财务分析☆ ◇688271 联影医疗 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 36329.77│ 197429.23│ 106428.72│ 93777.69│
│净利润增长率(%) │ 10.20│ 19.21│ 18.41│ 21.19│
│扣非净利润(万) │ 30019.49│ 166487.64│ 82873.92│ 78698.11│
│营业总收入(万元) │ 235047.84│ 1141076.56│ 743243.92│ 527134.58│
│总营收同比增长率(%) │ 6.22│ 23.52│ 26.86│ 26.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.91│ 10.79│ 5.92│ 5.22│
│资产负债比率(%) │ 23.98│ 25.48│ 25.80│ 25.56│
│净利润现金含量(%) │ -180.86│ 6.71│ -79.12│ -54.54│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 2.4000│ 1.2900│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3642│ 2.0200│ 1.0056│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4408│ 2.3955│ 1.2914│ 1.1379│
│每股资本公积金(元) │ 16.9039│ 16.8783│ 16.8666│ 16.8463│
│每股未分配利润(元) │ 5.5670│ 5.1262│ 4.0271│ 3.8672│
│每股净资产(元) │ 23.3269│ 22.8917│ 21.8323│ 22.1888│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7972│ 0.1608│ -1.0218│ -0.6206│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32965.92│ 165608.40│ 89880.48│ 77383.22│
│归母净利(调整后:万) │ 32965.92│ 165608.40│ 89880.48│ 77383.22│
│净利润增长率(%) │ 7.68│ 16.86│ 16.62│ 19.52│
│扣非净利润(万) │ 27662.14│ 132784.05│ 71994.89│ 68769.44│
│营业总收(未调整:万) │ 221287.05│ 923812.27│ 585856.99│ 417201.91│
│营业总收(调整后:万) │ 221287.05│ 923812.27│ 585856.99│ 417201.91│
│总营收同比增长率(%) │ 33.42│ 27.36│ 25.55│ 35.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 17.48│ 13.42│ 14.24│
│资产负债比率(%) │ 26.51│ 27.81│ 24.78│ 47.60│
│净利润现金含量(%) │ -95.12│ 41.23│ -96.17│ -100.86│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 2.1900│ 1.2200│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3356│ 1.7500│ 0.8736│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4000│ 2.0094│ 1.0906│ 1.0686│
│每股资本公积金(元) │ 16.8348│ 16.8233│ 16.8090│ 4.4481│
│每股未分配利润(元) │ 3.3303│ 2.9303│ 2.2244│ 2.3589│
│每股净资产(元) │ 21.6192│ 21.2135│ 20.2672│ 8.0700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3805│ 0.8285│ -1.0489│ -1.0800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.63│ 3.49│ 3.55│ 3.63│
│速动比率 │ 2.85│ 2.82│ 2.76│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 23.98│ 25.48│ 25.80│ 25.56│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -12.06│ 2.29│ -15.12│ -9.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 3.35│ 3.88│ 1.66│
│速动比率 │ 2.85│ 2.78│ 3.19│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 26.51│ 27.81│ 24.78│ 47.60│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.33│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -5.48│ 11.36│ -18.19│ -17.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 4.36│ 3.21│ 2.34│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.60│ 0.97│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.57│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 5.27│ 3.49│ 2.50│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.46│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 6.04│ 4.08│ 2.73│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.68│ 1.16│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.68│ 0.46│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 4.44│ 2.85│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.53│ 0.36│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.89│ 10.46│ 5.91│ 5.13│
