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新锐股份(688257)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688257 新锐股份 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 4618.85│ 18073.38│ 16298.91│ 14691.43│ 13624.40│ 11386.16│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16298.91│ 14691.43│ 13643.36│ 11386.16│ │净利润增长率(%) │ 7.45│ 10.89│ 10.94│ 7.68│ 19.66│ 49.19│ │扣非净利润(万) │ 4415.48│ 15713.86│ 13781.99│ 10974.11│ 12213.85│ 11008.74│ │营业总收(未调整:万) │ 52830.56│ 186183.31│ 154933.25│ 118373.10│ 89440.97│ 72976.04│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 154933.25│ 118373.10│ 89442.07│ 72976.04│ │总营收同比增长率(%) │ 33.94│ 20.17│ 30.89│ 32.35│ 22.56│ 5.15│ │加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 8.40│ 7.76│ 7.22│ 16.99│ 25.25│ │资产负债比率(%) │ 42.49│ 38.82│ 33.85│ 28.09│ 23.37│ 43.96│ │净利润现金含量(%) │ 39.72│ 111.61│ 27.69│ -4.11│ 54.03│ 81.15│ │基本每股收益(元) │ 0.2586│ 1.0129│ 0.9019│ 1.1308│ 1.8571│ 1.6574│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2440│ 0.8806│ 1.0627│ 1.1826│ 1.6625│ 1.6024│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2553│ 0.9988│ 1.2545│ 1.5831│ 1.4681│ 1.6359│ │每股资本公积金(元) │ 7.3281│ 7.3300│ 10.6534│ 15.1630│ 15.6523│ 1.7344│ │每股未分配利润(元) │ 4.1684│ 3.9132│ 4.6007│ 5.5325│ 4.4812│ 4.1387│ │每股净资产(元) │ 12.3921│ 12.1560│ 16.2005│ 22.1178│ 21.5145│ 7.3900│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1014│ 1.1147│ 0.3474│ -0.0651│ 0.7932│ 1.3300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4618.85│ 18073.38│ 13480.75│ 9800.25│ 4298.44│ 16298.91│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4298.44│ 16298.91│ │净利润增长率(%) │ 7.45│ 10.89│ 5.89│ 14.84│ 12.62│ 10.94│ │扣非净利润(万) │ 4415.48│ 15713.86│ 11342.36│ 8250.14│ 3874.58│ 13781.99│ │营业总收(未调整:万) │ 52830.56│ 186183.31│ 135382.81│ 88425.80│ 39442.02│ 154933.25│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39442.02│ 154933.25│ │总营收同比增长率(%) │ 33.94│ 20.17│ 16.84│ 13.59│ 5.98│ 30.89│ │加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 8.40│ 6.27│ 4.57│ 2.03│ 7.76│ │资产负债比率(%) │ 42.49│ 38.82│ 38.85│ 37.35│ 32.17│ 33.85│ │净利润现金含量(%) │ 39.72│ 111.61│ 57.95│ 7.67│ -19.69│ 27.69│ │基本每股收益(元) │ 0.2586│ 1.0129│ 0.7552│ 0.5493│ 0.2410│ 0.9019│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2440│ 0.8806│ 0.6268│ 0.4624│ 0.2982│ 1.0627│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2553│ 0.9988│ 0.7450│ 0.5416│ 0.3309│ 1.2545│ │每股资本公积金(元) │ 7.3281│ 7.3300│ 7.3126│ 7.2930│ 