财务分析☆ ◇688259 创耀科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1514.28│ 5843.92│ 4002.37│ 3405.14│
│净利润增长率(%) │ 0.36│ -35.80│ -43.79│ -33.20│
│扣非净利润(万) │ 1362.40│ 4319.31│ 2936.79│ 2820.81│
│营业总收入(万元) │ 12302.48│ 66110.52│ 45429.41│ 29583.99│
│总营收同比增长率(%) │ -13.55│ -29.05│ -32.77│ -37.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 3.90│ 2.68│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 40.29│ 28.89│ 30.44│
│净利润现金含量(%) │ -580.14│ 267.73│ 137.21│ 238.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.7300│ 0.5000│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1703│ 0.5400│ 0.3671│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1893│ 0.7305│ 0.5003│ 0.4256│
│每股资本公积金(元) │ 15.0839│ 15.0717│ 15.0594│ 15.0501│
│每股未分配利润(元) │ 2.8004│ 2.6112│ 2.4655│ 2.3908│
│每股净资产(元) │ 18.8359│ 18.8342│ 18.7454│ 18.6614│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0981│ 1.9558│ 0.6865│ 1.0133│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1508.83│ 9102.27│ 7120.51│ 5097.21│
│归母净利(调整后:万) │ 1508.83│ 9102.27│ 7120.51│ 5097.21│
│净利润增长率(%) │ -40.73│ 15.67│ 18.29│ 18.34│
│扣非净利润(万) │ 1221.79│ 7843.38│ 5570.59│ 4109.15│
│营业总收(未调整:万) │ 14230.02│ 93172.70│ 67572.26│ 47512.72│
│营业总收(调整后:万) │ 14230.02│ 93172.70│ 67572.26│ 47512.72│
│总营收同比增长率(%) │ -38.23│ 45.43│ 97.11│ 180.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 6.75│ 5.43│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 31.10│ 32.39│ 21.67│ 28.39│
│净利润现金含量(%) │ 311.78│ -50.54│ -406.44│ -371.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 1.1600│ 0.9200│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1527│ 1.0000│ 0.6963│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1886│ 1.1378│ 0.8901│ 0.6372│
│每股资本公积金(元) │ 15.0478│ 15.0478│ 15.0478│ 15.0478│
│每股未分配利润(元) │ 2.5038│ 2.3152│ 2.1109│ 1.8580│
│每股净资产(元) │ 18.7721│ 18.5835│ 18.3346│ 18.0817│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5880│ -0.5751│ -3.6176│ -2.3679│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 1.88│ 2.15│ 2.04│
│速动比率 │ 1.97│ 1.77│ 1.90│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 40.29│ 28.89│ 30.44│
│产权比率 │ 0.54│ 0.67│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -11.49│ 15.89│ 9.41│ 12.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.35│ 4.01│ 3.08│
│速动比率 │ 2.18│ 2.16│ 3.56│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 31.10│ 32.39│ 21.67│ 28.39│
│产权比率 │ 0.45│ 0.48│ 0.28│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 7.15│ -6.48│ -71.62│ -33.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 7.12│ 6.01│ 3.75│
│存货周转率 │ 0.68│ 3.67│ 2.34│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.38│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 8.02│ 46.08│ 29.38│ 18.38│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.28│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 12.32│ 10.53│ 8.19│
│存货周转率 │ 0.68│ 6.61│ 3.78│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.80│ 0.59│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 11.31│ 70.20│ 52.47│ 36.38│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.59│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 3.88│ 2.67│ 2.28│
