财务分析☆ ◇688258 卓易信息 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2008.84│ 5616.05│ 5100.50│ 4214.85│ 5805.33│ 4107.49│
│净利润增长率(%) │ -62.84│ 10.11│ 21.01│ -27.40│ 41.34│ -20.36│
│扣非净利润(万) │ 552.09│ 609.25│ 290.12│ 2556.80│ 4469.13│ 4424.94│
│营业总收入(万元) │ 24338.37│ 32022.38│ 28202.28│ 23660.41│ 19841.63│ 21283.36│
│总营收同比增长率(%) │ 4.53│ 13.55│ 19.20│ 19.25│ -6.77│ 21.14│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 5.62│ 5.59│ 4.68│ 6.62│ 12.89│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 27.08│ 18.59│ 20.04│ 10.36│ 9.32│
│净利润现金含量(%) │ 156.43│ 202.96│ -3.72│ 124.40│ 160.05│ 130.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.6500│ 0.5900│ 0.4900│ 0.6700│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0456│ 0.0700│ 0.0300│ 0.2900│ 0.5100│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1658│ 0.6458│ 0.5866│ 0.4847│ 0.6676│ 0.4724│
│每股资本公积金(元) │ 4.7371│ 7.1316│ 6.8175│ 6.4395│ 6.4473│ 6.4395│
│每股未分配利润(元) │ 2.8651│ 3.9557│ 3.3946│ 2.9608│ 2.6786│ 2.1839│
│每股净资产(元) │ 8.3633│ 11.9362│ 11.0552│ 10.3234│ 10.3743│ 9.8408│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2594│ 1.3108│ -0.0218│ 0.6030│ 1.0685│ 0.6168│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2008.84│ 1928.48│ 1692.40│ 5616.05│ 5405.80│ 5072.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5405.80│ 5072.18│
│净利润增长率(%) │ -62.84│ -61.98│ 149.98│ 10.11│ 71.35│ 245.33│
│扣非净利润(万) │ 552.09│ 493.88│ 248.66│ 609.25│ 521.86│ 461.47│
│营业总收(未调整:万) │ 24338.37│ 15674.69│ 7043.87│ 32022.38│ 23284.48│ 13466.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23284.48│ 13466.58│
│总营收同比增长率(%) │ 4.53│ 16.40│ 8.90│ 13.55│ 28.05│ 27.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 1.86│ 1.63│ 5.62│ 5.44│ 5.13│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 30.56│ 27.62│ 27.08│ 27.03│ 18.89│
│净利润现金含量(%) │ 156.43│ 111.41│ 91.35│ 202.96│ 89.09│ 44.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.2000│ 0.6500│ 0.6200│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0456│ 0.0400│ 0.0286│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1658│ 0.1592│ 0.1946│ 0.6458│ 0.6217│ 0.5833│
│每股资本公积金(元) │ 4.7371│ 4.7291│ 7.2761│ 7.1316│ 7.1424│ 6.9988│
│每股未分配利润(元) │ 2.8651│ 2.8585│ 4.1503│ 3.9557│ 3.9374│ 3.8991│
│每股净资产(元) │ 8.3633│ 8.3487│ 11.9902│ 11.9362│ 11.9230│ 11.7410│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2594│ 0.1773│ 0.1778│ 1.3108│ 0.5539│ 0.2586│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.50│ 3.72│ 3.91│ 10.29│ 10.84│
│速动比率 │ 2.12│ 2.46│ 3.56│ 3.80│ 10.12│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 27.08│ 18.59│ 20.04│ 10.36│ 9.32│
