财务分析☆ ◇688270 臻镭科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -567.72│ 7248.04│ 3994.05│ 3353.02│
│净利润增长率(%) │ -178.41│ -32.72│ -44.07│ -33.47│
│扣非净利润(万) │ -564.55│ 6399.62│ 3738.69│ 2958.59│
│营业总收入(万元) │ 5386.56│ 28079.75│ 17047.86│ 11122.06│
│总营收同比增长率(%) │ 29.30│ 15.75│ 14.30│ 6.08│
│加权净资产收益率(%) │ -0.27│ 3.44│ 1.91│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 4.35│ 4.94│ 3.80│ 3.38│
│净利润现金含量(%) │ 771.67│ 12.18│ -61.13│ -38.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.4700│ 0.2600│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0369│ 0.4200│ 0.2445│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0371│ 0.4741│ 0.2612│ 0.2193│
│每股资本公积金(元) │ 11.7172│ 11.7101│ 11.6850│ 11.6850│
│每股未分配利润(元) │ 1.1633│ 1.2004│ 1.0166│ 0.9747│
│每股净资产(元) │ 13.9294│ 13.9594│ 13.7215│ 13.6796│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2865│ 0.0577│ -0.1597│ -0.0845│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 724.03│ 10772.52│ 7141.59│ 5040.07│
│归母净利(调整后:万) │ 724.03│ 10772.52│ 7141.59│ 5040.07│
│净利润增长率(%) │ 4.67│ 8.98│ 72.85│ 23.18│
│扣非净利润(万) │ 635.08│ 10200.49│ 6628.31│ 4547.21│
│营业总收(未调整:万) │ 4165.97│ 24257.99│ 14915.19│ 10484.65│
│营业总收(调整后:万) │ 4165.97│ 24257.99│ 14915.19│ 10484.65│
│总营收同比增长率(%) │ 33.01│ 27.28│ 49.02│ 25.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 5.66│ 3.87│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 2.77│ 3.70│ 2.96│ 2.41│
│净利润现金含量(%) │ -401.10│ 16.67│ -33.49│ -35.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 1.0100│ 0.6700│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0582│ 0.9500│ 0.6069│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0663│ 0.9864│ 0.6539│ 0.4615│
│每股资本公积金(元) │ 16.7391│ 16.7391│ 16.6086│ 16.6086│
│每股未分配利润(元) │ 1.4238│ 1.3575│ 1.0374│ 0.8449│
│每股净资产(元) │ 19.1908│ 19.1245│ 18.6615│ 18.4691│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2659│ 0.1644│ -0.2190│ -0.1649│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 22.02│ 19.44│ 25.37│ 28.82│
│速动比率 │ 20.80│ 18.46│ 24.04│ 27.43│
│资产负债比率(%) │ 4.35│ 4.94│ 3.80│ 3.38│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ -46.46│ 8.10│ -30.10│ -18.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 35.12│ 26.20│ 32.53│ 40.08│
│速动比率 │ 33.63│ 25.29│ 31.48│ 39.08│
│资产负债比率(%) │ 2.77│ 3.70│ 2.96│ 2.41│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
│现金流比率%-短期债务│ -49.76│ 22.69│ -38.50│ -36.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.98│ 0.63│ 0.41│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.53│ 0.20│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 5.53│ 3.78│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.13│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 1.30│ 0.88│ 0.65│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.58│ 0.29│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.19│ 0.12│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 7.24│ 5.10│ 3.79│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.18│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.27│ 3.40│ 1.90│ 1.60│
│销售毛利率 │ 87.56│ 83.12│ 89.69│ 89.81│