│销售毛利率 │ 31.22│ 31.77│ 29.55│ 29.08│
│营业利润率 │ 12.07│ 8.56│ 7.04│ 10.06│
│销售净利率 │ 12.31│ 8.84│ 8.81│ 11.51│
│总资产净利率 │ 0.63│ 2.48│ 1.86│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 6.12│ 4.85│ 3.52│
│销售毛利率 │ 28.86│ 28.53│ 29.14│ 27.95│
│营业利润率 │ 11.12│ 8.94│ 11.85│ 12.88│
│销售净利率 │ 10.60│ 9.77│ 10.54│ 10.73│
│总资产净利率 │ 0.69│ 5.75│ 5.01│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.55│ -29.05│ -32.77│ -37.73│
│营业利润增长率 │ -6.18│ -32.02│ -60.03│ -51.38│
│净利润增长率 │ 0.36│ -35.80│ -43.79│ -33.20│
│净资产增长率 │ 0.01│ 1.35│ 0.87│ 0.42│
│总资产增长率 │ -8.18│ 14.76│ -4.10│ -2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.23│ 45.43│ 97.11│ 180.91│
│营业利润增长率 │ -51.43│ 31.76│ 42.35│ 57.53│
│净利润增长率 │ -40.73│ 15.67│ 18.29│ 18.34│
│净资产增长率 │ 1.02│ 643.63│ 633.68│ 623.56│
│总资产增长率 │ -0.88│ 126.73│ 93.08│ 108.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │差旅费、业务招待│ 373.35│ 326.40│ 14.39│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付、业务招│ 1637.09│ 1451.71│ 12.77│
│ │待费增加 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬、材料费│ 17835.55│ 20964.59│ -14.93│
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │理财利息收入和汇│ -3051.93│ -1937.62│ -57.51│
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│预收客户订单款以│ 15646.04│ -4600.67│ 440.08│
│的现金流量净│及政府补贴款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回银行理财│ -24705.00│ -86107.62│ 71.31│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年首次公│ 8236.42│ 119654.11│ -93.12│
│的现金流量净│开发行股份募集资│ │ │ │
│额 │金到账，本报告期│ │ │ │
│ │无此项现金流入。│ │ │ │
│ │2023年公司向银行│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 30940.39│ 31555.91│ -1.95│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 33862.77│ 51897.62│ -34.75│
│产 │，资金用于购买三│ │ │ │
│ │年期大额存单 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户银行承兑│ 602.52│ 456.30│ 32.05│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项净额│--- │ 8946.59│ 9627.49│ -7.07│
│预付款项 │本期预付的采购货│ 54645.84│ 32652.56│ 67.36│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款净│收回投资意向金15│ 85.88│ 1582.35│ -94.57│
│额 │00万 │ │ │ │
│存货净额 │计提存货跌价准备│ 11611.01│ 12980.95│ -10.55│
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 4313.58│ ---│ ---│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│新增一年以内的定│ 40481.05│ 25790.44│ 56.96│
│ │期存款 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1880.00│ 1860.00│ 1.08│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│新增对外股权投资│ 11371.57│ 8251.57│ 37.81│
│融资产 │款 │ │ │ │
│固定资产 │研发设备投入增加│ 1567.39│ 1302.30│ 20.36│
│使用权资产 │租赁房屋计提折旧│ 75.19│ 260.46│ -71.13│
│无形资产 │无形资产摊销 │ 6471.52│ 12472.44│ -48.11│
│长期待摊费用│新增摊销 │ 5367.27│ 7561.66│ -29.02│
│递延所得税资│--- │ 2574.25│ 2511.72│ 2.49│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│新增购买三年期大│ 37553.08│ 19136.78│ 96.24│
│产 │额存单 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行借款 │ 12679.85│ ---│ ---│
│应付账款 │采购款项到期支付│ 1457.13│ 4569.07│ -68.11│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 64925.39│ 53326.19│ 21.75│
│应付职工薪酬│--- │ 2987.44│ 2747.92│ 8.72│
│应交税费 │销售规模下降，应│ 130.74│ 313.68│ -58.32│
│ │交增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │客户取消订单导致│ 8557.21│ 4657.48│ 83.73│
