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泽?制药-U(688266)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688266 泽璟制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -20208.94│ -11422.87│ -5722.76│ -45777.18│ │净利润增长率(%) │ 44.44│ 53.76│ 52.09│ -1.50│ │扣非净利润(万) │ -24328.07│ -13000.96│ -6392.19│ -49480.96│ │营业总收入(万元) │ 28210.48│ 21992.82│ 10811.05│ 30230.51│ │总营收同比增长率(%) │ 42.55│ 108.66│ 147.25│ 58.81│ │加权净资产收益率(%) │ -15.40│ -10.48│ -7.12│ -46.35│ │资产负债比率(%) │ 38.81│ 35.89│ 55.89│ 52.80│ │净利润现金含量(%) │ 113.42│ 117.06│ 53.48│ 80.90│ │基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.4600│ -0.2400│ -1.9100│ │每股收益-扣除(元) │ -0.9191│ -0.5200│ -0.2663│ -2.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.7634│ -0.4316│ -0.2384│ -1.9074│ │每股资本公积金(元) │ 12.7359│ 12.7268│ 9.2917│ 9.2595│ │每股未分配利润(元) │ -7.1869│ -6.8554│ -7.3232│ -7.0847│ │每股净资产(元) │ 6.5436│ 6.8670│ 2.9541│ 3.1630│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8659│ -0.5052│ -0.1275│ -1.5431│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -36374.51│ -24700.88│ -11943.89│ -45099.92│ │归母净利(调整后:万) │ -36374.51│ -24700.88│ -11943.89│ -45099.92│ │净利润增长率(%) │ -24.28│ -39.58│ -49.84│ -41.28│ │扣非净利润(万) │ -39374.22│ -26332.72│ -12508.72│ -49778.42│ │营业总收(未调整:万) │ 19789.29│ 10540.00│ 4372.53│ 19036.06│ │营业总收(调整后:万) │ 19789.29│ 10540.00│ 4372.53│ 19036.06│ │总营收同比增长率(%) │ 100.75│ 148.53│ ---│ 588.19│ │加权净资产收益率(%) │ -34.17│ -22.09│ -10.15│ -32.01│ │资产负债比率(%) │ 46.34│ 39.13│ 34.09│ 28.23│ │净利润现金含量(%) │ 77.23│ 64.35│ 49.79│ 100.80│ │基本每股收益(元) │ -1.5200│ -1.0300│ -0.5000│ -1.8800│ │每股收益-扣除(元) │ -1.6406│ -1.1000│ -0.5212│ -2.0700│ │每股收益-摊薄(元) │ -1.5156│ -1.0292│ -0.4977│ -1.8792│ │每股资本公积金(元) │ 9.2239│ 9.1872│ 9.1557│ 9.1884│ │每股未分配利润(元) │ -6.6929│ -6.2065│ -5.6750│ -5.1773│ │每股净资产(元) │ 3.5137│ 3.9621│ 4.4534│ 4.9847│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1704│ -0.6623│ -0.2478│ -1.8943│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.38│ 2.65│ 1.55│ 1.77│ │速动比率 │ 2.27│ 2.53│ 1.43│ 1.64│ │资产负债比率(%) │ 38.81│ 35.89│ 55.89│ 52.80│ │产权比率 │ 0.64│ 0.57│ 1.31│ 1.16│ │现金流比率%-短期债务│ -21.81│ -14.10│ -3.64│ -50.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.06│ 2.63│ 3.23│ 3.69│ │速动比率 │ 1.93│ 2.48│ 3.07│ 3.56│ │资产负债比率(%) │ 46.34│ 39.13│ 34.09│ 28.23│ │产权比率 │ 0.90│ 0.67│ 0.54│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ -45.90│ -32.79│ -14.23│ -119.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.15│ 2.21│ 1.18│ 4.00│ │存货周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.08│ 0.35│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.08│ 0.22│ │固定资产周转率 │ 2.49│ 2.03│ 0.99│ 2.90│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.10│ 0.06│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.05│ 2.13│ 1.23│ 6.10│ │存货周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.06│ 0.17│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.03│ 0.12│ │固定资产周转率 │ 1.98│ 1.05│ 0.44│ 2.10│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.03│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -11.67│ -6.28│ -8.07│ -60.30│ │销售毛利率 │ 92.40│ 92.50│ 93.08│ 91.35│ │营业利润率 │ -76.70│ -55.55│ -55.84│ -160.62│ │销售净利率 │ -75.96│ -54.93│ -55.38│ -160.75│ │总资产净利率 │ -8.93│ -5.03│ -3.43│ -26.