财务分析☆ ◇688269 凯立新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9769.78│ 9113.60│ 4125.99│ 22110.69│
│净利润增长率(%) │ -44.21│ -28.92│ -25.77│ 36.02│
│扣非净利润(万) │ 9442.13│ 8878.14│ 4062.94│ 21370.91│
│营业总收入(万元) │ 133991.44│ 96961.49│ 49452.36│ 188220.32│
│总营收同比增长率(%) │ 3.11│ 14.49│ 57.61│ 18.43│
│加权净资产收益率(%) │ 9.99│ 9.11│ 4.17│ 24.62│
│资产负债比率(%) │ 33.06│ 27.61│ 33.94│ 36.58│
│净利润现金含量(%) │ 48.11│ 49.86│ -273.87│ 44.37│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.7000│ 0.3200│ 1.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7224│ 0.6800│ 0.3109│ 1.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7475│ 0.6973│ 0.3157│ 1.6917│
│每股资本公积金(元) │ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│ 3.4408│
│每股未分配利润(元) │ 2.5214│ 2.4712│ 2.7896│ 2.4739│
│每股净资产(元) │ 7.4513│ 7.4054│ 7.7327│ 7.4201│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3596│ 0.3477│ -0.8645│ 0.7506│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17511.99│ 12821.75│ 5558.47│ 16255.55│
│归母净利(调整后:万) │ 17511.99│ 12821.75│ 5558.47│ 16255.55│
│净利润增长率(%) │ 38.77│ 54.81│ 91.45│ 54.34│
│扣非净利润(万) │ 17036.17│ 12648.65│ 5542.04│ 14355.59│
│营业总收(未调整:万) │ 129954.47│ 84686.39│ 31376.35│ 158933.00│
│营业总收(调整后:万) │ 129954.47│ 84686.39│ 31376.35│ 158933.00│
│总营收同比增长率(%) │ 6.24│ 18.83│ -2.26│ 51.05│
│加权净资产收益率(%) │ 19.72│ 14.40│ 6.39│ 27.01│
│资产负债比率(%) │ 34.01│ 31.51│ 32.79│ 27.13│
│净利润现金含量(%) │ 12.07│ 33.29│ 7.24│ 29.41│
│基本每股收益(元) │ 1.8800│ 1.3700│ 0.6000│ 1.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8248│ 1.3500│ 0.5936│ 1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8757│ 1.3734│ 0.5954│ 1.7412│
│每股资本公积金(元) │ 5.2172│ 5.2172│ 5.2172│ 5.2172│
│每股未分配利润(元) │ 3.2004│ 2.6981│ 2.9201│ 2.3247│
│每股净资产(元) │ 9.8896│ 9.3868│ 9.6128│ 9.0192│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2264│ 0.4572│ 0.0431│ 0.5121│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.89│ 2.39│ 2.26│
│速动比率 │ 1.68│ 1.87│ 1.65│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 33.06│ 27.61│ 33.94│ 36.58│
│产权比率 │ 0.49│ 0.38│ 0.51│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 13.97│ 16.82│ -26.94│ 21.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 3.21│ 3.16│ 4.21│
│速动比率 │ 1.98│ 2.31│ 2.41│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 34.01│ 31.51│ 32.79│ 27.13│
│产权比率 │ 0.52│ 0.46│ 0.49│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 5.60│ 13.98│ 1.16│ 21.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.21│ 9.57│ 3.54│ 24.72│
│存货周转率 │ 3.83│ 2.61│ 1.27│ 5.66│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 1.06│ 0.48│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 7.71│ 5.73│ 2.95│ 20.08│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.68│ 0.32│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.27│ 7.63│ 2.80│ 26.13│
│存货周转率 │ 4.63│ 2.79│ 1.00│ 8.08│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.88│ 0.31│ 2.46│
│固定资产周转率 │ 15.29│ 10.03│ 3.74│ 17.68│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.70│ 0.25│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.03│ 9.42│ 4.08│ 22.80│
