财务分析☆ ◇688261 东微半导 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14002.50│ 13164.48│ 10013.56│ 7112.65│
│净利润增长率(%) │ -50.76│ -34.19│ -14.25│ 48.98│
│扣非净利润(万) │ 11941.51│ 11841.59│ 9238.89│ 6724.54│
│营业总收入(万元) │ 97285.03│ 76997.03│ 53307.71│ 30217.08│
│总营收同比增长率(%) │ -12.86│ -2.55│ 14.33│ 46.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 4.61│ 3.49│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 4.97│ 4.76│ 1.82│ 2.28│
│净利润现金含量(%) │ 50.38│ 56.41│ 7.60│ -5.83│
│基本每股收益(元) │ 1.4800│ 1.4000│ 1.0600│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2700│ 1.2554│ 0.9800│ 0.9981│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4845│ 1.3956│ 1.0616│ 1.0557│
│每股资本公积金(元) │ 24.5520│ 24.5520│ 24.5520│ 34.7728│
│每股未分配利润(元) │ 4.4271│ 4.4811│ 4.1471│ 6.8516│
│每股净资产(元) │ 30.3428│ 30.3911│ 30.0571│ 43.1253│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7479│ 0.7873│ 0.0807│ -0.0616│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28435.63│ 20003.20│ 11677.94│ 4774.33│
│归母净利(调整后:万) │ 28435.55│ 20003.20│ 11677.94│ 4774.33│
│净利润增长率(%) │ 93.57│ 115.62│ 125.42│ 129.98│
│扣非净利润(万) │ 26778.76│ 19040.63│ 11055.08│ 4709.94│
│营业总收(未调整:万) │ 111636.35│ 79009.11│ 46626.84│ 20566.25│
│营业总收(调整后:万) │ 111636.35│ 79009.11│ 46626.84│ 20566.25│
│总营收同比增长率(%) │ 42.74│ 41.29│ 45.33│ 45.50│
│加权净资产收益率(%) │ 11.22│ 8.20│ 5.09│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 3.14│ 2.85│ 2.49│ 3.16│
│净利润现金含量(%) │ 49.81│ 50.45│ 51.79│ -39.67│
│基本每股收益(元) │ 4.3100│ 3.0500│ 1.8100│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 4.0600│ 2.8260│ 1.7100│ 0.6990│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.2204│ 2.9689│ 1.7332│ 0.7086│
│每股资本公积金(元) │ 34.7728│ 34.7728│ 34.7728│ 34.7728│
│每股未分配利润(元) │ 5.7959│ 4.8037│ 3.5681│ 2.8734│
│每股净资产(元) │ 42.0697│ 40.8183│ 39.5823│ 38.8874│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1021│ 1.4978│ 0.8977│ -0.2811│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.67│ 20.69│ 64.86│ 51.87│
│速动比率 │ 17.25│ 18.41│ 58.54│ 48.19│
│资产负债比率(%) │ 4.97│ 4.76│ 1.82│ 2.28│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.02│ 0.02│
│现金流比率%-短期债务│ 50.22│ 55.59│ 18.28│ -7.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 35.79│ 35.77│ 41.92│ 33.37│
│速动比率 │ 33.59│ 33.77│ 39.73│ 31.54│
│资产负债比率(%) │ 3.14│ 2.85│ 2.49│ 3.16│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 178.34│ 128.43│ 93.28│ -23.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.56│ 4.88│ 3.47│ 1.72│
│存货周转率 │ 2.92│ 2.41│ 1.76│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.28│ 0.19│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 65.43│ 50.88│ 40.57│ 24.61│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.26│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.84│ 6.24│ 4.19│ 2.09│
│存货周转率 │ 5.37│ 4.07│ 2.57│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.46│ 0.28│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 127.62│ 99.14│ 63.69│ 29.72│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.46│ 0.28│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.89│ 4.59│ 3.53│ 2.45│
