财务分析☆ ◇688259 创耀科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1175.39│ 7898.91│ 6047.48│ 5843.92│ 9102.27│ 7868.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6047.48│ 5843.92│ 9102.27│ 7868.88│
│净利润增长率(%) │ -63.16│ 30.62│ 3.48│ -35.80│ 15.67│ 15.89│
│扣非净利润(万) │ -276.83│ 2673.78│ 4510.07│ 4319.31│ 7843.38│ 7093.38│
│营业总收(未调整:万) │ 16668.34│ 36181.96│ 59205.70│ 66110.52│ 93172.70│ 64066.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 59205.70│ 66110.52│ 93172.70│ 64066.31│
│总营收同比增长率(%) │ -9.02│ -38.89│ -10.44│ -29.05│ 45.43│ 205.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 5.10│ 4.01│ 3.90│ 6.75│ 49.00│
│资产负债比率(%) │ 8.82│ 11.67│ 26.20│ 40.29│ 32.39│ 79.39│
│净利润现金含量(%) │ 388.81│ 37.94│ -143.57│ 267.73│ -50.54│ 656.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.7100│ 0.5400│ 0.5200│ 1.1600│ 1.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ 0.2400│ 0.4100│ 0.5400│ 1.0000│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1052│ 0.7072│ 0.5414│ 0.7305│ 1.1378│ 1.3115│
│每股资本公积金(元) │ 10.6308│ 10.6081│ 10.5590│ 15.0717│ 15.0478│ 0.0697│
│每股未分配利润(元) │ 2.5075│ 2.4520│ 2.1948│ 2.6112│ 2.3152│ 2.0278│
│每股净资产(元) │ 14.0948│ 14.0165│ 13.6534│ 18.8342│ 18.5835│ 3.3320│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4091│ 0.2683│ -0.7773│ 1.9558│ -0.5751│ 8.6061│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1175.39│ 1038.61│ 7898.91│ 6872.57│ 3190.14│ 1179.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3190.14│ 1179.50│
│净利润增长率(%) │ -63.16│ -11.94│ 30.62│ 46.58│ -8.77│ -22.11│
│扣非净利润(万) │ -276.83│ 233.63│ 2673.78│ 2724.22│ 2671.56│ 1102.18│
│营业总收(未调整:万) │ 16668.34│ 7055.95│ 36181.96│ 29037.72│ 18321.13│ 8776.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18321.13│ 8776.05│
│总营收同比增长率(%) │ -9.02│ -19.60│ -38.89│ -32.10│ -35.72│ -28.66│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 0.67│ 5.10│ 4.45│ 2.09│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 8.82│ 12.82│ 11.67│ 13.21│ 16.24│ 18.43│
│净利润现金含量(%) │ 388.81│ 296.42│ 37.94│ 73.55│ 50.81│ -39.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.7100│ 0.6200│ 0.2900│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ 0.0209│ 0.2400│ 0.2439│ 0.2400│ 0.0987│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1052│ 0.0930│ 0.7072│ 0.6153│ 0.2856│ 0.1056│
│每股资本公积金(元) │ 10.6308│ 10.6194│ 10.6081│ 10.5879│ 10.5782│ 10.5686│
│每股未分配利润(元) │ 2.5075│ 2.5450│ 2.4520│ 2.6164│ 2.2867│ 2.1514│
│每股净资产(元) │ 14.0948│ 14.1208│ 14.0165│ 14.1039│ 13.7646│ 13.6196│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4091│ 0.2756│ 0.2683│ 0.4525│ 0.1451│ -0.0420│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.16│ 7.27│ 2.43│ 1.88│ 2.35│ 0.88│
│速动比率 │ 7.52│ 6.65│ 2.27│ 1.77│ 2.16│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 8.82│ 11.67│ 26.20│ 40.29│ 32.39│ 79.39│
│产权比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.36│ 0.67│ 0.48│ 3.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.16│ -0.16│ 0.16│ -0.06│ 0.67│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.16│ 6.54│ 7.27│ 6.48│ 4.78│ 3.22│
