财务分析☆ ◇688269 凯立新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4096.91│ 10905.68│ 9261.65│ 11287.62│ 22110.69│ 16255.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9261.65│ 11287.62│ 22110.69│ 16255.55│
│净利润增长率(%) │ -50.69│ 17.75│ -17.95│ -48.95│ 36.02│ 54.34│
│扣非净利润(万) │ 3260.33│ 11738.24│ 8462.17│ 10803.60│ 21370.91│ 14355.59│
│营业总收(未调整:万) │ 231026.83│ 203111.08│ 168655.96│ 178530.01│ 188220.32│ 158933.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 168655.96│ 178530.01│ 188220.32│ 158933.00│
│总营收同比增长率(%) │ 61.02│ 20.43│ -5.53│ -5.15│ 18.43│ 51.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.86│ 10.65│ 9.24│ 11.60│ 24.62│ 27.01│
│资产负债比率(%) │ 57.98│ 50.14│ 48.72│ 35.11│ 36.58│ 27.13│
│净利润现金含量(%) │ -1139.08│ 15.59│ 70.03│ 154.93│ 44.37│ 29.41│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.8300│ 0.7100│ 0.8600│ 1.6900│ 1.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2494│ 0.9000│ 0.6500│ 0.8300│ 1.6400│ 1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3134│ 0.8344│ 0.7086│ 0.8636│ 1.6917│ 1.7412│
│每股资本公积金(元) │ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│ 5.2172│
│每股未分配利润(元) │ 3.1940│ 3.1805│ 2.8461│ 2.6375│ 2.4739│ 2.3247│
│每股净资产(元) │ 8.0726│ 8.0632│ 7.7540│ 7.5623│ 7.4201│ 9.0192│
│每股经营现金流量(元)│ -3.5704│ 0.1301│ 0.4962│ 1.3379│ 0.7506│ 0.5121│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4096.91│ 5346.29│ 4834.35│ 10905.68│ 8308.93│ 6119.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8308.93│ 6119.53│
│净利润增长率(%) │ -50.69│ -12.64│ 120.75│ 17.75│ 29.74│ 30.83│
│扣非净利润(万) │ 3260.33│ 4557.90│ 4214.14│ 11738.24│ 8816.88│ 6329.44│
│营业总收(未调整:万) │ 231026.83│ 153909.11│ 75458.03│ 203111.08│ 143473.96│ 101444.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143473.96│ 101444.02│
│总营收同比增长率(%) │ 61.02│ 51.72│ 20.59│ 20.43│ 25.50│ 24.86│
│加权净资产收益率(%) │ 3.86│ 4.95│ 4.48│ 10.65│ 8.16│ 5.86│
│资产负债比率(%) │ 57.98│ 58.16│ 56.80│ 50.14│ 49.02│ 51.50│
│净利润现金含量(%) │ -1139.08│ -716.90│ -871.99│ 15.59│ -98.78│ -149.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.4100│ 0.3700│ 0.8300│ 0.6400│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2494│ 0.3500│ 0.3224│ 0.9000│ 0.6746│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3134│ 0.4090│ 0.3699│ 0.8344│ 0.6357│ 0.4682│
│每股资本公积金(元) │ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│
│每股未分配利润(元) │ 3.1940│ 3.2896│ 3.5504│ 3.1805│ 2.9818│ 2.8143│
│每股净资产(元) │ 8.0726│ 8.1570│ 8.4226│ 8.0632│ 7.8725│ 7.7086│
│每股经营现金流量(元)│ -3.5704│ -2.9324│ -3.2252│ 0.1301│ -0.6279│ -0.6976│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.26│ 1.27│ 2.11│ 2.26│ 4.21│
│速动比率 │ 0.68│ 0.72│ 0.84│ 1.59│ 1.50│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 57.98│ 50.14│ 48.72│ 35.11│ 36.58│ 27.13│
