财务分析☆ ◇688267 中触媒 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11366.16│ 7691.20│ 15177.16│ 13367.16│ 9183.92│ 5345.13│
│净利润增长率(%) │ 162.63│ -49.34│ 13.54│ 45.55│ 71.82│ 479.28│
│扣非净利润(万) │ 10796.58│ 5368.98│ 12664.73│ 12893.69│ 8586.39│ 5266.34│
│营业总收入(万元) │ 52310.37│ 54987.75│ 68066.20│ 56083.48│ 40596.23│ 33299.17│
│总营收同比增长率(%) │ 43.57│ -19.21│ 21.37│ 38.15│ 21.91│ 96.88│
│加权净资产收益率(%) │ 4.22│ 2.89│ 6.61│ 17.20│ 13.51│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 7.16│ 9.41│ 11.85│ 36.37│ 41.97│ 41.11│
│净利润现金含量(%) │ 82.37│ 138.68│ 35.08│ 103.69│ 71.14│ 254.85│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4400│ 0.9000│ 1.0100│ 0.6900│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6127│ 0.3000│ 0.7500│ 0.9800│ 0.6500│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6451│ 0.4365│ 0.8614│ 1.0115│ 0.6950│ 0.4045│
│每股资本公积金(元) │ 11.6310│ 11.6623│ 11.5646│ 2.9217│ 2.9217│ 2.9217│
│每股未分配利润(元) │ 2.7059│ 2.2574│ 2.1282│ 2.1116│ 1.4067│ 0.7868│
│每股净资产(元) │ 15.3363│ 14.9576│ 14.9816│ 6.3019│ 5.4900│ 4.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5313│ 0.6054│ 0.3022│ 1.0489│ 0.4900│ 1.0300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11366.16│ 9643.05│ 3506.56│ 7691.20│ 4327.78│ 3921.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4327.78│ 3921.71│
│净利润增长率(%) │ 162.63│ 145.89│ 1610.19│ -49.34│ -49.91│ -48.10│
│扣非净利润(万) │ 10796.58│ 9186.31│ 3433.28│ 5368.98│ 3807.47│ 3448.65│
│营业总收(未调整:万) │ 52310.37│ 39594.81│ 19891.83│ 54987.75│ 36434.71│ 23708.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36434.71│ 23708.98│
│总营收同比增长率(%) │ 43.57│ 67.00│ 61.19│ -19.21│ -10.79│ -27.81│
│加权净资产收益率(%) │ 4.22│ 3.65│ 1.32│ 2.89│ 1.63│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 7.16│ 7.22│ 8.17│ 9.41│ 6.53│ 9.06│
│净利润现金含量(%) │ 82.37│ 38.45│ -58.12│ 138.68│ 164.36│ 222.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5500│ 0.2000│ 0.4400│ 0.2500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6127│ 0.5200│ 0.1949│ 0.3000│ 0.2161│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6451│ 0.5473│ 0.1990│ 0.4365│ 0.2456│ 0.2226│
│每股资本公积金(元) │ 11.6310│ 11.6310│ 11.6693│ 11.6623│ 11.6765│ 11.6379│
│每股未分配利润(元) │ 2.7059│ 2.6081│ 2.4564│ 2.2574│ 2.1138│ 2.0907│
│每股净资产(元) │ 15.3363│ 15.2397│ 15.1253│ 14.9576│ 14.9665│ 15.0192│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5313│ 0.2104│ -0.1157│ 0.6054│ 0.4037│ 0.4948│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.21│ 8.64│ 7.34│ 1.32│ 1.27│ 1.32│
