财务分析☆ ◇688258 卓易信息 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10624.11│ 7973.72│ 3284.15│ 5616.05│ 5100.50│ 4214.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3284.15│ 5616.05│ 5100.50│ 4214.85│
│净利润增长率(%) │ 291.66│ 142.79│ -41.52│ 10.11│ 21.01│ -27.40│
│扣非净利润(万) │ 4730.32│ 4335.93│ 1489.36│ 609.25│ 290.12│ 2556.80│
│营业总收(未调整:万) │ 17758.69│ 33526.21│ 32339.26│ 32022.38│ 28202.28│ 23660.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 32339.26│ 32022.38│ 28202.28│ 23660.41│
│总营收同比增长率(%) │ 2.00│ 3.67│ 0.99│ 13.55│ 19.20│ 19.25│
│加权净资产收益率(%) │ 11.19│ 9.19│ 3.25│ 5.62│ 5.59│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 39.73│ 45.13│ 27.08│ 18.59│ 20.04│
│净利润现金含量(%) │ 24.11│ 150.50│ 292.41│ 202.96│ -3.72│ 124.40│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.6600│ 0.2700│ 0.4700│ 0.5900│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.3600│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0300│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8770│ 0.6582│ 0.2711│ 0.6458│ 0.5866│ 0.4847│
│每股资本公积金(元) │ 3.4066│ 3.4066│ 3.5854│ 7.1316│ 6.8175│ 6.4395│
│每股未分配利润(元) │ 4.1126│ 3.3338│ 2.9321│ 3.9557│ 3.3946│ 2.9608│
│每股净资产(元) │ 8.1919│ 7.4155│ 6.9759│ 11.9362│ 11.0552│ 10.3234│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2114│ 0.9906│ 0.7927│ 1.3108│ -0.0218│ 0.6030│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10624.11│ 5946.90│ 7973.72│ 4460.07│ 2712.55│ 1879.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2712.55│ 1879.87│
│净利润增长率(%) │ 291.66│ 216.35│ 142.79│ 122.02│ 40.66│ 11.08│
│扣非净利润(万) │ 4730.32│ 2366.82│ 4335.93│ 3373.37│ 2092.00│ 1695.17│
│营业总收(未调整:万) │ 17758.69│ 8752.06│ 33526.21│ 26291.92│ 17410.24│ 8521.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17410.24│ 8521.56│
│总营收同比增长率(%) │ 2.00│ 2.70│ 3.67│ 8.03│ 11.07│ 20.98│
│加权净资产收益率(%) │ 11.19│ 6.41│ 9.19│ 5.18│ 3.17│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 35.35│ 39.73│ 44.36│ 43.87│ 43.36│
│净利润现金含量(%) │ 24.11│ 73.31│ 150.50│ 129.44│ 133.46│ 99.32│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4900│ 0.6600│ 0.3700│ 0.2200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.1954│ 0.3600│ 0.2785│ 0.1700│ 0.1399│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8770│ 0.4909│ 0.6582│ 0.3682│ 0.2239│ 0.1552│
│每股资本公积金(元) │ 3.4066│ 3.4066│ 3.4066│ 3.4075│ 3.4289│ 3.4075│
│每股未分配利润(元) │ 4.1126│ 3.8247│ 3.3338│ 3.2021│ 3.0578│ 3.0873│
│每股净资产(元) │ 8.1919│ 7.9056│ 7.4155│ 7.2247│ 7.1023│ 7.1102│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2114│ 0.3599│ 0.9906│ 0.4765│ 0.2988│ 0.1541│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.59│ 1.55│ 2.50│ 3.72│ 3.91│
