财务分析☆ ◇688257 新锐股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16298.91│ 12730.72│ 8533.64│ 3816.89│
│净利润增长率(%) │ 10.94│ 15.73│ 13.04│ 3.53│
│扣非净利润(万) │ 13781.99│ 10850.73│ 7206.73│ 3147.47│
│营业总收入(万元) │ 154933.25│ 115865.43│ 77843.31│ 37216.69│
│总营收同比增长率(%) │ 30.89│ 31.76│ 34.34│ 33.74│
│加权净资产收益率(%) │ 7.76│ 6.10│ 4.09│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 33.85│ 32.22│ 31.32│ 29.58│
│净利润现金含量(%) │ 27.69│ -21.11│ -45.01│ -245.32│
│基本每股收益(元) │ 1.2568│ 0.9799│ 0.6568│ 0.4113│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0627│ 0.8352│ 0.5547│ 0.3392│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2545│ 0.9799│ 0.6568│ 0.4113│
│每股资本公积金(元) │ 10.6534│ 10.6130│ 10.5807│ 15.1964│
│每股未分配利润(元) │ 4.6007│ 4.3928│ 4.0698│ 5.9438│
│每股净资产(元) │ 16.2005│ 16.1907│ 15.9826│ 22.5171│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3474│ -0.2069│ -0.2956│ -1.0090│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14691.43│ 11000.66│ 7507.13│ 3691.12│
│归母净利(调整后:万) │ 14691.43│ 11000.66│ 7549.38│ 3686.74│
│净利润增长率(%) │ 7.68│ 7.75│ 12.78│ 1.99│
│扣非净利润(万) │ 10974.11│ 8284.39│ 5699.77│ 2759.86│
│营业总收(未调整:万) │ 118373.10│ 87935.36│ 57945.65│ 27827.72│
│营业总收(调整后:万) │ 118373.10│ 87935.36│ 57945.65│ 27827.72│
│总营收同比增长率(%) │ 32.35│ 31.78│ 31.73│ 29.96│
│加权净资产收益率(%) │ 7.22│ 5.48│ 3.79│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 28.09│ 27.54│ 24.12│ 22.77│
│净利润现金含量(%) │ -4.11│ -35.38│ -96.83│ -183.88│
│基本每股收益(元) │ 1.5831│ 1.1854│ 0.8090│ 0.3977│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1826│ 0.8927│ 0.6142│ 0.2974│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5831│ 1.1854│ 0.8090│ 0.3978│
│每股资本公积金(元) │ 15.1630│ 15.1630│ 15.6146│ 15.6146│
│每股未分配利润(元) │ 5.5325│ 5.1666│ 4.7625│ 4.8513│
│每股净资产(元) │ 22.1178│ 21.7139│ 21.7576│ 21.8963│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0651│ -0.4194│ -0.7834│ -0.7314│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.54│ 2.63│ 2.79│
│速动比率 │ 1.73│ 1.91│ 1.99│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 33.85│ 32.22│ 31.32│ 29.58│
│产权比率 │ 0.56│ 0.52│ 0.50│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 4.37│ -2.84│ -4.27│ -10.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 3.05│ 3.58│ 3.91│
│速动比率 │ 2.27│ 2.43│ 2.90│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 28.09│ 27.54│ 24.12│ 22.77│