│速动比率 │ 9.79│ 7.01│ 6.23│ 0.60│ 0.72│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 7.16│ 9.41│ 11.85│ 36.37│ 41.97│ 41.11│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.13│ 0.57│ 0.72│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.63│ 0.50│ 0.18│ 0.37│ 0.18│ 0.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.21│ 12.11│ 10.23│ 8.64│ 14.66│ 9.59│
│速动比率 │ 9.79│ 9.79│ 8.40│ 7.01│ 11.62│ 7.67│
│资产负债比率(%) │ 7.16│ 7.22│ 8.17│ 9.41│ 6.53│ 9.06│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.10│ 0.07│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.63│ 0.25│ -0.12│ 0.50│ 0.58│ 0.43│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.47│ 2.10│ 3.29│ 4.10│ 3.08│ 3.75│
│存货周转率 │ 0.91│ 1.10│ 1.39│ 1.31│ 1.38│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.28│ 0.52│ 1.17│ 1.00│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.86│ 1.05│ 0.89│ 0.97│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.19│ 0.32│ 0.44│ 0.35│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.75│ 0.86│ 2.10│ 1.44│ 0.99│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.69│ 0.37│ 1.10│ 0.65│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.11│ 0.28│ 0.19│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.61│ 0.33│ 0.86│ 0.57│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.07│ 0.19│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 2.92│ 5.75│ 16.05│ 12.66│ 8.43│
│销售毛利率 │ 38.90│ 32.83│ 39.64│ 45.17│ 44.06│ 36.49│
│营业利润率 │ 24.46│ 16.36│ 23.34│ 26.44│ 26.02│ 17.86│
│销售净利率 │ 21.73│ 13.99│ 22.30│ 23.83│ 22.62│ 16.05│
│总资产净利率 │ 3.91│ 2.61│ 7.05│ 10.45│ 7.89│ 5.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 3.59│ 1.32│ 2.92│ 1.64│ 1.48│
│销售毛利率 │ 38.90│ 39.67│ 37.61│ 32.83│ 38.39│ 42.06│
│营业利润率 │ 24.46│ 27.52│ 21.24│ 16.36│ 14.44│ 19.44│
│销售净利率 │ 21.73│ 24.35│ 17.63│ 13.99│ 11.88│ 16.54│
│总资产净利率 │ 3.91│ 3.32│ 1.21│ 2.61│ 1.49│ 1.33│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.57│ -19.21│ 21.37│ 38.15│ 21.91│ 96.88│
│营业利润增长率 │ 143.10│ -43.37│ 7.17│ 40.37│ 77.62│ 623.64│
│净利润增长率 │ 162.63│ -49.34│ 13.54│ 45.55│ 71.82│ 479.28│
│净资产增长率 │ 2.53│ -0.16│ 216.97│ 14.78│ 14.47│ 9.31│
│总资产增长率 │ 0.04│ -2.81│ 128.80│ 4.67│ 16.18│ 42.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.57│ 67.00│ 61.19│ -19.21│ -10.79│ -27.81│
│营业利润增长率 │ 143.10│ 136.41│ 1645.58│ -43.37│ -37.16│ -37.55│
│净利润增长率 │ 162.63│ 145.89│ 1610.19│ -49.34│ -49.91│ -48.10│
│净资产增长率 │ 2.53│ 1.89│ 1.12│ -0.16│ -0.10│ 0.25│
│总资产增长率 │ 0.04│ -0.52│ -0.25│ -2.81│ -5.78│ -2.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售数量增长 │ 52310.37│ 36434.71│ 43.57│
