财务分析☆ ◇688268 华特气体 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13267.34│ 17111.53│ 20624.12│ 12932.03│ 10647.13│ 7259.47│
│净利润增长率(%) │ 9.09│ -17.18│ 59.48│ 21.46│ 46.67│ 7.00│
│扣非净利润(万) │ 12868.74│ 16056.64│ 20034.15│ 11150.38│ 8679.33│ 6579.05│
│营业总收入(万元) │ 105849.43│ 150026.60│ 180316.00│ 134726.34│ 99958.84│ 84399.01│
│总营收同比增长率(%) │ -6.26│ -16.80│ 33.84│ 34.78│ 18.44│ 3.23│
│加权净资产收益率(%) │ 6.91│ 9.77│ 14.14│ 9.83│ 8.63│ 12.44│
│资产负债比率(%) │ 39.53│ 40.86│ 33.79│ 21.48│ 14.13│ 15.84│
│净利润现金含量(%) │ 162.08│ 99.37│ 156.28│ 11.72│ 101.11│ 102.13│
│基本每股收益(元) │ 1.1100│ 1.4300│ 1.7200│ 1.0800│ 0.8900│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0690│ 1.3400│ 1.6700│ 0.9300│ 0.7200│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1021│ 1.4202│ 1.7147│ 1.0777│ 0.8873│ 0.6050│
│每股资本公积金(元) │ 6.5434│ 6.5482│ 6.5808│ 6.3861│ 6.3181│ 6.3181│
│每股未分配利润(元) │ 6.4311│ 5.8210│ 4.8011│ 3.5684│ 2.8697│ 2.3099│
│每股净资产(元) │ 14.4401│ 13.7926│ 12.8178│ 11.5173│ 10.6093│ 9.9631│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7862│ 1.4113│ 2.6798│ 0.1263│ 0.8971│ 0.6178│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13267.34│ 9614.98│ 4509.52│ 17111.53│ 12161.60│ 7461.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12161.60│ 7461.88│
│净利润增长率(%) │ 9.09│ 28.85│ 12.68│ -17.18│ -34.63│ -36.85│
│扣非净利润(万) │ 12868.74│ 9192.20│ 4363.81│ 16056.64│ 11272.46│ 6860.82│
│营业总收(未调整:万) │ 105849.43│ 71798.46│ 33266.47│ 150026.60│ 112917.27│ 74052.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112917.27│ 74052.45│
│总营收同比增长率(%) │ -6.26│ -3.04│ -7.30│ -16.80│ -19.51│ -16.21│
│加权净资产收益率(%) │ 6.91│ 5.13│ 2.44│ 9.77│ 7.28│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 39.53│ 38.62│ 39.79│ 40.86│ 41.61│ 42.37│
│净利润现金含量(%) │ 162.08│ 159.81│ 176.48│ 99.37│ 83.98│ 127.44│
│基本每股收益(元) │ 1.1100│ 0.8000│ 0.3800│ 1.4300│ 1.0100│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0690│ 0.7700│ 0.3622│ 1.3400│ 0.9356│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1021│ 0.7987│ 0.3743│ 1.4202│ 1.0094│ 0.6201│
│每股资本公积金(元) │ 6.5434│ 6.5355│ 6.5578│ 6.5482│ 6.6088│ 6.5703│
│每股未分配利润(元) │ 6.4311│ 6.6259│ 6.1948│ 5.8210│ 5.4105│ 5.4252│
│每股净资产(元) │ 14.4401│ 14.6245│ 14.1839│ 13.7926│ 13.5923│ 13.5613│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7862│ 1.2764│ 0.6605│ 1.4113│ 0.8477│ 0.7903│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.19│ 4.05│ 2.56│ 3.68│ 5.40│ 5.19│
│速动比率 │ 3.68│ 3.60│ 2.05│ 2.84│ 4.66│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 39.53│ 40.86│ 33.79│ 21.48│ 14.13│ 15.84│