│销售毛利率 │ 13.35│ 15.24│ 14.71│ 17.97│
│营业利润率 │ 8.09│ 10.59│ 9.33│ 13.19│
│销售净利率 │ 7.29│ 9.40│ 8.34│ 11.75│
│总资产净利率 │ 6.55│ 6.36│ 2.70│ 16.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.97│ 14.63│ 6.19│ 19.31│
│销售毛利率 │ 20.67│ 22.87│ 27.63│ 16.11│
│营业利润率 │ 15.27│ 17.36│ 20.41│ 10.45│
│销售净利率 │ 13.48│ 15.14│ 17.72│ 10.23│
│总资产净利率 │ 13.71│ 10.53│ 4.46│ 19.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.11│ 14.49│ 57.61│ 18.43│
│营业利润增长率 │ -45.39│ -30.11│ -27.96│ 49.47│
│净利润增长率 │ -44.21│ -28.92│ -25.77│ 36.02│
│净资产增长率 │ 0.42│ -0.20│ 4.21│ 15.18│
│总资产增长率 │ -4.86│ -12.56│ 0.06│ 32.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.24│ 18.83│ -2.26│ 51.05│
│营业利润增长率 │ 45.53│ 57.60│ 101.52│ 39.31│
│净利润增长率 │ 38.77│ 54.81│ 91.45│ 54.34│
│净资产增长率 │ 9.65│ 4.08│ 6.58│ 151.90│
│总资产增长率 │ 21.07│ 10.73│ 15.56│ 126.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期贵金属原材│ 9769.78│ 17511.99│ -44.21│
│司股东的净利│料钯和铑的市场价│ │ │ │
│润 │格一直处于下行通│ │ │ │
│ │道，而公司原材料│ │ │ │
│ │结存单价较高以及│ │ │ │
│ │产品结构变化的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期贵金属原材│ 9442.13│ 17036.17│ -44.58│
│司股东的扣除│料钯和铑的市场价│ │ │ │
│非经常性损益│格一直处于下行通│ │ │ │
│的净利润 │道，而公司原材料│ │ │ │
│ │结存单价较高以及│ │ │ │
│ │产品结构变化的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售规模│ 4699.97│ 2114.12│ 122.31│
│的现金流量净│增加，回款增加；│ │ │ │
│额 │原材料采购价格下│ │ │ │
│ │降，采购支出减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还银行短期│ 21857.37│ 46031.62│ -52.52│
│ │借款以及本期先进│ │ │ │
│ │催化材料与技术创│ │ │ │
│ │新中心及产业化建│ │ │ │
│ │设项目、稀贵金属│ │ │ │
│ │催化材料生产再利│ │ │ │
│ │用产业化项目和催│ │ │ │
│ │化氢化示范性生产│ │ │ │
│ │平台项目投资进程│ │ │ │
│ │加快，固定资产投│ │ │ │
│ │资支付款项增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收入增加，│ 6920.76│ 5143.60│ 34.55│
│ │除满足应收款项融│ │ │ │
│ │资确认标准的15大│ │ │ │
│ │银行票据外，收到│ │ │ │
│ │的其余期末未到期│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入较│ 12115.87│ 8152.88│ 48.61│
│ │上年同期增长14.4│ │ │ │
│ │9%，其中5、6月份│ │ │ │
│ │实现的收入中未到│ │ │ │
│ │期结算款项增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期辅料需求量大│ 957.95│ 374.88│ 155.54│
│ │且有定制化需求，│ │ │ │
│ │预付辅料款增加 │ │ │ │
│固定资产 │铜川稀贵金属催化│ 23427.60│ 10416.14│ 124.92│
│ │材料生产再利用产│ │ │ │
│ │业化项目和催化氢│ │ │ │
│ │化示范性生产平台│ │ │ │
│ │项目部分工程已经│ │ │ │
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，由在建工程转│ │ │ │
│ │到固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期处于工程建│ 3660.70│ 2536.71│ 44.31│
│产 │设期，预付项目施│ │ │ │
│ │工费和设备款增加│ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行贷款│ 14030.00│ 24048.39│ -41.66│
│合同负债 │本期未交付的款到│ 2006.82│ 4802.61│ -58.21│
│ │发货业务较去年年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度计提奖金在│ 1276.90│ 3224.41│ -60.40│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │期末未交企业所得│ 1030.58│ 757.48│ 36.05│
│ │税和个人所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到的保证金│ 249.84│ 516.06│ -51.59│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 1045.28│ 2160.36│ -51.62│
│ │期的非十五大银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期其他权益工│ 21.71│ 34.46│ -37.00│
│债 │具投资公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │基础化工、化工新│ 96961.49│ 84686.39│ 14.49│
