财务分析☆ ◇688260 昀冢科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -12613.89│ -6450.91│ -4880.70│ -2982.41│
│净利润增长率(%) │ -85.18│ -1750.12│ -445.88│ -615.73│
│扣非净利润(万) │ -13093.17│ -7160.31│ -5238.62│ -3190.16│
│营业总收入(万元) │ 52489.55│ 38452.64│ 24212.15│ 9019.56│
│总营收同比增长率(%) │ 13.35│ 0.13│ 2.75│ -24.47│
│加权净资产收益率(%) │ -31.92│ -15.33│ -11.44│ -6.87│
│资产负债比率(%) │ 81.50│ 77.14│ 75.79│ 72.73│
│净利润现金含量(%) │ 36.55│ 80.08│ 62.19│ 61.46│
│基本每股收益(元) │ -1.0512│ -0.5400│ -0.4067│ -0.2485│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0911│ -0.5967│ -0.4366│ -0.2658│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0512│ -0.5376│ -0.4067│ -0.2485│
│每股资本公积金(元) │ 2.7644│ 2.7114│ 2.6735│ 2.6443│
│每股未分配利润(元) │ -1.0269│ -0.5133│ -0.3825│ -0.2243│
│每股净资产(元) │ 2.8261│ 3.2868│ 3.3797│ 3.5087│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3842│ -0.4305│ -0.2529│ -0.1527│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6811.65│ 390.94│ 1411.09│ 578.29│
│归母净利(调整后:万) │ -6811.65│ 390.94│ 1411.09│ 578.29│
│净利润增长率(%) │ -539.48│ 146.45│ 16696.12│ -33.40│
│扣非净利润(万) │ -7263.59│ -98.84│ 1075.30│ 509.25│
│营业总收(未调整:万) │ 46306.20│ 35504.17│ 23563.72│ 11941.89│
│营业总收(调整后:万) │ 46306.20│ 38402.96│ 23563.72│ 11941.89│
│总营收同比增长率(%) │ -10.90│ 1.42│ -0.70│ -11.78│
│加权净资产收益率(%) │ -13.76│ 0.75│ 2.68│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 68.39│ 61.07│ 52.33│ 49.80│
│净利润现金含量(%) │ 64.97│ -236.22│ -97.86│ 72.87│
│基本每股收益(元) │ -0.5676│ 0.0300│ 0.1176│ 0.0482│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6053│ -0.0082│ 0.0896│ 0.0424│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5676│ 0.0326│ 0.1176│ 0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 2.6154│ 2.5162│ 2.5162│ 2.5162│
│每股未分配利润(元) │ 0.0242│ 0.6244│ 0.8435│ 0.7741│
│每股净资产(元) │ 3.7283│ 4.2294│ 4.4484│ 4.3790│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3688│ -0.0770│ -0.1151│ 0.0351│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.82│ 0.68│ 0.71│
│速动比率 │ 0.55│ 0.66│ 0.52│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 81.50│ 77.14│ 75.79│ 72.73│
│产权比率 │ 3.88│ 3.18│ 2.87│ 2.47│
│现金流比率%-短期债务│ -6.52│ -7.86│ -4.48│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.77│ 0.91│ 1.02│
│速动比率 │ 0.50│ 0.56│ 0.64│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 68.39│ 61.07│ 52.33│ 49.80│
│产权比率 │ 2.02│ 1.49│ 1.05│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -6.28│ -1.49│ -2.82│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 1.96│ 1.28│ 0.55│
│存货周转率 │ 4.27│ 2.92│ 1.86│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.77│ 0.53│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 1.15│ 1.25│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.17│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 2.03│ 1.36│ 0.62│