│产权比率 │ 1.43│ 1.04│ 0.99│ 0.54│ 0.58│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.38│ 0.02│ 0.08│ 0.47│ 0.21│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.23│ 1.26│ 1.26│ 1.21│
│速动比率 │ 0.68│ 0.68│ 0.77│ 0.72│ 0.77│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 57.98│ 58.16│ 56.80│ 50.14│ 49.02│ 51.50│
│产权比率 │ 1.43│ 1.45│ 1.36│ 1.04│ 1.00│ 1.11│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.38│ -0.31│ -0.35│ 0.02│ -0.11│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.63│ 11.81│ 12.53│ 18.33│ 24.72│ 26.13│
│存货周转率 │ 4.04│ 4.53│ 5.66│ 5.73│ 5.66│ 8.08│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.99│ 1.90│ 1.95│ 1.90│ 2.46│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 2.59│ 2.70│ 5.43│ 20.08│ 17.68│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.96│ 0.94│ 1.17│ 1.40│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.63│ 5.69│ 2.08│ 11.81│ 7.29│ 5.30│
│存货周转率 │ 4.04│ 2.58│ 1.30│ 4.53│ 3.59│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.21│ 0.59│ 1.99│ 1.49│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 1.77│ 0.86│ 2.59│ 1.89│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.64│ 0.31│ 0.96│ 0.69│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.88│ 10.35│ 9.14│ 11.42│ 22.80│ 19.31│
│销售毛利率 │ 6.85│ 11.97│ 11.23│ 11.99│ 17.97│ 16.11│
│营业利润率 │ 1.60│ 5.92│ 5.89│ 6.95│ 13.19│ 10.45│
│销售净利率 │ 1.58│ 5.31│ 5.44│ 6.32│ 11.75│ 10.23│
│总资产净利率 │ 1.52│ 5.08│ 5.12│ 7.37│ 16.47│ 19.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.88│ 5.01│ 4.39│ 10.35│ 8.08│ 6.07│
│销售毛利率 │ 6.85│ 8.36│ 12.50│ 11.97│ 12.64│ 12.00│
│营业利润率 │ 1.60│ 3.53│ 7.13│ 5.92│ 6.46│ 6.86│
│销售净利率 │ 1.58│ 3.31│ 6.30│ 5.31│ 5.78│ 6.03│
│总资产净利率 │ 1.52│ 2.10│ 1.97│ 5.08│ 4.00│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.02│ 20.43│ -5.53│ -5.15│ 18.43│ 51.05│
│营业利润增长率 │ -60.22│ 21.05│ -19.96│ -50.01│ 49.47│ 39.31│
│净利润增长率 │ -50.69│ 17.75│ -17.95│ -48.95│ 36.02│ 54.34│
│净资产增长率 │ 0.12│ 3.99│ 2.54│ 1.92│ 15.18│ 151.90│
│总资产增长率 │ 18.75│ 7.04│ 33.86│ 0.21│ 32.33│ 126.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.02│ 51.72│ 20.59│ 20.43│ 25.50│ 24.86│
│营业利润增长率 │ -60.22│ -21.76│ 130.99│ 21.05│ 33.88│ 35.56│
│净利润增长率 │ -50.69│ -12.64│ 120.75│ 17.75│ 29.74│ 30.83│
│净资产增长率 │ 0.12│ 1.16│ 4.46│ 3.99│ 1.53│ -0.59│
│总资产增长率 │ 18.75│ 20.66│ 20.28│ 7.04│ 2.41│ 5.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品结构变化，医│ 231026.83│ 143473.96│ 61.02│
│ │药领域催化剂产品│ │ │ │
│ │的收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长，带动收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│利润总额 │一、公司部分基础│ 3767.82│ 9197.43│ -59.03│
│ │化工领域产品未处│ │ │ │
│ │于替换周期，整体│ │ │ │
│ │产品销量较上年同│ │ │ │
│ │期减少，对公司利│ │ │ │
│ │润水平产生不利影│ │ │ │
│ │响；二、计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备及应收款│ │ │ │
│ │项信用减值损失较│ │ │ │
│ │上年同期增加，对│ │ │ │
│ │利润水平产生不利│ │ │ │