│归属于上市公│营业收入增加，期│ 11366.16│ 4327.78│ 162.63│
│司股东的净利│间费用率较上年同│ │ │ │
│润 │期下降,且股份支 │ │ │ │
│ │付费用减少 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，期│ 10796.58│ 3807.47│ 183.56│
│司股东的扣除│间费用率较上年同│ │ │ │
│非经常性损益│期下降,且股份支 │ │ │ │
│的净利润 │付费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 9361.78│ 7113.06│ 31.61│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 5519.34│ 3392.69│ 62.68│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付款减少 │ 963.64│ 1786.58│ -46.06│
│合同资产 │未到期质保金增加│ 2190.40│ 698.61│ 213.54│
│其他流动资产│短期理财产品增加│ 5943.33│ 397.94│ 1393.54│
│递延所得税资│递延收益增加 │ 1596.61│ 1135.07│ 40.66│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 539.59│ 2592.85│ -79.19│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │借款到期偿还 │ ---│ 5144.24│ -100.00│
│应付票据 │应付票据到期承兑│ ---│ 1534.36│ -100.00│
│合同负债 │预收货款增加 │ 493.77│ 244.38│ 102.05│
│应交税费 │企业所得税增加 │ 1305.84│ 527.28│ 147.65│
│专项储备 │按规定计提安全生│ 86.27│ 30.82│ 179.91│
│ │产费 │ │ │ │
│营业收入 │巴斯夫订单量增加│ 39594.81│ 23708.98│ 67.00│
│ │，报告期内确认收│ │ │ │
│ │入金额同比增长10│ │ │ │
│ │2.40%，公司积极 │ │ │ │
│ │实施产品更新换代│ │ │ │
│ │，新型号移动源脱│ │ │ │
│ │硝分子筛产品成为│ │ │ │
│ │公司上半年销售收│ │ │ │
│ │入的主要增长点；│ │ │ │
│ │同时公司积极推广│ │ │ │
│ │金属催化剂等非分│ │ │ │
│ │子筛催化剂系列产│ │ │ │
│ │品，订单金额同比│ │ │ │
│ │增幅较大 │ │ │ │
│营业成本 │公司上半年销量增│ 23885.95│ 13736.70│ 73.88│
│ │加，结转成本增加│ │ │ │
│销售费用 │公司开拓新市场，│ 474.95│ 412.62│ 15.11│
│ │销售人员及薪酬总│ │ │ │
│ │额增加，市场开拓│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用减少│ 2279.16│ 3354.78│ -32.06│
│财务费用 │利息费用减少，汇│ -790.73│ -565.66│ -39.79│
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │股权激励费用减少│ 2103.12│ 2627.98│ -19.97│
│ │，部分研发项目结│ │ │ │
│ │项，投入材料减少│ │ │ │
│经营活动产生│2023年开具的银行│ 3707.33│ 8717.93│ -57.47│
│的现金流量净│承兑汇票于本期到│ │ │ │
│额 │期支付5,044.22万│ │ │ │
│ │元，且经营性支付│ │ │ │
│ │现金有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期收回│ -3390.40│ -64970.69│ 94.78│
│的现金流量净│，理财支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款减少，回│ -4202.66│ -10074.12│ 58.28│
│的现金流量净│购股份支出现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24839.59│ 27224.92│ 85207.08│ 4358.50│ 5192.49│ 5537.07│
│存货 │ 36005.67│ 34581.19│ 32298.95│ 26825.44│ 20233.85│ 12746.64│
│应收账款 │ 19623.31│ 22683.95│ 29661.76│ 11771.22│ 15563.04│ 10790.74│
│其他应收款 │ 64.84│ 124.69│ 122.44│ 35.42│ 33.76│ 177.20│
│流动资产合计 │ 181576.59│ 184048.56│ 213970.75│ 48937.23│ 47039.65│ 34390.22│
│长期股权投资 │ 2431.91│ 2416.01│ 2412.23│ 2447.60│ 2410.66│ 2315.80│
│固定资产净额 │ 70824.34│ 62070.46│ 66446.41│ 62780.93│ 63464.06│ 20095.09│
│无形资产 │ 10051.38│ 10250.68│ 5354.79│ 5353.56│ 5422.51│ 4311.35│
