财务分析☆ ◇688268 华特气体 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 17111.53│ 12161.60│ 7461.88│ 4002.12│
│净利润增长率(%) │ -17.18│ -34.63│ -36.85│ 2.16│
│扣非净利润(万) │ 16056.64│ 11272.46│ 6860.82│ 3881.11│
│营业总收入(万元) │ 150026.60│ 112917.27│ 74052.45│ 35885.12│
│总营收同比增长率(%) │ -16.80│ -19.51│ -16.21│ -6.42│
│加权净资产收益率(%) │ 9.77│ 7.28│ 4.47│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 40.86│ 41.61│ 42.37│ 42.42│
│净利润现金含量(%) │ 99.37│ 83.98│ 127.44│ 170.78│
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 1.0100│ 0.6200│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3400│ 0.9356│ 0.5700│ 0.3226│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4202│ 1.0094│ 0.6201│ 0.3326│
│每股资本公积金(元) │ 6.5482│ 6.6088│ 6.5703│ 6.6125│
│每股未分配利润(元) │ 5.8210│ 5.4105│ 5.4252│ 5.1288│
│每股净资产(元) │ 13.7926│ 13.5923│ 13.5613│ 13.1817│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4113│ 0.8477│ 0.7903│ 0.5681│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20624.12│ 18605.13│ 11816.89│ 3917.33│
│归母净利(调整后:万) │ 20660.90│ 18605.13│ 11816.89│ 3917.33│
│净利润增长率(%) │ 59.48│ 80.59│ 79.40│ 41.12│
│扣非净利润(万) │ 20034.15│ 17946.20│ 11256.80│ 3510.02│
│营业总收(未调整:万) │ 180316.00│ 140292.38│ 88377.19│ 38346.46│
│营业总收(调整后:万) │ 180316.00│ 140292.38│ 88377.19│ 38346.46│
│总营收同比增长率(%) │ 33.84│ 41.01│ 36.51│ 30.68│
│加权净资产收益率(%) │ 14.14│ 12.76│ 8.30│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 33.79│ 29.43│ 29.00│ 23.94│
│净利润现金含量(%) │ 156.28│ 86.89│ 0.42│ -59.51│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 1.5518│ 0.9900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6700│ 1.4921│ 0.9400│ 0.2925│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7147│ 1.5468│ 0.9847│ 0.3264│
│每股资本公积金(元) │ 6.5808│ 6.5701│ 6.4853│ 6.4334│
│每股未分配利润(元) │ 4.8011│ 4.6163│ 4.1152│ 3.8802│
│每股净资产(元) │ 12.8178│ 12.7584│ 12.2231│ 11.9031│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6798│ 1.3440│ 0.0042│ -0.1943│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.05│ 4.10│ 4.81│ 3.95│
│速动比率 │ 3.60│ 3.64│ 4.26│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 40.86│ 41.61│ 42.37│ 42.42│
│产权比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.75│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 39.97│ 23.83│ 23.65│ 14.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.86│ 3.01│ 3.12│
│速动比率 │ 2.05│ 2.35│ 2.28│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 33.79│ 29.43│ 29.00│ 23.94│
│产权比率 │ 0.52│ 0.42│ 0.41│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 66.17│ 35.89│ 0.12│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 3.70│ 2.48│ 1.22│
│存货周转率 │ 4.73│ 3.51│ 2.22│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.75│ 0.47│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.25│ 1.52│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.41│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.39│ 4.55│ 2.92│ 1.29│