│存货周转率 │ 3.70│ 2.37│ 1.54│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.76│ 0.53│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.87│ 1.24│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.32│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.19│ -16.36│ -12.03│ -7.08│
│销售毛利率 │ 18.75│ 18.49│ 17.50│ 11.00│
│营业利润率 │ -28.87│ -24.91│ -27.12│ -42.71│
│销售净利率 │ -26.30│ -17.68│ -22.16│ -35.87│
│总资产净利率 │ -8.59│ -4.36│ -3.41│ -2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.23│ 0.77│ 2.64│ 1.10│
│销售毛利率 │ 22.70│ 28.00│ 29.54│ 26.90│
│营业利润率 │ -20.60│ -3.16│ 3.17│ 1.83│
│销售净利率 │ -16.12│ 0.32│ 5.14│ 4.06│
│总资产净利率 │ -5.89│ 0.35│ 1.37│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.35│ 0.13│ 2.75│ -24.47│
│营业利润增长率 │ -58.82│ -753.00│ -977.78│ -1863.28│
│净利润增长率 │ -85.18│ -1750.12│ -445.88│ -615.73│
│净资产增长率 │ -24.20│ -11.84│ -9.35│ -5.89│
│总资产增长率 │ 21.93│ 22.40│ 16.02│ 7.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.90│ 1.42│ -0.70│ -11.78│
│营业利润增长率 │ -950.22│ 42.18│ 217.34│ -69.63│
│净利润增长率 │ -539.48│ 146.45│ 16696.12│ -33.40│
│净资产增长率 │ -13.91│ -2.34│ 2.72│ 1.11│
│总资产增长率 │ 33.69│ 25.13│ 7.91│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│期末持有票据减少│ 195.42│ 667.16│ -70.71│
│其他应收款 │押金及保证金减少│ 538.07│ 1310.29│ -58.93│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 6943.41│ 3740.49│ 85.63│
│固定资产 │固定资产转资 │ 65219.65│ 19389.08│ 236.37│
│在建工程 │固定资产转资 │ 21261.47│ 38750.88│ -45.13│
│无形资产 │购置土地使用权 │ 2620.33│ 1822.36│ 43.79│
│应付票据 │开具票据 │ 1300.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │预收账款增加 │ 170.31│ 73.62│ 131.36│
│应交税费 │增值税减少 │ 443.97│ 731.48│ -39.31│
│其他应付款 │暂收代付款增加 │ 216.53│ 62.12│ 248.55│
│其他流动负债│未终止确认应收票│ 579.21│ 1881.49│ -69.22│
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │向银行借款增加 │ 55134.19│ 10856.87│ 407.83│
│租赁负债 │偿还到期租赁款 │ 3154.11│ 4854.32│ -35.02│
│长期应付款 │偿还到期租赁款 │ 686.37│ 3101.98│ -77.87│
│预计负债 │未决诉讼 │ 230.79│ 0.00│ ---│
│递延收益 │政府补助增加 │ 1678.51│ 133.25│ 1159.68│
│递延所得税负│递延所得税资产和│ 0.00│ 1139.55│ -100.00│
│债 │递延所得税负债抵│ │ │ │
│ │销列报 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52489.55│ 46306.20│ 13.35│
│营业成本 │--- │ 42647.92│ 35796.45│ 19.14│
│销售费用 │--- │ 2500.61│ 2690.79│ -7.07│
│管理费用 │存货报废、第三方│ 7164.16│ 4882.10│ 46.74│
│ │咨询服务等中介费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息增加 │ 3000.94│ 2097.25│ 43.09│
│研发费用 │公司加大电子陶瓷│ 10642.94│ 7750.64│ 37.32│
│ │等新领域的研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -4609.88│ -4425.73│ -4.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│池州昀冢本期固定│ -49498.05│ -30845.62│ -60.47│
│的现金流量净│资产投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│池州昀冢向银行长│ 53441.66│ 33913.11│ 57.58│
│的现金流量净│期借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│上半年受行业影响│ -6450.91│ 390.94│ -1750.12│
│司股东的净利│，市场处于恢复期│ │ │ │
│润 │，公司盈利能力不│ │ │ │
│ │及预期，但今年每│ │ │ │
│ │个季度净利润亏损│ │ │ │
│ │环比逐步收窄，业│ │ │ │
│ │绩情况有所好转。│ │ │ │
│ │同时池州昀冢电子│ │ │ │
│ │科技有限公司和池│ │ │ │
│ │州昀钐半导体材料│ │ │ │
│ │有限公司是新设的│ │ │ │
│ │子公司属于初创期│ │ │ │
│ │，订单还处于开发│ │ │ │
│ │中，仍处于亏损状│ │ │ │
│ │态 │ │ │ │
