财务分析☆ ◇688260 昀冢科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -7971.77│ -12613.89│ -6811.65│ 1549.94│ 5613.81│ 5579.61│
│净利润增长率(%) │ -23.58│ -85.18│ -539.48│ -72.39│ 0.61│ 27.60│
│扣非净利润(万) │ -13821.51│ -13093.17│ -7263.59│ 942.30│ 4677.90│ 5186.58│
│营业总收入(万元) │ 41401.41│ 52489.55│ 46306.20│ 51970.41│ 55367.72│ 52060.94│
│总营收同比增长率(%) │ 7.67│ 13.35│ -10.90│ -6.14│ 6.35│ 34.20│
│加权净资产收益率(%) │ -26.44│ -31.92│ -13.76│ 3.63│ 25.35│ 43.39│
│资产负债比率(%) │ 85.79│ 81.50│ 68.39│ 49.78│ 61.23│ 65.12│
│净利润现金含量(%) │ 34.59│ 36.55│ 64.97│ -41.45│ 190.71│ 91.97│
│基本每股收益(元) │ -0.6643│ -1.0512│ -0.5676│ 0.1409│ 0.6238│ 0.6435│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1518│ -1.0911│ -0.6053│ 0.0857│ 0.5198│ 0.5982│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6643│ -1.0512│ -0.5676│ 0.1292│ 0.6238│ 0.6200│
│每股资本公积金(元) │ 2.7755│ 2.7644│ 2.6154│ 2.5162│ 0.8778│ 0.8475│
│每股未分配利润(元) │ -1.6912│ -1.0269│ 0.0242│ 0.7259│ 0.8217│ 0.2515│
│每股净资产(元) │ 2.1729│ 2.8261│ 3.7283│ 4.3308│ 2.7916│ 2.1400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2298│ -0.3842│ -0.3688│ -0.0535│ 1.1896│ 0.5700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7971.77│ -2754.92│ -3041.93│ -12613.89│ -6450.91│ -4880.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6450.91│ -4880.70│
│净利润增长率(%) │ -23.58│ 43.55│ -2.00│ -85.18│ -1750.12│ -445.88│
│扣非净利润(万) │ -13821.51│ -8510.53│ -3421.30│ -13093.17│ -7160.31│ -5238.62│
│营业总收(未调整:万) │ 41401.41│ 29895.02│ 14135.46│ 52489.55│ 38452.64│ 24212.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38452.64│ 24212.15│
│总营收同比增长率(%) │ 7.67│ 23.47│ 56.72│ 13.35│ 0.13│ 2.75│
│加权净资产收益率(%) │ -26.44│ -8.43│ -9.39│ -31.92│ -15.33│ -11.44│
│资产负债比率(%) │ 85.79│ 82.76│ 83.78│ 81.50│ 77.14│ 75.79│
│净利润现金含量(%) │ 34.59│ 194.18│ 93.68│ 36.55│ 80.08│ 62.19│
│基本每股收益(元) │ -0.6643│ -0.2296│ -0.2535│ -1.0512│ -0.5400│ -0.4067│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1518│ -0.7092│ -0.2851│ -1.0911│ -0.5967│ -0.4366│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6643│ -0.2296│ -0.2535│ -1.0512│ -0.5376│ -0.4067│
│每股资本公积金(元) │ 2.7755│ 2.7876│ 2.7767│ 2.7644│ 2.7114│ 2.6735│
│每股未分配利润(元) │ -1.6912│ -1.2565│ -1.2804│ -1.0269│ -0.5133│ -0.3825│
│每股净资产(元) │ 2.1729│ 2.6197│ 2.5849│ 2.8261│ 3.2868│ 3.3797│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2298│ -0.4458│ -0.2375│ -0.3842│ -0.4305│ -0.2529│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.63│ 0.68│ 0.65│ 1.05│ 0.87│ 0.90│
