52│ -36.21│ -30.66│ -43.70│
│净利润增长率 │ -45.02│ -37.99│ -26.29│ -39.11│
│净资产增长率 │ 0.72│ -0.26│ -0.52│ -1.55│
│总资产增长率 │ 3.58│ -1.30│ -1.48│ -2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司持续扩充人才│ 1638.24│ 3420.77│ -52.11│
│司股东的净利│队伍、加大研发投│ │ │ │
│润 │入、生产制造投入│ │ │ │
│ │等，在营业收入同│ │ │ │
│ │比增长10.68%的同│ │ │ │
│ │时，研发费用、管│ │ │ │
│ │理费用、销售费用│ │ │ │
│ │、资产减值准备分│ │ │ │
│ │别同比增长35.97%│ │ │ │
│ │、40.60%、15.03%│ │ │ │
│ │、54.13%，政府补│ │ │ │
│ │助同比下降88.57%│ │ │ │
│ │等因素 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 392.67│ 1352.56│ -70.97│
│司股东的扣除│东的净利润下降较│ │ │ │
│非经常性损益│多 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 510.91│ 141.04│ 262.24│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大研发│ 2444.27│ 1797.67│ 35.97│
│ │投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期公司为充分有│ 5112.41│ 3167.83│ 61.39│
│ │效利用资金，开具│ │ │ │
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│应收账款 │本期公司营业收入│ 9482.59│ 5199.30│ 82.38│
│ │增长，以及市场竞│ │ │ │
│ │争加剧，使得部分│ │ │ │
│ │客户回款周期有所│ │ │ │
│ │变长 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末持有的信│ 1244.80│ 128.45│ 869.13│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 36.62│ 86.28│ -57.55│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转为固定│ 12799.89│ 7945.45│ 61.10│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转为固定│ 280.39│ 1280.47│ -78.10│
│ │资产 │ │ │ │
│递延所得税资│本期期末应收账款│ 223.25│ 165.21│ 35.13│
│产 │坏账准备及存货跌│ │ │ │
│ │价准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 929.71│ 1946.39│ -52.23│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司为充分有效利│ 2000.00│ 0.00│ ---│
│ │用资金，增加流动│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司为充分有│ 4440.00│ 0.00│ ---│
│ │效利用资金，开具│ │ │ │
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │本期期末预收货款│ 483.89│ 769.54│ -37.12│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交企业│ 262.67│ 391.00│ -32.82│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期售后质保费减│ 19.02│ 30.98│ -38.62│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期根据市场环境│ 24369.54│ 20744.84│ 17.47│
│ │变化，依托公司产│ │ │ │
│ │品的竞争力，持续│ │ │ │
│ │加大市场推广力度│ │ │ │
│ │，并取得了一定成│ │ │ │
│ │效，营业收入有所│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 20051.49│ 16932.45│ 18.42│
│ │，营业成本随之增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售部业务宣│ 774.06│ 627.12│ 23.43│
│ │传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员人工│ 1458.45│ 1058.99│ 37.72│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -319.64│ -262.30│ -21.86│
│研发费用 │本期公司持续加大│ 1603.18│ 1145.03│ 40.01│
│ │研发投入、研发人│ │ │ │
│ │员数量较上年同期│ │ │ │
│ │增加22.09%，且研│ │ │ │
│ │发材料投入较上年│ │ │ │
│ │同期增加187.43% │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加大│ -1573.42│ 828.26│ -289.97│
│的现金流量净│研发投入、市场推│ │ │ │
│额 │广力度，导致公司│ │ │ │
│ │支付其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金增加│ │ │ │
│ │，以及购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -3319.11│ -1720.99│ -92.86│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -38.78│ -5231.03│ 99.26│
│的现金流量净│的现金增加，且本│ │ │ │
│额 │期分配现金红利减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35972.27│ 38201.87│ 22747.25│ 18934.55│
│存货 │ 17460.03│ 17625.80│ 19145.35│ 19256.85│
│应收账款 │ 12860.96│ 7569.14│ 8892.28│ 9482.59│
│其他应收款 │ 41.80│ 12.44│ 67.08│ 36.62│
│流动资产合计 │ 102192.88│ 103814.27│ 110252.15│ 110781.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15516.13│ 14651.07│ 12886.02│ 12799.89│
│无形资产 │ 2266.19│ 2232.75│ 2026.90│ 2037.01│
│非流动资产合计 │ 18570.47│ 18154.13│ 17262.52│ 16270.24│
│资产总计 │ 120763.34│ 121968.40│ 127514.67│ 127051.60│
│流动负债 │ 18248.49│ 15413.32│ 16250.93│ 16281.32│
│非流动负债 │ 75.98│ 52.49│ 20.26│ 23.51│
│负债合计 │ 18324.46│ 15465.81│ 16271.18│ 16304.83│
│实收资本 │ 10985.89│ 10985.89│ 10985.89│ 10985.89│
│资本公积金 │ 79605.34│ 79605.34│ 79605.34│ 79605.34│
│盈余公积 │ 2248.89│ 2248.89│ 2102.80│ 2102.80│
│未分配利润 │ 20479.12│ 19252.19│ 18549.47│ 18052.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102438.88│ 106502.59│ 111243.49│ 110746.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20775.92│ 23466.34│ 6564.02│ 6625.68│