10.6693│ 10.6534│ │每股未分配利润(元) │ 4.1684│ 3.9132│ 3.6793│ 3.5351│ 4.9316│ 4.6007│ │每股净资产(元) │ 12.3921│ 12.1560│ 11.9986│ 11.8105│ 16.3698│ 16.2005│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1014│ 1.1147│ 0.4317│ 0.0415│ -0.0651│ 0.3474│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.65│ 1.92│ 2.35│ 2.90│ 3.93│ 1.83│ │速动比率 │ 1.09│ 1.41│ 1.73│ 2.27│ 3.36│ 1.32│ │资产负债比率(%) │ 42.49│ 38.82│ 33.85│ 28.09│ 23.37│ 43.96│ │产权比率 │ 0.83│ 0.71│ 0.56│ 0.43│ 0.31│ 0.84│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.14│ 0.04│ -0.01│ 0.13│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.65│ 1.92│ 1.91│ 2.02│ 2.50│ 2.35│ │速动比率 │ 1.09│ 1.41│ 1.40│ 1.48│ 1.82│ 1.73│ │资产负债比率(%) │ 42.49│ 38.82│ 38.85│ 37.35│ 32.17│ 33.85│ │产权比率 │ 0.83│ 0.71│ 0.71│ 0.66│ 0.52│ 0.56│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.14│ 0.06│ 0.01│ -0.01│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.72│ 2.98│ 3.22│ 3.55│ 3.91│ 3.50│ │存货周转率 │ 0.43│ 1.84│ 1.83│ 2.05│ 2.25│ 2.40│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.72│ 0.66│ 0.53│ 0.63│ 1.12│ │固定资产周转率 │ 0.63│ 2.74│ 2.99│ 2.99│ 5.06│ 10.33│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.50│ 0.47│ 0.41│ 0.49│ 0.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.72│ 2.98│ 2.19│ 1.44│ 0.71│ 3.22│ │存货周转率 │ 0.43│ 1.84│ 1.36│ 0.90│ 0.41│ 1.83│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.72│ 0.53│ 0.35│ 0.16│ 0.66│ │固定资产周转率 │ 0.63│ 2.74│ 2.03│ 1.41│ 0.73│ 2.99│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.50│ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.06│ 8.22│ 7.74│ 7.16│ 6.82│ 22.12│ │销售毛利率 │ 32.02│ 31.81│ 32.52│ 29.89│ 36.77│ 39.56│ │营业利润率 │ 12.61│ 13.46│ 14.32│ 15.93│ 19.76│ 21.03│ │销售净利率 │ 10.66│ 11.45│ 12.09│ 14.03│ 16.78│ 17.11│ │总资产净利率 │ 1.34│ 5.68│ 5.66│ 5.73│ 8.23│ 13.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.06│ 8.22│ 6.21│ 4.59│ 2.02│ 7.74│ │销售毛利率 │ 32.02│ 31.81│ 31.72│ 32.18│ 32.99│ 32.52│ │营业利润率 │ 12.61│ 13.46│ 13.73│ 15.25│ 15.15│ 14.32│ │销售净利率 │ 10.66│ 11.45│ 11.50│ 12.77│ 12.67│ 12.09│ │总资产净利率 │ 1.34│ 5.68│ 4.18│ 3.10│ 1.45│ 5.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 33.94│ 20.17│ 30.89│ 32.35│ 22.56│ 5.15│ │营业利润增长率 │ 11.49│ 12.93│ 17.67│ 6.57│ 15.19│ 37.51│ │净利润增长率 │ 7.45│ 10.89│ 10.94│ 7.68│ 19.66│ 49.19│ │净资产增长率 │ 1.94│ 4.51│ 2.54│ 2.80│ 287.93│ 37.53│ │总资产增长率 │ 8.51│ 15.70│ 11.19│ 17.53│ 169.44│ 11.