财务分析☆ ◇688268 华特气体 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16725.45│ 13535.31│ 18478.03│ 17111.53│ 20624.12│ 12932.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18478.03│ 17111.53│ 20660.90│ 12932.03│
│净利润增长率(%) │ 40.58│ -26.75│ 7.99│ -17.18│ 59.48│ 21.46│
│扣非净利润(万) │ 16283.65│ 12187.22│ 17444.94│ 16056.64│ 20034.15│ 11150.38│
│营业总收(未调整:万) │ 137594.30│ 141874.95│ 139500.81│ 150026.60│ 180316.00│ 134726.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 139500.81│ 150026.60│ 180316.00│ 134726.34│
│总营收同比增长率(%) │ 31.78│ 1.70│ -7.02│ -16.80│ 33.84│ 34.78│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 6.81│ 9.76│ 9.77│ 14.14│ 9.83│
│资产负债比率(%) │ 27.81│ 42.37│ 39.24│ 40.86│ 33.79│ 21.48│
│净利润现金含量(%) │ 137.40│ 192.85│ 158.99│ 99.37│ 156.28│ 11.72│
│基本每股收益(元) │ 1.3600│ 1.1300│ 1.5400│ 1.4300│ 1.7200│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2753│ 1.0200│ 1.4600│ 1.3400│ 1.6700│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3099│ 1.1251│ 1.5349│ 1.4202│ 1.7147│ 1.0777│
│每股资本公积金(元) │ 11.5876│ 6.4737│ 6.5176│ 6.5482│ 6.5808│ 6.3861│
│每股未分配利润(元) │ 7.7526│ 7.3967│ 6.8636│ 5.8210│ 4.8011│ 3.5684│
│每股净资产(元) │ 20.9019│ 15.3760│ 14.8422│ 13.7926│ 12.8178│ 11.5173│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7999│ 2.1698│ 2.4403│ 1.4113│ 2.6798│ 0.1263│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16725.45│ 9283.27│ 3387.66│ 13535.31│ 11897.82│ 7790.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11897.82│ 7790.72│
│净利润增长率(%) │ 40.58│ 19.16│ -23.70│ -26.75│ -10.32│ -18.97│
│扣非净利润(万) │ 16283.65│ 8994.42│ 3276.82│ 12187.22│ 11577.05│ 7540.09│
│营业总收(未调整:万) │ 137594.30│ 87238.91│ 38418.03│ 141874.95│ 104413.65│ 67652.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104413.65│ 67652.88│
│总营收同比增长率(%) │ 31.78│ 28.95│ 13.70│ 1.70│ -1.36│ -5.77│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 4.34│ 1.67│ 6.81│ 6.02│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 27.81│ 26.27│ 41.72│ 42.37│ 41.84│ 39.91│
│净利润现金含量(%) │ 137.40│ 143.75│ 156.21│ 192.85│ 155.49│ 116.58│
│基本每股收益(元) │ 1.3600│ 0.7800│ 0.2800│ 1.1300│ 0.9900│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2753│ 0.7500│ 0.2731│ 1.0200│ 0.9623│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3099│ 0.7271│ 0.2823│ 1.1251│ 0.9890│ 0.6476│
│每股资本公积金(元) │ 11.5876│ 11.5925│ 6.4903│ 6.4737│ 6.5048│ 6.5017│
│每股未分配利润(元) │ 7.7526│ 7.6682│ 7.6980│ 7.3967│ 7.2608│ 7.5160│
│每股净资产(元) │ 20.9019│ 20.8339│ 15.6453│ 15.3760│ 15.2897│ 15.5481│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7999│ 1.0452│ 0.4410│ 2.1698│ 1.5377│ 0.7550│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 3.09│ 3.39│ 4.05│ 2.56│ 3.68│
