财务分析☆ ◇688270 臻镭科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1446.28│ 7248.04│ 10772.52│ 9884.42│ 7693.60│ 418.53│
│净利润增长率(%) │ -63.79│ -32.72│ 8.98│ 28.48│ 1738.23│ 108.55│
│扣非净利润(万) │ 415.48│ 6399.62│ 10200.49│ 9036.84│ 7295.92│ 400.57│
│营业总收入(万元) │ 18242.13│ 28079.75│ 24257.99│ 19058.05│ 15212.41│ 5544.99│
│总营收同比增长率(%) │ 7.01│ 15.75│ 27.28│ 25.28│ 174.35│ 1288.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 3.44│ 5.66│ 24.04│ 38.16│ 5.81│
│资产负债比率(%) │ 4.62│ 4.94│ 3.70│ 8.31│ 8.82│ 29.92│
│净利润现金含量(%) │ -42.53│ 12.18│ 16.67│ 4.81│ 14.41│ -304.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.4700│ 1.0100│ 1.2100│ 0.9400│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0194│ 0.4200│ 0.9500│ 1.1000│ 0.8900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0676│ 0.4741│ 0.9864│ 1.2069│ 0.9394│ 0.0598│
│每股资本公积金(元) │ 8.0939│ 11.7101│ 16.7391│ 3.7219│ 3.7219│ 1.9773│
│每股未分配利润(元) │ 0.8036│ 1.2004│ 1.3575│ 0.8807│ -0.3055│ -1.8877│
│每股净资产(元) │ 9.9324│ 13.9594│ 19.1245│ 5.6233│ 4.4200│ 1.0900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0287│ 0.0577│ 0.1644│ 0.0581│ 0.1400│ -0.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1446.28│ 562.96│ -567.72│ 7248.04│ 3994.05│ 3353.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3994.05│ 3353.02│
│净利润增长率(%) │ -63.79│ -83.21│ -178.41│ -32.72│ -44.07│ -33.47│
│扣非净利润(万) │ 415.48│ -60.56│ -564.55│ 6399.62│ 3738.69│ 2958.59│
│营业总收(未调整:万) │ 18242.13│ 11798.60│ 5386.56│ 28079.75│ 17047.86│ 11122.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17047.86│ 11122.06│
│总营收同比增长率(%) │ 7.01│ 6.08│ 29.30│ 15.75│ 14.30│ 6.08│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 0.26│ -0.27│ 3.44│ 1.91│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 4.62│ 4.29│ 4.35│ 4.94│ 3.80│ 3.38│
│净利润现金含量(%) │ -42.53│ -76.49│ 771.67│ 12.18│ -61.13│ -38.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ -0.0400│ 0.4700│ 0.2600│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0194│ -0.0028│ -0.0369│ 0.4200│ 0.2445│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0676│ 0.0263│ -0.0371│ 0.4741│ 0.2612│ 0.2193│
│每股资本公积金(元) │ 8.0939│ 8.0888│ 11.7172│ 11.7101│ 11.6850│ 11.6850│
│每股未分配利润(元) │ 0.8036│ 0.7623│ 1.1633│ 1.2004│ 1.0166│ 0.9747│
│每股净资产(元) │ 9.9324│ 9.8861│ 13.9294│ 13.9594│ 13.7215│ 13.6796│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0287│ -0.0201│ -0.2865│ 0.0577│ -0.1597│ -0.0845│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 19.47│ 19.43│ 26.19│ 10.45│ 9.33│ 2.48│
│速动比率 │ 18.24│ 18.46│ 25.29│ 9.73│ 8.96│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 4.62│ 4.94│ 3.70│ 8.31│ 8.82│ 29.92│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.09│ 0.10│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.08│ 0.23│ 0.11│ 0.32│ -0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.47│ 22.27│ 22.02│ 19.43│ 25.37│ 28.81│
│速动比率 │ 18.24│ 20.98│ 20.80│ 18.46│ 24.04│ 27.43│
│资产负债比率(%) │ 4.62│ 4.29│ 4.35│ 4.94│ 3.80│ 3.38│