│产权比率 │ 0.67│ 0.71│ 0.52│ 0.27│ 0.16│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ 0.40│ 0.66│ 0.05│ 0.54│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.19│ 4.61│ 4.38│ 4.05│ 4.10│ 4.81│
│速动比率 │ 3.68│ 4.12│ 3.88│ 3.60│ 3.64│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 39.53│ 38.62│ 39.79│ 40.86│ 41.61│ 42.37│
│产权比率 │ 0.67│ 0.65│ 0.68│ 0.71│ 0.73│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ 0.41│ 0.20│ 0.40│ 0.24│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.20│ 4.87│ 6.39│ 5.80│ 5.14│ 4.37│
│存货周转率 │ 3.65│ 4.72│ 5.45│ 5.35│ 5.61│ 5.17│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 1.01│ 1.59│ 1.28│ 0.92│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 2.91│ 4.22│ 4.35│ 4.13│ 3.74│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.54│ 0.87│ 0.83│ 0.69│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 2.16│ 1.05│ 4.87│ 3.70│ 2.48│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.61│ 1.14│ 4.72│ 3.51│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.19│ 1.01│ 0.75│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.30│ 0.60│ 2.91│ 2.25│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.54│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.98│ 9.38│ 13.38│ 9.36│ 8.36│ 6.07│
│销售毛利率 │ 31.88│ 30.59│ 26.88│ 24.19│ 25.98│ 35.38│
│营业利润率 │ 15.09│ 13.73│ 13.52│ 10.71│ 11.72│ 9.96│
│销售净利率 │ 12.53│ 11.47│ 11.46│ 9.59│ 10.65│ 8.60│
│总资产净利率 │ 4.14│ 6.17│ 9.94│ 7.96│ 7.33│ 6.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.98│ 5.00│ 2.41│ 9.38│ 6.75│ 4.16│
│销售毛利率 │ 31.88│ 31.62│ 33.04│ 30.59│ 30.21│ 29.22│
│营业利润率 │ 15.09│ 15.81│ 16.07│ 13.73│ 12.85│ 11.84│
│销售净利率 │ 12.53│ 13.44│ 13.62│ 11.47│ 10.83│ 10.17│
│总资产净利率 │ 4.14│ 3.02│ 1.43│ 6.17│ 4.40│ 2.69│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.26│ -16.80│ 33.84│ 34.78│ 18.44│ 3.23│
│营业利润增长率 │ 10.06│ -15.53│ 68.96│ 23.18│ 39.42│ 2.39│
│净利润增长率 │ 9.09│ -17.18│ 59.48│ 21.46│ 46.67│ 7.00│
│净资产增长率 │ 4.20│ 18.31│ 11.55│ 8.56│ 6.49│ 116.00│
│总资产增长率 │ 2.34│ 31.22│ 35.65│ 19.03│ 4.39│ 88.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.26│ -3.04│ -7.30│ -16.80│ -19.51│ -16.21│
│营业利润增长率 │ 10.06│ 29.44│ 12.54│ -15.53│ -33.30│ -36.12│
│净利润增长率 │ 9.09│ 28.85│ 12.68│ -17.18│ -34.63│ -36.85│
│净资产增长率 │ 4.20│ 5.41│ 2.59│ 18.31│ 16.80│ 16.43│
│总资产增长率 │ 2.34│ 2.10│ 0.72│ 31.22│ 32.02│ 33.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期公司优化原料│ 21503.10│ 10212.99│ 110.55│
│的现金流量净│采购节奏，加强库│ │ │ │
│额 │存管理、优化结算│ │ │ │
│ │方式等因素，本期│ │ │ │
│ │原料采购支付金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 85036.70│ 87176.39│ -2.45│
│应收款项 │--- │ 34391.40│ 32081.61│ 7.20│
│存货 │--- │ 18406.71│ 19183.53│ -4.05│
│合同资产 │--- │ 610.38│ 823.14│ -25.85│