│ │影响；三、研发费│ │ │ │
│ │用同比增长，进一│ │ │ │
│ │步影响公司前三季│ │ │ │
│ │度利润 │ │ │ │
│归属于上市公│一、公司部分基础│ 4096.91│ 8308.93│ -50.69│
│司股东的净利│化工领域产品未处│ │ │ │
│润 │于替换周期，整体│ │ │ │
│ │产品销量较上年同│ │ │ │
│ │期减少，对公司利│ │ │ │
│ │润水平产生不利影│ │ │ │
│ │响；二、计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备及应收款│ │ │ │
│ │项信用减值损失较│ │ │ │
│ │上年同期增加，对│ │ │ │
│ │利润水平产生不利│ │ │ │
│ │影响；三、研发费│ │ │ │
│ │用同比增长，进一│ │ │ │
│ │步影响公司前三季│ │ │ │
│ │度利润 │ │ │ │
│归属于上市公│一、公司部分基础│ 3260.33│ 8816.88│ -63.02│
│司股东的扣除│化工领域产品未处│ │ │ │
│非经常性损益│于替换周期，整体│ │ │ │
│的净利润 │产品销量较上年同│ │ │ │
│ │期减少，对公司利│ │ │ │
│ │润水平产生不利影│ │ │ │
│ │响；二、计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备及应收款│ │ │ │
│ │项信用减值损失较│ │ │ │
│ │上年同期增加，对│ │ │ │
│ │利润水平产生不利│ │ │ │
│ │影响；三、研发费│ │ │ │
│ │用同比增长，进一│ │ │ │
│ │步影响公司前三季│ │ │ │
│ │度利润 │ │ │ │
│经营活动产生│一、报告期销售收│ -46666.91│ -8207.48│ -468.59│
│的现金流量净│入增加，未到期结│ │ │ │
│额 │算的应收款项增加│ │ │ │
│ │；二、公司为满足│ │ │ │
│ │产品订单生产需要│ │ │ │
│ │，增加原材料及周│ │ │ │
│ │转材料采购，原材│ │ │ │
│ │料采购支出较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期收入增加，│ 35324.46│ 18804.48│ 87.85│
│ │实现的收入中未到│ │ │ │
│ │期结算的款项较多│ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司加强票│ 12049.43│ 6324.31│ 90.53│
│ │据回款管理，期末│ │ │ │
│ │银行承兑汇票中满│ │ │ │
│ │足应收款项融资确│ │ │ │
│ │认标准的15大银行│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付的投标│ 1068.40│ 465.81│ 129.36│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末为满足产│ 63653.33│ 45617.91│ 39.54│
│ │品订单生产需要，│ │ │ │
│ │原材料储备增加以│ │ │ │
│ │及产品已发货未达│ │ │ │
│ │到验收条件，发出│ │ │ │
│ │商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 7729.73│ 4822.53│ 60.28│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期凯立新材（│ 8638.34│ 5476.24│ 57.74│
│ │彬州）项目建设进│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期业务规模扩│ 92355.68│ 46424.91│ 98.94│
│ │大，采购原材料需│ │ │ │
│ │求增加，流动资金│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期黄金租赁业│ 0.00│ 3445.27│ -100.00│
│债 │务到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末未支付的│ 851.43│ 1759.83│ -51.62│
│ │工资、奖金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期收到的保证│ 168.57│ 390.81│ -56.87│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 1389.11│ 3177.96│ -56.29│
│ │期的非十五大银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期单价较高的均│ 153909.11│ 101444.02│ 51.72│
│ │相贵金属催化剂销│ │ │ │
│ │售产品的销量较上│ │ │ │
│ │年同期增长48.85%│ │ │ │
│营业成本 │产品结构变化使对│ 141039.39│ 89265.76│ 58.00│
│ │应销售产品的原辅│ │ │ │
│ │料投入增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 490.41│ 448.31│ 9.39│
│管理费用 │--- │ 1511.55│ 1660.70│ -8.98│
│财务费用 │报告期公司原材料│ 1000.66│ 697.05│ 43.56│
│ │采购资金需求增加│ │ │ │
│ │，公司短期流动资│ │ │ │
│ │金借款增加，产生│ │ │ │
│ │的贷款利息同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2864.81│ 2375.36│ 20.61│
│经营活动产生│报告期销售收入增│ -38327.71│ -9117.97│ -320.35│
│的现金流量净│加，未到期结算的│ │ │ │
│额 │应收款项增加；以│ │ │ │
│ │及公司为满足产品│ │ │ │
│ │订单生产需要，原│ │ │ │
│ │材料及周转材料采│ │ │ │
