财务分析☆ ◇688256 寒武纪 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -80773.41│ -54482.86│ -25503.23│ -125656.25│
│净利润增长率(%) │ 14.51│ 12.46│ 11.26│ -52.32│
│扣非净利润(万) │ -94852.43│ -64076.59│ -30194.71│ -157947.90│
│营业总收入(万元) │ 14581.08│ 11446.80│ 7528.80│ 72903.46│
│总营收同比增长率(%) │ -44.84│ -33.37│ 19.52│ 1.11│
│加权净资产收益率(%) │ -14.91│ -10.59│ -5.38│ -23.40│
│资产负债比率(%) │ 10.65│ 7.29│ 12.48│ 14.39│
│净利润现金含量(%) │ 64.89│ 91.50│ 105.31│ 105.83│
│基本每股收益(元) │ -1.9700│ -1.3400│ -0.6400│ -3.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -2.2769│ -1.5800│ -0.7533│ -3.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.9389│ -1.3078│ -0.6363│ -3.1350│
│每股资本公积金(元) │ 23.2558│ 23.2141│ 19.6977│ 19.6457│
│每股未分配利润(元) │ -10.0341│ -9.4030│ -9.0502│ -8.4139│
│每股净资产(元) │ 13.9431│ 14.5709│ 11.3979│ 12.1129│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2581│ -1.1966│ -0.6701│ -3.3179│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -94477.84│ -62240.93│ -28738.35│ -82494.94│
│归母净利(调整后:万) │ -94477.84│ -62240.93│ -28738.35│ -82494.94│
│净利润增长率(%) │ -50.09│ -58.94│ -39.78│ -89.86│
│扣非净利润(万) │ -114482.08│ -75734.05│ -35888.41│ -111074.96│
│营业总收(未调整:万) │ 26436.47│ 17178.36│ 6299.07│ 72104.53│
│营业总收(调整后:万) │ 26436.47│ 17178.36│ 6299.07│ 72104.53│
│总营收同比增长率(%) │ 18.86│ 24.60│ 74.34│ 57.12│
│加权净资产收益率(%) │ -17.12│ -10.99│ -4.95│ -13.53│
│资产负债比率(%) │ 12.35│ 10.60│ 12.54│ 14.44│
│净利润现金含量(%) │ 122.53│ 133.91│ 137.01│ 105.84│
│基本每股收益(元) │ -2.3600│ -1.5500│ -0.7200│ -2.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -2.8562│ -1.8900│ -0.8954│ -2.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.3571│ -1.5529│ -0.7170│ -2.0619│
│每股资本公积金(元) │ 19.6555│ 19.5251│ 19.2226│ 19.0120│
│每股未分配利润(元) │ -7.6360│ -6.8318│ -5.9959│ -5.2883│
│每股净资产(元) │ 12.9263│ 13.6231│ 14.2267│ 14.7237│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8882│ -2.0795│ -0.9824│ -2.1823│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.00│ 18.53│ 9.20│ 7.85│
│速动比率 │ 10.53│ 17.75│ 8.57│ 7.32│
│资产负债比率(%) │ 10.65│ 7.29│ 12.48│ 14.39│
│产权比率 │ 0.12│ 0.08│ 0.15│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -99.82│ -178.92│ -64.30│ -245.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.12│ 23.01│ 15.61│ 12.28│
│速动比率 │ 13.88│ 21.43│ 14.67│ 11.71│
│资产负债比率(%) │ 12.35│ 10.60│ 12.54│ 14.44│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.15│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -341.55│ -356.06│ -106.02│ -173.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.10│ 1.17│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.06│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.55│ 0.34│ 2.84│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.13│ 2.10│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.24│ 0.09│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.65│ 0.23│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.91│ -8.98│ -5.58│ -25.88│
│销售毛利率 │ 69.84│ 70.86│ 76.79│ 65.76│