│长期股权投资│--- │ 3802.56│ 3585.92│ 6.04│
│固定资产 │--- │ 56265.15│ 54611.05│ 3.03│
│在建工程 │--- │ 33780.85│ 31063.11│ 8.75│
│使用权资产 │--- │ 8842.54│ 9453.35│ -6.46│
│合同负债 │本期预收账款下降│ 1998.36│ 3563.70│ -43.92│
│长期借款 │--- │ 22408.41│ 23292.47│ -3.80│
│租赁负债 │--- │ 9186.18│ 9449.46│ -2.79│
│交易性金融资│本期增加购买短期│ 9392.50│ 6738.28│ 39.39│
│产 │理财 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付土地竞标│ 2200.15│ 1665.34│ 32.11│
│ │保证金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 6539.10│ 4998.03│ 30.83│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书或已贴│ 2392.30│ 4225.99│ -43.39│
│ │现未到期的承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 71798.46│ 74052.45│ -3.04│
│营业成本 │--- │ 49096.04│ 52415.02│ -6.33│
│销售费用 │--- │ 4684.97│ 4622.31│ 1.36│
│管理费用 │--- │ 4004.92│ 4754.09│ -15.76│
│财务费用 │--- │ 1082.76│ 1087.74│ -0.46│
│研发费用 │--- │ 2379.18│ 2325.15│ 2.32│
│经营活动产生│本期公司优化原料│ 15366.00│ 9509.72│ 61.58│
│的现金流量净│采购节奏，同时加│ │ │ │
│额 │强库存管理等因素│ │ │ │
│ │，本期原料采购支│ │ │ │
│ │付金额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财购买金额│ -16214.57│ -27289.46│ 40.58│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司可转│ 671.93│ 74060.25│ -99.09│
│的现金流量净│债发行成功，募集│ │ │ │
│额 │资金到账 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 76953.14│ 87176.39│ 47935.98│ 30953.22│ 53383.77│ 69183.13│
│存货 │ 20373.28│ 19183.53│ 24899.97│ 23457.17│ 14731.67│ 11666.18│
│应收账款 │ 34080.36│ 32081.61│ 29590.40│ 26816.16│ 19673.24│ 19227.39│
│其他应收款 │ 1724.73│ 1665.34│ 2123.58│ 1853.57│ 1158.05│ 1259.42│
│流动资产合计 │ 167017.27│ 172211.01│ 124697.95│ 102687.91│ 107594.66│ 110757.73│
│长期股权投资 │ 3915.29│ 3585.92│ 2140.45│ 5624.96│ 1350.21│ 1111.65│
│固定资产净额 │ 58977.02│ 54611.05│ 48481.45│ 37056.80│ 24821.99│ 23559.40│
│无形资产 │ 7408.89│ 6818.82│ 5999.77│ 5020.78│ 2024.75│ 2020.54│
│非流动资产合计 │ 156614.52│ 144023.02│ 114758.66│ 73831.02│ 40708.96│ 31309.56│
│资产总计 │ 323631.79│ 316234.03│ 239456.61│ 176518.93│ 148303.62│ 142067.29│
│流动负债 │ 39856.38│ 42537.44│ 48712.03│ 27895.52│ 19917.89│ 21356.76│
│非流动负债 │ 88065.17│ 86678.92│ 32195.35│ 10015.91│ 1035.22│ 1153.02│
│负债合计 │ 127921.55│ 129216.36│ 80907.38│ 37911.43│ 20953.11│ 22509.79│
│实收资本 │ 12038.51│ 12048.35│ 12027.82│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 78773.29│ 78894.71│ 79152.62│ 76633.76│ 75816.98│ 75816.98│
│盈余公积 │ 6091.53│ 6096.45│ 6086.19│ 4588.27│ 3722.08│ 2709.94│
│未分配利润 │ 77421.32│ 70133.48│ 57746.58│ 42820.37│ 34435.98│ 27719.34│
│少数股东权益 │ 5563.75│ 4529.04│ 4379.10│ 399.81│ 38.66│ ---│
│股东权益合计 │ 195710.23│ 187017.67│ 158549.23│ 138607.50│ 127350.51│ 119557.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76953.14│ 85036.70│ 77988.60│ 87176.39│ 87899.76│ 105404.03│