│速动比率 │ 1.58│ 1.56│ 1.53│ 2.46│ 3.56│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 39.73│ 45.13│ 27.08│ 18.59│ 20.04│
│产权比率 │ 0.56│ 0.66│ 0.83│ 0.43│ 0.23│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.30│ 0.22│ 0.40│ -0.01│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.74│ 1.59│ 1.48│ 1.54│ 1.59│
│速动比率 │ 1.58│ 1.71│ 1.56│ 1.46│ 1.51│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 35.35│ 39.73│ 44.36│ 43.87│ 43.36│
│产权比率 │ 0.56│ 0.55│ 0.66│ 0.80│ 0.79│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.13│ 0.30│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 1.46│ 1.48│ 1.48│ 1.52│ 1.55│
│存货周转率 │ 6.68│ 15.82│ 16.88│ 8.77│ 5.34│ 6.36│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.51│ 0.46│ 0.45│ 0.38│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 2.58│ 2.22│ 1.97│ 1.58│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.22│ 0.20│ 0.23│ 0.24│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.39│ 1.46│ 1.05│ 0.72│ 0.37│
│存货周转率 │ 6.68│ 3.74│ 15.82│ 13.04│ 7.71│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.14│ 0.51│ 0.38│ 0.26│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.70│ 2.58│ 1.98│ 1.31│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.22│ 0.17│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.71│ 8.88│ 3.89│ 5.41│ 5.31│ 4.70│
│销售毛利率 │ 58.33│ 55.91│ 52.20│ 46.16│ 51.11│ 52.82│
│营业利润率 │ 66.76│ 27.01│ 11.61│ 17.47│ 16.87│ 18.50│
│销售净利率 │ 59.82│ 24.21│ 11.95│ 18.09│ 16.48│ 17.84│
│总资产净利率 │ 6.99│ 5.34│ 2.42│ 4.08│ 3.99│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.71│ 6.21│ 8.88│ 5.10│ 3.15│ 2.18│
│销售毛利率 │ 58.33│ 57.18│ 55.91│ 56.02│ 54.95│ 61.53│
│营业利润率 │ 66.76│ 78.09│ 27.01│ 18.63│ 17.33│ 24.56│
│销售净利率 │ 59.82│ 67.95│ 24.21│ 17.51│ 16.07│ 22.07│
│总资产净利率 │ 6.99│ 4.00│ 5.34│ 2.95│ 1.81│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.00│ 3.67│ 0.99│ 13.55│ 19.20│ 19.25│
│营业利润增长率 │ 292.98│ 141.21│ -32.89│ 17.54│ 8.72│ -31.33│
│净利润增长率 │ 291.66│ 142.79│ -41.52│ 10.11│ 21.01│ -27.40│
│净资产增长率 │ 10.47│ 6.30│ -18.58│ 7.97│ 7.09│ -0.49│
│总资产增长率 │ 3.86│ -3.96│ -5.34│ 36.66│ 5.93│ 12.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.00│ 2.70│ 3.67│ 8.03│ 11.07│ 20.98│
│营业利润增长率 │ 292.98│ 226.57│ 141.21│ 94.20│ 24.69│ -1.85│
│净利润增长率 │ 291.66│ 216.35│ 142.79│ 122.02│ 40.66│ 11.08│
│净资产增长率 │ 10.47│ 6.61│ 6.30│ 3.57│ 1.81│ 1.93│
│总资产增长率 │ 3.86│ -0.59│ -3.96│ 1.35│ -0.39│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末银行存款│ 19818.64│ 30198.79│ -34.37│
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末持有理财│ 11223.92│ 5004.58│ 124.27│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末不可终止│ 29.80│ 14.54│ 104.90│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末合同履约│ 1254.61│ 961.64│ 30.47│