│速动比率 │ 2.50│ 2.71│ 3.01│ 3.60│ 2.05│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 27.81│ 42.37│ 39.24│ 40.86│ 33.79│ 21.48│
│产权比率 │ 0.39│ 0.75│ 0.66│ 0.71│ 0.52│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.36│ 0.47│ 0.60│ 0.40│ 0.66│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 3.06│ 3.20│ 3.09│ 3.19│ 3.64│
│速动比率 │ 2.50│ 2.69│ 2.81│ 2.71│ 2.85│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 27.81│ 26.27│ 41.72│ 42.37│ 41.84│ 39.91│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.73│ 0.75│ 0.74│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.47│ 0.34│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 3.95│ 4.15│ 4.87│ 6.39│ 5.80│
│存货周转率 │ 4.36│ 5.06│ 5.08│ 4.72│ 5.45│ 5.35│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.84│ 0.83│ 1.01│ 1.59│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 1.66│ 2.33│ 2.91│ 4.22│ 4.35│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.41│ 0.43│ 0.54│ 0.87│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.21│ 1.03│ 3.95│ 2.86│ 1.90│
│存货周转率 │ 4.36│ 2.90│ 1.30│ 5.06│ 3.77│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.22│ 0.84│ 0.61│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.83│ 0.37│ 1.66│ 1.32│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.41│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.27│ 6.72│ 9.48│ 9.38│ 13.38│ 9.36│
│销售毛利率 │ 31.84│ 30.87│ 31.90│ 30.59│ 26.88│ 24.19│
│营业利润率 │ 14.50│ 10.73│ 15.89│ 13.73│ 13.52│ 10.71│
│销售净利率 │ 12.04│ 9.05│ 13.17│ 11.47│ 11.46│ 9.59│
│总资产净利率 │ 4.51│ 3.73│ 5.69│ 6.17│ 9.94│ 7.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.27│ 3.49│ 1.66│ 6.72│ 5.94│ 3.83│
│销售毛利率 │ 31.84│ 30.09│ 30.20│ 30.87│ 33.78│ 33.47│
│营业利润率 │ 14.50│ 12.51│ 10.11│ 10.73│ 13.65│ 13.97│
│销售净利率 │ 12.04│ 10.43│ 8.53│ 9.05│ 11.15│ 11.37│
│总资产净利率 │ 4.51│ 2.51│ 0.91│ 3.73│ 3.41│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.78│ 1.70│ -7.02│ -16.80│ 33.84│ 34.78│
│营业利润增长率 │ 39.93│ -31.31│ 7.62│ -15.53│ 68.96│ 23.18│
│净利润增长率 │ 40.58│ -26.75│ 7.99│ -17.18│ 59.48│ 21.46│
│净资产增长率 │ 32.59│ 3.23│ 6.85│ 18.31│ 11.55│ 8.56│
│总资产增长率 │ 5.13│ 8.53│ 4.39│ 31.22│ 35.65│ 19.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.78│ 28.95│ 13.70│ 1.70│ -1.36│ -5.77│
│营业利润增长率 │ 39.93│ 15.41│ -23.98│ -31.31│ -10.76│ -16.72│
│净利润增长率 │ 40.58│ 19.16│ -23.70│ -26.75│ -10.32│ -18.97│
│净资产增长率 │ 32.59│ 32.15│ 1.37│ 3.23│ 2.70│ 4.29│