│速动比率 │ 7.52│ 6.00│ 6.65│ 6.00│ 4.45│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 8.82│ 12.82│ 11.67│ 13.21│ 16.24│ 18.43│
│产权比率 │ 0.10│ 0.15│ 0.13│ 0.15│ 0.19│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.14│ 0.16│ 0.23│ 0.05│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 1.72│ 3.16│ 7.12│ 12.32│ 13.39│
│存货周转率 │ 1.12│ 2.42│ 4.21│ 3.67│ 6.61│ 9.47│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.27│ 0.37│ 0.38│ 0.80│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 4.96│ 13.07│ 46.08│ 70.20│ 58.76│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.26│ 0.28│ 0.59│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.50│ 1.72│ 1.40│ 0.85│ 0.40│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.41│ 2.42│ 2.07│ 1.36│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.05│ 0.27│ 0.21│ 0.13│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.00│ 4.96│ 3.97│ 2.49│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 5.05│ 3.97│ 3.88│ 6.12│ 39.36│
│销售毛利率 │ 28.00│ 30.93│ 27.48│ 31.77│ 28.53│ 29.77│
│营业利润率 │ 6.22│ 21.81│ 9.88│ 8.56│ 8.94│ 9.86│
│销售净利率 │ 7.05│ 21.83│ 10.21│ 8.84│ 9.77│ 12.28│
│总资产净利率 │ 0.67│ 4.12│ 2.64│ 2.47│ 5.74│ 12.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 0.66│ 5.05│ 4.36│ 2.07│ 0.78│
│销售毛利率 │ 28.00│ 30.86│ 30.93│ 30.76│ 31.28│ 28.74│
│营业利润率 │ 6.22│ 13.53│ 21.81│ 24.15│ 17.63│ 14.09│
│销售净利率 │ 7.05│ 14.72│ 21.83│ 23.67│ 17.41│ 13.44│
│总资产净利率 │ 0.67│ 0.58│ 4.12│ 3.54│ 1.64│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.02│ -38.89│ -10.44│ -29.05│ 45.43│ 205.77│
│营业利润增长率 │ -67.89│ 34.93│ 3.33│ -32.02│ 31.76│ -4.21│
│净利润增长率 │ -63.16│ 30.62│ 3.48│ -35.80│ 15.67│ 15.89│
│净资产增长率 │ 0.56│ 2.66│ 1.22│ 1.35│ 643.63│ 64.91│
│总资产增长率 │ -2.59│ -14.22│ -18.11│ 14.76│ 126.73│ 236.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.02│ -19.60│ -38.89│ -32.10│ -35.72│ -28.66│
│营业利润增长率 │ -67.89│ -22.79│ 34.93│ 37.91│ -16.47│ -16.72│
│净利润增长率 │ -63.16│ -11.94│ 30.62│ 46.58│ -8.77│ -22.11│
│净资产增长率 │ 0.56│ 0.74│ 2.66│ 3.30│ 0.81│ -0.25│
│总资产增长率 │ -2.59│ 2.07│ -14.22│ -12.16│ -11.17│ -9.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付2025年现金分│ 8937.60│ 11441.71│ -21.89│
│ │红及日常经营款项│ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 36771.97│ 9599.10│ 283.08│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 8.51│ 650.49│ -98.69│
│ │收款 │ │ │ │
│应收款项净额│--- │ 14592.84│ 13590.55│ 7.37│
│应收款项融资│收到客户银行承兑│ 1942.99│ 580.98│ 234.43│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商采购货│ 1782.34│ 467.32│ 281.40│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款项│履约订货保证金增│ 226.10│ 15.41│ 1367.25│
│ │加 │ │ │ │
│存货净额 │库存实现销售 │ 9468.72│ 11883.54│ -20.32│
│一年内到期的│大额存单到期兑付│ 11884.31│ 39102.72│ -69.61│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单到期兑付│ 35872.70│ 51671.24│ -30.58│
│其他权益工具│--- │ 1860.00│ 1860.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│增加投资 │ 16826.13│ 12687.93│ 32.62│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 6863.28│ 7091.00│ -3.21│
│使用权资产 │折旧 │ 89.33│ 108.65│ -17.78│
│无形资产 │摊销 │ 1625.88│ 1805.82│ -9.96│
│长期待摊费用│摊销 │ 161.00│ 631.45│ -74.50│