│ │成本增加 │ │ │ │
│其他非流动金│增加新投资及原投│ 15017.76│ 7630.97│ 96.80│
│融资产 │资项目增值 │ │ │ │
│递延所得税资│金融资产增值产生│ 525.76│ 1294.75│ -59.39│
│产 │较多递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末尚未完成│ 1055.38│ 1585.19│ -33.42│
│产 │的投资款摊销减少│ │ │ │
│预收款项 │报告期预收房租增│ 270.37│ 148.77│ 81.73│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期减少房产租│ 171.39│ 253.65│ -32.43│
│ │赁 │ │ │ │
│递延收益 │报告期递延收益满│ 2228.56│ 3235.37│ -31.12│
│ │足条件转入其他收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业收入 │IDE业务收入稳步 │ 17758.69│ 17410.24│ 2.00│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司优化人员结构│ 7399.89│ 7843.46│ -5.66│
│ │推动整体毛利率上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │报告期减少广告宣│ 344.26│ 422.07│ -18.43│
│ │传费及差旅费 │ │ │ │
│管理费用 │咨询顾问费下降 │ 1824.73│ 2148.00│ -15.05│
│财务费用 │银行贷款利息支出│ 574.31│ 625.43│ -8.17│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续优化研发│ 2806.17│ 4062.27│ -30.92│
│ │人员结构，研发人│ │ │ │
│ │员整体薪酬有所减│ │ │ │
│ │少，同时本期发生│ │ │ │
│ │的技术服务费下降│ │ │ │
│经营活动产生│本期部分项目发生│ 2561.28│ 3620.20│ -29.25│
│的现金流量净│大额资金支出，相│ │ │ │
│额 │关项目货款尚未收│ │ │ │
│ │回，使得购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品减少│ -8771.36│ 2365.43│ -470.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付股票│ -4005.53│ -5779.47│ 30.69│
│的现金流量净│回购费用，本报告│ │ │ │
│额 │期无相关支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │报告期投资的其他│ 6742.90│ 2070.87│ 225.61│
│ │非流动金融资产增│ │ │ │
│ │值产生3,102.58万│ │ │ │
│ │元公允价值变动损│ │ │ │
│ │益且获得的政府补│ │ │ │
│ │助增长；另一方面│ │ │ │
│ │，公司及时把握行│ │ │ │
│ │业和技术发展趋势│ │ │ │
│ │，抢占AI技术发展│ │ │ │
│ │先机，迅速推出Ea│ │ │ │
│ │zyBot等创新功能 │ │ │ │
│ │，大幅提升产品力│ │ │ │
│ │，赋能客户释放AI│ │ │ │
│ │应用价值。报告期│ │ │ │
│ │内用户活跃度表现│ │ │ │
│ │亮眼，单日Token │ │ │ │
│ │消耗量突破200亿 │ │ │ │
│ │，相关项目收入贡│ │ │ │
│ │献超50%，未来有 │ │ │ │
│ │望成为公司利润增│ │ │ │
│ │量的良好支撑 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期投资的其他│ 5946.90│ 1879.87│ 216.35│
│司股东的净利│非流动金融资产增│ │ │ │
│润 │值产生3,102.58万│ │ │ │
│ │元公允价值变动损│ │ │ │
│ │益且获得的政府补│ │ │ │
│ │助增长；另一方面│ │ │ │
│ │，公司及时把握行│ │ │ │
│ │业和技术发展趋势│ │ │ │
│ │，抢占AI技术发展│ │ │ │
│ │先机，迅速推出Ea│ │ │ │
│ │zyBot等创新功能 │ │ │ │
│ │，大幅提升产品力│ │ │ │
│ │，赋能客户释放AI│ │ │ │
│ │应用价值。报告期│ │ │ │
│ │内用户活跃度表现│ │ │ │
│ │亮眼，单日Token │ │ │ │
│ │消耗量突破200亿 │ │ │ │
│ │，相关项目收入贡│ │ │ │
│ │献超50%，未来有 │ │ │ │
│ │望成为公司利润增│ │ │ │
│ │量的良好支撑 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期销售回款增│ 2366.82│ 1695.17│ 39.62│
│司股东的扣除│长计提坏账减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 4359.89│ 1867.16│ 133.50│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19818.64│ 30198.79│ 28924.90│ 41307.65│ 36919.11│ 36230.84│