│归属于上市公│上半年受行业影响│ -7160.31│ -98.84│ -7144.08│
│司股东的扣除│，市场处于恢复期│ │ │ │
│非经常性损益│，公司盈利能力不│ │ │ │
│的净利润 │及预期，但今年每│ │ │ │
│ │个季度净利润亏损│ │ │ │
│ │环比逐步收窄，业│ │ │ │
│ │绩情况有所好转。│ │ │ │
│ │同时池州昀冢电子│ │ │ │
│ │科技有限公司和池│ │ │ │
│ │州昀钐半导体材料│ │ │ │
│ │有限公司是新设的│ │ │ │
│ │子公司属于初创期│ │ │ │
│ │，订单还处于开发│ │ │ │
│ │中，仍处于亏损状│ │ │ │
│ │态 │ │ │ │
│经营活动产生│上半年受行业影响│ -5165.82│ -923.46│ -459.40│
│的现金流量净│，市场处于恢复期│ │ │ │
│额 │，公司盈利能力不│ │ │ │
│ │及预期，但今年每│ │ │ │
│ │个季度净利润亏损│ │ │ │
│ │环比逐步收窄，业│ │ │ │
│ │绩情况有所好转。│ │ │ │
│ │同时池州昀冢电子│ │ │ │
│ │科技有限公司和池│ │ │ │
│ │州昀钐半导体材料│ │ │ │
│ │有限公司是新设的│ │ │ │
│ │子公司属于初创期│ │ │ │
│ │，订单还处于开发│ │ │ │
│ │中，仍处于亏损状│ │ │ │
│ │态 │ │ │ │
│研发投入 │公司汽车电子和电│ 6755.28│ 4784.87│ 41.18│
│ │子陶瓷等新领域研│ │ │ │
│ │发投入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2407.38│ 6775.44│ 4474.67│ 7700.85│
│存货 │ 9342.34│ 10795.59│ 10882.92│ 12543.61│
│应收账款 │ 21470.37│ 21377.59│ 19958.73│ 15318.32│
│其他应收款 │ 538.07│ 841.59│ 1105.02│ 1179.33│
│流动资产合计 │ 48362.43│ 53879.68│ 46258.11│ 48435.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65219.65│ 47645.34│ 19226.97│ 18385.52│
│无形资产 │ 2620.33│ 2648.05│ 2683.19│ 2717.45│
│非流动资产合计 │ 113090.59│ 108938.83│ 107372.35│ 94431.71│
│资产总计 │ 161453.02│ 162818.51│ 153630.46│ 142867.55│
│流动负债 │ 70694.12│ 65713.72│ 67748.60│ 67799.74│
│非流动负债 │ 60883.97│ 59887.63│ 48685.66│ 36101.53│
│负债合计 │ 131578.08│ 125601.36│ 116434.26│ 103901.27│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 33172.29│ 32537.12│ 32082.38│ 31731.67│
│盈余公积 │ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│
│未分配利润 │ -12323.12│ -6160.14│ -4589.93│ -2691.64│
│少数股东权益 │ -4038.25│ -2223.85│ -3360.28│ -3137.78│
│股东权益合计 │ 29874.94│ 37217.16│ 37196.20│ 38966.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2840.85│ 7327.64│ 4054.61│ 6009.65│
│存货 │ 10647.39│ 12867.22│ 12888.76│ 10240.70│
│应收账款 │ 17810.83│ 15522.48│ 15206.65│ 18830.36│
│其他应收款 │ 1310.29│ 705.74│ 596.71│ 2969.15│
│流动资产合计 │ 45701.61│ 47695.30│ 44278.10│ 44306.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19389.08│ 19197.67│ 19325.36│ 20300.01│
│无形资产 │ 1822.36│ 1849.26│ 1880.10│ 1916.13│
│非流动资产合计 │ 86712.46│ 76242.89│ 62604.27│ 55731.72│
│资产总计 │ 132414.07│ 123938.20│ 106882.36│ 100038.47│
│流动负债 │ 70473.44│ 61799.07│ 48894.68│ 43615.46│
│非流动负债 │ 20085.97│ 13894.13│ 7039.01│ 6199.56│
│负债合计 │ 90559.41│ 75693.20│ 55933.68│ 49815.02│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 31384.76│ 30194.92│ 30194.92│ 30194.92│
│盈余公积 │ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│
│未分配利润 │ 290.77│ 7493.36│ 10121.51│ 9288.71│
│少数股东权益 │ -2884.89│ -2507.30│ -2431.78│ -2324.20│
│股东权益合计 │ 41854.66│ 48245.00│ 50948.68│ 50223.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52489.55│ 38452.64│ 24212.15│ 9019.56│
│营业成本 │ 42647.92│ 31341.60│ 19973.86│ 8027.72│
│营业税金及附加 │ 486.40│ 339.06│ 152.23│ 41.49│
│销售费用 │ 2500.61│ 1840.59│ 1219.95│ 597.06│
│财务费用 │ 3000.94│ 2003.35│ 1298.70│ 635.56│