│产权比率 │ 0.43│ 0.40│ 0.33│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.77│ -5.40│ -12.23│ -12.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.22│ 2.27│ 1.57│ 0.80│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.42│ 0.98│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.50│ 0.34│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 2.25│ 1.51│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.36│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.75│ 1.94│ 1.00│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.63│ 1.12│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.40│ 0.27│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 2.66│ 1.89│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.32│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.74│ 6.05│ 4.11│ 1.83│
│销售毛利率 │ 32.52│ 32.87│ 32.39│ 33.57│
│营业利润率 │ 14.32│ 15.36│ 15.53│ 15.18│
│销售净利率 │ 12.09│ 12.93│ 13.17│ 12.79│
│总资产净利率 │ 4.93│ 3.90│ 2.65│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 5.46│ 3.72│ 1.82│
│销售毛利率 │ 29.89│ 29.86│ 30.90│ 31.23│
│营业利润率 │ 15.93│ 16.72│ 16.83│ 17.43│
│销售净利率 │ 14.03│ 14.02│ 14.31│ 14.47│
│总资产净利率 │ 5.07│ 3.95│ 2.78│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.89│ 31.76│ 34.34│ 33.74│
│营业利润增长率 │ 17.67│ 21.04│ 23.44│ 16.58│
│净利润增长率 │ 10.94│ 15.73│ 13.04│ 3.53│
│净资产增长率 │ 2.55│ 2.48│ 1.17│ 1.81│
│总资产增长率 │ 11.19│ 8.33│ 6.13│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.35│ 31.78│ 31.73│ 29.96│
│营业利润增长率 │ 6.57│ 5.48│ 8.71│ 1.15│
│净利润增长率 │ 7.68│ 7.75│ 12.78│ 1.99│
│净资产增长率 │ 2.80│ 0.93│ 1.44│ 2.09│
│总资产增长率 │ 17.53│ 9.68│ 4.37│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司国内切削、耐│ 115865.43│ 87935.36│ 31.76│
│ │磨等硬质合金产品│ │ │ │
│ │及数控刀片等硬质│ │ │ │
│ │合金工具产品销售│ │ │ │
│ │稳定增长，国际上│ │ │ │
│ │，公司加大开拓国│ │ │ │
│ │际市场与国际渠道│ │ │ │
│ │，推动国际销售进│ │ │ │
│ │一步增长；同时，│ │ │ │
│ │公司合并范围较去│ │ │ │
│ │年同期新增了湖北│ │ │ │
│ │江汉石油仪器仪表│ │ │ │
│ │股份有限公司、浙│ │ │ │
│ │江新锐竞科动力科│ │ │ │
│ │技有限公司等控股│ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │
│归属于上市公│公司加大市场开发│ 10850.73│ 8284.39│ 30.98│
│司股东的扣除│力度，营业收入较│ │ │ │
│非经常性损益│上年同期进一步增│ │ │ │
│的净利润 │长，同时公司内部│ │ │ │
│ │通过增规模、调结│ │ │ │
│ │构、降成本等多种│ │ │ │
│ │方式提升产品盈利│ │ │ │
│ │能力，毛利率较上│ │ │ │
│ │年同期同比增加3 │ │ │ │
│ │个百分点，归属于│ │ │ │
│ │上市公司股东的净│ │ │ │
│ │利润较上年同期增│ │ │ │
│ │长15.73%；同时由│ │ │ │
│ │于募集资金逐步投│ │ │ │
│ │入项目建设等，公│ │ │ │
│ │司利用闲置资金理│ │ │ │
│ │财等非经常性损益│ │ │ │
│ │较上年同期下降30│ │ │ │
│ │.79% │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│调整理财产品结构│ 31063.05│ 19236.93│ 61.48│
│产 │，将到期的部分券│ │ │ │
│ │商收益式凭证转为│ │ │ │
│ │购买大额可转让存│ │ │ │