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -43.13│ -25.98│ -11.17│ -37.70│ │销售毛利率 │ 91.54│ 91.99│ 92.26│ 96.71│ │营业利润率 │ -196.23│ -250.01│ -290.83│ -241.14│ │销售净利率 │ -195.73│ -249.50│ -289.88│ -242.69│ │总资产净利率 │ -21.53│ -14.65│ -6.95│ -24.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 42.55│ 108.66│ 147.25│ 58.81│ │营业利润增长率 │ 44.28│ 53.64│ 52.53│ -5.78│ │净利润增长率 │ 44.44│ 53.76│ 52.09│ -1.50│ │净资产增长率 │ 128.18│ 139.44│ -6.60│ -36.55│ │总资产增长率 │ 71.38│ 72.09│ -0.20│ -4.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 100.75│ 148.53│ ---│ 588.19│ │营业利润增长率 │ -26.83│ -40.61│ -51.47│ -50.59│ │净利润增长率 │ -24.28│ -39.58│ -49.84│ -41.28│ │净资产增长率 │ -29.51│ -20.51│ -10.66│ -26.05│ │总资产增长率 │ -6.47│ -6.91│ -3.24│ -11.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │药品销售额同比维│ 28210.48│ 19789.29│ 42.55│ │ │持增长 │ │ │ │ │归属于上市公│公司销售收入增长│ -20208.94│ -36374.51│ 44.44│ │司股东的净利│,同时加强预算管│ │ │ │ │润 │理,各方面成本费│ │ │ │ │ │用得以有效控制,│ │ │ │ │ │1-9月归属于上市 │ │ │ │ │ │公司股东的净亏损│ │ │ │ │ │减少16,165.57万 │ │ │ │ │ │元,扣除非经常损│ │ │ │ │ │益后净亏损减少15│ │ │ │ │ │,046.15万元 │ │ │ │ │归属于上市公│公司销售收入增长│ -24328.07│ -39374.22│ 38.21│ │司股东的扣除│,同时加强预算管│ │ │ │ │非经常性损益│理,各方面成本费│ │ │ │ │的净利润 │用得以有效控制,│ │ │ │ │ │1-9月归属于上市 │ │ │ │ │ │公司股东的净亏损│ │ │ │ │ │减少16,165.57万 │ │ │ │ │ │元,扣除非经常损│ │ │ │ │ │益后净亏损减少15│ │ │ │ │ │,046.15万元 │ │ │ │ │总资产 │报告期内完成向特│ 285906.19│ 166831.12│ 71.37│ │ │定对象发行股票新│ │ │ │ │ │增募集资金 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内完成向特│ 173214.02│ 75911.81│ 128.18│ │司股东的所有│定对象发行股票新│ │ │ │ │者权益 │增募集资金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内向特定对│ 157639.28│ 79704.68│ 97.78│ │ │象发行股票新增募│ │ │ │ │ │集资金到账 │ │ │ │ │交易性金融资│本期利用闲置募集│ 64757.20│ 24893.41│ 160.14│ │产 │资金开展理财,购│ │ │ │ │ │买和赎回银行结构│ │ │ │ │ │性理财产品占比变│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │短期借款 │本期新增流动资金│ 65897.90│ 39079.35│ 68.63│ │ │贷款 │ │ │ │ │合同负债 │预收中间体货款本│ 15.29│ 27.88│ -45.15│ │ │期已发货结转收入│ │ │ │ │长期借款 │2022年借入两年期│ 0.00│ 5009.39│ -100.00│ │ │借款本期重分类至│ │ │ │ │ │“一年内到期的非│ │ │ │ │ │流动负债”列示 │ │ │ │ │营业收入 │多纳非尼片商业化│ 21992.82│ 10540.00│ 108.66│ │ │稳步推进,医保准│ │ │ │ │ │入医院和双通道药│ │ │ │ │ │房覆盖面持续扩大│ │ │ │ │ │,销量同比增长 │ │ │ │ │营业成本 │多纳非尼销量增加│ 1648.94│ 843.94│ 95.39│ │ │,按销量相应结转│ │ │ │ │ │甲苯磺酸多纳非尼│ │ │ │ │ │片生产成本 │ │ │ │ │销售费用 │多纳非尼销量增加│ 11764.48│ 9079.15│ 29.58│ │ │,导致销售费用有│ │ │ │ │ │所增加 │ │ │ │ │管理费用 │根据限制性股票激│ 647.14│ 4178.69│ -84.51│ │ │励计划考核结果,│ │ │ │ │ │冲回前期计提的股│ │ │ │ │ │份支付费用,相应│ │ │ │ │ │减少管理费用3,18│ │ │ │ │ │7.97万元 │ │ │ │ │财务费用 │银行借款利息支出│ -328.23│ -943.75│ 65.22│ │ │增加,存款利息收│ │ │ │ │ │入减少 │ │ │ │ │研发费用 │不同研发项目所处│ 22031.93│ 25537.72│ -13.73│ │ │不同研发阶段影响│ │ │ │ │ │,总体同比有所减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│营业收入增长,经│ -13371.61│ -15894.72│ 15.87│ │的现金流量净│营性现金流入增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│利用闲置募集资金│ -42391.66│ 1799.75│ -2455.43│ │的现金流量净│购买和赎回银行结│ │ │ │ │额 │构性理财产品变化│ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内向特定对│ 138726.44│ 9585.84│ 1347.20│ │的现金流量净│象发行股票新增募│ │ │ │ │额 │集资金到账 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 192559.74│ 157639.28│ 74102.20│ 79704.68│ │存货 │ 11479.50│ 11104.81│ 9937.51│ 9897.83│ │应收账款 │ 8989.49│ 10984.59│ 9437.89│ 8898.52│ │其他应收款 │ 1100.52│ 1099.75│ 1313.83│ 1251.21│ │流动资产合计 │ 249975.92│ 251046.05│ 129998.00│ 129175.48│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 11714.69│ 10722.96│ 10829.96│ 10921.42│ │无形资产 │ 7310.72│ 7860.46│ 8307.71│ 9102.99│ │非流动资产合计 │ 35930.27│ 36050.06│ 36498.00│ 37655.64│ │资产总计 │ 285906.19│ 287096.11│ 166496.01│ 166831.12│ │流动负债 │ 105089.72│ 94819.25│ 83983.66│ 72918.56│ │非流动负债 │ 5873.05│ 8218.67│ 9073.36│ 15163.93│ │负债合计 │ 110962.77│ 103037.92│ 93057.02│ 88082.49│ │实收资本 │ 26470.82│ 26468.97│ 24000.00│ 24000.00│ │资本公积金 │ 337128.86│ 336865.83│ 223001.62│ 222228.87│ │盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │未分配利润 │ -190241.84│ -181455.77│ -175755.66│ -170032.90│ │少数股东权益 │ 1729.40│ 2296.47│ 2540.17│ 2836.82│ │股东权益合计 │ 174943.42│ 184058.19│ 73438.99│ 78748.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 78434.43│ 109121.89│ 116537.65│ 113663.15│ │存货 │ 7829.44│ 7044.89│ 6418.01│ 5191.10│ │应收账款 │ 6732.82│ 3675.12│ 876.63│ 6237.07│ │其他应收款 │ 1220.96│ 1274.13│ 1204.81│ 1245.37│ │流动资产合计 │ 126149.23│ 127380.89│ 134785.41│ 140595.64│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 10118.18│ 10061.97│ 9963.30│ 9921.22│ │无形资产 │ 9933.33│ 10411.85│ 10873.35│ 11629.07│ │非流动资产合计 │ 37149.05│ 35150.54│ 34151.93│ 34000.52│ │资产总计 │ 163298.28│ 162531.42│ 168937.34│ 174596.16│ │流动负债 │ 61196.79│ 48469.54│ 41796.09│ 38089.32│ │非流动负债 │ 14480.49│ 15129.06│ 15788.80│ 11198.67│ │负债合计 │ 75677.29│ 63598.60│ 57584.90│ 49288.00│ │实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ │资本公积金 │ 221373.10│ 220492.02│ 219737.30│ 220520.53│ │盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │未分配利润 │ -160630.22│ -148956.59│ -136199.61│ -124255.72│ │少数股东权益 │ 3291.28│ 3841.25│ 4470.22│ 5675.85│ │股东权益合计 │ 87620.99│ 98932.82│ 111352.45│ 125308.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 28210.48│ 21992.82│ 10811.05│ 30230.51│ │营业成本 │ 2144.93│ 1648.94│ 748.63│ 2616.10│ │营业税金及附加 │ 71.61│ 48.90│ 33.06│ 137.10│ │销售费用 │ 17219.31│ 11764.48│ 5546.59│ 22768.53│ │财务费用 │ -949.91│ -328.23│ -34.32│ -1364.16│ │管理费用 │ 2170.84│ 647.14│ 2164.93│ 8634.35│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 779.44│ 242.90│ 59.72│ 263.49│ │投资收益 │ 152.88│ 152.88│ 120.94│ 394.88│ │营业利润 │ -21636.76│ -12216.09│ -6036.68│ -48555.75│ │营业外收入 │ 0.50│ 0.25│ 0.06│ 0.39│ │营业外支出 │ 90.50│ 58.40│ 47.30│ 240.11│ │利润总额 │ -21726.77│ -12274.24│ -6083.92│ -48795.47│ │所得税 │ -297.15│ -193.96│ -96.34│ -200.54│ │净利润 │ -21429.61│ -12080.28│ -5987.58│ -48594.94│ │归属母公司净利润 │ -20208.94│ -11422.87│ -5722.76│ -45777.