│ │材料和农药领域收│ │ │ │
│ │入较上年同期分别│ │ │ │
│ │增长129.13%、17.│ │ │ │
│ │28%和22.12%；本 │ │ │ │
│ │期均相贵金属催化│ │ │ │
│ │剂销量较上年同期│ │ │ │
│ │增长28.31% │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 82183.16│ 65321.24│ 25.81│
│销售费用 │--- │ 453.28│ 461.12│ -1.70│
│管理费用 │--- │ 1072.39│ 1328.90│ -19.30│
│财务费用 │报告期内银行贷款│ 126.63│ 2.90│ 4265.30│
│ │较上年同期资金占│ │ │ │
│ │用时间长，产生的│ │ │ │
│ │贷款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2488.18│ 2553.72│ -2.57│
│经营活动产生│--- │ 4544.04│ 4268.12│ 6.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期先进催化材料│ -9181.43│ 3852.26│ -338.34│
│的现金流量净│与技术创新中心及│ │ │ │
│额 │产业化建设项目、│ │ │ │
│ │稀贵金属催化材料│ │ │ │
│ │生产再利用产业化│ │ │ │
│ │项目和催化氢化示│ │ │ │
│ │范性生产平台项目│ │ │ │
│ │建设和投资进程快│ │ │ │
│ │，固定资产投资支│ │ │ │
│ │付较上年同期增加│ │ │ │
│ │3,813.92万元；上│ │ │ │
│ │年同期结构性存款│ │ │ │
│ │导致的流入流出额│ │ │ │
│ │较大，本期只有固│ │ │ │
│ │定资产及在建工程│ │ │ │
│ │等投资性流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ -19536.39│ -2327.81│ -739.26│
│的现金流量净│金额较上年同期减│ │ │ │
│额 │少，归还的银行借│ │ │ │
│ │款金额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19966.41│ 21857.37│ 30129.27│ 46031.62│
│存货 │ 25293.67│ 27613.96│ 31227.33│ 35277.06│
│应收账款 │ 24485.99│ 12115.87│ 19793.32│ 8152.88│
│其他应收款 │ 286.16│ 641.10│ 652.04│ 662.66│
│流动资产合计 │ 81746.73│ 78048.23│ 100339.97│ 104146.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24358.97│ 23427.60│ 23107.12│ 10416.14│
│无形资产 │ 3784.63│ 3773.63│ 3781.54│ 3801.87│
│非流动资产合计 │ 63743.14│ 55663.74│ 52665.74│ 48774.74│
│资产总计 │ 145489.87│ 133711.98│ 153005.71│ 152921.70│
│流动负债 │ 33651.74│ 27014.44│ 41941.34│ 46008.60│
│非流动负债 │ 14446.45│ 9905.86│ 9994.62│ 9928.79│
│负债合计 │ 48098.19│ 36920.30│ 51935.96│ 55937.40│
│实收资本 │ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│ 13070.40│
│资本公积金 │ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│ 44973.05│
│盈余公积 │ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│ 6535.64│
│未分配利润 │ 32955.94│ 32299.76│ 36461.44│ 32335.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97391.68│ 96791.68│ 101069.75│ 96984.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37993.56│ 47362.19│ 37438.48│ 41520.53│
│存货 │ 25247.98│ 27503.97│ 26100.97│ 19313.82│
│应收账款 │ 20969.33│ 15108.72│ 15331.57│ 7077.70│
│其他应收款 │ 674.10│ 255.66│ 347.80│ 425.03│
│流动资产合计 │ 99821.61│ 98034.33│ 109650.40│ 93672.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8670.98│ 8563.52│ 8461.51│ 8330.75│
│无形资产 │ 3794.88│ 3810.98│ 3833.26│ 3856.75│
│非流动资产合计 │ 40088.95│ 29920.45│ 23883.07│ 21884.93│
│资产总计 │ 139910.56│ 127954.78│ 133533.47│ 115557.64│
│流动负债 │ 37761.98│ 30533.68│ 34669.80│ 22249.46│
│非流动负债 │ 9819.59│ 9785.72│ 9118.85│ 9104.78│
│负债合计 │ 47581.56│ 40319.40│ 43788.65│ 31354.24│
│实收资本 │ 9336.00│ 9336.00│ 9336.00│ 9336.00│
│资本公积金 │ 48707.45│ 48707.45│ 48707.45│ 48707.45│
│盈余公积 │ 4393.14│ 4393.14│ 4393.14│ 4393.14│
│未分配利润 │ 29879.23│ 25189.00│ 27261.72│ 21703.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 92329.00│ 87635.38│ 89744.82│ 84203.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133991.44│ 96961.49│ 49452.36│ 188220.32│
│营业成本 │ 116108.76│ 82183.16│ 42176.65│ 154399.44│