│存货 │ 1254.61│ 961.64│ 906.78│ 924.40│ 3006.20│ 2161.13│
│应收票据及应收账款 │ 28794.88│ 23515.13│ 22432.92│ 21204.35│ 22034.94│ 15253.78│
│合同资产 │ 695.47│ 761.87│ 560.04│ 516.50│ 333.81│ 782.88│
│预付款项 │ 239.05│ 205.36│ 101.61│ 268.78│ 342.65│ 1608.54│
│其他应收款 │ 530.71│ 473.86│ 2014.90│ 93.17│ 944.68│ 469.13│
│流动资产合计 │ 64003.71│ 62669.08│ 67602.76│ 71528.46│ 71453.88│ 76519.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16398.70│ 16038.90│ 15707.13│ 15323.01│ 8868.74│ 553.04│
│固定资产净额 │ 12390.51│ 12441.31│ 13507.96│ 15690.84│ 16827.20│ 18872.33│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 327.63│
│无形资产 │ 20851.26│ 22402.62│ 25441.01│ 28759.22│ 750.38│ 172.35│
│商誉 │ 9462.66│ 9462.66│ 9462.66│ 9462.66│ 117.92│ 117.92│
│非流动资产合计 │ 90807.63│ 86387.45│ 87605.27│ 92436.81│ 48527.52│ 36749.75│
│资产总计 │ 154811.34│ 149056.53│ 155208.03│ 163965.27│ 119981.40│ 113269.64│
│应付票据及应付账款 │ 4527.26│ 4925.63│ 4106.55│ 2927.14│ 2180.53│ 1899.45│
│预收款项 │ 270.37│ 148.77│ 108.96│ 92.98│ 152.92│ 33.17│
│合同负债 │ 7193.38│ 7290.09│ 6735.53│ 6504.21│ 1410.20│ 1261.81│
│流动负债 │ 39641.38│ 39529.48│ 43657.47│ 28654.02│ 19221.89│ 19583.02│
│长期借款 │ 11009.32│ 13812.90│ 20319.45│ 10010.54│ 1001.21│ ---│
│长期应付款 │ 186.14│ 186.14│ 186.14│ 186.14│ 186.14│ 186.14│
│非流动负债 │ 15901.68│ 19694.14│ 26385.96│ 15755.33│ 3082.60│ 3111.26│
│负债合计 │ 55543.07│ 59223.62│ 70043.42│ 44409.35│ 22304.50│ 22694.28│
│实收资本 │ 12114.22│ 12114.22│ 12114.22│ 8695.66│ 8695.66│ 8695.66│
│资本公积金 │ 41267.75│ 41267.75│ 43434.09│ 62013.79│ 59282.73│ 55995.28│
│盈余公积 │ 3876.20│ 3876.20│ 3148.37│ 2685.40│ 2633.67│ 2164.19│
│未分配利润 │ 49821.41│ 40386.91│ 35520.25│ 34397.16│ 29518.54│ 25746.24│
│少数股东权益 │ 30.00│ 0.00│ 656.50│ 15762.55│ 1544.42│ 806.39│
│归属母公司权益 │ 99238.27│ 89832.91│ 84508.12│ 103793.37│ 96132.48│ 89768.97│
│股东权益合计 │ 99268.27│ 89832.91│ 85164.61│ 119555.92│ 97676.90│ 90575.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19818.64│ 26187.43│ 30198.79│ 31647.08│ 29153.98│ 32066.37│
│存货 │ 1254.61│ 1044.38│ 961.64│ 867.23│ 1129.11│ 1327.67│
│应收票据及应收账款 │ 28794.88│ 21747.86│ 23515.13│ 27704.56│ 26284.76│ 23744.66│
│合同资产 │ 695.47│ 758.67│ 761.87│ 784.42│ 492.12│ 567.24│
│预付款项 │ 239.05│ 318.54│ 205.36│ 284.17│ 567.62│ 300.44│
│其他应收款 │ 530.71│ 1547.33│ 473.86│ 386.80│ 422.07│ 1547.96│
│流动资产合计 │ 64003.71│ 60555.08│ 62669.08│ 71893.61│ 67903.06│ 66018.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16398.70│ 16071.05│ 16038.90│ 15860.94│ 15662.91│ 15678.81│
│固定资产净额 │ 12390.51│ 12644.78│ 12441.31│ 13023.48│ 13169.40│ 13233.36│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 20851.26│ 21558.81│ 22402.62│ 23247.02│ 23929.32│ 24619.96│