│ │单及结构性存款 │ │ │ │
│应收款项 │公司经营规模的扩│ 56290.95│ 42605.09│ 32.12│
│ │大，应收账款余额│ │ │ │
│ │随之增长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有信用│ 2203.17│ 1473.31│ 49.54│
│ │级别较高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本公司海外控股子│ 508.21│ 327.24│ 55.30│
│ │公司澳洲AMS支付 │ │ │ │
│ │给公司资金在途 │ │ │ │
│其他流动资产│部分券商收益式凭│ 46795.72│ 72901.48│ -35.81│
│ │证到期后转补流用│ │ │ │
│ │于生产经营，同时│ │ │ │
│ │调整理财产品结构│ │ │ │
│ │，将到期的券商收│ │ │ │
│ │益式凭证转为购买│ │ │ │
│ │大额可转让存单 │ │ │ │
│在建工程 │武汉基地二期工程│ 7919.73│ 2484.71│ 218.74│
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增租赁资│ 3297.99│ 2204.28│ 49.62│
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程设│ 1896.94│ 1103.29│ 71.93│
│产 │备增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期流动资金贷│ 24711.64│ 16855.25│ 46.61│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1328.25│ 844.00│ 57.38│
│非流动负债 │负债和长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司株洲韦凯新│ 5281.55│ 2844.59│ 85.67│
│ │增长期借款3,060 │ │ │ │
│ │万元用于设备和土│ │ │ │
│ │地购置 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期有新增长期│ 2829.80│ 1677.29│ 68.71│
│ │租赁资产 │ │ │ │
│营业收入 │公司国内切削、耐│ 77843.31│ 57945.65│ 34.34│
│ │磨等硬质合金产品│ │ │ │
│ │及数控刀片等硬质│ │ │ │
│ │合金工具产品销售│ │ │ │
│ │稳定增长，国际上│ │ │ │
│ │，公司加大开拓国│ │ │ │
│ │际市场与国际渠道│ │ │ │
│ │，推动国际销售进│ │ │ │
│ │一步增长，同时，│ │ │ │
│ │公司合并范围较去│ │ │ │
│ │年同期新增惠沣众│ │ │ │
│ │一、江仪股份、新│ │ │ │
│ │锐新材料、新锐竞│ │ │ │
│ │科等四家控股子公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长相对│ 52628.98│ 39998.55│ 31.58│
│ │应的销售成本的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬（含│ 4059.21│ 1893.99│ 114.32│
│ │股份支付）、业务│ │ │ │
│ │招待费、差旅费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员股份│ 6457.71│ 4761.51│ 35.62│
│ │支付、业务招待费│ │ │ │
│ │、差旅费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期流贷增加利│ -286.62│ -293.10│ 2.21│
│ │息支出增多、汇兑│ │ │ │
│ │损益变动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期并表范围较│ 3377.24│ 2923.00│ 15.54│
│ │上年同期新增江仪│ │ │ │
│ │股份等子公司费用│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -3840.57│ -7165.23│ 46.40│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期部分闲置│ 9147.47│ -18875.12│ 148.46│
│的现金流量净│资金用于现金管理│ │ │ │
│额 │以及公司各产品生│ │ │ │
│ │产线增加生产设备│ │ │ │
│ │等固定资产投入扩│ │ │ │
│ │大产能、收购株洲│ │ │ │
│ │韦凯股权等，本年│ │ │ │
│ │生产经营等需要赎│ │ │ │
│ │回理财资金 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配现金│ -232.89│ -6209.47│ 96.25│
│的现金流量净│股利、偿还银行借│ │ │ │
│额 │款，本年借款收到│ │ │ │
│ │的现金增加同时分│ │ │ │
│ │配现金股利和购买│ │ │ │
│ │澳洲AMS少数股东 │ │ │ │