│速动比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.50│ 0.85│ 0.70│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 85.79│ 81.50│ 68.39│ 49.78│ 61.23│ 65.12│
│产权比率 │ 5.27│ 3.88│ 2.02│ 0.95│ 1.50│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.07│ -0.06│ -0.01│ 0.30│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.72│ 0.70│ 0.68│ 0.82│ 0.68│
│速动比率 │ 0.52│ 0.61│ 0.56│ 0.55│ 0.66│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 85.79│ 82.76│ 83.78│ 81.50│ 77.14│ 75.79│
│产权比率 │ 5.27│ 4.27│ 4.45│ 3.88│ 3.18│ 2.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.08│ -0.04│ -0.07│ -0.08│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 2.67│ 2.49│ 2.83│ 3.04│ 3.51│
│存货周转率 │ 3.87│ 4.27│ 3.70│ 5.05│ 7.28│ 10.09│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.12│ 1.02│ 1.35│ 1.81│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 1.24│ 2.43│ 2.50│ 2.63│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.36│ 0.40│ 0.65│ 0.97│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.32│ 0.64│ 2.67│ 1.96│ 1.28│
│存货周转率 │ 3.87│ 2.78│ 1.12│ 4.27│ 2.92│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.60│ 0.29│ 1.12│ 0.77│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.20│ 1.24│ 1.15│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.09│ 0.36│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.57│ -37.19│ -15.23│ 2.98│ 22.34│ 29.00│
│销售毛利率 │ 16.21│ 18.75│ 22.70│ 27.41│ 30.77│ 32.16│
│营业利润率 │ -23.04│ -28.87│ -20.60│ 2.16│ 9.59│ 11.73│
│销售净利率 │ -20.90│ -26.30│ -16.12│ 1.12│ 8.67│ 9.51│
│总资产净利率 │ -5.38│ -9.39│ -6.45│ 0.73│ 8.40│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.57│ -8.76│ -9.81│ -37.19│ -16.36│ -12.03│
│销售毛利率 │ 16.21│ 18.88│ 22.26│ 18.75│ 18.49│ 17.50│
│营业利润率 │ -23.04│ -12.38│ -24.07│ -28.87│ -24.91│ -27.12│
│销售净利率 │ -20.90│ -11.15│ -23.55│ -26.30│ -17.68│ -22.16│
│总资产净利率 │ -5.38│ -2.06│ -2.04│ -9.39│ -4.60│ -3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.67│ 13.35│ -10.90│ -6.14│ 6.35│ 34.20│
│营业利润增长率 │ 0.42│ -58.82│ -950.22│ -78.87│ -13.03│ 10.81│
│净利润增长率 │ -23.58│ -85.18│ -539.48│ -72.39│ 0.61│ 27.60│
│净资产增长率 │ -23.11│ -24.20│ -13.91│ 106.85│ 30.60│ 135.65│
│总资产增长率 │ -0.87│ 21.93│ 33.69│ 61.45│ 15.67│ 46.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.67│ 23.47│ 56.72│ 13.35│ 0.13│ 2.75│
│营业利润增长率 │ 0.42│ 43.65│ 11.66│ -58.82│ -753.00│ -977.78│
│净利润增长率 │ -23.58│ 43.55│ -2.00│ -85.18│ -1750.12│ -445.88│
│净资产增长率 │ -23.11│ -7.30│ -8.53│ -24.20│ -11.84│ -9.35│
│总资产增长率 │ -0.87│ 0.37│ 2.05│ 21.93│ 22.40│ 16.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│池州昀冢电子科技│ -13821.51│ -7160.31│ -93.03│