│商誉 │ 9462.66│ 9462.66│ 9462.66│ 9462.66│ 9462.66│ 9462.66│
│非流动资产合计 │ 90807.63│ 87621.30│ 86387.45│ 85408.82│ 86697.95│ 87208.14│
│资产总计 │ 154811.34│ 148176.37│ 149056.53│ 157302.43│ 154601.01│ 153226.69│
│应付票据及应付账款 │ 4527.26│ 3452.69│ 4925.63│ 5631.18│ 4534.94│ 3459.13│
│预收款项 │ 270.37│ 70.63│ 148.77│ 210.21│ 236.79│ 54.87│
│合同负债 │ 7193.38│ 7203.28│ 7290.09│ 7244.61│ 7569.41│ 7400.93│
│流动负债 │ 39641.38│ 34716.82│ 39529.48│ 48615.20│ 44120.66│ 41631.84│
│长期借款 │ 11009.32│ 12811.85│ 13812.90│ 15112.78│ 17515.20│ 18817.87│
│长期应付款 │ 186.14│ 186.14│ 186.14│ 186.14│ 186.14│ 186.14│
│非流动负债 │ 15901.68│ 17659.21│ 19694.14│ 21164.84│ 23700.28│ 24802.98│
│负债合计 │ 55543.07│ 52376.03│ 59223.62│ 69780.04│ 67820.93│ 66434.82│
│实收资本 │ 12114.22│ 12114.22│ 12114.22│ 12114.22│ 12114.22│ 12114.22│
│资本公积金 │ 41267.75│ 41267.75│ 41267.75│ 41279.51│ 41538.72│ 41279.51│
│盈余公积 │ 3876.20│ 3876.20│ 3876.20│ 3148.37│ 3148.37│ 3148.37│
│未分配利润 │ 49821.41│ 46333.82│ 40386.91│ 38790.70│ 37043.18│ 37400.12│
│少数股东权益 │ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.46│ 740.90│ 657.00│
│归属母公司权益 │ 99238.27│ 95770.35│ 89832.91│ 87521.93│ 86039.18│ 86134.86│
│股东权益合计 │ 99268.27│ 95800.35│ 89832.91│ 87522.39│ 86780.08│ 86791.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17758.69│ 33526.21│ 32339.26│ 32022.38│ 28202.28│ 23660.41│
│营业总成本 │ 13116.59│ 29164.88│ 30843.83│ 31651.56│ 28125.10│ 20317.86│
│营业税金及附加 │ 167.23│ 398.22│ 875.30│ 421.89│ 419.25│ 282.78│
│销售费用 │ 344.26│ 918.59│ 905.01│ 721.67│ 995.56│ 526.42│
│财务费用 │ 574.31│ 1352.88│ 735.37│ 418.03│ -111.46│ 50.83│
│管理费用 │ 1824.73│ 4197.94│ 5284.59│ 6314.08│ 3903.96│ 2964.00│
│资产减值损失 │ -1.74│ -26.09│ 4.09│ 13.85│ 169.65│ -70.16│
│公允价值变动净收益 │ 5666.65│ 3213.64│ 349.21│ -535.70│ 2394.03│ 761.54│
│投资收益 │ 279.80│ 879.74│ -536.39│ 4266.00│ 250.83│ -3.79│
│营业利润 │ 11854.92│ 9053.90│ 3753.57│ 5592.83│ 4758.10│ 4376.29│
│营业外收入 │ 1.25│ 10.56│ 47.82│ 23.80│ 9.08│ 1.62│
│营业外支出 │ 97.34│ 93.44│ 26.31│ 15.66│ 107.19│ 28.97│
│利润总额 │ 11758.82│ 8971.02│ 3775.08│ 5600.98│ 4660.00│ 4348.94│
│所得税 │ 1134.71│ 853.33│ -90.03│ -192.81│ 11.71│ 127.70│
│净利润 │ 10624.11│ 8117.69│ 3865.10│ 5793.79│ 4648.29│ 4221.24│
│归属母公司净利润 │ 10624.11│ 7973.72│ 3284.15│ 5616.05│ 5100.50│ 4214.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17758.69│ 8752.06│ 33526.21│ 26291.92│ 17410.24│ 8521.56│
│营业总成本 │ 13116.59│ 6664.06│ 29164.88│ 22782.74│ 15295.65│ 6860.73│
│营业税金及附加 │ 167.23│ 79.92│ 398.22│ 289.28│ 194.41│ 95.10│
│销售费用 │ 344.26│ 178.29│ 918.59│ 627.92│ 422.07│ 191.91│
│财务费用 │ 574.31│ 256.24│ 1352.88│ 985.07│ 625.43│ 324.07│
│管理费用 │ 1824.73│ 866.10│ 4197.94│ 3138.57│ 2148.00│ 1032.17│
│资产减值损失 │ -1.74│ 4.09│ -26.09│ -20.05│ -1.79│ 4.78│