│ │购增加，原材料采│ │ │ │
│ │购支出较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -3826.36│ -7789.23│ 50.88│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期运营资金需求│ 42877.54│ 8353.58│ 413.28│
│的现金流量净│增加，新增银行借│ │ │ │
│额 │款金额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11465.42│ 21467.59│ 30420.08│ 31624.60│ 46031.62│ 41520.53│
│存货 │ 60864.15│ 45617.91│ 33266.10│ 19608.57│ 35277.06│ 19313.82│
│应收票据及应收账款 │ 56975.77│ 25384.29│ 21085.76│ 17373.02│ 13296.48│ 14984.03│
│合同资产 │ 902.48│ 955.56│ 129.91│ 130.95│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2504.02│ 708.06│ 3343.54│ 2934.37│ 374.88│ 789.49│
│其他应收款 │ 305.96│ 465.81│ 643.92│ 628.21│ 662.66│ 425.03│
│流动资产合计 │ 144190.18│ 105746.06│ 98317.86│ 79106.90│ 104146.96│ 93672.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87297.21│ 87434.53│ 69569.99│ 55289.16│ 10416.14│ 8330.75│
│在建工程 │ 7896.53│ 5476.24│ 14514.56│ 6592.49│ 27187.32│ 6181.52│
│无形资产 │ 14682.45│ 14947.87│ 15205.92│ 3774.93│ 3801.87│ 3856.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 116569.30│ 113835.92│ 106816.22│ 74141.62│ 48774.74│ 21884.93│
│资产总计 │ 260759.48│ 219581.98│ 205134.08│ 153248.52│ 152921.70│ 115557.64│
│应付票据及应付账款 │ 18900.08│ 20718.77│ 19573.37│ 10942.18│ 10499.28│ 5891.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4981.06│ 4678.85│ 3525.79│ 752.23│ 4802.61│ 2315.76│
│流动负债 │ 121898.27│ 84038.45│ 77472.92│ 37446.12│ 46008.60│ 22249.46│
│长期借款 │ 16567.96│ 14862.81│ 11500.00│ 8400.00│ 5006.60│ 5007.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29286.82│ 26054.88│ 22459.18│ 16359.69│ 9928.79│ 9104.78│
│负债合计 │ 151185.09│ 110093.33│ 99932.11│ 53805.81│ 55937.40│ 31354.24│
│实收资本 │ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│ 9336.00│
│资本公积金 │ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│ 48707.45│
│盈余公积 │ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│ 4393.14│
│未分配利润 │ 41746.50│ 41570.71│ 37200.23│ 34473.79│ 32335.44│ 21703.25│
│少数股东权益 │ 4062.44│ 4099.35│ 3853.46│ 600.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 105511.95│ 105389.30│ 101348.51│ 98842.72│ 96984.31│ 84203.40│
│股东权益合计 │ 109574.39│ 109488.65│ 105201.97│ 99442.72│ 96984.31│ 84203.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11465.42│ 21838.06│ 18978.37│ 21467.59│ 15577.47│ 22953.51│
│存货 │ 60864.15│ 63653.33│ 55774.39│ 45617.91│ 36656.31│ 33804.93│
│应收票据及应收账款 │ 56975.77│ 40776.34│ 57448.52│ 25384.29│ 29613.98│ 27361.97│
│合同资产 │ 902.48│ 877.82│ 901.09│ 955.56│ 558.14│ 564.89│
│预付款项 │ 2504.02│ 720.40│ 1691.32│ 708.06│ 1241.44│ 3607.33│
│其他应收款 │ 305.96│ 1068.40│ 458.95│ 465.81│ 591.44│ 620.95│
│流动资产合计 │ 144190.18│ 148713.51│ 149663.15│ 105746.06│ 94591.87│ 103704.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87297.21│ 86878.77│ 87303.21│ 87434.53│ 82659.16│ 74245.84│