│存货 │ 19895.24│ 20293.54│ 16009.76│ 13397.17│
│应收账款 │ 9205.42│ 5199.30│ 7077.52│ 6178.31│
│其他应收款 │ 44.08│ 86.28│ 83.16│ 77.92│
│流动资产合计 │ 110399.67│ 107755.17│ 109264.37│ 108949.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7813.74│ 7945.45│ 8046.38│ 8152.67│
│无形资产 │ 1931.16│ 1948.01│ 1935.52│ 1906.17│
│非流动资产合计 │ 14975.58│ 13285.53│ 11552.84│ 11105.93│
│资产总计 │ 125375.24│ 121040.70│ 120817.21│ 120055.87│
│流动负债 │ 12884.04│ 9360.81│ 9417.63│ 9817.51│
│非流动负债 │ 44.15│ 35.87│ 46.26│ 38.39│
│负债合计 │ 12928.19│ 9396.68│ 9463.90│ 9855.91│
│实收资本 │ 7841.46│ 7841.46│ 7841.46│ 7841.46│
│资本公积金 │ 82749.76│ 82749.76│ 82749.76│ 82749.76│
│盈余公积 │ 2102.80│ 2102.80│ 1797.56│ 1797.56│
│未分配利润 │ 19753.03│ 18950.00│ 18964.53│ 17811.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112447.05│ 111644.03│ 111353.32│ 110199.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15925.25│ 48170.10│ 35035.05│ 24369.54│
│营业成本 │ 12780.88│ 39174.91│ 28686.86│ 20051.49│
│营业税金及附加 │ 68.37│ 290.42│ 237.15│ 167.96│
│销售费用 │ 501.10│ 1620.35│ 1131.72│ 774.06│
│财务费用 │ -328.80│ -496.10│ -407.85│ -319.64│
│管理费用 │ 623.27│ 3017.85│ 2215.21│ 1458.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 243.26│ 1741.40│ 1424.82│ 932.92│
│营业利润 │ 1326.67│ 2584.88│ 1641.38│ 1171.23│
│营业外收入 │ 2.46│ 3.25│ 3.10│ 2.00│
│营业外支出 │ 0.04│ 114.66│ 14.66│ 14.66│
│利润总额 │ 1329.10│ 2473.46│ 1629.82│ 1158.57│
│所得税 │ 102.17│ -13.59│ -8.43│ 17.04│
│净利润 │ 1226.93│ 2487.05│ 1638.24│ 1141.52│
│归属母公司净利润 │ 1226.93│ 2487.05│ 1638.24│ 1141.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13369.52│ 39385.37│ 31653.85│ 20744.84│
│营业成本 │ 11090.09│ 31863.25│ 25802.78│ 16932.45│
│营业税金及附加 │ 78.46│ 275.17│ 252.91│ 174.39│
│销售费用 │ 353.43│ 1326.76│ 983.84│ 627.12│
│财务费用 │ -82.77│ -419.45│ -389.28│ -262.30│
│管理费用 │ 653.60│ 2258.87│ 1575.55│ 1058.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 467.04│ 2567.75│ 2038.58│ 1353.07│
│营业利润 │ 832.87│ 3839.23│ 3624.96│ 2384.99│
│营业外收入 │ 2.00│ 79.95│ 79.70│ 79.70│
│营业外支出 │ 0.11│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 834.76│ 3919.17│ 3704.65│ 2464.68│
│所得税 │ 31.73│ 207.69│ 283.88│ 197.26│
│净利润 │ 803.02│ 3711.48│ 3420.77│ 2267.42│
│归属母公司净利润 │ 803.02│ 3711.48│ 3420.77│ 2267.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9231.67│ 34587.37│ 21749.82│ 13771.11│
│经营活动现金流出 │ 8757.52│ 30251.86│ 21238.91│ 15344.53│
│经营活动现金流量净额│ 474.15│ 4335.51│ 510.91│ -1573.42│
│投资活动现金流入 │ 7018.84│ 66888.68│ 14297.81│ 148.84│
│资本性支出 │ 948.91│ 6178.61│ 4893.58│ 3467.95│
│投资活动现金流出 │ 4448.91│ 48878.61│ 13893.58│ 3467.95│
│投资活动现金流量净额│ 2569.93│ 18010.07│ 404.23│ -3319.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5290.64│ 9628.49│ 4038.78│ 2038.78│
│筹资活动现金流量净额│ -5290.64│ -7628.49│ -2038.78│ -38.78│
│汇率变动对现金的影响│ 16.96│ 18.44│ 60.55│ 55.52│
│现金及等价物净增加额│ -2229.60│ 14735.53│ -1063.09│ -4875.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5555.54│ 28190.82│ 21826.02│ 14148.18│
│经营活动现金流出 │ 6754.36│ 31857.43│ 21684.98│ 13319.92│
│经营活动现金流量净额│ -1198.82│ -3666.60│ 141.04│ 828.26│
│投资活动现金流入 │ 73.60│ 109559.40│ 3373.91│ 2238.41│
│资本性支出 │ 1521.94│ 3422.40│ 1575.84│ 959.41│
│投资活动现金流出 │ 1521.94│ 90022.40│ 4575.84│ 3959.41│
│投资活动现金流量净额│ -1448.34│ 19537.00│ -1201.92│ -1720.99│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 5231.03│ 5231.03│ 5231.03│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -5231.03│ -5231.03│ -5231.03│
│汇率变动对现金的影响│ -43.26│ 147.28│ 176.24│ 69.75│
│现金及等价物净增加额│ -2690.42│ 10786.65│ -6115.67│ -6054.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13369.52│ 27.75│ 803.02│ 32.29│
│二季报 │ 11000.02│ 22.84│ 338.50│ 13.61│
│三季报 │ 10665.51│ 22.14│ 496.72│ 19.97│
│四季报 │ 13135.05│ 27.27│ 848.81│ 34.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12575.45│ 31.93│ 1460.67│ 39.36│
│二季报 │ 8169.40│ 20.74│ 806.75│ 21.74│
│三季报 │ 10909.00│ 27.70│ 1153.36│ 31.08│
│四季报 │ 7731.52│ 19.63│ 290.71│ 7.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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