│ │期末需要退回货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付房屋租赁│ 81.02│ 208.27│ -61.10│
│非流动负债 │费 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户的待转销│ 7618.14│ 5133.47│ 48.40│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │期末租赁负债重分│ ---│ 67.86│ -100.00│
│ │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │收到车载项目政府│ 3198.91│ 118.16│ 2607.37│
│ │补贴 │ │ │ │
│递延所得税负│理财产品计入当期│ 43.36│ 90.55│ -52.11│
│债 │损益的公允价值变│ │ │ │
│ │动减少，相应计提│ │ │ │
│ │递延所得税负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │受宏观经济波动影│ 66110.52│ 93172.70│ -29.05│
│ │响，下游客户整体│ │ │ │
│ │需求节奏变缓，公│ │ │ │
│ │司接入网业务规模│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降导致│ 45109.16│ 66594.59│ -32.26│
│ │其相应的营业成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │全球经济周期下行│ 45429.41│ 67572.26│ -32.77│
│ │等因素影响，电子│ │ │ │
│ │信息行业景气度下│ │ │ │
│ │降，下游客户整体│ │ │ │
│ │需求有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模下降影响│ 4002.37│ 7120.51│ -43.79│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模下降影响│ 2936.79│ 5570.59│ -47.28│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强销售回款│ 5491.72│ -28940.67│ 118.98│
│的现金流量净│和付款管控，经营│ │ │ │
│额 │性现金流较上年同│ │ │ │
│ │期有所改善 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25234.58│ 30940.39│ 10926.56│ 28630.70│
│存货 │ 13373.47│ 11611.01│ 14395.16│ 14714.92│
│应收账款 │ 9308.62│ 8946.59│ 5497.80│ 6157.73│
│其他应收款 │ 75.09│ 85.88│ 70.15│ 78.34│
│流动资产合计 │ 164064.56│ 185492.63│ 125308.89│ 128290.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1501.29│ 1567.39│ 1789.87│ 1917.21│
│无形资产 │ 5520.06│ 6471.52│ 8242.50│ 9627.25│
│非流动资产合计 │ 67636.46│ 66860.25│ 85570.25│ 86335.28│
│资产总计 │ 231701.02│ 252352.89│ 210879.14│ 214625.51│
│流动负债 │ 76489.15│ 98436.91│ 58346.79│ 63031.97│
│非流动负债 │ 4524.95│ 3242.27│ 2569.27│ 2302.02│
│负债合计 │ 81014.10│ 101679.19│ 60916.06│ 65333.99│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 120670.97│ 120573.42│ 120475.31│ 120400.98│
│盈余公积 │ 2431.05│ 2431.05│ 1754.78│ 1754.78│
│未分配利润 │ 22403.55│ 20889.27│ 19724.00│ 19126.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 150686.92│ 150673.70│ 149963.08│ 149291.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36712.64│ 31555.91│ 69438.98│ 92196.69│
│存货 │ 16994.76│ 12980.95│ 18172.83│ 15543.16│
│应收账款 │ 6588.46│ 9627.49│ 7328.25│ 6098.69│
│其他应收款 │ 118.82│ 1582.35│ 994.68│ 1121.63│
│流动资产合计 │ 160518.16│ 166543.60│ 161870.34│ 176030.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1213.24│ 1302.30│ 1223.11│ 1259.84│
│无形资产 │ 10917.06│ 12472.44│ 6875.77│ 6955.68│
│非流动资产合计 │ 57443.86│ 53356.92│ 25392.37│ 25958.01│
│资产总计 │ 217962.02│ 219900.53│ 187262.70│ 201988.78│
│流动负债 │ 65786.06│ 70956.09│ 40407.11│ 57146.82│
│非流动负债 │ 1999.27│ 276.56│ 178.48│ 188.14│
│负债合计 │ 67785.32│ 71232.66│ 40585.59│ 57334.97│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 120382.46│ 120382.46│ 120382.46│ 120382.46│
│盈余公积 │ 1754.78│ 1754.78│ 1407.17│ 1407.17│
│未分配利润 │ 20030.45│ 18521.63│ 16887.49│ 14864.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 150176.70│ 148667.87│ 146677.11│ 144653.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12302.48│ 66110.52│ 45429.41│ 29583.99│
│营业成本 │ 8462.02│ 45109.16│ 32002.76│ 20981.60│