│存货周转率 │ 5.45│ 4.34│ 2.39│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.21│ 0.78│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 4.22│ 3.68│ 2.33│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.71│ 0.46│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.38│ 6.75│ 4.16│ 2.29│
│销售毛利率 │ 30.59│ 30.21│ 29.22│ 30.25│
│营业利润率 │ 13.73│ 12.85│ 11.84│ 13.24│
│销售净利率 │ 11.47│ 10.83│ 10.17│ 11.26│
│总资产净利率 │ 6.14│ 4.38│ 2.67│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.38│ 12.12│ 8.06│ 2.74│
│销售毛利率 │ 26.88│ 27.79│ 28.21│ 25.72│
│营业利润率 │ 13.52│ 15.51│ 15.53│ 10.83│
│销售净利率 │ 11.46│ 13.26│ 13.37│ 10.17│
│总资产净利率 │ 9.92│ 9.41│ 6.16│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.80│ -19.51│ -16.21│ -6.42│
│营业利润增长率 │ -15.53│ -33.30│ -36.12│ 14.37│
│净利润增长率 │ -17.18│ -34.63│ -36.85│ 2.16│
│净资产增长率 │ 18.31│ 16.80│ 16.43│ 13.45│
│总资产增长率 │ 31.22│ 32.02│ 33.33│ 30.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.84│ 41.01│ 36.51│ 30.68│
│营业利润增长率 │ 68.96│ 82.29│ 84.12│ 31.90│
│净利润增长率 │ 59.48│ 80.59│ 79.40│ 41.12│
│净资产增长率 │ 11.55│ 11.03│ 6.13│ 3.35│
│总资产增长率 │ 35.66│ 23.96│ 17.51│ 6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 8743.09│ 8419.29│ 3.85│
│管理费用 │--- │ 8901.58│ 9210.61│ -3.36│
│研发费用 │--- │ 5042.88│ 6011.84│ -16.12│
│财务费用 │可转债发行完成，│ 2395.15│ -726.28│ 429.78│
│ │公司增加可转债利│ │ │ │
│ │息费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期利润下降和20│ 17003.63│ 32232.10│ -47.25│
│的现金流量净│22年应付票据到期│ │ │ │
│额 │支付 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -36467.59│ -30433.31│ -19.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│可转债发行完成，│ 59275.09│ 9195.68│ 544.60│
│的现金流量净│可转债募集资金到│ │ │ │
│额 │位 │ │ │ │
│货币资金 │收到可转换债券的│ 87176.39│ 47935.98│ 81.86│
│ │募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│使用闲置资金理财│ 6738.28│ 1917.45│ 251.42│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 32081.61│ 29590.40│ 8.42│
│应收款项融资│购买商品支付的银│ 2867.20│ 1379.52│ 107.84│
│ │行承兑汇票有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 19183.53│ 24899.97│ -22.96│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 409.27│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 13033.37│ 4434.45│ 193.91│
│ │增加和定期存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │现场制气项目验收│ 781.02│ 320.98│ 143.32│
│ │确认 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资深圳市新│ 3585.92│ 2140.45│ 67.53│
│ │龙昌兴工业气体贸│ │ │ │
│ │易有限公司 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 54611.05│ 48481.45│ 12.64│
│在建工程 │本期建设空分装置│ 31063.11│ 19688.45│ 57.77│
│使用权资产 │--- │ 9453.35│ 10018.90│ -5.64│
│长期待摊费用│本期增加厂房装修│ 9619.37│ 661.75│ 1353.63│
│应付票据 │本期增加票据背书│ 2249.70│ 7360.95│ -69.44│
│合同负债 │--- │ 3563.70│ 2809.40│ 26.85│
│其他应付款 │本期固定资产采购│ 16009.04│ 11296.45│ 41.72│
│ │款及其他应付未付│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书或已贴│ 4225.99│ 6677.02│ -36.71│
│ │现未到期的承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 23292.47│ 20150.06│ 15.60│
│应付债券 │本期可转换债券发│ 50024.60│ 0.00│ ---│
│ │行完成 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助资金│ 1043.02│ 727.88│ 43.30│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 150026.60│ 180316.00│ -16.80│