│产权比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.23│ 0.25│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.40│ -0.01│ 0.27│ 1.18│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.11│ 2.41│ 2.50│ 2.44│ 3.43│
│速动比率 │ 2.12│ 2.07│ 2.36│ 2.46│ 2.37│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 30.56│ 27.62│ 27.08│ 27.03│ 18.89│
│产权比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.44│ 0.43│ 0.43│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.06│ 0.05│ 0.40│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 1.48│ 1.52│ 1.55│ 1.23│ 1.45│
│存货周转率 │ 10.71│ 8.77│ 5.34│ 6.36│ 6.17│ 7.20│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.45│ 0.38│ 0.30│ 0.24│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.97│ 1.58│ 1.51│ 2.21│ 3.74│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.24│ 0.22│ 0.20│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.33│ 1.48│ 1.00│ 0.62│
│存货周转率 │ 10.71│ 6.89│ 3.07│ 8.77│ 4.88│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.45│ 0.33│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.09│ 0.48│ 1.97│ 1.42│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.23│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.98│ 5.41│ 5.31│ 4.70│ 6.44│ 4.80│
│销售毛利率 │ 47.12│ 46.16│ 51.11│ 52.82│ 58.73│ 51.27│
│营业利润率 │ 10.36│ 17.47│ 16.87│ 18.50│ 32.12│ 20.86│
│销售净利率 │ 10.64│ 18.09│ 16.48│ 17.84│ 29.26│ 19.30│
│总资产净利率 │ 1.58│ 4.08│ 3.99│ 3.95│ 5.95│ 6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.98│ 1.91│ 1.62│ 5.41│ 5.21│ 4.97│
│销售毛利率 │ 47.12│ 48.31│ 43.59│ 46.16│ 48.44│ 47.13│
│营业利润率 │ 10.36│ 15.44│ 30.27│ 17.47│ 24.33│ 37.83│
│销售净利率 │ 10.64│ 15.16│ 28.45│ 18.09│ 23.81│ 37.16│
│总资产净利率 │ 1.58│ 1.44│ 1.21│ 4.08│ 3.91│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.53│ 13.55│ 19.20│ 19.25│ -6.77│ 21.14│
│营业利润增长率 │ -55.47│ 17.54│ 8.72│ -31.33│ 43.58│ -20.68│
│净利润增长率 │ -62.84│ 10.11│ 21.01│ -27.40│ 41.34│ -20.36│
│净资产增长率 │ -2.39│ 7.97│ 7.09│ -0.49│ 5.42│ 190.79│
│总资产增长率 │ 0.58│ 36.66│ 5.93│ 12.56│ 6.64│ 163.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.53│ 16.40│ 8.90│ 13.55│ 28.05│ 27.47│
│营业利润增长率 │ -55.47│ -52.51│ 206.28│ 17.54│ 71.72│ 220.43│
│净利润增长率 │ -62.84│ -61.98│ 149.98│ 10.11│ 71.35│ 245.33│
│净资产增长率 │ -2.39│ -2.56│ 0.45│ 7.97│ 7.85│ 6.20│
│总资产增长率 │ 0.58│ 1.31│ 1.39│ 36.66│ 36.25│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期获得的政│ 2008.84│ 5405.80│ -62.84│
│司股东的净利│府补助收益减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付各项│ 3142.52│ 4816.14│ -34.75│
│的现金流量净│税金和支付给职工│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存货 │报告期末合同履约│ 1426.87│ 924.40│ 54.36│