│ │部分股权 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25353.32│ 20675.14│ 23586.61│ 19702.17│
│存货 │ 64814.75│ 59702.60│ 57498.43│ 54651.49│
│应收账款 │ 53672.55│ 59442.67│ 56290.95│ 50785.10│
│其他应收款 │ 409.54│ 1034.11│ 508.21│ 510.85│
│流动资产合计 │ 243115.82│ 240404.53│ 236755.44│ 241284.96│
│长期股权投资 │ 3944.62│ 3904.43│ 3934.39│ 3918.31│
│固定资产净额 │ 52808.51│ 52270.42│ 52601.47│ 50893.04│
│无形资产 │ 6776.83│ 6714.86│ 6784.62│ 6792.91│
│非流动资产合计 │ 104926.48│ 98689.37│ 95466.04│ 88444.04│
│资产总计 │ 348042.30│ 339093.90│ 332221.48│ 329728.99│
│流动负债 │ 103267.64│ 94657.80│ 90022.02│ 86593.15│
│非流动负债 │ 14555.31│ 14606.40│ 14023.20│ 10948.29│
│负债合计 │ 117822.95│ 109264.20│ 104045.22│ 97541.44│
│实收资本 │ 12992.00│ 12992.00│ 12992.00│ 9280.00│
│资本公积金 │ 138409.55│ 137884.05│ 137464.77│ 141022.24│
│盈余公积 │ 5476.93│ 4640.00│ 4640.00│ 4640.00│
│未分配利润 │ 59772.41│ 57071.65│ 52874.57│ 55158.51│
│少数股东权益 │ 19742.73│ 19480.17│ 20530.63│ 23229.23│
│股东权益合计 │ 230219.35│ 229829.70│ 228176.26│ 232187.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19937.15│ 13273.15│ 15393.27│ 22403.54│
│存货 │ 49628.73│ 44576.76│ 40383.76│ 37166.28│
│应收账款 │ 42605.09│ 39707.86│ 35712.50│ 31480.68│
│其他应收款 │ 327.24│ 1543.71│ 166.18│ 1014.74│
│流动资产合计 │ 227136.72│ 219789.42│ 212945.13│ 213506.34│
│长期股权投资 │ 3897.58│ 3932.63│ 3928.96│ 3913.76│
│固定资产净额 │ 50806.84│ 37804.21│ 34059.32│ 30777.80│
│无形资产 │ 6841.44│ 4076.63│ 3725.67│ 3745.01│
│非流动资产合计 │ 85892.27│ 71868.16│ 63057.52│ 58880.81│
│资产总计 │ 313028.98│ 291657.58│ 276002.65│ 272387.15│
│流动负债 │ 78225.06│ 72070.43│ 59443.33│ 54658.69│
│非流动负债 │ 9702.74│ 8261.83│ 7127.73│ 7358.16│
│负债合计 │ 87927.80│ 80332.26│ 66571.06│ 62016.85│
│实收资本 │ 9280.00│ 9280.00│ 9280.00│ 9280.00│
│资本公积金 │ 140712.52│ 140712.31│ 144903.43│ 144903.43│
│盈余公积 │ 4640.00│ 4622.84│ 4622.84│ 4622.84│
│未分配利润 │ 51341.62│ 47945.90│ 44195.94│ 45019.93│
│少数股东权益 │ 19847.59│ 9820.23│ 7521.21│ 7172.65│
│股东权益合计 │ 225101.18│ 211325.32│ 209431.59│ 210370.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 154933.25│ 115865.43│ 77843.31│ 37216.69│
│营业成本 │ 104554.26│ 77781.04│ 52628.98│ 24723.77│
│营业税金及附加 │ 720.66│ 486.92│ 312.24│ 143.96│
│销售费用 │ 8198.41│ 6087.97│ 4059.21│ 1931.82│
│财务费用 │ 162.12│ 125.18│ -286.62│ 517.41│
│管理费用 │ 13315.68│ 9690.07│ 6457.71│ 2826.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 998.80│ 539.78│ 326.13│ 119.07│
│投资收益 │ 1642.51│ 1418.18│ 1026.01│ 583.43│
│营业利润 │ 22192.34│ 17792.49│ 12090.53│ 5649.48│
│营业外收入 │ 22.94│ 13.30│ 12.08│ 1.33│