│总资产增长率 │ 5.13│ 2.60│ 0.15│ 8.53│ 7.08│ 5.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司凭借稳定可靠│ 137594.30│ 104413.65│ 31.78│
│ │的供应保障能力，│ │ │ │
│ │推动部分核心特气│ │ │ │
│ │产品(部分光刻及 │ │ │ │
│ │其他混合气体、氟│ │ │ │
│ │碳类气体、氢化物│ │ │ │
│ │气体)销量实现提 │ │ │ │
│ │升、销售额增加 │ │ │ │
│利润总额 │公司部分核心特气│ 20040.21│ 14242.78│ 40.70│
│ │产品销量实现提升│ │ │ │
│ │、销售额增加及费│ │ │ │
│ │用控制得当 │ │ │ │
│归属于上市公│公司部分核心特气│ 16725.45│ 11897.82│ 40.58│
│司股东的净利│产品销量实现提升│ │ │ │
│润 │、销售额增加及费│ │ │ │
│ │用控制得当 │ │ │ │
│归属于上市公│公司部分核心特气│ 16283.65│ 11577.05│ 40.65│
│司股东的扣除│产品销量实现提升│ │ │ │
│非经常性损益│、销售额增加及费│ │ │ │
│的净利润 │用控制得当 │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润增长 │ 266879.25│ 201288.91│ 32.59│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 4541.68│ 15923.90│ -71.48│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│票据背书增加 │ 1111.78│ 2639.51│ -57.88│
│预付款项 │本期预付材料款 │ 5611.10│ 3421.37│ 64.00│
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 1358.24│ 802.02│ 69.35│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期贷款│ 8505.13│ 5003.67│ 69.98│
│应付票据 │本期增加自开承兑│ 8870.55│ 5223.32│ 69.83│
│ │汇票 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税和所得│ 3262.23│ 2110.77│ 54.55│
│ │税增长 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书或已贴│ 1878.48│ 2913.72│ -35.53│
│ │现未到期的承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应付债券 │本期华特转债转股│ 0.00│ 56479.82│ -100.00│
│ │和强制赎回 │ │ │ │
│预计负债 │本期质量保证金增│ 5.72│ 1.35│ 322.38│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 2258.72│ 1610.50│ 40.25│
│营业收入 │--- │ 87238.91│ 67652.88│ 28.95│
│营业成本 │本期营业收入增长│ 60990.88│ 45012.16│ 35.50│
│销售费用 │--- │ 5498.84│ 5165.12│ 6.46│
│管理费用 │--- │ 4460.25│ 4544.21│ -1.85│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2424.34│ 1258.53│ 92.63│
│研发费用 │--- │ 2403.16│ 2199.75│ 9.25│
│经营活动产生│本期销售规模增长│ 13344.93│ 9082.65│ 46.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ 1766.25│ -7619.66│ 123.18│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期减少贷款 │ 80.65│ 4927.94│ -98.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 66454.25│ 67580.92│ 71188.25│ 87176.39│ 47935.98│ 30953.22│
│存货 │ 22461.46│ 20605.10│ 18185.85│ 19183.53│ 24899.97│ 23457.17│
│应收票据及应收账款 │ 49034.69│ 40384.29│ 39099.80│ 37932.80│ 37867.71│ 32249.79│
│合同资产 │ 227.83│ 279.10│ 356.94│ 823.14│ 891.06│ 593.16│
│预付款项 │ 4368.52│ 3421.37│ 2417.94│ 2381.71│ 3248.23│ 4843.63│
│其他应收款 │ 3673.00│ 1856.18│ 2954.88│ 1665.34│ 2123.58│ 1853.57│
│流动资产合计 │ 181711.52│ 170940.74│ 165354.80│ 172211.01│ 124697.95│ 102687.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4305.86│ 4353.18│ 4020.85│ 3585.92│ 2140.45│ 5624.96│