│ │成本增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行贷款│ 22518.90│ 15516.18│ 45.13│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末持有理财│ 9925.46│ 5518.02│ 79.87│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末未到期银│ 18.65│ 76.00│ -75.46│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付项目款│ 512.64│ 268.78│ 90.73│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 70.53│ 147.32│ -52.13│
│非流动资产 │期的长期应收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付资产│ 2105.96│ 1114.20│ 89.01│
│产 │购置款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末预收房租│ 229.77│ 92.98│ 147.12│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末年终奖金本│ 1008.84│ 1734.42│ -41.83│
│ │报告期支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年末税金本报告│ 365.59│ 573.82│ -36.29│
│ │期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期计提应付股│ 2125.61│ 214.92│ 889.05│
│ │利 │ │ │ │
│其他流动负债│上年末未终止确认│ 3.14│ 14.26│ -77.94│
│ │票据今年确认 │ │ │ │
│营业收入 │并购艾普阳增加营│ 15674.69│ 13466.58│ 16.40│
│ │业收入 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入增长│ 8103.00│ 7120.19│ 13.80│
│销售费用 │并购艾普阳增加 │ 421.74│ 323.49│ 30.37│
│管理费用 │股份支付费用比去│ 2695.91│ 3276.55│ -17.72│
│ │年减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款增加，贷│ 254.77│ 58.87│ 332.77│
│ │款利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │并购艾普阳增加 │ 3401.87│ 2320.91│ 46.58│
│经营活动产生│--- │ 2148.45│ 2248.95│ -4.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期并购艾普│ -1713.83│ -11202.72│ 84.70│
│的现金流量净│阳产生大额投资活│ │ │ │
│额 │动支出，今年未有│ │ │ │
│ │此类支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购股份 │ -241.42│ 1496.16│ -116.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38300.68│ 41307.65│ 36919.11│ 36230.84│ 20886.83│ 30675.86│
│存货 │ 1480.08│ 924.40│ 3006.20│ 2161.13│ 1351.42│ 1302.99│
│应收账款 │ 23846.05│ 21128.35│ 22034.94│ 15139.78│ 15369.68│ 16831.85│
│其他应收款 │ 1493.20│ 93.17│ 944.68│ 469.13│ 513.37│ 588.87│
│流动资产合计 │ 77078.49│ 71528.46│ 71453.88│ 76519.89│ 81039.55│ 84071.35│
│长期股权投资 │ 15612.51│ 15323.01│ 8868.74│ 553.04│ 466.13│ 400.33│
│固定资产净额 │ 13196.41│ 15690.84│ 16827.20│ 18872.33│ 12390.18│ 5585.18│
│无形资产 │ 26273.07│ 28759.22│ 750.38│ 172.35│ 159.00│ 168.40│
│非流动资产合计 │ 87840.70│ 92436.81│ 48527.52│ 36749.75│ 19592.05│ 10297.62│
│资产总计 │ 164919.19│ 163965.27│ 119981.40│ 113269.64│ 100631.60│ 94368.97│
│流动负债 │ 35596.84│ 28654.02│ 19221.89│ 19583.02│ 7875.66│ 7752.36│
│非流动负债 │ 13654.43│ 15755.33│ 3082.60│ 3111.26│ 2544.95│ 1044.11│
│负债合计 │ 49251.27│ 44409.35│ 22304.50│ 22694.28│ 10420.60│ 8796.47│
│实收资本 │ 12114.22│ 8695.66│ 8695.66│ 8695.66│ 8695.66│ 8695.66│
│资本公积金 │ 57386.69│ 62013.79│ 59282.73│ 55995.28│ 56063.23│ 55995.28│
│盈余公积 │ 2685.40│ 2685.40│ 2633.67│ 2164.19│ 2159.98│ 1891.25│