│营业利润率 │ -569.95│ -489.35│ -349.05│ -181.64│
│销售净利率 │ -569.65│ -488.98│ -348.79│ -181.75│
│总资产净利率 │ -13.08│ -8.79│ -4.60│ -19.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.24│ -11.40│ -5.04│ -14.00│
│销售毛利率 │ 58.16│ 54.93│ 56.58│ 62.39│
│营业利润率 │ -372.40│ -374.36│ -474.32│ -114.31│
│销售净利率 │ -372.01│ -373.95│ -473.24│ -115.08│
│总资产净利率 │ -14.54│ -9.42│ -4.23│ -11.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.84│ -33.37│ 19.52│ 1.11│
│营业利润增长率 │ 15.59│ 12.90│ 12.04│ -60.67│
│净利润增长率 │ 14.51│ 12.46│ 11.26│ -52.32│
│净资产增长率 │ 19.64│ 25.03│ -5.90│ -17.59│
│总资产增长率 │ 14.05│ 14.95│ -8.01│ -17.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.86│ 24.60│ 74.34│ 57.12│
│营业利润增长率 │ -56.39│ -64.24│ -45.35│ -89.71│
│净利润增长率 │ -50.09│ -58.94│ -39.78│ -89.86│
│净资产增长率 │ -12.05│ -7.31│ -3.20│ -8.41│
│总资产增长率 │ -14.04│ -10.95│ -5.37│ -4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │供应链影响，公司│ 14581.08│ 26436.47│ -44.84│
│ │调整销售策略，优│ │ │ │
│ │先服务毛利较高、│ │ │ │
│ │信用较好的客户 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -52411.08│ -115763.70│ 54.73│
│的现金流量净│年同期增加以及根│ │ │ │
│额 │据本年度经营计划│ │ │ │
│ │做的备货支出减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期应收票据到期│ ---│ 2.66│ -100.00│
│ │承兑 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末持有未到期│ 223490.27│ 65108.96│ 243.26│
│ │理财产品较上年期│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司生态总部办公│ 5652.70│ 2616.06│ 116.08│
│ │楼建设持续投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用按期摊销│ 972.70│ 1576.46│ -38.30│
│应付账款 │上年期末采购货款│ 13378.34│ 23044.32│ -41.95│
│ │在本期支付 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收合同款│ ---│ 13.63│ -100.00│
│ │项较上期减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提的奖│ 4407.19│ 19962.91│ -77.92│
│ │金在本期支付 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ ---│ 1.77│ -100.00│
│ │较上年期末减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期按期支付租金│ 1436.25│ 4169.43│ -65.55│
│营业收入 │受供应链影响，公│ 11446.80│ 17178.36│ -33.37│
│ │司调整销售策略，│ │ │ │
│ │优先服务毛利较高│ │ │ │
│ │、信用较好的客户│ │ │ │
│ │，造成了本期营业│ │ │ │
│ │收入有所下降；与│ │ │ │
│ │此同时，公司毛利│ │ │ │
│ │率70.86%，较上年│ │ │ │
│ │同期提升15.93个 │ │ │ │
│ │百分点 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本与营业收│ 3335.83│ 7742.31│ -56.91│
│ │入保持同向减少，│ │ │ │
│ │且公司优化采购策│ │ │ │
│ │略，从而降低了营│ │ │ │
│ │业成本 │ │ │ │
│销售费用 │1）公司为完善销 │ 3837.30│ 3289.01│ 16.67│
│ │售体系，拓展销售│ │ │ │
│ │渠道，销售人员较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │，导致职工薪酬同│ │ │ │
│ │比增加；2）公司 │ │ │ │
│ │积极发力智能芯片│ │ │ │
│ │市场推广及生态建│ │ │ │
│ │设，相关销售费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期按归属期│ 12758.05│ 18652.83│ -31.60│
│ │分摊的股份支付费│ │ │ │
│ │用较上年同期减少│ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动，公│ -2453.47│ -2166.63│ -13.24│
│ │司汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │1）职工薪酬减少 │ 48255.17│ 62931.45│ -23.32│
│ │：公司提升研发效│ │ │ │
│ │率及优化资源配置│ │ │ │
│ │，使职工薪酬较上│ │ │ │
│ │年同期减少；2） │ │ │ │
│ │测试化验加工费减│ │ │ │
│ │少：根据业务规划│ │ │ │
│ │，提升研发效率及│ │ │ │
│ │优化资源配置，本│ │ │ │