│存货 │ 20373.28│ 18406.71│ 19756.67│ 19183.53│ 19956.26│ 22417.18│
│应收账款 │ 34080.36│ 34391.40│ 31510.95│ 32081.61│ 31516.24│ 30246.46│
│其他应收款 │ 1724.73│ 2200.15│ 1803.33│ 1665.34│ 1734.87│ 1679.02│
│流动资产合计 │ 167017.27│ 173738.13│ 172309.74│ 172211.01│ 175749.16│ 193590.35│
│长期股权投资 │ 3915.29│ 3802.56│ 3663.96│ 3585.92│ 3453.65│ 2101.20│
│固定资产净额 │ 58977.02│ 56265.15│ 56240.21│ 54611.05│ 51865.95│ 48837.03│
│无形资产 │ 7408.89│ 6639.70│ 6725.64│ 6818.82│ 6917.13│ 6971.23│
│非流动资产合计 │ 156614.52│ 149132.77│ 146214.46│ 144023.02│ 140373.21│ 125681.75│
│资产总计 │ 323631.79│ 322870.90│ 318524.20│ 316234.03│ 316122.37│ 319272.10│
│流动负债 │ 39856.38│ 37718.90│ 39341.19│ 42537.44│ 42849.68│ 40213.40│
│非流动负债 │ 88065.17│ 86986.21│ 87412.14│ 86678.92│ 88697.12│ 95058.06│
│负债合计 │ 127921.55│ 124705.12│ 126753.32│ 129216.36│ 131546.80│ 135271.47│
│实收资本 │ 12038.51│ 12038.50│ 12049.28│ 12048.35│ 12048.34│ 12033.59│
│资本公积金 │ 78773.29│ 78678.20│ 79017.15│ 78894.71│ 79625.63│ 79063.92│
│盈余公积 │ 6091.53│ 6083.53│ 6096.45│ 6096.45│ 6096.45│ 6089.07│
│未分配利润 │ 77421.32│ 79765.70│ 74643.01│ 70133.48│ 65187.08│ 65284.07│
│少数股东权益 │ 5563.75│ 5798.15│ 4553.85│ 4529.04│ 4500.03│ 4499.04│
│股东权益合计 │ 195710.23│ 198165.78│ 191770.87│ 187017.67│ 184575.57│ 184000.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105849.43│ 150026.60│ 180316.00│ 134726.34│ 99958.84│ 84399.01│
│营业成本 │ 72109.48│ 104139.03│ 131844.52│ 102129.64│ 73994.44│ 54542.40│
│营业税金及附加 │ 561.95│ 912.33│ 916.15│ 500.21│ 463.20│ 590.82│
│销售费用 │ 7041.62│ 8743.09│ 8419.29│ 6938.20│ 6248.11│ 12725.76│
│财务费用 │ 1809.49│ 2395.15│ -726.28│ 567.73│ 162.80│ 50.14│
│管理费用 │ 6140.16│ 8901.58│ 9210.61│ 6798.63│ 5758.91│ 5935.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.03│ 18.52│ 3.31│ -9.12│ 23.27│ ---│
│投资收益 │ 436.55│ 629.18│ 295.21│ 849.75│ 1053.21│ 286.70│
│营业利润 │ 15971.55│ 20597.87│ 24384.02│ 14432.20│ 11716.72│ 8404.18│
│营业外收入 │ 182.61│ 129.77│ 121.43│ 502.16│ 928.68│ 246.55│
│营业外支出 │ 126.35│ 72.48│ 247.58│ 83.82│ 206.88│ 89.25│
│利润总额 │ 16027.81│ 20655.16│ 24257.87│ 14850.54│ 12438.51│ 8561.48│
│所得税 │ 2767.52│ 3454.49│ 3585.43│ 1926.35│ 1792.72│ 1302.01│
│净利润 │ 13260.30│ 17200.67│ 20672.43│ 12924.18│ 10645.79│ 7259.47│
│归属母公司净利润 │ 13267.34│ 17111.53│ 20624.12│ 12932.03│ 10647.13│ 7259.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105849.43│ 71798.46│ 33266.47│ 150026.60│ 112917.27│ 74052.45│
│营业成本 │ 72109.48│ 49096.04│ 22273.73│ 104139.03│ 78802.71│ 52415.02│
│营业税金及附加 │ 561.95│ 351.64│ 175.96│ 912.33│ 700.95│ 464.64│
│销售费用 │ 7041.62│ 4684.97│ 2365.29│ 8743.09│ 7056.31│ 4622.31│