│司股东的扣除│有限公司的MLCC投│ │ │ │
│非经常性损益│资项目进入小批量│ │ │ │
│的净利润 │量产阶段，营业收│ │ │ │
│ │入较小，前三季度│ │ │ │
│ │在建工程转固导致│ │ │ │
│ │折旧等相关费用大│ │ │ │
│ │幅增加，以及人工│ │ │ │
│ │、材料等运营成本│ │ │ │
│ │增加，导致同比亏│ │ │ │
│ │损扩大。后续伴随│ │ │ │
│ │着MLCC产品的材料│ │ │ │
│ │成本及工艺优化、│ │ │ │
│ │产能提升，MLCC产│ │ │ │
│ │品进入爬坡期后，│ │ │ │
│ │公司净利润指标有│ │ │ │
│ │望持续改善 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ -2757.18│ -5165.82│ 46.63│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末持有票据增加│ 295.71│ 195.42│ 51.32│
│预付款项 │期末预付货款增加│ 496.21│ 243.84│ 103.50│
│其他应收款 │池州昀钐相关其他│ 280.28│ 538.07│ -47.91│
│ │应收款不再纳入合│ │ │ │
│ │并范围内 │ │ │ │
│长期股权投资│池州昀钐增资扩股│ 2717.91│ ---│ ---│
│ │导致股权被动稀释│ │ │ │
│ │至丧失控制权 │ │ │ │
│使用权资产 │融资租赁设备到期│ 3443.33│ 7104.70│ -51.53│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购置固定资产│ 4675.96│ 8562.41│ -45.39│
│产 │款项 │ │ │ │
│应付票据 │开具票据减少 │ 627.66│ 1300.00│ -51.72│
│合同负债 │预收账款增加 │ 252.99│ 170.31│ 48.54│
│长期应付款 │偿还融资租赁款 │ 153.19│ 686.37│ -77.68│
│预计负债 │诉讼结束 │ ---│ 230.79│ -100.00│
│递延收益 │政府补助增加 │ 4369.66│ 1678.51│ 160.33│
│营业收入 │受益于智能手机终│ 29895.02│ 24212.15│ 23.47│
│ │端市场需求复苏，│ │ │ │
│ │下游客户订单同比│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品销售额增│ 24251.50│ 19973.86│ 21.42│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1353.89│ 1219.95│ 10.98│
│管理费用 │--- │ 3526.78│ 3887.01│ -9.27│
│财务费用 │利息增加 │ 1874.29│ 1298.70│ 44.32│
│研发费用 │报告期内MLCC业务│ 5734.64│ 3937.28│ 45.65│
│ │处于研发和试产阶│ │ │ │
│ │段，导致研发投入│ │ │ │
│ │同比大幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司购买│ -5349.52│ -3035.35│ -76.24│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金及职工薪│ │ │ │
│ │酬等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -8921.23│ -30876.69│ 71.11│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│减少银行借款 │ 14866.53│ 35544.87│ -58.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3550.50│ 2407.38│ 2840.85│ 4011.28│ 2295.87│ 2640.19│
│存货 │ 8563.33│ 9342.34│ 10647.39│ 8703.86│ 6229.22│ 4305.40│
│应收账款 │ 18571.51│ 21470.37│ 17810.83│ 19440.40│ 17308.39│ 19120.41│
│其他应收款 │ 182.91│ 538.07│ 1310.29│ 3083.81│ 542.78│ 484.55│
│流动资产合计 │ 48641.06│ 48362.43│ 45701.61│ 45532.00│ 31250.66│ 29988.46│
│长期股权投资 │ 2484.64│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75136.45│ 65219.65│ 19389.08│ 18715.11│ 22866.39│ 19211.99│
│无形资产 │ 2836.37│ 2620.33│ 1822.36│ 1901.28│ 245.93│ 180.75│
│非流动资产合计 │ 111404.10│ 113090.59│ 86712.46│ 53514.77│ 30097.04│ 23050.53│
│资产总计 │ 160045.16│ 161453.02│ 132414.07│ 99046.77│ 61347.70│ 53038.99│