│ │期测试化验加工费│ │ │ │
│ │用较上年同期减少│ │ │ │
│ │所致；3）无形资 │ │ │ │
│ │产摊销减少：公司│ │ │ │
│ │优化购置IP、EDA │ │ │ │
│ │等无形资产，使本│ │ │ │
│ │期摊销金额较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -49850.52│ -83348.17│ 40.19│
│的现金流量净│年同期增加12,604│ │ │ │
│额 │.17万元，以及备 │ │ │ │
│ │货减少导致的采购│ │ │ │
│ │支出减少22,765.4│ │ │ │
│ │1万元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司到期赎回│ -168590.53│ -32537.11│ -418.15│
│的现金流量净│的银行理财产品较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司向特定对│ 169583.32│ 8375.12│ 1924.85│
│的现金流量净│象发行新股募集资│ │ │ │
│额 │金164,929.00万元│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 176773.96│ 197904.01│ 185833.04│ 246730.97│
│存货 │ 24708.80│ 21921.80│ 26394.67│ 28712.15│
│应收账款 │ 54948.52│ 65368.33│ 75122.94│ 76560.89│
│其他应收款 │ 3110.78│ 2459.02│ 2485.93│ 3015.89│
│流动资产合计 │ 577752.04│ 516373.44│ 384455.84│ 425515.95│
│长期股权投资 │ 22387.04│ 22228.32│ 22226.92│ 22221.90│
│固定资产净额 │ 16412.33│ 18466.26│ 20834.19│ 23324.11│
│无形资产 │ 17637.80│ 21384.80│ 25201.28│ 29114.59│
│非流动资产合计 │ 80380.05│ 146946.98│ 146365.15│ 151526.01│
│资产总计 │ 658132.09│ 663320.42│ 530820.99│ 577041.96│
│流动负债 │ 52508.03│ 27862.24│ 41770.64│ 54214.47│
│非流动负债 │ 17594.71│ 20477.40│ 24486.78│ 28845.51│
│负债合计 │ 70102.75│ 48339.65│ 66257.41│ 83059.97│
│实收资本 │ 41659.45│ 41659.45│ 40081.47│ 40081.47│
│资本公积金 │ 968824.00│ 967084.96│ 789512.60│ 787426.44│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -418015.37│ -391724.82│ -362745.20│ -337241.96│
│少数股东权益 │ 7169.07│ 7967.22│ 7720.74│ 8477.29│
│股东权益合计 │ 588029.35│ 614980.77│ 464563.57│ 493981.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 229835.92│ 184617.47│ 240371.42│ 292084.58│
│存货 │ 42051.05│ 36826.22│ 34898.96│ 28702.98│
│应收账款 │ 53220.76│ 54452.62│ 46772.03│ 47803.51│
│其他应收款 │ 3166.21│ 3085.38│ 3126.65│ 3016.07│
│流动资产合计 │ 512477.19│ 538547.46│ 579801.93│ 617081.47│
│长期股权投资 │ 14300.48│ 14039.50│ 13519.05│ 13024.83│
│固定资产净额 │ 24214.22│ 25243.75│ 26680.81│ 27993.22│
│无形资产 │ 31396.85│ 30589.28│ 26688.93│ 26103.30│
│非流动资产合计 │ 88323.77│ 83866.84│ 81569.20│ 81833.16│
│资产总计 │ 600800.96│ 622414.29│ 661371.13│ 698914.63│
│流动负债 │ 33894.07│ 23408.25│ 37139.58│ 50259.63│
│非流动负债 │ 40287.90│ 42587.29│ 45793.22│ 50633.86│
│负债合计 │ 74181.98│ 65995.53│ 82932.80│ 100893.49│
│实收资本 │ 40081.47│ 40081.47│ 40081.47│ 40010.00│
│资本公积金 │ 787820.27│ 782595.98│ 770469.49│ 760671.44│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -306063.55│ -273826.65│ -240324.07│ -211585.71│
│少数股东权益 │ 8511.97│ 10383.26│ 8211.44│ 8925.42│
│股东权益合计 │ 526618.98│ 556418.76│ 578438.33│ 598021.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14581.08│ 11446.80│ 7528.80│ 72903.46│
│营业成本 │ 4397.80│ 3335.83│ 1747.28│ 24962.24│
│营业税金及附加 │ 370.05│ 28.62│ 18.54│ 321.60│
│销售费用 │ 5555.93│ 3837.30│ 1853.33│ 8270.95│
│财务费用 │ -3602.47│ -2453.47│ -1100.72│ -5188.70│
│管理费用 │ 20321.68│ 12758.05│ 5850.75│ 29663.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4875.81│ 2802.01│ 960.03│ 9139.49│