│营业利润率 │ -10.44│ 26.75│ 24.89│ 30.13│
│销售净利率 │ -10.54│ 25.81│ 23.43│ 30.15│
│总资产净利率 │ -0.25│ 3.28│ 1.84│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 5.16│ 3.50│ 2.50│
│销售毛利率 │ 88.35│ 87.88│ 90.72│ 92.58│
│营业利润率 │ 17.41│ 43.61│ 46.55│ 46.16│
│销售净利率 │ 17.38│ 44.41│ 47.88│ 48.07│
│总资产净利率 │ 0.34│ 8.07│ 5.49│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.30│ 15.75│ 14.30│ 6.08│
│营业利润增长率 │ -177.55│ -28.99│ -38.89│ -30.76│
│净利润增长率 │ -178.41│ -32.72│ -44.07│ -33.47│
│净资产增长率 │ -0.22│ 2.19│ 0.45│ 0.14│
│总资产增长率 │ -0.83│ 3.53│ 0.56│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.01│ 27.28│ 49.02│ 25.21│
│营业利润增长率 │ 4.85│ 10.35│ 74.32│ 22.79│
│净利润增长率 │ 4.67│ 8.98│ 72.85│ 23.18│
│净资产增长率 │ 0.35│ 353.50│ 342.52│ 337.96│
│总资产增长率 │ -0.62│ 331.76│ 318.10│ 311.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员人数、薪│ 1653.36│ 1183.18│ 39.74│
│ │酬、办公差旅费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，人│ 3333.17│ 2534.09│ 31.53│
│ │员薪酬增加，以及│ │ │ │
│ │长期资产折旧与摊│ │ │ │
│ │销增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，存款利│ -4129.11│ -2718.11│ -51.91│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 12706.09│ 7984.52│ 59.13│
│ │投入，研发人员规│ │ │ │
│ │模扩大，职工薪酬│ │ │ │
│ │及研发材料、技术│ │ │ │
│ │服务费、测试加工│ │ │ │
│ │费等投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，支付给│ 882.90│ 1795.29│ -50.82│
│的现金流量净│职工以及为职工支│ │ │ │
│额 │付的现金、支付其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，购建固│ -4553.03│ -3323.98│ -36.98│
│的现金流量净│定资产等长期资产│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司首次│ -4602.02│ 149811.73│ -103.07│
│的现金流量净│公开发行股票收到│ │ │ │
│额 │募集资金以及报告│ │ │ │
│ │期内分配现金股利│ │ │ │
│ │等原因 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到客户│ 6130.33│ 2733.35│ 124.28│
│ │支付的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付款项│ 3046.69│ 4480.04│ -31.99│
│ │结算减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内房屋租赁│ 178.84│ 2.83│ 6217.17│
│ │押金增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务规模扩大│ 10606.24│ 7172.49│ 47.87│
│ │，按照销售计划所│ │ │ │
│ │备货的原材料、生│ │ │ │
│ │产的产品及委托加│ │ │ │
│ │工物资相应增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内设备增加│ 6204.67│ 3958.72│ 56.73│
│ │及新办公场所新增│ │ │ │
│ │办公家具 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内房产租赁│ 635.22│ 91.41│ 594.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内设备到货│ 273.64│ 1135.63│ -75.90│
│产 │，预付款减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购量增│ 4963.61│ 2169.03│ 128.84│
│ │加，带动应付账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司作为分承研单│ 1366.97│ 2211.50│ -38.19│
│ │位的预研合同本期│ │ │ │
│ │交付验收 │ │ │ │
│其他应付款 │装修保证金增加 │ 142.99│ 32.68│ 337.49│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 55.11│ 33.29│ 65.53│
│非流动负债 │办公场地增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内未终止确│ 1104.63│ 217.06│ 408.91│
│ │认的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内一年以上│ 21.23│ 34.75│ -38.92│
│ │到期的租赁办公场│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内确认的联│ 96.09│ 23.42│ 310.22│
│ │营企业超额亏损增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内与收益相│ 78.00│ 46.80│ 66.67│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│营业收入 │2023年度公司业务│ 28079.75│ 24257.99│ 15.75│