│流动负债 │ 76811.05│ 70694.12│ 70473.44│ 43345.98│ 35803.02│ 33143.94│
│非流动负债 │ 60489.61│ 60883.97│ 20085.97│ 5962.77│ 1760.83│ 1397.66│
│负债合计 │ 137300.66│ 131578.08│ 90559.41│ 49308.75│ 37563.85│ 34541.60│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 33305.40│ 33172.29│ 31384.76│ 30194.92│ 7900.20│ 7627.71│
│盈余公积 │ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│ 828.98│ 347.34│
│未分配利润 │ -20294.89│ -12323.12│ 290.77│ 8710.42│ 7395.52│ 2263.36│
│少数股东权益 │ -3330.04│ -4038.25│ -2884.89│ -2231.34│ -1340.86│ -741.03│
│股东权益合计 │ 22744.49│ 29874.94│ 41854.66│ 49738.03│ 23783.85│ 18497.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3550.50│ 2808.52│ 4004.86│ 2407.38│ 6775.44│ 4474.67│
│存货 │ 8563.33│ 8107.35│ 10212.58│ 9342.34│ 10795.59│ 10882.92│
│应收账款 │ 18571.51│ 23850.97│ 23034.22│ 21470.37│ 21377.59│ 19958.73│
│其他应收款 │ 182.91│ 280.28│ 547.14│ 538.07│ 841.59│ 1105.02│
│流动资产合计 │ 48641.06│ 51435.96│ 50843.92│ 48362.43│ 53879.68│ 46258.11│
│长期股权投资 │ 2484.64│ 2717.91│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75136.45│ 72640.08│ 73745.72│ 65219.65│ 47645.34│ 19226.97│
│无形资产 │ 2836.37│ 2588.58│ 2610.23│ 2620.33│ 2648.05│ 2683.19│
│非流动资产合计 │ 111404.10│ 110611.97│ 113924.17│ 113090.59│ 108938.83│ 107372.35│
│资产总计 │ 160045.16│ 162047.93│ 164768.09│ 161453.02│ 162818.51│ 153630.46│
│流动负债 │ 76811.05│ 71344.17│ 73058.28│ 70694.12│ 65713.72│ 67748.60│
│非流动负债 │ 60489.61│ 62774.19│ 64978.68│ 60883.97│ 59887.63│ 48685.66│
│负债合计 │ 137300.66│ 134118.36│ 138036.96│ 131578.08│ 125601.36│ 116434.26│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 33305.40│ 33450.80│ 33320.09│ 33172.29│ 32537.12│ 32082.38│
│盈余公积 │ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│ 1064.02│
│未分配利润 │ -20294.89│ -15078.04│ -15365.05│ -12323.12│ -6160.14│ -4589.93│
│少数股东权益 │ -3330.04│ -3507.21│ -4287.93│ -4038.25│ -2223.85│ -3360.28│
│股东权益合计 │ 22744.49│ 27929.57│ 26731.13│ 29874.94│ 37217.16│ 37196.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41401.41│ 52489.55│ 46306.20│ 51970.41│ 55367.72│ 52060.94│
│营业成本 │ 34688.86│ 42647.92│ 35796.45│ 37724.67│ 38329.13│ 35320.02│
│营业税金及附加 │ 438.16│ 486.40│ 355.46│ 312.03│ 277.77│ 223.26│
│销售费用 │ 2068.91│ 2500.61│ 2690.79│ 2540.10│ 2534.43│ 2135.32│
│财务费用 │ 2748.48│ 3000.94│ 2097.25│ 1563.52│ 1647.58│ 1593.99│
│管理费用 │ 4587.33│ 7164.16│ 4882.10│ 3997.82│ 3346.78│ 3020.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4675.48│ -79.01│ -62.69│ 100.92│ ---│ ---│
│营业利润 │ -9539.08│ -15152.13│ -9540.68│ 1122.14│ 5310.56│ 6105.93│
│营业外收入 │ 17.69│ 510.00│ 160.32│ 143.17│ 402.27│ 8.86│