│营业利润 │ -83104.17│ -56015.29│ -26279.34│ -132425.13│
│营业外收入 │ 58.98│ 58.54│ 34.03│ 161.36│
│营业外支出 │ 16.44│ 16.18│ 14.46│ 9.33│
│利润总额 │ -83061.63│ -55972.93│ -26259.78│ -132273.09│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 227.60│
│净利润 │ -83061.63│ -55972.93│ -26259.78│ -132500.68│
│归属母公司净利润 │ -80773.41│ -54482.86│ -25503.23│ -125656.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26436.47│ 17178.36│ 6299.07│ 72104.53│
│营业成本 │ 11060.57│ 7742.31│ 2735.01│ 27115.07│
│营业税金及附加 │ 66.30│ 30.63│ 14.93│ 201.50│
│销售费用 │ 4997.49│ 3289.01│ 1773.23│ 7142.50│
│财务费用 │ -3540.57│ -2166.63│ -1558.34│ -5293.42│
│管理费用 │ 28215.42│ 18652.83│ 9355.34│ 39569.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4602.18│ 3189.28│ 1516.03│ 9010.30│
│营业利润 │ -98450.41│ -64308.85│ -29877.69│ -82420.85│
│营业外收入 │ 121.12│ 82.29│ 69.22│ 46.19│
│营业外支出 │ 8.93│ 3.53│ 0.15│ 7.64│
│利润总额 │ -98338.22│ -64230.09│ -29808.62│ -82382.30│
│所得税 │ 8.54│ 8.48│ 1.38│ 599.15│
│净利润 │ -98346.76│ -64238.56│ -29809.99│ -82981.45│
│归属母公司净利润 │ -94477.84│ -62240.93│ -28738.35│ -82494.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69824.55│ 29820.87│ 11894.95│ 63512.03│
│经营活动现金流出 │ 122235.63│ 79671.38│ 38752.06│ 196498.14│
│经营活动现金流量净额│ -52411.08│ -49850.52│ -26857.11│ -132986.11│
│投资活动现金流入 │ 546297.94│ 255132.35│ 121579.26│ 1337403.96│
│资本性支出 │ 6105.88│ 4573.87│ 2338.44│ 28414.04│
│投资活动现金流出 │ 730103.88│ 423722.87│ 148487.44│ 1259690.22│
│投资活动现金流量净额│ -183805.93│ -168590.53│ -26908.17│ 77713.74│
│筹资活动现金流入 │ 178880.60│ 178880.60│ ---│ 22115.23│
│筹资活动现金流出 │ 12658.90│ 9297.28│ 7121.96│ 12255.14│
│筹资活动现金流量净额│ 166221.70│ 169583.32│ -7121.96│ 9860.09│
│汇率变动对现金的影响│ 38.31│ 30.76│ -10.69│ 58.67│
│现金及等价物净增加额│ -69957.01│ -48826.96│ -60897.93│ -45353.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33876.25│ 21139.69│ 9682.13│ 80202.09│
│经营活动现金流出 │ 149639.95│ 104487.86│ 49057.39│ 167516.11│
│经营活动现金流量净额│ -115763.70│ -83348.17│ -39375.26│ -87314.02│
│投资活动现金流入 │ 1069849.64│ 774308.87│ 451686.70│ 1875870.48│
│资本性支出 │ 24018.86│ 18653.20│ 9302.10│ 50499.97│
│投资活动现金流出 │ 1082341.64│ 806845.98│ 466856.28│ 1867943.77│
│投资活动现金流量净额│ -12491.99│ -32537.11│ -15169.58│ 7926.71│
│筹资活动现金流入 │ 15002.89│ 15002.89│ 5002.89│ 17040.00│
│筹资活动现金流出 │ 9248.13│ 6627.76│ 2167.29│ 7140.35│
│筹资活动现金流量净额│ 5754.76│ 8375.12│ 2835.60│ 9899.65│
│汇率变动对现金的影响│ 78.29│ 43.03│ -3.92│ -21.80│
│现金及等价物净增加额│ -122422.64│ -107467.12│ -51713.17│ -69509.46│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 6299.07│ 8.64│ -28738.35│ 22.87│
│二季报 │ 10879.29│ 14.92│ -33502.58│ 26.66│
│三季报 │ 9258.11│ 12.70│ -32236.91│ 25.65│
│四季报 │ 46466.99│ 63.74│ -31178.41│ 24.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 3613.10│ 5.01│ -20559.24│ 24.92│
│二季报 │ 10174.12│ 14.11│ -18601.07│ 22.55│
│三季报 │ 8454.65│ 11.73│ -23785.54│ 28.83│
│四季报 │ 49862.65│ 69.15│ -19549.09│ 23.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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