│未分配利润 │ 34707.91│ 34397.16│ 29518.54│ 25746.24│ 23292.12│ 18990.31│
│少数股东权益 │ 14353.61│ 15762.55│ 1544.42│ 806.39│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 115667.92│ 119555.92│ 97676.90│ 90575.36│ 90211.00│ 85572.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38300.68│ 41591.98│ 41217.88│ 41307.65│ 28684.06│ 29190.18│
│存货 │ 1480.08│ 1426.87│ 1661.19│ 924.40│ 1917.17│ 2835.84│
│应收账款 │ 23846.05│ 21933.77│ 21470.39│ 21128.35│ 24360.93│ 21602.38│
│其他应收款 │ 1493.20│ 71.90│ 80.45│ 93.17│ 93.74│ 587.85│
│流动资产合计 │ 77078.49│ 77400.33│ 76563.96│ 71528.46│ 69128.95│ 68415.96│
│长期股权投资 │ 15612.51│ 15760.96│ 15421.33│ 15323.01│ 15885.08│ 15243.63│
│固定资产净额 │ 13196.41│ 13030.25│ 13463.61│ 15690.84│ 16049.13│ 16097.95│
│无形资产 │ 26273.07│ 27101.77│ 27928.05│ 28759.22│ 29589.79│ 673.92│
│非流动资产合计 │ 87840.70│ 88710.38│ 89682.62│ 92436.81│ 94345.41│ 58370.46│
│资产总计 │ 164919.19│ 166110.71│ 166246.58│ 163965.27│ 163474.36│ 126786.42│
│流动负债 │ 35596.84│ 36684.17│ 31787.77│ 28654.02│ 28334.78│ 19953.96│
│非流动负债 │ 13654.43│ 14082.45│ 14122.77│ 15755.33│ 15847.26│ 3990.39│
│负债合计 │ 49251.27│ 50766.62│ 45910.54│ 44409.35│ 44182.04│ 23944.35│
│实收资本 │ 12114.22│ 12114.22│ 8695.66│ 8695.66│ 8695.66│ 8695.66│
│资本公积金 │ 57386.69│ 57288.93│ 63270.06│ 62013.79│ 62108.20│ 60859.35│
│盈余公积 │ 2685.40│ 2685.40│ 2685.40│ 2685.40│ 2633.67│ 2633.67│
│未分配利润 │ 34707.91│ 34628.79│ 36089.56│ 34397.16│ 34238.64│ 33905.02│
│少数股东权益 │ 14353.61│ 14206.48│ 16073.77│ 15762.55│ 15614.01│ 746.49│
│股东权益合计 │ 115667.92│ 115344.09│ 120336.04│ 119555.92│ 119292.32│ 102842.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24338.37│ 32022.38│ 28202.28│ 23660.41│ 19841.63│ 21283.36│
│营业成本 │ 12870.80│ 17242.20│ 13788.40│ 11162.81│ 8188.32│ 10372.04│
│营业税金及附加 │ 774.67│ 421.89│ 419.25│ 282.78│ 186.41│ 209.24│
│销售费用 │ 664.95│ 721.67│ 995.56│ 526.42│ 507.41│ 433.30│
│财务费用 │ 413.98│ 418.03│ -111.46│ 50.83│ -288.15│ 79.92│
│管理费用 │ 3925.20│ 6314.08│ 3903.96│ 2964.00│ 2374.81│ 2637.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -490.26│ -535.70│ 2394.03│ 761.54│ 1080.89│ 65.34│
│投资收益 │ 328.56│ 4266.00│ 250.83│ -3.79│ 5.52│ 0.33│
│营业利润 │ 2522.65│ 5592.83│ 4758.10│ 4376.29│ 6373.08│ 4438.64│
│营业外收入 │ 0.08│ 23.80│ 9.08│ 1.62│ 12.76│ 15.72│
│营业外支出 │ 26.29│ 15.66│ 107.19│ 28.97│ 0.83│ 43.28│
│利润总额 │ 2496.44│ 5600.98│ 4660.00│ 4348.94│ 6385.01│ 4411.08│
│所得税 │ -93.60│ -192.81│ 11.71│ 127.70│ 579.68│ 303.59│
│净利润 │ 2590.04│ 5793.79│ 4648.29│ 4221.24│ 5805.33│ 4107.49│
│归属母公司净利润 │ 2008.84│ 5616.05│ 5100.50│ 4214.85│ 5805.33│ 4107.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24338.37│ 15674.69│ 7043.87│ 32022.38│ 23284.48│ 13466.58│