│营业成本 │--- │ 104139.03│ 131844.52│ -21.01│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2022年稀有气体受│ 12161.60│ 18605.13│ -34.63│
│司股东的净利│供应影响量价增长│ │ │ │
│润 │较多，2023年稀有│ │ │ │
│ │气体量价回归正常│ │ │ │
│ │水平，销售收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│2022年稀有气体受│ 11272.46│ 17946.20│ -37.19│
│司股东的扣除│供应影响量价增长│ │ │ │
│非经常性损益│较多，2023年稀有│ │ │ │
│的净利润 │气体量价回归正常│ │ │ │
│ │水平，销售收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│2022年三季度根据│ 10212.99│ 16165.26│ -36.82│
│的现金流量净│市场供需对稀有气│ │ │ │
│额 │体客户的回款把控│ │ │ │
│ │及预收货款，2023│ │ │ │
│ │年预收款项规模下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│总资产 │本期可转换公司债│ 316122.37│ 239456.61│ 32.02│
│ │券资金到位、设备│ │ │ │
│ │和厂房工程增加投│ │ │ │
│ │入及企业会计准则│ │ │ │
│ │解释第16号规定变│ │ │ │
│ │更 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87176.39│ 87899.76│ 105404.03│ 109439.14│
│存货 │ 19183.53│ 19956.26│ 22417.18│ 23094.79│
│应收账款 │ 32081.61│ 31516.24│ 30246.46│ 29138.46│
│其他应收款 │ 1665.34│ 1734.87│ 1679.02│ 1770.58│
│流动资产合计 │ 172211.01│ 175749.16│ 193590.35│ 188316.85│
│长期股权投资 │ 3585.92│ 3453.65│ 2101.20│ 1985.37│
│固定资产净额 │ 54611.05│ 51865.95│ 48837.03│ 48325.89│
│无形资产 │ 6818.82│ 6917.13│ 6971.23│ 7072.69│
│非流动资产合计 │ 144023.02│ 140373.21│ 125681.75│ 123127.35│
│资产总计 │ 316234.03│ 316122.37│ 319272.10│ 311444.20│
│流动负债 │ 42537.44│ 42849.68│ 40213.40│ 47681.60│
│非流动负债 │ 86678.92│ 88697.12│ 95058.06│ 84418.12│
│负债合计 │ 129216.36│ 131546.80│ 135271.47│ 132099.71│
│实收资本 │ 12048.35│ 12048.34│ 12033.59│ 12031.09│
│资本公积金 │ 78894.71│ 79625.63│ 79063.92│ 79555.68│
│盈余公积 │ 6096.45│ 6096.45│ 6089.07│ 6404.16│
│未分配利润 │ 70133.48│ 65187.08│ 65284.07│ 61705.49│
│少数股东权益 │ 4529.04│ 4500.03│ 4499.04│ 4443.83│
│股东权益合计 │ 187017.67│ 184575.57│ 184000.64│ 179344.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47935.98│ 46254.09│ 35703.68│ 18908.75│
│存货 │ 24899.97│ 23238.01│ 29684.09│ 21746.99│
│应收账款 │ 29590.40│ 34881.74│ 33803.60│ 32586.78│
│其他应收款 │ 2123.58│ 2943.22│ 1727.24│ 1943.11│
│流动资产合计 │ 124697.95│ 128964.60│ 122930.70│ 108323.63│
│长期股权投资 │ 2140.45│ 5628.19│ 5753.64│ 5610.21│
│固定资产净额 │ 48481.45│ 39262.62│ 38904.79│ 37455.66│
│无形资产 │ 5999.77│ 6318.83│ 4919.67│ 4969.84│
│非流动资产合计 │ 114758.66│ 89847.87│ 84489.83│ 79971.37│
│资产总计 │ 239456.61│ 218812.47│ 207420.53│ 188295.00│
│流动负债 │ 48712.03│ 45045.44│ 40835.67│ 34683.63│
│非流动负债 │ 32195.35│ 19351.05│ 19312.27│ 10391.32│
│负债合计 │ 80907.38│ 64396.49│ 60147.94│ 45074.95│
│实收资本 │ 12027.82│ 12027.82│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 79152.62│ 79023.51│ 77823.56│ 77201.37│
│盈余公积 │ 6086.19│ 6148.90│ 5642.85│ 4763.47│
│未分配利润 │ 57746.58│ 55523.83│ 49382.69│ 46562.51│
│少数股东权益 │ 4379.10│ 960.33│ 595.60│ 382.83│
│股东权益合计 │ 158549.23│ 154415.98│ 147272.59│ 143220.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150026.60│ 112917.27│ 74052.45│ 35885.12│
│营业成本 │ 104139.03│ 78802.71│ 52415.02│ 25030.61│
│营业税金及附加 │ 912.33│ 700.95│ 464.64│ 218.96│
│销售费用 │ 8743.09│ 7056.31│ 4622.31│ 2319.07│
│财务费用 │ 2395.15│ 1789.42│ 1087.74│ 436.88│