│非流动资产合计 │ 109492.28│ 106892.87│ 85477.80│ 81939.10│ 78001.53│ 73234.95│
│资产总计 │ 291068.87│ 290941.44│ 299448.55│ 130876.33│ 125041.18│ 107625.17│
│流动负债 │ 14875.48│ 21312.11│ 29155.63│ 37015.90│ 36995.04│ 26084.45│
│非流动负债 │ 5968.29│ 6077.04│ 6317.04│ 10580.66│ 15488.13│ 18155.15│
│负债合计 │ 20843.78│ 27389.15│ 35472.68│ 47596.56│ 52483.17│ 44239.59│
│实收资本 │ 17620.00│ 17620.00│ 17620.00│ 13215.00│ 13215.00│ 13215.00│
│资本公积金 │ 204937.89│ 205489.62│ 203768.58│ 38610.70│ 38610.70│ 38610.70│
│盈余公积 │ 5913.90│ 5913.90│ 5080.48│ 3549.63│ 2148.09│ 1155.54│
│未分配利润 │ 47678.63│ 39774.90│ 37498.15│ 27904.44│ 18589.50│ 10398.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 270225.10│ 263552.29│ 263975.87│ 83279.77│ 72558.01│ 63385.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24839.59│ 23163.95│ 26901.72│ 27224.92│ 18282.64│ 19544.25│
│存货 │ 36005.67│ 34498.44│ 32323.54│ 34581.19│ 37229.80│ 38737.78│
│应收账款 │ 19623.31│ 22445.61│ 23424.00│ 22683.95│ 20891.01│ 18048.97│
│其他应收款 │ 64.84│ 160.42│ 218.67│ 124.69│ 255.96│ 157.70│
│流动资产合计 │ 181576.59│ 180281.41│ 180792.62│ 184048.56│ 179373.76│ 193155.12│
│长期股权投资 │ 2431.91│ 2434.66│ 2432.04│ 2416.01│ 2414.26│ 2419.48│
│固定资产净额 │ 70824.34│ 68579.13│ 60337.34│ 62070.46│ 62152.99│ 63969.50│
│无形资产 │ 10051.38│ 10114.18│ 10181.06│ 10250.68│ 9955.19│ 10000.59│
│非流动资产合计 │ 109492.28│ 109138.29│ 109425.91│ 106892.87│ 102767.99│ 97851.47│
│资产总计 │ 291068.87│ 289419.70│ 290218.53│ 290941.44│ 282141.75│ 291006.59│
│流动负债 │ 14875.48│ 14890.93│ 17669.71│ 21312.11│ 12235.53│ 20131.01│
│非流动负债 │ 5968.29│ 6004.54│ 6040.79│ 6077.04│ 6197.18│ 6237.03│
│负债合计 │ 20843.78│ 20895.47│ 23710.50│ 27389.15│ 18432.71│ 26368.04│
│实收资本 │ 17620.00│ 17620.00│ 17620.00│ 17620.00│ 17620.00│ 17620.00│
│资本公积金 │ 204937.89│ 204937.89│ 205612.23│ 205489.62│ 205739.40│ 205060.29│
│盈余公积 │ 5913.90│ 5913.90│ 5913.90│ 5913.90│ 5080.48│ 5080.48│
│未分配利润 │ 47678.63│ 45955.52│ 43281.45│ 39774.90│ 37244.72│ 36838.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 270225.10│ 268524.22│ 266508.03│ 263552.29│ 263709.03│ 264638.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52310.37│ 54987.75│ 68066.20│ 56083.48│ 40596.23│ 33299.17│
│营业成本 │ 31961.98│ 36937.20│ 41084.43│ 30750.72│ 22710.18│ 21147.06│
│营业税金及附加 │ 728.21│ 718.28│ 393.11│ 487.05│ 250.00│ 192.06│
│销售费用 │ 720.78│ 1006.40│ 1247.15│ 962.60│ 643.56│ 683.27│
│财务费用 │ -734.67│ -628.85│ -524.38│ 1193.50│ 1034.58│ 225.26│
│管理费用 │ 3769.23│ 6396.38│ 5608.51│ 4533.07│ 2866.30│ 2497.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 640.57│ 2709.50│ 972.53│ -21.90│ 111.84│ 206.52│