│营业外支出 │ 70.95│ 65.15│ 24.07│ 7.32│
│利润总额 │ 22144.34│ 17740.64│ 12078.53│ 5643.48│
│所得税 │ 3420.10│ 2760.61│ 1830.27│ 882.43│
│净利润 │ 18724.24│ 14980.03│ 10248.26│ 4761.05│
│归属母公司净利润 │ 16298.91│ 12730.72│ 8533.64│ 3816.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118373.10│ 87935.36│ 57945.65│ 27827.72│
│营业成本 │ 82988.05│ 61681.01│ 40041.54│ 19136.23│
│营业税金及附加 │ 438.56│ 352.08│ 240.97│ 152.93│
│销售费用 │ 4467.70│ 3359.75│ 1893.99│ 770.54│
│财务费用 │ -427.73│ -1045.44│ -293.22│ 17.47│
│管理费用 │ 9680.04│ 6764.87│ 4765.24│ 2306.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 479.39│ 21.64│ 56.62│ 18.84│
│投资收益 │ 3084.77│ 2769.54│ 1807.15│ 963.54│
│营业利润 │ 18859.78│ 14700.16│ 9752.78│ 4850.41│
│营业外收入 │ 21.87│ 3.19│ 2.73│ 2.70│
│营业外支出 │ 62.06│ 34.08│ 17.59│ 1.12│
│利润总额 │ 18819.58│ 14669.28│ 9737.92│ 4851.99│
│所得税 │ 2215.41│ 2336.54│ 1443.69│ 825.56│
│净利润 │ 16604.18│ 12332.73│ 8294.23│ 4026.42│
│归属母公司净利润 │ 14691.43│ 11000.66│ 7507.13│ 3691.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148592.17│ 98675.45│ 65700.00│ 27511.33│
│经营活动现金流出 │ 144078.75│ 101363.09│ 69540.57│ 36874.85│
│经营活动现金流量净额│ 4513.42│ -2687.64│ -3840.57│ -9363.52│
│投资活动现金流入 │ 131835.92│ 122496.84│ 72809.82│ 25383.94│
│资本性支出 │ 15894.50│ 9984.07│ 6462.35│ 3891.88│
│投资活动现金流出 │ 128619.38│ 116906.95│ 63662.35│ 29591.88│
│投资活动现金流量净额│ 3216.53│ 5589.89│ 9147.47│ -4207.93│
│筹资活动现金流入 │ 51834.00│ 36959.82│ 24759.82│ 18821.89│
│筹资活动现金流出 │ 53415.21│ 38918.95│ 24992.71│ 5490.83│
│筹资活动现金流量净额│ -1581.21│ -1959.13│ -232.89│ 13331.06│
│汇率变动对现金的影响│ 225.24│ -140.06│ 173.20│ -185.79│
│现金及等价物净增加额│ 6373.98│ 803.06│ 5247.21│ -426.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110078.16│ 69605.86│ 45110.70│ 13559.11│
│经营活动现金流出 │ 110681.91│ 73497.50│ 52380.21│ 20346.51│
│经营活动现金流量净额│ -603.76│ -3891.63│ -7269.51│ -6787.40│
│投资活动现金流入 │ 172419.86│ 100742.57│ 68840.93│ 44556.27│
│资本性支出 │ 14904.81│ 12300.09│ 7544.86│ 3658.91│
│投资活动现金流出 │ 198652.27│ 130100.87│ 87674.23│ 59932.71│
│投资活动现金流量净额│ -26232.40│ -29358.30│ -18833.31│ -15376.44│
│筹资活动现金流入 │ 15986.03│ 13435.18│ 5926.97│ 924.50│
│筹资活动现金流出 │ 18816.32│ 14396.11│ 12003.89│ 3688.86│
│筹资活动现金流量净额│ -2830.29│ -960.93│ -6076.92│ -2764.36│
│汇率变动对现金的影响│ 3.97│ 124.93│ 20.65│ 90.22│
│现金及等价物净增加额│ -29662.48│ -34085.93│ -32159.08│ -24837.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37216.69│ 24.02│ 3816.89│ 23.42│
│二季报 │ 40626.61│ 26.22│ 4716.7
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