│固定资产净额 │ 114008.76│ 106188.10│ 64998.19│ 54611.05│ 48481.45│ 37056.80│
│在建工程 │ 9740.14│ 17202.49│ 40523.95│ 31063.11│ 19688.45│ 3327.45│
│无形资产 │ 14363.35│ 14357.00│ 9969.90│ 6818.82│ 5999.77│ 5020.78│
│商誉 │ 17744.87│ 16043.33│ 12872.86│ 12747.59│ 12747.59│ 7257.03│
│非流动资产合计 │ 194951.85│ 187336.38│ 164759.02│ 144023.02│ 114758.66│ 73831.02│
│资产总计 │ 376663.37│ 358277.12│ 330113.82│ 316234.03│ 239456.61│ 176518.93│
│应付票据及应付账款 │ 19153.47│ 14202.51│ 12711.73│ 9464.08│ 17086.02│ 9027.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3801.19│ 2843.28│ 2400.10│ 3563.70│ 2809.40│ 2878.57│
│流动负债 │ 63693.10│ 55381.06│ 48817.12│ 42537.44│ 48712.03│ 27895.52│
│长期借款 │ 22315.23│ 26584.41│ 14249.56│ 23292.47│ 20150.06│ 2803.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41055.53│ 96419.29│ 80729.32│ 86678.92│ 32195.35│ 10015.91│
│负债合计 │ 104748.63│ 151800.36│ 129546.44│ 129216.36│ 80907.38│ 37911.43│
│实收资本 │ 12768.20│ 12030.49│ 12038.52│ 12048.35│ 12027.82│ 12000.00│
│资本公积金 │ 147953.26│ 77881.38│ 78461.80│ 78894.71│ 79152.62│ 76633.76│
│盈余公积 │ 6456.38│ 6096.45│ 6096.45│ 6096.45│ 6086.19│ 4588.27│
│未分配利润 │ 98986.61│ 88985.84│ 82627.10│ 70133.48│ 57746.58│ 42820.37│
│少数股东权益 │ 5035.48│ 5187.85│ 5580.19│ 4529.04│ 4379.10│ 399.81│
│归属母公司权益 │ 266879.25│ 201288.91│ 194987.19│ 182488.63│ 154170.13│ 138207.69│
│股东权益合计 │ 271914.73│ 206476.76│ 200567.38│ 187017.67│ 158549.23│ 138607.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66454.25│ 79841.34│ 82977.81│ 67580.92│ 67462.59│ 77137.46│
│存货 │ 22461.46│ 21526.88│ 20773.32│ 20605.10│ 18524.35│ 20613.99│
│应收票据及应收账款 │ 49034.69│ 45413.99│ 41418.69│ 40384.29│ 41542.88│ 39542.48│
│合同资产 │ 227.83│ 232.50│ 233.79│ 279.10│ 402.41│ 426.59│
│预付款项 │ 4368.52│ 5611.10│ 3869.36│ 3421.37│ 4586.47│ 4482.26│
│其他应收款 │ 3673.00│ 2227.52│ 2240.36│ 1856.18│ 1816.42│ 2180.98│
│流动资产合计 │ 181711.52│ 181195.43│ 171991.50│ 170940.74│ 175601.47│ 174601.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4305.86│ 4605.72│ 4371.00│ 4353.18│ 4226.95│ 4123.55│
│固定资产净额 │ 114008.76│ 103960.45│ 103897.54│ 106188.10│ 93567.13│ 73892.21│
│在建工程 │ 9740.14│ 18903.24│ 18425.72│ 17202.49│ 15750.73│ 35441.61│
│无形资产 │ 14363.35│ 14039.59│ 14195.08│ 14357.00│ 12492.76│ 12536.51│
│商誉 │ 17744.87│ 16043.33│ 16043.33│ 16043.33│ 12872.86│ 12872.86│
│非流动资产合计 │ 194951.85│ 186396.28│ 186820.37│ 187336.38│ 177880.10│ 172980.81│
│资产总计 │ 376663.37│ 367591.71│ 358811.87│ 358277.12│ 353481.57│ 347581.98│
│应付票据及应付账款 │ 19153.47│ 16713.16│ 11772.20│ 14202.51│ 15507.47│ 14756.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3801.19│ 2725.73│ 2980.05│ 2843.28│ 2709.54│ 1604.11│