│在建工程 │ 7896.53│ 8638.34│ 6271.64│ 5476.24│ 8931.11│ 14640.77│
│无形资产 │ 14682.45│ 14769.24│ 14860.71│ 14947.87│ 15033.93│ 15120.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 116569.30│ 116226.03│ 114443.12│ 113835.92│ 115479.49│ 112705.69│
│资产总计 │ 260759.48│ 264939.54│ 264106.27│ 219581.98│ 210071.36│ 216410.67│
│应付票据及应付账款 │ 18900.08│ 21774.73│ 18557.25│ 20718.77│ 10350.50│ 17631.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4981.06│ 5229.79│ 6839.60│ 4678.85│ 6590.34│ 3965.38│
│流动负债 │ 121898.27│ 124608.16│ 121215.62│ 84038.45│ 75348.94│ 85438.76│
│长期借款 │ 16567.96│ 16865.61│ 16417.02│ 14862.81│ 16136.11│ 15025.02│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 29286.82│ 29467.94│ 28785.49│ 26054.88│ 27620.74│ 26006.94│
│负债合计 │ 151185.09│ 154076.10│ 150001.11│ 110093.33│ 102969.68│ 111445.70│
│实收资本 │ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│
│资本公积金 │ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│
│盈余公积 │ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│
│未分配利润 │ 41746.50│ 42995.89│ 46405.07│ 41570.71│ 38973.96│ 36784.56│
│少数股东权益 │ 4062.44│ 4247.56│ 4018.05│ 4099.35│ 4204.75│ 4210.47│
│归属母公司权益 │ 105511.95│ 106615.88│ 110087.11│ 105389.30│ 102896.94│ 100754.50│
│股东权益合计 │ 109574.39│ 110863.44│ 114105.16│ 109488.65│ 107101.69│ 104964.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231026.83│ 203111.08│ 168655.96│ 178530.01│ 188220.32│ 158933.00│
│营业总成本 │ 225712.95│ 191554.86│ 160627.06│ 166597.29│ 163861.39│ 142750.04│
│营业税金及附加 │ 903.00│ 979.03│ 899.07│ 796.18│ 626.13│ 440.37│
│销售费用 │ 739.50│ 999.44│ 994.89│ 922.90│ 874.83│ 933.42│
│财务费用 │ 1703.38│ 1442.57│ 886.79│ 285.25│ -35.70│ 653.03│
│管理费用 │ 2253.30│ 3647.34│ 3545.05│ 2458.89│ 2284.70│ 2338.00│
│资产减值损失 │ -2991.54│ -192.44│ -124.28│ -271.91│ -9.35│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 132.21│ -1139.12│ 26.18│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 583.97│ -23.15│ 45.02│ ---│ 151.85│ 129.13│
│营业利润 │ 3688.98│ 12024.16│ 9932.99│ 12409.38│ 24823.88│ 16607.41│
│营业外收入 │ 163.46│ 61.21│ 160.49│ 11.79│ 227.08│ 1650.85│
│营业外支出 │ 84.62│ 181.65│ 52.19│ 70.88│ 81.87│ 25.75│
│利润总额 │ 3767.82│ 11903.72│ 10041.29│ 12350.29│ 24969.10│ 18232.50│
│所得税 │ 109.83│ 1116.15│ 866.19│ 1062.66│ 2858.40│ 1976.95│
│净利润 │ 3657.99│ 10787.57│ 9175.11│ 11287.63│ 22110.69│ 16255.55│
│归属母公司净利润 │ 4096.91│ 10905.68│ 9261.65│ 11287.62│ 22110.69│ 16255.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231026.83│ 153909.11│ 75458.03│ 203111.08│ 143473.96│ 101444.02│
│营业总成本 │ 225712.95│ 147534.77│ 69076.60│ 191554.86│ 134356.75│ 94920.90│
│营业税金及附加 │ 903.00│ 627.95│ 322.40│ 979.03│ 707.67│ 473.71│
│销售费用 │ 739.50│ 490.41│ 225.01│ 999.44│ 670.94│ 448.31│
│财务费用 │ 1703.38│ 1000.66│ 505.05│ 1442.57│ 1055.20│ 697.05│
│管理费用 │ 2253.30│ 1511.55│ 759.85│ 3647.34│ 2545.15│ 1660.70│