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 33.94│ 20.17│ 16.84│ 13.59│ 5.98│ 30.89│ │营业利润增长率 │ 11.49│ 12.93│ 4.49│ 11.53│ 5.75│ 17.67│ │净利润增长率 │ 7.45│ 10.89│ 5.89│ 14.84│ 12.62│ 10.94│ │净资产增长率 │ 1.94│ 4.51│ 3.16│ 1.54│ 1.04│ 2.54│ │总资产增长率 │ 8.51│ 15.70│ 13.75│ 9.17│ -1.36│ 11.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司加大市场拓展│ 52830.56│ 39442.02│ 33.94│ │ │,硬质合金、油服│ │ │ │ │ │类产品等收入取得│ │ │ │ │ │增长;同时本报告│ │ │ │ │ │期与去年同期相比│ │ │ │ │ │新增锑玛(苏州)│ │ │ │ │ │精密工具有限公司│ │ │ │ │ │、DrillcoToolsSp│ │ │ │ │ │A公司并表收入, │ │ │ │ │ │剔除该因素后收入│ │ │ │ │ │同比增幅15.89% │ │ │ │ │经营活动产生│公司加强应收管理│ 1834.42│ -846.40│ 316.73│ │的现金流量净│,销售商品收到的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │研发投入合计│研发项目投入增加│ 2168.10│ 1564.82│ 38.55│ │ │;同时本报告期与│ │ │ │ │ │去年同期相比新增│ │ │ │ │ │锑玛工具、Drillc│ │ │ │ │ │o研发费用 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售人员薪酬(含│ 10166.70│ 8151.39│ 24.72│ │ │股份支付)增加、│ │ │ │ │ │办公及差旅费、市│ │ │ │ │ │场推广费用等增加│ │ │ │ │ │等增加 │ │ │ │ │管理费用 │公司管理人员薪酬│ 16017.35│ 13315.68│ 20.29│ │ │(含股份支付)、│ │ │ │ │ │20周年庆典费用、│ │ │ │ │ │咨询费等中介费用│ │ │ │ │ │、折旧及摊销等增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期贷款利息支│ 968.17│ 162.12│ 497.19│ │ │出增多、汇兑损益│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │研发费用 │研发项目、研发人│ 7934.40│ 7297.73│ 8.72│ │ │员等研发投入增加│ │ │ │ │经营活动产生│本年度加强了存货│ 20171.63│ 4513.42│ 346.93│ │的现金流量净│管理 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期因资金需│ -16756.44│ 3216.53│ -620.95│ │的现金流量净│求大量赎回理财资│ │ │ │ │额 │金,本年度因理财│ │ │ │ │ │收益高于融资利率│ │ │ │ │ │,资金筹措更多的│ │ │ │ │ │通过银行融资取得│ │ │ │ │ │。且公司各产品生│ │ │ │ │ │产线增加生产设备│ │ │ │ │ │等固定资产投入高│ │ │ │ │ │于去年同期;同时│ │ │ │ │ │收购锑玛工具股权│ │ │ │ │ │支付一定款项 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期借款收到的│ 11590.98│ -1581.21│ 833.04│ │的现金流量净│现金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │理财资金到期,留│ 41193.08│ 25353.32│ 62.48│ │ │待作为收购Drillc│ │ │ │ │ │o资金 │ │ │ │ │应收款项 │收入增加应收账款│ 71440.91│ 53672.55│ 33.11│ │ │同步增加,同时新│ │ │ │ │ │并购公司锑玛工具│ │ │ │ │ │期末增加应收账款│ │ │ │ │ │4,493.30万元 │ │ │ │ │应收款项融资│期末持有信用级别│ 4358.14│ 2898.27│ 50.37│ │ │较高的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票增加 │ │ │ │ │预付款项 │预付合金钢、部分│ 2328.76│ 1435.80│ 62.19│ │ │新锐临时不满足交│ │ │ │ │ │付期的牙轮钻头采│ │ │ │ │ │购预付款 │ │ │ │ │其他应收款 │应收押金及保证金│ 608.11│ 409.54│ 48.49│ │ │增多 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣的增值税进│ 11549.79│ 28763.83│ -59.85│ │ │项税、理财产品减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期股权投资│并购锑玛工具,原│ 614.67│ 3944.62│ -84.42│ │ │来系联营企业通过│ │ │ │ │ │长期股权投资核算│ │ │ │ │ │,合并后纳入合并│ │ │ │ │ │报表范围;现有余│ │ │ │ │ │额为投资联营企业│ │ │ │ │ │苏州冠钻精密工具│ │ │ │ │ │有限公司、长春夸│ │ │ │ │ │克涂层科技有限公│ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │固定资产 │并购锑玛工具新增│ 82952.22│ 52808.51│ 57.08│ │ │的固定资产、武汉│ │ │ │ │ │基地二期工程部分│ │ │ │ │ │转固及苏州牙轮钻│ │ │ │ │ │头改扩建项目转固│ │ │ │ │在建工程 │武汉基地二期工程│ 1688.33│ 14246.41│ -88.15│ │ │部分转固及苏州牙│ │ │ │ │ │轮钻头改扩建项目│ │ │ │ │ │完工转至固定资产│ │ │ │ │无形资产 │并购锑玛工具新增│ 10337.50│ 6776.83│ 52.54│ │ │的无形资产、子公│ │ │ │ │ │司株洲韦凯前期购│ │ │ │ │ │置的土地由在建工│ │ │ │ │ │程转无形资产 │ │ │ │ │商誉 │并购锑玛工具产生│ 13955.71│ 10332.93│ 35.06│ │ │的商誉 │ │ │ │ │其他非流动资│株洲韦凯前期购置│ 2200.59│ 4169.54│ -47.22│ │产 │的土地转为无形资│ │ │ │ │ │产,预付土地款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │短期借款 │银行借款增加 │ 59289.41│ 31621.98│ 87.49│ │一年内到期的│一年内到期长期借│ 2778.48│ 850.63│ 226.64│ │非流动负债 │款增加 │ │ │ │ │长期借款 │①报告期末株洲韦│ 1431.84│ 5524.92│ -74.08│ │ │凯长期借款中1,92│ │ │ │ │ │3.90万元为一年内│ │ │ │ │ │到期,重分类到“│ │ │ │ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债”;②部分│ │ │ │ │ │长期借款到期偿还│ │ │ │ │营业收入 │公司加大市场开拓│ 186183.31│ 154933.25│ 20.17│ │ │,同时,新并购公│ │ │ │ │ │司锑玛工具的收入│ │ │ │ │ │增量影响,公司销│ │ │ │ │ │售收入实现了增长│ │ │ │ │营业成本 │营业收入增长相对│ 126965.94│ 104601.28│ 21.38│ │ │应的销售成本的增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27645.86│ 41193.08│ 25353.32│ 19937.15│ 46512.34│ 11008.21│ │存货 │ 94910.75│ 73548.06│ 64814.75│ 49628.73│ 31194.99│ 19179.31│ │应收票据及应收账款 │ 86432.19│ 85317.42│ 71609.85│ 61488.92│ 41547.30│ 37233.06│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3567.22│ 2328.76│ 1435.80│ 2142.97│ 1388.06│ 455.42│ │其他应收款 │ 1453.60│ 608.11│ 409.54│ 327.24│ 899.94│ 55.18│ │流动资产合计 │ 279962.18│ 277045.27│ 243115.82│ 227136.72│ 216008.18│ 68794.38│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 6299.18│ 614.67│ 3944.62│ 3897.58│ 3917.52│ 3767.55│ │固定资产净额 │ 85947.23│ 82952.22│ 52808.51│ 50806.84│ 28422.16│ 6952.23│ │在建工程 │ 1888.32│ 1688.33│ 14246.41│ 2484.71│ 1192.19│ 4187.95│ │无形资产 │ 17535.37│ 10337.50│ 6776.83│ 6841.44│ 3748.37│ 3442.65│ │商誉 │ 28022.03│ 13955.71│ 10332.93│ 10189.84│ 4913.56│ 5332.74│ │非流动资产合计 │ 156964.94│ 125631.42│ 104926.48│ 85892.27│ 49898.10│ 29895.00│ │资产总计 │ 436927.12│ 402676.68│ 348042.30│ 313028.98│ 265906.28│ 98689.38│ │应付票据及应付账款 │ 75294.61│ 66697.37│ 56780.39│ 47482.24│ 33806.65│ 21677.97│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1649.47│ 1104.56│ 1491.37│ 1278.89│ 279.37│ 164.30│ │流动负债 │ 169453.08│ 144342.13│ 103267.64│ 78225.06│ 55003.92│ 37509.11│ │长期借款 │ 1997.59│ 1431.84│ 5524.92│ 2844.59│ 3106.91│ 3458.11│ │长期应付款 │ 252.07│ 252.