│营业税金及附加 │ 24.39│ 163.77│ 40.98│ 30.29│
│销售费用 │ 112.75│ 373.35│ 259.45│ 165.66│
│财务费用 │ -585.83│ -3051.93│ -2110.68│ -1327.44│
│管理费用 │ 352.34│ 1637.09│ 1017.37│ 599.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 43.02│ 317.47│ 199.32│ 162.59│
│投资收益 │ 71.41│ 852.08│ 624.41│ 486.04│
│营业利润 │ 1485.24│ 5659.71│ 3199.52│ 2975.66│
│营业外收入 │ ---│ 94.50│ 55.46│ 55.11│
│营业外支出 │ ---│ 22.01│ 0.50│ 0.50│
│利润总额 │ 1485.24│ 5732.20│ 3254.47│ 3030.27│
│所得税 │ -29.05│ -111.72│ -747.89│ -374.87│
│净利润 │ 1514.28│ 5843.92│ 4002.37│ 3405.14│
│归属母公司净利润 │ 1514.28│ 5843.92│ 4002.37│ 3405.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14230.02│ 93172.70│ 67572.26│ 47512.72│
│营业成本 │ 10122.84│ 66594.59│ 47879.61│ 34232.64│
│营业税金及附加 │ 24.52│ 168.16│ 84.93│ 67.86│
│销售费用 │ 66.56│ 326.40│ 252.67│ 159.70│
│财务费用 │ -414.54│ -1937.62│ -1089.86│ -403.72│
│管理费用 │ 236.87│ 1451.71│ 913.46│ 569.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 102.88│ 842.61│ -0.03│ ---│
│投资收益 │ 235.30│ 1136.62│ 913.13│ 732.13│
│营业利润 │ 1583.08│ 8325.76│ 8005.71│ 6120.57│
│营业外收入 │ 0.00│ 15.98│ 15.78│ 10.78│
│营业外支出 │ 0.50│ 80.46│ 50.00│ 50.00│
│利润总额 │ 1582.58│ 8261.28│ 7971.48│ 6081.35│
│所得税 │ 73.76│ -840.99│ 850.97│ 984.14│
│净利润 │ 1508.83│ 9102.27│ 7120.51│ 5097.21│
│归属母公司净利润 │ 1508.83│ 9102.27│ 7120.51│ 5097.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8060.06│ 118962.27│ 44114.17│ 31944.25│
│经营活动现金流出 │ 16844.97│ 103316.23│ 38622.46│ 23837.78│
│经营活动现金流量净额│ -8784.91│ 15646.04│ 5491.72│ 8106.47│
│投资活动现金流入 │ 42204.58│ 294655.03│ 208965.12│ 190228.92│
│资本性支出 │ 40.75│ 3871.20│ 1580.50│ 1578.31│
│投资活动现金流出 │ 44371.11│ 319360.03│ 240860.03│ 204598.72│
│投资活动现金流量净额│ -2166.53│ -24705.00│ -31894.91│ -14369.80│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 20170.00│ 8680.00│ 6080.00│
│筹资活动现金流出 │ 1778.23│ 11933.58│ 3072.34│ 2957.92│
│筹资活动现金流量净额│ 5221.77│ 8236.42│ 5607.66│ 3122.08│
│汇率变动对现金的影响│ 23.86│ 207.03│ 166.18│ 216.05│
│现金及等价物净增加额│ -5705.81│ -615.52│ -20629.35│ -2925.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14763.92│ 98706.34│ 47132.82│ 39880.23│
│经营活动现金流出 │ 10059.72│ 103307.01│ 76073.49│ 58823.39│
│经营活动现金流量净额│ 4704.20│ -4600.67│ -28940.67│ -18943.16│
│投资活动现金流入 │ 158402.32│ 230612.50│ 178408.59│ 121693.24│
│资本性支出 │ 5.89│ 15213.43│ 4265.94│ 2196.21│
│投资活动现金流出 │ 163948.99│ 316720.12│ 218208.02│ 167823.03│
│投资活动现金流量净额│ -5546.66│ -86107.62│ -39799.43│ -46129.79│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 124400.00│ 123922.00│ 123922.00│
│筹资活动现金流出 │ 53.73│ 4745.89│ 4313.31│ 4254.84│
│筹资活动现金流量净额│ 5946.27│ 119654.11│ 119608.69│ 119667.16│
│汇率变动对现金的影响│ 52.93│ 49.66│ -81.84│ -49.75│
│现金及等价物净增加额│ 5156.74│ 28995.49│ 50786.75│ 54544.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14230.02│ 21.52│ 1508.83│ 25.82│
│二季报 │ 15353.97│ 23.22│ 1896.31│ 32.45│
│三季报 │ 15845.41│ 23.97│ 597.23│ 10.22│
│四季报 │ 20681.12│ 31.28│ 1841.55│ 31.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23037.58│ 24.73│ 2545.61│ 27.97│
│二季报 │ 24475.14│ 26.27│ 2551.60│ 28.03│
│三季报 │ 20059.53│ 21.53│ 2023.30│ 22.23│
│四季报 │ 25600.44│ 27.48│ 1981.76│ 21.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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