│产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.05│ -0.46│ 0.08│ -0.30│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.98│ 1.30│ 1.84│ 2.56│ 3.26│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.53│ 0.58│ 1.03│ 2.03│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.13│ 0.19│ 0.50│ 0.75│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 5.53│ 7.24│ 7.47│ 6.96│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.13│ 0.18│ 0.42│ 0.60│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.16│ 0.98│ 0.62│ 0.41│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.06│ 0.53│ 0.20│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.13│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 1.89│ 0.86│ 5.53│ 3.78│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.13│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 3.40│ 5.16│ 21.46│ 21.27│ 5.49│
│销售毛利率 │ 84.11│ 83.12│ 87.88│ 88.46│ 88.16│ 82.94│
│营业利润率 │ 7.95│ 26.75│ 43.61│ 50.30│ 50.57│ 7.55│
│销售净利率 │ 7.93│ 25.81│ 44.41│ 51.86│ 50.57│ 7.55│
│总资产净利率 │ 0.65│ 3.28│ 8.07│ 21.99│ 30.44│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 0.27│ -0.27│ 3.40│ 1.90│ 1.60│
│销售毛利率 │ 84.11│ 85.17│ 87.56│ 83.12│ 89.69│ 89.81│
│营业利润率 │ 7.95│ 4.82│ -10.44│ 26.75│ 24.89│ 30.13│
│销售净利率 │ 7.93│ 4.77│ -10.54│ 25.81│ 23.43│ 30.15│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.25│ -0.25│ 3.28│ 1.84│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.01│ 15.75│ 27.28│ 25.28│ 174.35│ 1288.51│
│营业利润增长率 │ -65.84│ -28.99│ 10.35│ 24.59│ 1736.61│ 108.56│
│净利润增长率 │ -63.79│ -32.72│ 8.98│ 28.48│ 1738.23│ 108.55│
│净资产增长率 │ -0.39│ 2.19│ 353.50│ 27.33│ 374.21│ 19.97│
│总资产增长率 │ -0.72│ 3.53│ 331.76│ 26.62│ 264.46│ 38.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.01│ 6.08│ 29.30│ 15.75│ 14.30│ 6.08│
│营业利润增长率 │ -65.84│ -83.04│ -177.55│ -28.99│ -38.89│ -30.76│
│净利润增长率 │ -63.79│ -83.21│ -178.41│ -32.72│ -44.07│ -33.47│
│净资产增长率 │ -0.39│ -0.85│ -0.21│ 2.19│ 0.45│ 0.14│
│总资产增长率 │ -0.72│ -1.53│ -0.83│ 3.53│ 0.56│ -0.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业成本增加，购│ 1446.28│ 3994.05│ -63.79│
│司股东的净利│入总部基地大楼导│ │ │ │
│润 │致管理费用增加，│ │ │ │
│ │新品研发及产品迭│ │ │ │
│ │代持续研发投入导│ │ │ │
│ │致研发费用增加，│ │ │ │
│ │利率下降利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│营业成本增加，购│ 415.48│ 3738.69│ -88.89│
│司股东的扣除│入总部基地大楼导│ │ │ │
│非经常性损益│致管理费用增加，│ │ │ │
│的净利润 │新品研发及产品迭│ │ │ │
│ │代持续研发投入导│ │ │ │
│ │致研发费用增加，│ │ │ │
│ │利率下降利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期票据到期 │ 2885.73│ 6130.33│ -52.93│
│预付款项 │报告期内预付款项│ 4628.33│ 3046.69│ 51.91│
│ │结算增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣增值│ 555.78│ 311.36│ 78.50│
│ │税进项税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期工程完工结│ 0.00│ 37.35│ -100.00│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 428.81│ 635.22│ -32.49│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付购房款│ 4640.42│ 273.64│ 1595.82│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 1029.65│ 1657.25│ -37.87│
│ │度计提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 369.17│ 1605.85│ -77.01│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期未终止确认│ 259.98│ 1104.63│ -76.46│
│ │应收票据对应计提│ │ │ │
│ │的负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 64.10│ 21.23│ 201.99│
│ │款额增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期确认的联营│ 142.75│ 96.09│ 48.56│
│ │企业超额亏损额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务规模稳定│ 11798.60│ 11122.06│ 6.08│