│递延所得税资│--- │ 2870.79│ 2707.75│ 6.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│新增购买大额存单│ 20889.07│ 11361.81│ 83.85│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 210.12│ 3252.30│ -93.54│
│应付账款 │本期末应付供应商│ 9791.59│ 6797.62│ 44.04│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │相关履约义务于本│ 1257.74│ 2040.33│ -38.36│
│ │期完成 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付工资奖金社保│ 1657.73│ 3434.18│ -51.73│
│应交税费 │本期末应交个人所│ 403.67│ 304.69│ 32.49│
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利金额减少│ 1440.68│ 3038.44│ -52.58│
│一年内到期的│--- │ 32.56│ 32.33│ 0.72│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收客户待转│ 97.73│ 209.03│ -53.25│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房租 │ 53.90│ 73.89│ -27.05│
│递延收益 │政府补贴计入其他│ 249.98│ 1481.21│ -83.12│
│ │收益 │ │ │ │
│递延所得税负│理财产品计入当期│ 38.75│ 29.21│ 32.65│
│债 │损益的公允价值变│ │ │ │
│ │动增加，相应计提│ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 16668.34│ 18321.13│ -9.02│
│营业成本 │--- │ 12001.32│ 12590.95│ -4.68│
│销售费用 │--- │ 245.18│ 220.53│ 11.18│
│管理费用 │--- │ 972.85│ 1009.68│ -3.65│
│财务费用 │--- │ -1131.86│ -1431.31│ 20.92│
│研发费用 │--- │ 4415.20│ 3860.86│ 14.36│
│经营活动产生│本期实际收到的存│ 4570.05│ 1620.86│ 181.95│
│的现金流量净│款利息较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -1747.23│ 2662.93│ -165.61│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -5322.50│ -7470.96│ 28.76│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│通信芯片与解决方│ 233.63│ 1102.18│ -78.80│
│司股东的扣除│案业务收入下滑致│ │ │ │
│非经常性损益│毛利减少，以及账│ │ │ │
│的净利润 │龄结构变化致使资│ │ │ │
│ │产减值及信用减值│ │ │ │
│ │损失大幅增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3078.69│ -469.58│ 755.62│
│的现金流量净│务收到的现金与购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金之间的│ │ │ │
│ │差额同比扩大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 8937.60│ 11441.71│ 13065.05│ 30940.39│ 31555.91│ 2560.54│
│存货 │ 9468.72│ 11883.54│ 8806.50│ 11611.01│ 12980.95│ 7170.69│
│应收票据及应收账款 │ 14601.35│ 14241.04│ 28813.10│ 9549.11│ 10083.79│ 5503.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1782.34│ 467.32│ 6131.61│ 54645.84│ 32652.56│ 26432.30│
│其他应收款 │ 226.10│ 15.41│ 32.18│ 85.88│ 1582.35│ 183.49│
│流动资产合计 │ 121488.08│ 139003.07│ 131365.36│ 185492.63│ 166543.60│ 67854.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6863.28│ 7091.00│ 7490.89│ 1567.39│ 1302.30│ 1352.32│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1625.88│ 1805.82│ 5603.31│ 6471.52│ 12472.44│ 8726.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51185.50│ 38254.41│ 75286.26│ 66860.25│ 53356.92│ 29134.86│
│资产总计 │ 172673.58│ 177257.48│ 206651.62│ 252352.89│ 219900.53│ 96989.84│
│应付票据及应付账款 │ 9791.59│ 6797.62│ 28269.80│ 1457.13│ 4569.07│ 3897.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 932.15│
│合同负债 │ 1257.74│ 2040.33│ 5084.05│ 64925.39│ 53326.19│ 62630.28│
│流动负债 │ 14891.82│ 19108.91│ 54065.28│ 98436.91│ 70956.09│ 76726.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 342.64│ 1584.32│ 77.66│ 3242.27│ 276.56│ 271.53│
│负债合计 │ 15234.46│ 20693.23│ 54142.94│ 101679.19│ 71232.66│ 76997.74│
│实收资本 │ 11170.00│ 11170.00│ 11170.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 118746.25│ 118492.02│ 117943.83│ 120573.42│ 120382.46│ 417.96│