│管理费用 │ 7164.16│ 5375.36│ 3887.01│ 1943.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -79.01│ -62.19│ -39.28│ -44.33│
│营业利润 │ -15152.13│ -9579.26│ -6566.03│ -3852.04│
│营业外收入 │ 510.00│ 510.00│ 2.19│ 2.19│
│营业外支出 │ 501.52│ 269.60│ 181.33│ 75.80│
│利润总额 │ -15143.65│ -9338.86│ -6745.17│ -3925.65│
│所得税 │ -1339.80│ -2538.99│ -1379.08│ -690.35│
│净利润 │ -13803.85│ -6799.87│ -5366.09│ -3235.30│
│归属母公司净利润 │ -12613.89│ -6450.91│ -4880.70│ -2982.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46306.20│ 35504.17│ 23563.72│ 11941.89│
│营业成本 │ 35796.45│ 25564.22│ 16603.44│ 8729.90│
│营业税金及附加 │ 355.46│ 287.33│ 174.53│ 93.44│
│销售费用 │ 2690.79│ 1869.25│ 1188.77│ 648.64│
│财务费用 │ 2097.25│ 1568.38│ 1014.36│ 457.20│
│管理费用 │ 4882.10│ 3126.77│ 1942.23│ 923.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -62.69│ 63.16│ 63.16│ 63.16│
│营业利润 │ -9540.68│ -1123.01│ 748.02│ 218.46│
│营业外收入 │ 160.32│ 120.32│ 20.32│ 0.03│
│营业外支出 │ 243.15│ 60.26│ 60.27│ 47.34│
│利润总额 │ -9623.51│ -1062.95│ 708.07│ 171.15│
│所得税 │ -2158.31│ -1177.92│ -502.59│ -314.28│
│净利润 │ -7465.20│ 114.97│ 1210.65│ 485.43│
│归属母公司净利润 │ -6811.65│ 390.94│ 1411.09│ 578.29│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43944.53│ 30419.09│ 19186.94│ 8939.81│
│经营活动现金流出 │ 48554.41│ 35584.91│ 22222.29│ 10772.78│
│经营活动现金流量净额│ -4609.88│ -5165.82│ -3035.35│ -1832.97│
│投资活动现金流入 │ 336.39│ 813.99│ 178.19│ ---│
│资本性支出 │ 49834.44│ 40285.93│ 31054.88│ 14787.50│
│投资活动现金流出 │ 49834.44│ 40285.93│ 31054.88│ 14787.50│
│投资活动现金流量净额│ -49498.05│ -39471.94│ -30876.69│ -14787.50│
│筹资活动现金流入 │ 106348.46│ 83072.46│ 59880.85│ 34638.27│
│筹资活动现金流出 │ 52906.81│ 34510.86│ 24335.98│ 13153.40│
│筹资活动现金流量净额│ 53441.66│ 48561.61│ 35544.87│ 21484.87│
│汇率变动对现金的影响│ 32.83│ 11.35│ 1.60│ -3.79│
│现金及等价物净增加额│ -633.44│ 3935.20│ 1634.43│ 4860.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40686.53│ 32663.68│ 19670.42│ 12759.17│
│经营活动现金流出 │ 45112.26│ 33587.14│ 21051.28│ 12337.79│
│经营活动现金流量净额│ -4425.73│ -923.46│ -1380.86│ 421.37│
│投资活动现金流入 │ 4763.34│ 4494.79│ 4479.79│ 3220.79│
│资本性支出 │ 35608.96│ 22131.28│ 13559.31│ 6259.37│
│投资活动现金流出 │ 35608.96│ 22131.28│ 13559.31│ 6259.37│
│投资活动现金流量净额│ -30845.62│ -17636.50│ -9079.52│ -3038.59│
│筹资活动现金流入 │ 64283.32│ 43482.59│ 22358.61│ 10831.36│
│筹资活动现金流出 │ 30370.21│ 21614.05│ 11857.97│ 6215.77│
│筹资活动现金流量净额│ 33913.11│ 21868.55│ 10500.64│ 4615.59│
│汇率变动对现金的影响│ 20.01│ 7.77│ 3.09│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1338.23│ 3316.36│ 43.34│ 1998.38│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9019.56│ 17.18│ -2982.41│ 23.64│
│二季报 │ 15192.59│ 28.94│ -1898.29│ 15.05│
│三季报 │ 14240.49│ 27.13│ -1570.21│ 12.45│
│四季报 │ 14036.91│ 26.74│ -6162.98│ 48.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 11941.89│ 25.79│ 578.29│ -8.49│
│二季报 │ 11621.83│ 25.10│ 832.80│ -12.23│
│三季报 │ 11940.45│ 25.79│ -1020.16│ 14.98│
│四季报 │ 10802.03│ 23.33│ -7202.58│ 105.74│
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