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 19789.29│ 10540.00│ 4372.53│ 19036.06│ │营业成本 │ 1674.49│ 843.94│ 338.47│ 626.86│ │营业税金及附加 │ 83.64│ 45.61│ 26.19│ 48.12│ │销售费用 │ 15520.46│ 9079.15│ 3735.53│ 13974.25│ │财务费用 │ -1232.58│ -943.75│ -538.97│ -3457.89│ │管理费用 │ 6422.25│ 4178.69│ 2318.96│ 7804.64│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 186.29│ 94.35│ 26.01│ 174.02│ │投资收益 │ 189.44│ 184.28│ 55.05│ 1106.11│ │营业利润 │ -38833.14│ -26351.23│ -12716.78│ -45904.43│ │营业外收入 │ 0.38│ ---│ ---│ 0.68│ │营业外支出 │ 161.92│ 114.62│ 43.56│ 610.97│ │利润总额 │ -38994.67│ -26465.85│ -12760.34│ -46514.72│ │所得税 │ -261.98│ -168.78│ -85.45│ -315.64│ │净利润 │ -38732.69│ -26297.07│ -12674.89│ -46199.08│ │归属母公司净利润 │ -36374.51│ -24700.88│ -11943.89│ -45099.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 39778.67│ 30020.12│ 18143.87│ 40939.51│ │经营活动现金流出 │ 62700.62│ 43391.74│ 21204.41│ 77973.77│ │经营活动现金流量净额│ -22921.95│ -13371.61│ -3060.54│ -37034.26│ │投资活动现金流入 │ 66036.73│ 30719.14│ 15090.42│ 76766.49│ │资本性支出 │ 4281.81│ 3110.80│ 2039.96│ 8862.35│ │投资活动现金流出 │ 74281.81│ 73110.80│ 22539.96│ 103172.09│ │投资活动现金流量净额│ -8245.08│ -42391.66│ -7449.54│ -26405.60│ │筹资活动现金流入 │ 193727.28│ 159964.99│ 26700.00│ 56100.00│ │筹资活动现金流出 │ 45755.24│ 21238.55│ 16384.13│ 27820.80│ │筹资活动现金流量净额│ 147972.04│ 138726.44│ 10315.87│ 28279.20│ │汇率变动对现金的影响│ 31.21│ 41.49│ -20.63│ 406.80│ │现金及等价物净增加额│ 116836.22│ 83004.66│ -214.84│ -34753.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 31651.83│ 20023.48│ 13944.22│ 20838.27│ │经营活动现金流出 │ 59742.59│ 35918.20│ 19891.62│ 66300.60│ │经营活动现金流量净额│ -28090.75│ -15894.72│ -5947.41│ -45462.32│ │投资活动现金流入 │ 44609.75│ 44203.67│ 16100.40│ 91739.55│ │资本性支出 │ 7354.29│ 4603.93│ 2766.88│ 7073.86│ │投资活动现金流出 │ 71954.29│ 42403.93│ 13766.88│ 59073.86│ │投资活动现金流量净额│ -27344.54│ 1799.75│ 2333.52│ 32665.69│ │筹资活动现金流入 │ 46850.00│ 25600.00│ 12100.00│ 17140.00│ │筹资活动现金流出 │ 27360.42│ 16014.16│ 4656.73│ 7740.61│ │筹资活动现金流量净额│ 19489.58│ 9585.84│ 7443.27│ 9399.39│ │汇率变动对现金的影响│ 666.88│ 309.16│ -26.46│ -143.75│ │现金及等价物净增加额│ -35278.83│ -4199.98│ 3802.92│ -3540.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 4372.53│ 14.46│ -11943.89│ 26.09│ │二季报 │ 6167.48│ 20.40│ -12756.99│ 27.87│ │三季报 │ 9249.28│ 30.60│ -11673.63│ 25.50│ │四季报 │ 10441.22│ 34.54│ -9402.67│ 20.54│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 0.00│ 0.00│ -7971.30│ 17.67│ │二季报 │ 4240.95│ 22.28│ -9725.71│ 21.56│ │三季报 │ 5616.91│ 29.51│ -11570.27│ 25.65│ │四季报 │ 9178.20│ 48.21│ -15832.64│ 35.11│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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