│销售毛利率 │ 22.73│ 24.69│ 27.63│ 33.02│
│营业利润率 │ 15.44│ 18.70│ 21.02│ 26.67│
│销售净利率 │ 14.39│ 17.10│ 18.78│ 23.54│
│总资产净利率 │ 4.72│ 4.44│ 3.44│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.03│ 7.27│ 4.38│ 1.82│
│销售毛利率 │ 33.96│ 33.72│ 33.46│ 32.93│
│营业利润率 │ 29.28│ 29.32│ 28.99│ 26.89│
│销售净利率 │ 25.47│ 25.32│ 25.05│ 23.21│
│总资产净利率 │ 16.00│ 11.56│ 6.94│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.86│ -2.55│ 14.33│ 46.93│
│营业利润增长率 │ -54.04│ -37.86│ -17.10│ 45.72│
│净利润增长率 │ -50.76│ -34.19│ -14.25│ 48.98│
│净资产增长率 │ 0.98│ 1.14│ 0.02│ 2.51│
│总资产增长率 │ 2.92│ 2.86│ -1.32│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.74│ 41.29│ 45.33│ 45.50│
│营业利润增长率 │ 93.65│ 96.95│ 106.76│ 110.08│
│净利润增长率 │ 93.57│ 115.62│ 125.42│ 129.98│
│净资产增长率 │ 400.98│ 386.08│ 371.36│ 363.08│
│总资产增长率 │ 365.57│ 350.37│ 335.13│ 330.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内，市场整│ 13164.48│ 20003.20│ -34.19│
│司股东的净利│体竞争力度加剧，│ │ │ │
│润 │以及客户去库存行│ │ │ │
│ │为等因素的影响，│ │ │ │
│ │终端市场需求疲软│ │ │ │
│ │，公司销售规模略│ │ │ │
│ │有降低，同时，受│ │ │ │
│ │行业下行周期内供│ │ │ │
│ │需关系变化的影响│ │ │ │
│ │，公司毛利率有所│ │ │ │
│ │下降致使公司盈利│ │ │ │
│ │能力减弱 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，市场整│ 11841.59│ 19040.63│ -37.81│
│司股东的扣除│体竞争力度加剧，│ │ │ │
│非经常性损益│以及客户去库存行│ │ │ │
│的净利润 │为等因素的影响，│ │ │ │
│ │终端市场需求疲软│ │ │ │
│ │，公司销售规模略│ │ │ │
│ │有降低，同时，受│ │ │ │
│ │行业下行周期内供│ │ │ │
│ │需关系变化的影响│ │ │ │
│ │，公司毛利率有所│ │ │ │
│ │下降致使公司盈利│ │ │ │
│ │能力减弱 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内，公司持│ 5982.51│ 3607.20│ 65.85│
│ │续加强研发投入特│ │ │ │
│ │别是先进工艺产品│ │ │ │
│ │研发，相应的材料│ │ │ │
│ │、职工薪酬、研发│ │ │ │
│ │设备及平台开发等│ │ │ │
│ │投入均持续增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 185206.59│ 230410.95│ -19.62│
│交易性金融资│报告期内，公司利│ 32595.79│ 14008.92│ 132.68│
│产 │用暂时闲置资金进│ │ │ │
│ │行现金管理购买理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内，公司期│ 859.23│ 1238.03│ -30.60│
│ │末未终止确认的已│ │ │ │
│ │背书未到期银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司2023年度第二│ 12603.18│ 18106.42│ -30.39│
│ │季度营业收入环比│ │ │ │
│ │有所下降，以及收│ │ │ │
│ │回前期货款较多 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内，公司营│ 2495.37│ 1443.41│ 72.88│
│ │业收入持续增长，│ │ │ │
│ │收到客户支付的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司原材│ 2400.27│ 1186.61│ 102.28│
│ │料采购支付的预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内，公司产│ 26326.04│ 17504.18│ 50.40│
│ │品下游应用市场需│ │ │ │
│ │求分化，为保障客│ │ │ │
│ │户持续需求增加备│ │ │ │
│ │货，期末结存的存│ │ │ │
│ │货产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内，公司利│ 7248.55│ 0.00│2076946959.8│
│ │用暂时闲置资金进│ │ │ 9│
│ │行现金管理购买理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内，公司投│ 13563.66│ 4034.29│ 236.21│
│ │资了苏州工业园区│ │ │ │
│ │苏纳微新创业投资│ │ │ │
│ │合伙企业（有限合│ │ │ │
│ │伙）以及苏州德信│ │ │ │
│ │芯片科技有限公司│ │ │ │
│固定资产 │报告期内，公司经│ 1572.84│ 1054.85│ 49.11│
│ │营规模持续扩大，│ │ │ │
│ │新增购买研发测试│ │ │ │
│ │设备等 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 305.27│ 405.42│ -24.70│
│应付票据 │报告期内，公司减│ 175.30│ 1076.21│ -83.71│
│ │少了通过开立银行│ │ │ │