│流动负债 │ 63693.10│ 59263.46│ 53741.43│ 55381.06│ 55029.87│ 47923.20│
│长期借款 │ 22315.23│ 23856.93│ 26282.17│ 26584.41│ 24275.32│ 22799.39│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41055.53│ 37313.64│ 95946.03│ 96419.29│ 92867.08│ 90812.89│
│负债合计 │ 104748.63│ 96577.10│ 149687.47│ 151800.36│ 147896.94│ 138736.10│
│实收资本 │ 12768.20│ 12768.20│ 12030.49│ 12030.49│ 12030.49│ 12030.48│
│资本公积金 │ 147953.26│ 148014.85│ 77881.38│ 77881.38│ 78255.98│ 78218.02│
│盈余公积 │ 6456.38│ 6456.38│ 6096.45│ 6096.45│ 6096.45│ 6096.45│
│未分配利润 │ 98986.61│ 97909.19│ 92373.51│ 88985.84│ 87351.59│ 90421.05│
│少数股东权益 │ 5035.48│ 5002.64│ 5078.25│ 5187.85│ 5334.21│ 5487.26│
│归属母公司权益 │ 266879.25│ 266011.97│ 204046.16│ 201288.91│ 200250.42│ 203358.63│
│股东权益合计 │ 271914.73│ 271014.61│ 209124.41│ 206476.76│ 205584.62│ 208845.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137594.30│ 141874.95│ 139500.81│ 150026.60│ 180316.00│ 134726.34│
│营业总成本 │ 117326.03│ 126957.21│ 119536.51│ 130134.05│ 155676.13│ 121654.71│
│营业税金及附加 │ 881.34│ 961.17│ 748.02│ 912.33│ 916.15│ 500.21│
│销售费用 │ 8207.82│ 9841.43│ 8555.40│ 8743.09│ 8419.29│ 6938.20│
│财务费用 │ 2813.84│ 3193.61│ 1959.50│ 2395.15│ -726.28│ 567.73│
│管理费用 │ 7618.50│ 10295.20│ 8377.46│ 8901.58│ 9210.61│ 6798.63│
│资产减值损失 │ -506.96│ -292.42│ -26.67│ -1253.96│ -1062.47│ -205.32│
│公允价值变动净收益 │ -5.44│ -214.85│ 64.67│ 18.52│ 3.31│ -9.12│
│投资收益 │ 373.35│ 645.49│ 662.89│ 629.18│ 295.21│ 849.75│
│营业利润 │ 19945.68│ 15225.62│ 22166.63│ 20597.87│ 24384.02│ 14432.20│
│营业外收入 │ 155.12│ 1076.56│ 191.78│ 129.77│ 121.43│ 502.16│
│营业外支出 │ 60.58│ 158.36│ 228.68│ 72.48│ 247.58│ 83.82│
│利润总额 │ 20040.21│ 16143.81│ 22129.74│ 20655.16│ 24257.87│ 14850.54│
│所得税 │ 3473.82│ 3299.88│ 3756.94│ 3454.49│ 3585.43│ 1926.35│
│净利润 │ 16566.39│ 12843.93│ 18372.80│ 17200.67│ 20672.43│ 12924.18│
│归属母公司净利润 │ 16725.45│ 13535.31│ 18478.03│ 17111.53│ 20624.12│ 12932.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137594.30│ 87238.91│ 38418.03│ 141874.95│ 104413.65│ 67652.88│
│营业总成本 │ 117326.03│ 76300.03│ 34705.32│ 126957.21│ 90667.17│ 58640.30│
│营业税金及附加 │ 881.34│ 522.56│ 233.94│ 961.17│ 732.34│ 460.52│
│销售费用 │ 8207.82│ 5498.84│ 3181.64│ 9841.43│ 7935.76│ 5165.12│
│财务费用 │ 2813.84│ 2424.34│ 1224.97│ 3193.61│ 1974.76│ 1258.53│
│管理费用 │ 7618.50│ 4460.25│ 2133.03│ 10295.20│ 7438.66│ 4544.21│
│资产减值损失 │ -506.96│ -20.80│ -9.98│ -292.42│ -15.07│ -19.22│
│公允价值变动净收益 │ -5.44│ 7.31│ 2.13│ -214.85│ -49.03│ -72.08│
│投资收益 │ 373.35│ 250.07│ 95.05│ 645.49│ 305.84│ 197.14│
│营业利润 │ 19945.68│ 10909.95│ 3885.17│ 15225.62│ 14253.68│ 9452.98│