│销售毛利率 │ 49.57│ 48.48│ 48.67│ 48.71│
│营业利润率 │ 17.04│ 18.77│ 15.66│ 19.85│
│销售净利率 │ 15.40│ 17.33│ 14.34│ 17.83│
│总资产净利率 │ 1.43│ 7.97│ 4.39│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 9.47│ 5.38│ 13.24│
│销售毛利率 │ 50.26│ 48.37│ 45.80│ 46.16│
│营业利润率 │ 16.41│ 20.87│ 17.41│ 21.17│
│销售净利率 │ 14.71│ 17.86│ 15.01│ 18.17│
│总资产净利率 │ 1.36│ 9.58│ 5.53│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.22│ 23.52│ 26.86│ 26.35│
│营业利润增长率 │ 10.24│ 11.06│ 14.12│ 18.48│
│净利润增长率 │ 10.20│ 19.21│ 18.41│ 21.19│
│净资产增长率 │ 1.90│ 7.91│ 2.92│ 4.60│
│总资产增长率 │ 0.05│ 4.68│ 0.17│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.42│ 27.36│ 25.55│ 35.23│
│营业利润增长率 │ 0.73│ 13.68│ 9.76│ 17.28│
│净利润增长率 │ 7.68│ 16.86│ 16.62│ 19.52│
│净资产增长率 │ 1.91│ 247.08│ 231.59│ 16.00│
│总资产增长率 │ 0.12│ 133.59│ 114.02│ 7.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发投入合计│公司加大研发投入│ 142993.97│ 100544.20│ 42.22│
│ │，研发人员增加，│ │ │ │
│ │人力成本增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│2022年购入的远期│ 25.78│ 550.19│ -95.31│
│ │日元外汇合约，一│ │ │ │
│ │部分合同已经执行│ │ │ │
│ │，一部分由于日元│ │ │ │
│ │汇率变化带来的公│ │ │ │
│ │允价值收益减少 │ │ │ │
│应收票据 │部分客户使用票据│ 2566.17│ 1622.38│ 58.17│
│ │结算，期末未到期│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14319.86│ 9581.15│ 49.46│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│确认对联营企业的│ 2693.66│ 4003.17│ -32.71│
│ │投资损失 │ │ │ │
│在建工程 │公司及常州联影二│ 41599.64│ 22236.48│ 87.08│
│ │期建设持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增租赁│ 11243.46│ 8349.54│ 34.66│
│ │办公楼确认使用权│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期符合资本化│ 3517.53│ 503.46│ 598.68│
│ │条件的研发投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内新增对外│ 22002.94│ 14496.51│ 51.78│
│产 │股权投资工商变更│ │ │ │
│ │尚未完成，投资款│ │ │ │
│ │确认于其他非流动│ │ │ │
│ │资产中 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付企业│ 26878.87│ 42360.94│ -36.55│
│ │所得税 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内贴现票据│ 600.63│ 1564.91│ -61.62│
│ │到期及子公司归还│ │ │ │
│ │银行贷款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2534.37│ 1599.32│ 58.47│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│长期应付款 │随着长期应付款到│ ---│ 103.28│ -100.00│
│ │期清偿，无到期日│ │ │ │
│ │超过1年的长期应 │ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司在报告期盈│ 948.63│ 695.75│ 36.35│
│债 │利，可弥补亏损减│ │ │ │
│ │少，相应经抵消的│ │ │ │
│ │递延所得税净负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 527134.58│ 417201.91│ 26.35│
│营业成本 │--- │ 270348.95│ 224638.20│ 20.35│
│税金及附加 │本年增值税实缴金│ 3415.25│ 1026.27│ 232.78│
│ │额大幅增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内随着业务│ 82404.24│ 52857.01│ 55.90│
│ │增长销售人力成本│ │ │ │
│ │及差旅、会务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人力成本│ 24659.70│ 16590.80│ 48.63│
│ │及咨询顾问费增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内募集资金│ -11752.04│ -2112.01│ -456.44│
│ │带来的存款利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 88523.09│ 50584.24│ 75.00│
│ │研发投入而带来的│ │ │ │
│ │研发耗材及人力成│ │ │ │
│ │本上涨 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司发出│ 132.06│ -1519.29│ 108.69│
│ │商品转销比例提升│ │ │ │
│ │，相应需计提的存│ │ │ │
│ │货跌价减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ 3480.95│ -6454.53│ 153.93│