│盈余公积 │ 3435.07│ 3435.07│ 2791.50│ 2431.05│ 1754.78│ 1407.17│
│未分配利润 │ 28009.26│ 27388.62│ 24515.80│ 20889.27│ 18521.63│ 12166.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 157439.12│ 156564.26│ 152508.68│ 150673.70│ 148667.87│ 19992.10│
│股东权益合计 │ 157439.12│ 156564.26│ 152508.68│ 150673.70│ 148667.87│ 19992.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8937.60│ 6157.46│ 11441.71│ 8529.90│ 9877.39│ 9554.07│
│存货 │ 9468.72│ 12061.67│ 11883.54│ 10654.97│ 9680.11│ 8611.12│
│应收票据及应收账款 │ 14601.35│ 14865.94│ 14241.04│ 13984.80│ 15189.94│ 16417.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1782.34│ 2057.79│ 467.32│ 2823.40│ 4593.98│ 2154.57│
│其他应收款 │ 226.10│ 240.89│ 15.41│ 83.27│ 71.05│ 17.18│
│流动资产合计 │ 121488.08│ 146481.88│ 139003.07│ 145498.98│ 142193.59│ 110401.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6863.28│ 6974.07│ 7091.00│ 7143.10│ 7242.29│ 7365.82│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1625.88│ 1433.88│ 1805.82│ 2564.01│ 3515.34│ 4553.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51185.50│ 34448.57│ 38254.41│ 36025.28│ 41373.13│ 76099.65│
│资产总计 │ 172673.58│ 180930.45│ 177257.48│ 181524.25│ 183566.71│ 186500.74│
│应付票据及应付账款 │ 9791.59│ 11207.93│ 6797.62│ 13557.52│ 10364.34│ 11900.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1257.74│ 3035.76│ 2040.33│ 2557.58│ 4924.83│ 4248.71│
│流动负债 │ 14891.82│ 22404.08│ 19108.91│ 22468.60│ 29776.07│ 34334.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 342.64│ 797.18│ 1584.32│ 1515.24│ 40.22│ 34.73│
│负债合计 │ 15234.46│ 23201.25│ 20693.23│ 23983.84│ 29816.30│ 34369.25│
│实收资本 │ 11170.00│ 11170.00│ 11170.00│ 11170.00│ 11170.00│ 11170.00│
│资本公积金 │ 118746.25│ 118618.35│ 118492.02│ 118266.52│ 118158.95│ 118051.39│
│盈余公积 │ 3435.07│ 3435.07│ 3435.07│ 2791.50│ 2791.50│ 2791.50│
│未分配利润 │ 28009.26│ 28427.23│ 27388.62│ 29224.85│ 25542.41│ 24031.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 157439.12│ 157729.20│ 156564.26│ 157540.41│ 153750.42│ 152131.49│
│股东权益合计 │ 157439.12│ 157729.20│ 156564.26│ 157540.41│ 153750.42│ 152131.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16668.34│ 36181.96│ 59205.70│ 66110.52│ 93172.70│ 64066.31│
│营业总成本 │ 16551.09│ 34425.48│ 55470.35│ 62066.99│ 87567.82│ 58265.14│
│营业税金及附加 │ 48.41│ 97.00│ 196.39│ 163.77│ 168.16│ 168.28│
│销售费用 │ 245.18│ 496.72│ 414.58│ 373.35│ 326.40│ 216.97│
│财务费用 │ -1131.86│ -2763.32│ -2797.66│ -3051.93│ -1937.62│ -193.41│
│管理费用 │ 972.85│ 2356.74│ 2276.47│ 1637.09│ 1451.71│ 1079.74│
│资产减值损失 │ -517.11│ -345.77│ -555.04│ -1738.53│ -0.87│ -7.69│
│公允价值变动净收益 │ 271.57│ 151.70│ 370.91│ 317.47│ 842.61│ 4.81│
│投资收益 │ 93.14│ 324.50│ 451.04│ 852.08│ 1136.62│ 383.54│
│营业利润 │ 1037.21│ 7890.78│ 5848.06│ 5659.71│ 8325.76│ 6319.06│
│营业外收入 │ 9.67│ 14.22│ 148.11│ 94.50│ 15.98│ 157.80│
│营业外支出 │ 25.00│ 0.02│ 99.90│ 22.01│ 80.46│ 0.00│
│利润总额 │ 1021.88│ 7904.98│ 5896.28│ 5732.20│ 8261.28│ 6476.86│
│所得税 │ -153.51│ 6.06│ -151.20│ -111.72│ -840.99│ -1392.02│
│净利润 │ 1175.39│ 7898.91│ 6047.48│ 5843.92│ 9102.27│ 7868.88│
│归属母公司净利润 │ 1175.39│ 7898.91│ 6047.48│ 5843.92│ 9102.27│ 7868.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16668.34│ 7055.95│ 36181.96│ 29037.72│ 18321.13│ 8776.05│