│营业外收入 │ 155.12│ 126.82│ 30.64│ 1076.56│ 338.45│ 307.12│
│营业外支出 │ 60.58│ 34.99│ 19.79│ 158.36│ 349.35│ 289.93│
│利润总额 │ 20040.21│ 11001.78│ 3896.02│ 16143.81│ 14242.78│ 9470.17│
│所得税 │ 3473.82│ 1904.94│ 617.73│ 3299.88│ 2601.16│ 1779.28│
│净利润 │ 16566.39│ 9096.84│ 3278.29│ 12843.93│ 11641.62│ 7690.89│
│归属母公司净利润 │ 16725.45│ 9283.27│ 3387.66│ 13535.31│ 11897.82│ 7790.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133044.58│ 136196.93│ 132533.59│ 136421.89│ 174666.31│ 122859.50│
│经营活动现金流出 │ 110063.66│ 110093.63│ 103156.28│ 119418.25│ 142434.22│ 121343.33│
│经营活动现金流量净额│ 22980.91│ 26103.30│ 29377.31│ 17003.63│ 32232.10│ 1516.16│
│投资活动现金流入 │ 51717.45│ 89049.91│ 87332.35│ 55449.03│ 131677.71│ 127194.42│
│投资活动现金流出 │ 62117.01│ 122338.91│ 123129.06│ 91916.62│ 162111.02│ 152877.96│
│投资活动现金流量净额│ -10399.56│ -33289.00│ -35796.71│ -36467.59│ -30433.31│ -25683.54│
│筹资活动现金流入 │ 4836.95│ 25906.24│ 6833.76│ 95635.37│ 29032.12│ 7393.60│
│筹资活动现金流出 │ 15126.79│ 21390.52│ 14849.94│ 36360.28│ 19836.45│ 5673.73│
│筹资活动现金流量净额│ -10289.84│ 4515.72│ -8016.18│ 59275.09│ 9195.68│ 1719.87│
│汇率变动对现金的影响│ -2141.12│ -654.24│ 512.02│ 187.95│ 1316.98│ -174.70│
│现金及等价物净增加额│ 150.40│ -3324.23│ -13923.57│ 39999.08│ 12311.44│ -22622.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133044.58│ 84230.68│ 39039.13│ 136196.93│ 103300.83│ 66420.14│
│经营活动现金流出 │ 110063.66│ 70885.74│ 33747.36│ 110093.63│ 84801.30│ 57337.49│
│经营活动现金流量净额│ 22980.91│ 13344.93│ 5291.76│ 26103.30│ 18499.53│ 9082.65│
│投资活动现金流入 │ 51717.45│ 37738.32│ 24958.03│ 89049.91│ 66505.59│ 49001.51│
│投资活动现金流出 │ 62117.01│ 35972.07│ 14350.63│ 122338.91│ 90760.00│ 56621.17│
│投资活动现金流量净额│ -10399.56│ 1766.25│ 10607.40│ -33289.00│ -24254.41│ -7619.66│
│筹资活动现金流入 │ 4836.95│ 3895.45│ 3069.55│ 25906.24│ 15766.16│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 15126.79│ 3814.81│ 1472.30│ 21390.52│ 13011.56│ 5072.06│
│筹资活动现金流量净额│ -10289.84│ 80.65│ 1597.25│ 4515.72│ 2754.60│ 4927.94│
│汇率变动对现金的影响│ -2141.12│ -1654.41│ -824.66│ -654.24│ -436.01│ -148.59│
│现金及等价物净增加额│ 150.40│ 13537.42│ 16671.75│ -3324.23│ -3436.28│ 6242.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33787.70│ 23.82│ 4439.65│ 32.80│
│二季报 │ 33865.18│ 23.87│ 3351.07│ 24.76│
│三季报 │ 36760.77│ 25.91│ 4107.10│ 30.34│
│四季报 │ 37461.30│ 26.40│ 1637.50│ 12.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33266.47│ 23.85│ 4509.52│ 24.40│
│二季报 │ 38531.99│ 27.62│ 5105.46│ 27.63│
│三季报 │ 34050.98│ 24.41│ 3652.36│ 19.77│
│四季报 │ 33651.37│ 24.12│ 5210.70│ 28.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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