│ │持续发展，销售额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │产品结构变化，以│ 1750.01│ 1133.59│ 54.38│
│ │及公司新办公大楼│ │ │ │
│ │投入使用导致制造│ │ │ │
│ │费用增加等 │ │ │ │
│销售费用 │人工费用略有增加│ 842.76│ 787.29│ 7.05│
│ │，以及办公差旅费│ │ │ │
│ │等其他费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工费用增加，办│ 2037.98│ 1759.80│ 15.81│
│ │公差旅费增加以及│ │ │ │
│ │折旧与摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，存款利│ -1572.11│ -2001.93│ 21.47│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司重视研发投入│ 6722.79│ 5166.91│ 30.11│
│ │，研发人工薪酬、│ │ │ │
│ │技术服务费、测试│ │ │ │
│ │加工费等投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，销售回│ -430.60│ -1292.58│ 66.69│
│的现金流量净│款较上期增加，销│ │ │ │
│额 │售商付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，购建固│ -20398.67│ -2250.73│ -806.31│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加，以│ │ │ │
│ │及购买低风险理财│ │ │ │
│ │产品净支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，支付其│ -2610.48│ -4400.82│ 40.68│
│的现金流量净│他与筹资活动有关│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 118646.27│ 159308.44│ 167580.59│ 19297.55│ 19993.23│ 3153.15│
│存货 │ 12277.95│ 10606.24│ 7172.49│ 2980.44│ 1299.60│ 472.93│
│应收账款 │ 35091.09│ 32187.98│ 25282.60│ 11985.37│ 8683.75│ 3220.40│
│其他应收款 │ 60.99│ 178.84│ 2.83│ 3.65│ 87.30│ 190.65│
│流动资产合计 │ 194555.05│ 211769.89│ 207251.90│ 43623.79│ 32634.62│ 8066.10│
│长期股权投资 │ 2746.04│ 3433.62│ 4276.46│ 3726.28│ 4588.63│ 739.55│
│固定资产净额 │ 23036.40│ 6204.67│ 3958.72│ 2745.41│ 2356.29│ 2015.09│
│无形资产 │ 111.59│ 127.69│ 161.05│ 60.01│ 75.73│ ---│
│非流动资产合计 │ 28352.18│ 12752.92│ 9623.27│ 6606.91│ 7034.46│ 2818.15│
│资产总计 │ 222907.23│ 224522.80│ 216875.17│ 50230.70│ 39669.07│ 10884.25│
│流动负债 │ 9992.02│ 10896.40│ 7911.97│ 4176.06│ 3498.86│ 3256.75│
│非流动负债 │ 309.72│ 195.32│ 104.98│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 10301.74│ 11091.71│ 8016.95│ 4176.06│ 3498.86│ 3256.75│
│实收资本 │ 21405.16│ 15289.40│ 10921.00│ 8190.00│ 8190.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 173251.67│ 179040.12│ 182807.39│ 30482.21│ 30482.21│ 13841.12│
│盈余公积 │ 748.44│ 748.44│ 304.69│ 169.90│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 17200.21│ 18353.13│ 14825.14│ 7212.53│ -2501.99│ -13213.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 212605.48│ 213431.09│ 208858.22│ 46054.64│ 36170.21│ 7627.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118646.27│ 135868.70│ 151823.85│ 159308.44│ 156835.13│ 159636.45│
│存货 │ 12277.95│ 11814.58│ 11541.66│ 10606.24│ 10826.59│ 9852.03│
│应收账款 │ 35091.09│ 33781.81│ 33776.67│ 32187.98│ 29303.65│ 28478.29│
│其他应收款 │ 60.99│ 165.13│ 217.96│ 178.84│ 184.82│ 161.71│
│流动资产合计 │ 194555.05│ 204748.15│ 207661.81│ 211769.89│ 205826.76│ 204968.61│
│长期股权投资 │ 2746.04│ 2920.74│ 3253.93│ 3433.62│ 3494.97│ 3818.49│
│固定资产净额 │ 23036.40│ 6255.71│ 6267.69│ 6204.67│ 5057.29│ 4836.52│
│无形资产 │ 111.59│ 103.68│ 115.68│ 127.69│ 144.51│ 139.98│
│非流动资产合计 │ 28352.18│ 16345.70│ 14993.33│ 12752.92│ 12256.27│ 11491.09│
│资产总计 │ 222907.23│ 221093.86│ 222655.14│ 224522.80│ 218083.03│ 216459.70│
│流动负债 │ 9992.02│ 9195.94│ 9428.76│ 10896.40│ 8111.95│ 7113.34│
│非流动负债 │ 309.72│ 284.85│ 253.91│ 195.32│ 176.90│ 193.21│
│负债合计 │ 10301.74│ 9480.79│ 9682.67│ 11091.71│ 8288.84│ 7306.55│