│管理费用 │ 8901.58│ 7119.10│ 4754.09│ 2456.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.52│ -3.95│ 7.72│ ---│
│投资收益 │ 629.18│ 583.06│ 323.68│ 204.80│
│营业利润 │ 20597.87│ 14511.28│ 8768.58│ 4751.08│
│营业外收入 │ 129.77│ 94.08│ 68.13│ 20.15│
│营业外支出 │ 72.48│ 49.23│ 13.47│ 4.09│
│利润总额 │ 20655.16│ 14556.14│ 8823.24│ 4767.14│
│所得税 │ 3454.49│ 2328.40│ 1294.86│ 727.56│
│净利润 │ 17200.67│ 12227.74│ 7528.38│ 4039.59│
│归属母公司净利润 │ 17111.53│ 12161.60│ 7461.88│ 4002.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180316.00│ 140292.38│ 88377.19│ 38346.46│
│营业成本 │ 131844.52│ 101298.75│ 63445.77│ 28483.90│
│营业税金及附加 │ 916.15│ 677.87│ 389.58│ 184.21│
│销售费用 │ 8419.29│ 5885.26│ 3987.72│ 1922.14│
│财务费用 │ -726.28│ -1131.47│ -327.57│ 269.37│
│管理费用 │ 9210.61│ 6900.52│ 4292.79│ 2063.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.31│ -14.14│ -14.14│ 5.52│
│投资收益 │ 295.21│ 270.11│ 397.55│ 191.02│
│营业利润 │ 24384.02│ 21757.38│ 13726.04│ 4154.16│
│营业外收入 │ 121.43│ 101.71│ 90.72│ 114.33│
│营业外支出 │ 247.58│ 114.65│ 11.20│ 4.43│
│利润总额 │ 24257.87│ 21744.44│ 13805.56│ 4264.05│
│所得税 │ 3585.43│ 3138.79│ 1993.77│ 363.71│
│净利润 │ 20672.43│ 18605.65│ 11811.79│ 3900.35│
│归属母公司净利润 │ 20624.12│ 18605.13│ 11816.89│ 3917.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136421.89│ 103440.21│ 69586.57│ 33979.14│
│经营活动现金流出 │ 119418.25│ 93227.22│ 60076.85│ 27144.47│
│经营活动现金流量净额│ 17003.63│ 10212.99│ 9509.72│ 6834.67│
│投资活动现金流入 │ 55449.03│ 39430.49│ 20725.03│ 20168.35│
│资本性支出 │ 23553.41│ 20468.78│ 12367.34│ 8529.83│
│投资活动现金流出 │ 91916.62│ 72045.61│ 48014.50│ 35478.19│
│投资活动现金流量净额│ -36467.59│ -32615.12│ -27289.46│ -15309.84│
│筹资活动现金流入 │ 95635.37│ 95419.34│ 91951.40│ 68256.50│
│筹资活动现金流出 │ 36360.28│ 33389.37│ 17891.15│ 419.65│
│筹资活动现金流量净额│ 59275.09│ 62029.97│ 74060.25│ 67836.85│
│汇率变动对现金的影响│ 187.95│ 199.66│ 258.90│ -220.40│
│现金及等价物净增加额│ 39999.08│ 39827.51│ 56539.41│ 59141.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174666.31│ 130386.18│ 79963.94│ 31505.26│
│经营活动现金流出 │ 142434.22│ 114220.92│ 79914.06│ 33836.54│
│经营活动现金流量净额│ 32232.10│ 16165.26│ 49.87│ -2331.28│
│投资活动现金流入 │ 131677.71│ 73189.90│ 51666.29│ 32334.02│
│资本性支出 │ 23028.69│ 17036.42│ 12121.39│ 7906.16│
│投资活动现金流出 │ 162111.02│ 87224.39│ 57997.94│ 46945.36│
│投资活动现金流量净额│ -30433.31│ -14034.50│ -6331.65│ -14611.33│
│筹资活动现金流入 │ 29032.12│ 19904.62│ 16700.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 19836.45│ 8755.75│ 6647.55│ 296.00│
│筹资活动现金流量净额│ 9195.68│ 11148.87│ 10052.45│ 4704.00│
│汇率变动对现金的影响│ 1316.98│ 1504.63│ 531.74│ 22.35│
│现金及等价物净增加额│ 12311.44│ 14784.26│ 4302.42│ -12216.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35885.12│ 23.92│ 4002.12│ 23.39│
│二季报 │ 38167.32│ 25.44│ 3459.76│ 20.22│
│三季报 │ 38864.82│ 25.91│ 4699.72│ 27.47│
│四季报 │ 37109.33│ 24.74│ 4949.92│ 28.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38346.46│ 21.27│ 3917.33│ 18.99│
│二季报 │ 50030.74│ 27.75│ 7899.56│ 38.30│
│三季报 │ 51915.18│ 28.79│ 6788.24│ 32.91│
│四季报 │ 40023.62│ 22.20│ 2018.99│ 9.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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