│营业税金及附加 │ 685.28│ 492.92│ 211.43│ 626.13│
│销售费用 │ 643.12│ 453.28│ 213.53│ 874.83│
│财务费用 │ 191.84│ 126.63│ 46.30│ -35.70│
│管理费用 │ 1638.30│ 1072.39│ 547.39│ 2284.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 151.85│
│营业利润 │ 10835.32│ 10272.83│ 4613.40│ 24823.88│
│营业外收入 │ 10.69│ 10.43│ 6.27│ 227.08│
│营业外支出 │ 13.69│ 3.94│ 3.94│ 81.87│
│利润总额 │ 10832.33│ 10279.32│ 4615.73│ 24969.10│
│所得税 │ 1062.55│ 1165.72│ 489.74│ 2858.40│
│净利润 │ 9769.78│ 9113.60│ 4125.99│ 22110.69│
│归属母公司净利润 │ 9769.78│ 9113.60│ 4125.99│ 22110.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129954.47│ 84686.39│ 31376.35│ 158933.00│
│营业成本 │ 103089.25│ 65321.24│ 22708.38│ 133325.22│
│营业税金及附加 │ 529.43│ 301.44│ 134.99│ 440.37│
│销售费用 │ 699.47│ 461.12│ 234.30│ 933.42│
│财务费用 │ -98.17│ 2.90│ -10.95│ 653.03│
│管理费用 │ 1967.18│ 1328.90│ 567.35│ 2338.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 151.85│ 151.85│ 24.35│ 129.13│
│营业利润 │ 19840.05│ 14698.01│ 6404.07│ 16607.41│
│营业外收入 │ 155.74│ 5.03│ ---│ 1650.85│
│营业外支出 │ 76.47│ 66.26│ 63.56│ 25.75│
│利润总额 │ 19919.33│ 14636.77│ 6340.51│ 18232.50│
│所得税 │ 2407.34│ 1815.02│ 782.04│ 1976.95│
│净利润 │ 17511.99│ 12821.75│ 5558.47│ 16255.55│
│归属母公司净利润 │ 17511.99│ 12821.75│ 5558.47│ 16255.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111343.66│ 78256.48│ 27565.80│ 174674.53│
│经营活动现金流出 │ 106643.70│ 73712.43│ 38865.55│ 164864.12│
│经营活动现金流量净额│ 4699.97│ 4544.04│ -11299.75│ 9810.41│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 25209.76│
│资本性支出 │ 15757.48│ 9058.43│ 4361.62│ 18549.89│
│投资活动现金流出 │ 15880.48│ 9181.43│ 4484.62│ 37662.89│
│投资活动现金流量净额│ -15880.48│ -9181.43│ -4484.62│ -12453.13│
│筹资活动现金流入 │ 15000.00│ 2000.00│ ---│ 38480.00│
│筹资活动现金流出 │ 29934.23│ 21536.39│ 150.50│ 31413.50│
│筹资活动现金流量净额│ -14934.23│ -19536.39│ -150.50│ 7066.50│
│汇率变动对现金的影响│ -0.47│ -0.47│ -0.47│ 54.31│
│现金及等价物净增加额│ -26115.22│ -24174.25│ -15935.35│ 4478.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108806.76│ 77224.55│ 22952.15│ 150312.01│
│经营活动现金流出 │ 106692.64│ 72956.43│ 22549.52│ 145531.18│
│经营活动现金流量净额│ 2114.12│ 4268.12│ 402.63│ 4780.83│
│投资活动现金流入 │ 25209.76│ 25209.76│ 10080.00│ 16076.67│
│资本性支出 │ 12784.44│ 5244.51│ 2343.64│ 5398.89│
│投资活动现金流出 │ 31897.44│ 21357.51│ 17343.64│ 31398.89│
│投资活动现金流量净额│ -6687.67│ 3852.26│ -7263.64│ -15322.22│
│筹资活动现金流入 │ 28480.00│ 14450.00│ 4800.00│ 87371.70│
│筹资活动现金流出 │ 27482.51│ 16777.81│ 2019.49│ 47236.86│
│筹资活动现金流量净额│ 997.49│ -2327.81│ 2780.51│ 40134.83│
│汇率变动对现金的影响│ 49.09│ 49.09│ -1.55│ 13.91│
│现金及等价物净增加额│ -3526.97│ 5841.66│ -4082.05│ 29607.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31376.35│ 16.67│ 5558.47│ 25.14│
│二季报 │ 53310.04│ 28.32│ 7263.28│ 32.85│
│三季报 │ 45268.08│ 24.05│ 4690.24│ 21.21│
│四季报 │ 58265.85│ 30.96│ 4598.70│ 20.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31906.94│ 20.08│ 2903.38│ 17.86│
│二季报 │ 39357.65│ 24.76│ 5378.73│ 33.09│
│三季报 │ 51060.72│ 32.13│ 4337.70│ 26.68│
│四季报 │ 36607.69│ 23.03│ 3635.73│ 22.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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