│公允价值变动净收益 │ 5666.65│ 3132.21│ 3213.64│ 305.25│ 162.08│ -96.12│
│投资收益 │ 279.80│ 32.15│ 879.74│ 690.03│ 250.81│ 118.40│
│营业利润 │ 11854.92│ 6834.20│ 9053.90│ 4899.02│ 3016.71│ 2092.70│
│营业外收入 │ 1.25│ 1.24│ 10.56│ 1.07│ 0.31│ 0.31│
│营业外支出 │ 97.34│ 92.55│ 93.44│ 23.51│ 22.15│ 22.14│
│利润总额 │ 11758.82│ 6742.90│ 8971.02│ 4876.57│ 2994.87│ 2070.87│
│所得税 │ 1134.71│ 796.00│ 853.33│ 272.54│ 197.92│ 190.49│
│净利润 │ 10624.11│ 5946.90│ 8117.69│ 4604.03│ 2796.95│ 1880.38│
│归属母公司净利润 │ 10624.11│ 5946.90│ 7973.72│ 4460.07│ 2712.55│ 1879.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18932.06│ 36399.39│ 35812.44│ 37680.45│ 29213.62│ 29052.51│
│经营活动现金流出 │ 16370.78│ 24399.04│ 26209.31│ 26281.98│ 29403.29│ 23809.05│
│经营活动现金流量净额│ 2561.28│ 12000.35│ 9603.14│ 11398.47│ -189.67│ 5243.46│
│投资活动现金流入 │ 24947.92│ 64243.20│ 56213.11│ 64005.51│ 118502.96│ 157845.88│
│投资活动现金流出 │ 33719.28│ 58155.06│ 62198.54│ 82108.02│ 116462.48│ 154409.73│
│投资活动现金流量净额│ -8771.36│ 6088.14│ -5985.44│ -18102.51│ 2040.48│ 3436.15│
│筹资活动现金流入 │ 5080.00│ 25500.00│ 51360.38│ 32965.00│ 28900.00│ 16800.00│
│筹资活动现金流出 │ 9085.53│ 42354.96│ 67444.66│ 21573.82│ 30223.56│ 10133.36│
│筹资活动现金流量净额│ -4005.53│ -16854.96│ -16084.28│ 11391.18│ -1323.56│ 6666.64│
│汇率变动对现金的影响│ -63.13│ -61.06│ 92.29│ -36.47│ -13.59│ -2.44│
│现金及等价物净增加额│ -10278.73│ 1172.48│ -12374.28│ 4650.67│ 513.66│ 15343.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18932.06│ 11567.52│ 36399.39│ 23593.59│ 16910.48│ 9209.15│
│经营活动现金流出 │ 16370.78│ 7207.62│ 24399.04│ 17820.60│ 13290.28│ 7341.99│
│经营活动现金流量净额│ 2561.28│ 4359.89│ 12000.35│ 5772.99│ 3620.20│ 1867.16│
│投资活动现金流入 │ 24947.92│ 8024.15│ 64243.20│ 49056.25│ 34925.39│ 20679.24│
│投资活动现金流出 │ 33719.28│ 12050.21│ 58155.06│ 46712.03│ 32559.97│ 15464.02│
│投资活动现金流量净额│ -8771.36│ -4026.06│ 6088.14│ 2344.22│ 2365.43│ 5215.22│
│筹资活动现金流入 │ 5080.00│ 1080.00│ 25500.00│ 19000.00│ 7000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 9085.53│ 5300.86│ 42354.96│ 24618.04│ 12779.47│ 7889.37│
│筹资活动现金流量净额│ -4005.53│ -4220.86│ -16854.96│ -5618.04│ -5779.47│ -3889.37│
│汇率变动对现金的影响│ -63.13│ -28.06│ -61.06│ 223.00│ 22.92│ -51.54│
│现金及等价物净增加额│ -10278.73│ -3915.10│ 1172.48│ 2722.18│ 229.08│ 3141.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8521.56│ 25.42│ 1879.87│ 23.58│
│二季报 │ 8888.68│ 26.51│ 832.68│ 10.44│
│三季报 │ 8881.68│ 26.49│ 1747.52│ 21.92│
│四季报 │ 7234.29│ 21.58│ 3513.66│ 44.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7043.87│ 21.78│ 1692.40│ 51.53│
│二季报 │ 8630.82│ 26.69│ 236.08│ 7.19│
│三季报 │ 8663.67│ 26.79│ 80.36│ 2.45│
│四季报 │ 8000.89│ 24.74│ 1275.31│ 38.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|