│ │的回款改善，相应│ │ │ │
│ │坏账损失的计提金│ │ │ │
│ │额有所下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内募集资金│ 4887.50│ 132.65│ 3584.52│
│ │理财的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内尚未到期│ -704.90│ 6.69│ -10632.64│
│收益 │收回的募集资金理│ │ │ │
│ │财的公允价值变动│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 1.35│ -0.06│ 2412.36│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到违约│ 826.71│ 93.37│ 785.41│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司业务│ -51145.97│ -78044.98│ 34.47│
│的现金流量净│增长，各项经营活│ │ │ │
│额 │动现金收支均比去│ │ │ │
│ │年同期有所增加，│ │ │ │
│ │净流出减少是销售│ │ │ │
│ │回款增多 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司未到│ -65230.23│ -29519.27│ -120.98│
│的现金流量净│期赎回的理财产品│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -13801.93│ 215.56│ -6502.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 606986.56│ 758422.87│ 810260.53│ 873579.57│
│存货 │ 422896.47│ 389342.02│ 442119.58│ 407391.06│
│应收账款 │ 369387.22│ 322765.73│ 261464.05│ 248729.98│
│其他应收款 │ 9871.00│ 7990.85│ 9346.13│ 9296.76│
│流动资产合计 │ 1977073.35│ 2022780.63│ 1977397.11│ 2022575.03│
│长期股权投资 │ 6907.20│ 7342.32│ 3240.48│ 2693.66│
│固定资产净额 │ 237518.87│ 221198.36│ 214763.17│ 209706.68│
│无形资产 │ 85502.77│ 82805.12│ 82112.81│ 81475.23│
│非流动资产合计 │ 557701.58│ 510833.40│ 447062.62│ 433585.37│
│资产总计 │ 2534774.93│ 2533614.03│ 2424459.73│ 2456160.41│
│流动负债 │ 544828.85│ 579795.32│ 556797.64│ 557488.72│
│非流动负债 │ 63079.93│ 65677.12│ 68763.66│ 70326.64│
│负债合计 │ 607908.78│ 645472.44│ 625561.30│ 627815.36│
│实收资本 │ 82415.80│ 82415.80│ 82415.80│ 82415.80│
│资本公积金 │ 1393149.61│ 1391040.18│ 1390073.21│ 1388400.90│
│盈余公积 │ 41207.90│ 41207.90│ 40786.86│ 40786.86│
│未分配利润 │ 458807.30│ 422477.53│ 331898.06│ 318716.47│
│少数股东权益 │ 4363.13│ 1506.23│ -427.71│ -364.59│
│股东权益合计 │ 1926866.15│ 1888141.60│ 1798898.43│ 1828345.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 825802.50│ 1007508.03│ 1121932.64│ 183374.28│
│存货 │ 384706.24│ 346020.91│ 328324.59│ 266378.10│
│应收账款 │ 209722.74│ 201305.20│ 182624.77│ 201412.11│
│其他应收款 │ 6696.86│ 8269.17│ 9837.15│ 11271.36│
│流动资产合计 │ 2016799.15│ 2014456.34│ 1843553.35│ 748713.72│
│长期股权投资 │ 3689.55│ 4003.17│ 3176.04│ 3603.15│
│固定资产净额 │ 209363.61│ 211633.44│ 206507.63│ 205207.30│
│无形资产 │ 84262.05│ 86024.16│ 77617.97│ 72069.20│
│非流动资产合计 │ 406522.32│ 405995.50│ 374081.42│ 362780.74│
│资产总计 │ 2423321.47│ 2420451.84│ 2217634.76│ 1111494.46│
│流动负债 │ 572539.85│ 601177.40│ 475306.52│ 451701.15│
│非流动负债 │ 69990.78│ 71923.55│ 74306.47│ 77398.44│
│负债合计 │ 642530.64│ 673100.95│ 549612.99│ 529099.59│
│实收资本 │ 82415.80│ 82415.80│ 82415.80│ 72415.80│
│资本公积金 │ 1387452.85│ 1386504.80│ 1385328.79│ 322110.74│
│盈余公积 │ 40786.86│ 40786.86│ 23027.16│ 23027.16│
│未分配利润 │ 274470.27│ 241504.35│ 183321.81│ 170824.55│
│少数股东权益 │ -969.90│ -976.64│ -2315.57│ -1938.61│
│股东权益合计 │ 1780790.83│ 1747350.89│ 1668021.77│ 582394.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 235047.84│ 1141076.56│ 743243.92│ 527134.58│
│营业成本 │ 118538.30│ 587858.09│ 381526.88│ 270348.95│
│营业税金及附加 │ 1187.11│ 6949.20│ 4688.42│ 3415.25│
│销售费用 │ 35770.82│ 176951.26│ 125313.37│ 82404.24│
│财务费用 │ -4069.08│ -14888.71│ -13485.29│ -11752.04│