│营业外支出 │ -26.88│ 501.52│ 243.15│ 897.91│ 79.36│ 71.62│
│利润总额 │ -9494.51│ -15143.65│ -9623.51│ 367.40│ 5633.47│ 6043.17│
│所得税 │ -839.60│ -1339.80│ -2158.31│ -217.06│ 831.39│ 1094.77│
│净利润 │ -8654.91│ -13803.85│ -7465.20│ 584.46│ 4802.08│ 4948.40│
│归属母公司净利润 │ -7971.77│ -12613.89│ -6811.65│ 1549.94│ 5613.81│ 5579.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41401.41│ 29895.02│ 14135.46│ 52489.55│ 38452.64│ 24212.15│
│营业成本 │ 34688.86│ 24251.50│ 10988.72│ 42647.92│ 31341.60│ 19973.86│
│营业税金及附加 │ 438.16│ 270.86│ 99.12│ 486.40│ 339.06│ 152.23│
│销售费用 │ 2068.91│ 1353.89│ 653.79│ 2500.61│ 1840.59│ 1219.95│
│财务费用 │ 2748.48│ 1874.29│ 953.53│ 3000.94│ 2003.35│ 1298.70│
│管理费用 │ 4587.33│ 3526.78│ 1506.17│ 7164.16│ 5375.36│ 3887.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4675.48│ 4942.83│ -32.27│ -79.01│ -62.19│ -39.28│
│营业利润 │ -9539.08│ -3699.68│ -3402.71│ -15152.13│ -9579.26│ -6566.03│
│营业外收入 │ 17.69│ 0.69│ 0.69│ 510.00│ 510.00│ 2.19│
│营业外支出 │ -26.88│ -29.11│ 0.02│ 501.52│ 269.60│ 181.33│
│利润总额 │ -9494.51│ -3669.88│ -3402.04│ -15143.65│ -9338.86│ -6745.17│
│所得税 │ -839.60│ -335.75│ -73.43│ -1339.80│ -2538.99│ -1379.08│
│净利润 │ -8654.91│ -3334.13│ -3328.61│ -13803.85│ -6799.87│ -5366.09│
│归属母公司净利润 │ -7971.77│ -2754.92│ -3041.93│ -12613.89│ -6450.91│ -4880.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38551.78│ 43944.53│ 40686.53│ 43826.26│ 55252.86│ 42329.94│
│经营活动现金流出 │ 41308.96│ 48554.41│ 45112.26│ 44468.75│ 44546.82│ 37198.14│
│经营活动现金流量净额│ -2757.18│ -4609.88│ -4425.73│ -642.49│ 10706.04│ 5131.80│
│投资活动现金流入 │ 17.18│ 336.39│ 4763.34│ 24488.25│ 0.44│ ---│
│资本性支出 │ 10898.97│ 49834.44│ 35608.96│ 19602.12│ 10005.93│ 7941.86│
│投资活动现金流出 │ 10968.10│ 49834.44│ 35608.96│ 46364.83│ 10005.93│ 7941.86│
│投资活动现金流量净额│ -10950.92│ -49498.05│ -30845.62│ -21876.58│ -10005.49│ -7941.86│
│筹资活动现金流入 │ 60888.89│ 106348.46│ 64283.32│ 49323.00│ 26411.83│ 22790.83│
│筹资活动现金流出 │ 45842.98│ 52906.81│ 30370.21│ 24699.44│ 27161.36│ 18434.39│
│筹资活动现金流量净额│ 15045.91│ 53441.66│ 33913.11│ 24623.57│ -749.53│ 4356.44│
│汇率变动对现金的影响│ 0.24│ 32.83│ 20.01│ -18.04│ -1.45│ 21.58│
│现金及等价物净增加额│ 1338.06│ -633.44│ -1338.23│ 2086.45│ -50.43│ 1567.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38551.78│ 24417.18│ 11377.35│ 43944.53│ 30419.09│ 19186.94│
│经营活动现金流出 │ 41308.96│ 29766.70│ 14227.04│ 48554.41│ 35584.91│ 22222.29│
│经营活动现金流量净额│ -2757.18│ -5349.52│ -2849.68│ -4609.88│ -5165.82│ -3035.35│
│投资活动现金流入 │ 17.18│ 16.50│ 16.50│ 336.39│ 813.99│
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