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 16185.59│ 11989.02│ 14555.31│ 9702.74│ 7131.14│ 5878.10│ │负债合计 │ 185638.67│ 156331.15│ 117822.95│ 87927.80│ 62135.06│ 43387.22│ │实收资本 │ 18095.36│ 18095.36│ 12992.00│ 9280.00│ 9280.00│ 6960.00│ │资本公积金 │ 132604.22│ 132639.37│ 138409.55│ 140712.52│ 145253.43│ 12071.11│ │盈余公积 │ 6336.99│ 6336.99│ 5476.93│ 4640.00│ 4622.84│ 3557.81│ │未分配利润 │ 75429.52│ 70810.67│ 59772.41│ 51341.62│ 41585.23│ 28805.40│ │少数股东权益 │ 27049.84│ 26378.41│ 19742.73│ 19847.59│ 4116.54│ 3835.62│ │归属母公司权益 │ 224238.61│ 219967.13│ 210476.62│ 205253.60│ 199654.69│ 51466.54│ │股东权益合计 │ 251288.45│ 246345.54│ 230219.35│ 225101.18│ 203771.23│ 55302.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27645.86│ 41193.08│ 33542.67│ 27131.13│ 18911.13│ 25353.32│ │存货 │ 94910.75│ 73548.06│ 70801.64│ 67891.74│ 63681.49│ 64814.75│ │应收票据及应收账款 │ 86432.19│ 85317.42│ 84590.52│ 84321.05│ 73870.94│ 71609.85│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3567.22│ 2328.76│ 3595.66│ 2398.66│ 3044.62│ 1435.80│ │其他应收款 │ 1453.60│ 608.11│ 689.54│ 694.95│ 569.82│ 409.54│ │流动资产合计 │ 279962.18│ 277045.27│ 268160.56│ 255761.45│ 236470.30│ 243115.82│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 6299.18│ 614.67│ 598.78│ 592.58│ 3957.55│ 3944.62│ │固定资产净额 │ 85947.23│ 82952.22│ 80703.80│ 72534.60│ 55168.19│ 52808.51│ │在建工程 │ 1888.32│ 1688.33│ 1954.25│ 7600.63│ 13863.31│ 14246.41│ │无形资产 │ 17535.37│ 10337.50│ 10415.48│ 10552.82│ 6701.31│ 6776.83│ │商誉 │ 28022.03│ 13955.71│ 16676.29│ 16589.01│ 10111.60│ 10332.93│ │非流动资产合计 │ 156964.94│ 125631.42│ 127738.35│ 124190.77│ 106821.43│ 104926.48│ │资产总计 │ 436927.12│ 402676.68│ 395898.91│ 379952.22│ 343291.73│ 348042.30│ │应付票据及应付账款 │ 75294.61│ 66697.37│ 62049.92│ 56068.90│ 54152.54│ 56780.39│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1649.47│ 1104.56│ 1851.67│ 1660.60│ 2479.34│ 1491.37│ │流动负债 │ 169453.08│ 144342.13│ 140760.53│ 126552.37│ 94719.96│ 103267.64│ │长期借款 │ 1997.59│ 1431.84│ 2895.65│ 5466.07│ 6540.98│ 5524.92│ │长期应付款 │ 252.07│ 252.07│ 252.07│ 252.07│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 16185.59│ 11989.02│ 13060.62│ 15354.29│ 15733.59│ 14555.31│ │负债合计 │ 185638.67│ 156331.15│ 153821.15│ 141906.66│ 110453.55│ 117822.95│ │实收资本 │ 18095.36│ 18095.36│ 18095.36│ 18095.36│ 12992.00│ 12992.00│ │资本公积金 │ 132604.22│ 132639.37│ 132323.96│ 131969.43│ 138615.57│ 138409.55│ │盈余公积 │ 6336.99│ 6336.99│ 5976.47

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