│营业总成本 │ 16551.09│ 6533.05│ 34425.48│ 26687.94│ 16310.70│ 8291.94│
│营业税金及附加 │ 48.41│ 23.34│ 97.00│ 79.43│ 60.00│ 22.52│
│销售费用 │ 245.18│ 111.49│ 496.72│ 327.05│ 220.53│ 101.72│
│财务费用 │ -1131.86│ -656.04│ -2763.32│ -2086.09│ -1431.31│ -744.80│
│管理费用 │ 972.85│ 388.16│ 2356.74│ 1511.98│ 1009.68│ 346.62│
│资产减值损失 │ -517.11│ -368.88│ -345.77│ -461.18│ -249.79│ -123.03│
│公允价值变动净收益 │ 271.57│ 99.43│ 151.70│ 156.82│ 140.58│ 22.06│
│投资收益 │ 93.14│ 17.40│ 324.50│ 180.93│ 64.37│ 46.27│
│营业利润 │ 1037.21│ 954.94│ 7890.78│ 7013.19│ 3229.97│ 1236.84│
│营业外收入 │ 9.67│ 9.67│ 14.22│ 12.07│ 4.40│ 2.50│
│营业外支出 │ 25.00│ 25.00│ 0.02│ 0.02│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1021.88│ 939.61│ 7904.98│ 7025.23│ 3234.37│ 1239.34│
│所得税 │ -153.51│ -99.01│ 6.06│ 152.66│ 44.23│ 59.84│
│净利润 │ 1175.39│ 1038.61│ 7898.91│ 6872.57│ 3190.14│ 1179.50│
│归属母公司净利润 │ 1175.39│ 1038.61│ 7898.91│ 6872.57│ 3190.14│ 1179.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22825.74│ 60635.76│ 107925.19│ 118962.27│ 98706.34│ 131471.19│
│经营活动现金流出 │ 18255.69│ 57638.62│ 116607.73│ 103316.23│ 103307.01│ 79834.37│
│经营活动现金流量净额│ 4570.05│ 2997.14│ -8682.54│ 15646.04│ -4600.67│ 51636.82│
│投资活动现金流入 │ 33311.37│ 146032.76│ 68293.36│ 294655.03│ 230612.50│ 221639.30│
│投资活动现金流出 │ 35058.60│ 141220.51│ 69974.95│ 319360.03│ 316720.12│ 269440.28│
│投资活动现金流量净额│ -1747.23│ 4812.24│ -1681.58│ -24705.00│ -86107.62│ -47800.98│
│筹资活动现金流入 │ 2030.00│ 4150.33│ 15407.00│ 20170.00│ 124400.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 7352.50│ 13579.33│ 22927.24│ 11933.58│ 4745.89│ 3321.95│
│筹资活动现金流量净额│ -5322.50│ -9429.00│ -7520.24│ 8236.42│ 119654.11│ -2821.95│
│汇率变动对现金的影响│ -4.41│ -3.71│ 8.47│ 207.03│ 49.66│ 15.11│
│现金及等价物净增加额│ -2504.09│ -1623.33│ -17875.89│ -615.52│ 28995.49│ 1029.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22825.74│ 9849.23│ 60635.76│ 51334.42│ 39266.73│ 23347.72│
│经营活动现金流出 │ 18255.69│ 6770.54│ 57638.62│ 46279.68│ 37645.86│ 23817.31│
│经营活动现金流量净额│ 4570.05│ 3078.69│ 2997.14│ 5054.74│ 1620.86│ -469.58│
│投资活动现金流入 │ 33311.37│ 16530.98│ 146032.76│ 95989.85│ 70909.77│ 30243.13│
│投资活动现金流出 │ 35058.60│ 23587.18│ 141220.51│ 96775.63│ 68246.84│ 30544.42│
│投资活动现金流量净额│ -1747.23│ -7056.20│ 4812.24│ -785.78│ 2662.93│ -301.30│
│筹资活动现金流入 │ 2030.00│ 2020.00│ 4150.33│ 2100.00│ 1900.00│ 1900.00│
│筹资活动现金流出 │ 7352.50│ 3324.80│ 13579.33│ 10903.33│ 9370.96│ 4639.38│
│筹资活动现金流量净额│ -5322.50│ -1304.80│ -9429.00│ -8803.33│ -7470.96│ -2739.38│
│汇率变动对现金的影响│ -4.41│ -1.94│ -3.71│ -2.36│ -1.20│ -0.68│
│现金及等价物净增加额│ -2504.09│ -5284.25│ -1623.33│ -4536.74│ -3188.37│ -3510.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8776.05│ 24.26│ 1179.50│ 14.93│
│二季报 │ 9545.08│ 26.38│ 2010.64│ 25.45│
│三季报 │ 10716.59│ 29.62│ 3682.43│ 46.62│
│四季报 │ 7144.24│ 19.75│ 1026.34│ 12.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12302.48│ 20.78│ 1514.28│ 25.04│
│二季报 │ 16201.24│ 27.36│ 1982.46│ 32.78│
│三季报 │ 14260.34│ 24.09│ 1191.88│ 19.71│
│四季报 │ 16441.63│ 27.77│ 1358.85│ 22.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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