│实收资本 │ 21405.16│ 21405.16│ 15289.40│ 15289.40│ 15289.40│ 15289.40│
│资本公积金 │ 173251.67│ 173142.57│ 179149.23│ 179040.12│ 178657.20│ 178657.20│
│盈余公积 │ 748.44│ 748.44│ 748.44│ 748.44│ 304.69│ 304.69│
│未分配利润 │ 17200.21│ 16316.90│ 17785.41│ 18353.13│ 15542.90│ 14901.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 212605.48│ 211613.06│ 212972.47│ 213431.09│ 209794.18│ 209153.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18242.13│ 28079.75│ 24257.99│ 19058.05│ 15212.41│ 5544.99│
│营业成本 │ 2897.94│ 4738.62│ 2940.79│ 2198.58│ 1801.35│ 945.95│
│营业税金及附加 │ 137.84│ 172.83│ 202.02│ 192.23│ 138.44│ 46.93│
│销售费用 │ 1211.84│ 1653.36│ 1183.18│ 618.47│ 525.46│ 394.34│
│财务费用 │ -1716.37│ -4129.11│ -2718.11│ -39.59│ -26.19│ -9.21│
│管理费用 │ 3097.06│ 3333.17│ 2534.09│ 1842.40│ 1230.59│ 1145.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -552.54│ -1351.92│ -852.59│ -756.41│ -726.61│ -171.58│
│营业利润 │ 1449.33│ 7510.83│ 10577.80│ 9585.36│ 7693.63│ 418.90│
│营业外收入 │ 2.27│ 2.43│ 200.00│ 300.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 5.32│ 265.22│ 5.28│ 0.94│ 0.03│ 0.37│
│利润总额 │ 1446.28│ 7248.04│ 10772.52│ 9884.42│ 7693.60│ 418.53│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 1446.28│ 7248.04│ 10772.52│ 9884.42│ 7693.60│ 418.53│
│归属母公司净利润 │ 1446.28│ 7248.04│ 10772.52│ 9884.42│ 7693.60│ 418.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18242.13│ 11798.60│ 5386.56│ 28079.75│ 17047.86│ 11122.06│
│营业成本 │ 2897.94│ 1750.01│ 669.98│ 4738.62│ 1757.79│ 1133.59│
│营业税金及附加 │ 137.84│ 64.44│ 31.45│ 172.83│ 114.21│ 101.48│
│销售费用 │ 1211.84│ 842.76│ 396.04│ 1653.36│ 1186.76│ 787.29│
│财务费用 │ -1716.37│ -1572.11│ -1007.72│ -4129.11│ -3121.77│ -2001.93│
│管理费用 │ 3097.06│ 2037.98│ 998.65│ 3333.17│ 2638.46│ 1759.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -552.54│ -638.20│ -305.13│ -1351.92│ -1054.16│ -711.82│
│营业利润 │ 1449.33│ 568.26│ -562.41│ 7510.83│ 4242.56│ 3351.03│
│营业外收入 │ 2.27│ 0.02│ 0.00│ 2.43│ 6.21│ 6.21│
│营业外支出 │ 5.32│ 5.32│ 5.32│ 265.22│ 254.71│ 4.21│
│利润总额 │ 1446.28│ 562.96│ -567.72│ 7248.04│ 3994.05│ 3353.02│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 1446.28│ 562.96│ -567.72│ 7248.04│ 3994.05│ 3353.02│
│归属母公司净利润 │ 1446.28│ 562.96│ -567.72│ 7248.04│ 3994.05│ 3353.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20367.76│ 24887.99│ 21171.82│ 14160.86│ 9463.62│ 4045.88│
│经营活动现金流出 │ 20982.80│ 24005.09│ 19376.52│ 13685.37│ 8354.76│ 5318.72│
│经营活动现金流量净额│ -615.05│ 882.90│ 1795.29│ 475.49│ 1108.86│ -1272.83│
│投资活动现金流入 │ 199095.94│ 115.49│ 12145.74│ 24105.95│ 8243.99│ 412.10│
│资本性支出 │ 19785.55│ 4668.52│ 3369.72│ 922.16│ 790.77│ 828.85│
│投资活动现金流出 │ 236485.55│ 4668.52│ 15469.72│ 24922.16│ 9562.77│ 1414.16│
│投资活动现金流量净额│ -37389.61│ -4553.03│ -3323.98│ -816.22│ -1318.78│ -1002.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 155579.77│ ---│ 17000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2657.52│ 4602.02│ 5768.04│ 305.01│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -2657.52│ -4602.02│ 149811.73│ -305.01│ 17000.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -40662.17│ -8272.15│ 148283.04│ -645.74│ 16790.08│ -2274.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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