│ │规模扩大，销售额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │随收入增加成本同│ 4738.62│ 2940.79│ 61.13│
│ │趋势增加，且产品│ │ │ │
│ │结构发生变化，高│ │ │ │
│ │毛利率产品销售占│ │ │ │
│ │比下降，以及公司│ │ │ │
│ │新办公大楼投入使│ │ │ │
│ │用导致制造费用增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期内，公司│ 3994.05│ 7141.59│ -44.07│
│司股东的净利│注重人才积累、技│ │ │ │
│润 │术创新、产品迭代│ │ │ │
│ │，在研发投入、市│ │ │ │
│ │场开拓、供应链体│ │ │ │
│ │系、质量管理、人│ │ │ │
│ │才建设、办公环境│ │ │ │
│ │等多方面持续的资│ │ │ │
│ │源投入，公司销售│ │ │ │
│ │费用、管理费用、│ │ │ │
│ │研发费用大幅增加│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内，公司│ 3738.69│ 6628.31│ -43.60│
│司股东的扣除│注重人才积累、技│ │ │ │
│非经常性损益│术创新、产品迭代│ │ │ │
│的净利润 │，在研发投入、市│ │ │ │
│ │场开拓、供应链体│ │ │ │
│ │系、质量管理、人│ │ │ │
│ │才建设、办公环境│ │ │ │
│ │等多方面持续的资│ │ │ │
│ │源投入，公司销售│ │ │ │
│ │费用、管理费用、│ │ │ │
│ │研发费用大幅增加│ │ │ │
│研发投入 │本报告期内,公司 │ 8877.48│ 4465.69│ 98.79│
│ │为了维持产品技术│ │ │ │
│ │的领先优势，加大│ │ │ │
│ │了研发投入，扩充│ │ │ │
│ │了研发队伍，职工│ │ │ │
│ │薪酬及研发材料、│ │ │ │
│ │流片等投入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 151823.85│ 159308.44│ 156835.13│ 159636.45│
│存货 │ 11541.66│ 10606.24│ 10826.59│ 9852.03│
│应收账款 │ 33776.67│ 32187.98│ 29303.65│ 28478.29│
│其他应收款 │ 217.96│ 178.84│ 184.82│ 161.71│
│流动资产合计 │ 207661.81│ 211769.89│ 205826.76│ 204968.61│
│长期股权投资 │ 3253.93│ 3433.62│ 3494.97│ 3818.49│
│固定资产净额 │ 6267.69│ 6204.67│ 5057.29│ 4836.52│
│无形资产 │ 115.68│ 127.69│ 144.51│ 139.98│
│非流动资产合计 │ 14993.33│ 12752.92│ 12256.27│ 11491.09│
│资产总计 │ 222655.14│ 224522.80│ 218083.03│ 216459.70│
│流动负债 │ 9428.76│ 10896.40│ 8111.95│ 7113.34│
│非流动负债 │ 253.91│ 195.32│ 176.90│ 193.21│
│负债合计 │ 9682.67│ 11091.71│ 8288.84│ 7306.55│
│实收资本 │ 15289.40│ 15289.40│ 15289.40│ 15289.40│
│资本公积金 │ 179149.23│ 179040.12│ 178657.20│ 178657.20│
│盈余公积 │ 748.44│ 748.44│ 304.69│ 304.69│
│未分配利润 │ 17785.41│ 18353.13│ 15542.90│ 14901.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 212972.47│ 213431.09│ 209794.18│ 209153.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162921.99│ 167580.59│ 164138.37│ 166291.87│
│存货 │ 8718.00│ 7172.49│ 6514.91│ 4966.67│
│应收账款 │ 25531.45│ 25282.60│ 21983.51│ 20126.56│
│其他应收款 │ 180.13│ 2.83│ 8.17│ 3.65│
│流动资产合计 │ 204987.84│ 207251.90│ 202076.47│ 199880.04│
│长期股权投资 │ 3940.29│ 4276.46│ 3089.45│ 3287.94│
│固定资产净额 │ 4711.55│ 3958.72│ 3105.00│ 2787.07│
│无形资产 │ 150.51│ 161.05│ 171.59│ 182.13│
│非流动资产合计 │ 10554.32│ 9623.27│ 7938.30│ 6807.78│
│资产总计 │ 215542.16│ 216875.17│ 210014.77│ 206687.83│
│流动负债 │ 5836.45│ 7911.97│ 6212.57│ 4987.14│
│非流动负债 │ 123.47│ 104.98│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5959.92│ 8016.95│ 6212.57│ 4987.14│
│实收资本 │ 10921.00│ 10921.00│ 10921.00│ 10921.00│
│资本公积金 │ 182807.39│ 182807.39│ 181382.30│ 181382.30│
│盈余公积 │ 304.69│ 304.69│ 169.90│ 169.90│
│未分配利润 │ 15549.17│ 14825.14│ 11329.00│ 9227.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 209582.24│ 208858.22│ 203802.20│ 201700.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5386.56│ 28079.75│ 17047.86│ 11122.06│
│营业成本 │ 669.98│ 4738.62│ 1757.79│ 1133.59│
│营业税金及附加 │ 31.45│ 172.83│ 114.21│ 101.48│
│销售费用 │ 396.04│ 1653.36│ 1186.76│ 787.29│