│ │承兑汇票结算的货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司收到│ 94.09│ 71.87│ 30.92│
│ │的预收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末，公司应│ 366.61│ 1829.97│ -79.97│
│ │交企业所得税及应│ │ │ │
│ │交增值税金额减少│ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司应付│ 25.26│ 48.08│ -47.47│
│ │暂收款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内，公司期│ 608.37│ 1055.56│ -42.37│
│ │末未终止确认的已│ │ │ │
│ │背书未到期银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内，公司正│ 96.40│ 193.20│ -50.10│
│ │常支付厂房租赁款│ │ │ │
│ │致租赁负债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末对在租赁│ 89.49│ 33.98│ 163.38│
│债 │期开始日初始确认│ │ │ │
│ │租赁负债并计入使│ │ │ │
│ │用权资产的租赁交│ │ │ │
│ │易确认递延所得税│ │ │ │
│ │负债，而上年期末│ │ │ │
│ │该项业务无需确认│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 53307.71│ 46626.84│ 14.33│
│营业成本 │--- │ 38578.28│ 31023.77│ 24.35│
│税金及附加 │上年度，公司首次│ 98.03│ 48.85│ 100.69│
│ │公开发行股票并成│ │ │ │
│ │功登陆上交所科创│ │ │ │
│ │板，相应发行费用│ │ │ │
│ │的增加带来进项税│ │ │ │
│ │增加导致应交增值│ │ │ │
│ │税减少进而税金及│ │ │ │
│ │附加减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 514.33│ 415.74│ 23.72│
│管理费用 │--- │ 1170.23│ 965.96│ 21.15│
│财务费用 │报告期内，公司利│ -1538.36│ -848.68│ -81.26│
│ │用暂时闲置资金进│ │ │ │
│ │行现金管理产生的│ │ │ │
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司持│ 3943.66│ 2072.58│ 90.28│
│ │续加强研发投入特│ │ │ │
│ │别是先进工艺产品│ │ │ │
│ │研发，相应的材料│ │ │ │
│ │、职工薪酬、研发│ │ │ │
│ │设备及平台开发等│ │ │ │
│ │投入均持续增长 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 456.00│ 424.45│ 7.43│
│投资收益 │报告期内，公司按│ -11.05│ 173.88│ -106.35│
│ │权益法核算的长期│ │ │ │
│ │股权投资亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ 95.79│ 134.44│ -28.75│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，应收账│ 289.70│ -80.79│ 458.60│
│ │款余额较上年末减│ │ │ │
│ │少，相应的应收账│ │ │ │
│ │款坏账准备计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内，公司存│ -166.40│ -84.35│ -97.26│
│ │货余额增加，相应│ │ │ │
│ │的存货跌价准备增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，公司经│ 1192.01│ 1838.33│ -35.16│
│ │营利润较上年同期│ │ │ │
│ │有所下降，因而企│ │ │ │
│ │业所得税随之减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司营│ 760.99│ 6048.57│ -87.42│
│的现金流量净│业规模持续扩大，│ │ │ │
│额 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司利│ -36085.55│ -20100.74│ -79.52│
│的现金流量净│用暂时闲置资金进│ │ │ │
│额 │行现金管理购买理│ │ │ │
│ │财产品的规模增加│ │ │ │
│筹资活动产生│上年度，公司首次│ -9881.18│ 197605.01│ -105.00│
│的现金流量净│公开发行股票募集│ │ │ │
│额 │资金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 225067.05│ 193770.98│ 185206.59│ 213871.27│
│存货 │ 34035.05│ 30543.40│ 26326.04│ 20376.92│
│应收账款 │ 11549.41│ 13480.91│ 12603.18│ 17056.69│
│其他应收款 │ 348.38│ 335.27│ 335.27│ 336.27│
│流动资产合计 │ 276270.14│ 276413.38│ 270070.28│ 287030.82│
│长期股权投资 │ 12873.82│ 14982.98│ 13563.66│ 5920.06│
│固定资产净额 │ 1918.77│ 1971.81│ 1572.84│ 1400.51│
│无形资产 │ 162.51│ 178.41│ 193.46│ 225.46│
│非流动资产合计 │ 24906.22│ 24597.51│ 18717.32│ 10305.41│
│资产总计 │ 301176.35│ 301010.89│ 288787.60│ 297336.23│
│流动负债 │ 14046.96│ 13357.90│ 4163.75│ 5533.48│
│非流动负债 │ 915.29│ 983.06│ 1104.59│ 1240.22│
│负债合计 │ 14962.26│ 14340.96│ 5268.35│ 6773.70│
│实收资本 │ 9432.69│ 9432.69│ 9432.69│ 6737.64│
│资本公积金 │ 231591.02│ 231591.29│ 231591.29│ 234286.34│