│营业利润 │ 12792.53│ 8997.62│ 15889.72│ 14826.41│ 10562.40│ 5946.71│
│营业外收入 │ 73.83│ 13.17│ 1284.20│ 603.83│ 8.29│ 1.61│
│营业外支出 │ 213.30│ 307.24│ 75.44│ 327.97│ 96.09│ 64.09│
│利润总额 │ 12653.06│ 8703.54│ 17098.48│ 15102.27│ 10474.61│ 5884.23│
│所得税 │ 1286.90│ 1012.34│ 1921.33│ 1735.10│ 1290.68│ 539.10│
│净利润 │ 11366.16│ 7691.20│ 15177.16│ 13367.16│ 9183.92│ 5345.13│
│归属母公司净利润 │ 11366.16│ 7691.20│ 15177.16│ 13367.16│ 9183.92│ 5345.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52310.37│ 39594.81│ 19891.83│ 54987.75│ 36434.71│ 23708.98│
│营业成本 │ 31961.98│ 23885.95│ 12411.33│ 36937.20│ 22448.37│ 13736.70│
│营业税金及附加 │ 728.21│ 559.62│ 297.61│ 718.28│ 506.93│ 336.57│
│销售费用 │ 720.78│ 474.95│ 189.32│ 1006.40│ 641.93│ 412.62│
│财务费用 │ -734.67│ -790.73│ -388.82│ -628.85│ -556.38│ -565.66│
│管理费用 │ 3769.23│ 2279.16│ 1323.98│ 6396.38│ 5150.01│ 3354.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 640.57│ 425.37│ 49.98│ 2709.50│ 578.89│ 491.89│
│营业利润 │ 12792.53│ 10894.63│ 4225.03│ 8997.62│ 5262.22│ 4608.34│
│营业外收入 │ 73.83│ 58.85│ 0.33│ 13.17│ 6.05│ 0.73│
│营业外支出 │ 213.30│ 64.25│ 30.55│ 307.24│ 259.13│ 106.73│
│利润总额 │ 12653.06│ 10889.23│ 4194.82│ 8703.54│ 5009.15│ 4502.33│
│所得税 │ 1286.90│ 1246.19│ 688.26│ 1012.34│ 681.37│ 580.63│
│净利润 │ 11366.16│ 9643.05│ 3506.56│ 7691.20│ 4327.78│ 3921.71│
│归属母公司净利润 │ 11366.16│ 9643.05│ 3506.56│ 7691.20│ 4327.78│ 3921.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54792.01│ 60407.87│ 53742.61│ 66271.64│ 38030.83│ 34300.72│
│经营活动现金流出 │ 45430.23│ 49741.51│ 48417.74│ 52410.62│ 31497.47│ 20678.49│
│经营活动现金流量净额│ 9361.78│ 10666.36│ 5324.87│ 13861.02│ 6533.36│ 13622.23│
│投资活动现金流入 │ 73672.54│ 207447.06│ 54019.14│ 32.47│ 4.00│ 2519.42│
│资本性支出 │ 8682.10│ 27377.21│ 11019.83│ 12620.09│ 9174.87│ 30773.53│
│投资活动现金流出 │ 80882.20│ 262777.21│ 126019.83│ 12620.09│ 9174.87│ 31773.53│
│投资活动现金流量净额│ -7209.66│ -55330.14│ -72000.68│ -12587.62│ -9170.87│ -29254.11│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ 5144.13│ 183359.60│ 19006.77│ 9736.46│ 27815.91│
│筹资活动现金流出 │ 4202.66│ 18229.15│ 35906.35│ 19277.95│ 9489.84│ 12743.67│
│筹资活动现金流量净额│ -4152.66│ -13085.02│ 147453.25│ -271.18│ 246.62│ 15072.24│
│汇率变动对现金的影响│ -35.09│ 113.96│ 275.60│ 43.93│ -20.41│ 12.02│
│现金及等价物净增加额│ -2035.62│ -57634.84│ 81053.03│ 1046.15│ -2411.30│ -547.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54792.01│ 36415.34│ 16294.34│ 60407.87│ 45097.88│ 33746.70│
│经营活动现金流出 │ 45430.23│ 32708.00│ 18332.21│ 49
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