│资产减值损失 │ -2991.54│ -2464.76│ -774.69│ -192.44│ -331.40│ -261.06│
│公允价值变动净收益 │ 132.21│ 132.21│ 132.21│ -1139.12│ -756.31│ -399.44│
│投资收益 │ 583.97│ 583.97│ 583.97│ -23.15│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3688.98│ 5440.57│ 5380.44│ 12024.16│ 9273.60│ 6954.05│
│营业外收入 │ 163.46│ 161.15│ 24.02│ 61.21│ 59.21│ 40.41│
│营业外支出 │ 84.62│ 15.82│ 13.56│ 181.65│ 135.38│ 86.88│
│利润总额 │ 3767.82│ 5585.90│ 5390.90│ 11903.72│ 9197.43│ 6907.59│
│所得税 │ 109.83│ 493.40│ 637.85│ 1116.15│ 901.22│ 795.04│
│净利润 │ 3657.99│ 5092.51│ 4753.05│ 10787.57│ 8296.21│ 6112.54│
│归属母公司净利润 │ 4096.91│ 5346.29│ 4834.35│ 10905.68│ 8308.93│ 6119.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 221403.43│ 222155.41│ 184556.47│ 167548.19│ 174674.53│ 150312.01│
│经营活动现金流出 │ 268070.34│ 220454.94│ 178070.82│ 150060.80│ 164864.12│ 145531.18│
│经营活动现金流量净额│ -46666.91│ 1700.48│ 6485.64│ 17487.39│ 9810.41│ 4780.83│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1.10│ 12046.11│ ---│ 25209.76│ 16076.67│
│投资活动现金流出 │ 4495.20│ 11609.78│ 42142.69│ 23475.37│ 37662.89│ 31398.89│
│投资活动现金流量净额│ -4495.20│ -11608.67│ -30096.58│ -23475.37│ -12453.13│ -15322.22│
│筹资活动现金流入 │ 107942.05│ 70355.52│ 52900.00│ 26000.00│ 38480.00│ 87371.70│
│筹资活动现金流出 │ 66529.11│ 70041.55│ 30566.53│ 34435.56│ 31413.50│ 47236.86│
│筹资活动现金流量净额│ 41412.94│ 313.97│ 22333.47│ -8435.56│ 7066.50│ 40134.83│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.47│ 54.31│ 13.91│
│现金及等价物净增加额│ -9749.17│ -9594.23│ -1277.47│ -14424.02│ 4478.09│ 29607.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 221403.43│ 144108.43│ 46355.53│ 222155.41│ 153747.20│ 97001.50│
│经营活动现金流出 │ 268070.34│ 182436.13│ 88510.81│ 220454.94│ 161954.68│ 106119.47│
│经营活动现金流量净额│ -46666.91│ -38327.71│ -42155.28│ 1700.48│ -8207.48│ -9117.97│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1.10│ 1.10│ 1.10│
│投资活动现金流出 │ 4495.20│ 3826.36│ 2406.54│ 11609.78│ 10521.95│ 7790.33│
│投资活动现金流量净额│ -4495.20│ -3826.36│ -2406.54│ -11608.67│ -10520.84│ -7789.23│
│筹资活动现金流入 │ 107942.05│ 88802.00│ 55500.00│ 70355.52│ 54055.52│ 42355.52│
│筹资活动现金流出 │ 66529.11│ 45924.46│ 13427.40│ 70041.55│ 51090.38│ 34001.94│
│筹资活动现金流量净额│ 41412.94│ 42877.54│ 42072.60│ 313.97│ 2965.14│ 8353.58│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9749.17│ 723.47│ -2489.22│ -9594.23│ -15763.19│ -8553.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62576.34│ 30.81│ 2189.96│ 20.08│
│二季报 │ 38867.68│ 19.14│ 3929.57│ 36.03│
│三季报 │ 42029.94│ 20.69│ 2189.40│ 20.08│
│四季报 │ 59637.11│ 29.36│ 2596.76│ 23.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 30487.45│ 18.08│ 1149.69│ 12.41│
│二季报 │ 50757.35│ 30.10│ 3527.92│ 38.09│
│三季报 │ 33073.18│ 19.61│ 1726.47│ 18.64│
│四季报 │ 54337.97│ 32.22│ 2857.57│ 30.85│
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