│财务费用 │ 1809.49│ 1082.76│ 580.38│ 2395.15│ 1789.42│ 1087.74│
│管理费用 │ 6140.16│ 4004.92│ 1991.32│ 8901.58│ 7119.10│ 4754.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.03│ 27.16│ 9.46│ 18.52│ -3.95│ 7.72│
│投资收益 │ 436.55│ 323.25│ 153.09│ 629.18│ 583.06│ 323.68│
│营业利润 │ 15971.55│ 11350.38│ 5346.71│ 20597.87│ 14511.28│ 8768.58│
│营业外收入 │ 182.61│ 141.52│ 24.28│ 129.77│ 94.08│ 68.13│
│营业外支出 │ 126.35│ 27.90│ 4.38│ 72.48│ 49.23│ 13.47│
│利润总额 │ 16027.81│ 11464.01│ 5366.61│ 20655.16│ 14556.14│ 8823.24│
│所得税 │ 2767.52│ 1813.20│ 836.88│ 3454.49│ 2328.40│ 1294.86│
│净利润 │ 13260.30│ 9650.81│ 4529.73│ 17200.67│ 12227.74│ 7528.38│
│归属母公司净利润 │ 13267.34│ 9614.98│ 4509.52│ 17111.53│ 12161.60│ 7461.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96947.90│ 136421.89│ 174666.31│ 122859.50│ 91691.41│ 76669.93│
│经营活动现金流出 │ 75444.80│ 119418.25│ 142434.22│ 121343.33│ 80926.46│ 69256.00│
│经营活动现金流量净额│ 21503.10│ 17003.63│ 32232.10│ 1516.16│ 10764.95│ 7413.93│
│投资活动现金流入 │ 72618.22│ 55449.03│ 131677.71│ 127194.42│ 210813.64│ 31390.00│
│资本性支出 │ 19342.30│ 23553.41│ 23028.69│ 21319.07│ 9155.29│ 4291.17│
│投资活动现金流出 │ 96163.43│ 91916.62│ 162111.02│ 152877.96│ 232324.31│ 35049.35│
│投资活动现金流量净额│ -23545.21│ -36467.59│ -30433.31│ -25683.54│ -21510.67│ -3659.35│
│筹资活动现金流入 │ 3682.63│ 95635.37│ 29032.12│ 7393.60│ 540.00│ 61963.28│
│筹资活动现金流出 │ 9868.82│ 36360.28│ 19836.45│ 5673.73│ 5337.13│ 5972.07│
│筹资活动现金流量净额│ -6186.19│ 59275.09│ 9195.68│ 1719.87│ -4797.13│ 55991.21│
│汇率变动对现金的影响│ -204.98│ 187.95│ 1316.98│ -174.70│ -445.76│ 52.69│
│现金及等价物净增加额│ -8433.28│ 39999.08│ 12311.44│ -22622.21│ -15988.62│ 59798.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96947.90│ 63463.61│ 31412.19│ 136421.89│ 103440.21│ 69586.57│
│经营活动现金流出 │ 75444.80│ 48097.60│ 23453.88│ 119418.25│ 93227.22│ 60076.85│
│经营活动现金流量净额│ 21503.10│ 15366.00│ 7958.31│ 17003.63│ 10212.99│ 9509.72│
│投资活动现金流入 │ 72618.22│ 58700.16│ 39828.10│ 55449.03│ 39430.49│ 20725.03│
│资本性支出 │ 19342.30│ 12688.16│ 4369.17│ 23553.41│ 20468.78│ 12367.34│
│投资活动现金流出 │ 96163.43│ 74914.73│ 54305.80│ 91916.62│ 72045.61│ 48014.50│
│投资活动现金流量净额│ -23545.21│ -16214.57│ -14477.70│ -36467.59│ -32615.12│ -27289.46│
│筹资活动现金流入 │ 3682.63│ 3682.63│ 200.00│ 95635.37│ 95419.34│ 91951.40│
│筹资活动现金流出 │ 9868.82│ 3010.70│ 637.00│ 36360.28│ 33389.37│ 17891.15│
│筹资活动现金流量净额│ -6186.19│ 671.93│ -437.00│ 59275.09│ 62029.97│ 74060.25│
│汇率变动对现金的影响│ -204.98│ 112.39│ 17.53│ 187.95│ 199.66│ 258.90│
│现金及等价物净增加额│ -8433.28│ -64.24│ -6938.86│ 39999.08│ 39827.51│ 56539.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35885.12│ 23.92│ 4002.12│ 23.39│
│二季报 │ 38167.32│ 25.44│ 3459.76│ 20.22│
│三季报 │ 38864.82│ 25
|