│营业成本 │ 12870.80│ 8103.00│ 3973.56│ 17242.20│ 12004.74│ 7120.19│
│营业税金及附加 │ 774.67│ 675.37│ 128.87│ 421.89│ 321.54│ 214.11│
│销售费用 │ 664.95│ 421.74│ 231.81│ 721.67│ 559.47│ 323.49│
│财务费用 │ 413.98│ 254.77│ 60.73│ 418.03│ 237.59│ 58.87│
│管理费用 │ 3925.20│ 2695.91│ 1238.30│ 6314.08│ 5308.75│ 3276.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -490.26│ -520.23│ -591.12│ -535.70│ -26.87│ 109.11│
│投资收益 │ 328.56│ 473.08│ 441.64│ 4266.00│ 4184.69│ 4161.39│
│营业利润 │ 2522.65│ 2419.41│ 2132.09│ 5592.83│ 5665.09│ 5094.32│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.02│ 0.01│ 23.80│ 0.05│ 0.05│
│营业外支出 │ 26.29│ 25.91│ ---│ 15.66│ 5.73│ 4.85│
│利润总额 │ 2496.44│ 2393.52│ 2132.09│ 5600.98│ 5659.41│ 5089.52│
│所得税 │ -93.60│ 16.77│ 128.20│ -192.81│ 116.52│ 84.94│
│净利润 │ 2590.04│ 2376.75│ 2003.90│ 5793.79│ 5542.89│ 5004.58│
│归属母公司净利润 │ 2008.84│ 1928.48│ 1692.40│ 5616.05│ 5405.80│ 5072.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25698.28│ 37680.45│ 29213.62│ 29052.51│ 24523.20│ 19949.49│
│经营活动现金流出 │ 22555.76│ 26281.98│ 29403.29│ 23809.05│ 15231.96│ 14586.25│
│经营活动现金流量净额│ 3142.52│ 11398.47│ -189.67│ 5243.46│ 9291.24│ 5363.24│
│投资活动现金流入 │ 44648.26│ 64005.51│ 118502.96│ 157845.88│ 202781.22│ 17936.31│
│资本性支出 │ 1641.68│ 1269.73│ 2335.48│ 19288.45│ 9136.40│ 776.60│
│投资活动现金流出 │ 46796.31│ 82108.02│ 116462.48│ 154409.73│ 219581.53│ 50051.60│
│投资活动现金流量净额│ -2148.05│ -18102.51│ 2040.48│ 3436.15│ -16800.30│ -32115.29│
│筹资活动现金流入 │ 24852.08│ 32965.00│ 28900.00│ 16800.00│ 3000.00│ 60587.14│
│筹资活动现金流出 │ 29028.51│ 21573.82│ 30223.56│ 10133.36│ 5193.82│ 8616.05│
│筹资活动现金流量净额│ -4176.43│ 11391.18│ -1323.56│ 6666.64│ -2193.82│ 51971.10│
│汇率变动对现金的影响│ 183.57│ -36.47│ -13.59│ -2.44│ -9.76│ 3.45│
│现金及等价物净增加额│ -2998.39│ 4650.67│ 513.66│ 15343.81│ -9712.64│ 25222.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25698.28│ 18046.49│ 10924.53│ 37680.45│ 25461.51│ 16991.57│
│经营活动现金流出 │ 22555.76│ 15898.04│ 9378.52│ 26281.98│ 20645.37│ 14742.62│
│经营活动现金流量净额│ 3142.52│ 2148.45│ 1546.01│ 11398.47│ 4816.14│ 2248.95│
│投资活动现金流入 │ 44648.26│ 30498.03│ 9622.36│ 64005.51│ 73668.22│ 34394.01│
│资本性支出 │ 1641.68│ 1278.26│ 946.83│ 1269.73│ 1095.83│ 1056.20│
│投资活动现金流出 │ 46796.31│ 32211.85│ 12956.28│ 82108.02│ 97172.31│ 45596.73│
│投资活动现金流量净额│ -2148.05│ -1713.83│ -3333.92│ -18102.51│ -23504.09│ -11202.72│
│筹资活动现金流入 │ 24852.08│ 14852.08│ 10852.08│ 32965.00│ 25965.00│ 12465.00│
│筹资活动现金流出 │ 29028.51│ 15093.50│ 9246.49│ 21573.82│ 15268.83│ 10968.84│
│筹资活动现金流量净额│ -4176.43│ -241.42│ 1605.59│ 11391.18│ 10696.17│ 1496.16│
│汇率变动对现金的影响│ 183.57│ 99.59│ 101.14│ -36.47│ 27.26│ -0.81│
│现金及等价物净增加额│ -2998.39│ 292.79│ -81.19│ 4650.67│ -7964.53│ -7458.41│
└───
|