│盈余公积 │ 4716.35│ 3368.82│ 3368.82│ 3368.82│
│未分配利润 │ 41759.59│ 42269.10│ 39118.18│ 46163.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 286214.10│ 286669.93│ 283519.25│ 290562.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230410.95│ 207054.89│ 220841.83│ 208707.27│
│存货 │ 17504.18│ 15786.86│ 14221.17│ 14742.62│
│应收账款 │ 18106.42│ 14937.32│ 11892.67│ 9293.70│
│其他应收款 │ 336.27│ 51.27│ 51.27│ 51.27│
│流动资产合计 │ 284234.79│ 281086.81│ 271827.44│ 268938.11│
│长期股权投资 │ 4034.29│ 100.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1054.85│ 899.25│ 769.51│ 689.51│
│无形资产 │ 234.09│ 210.42│ 71.09│ 69.34│
│非流动资产合计 │ 8407.85│ 2005.84│ 1683.80│ 1619.64│
│资产总计 │ 292642.64│ 283092.65│ 273511.24│ 270557.75│
│流动负债 │ 7941.59│ 7857.36│ 6484.02│ 8059.80│
│非流动负债 │ 1250.67│ 216.63│ 335.88│ 488.74│
│负债合计 │ 9192.26│ 8073.98│ 6819.90│ 8548.54│
│实收资本 │ 6737.64│ 6737.64│ 6737.64│ 6737.64│
│资本公积金 │ 234286.34│ 234286.34│ 234286.34│ 234286.34│
│盈余公积 │ 3368.82│ 1621.42│ 1621.42│ 1621.42│
│未分配利润 │ 39050.70│ 32365.66│ 24040.40│ 19360.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 283450.38│ 275018.67│ 266691.34│ 262009.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97285.03│ 76997.03│ 53307.71│ 30217.08│
│营业成本 │ 75170.26│ 57987.23│ 38578.28│ 20238.66│
│营业税金及附加 │ 125.78│ 112.85│ 98.03│ 83.57│
│销售费用 │ 979.31│ 776.44│ 514.33│ 218.64│
│财务费用 │ -3991.82│ -2895.49│ -1538.36│ -306.81│
│管理费用 │ 2359.76│ 1743.62│ 1170.23│ 492.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 76.12│ 95.79│ 148.92│
│投资收益 │ 67.36│ 194.91│ -11.05│ 128.58│
│营业利润 │ 15024.25│ 14394.65│ 11205.57│ 8058.17│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 15024.25│ 14394.65│ 11205.57│ 8058.17│
│所得税 │ 1021.75│ 1230.17│ 1192.01│ 945.52│
│净利润 │ 14002.50│ 13164.48│ 10013.56│ 7112.65│
│归属母公司净利润 │ 14002.50│ 13164.48│ 10013.56│ 7112.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111636.35│ 79009.11│ 46626.84│ 20566.25│
│营业成本 │ 73728.74│ 52370.11│ 31023.77│ 13794.54│
│营业税金及附加 │ 328.78│ 194.44│ 48.85│ 6.17│
│销售费用 │ 937.61│ 596.55│ 415.74│ 161.65│
│财务费用 │ -2759.93│ -1558.06│ -848.68│ -112.75│
│管理费用 │ 2240.30│ 1456.70│ 965.96│ 484.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.92│ 171.41│ 134.44│ 22.25│
│投资收益 │ 630.43│ 322.87│ 173.88│ ---│
│营业利润 │ 32686.62│ 23165.70│ 13516.28│ 5529.88│
│营业外收入 │ 23.63│ 0.00│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.16│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 32710.09│ 23165.70│ 13516.28│ 5529.88│
│所得税 │ 4274.45│ 3162.50│ 1838.33│ 755.55│
│净利润 │ 28435.63│ 20003.20│ 11677.94│ 4774.33│
│归属母公司净利润 │ 28435.63│ 20003.20│ 11677.94│ 4774.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112773.67│ 88273.65│ 65121.19│ 32344.04│
│经营活动现金流出 │ 105718.95│ 80847.51│ 64360.21│ 32758.77│
│经营活动现金流量净额│ 7054.72│ 7426.13│ 760.99│ -414.73│
│投资活动现金流入 │ 179231.56│ 97979.11│ 65353.56│ 24142.81│
│资本性支出 │ 7521.02│ 5988.62│ 1159.11│ 202.10│
│投资活动现金流出 │ 183014.32│ 134761.92│ 101439.11│ 40102.10│
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