│管理费用 │ 12117.92│ 56070.67│ 37997.28│ 24659.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 780.21│ -606.27│ -554.26│ -704.90│
│投资收益 │ 1550.10│ 11034.51│ 8121.19│ 4887.50│
│营业利润 │ 40040.73│ 214151.52│ 116380.93│ 104642.02│
│营业外收入 │ 95.04│ 1053.35│ 1063.04│ 826.71│
│营业外支出 │ 161.71│ 979.41│ 800.39│ 740.55│
│利润总额 │ 39974.05│ 214225.47│ 116643.58│ 104728.18│
│所得税 │ 3779.82│ 16449.99│ 10087.11│ 10758.43│
│净利润 │ 36194.24│ 197775.48│ 106556.47│ 93969.75│
│归属母公司净利润 │ 36329.77│ 197429.23│ 106428.72│ 93777.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 221287.05│ 923812.27│ 585856.99│ 417201.91│
│营业成本 │ 110078.80│ 476999.83│ 317533.52│ 224638.20│
│营业税金及附加 │ 1983.94│ 3835.10│ 2072.23│ 1026.27│
│销售费用 │ 33435.72│ 132768.29│ 87316.67│ 52857.01│
│财务费用 │ -3440.46│ -9872.53│ -8103.24│ -2112.01│
│管理费用 │ 11606.06│ 43059.56│ 27215.62│ 16590.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1308.33│ 2849.95│ 125.98│ 6.69│
│投资收益 │ 731.43│ 1266.70│ -262.66│ 132.65│
│营业利润 │ 36320.65│ 192824.33│ 101985.52│ 88321.50│
│营业外收入 │ 75.47│ 243.67│ 170.68│ 93.37│
│营业外支出 │ 442.04│ 1088.46│ 885.29│ 697.29│
│利润总额 │ 35954.07│ 191979.54│ 101270.90│ 87717.58│
│所得税 │ 3401.41│ 26970.97│ 13329.19│ 11896.16│
│净利润 │ 32552.66│ 165008.56│ 87941.71│ 75821.42│
│归属母公司净利润 │ 32965.92│ 165608.40│ 89880.48│ 77383.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 207777.54│ 1213019.20│ 815401.26│ 566395.01│
│经营活动现金流出 │ 273482.61│ 1199768.10│ 899609.73│ 617540.98│
│经营活动现金流量净额│ -65705.07│ 13251.11│ -84208.46│ -51145.97│
│投资活动现金流入 │ 321866.83│ 2545292.87│ 1846429.20│ 851185.48│
│资本性支出 │ 63547.03│ 107582.50│ 61113.43│ 43437.35│
│投资活动现金流出 │ 434246.13│ 2701776.55│ 1859984.83│ 916415.71│
│投资活动现金流量净额│ -112379.29│ -156483.69│ -13555.63│ -65230.23│
│筹资活动现金流入 │ 780.00│ 2756.35│ 1420.00│ 420.00│
│筹资活动现金流出 │ 6076.56│ 68973.42│ 64904.28│ 14221.93│
│筹资活动现金流量净额│ -5296.56│ -66217.07│ -63484.28│ -13801.93│
│汇率变动对现金的影响│ -137.68│ -65.80│ 497.36│ 810.91│
│现金及等价物净增加额│ -183518.60│ -209515.45│ -160751.02│ -129367.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 261005.64│ 1072221.63│ 581920.32│ 373152.12│
│经营活动现金流出 │ 292362.17│ 1003940.30│ 668362.53│ 451197.10│
│经营活动现金流量净额│ -31356.53│ 68281.34│ -86442.20│ -78044.98│
│投资活动现金流入 │ 201114.77│ 723226.28│ 465636.99│ 426994.13│
│资本性支出 │ 18191.36│ 74133.52│ 54024.30│ 34757.60│
│投资活动现金流出 │ 348191.36│ 1192107.52│ 625301.70│ 456513.40│
│投资活动现金流量净额│ -147076.60│ -468881.24│ -159664.71│ -29519.27│
│筹资活动现金流入 │ 420.00│ 1081267.94│ 1079724.00│ 1800.00│
│筹资活动现金流出 │ 1509.31│ 8417.50│ 4193.65│ 1584.44│
│筹资活动现金流量净额│ -1089.31│ 1072850.44│ 1075530.35│ 215.56│
│汇率变动对现金的影响│ -393.07│ 3056.16│ 4056.62│ 763.30│
│现金及等价物净增加额│ -179915.51│ 675306.69│ 833480.05│ -106585.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 221287.05│ 19.39│ 32965.92│ 16.70│
│二季报 │ 305847.53│ 26.80│ 60811.78│ 30.80│
│三季报 │ 216109.34│ 18.94│ 12651.03│ 6.41│
│四季报 │ 397832.64│ 34.86│ 91000.51│ 46.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 165861.64│ 17.95│ 30614.40│ 18.49│
│二季报 │ 251340.27│ 27.21│ 46768.82│ 28.24│
│三季报 │ 168655.08│ 18.26│ 12497.26│ 7.55│
│四季报 │ 337955.28│ 36.58│ 75727.92│ 45.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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