│财务费用 │ -1007.72│ -4129.11│ -3121.77│ -2001.93│
│管理费用 │ 998.65│ 3333.17│ 2638.46│ 1759.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -305.13│ -1351.92│ -1054.16│ -711.82│
│营业利润 │ -562.41│ 7510.83│ 4242.56│ 3351.03│
│营业外收入 │ 0.00│ 2.43│ 6.21│ 6.21│
│营业外支出 │ 5.32│ 265.22│ 254.71│ 4.21│
│利润总额 │ -567.72│ 7248.04│ 3994.05│ 3353.02│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -567.72│ 7248.04│ 3994.05│ 3353.02│
│归属母公司净利润 │ -567.72│ 7248.04│ 3994.05│ 3353.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4165.97│ 24257.99│ 14915.19│ 10484.65│
│营业成本 │ 485.38│ 2940.79│ 1384.49│ 778.06│
│营业税金及附加 │ 35.25│ 202.02│ 149.55│ 101.01│
│销售费用 │ 315.09│ 1183.18│ 733.02│ 469.37│
│财务费用 │ -992.53│ -2718.11│ -1546.11│ -536.51│
│管理费用 │ 779.34│ 2534.09│ 1887.65│ 1243.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -354.29│ -852.59│ -591.09│ -392.60│
│营业利润 │ 725.23│ 10577.80│ 6942.51│ 4840.07│
│营业外收入 │ 0.13│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│营业外支出 │ 1.34│ 5.28│ 0.92│ ---│
│利润总额 │ 724.03│ 10772.52│ 7141.59│ 5040.07│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 724.03│ 10772.52│ 7141.59│ 5040.07│
│归属母公司净利润 │ 724.03│ 10772.52│ 7141.59│ 5040.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5574.88│ 24887.99│ 16882.08│ 11166.32│
│经营活动现金流出 │ 9955.82│ 24005.09│ 19323.69│ 12458.91│
│经营活动现金流量净额│ -4380.94│ 882.90│ -2441.62│ -1292.58│
│投资活动现金流入 │ 17.07│ 115.49│ 5.00│ 4.90│
│资本性支出 │ 3109.44│ 4668.52│ 3872.26│ 2255.63│
│投资活动现金流出 │ 3109.44│ 4668.52│ 3872.26│ 2255.63│
│投资活动现金流量净额│ -3092.37│ -4553.03│ -3867.26│ -2250.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11.28│ 4602.02│ 4436.58│ 4400.82│
│筹资活动现金流量净额│ -11.28│ -4602.02│ -4436.58│ -4400.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7484.59│ -8272.15│ -10745.46│ -7944.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4444.02│ 21171.82│ 11727.07│ 7576.18│
│经营活动现金流出 │ 7348.06│ 19376.52│ 14118.81│ 9377.40│
│经营活动现金流量净额│ -2904.04│ 1795.29│ -2391.74│ -1801.22│
│投资活动现金流入 │ ---│ 12145.74│ 12145.74│ 12145.74│
│资本性支出 │ 1754.56│ 3369.72│ 2656.01│ 1097.68│
│投资活动现金流出 │ 1754.56│ 15469.72│ 14756.01│ 13197.68│
│投资活动现金流量净额│ -1754.56│ -3323.98│ -2610.26│ -1051.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 155579.77│ 168994.28│ 168994.28│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 5768.04│ 19146.80│ 19146.80│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 149811.73│ 149847.48│ 149847.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -4.66│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4658.60│ 148283.04│ 144840.81│ 146994.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4165.97│ 14.84│ 724.03│ 9.99│
│二季报 │ 6956.09│ 24.77│ 2629.00│ 36.27│
│三季报 │ 5925.80│ 21.10│ 641.03│ 8.84│
│四季报 │ 11031.89│ 39.29│ 3253.98│ 44.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3132.09│ 12.91│ 691.69│ 6.42│
│二季报 │ 7352.57│ 30.31│ 4348.38│ 40.37│
│三季报 │ 4430.54│ 18.26│ 2101.52│ 19.51│
│四季报 │ 9342.80│ 38.51│ 3630.93│ 33.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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