财务分析☆ ◇688272 富吉瑞 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1097.21│ -9631.87│ -8764.14│ 7644.36│ 8588.09│ 1392.31│
│净利润增长率(%) │ 116.42│ -9.79│ -214.65│ -10.99│ 516.83│ 2719.92│
│扣非净利润(万) │ 923.09│ -9755.42│ -9319.48│ 6600.57│ 8497.19│ 1414.38│
│营业总收入(万元) │ 23039.70│ 20933.41│ 11089.11│ 31792.72│ 32732.27│ 16490.14│
│总营收同比增长率(%) │ 77.60│ 88.77│ -65.12│ -2.87│ 98.50│ 88.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ -17.99│ -13.90│ 23.01│ 62.44│ 20.97│
│资产负债比率(%) │ 33.48│ 26.72│ 22.05│ 14.66│ 38.42│ 63.03│
│净利润现金含量(%) │ 167.68│ -27.97│ 111.12│ -112.81│ 54.70│ 59.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ -1.2700│ -1.1500│ 1.2700│ 1.6000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1215│ -1.2800│ -1.2300│ 1.1000│ 1.5800│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1444│ -1.2674│ -1.1532│ 1.0058│ 1.5067│ 1.1360│
│每股资本公积金(元) │ 6.2706│ 6.2673│ 6.2213│ 6.2150│ 2.1316│ 6.0721│
│每股未分配利润(元) │ -0.8774│ -1.0217│ 0.2480│ 1.5022│ 0.7994│ -1.1897│
│每股净资产(元) │ 6.6054│ 6.4578│ 7.6816│ 8.9295│ 4.0800│ 6.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2421│ 0.3545│ -1.2814│ -1.1347│ 0.8200│ 0.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1097.21│ 962.03│ 736.12│ -9631.87│ -6680.30│ -4694.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6680.30│ -4694.97│
│净利润增长率(%) │ 116.42│ 120.49│ 138.48│ -9.79│ -4.22│ -8.57│
│扣非净利润(万) │ 923.09│ 861.42│ 722.51│ -9755.42│ -6804.55│ -4817.83│
│营业总收(未调整:万) │ 23039.70│ 16053.32│ 7637.41│ 20933.41│ 12973.13│ 9015.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12973.13│ 9015.31│
│总营收同比增长率(%) │ 77.60│ 78.07│ 147.11│ 88.77│ 190.25│ 223.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 1.94│ 1.49│ -17.99│ -12.11│ -8.72│
│资产负债比率(%) │ 33.48│ 30.85│ 27.88│ 26.72│ 22.05│ 19.77│
│净利润现金含量(%) │ 167.68│ -285.56│ -395.85│ -27.97│ 14.19│ -59.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1300│ 0.1000│ -1.2700│ -0.8800│ -0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1215│ 0.1100│ 0.0951│ -1.2800│ -0.8953│ -0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1444│ 0.1266│ 0.0969│ -1.2674│ -0.8790│ -0.6178│
│每股资本公积金(元) │ 6.2706│ 6.2948│ 6.2811│ 6.2673│ 6.2542│ 6.2425│
│每股未分配利润(元) │ -0.8774│ -0.8952│ -0.9249│ -1.0217│ -0.6310│ -0.3697│
│每股净资产(元) │ 6.6054│ 6.6118│ 6.5683│ 6.4578│ 6.8356│ 7.0850│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2421│ -0.3615│ -0.3834│ 0.3545│ -0.1247│ 0.3679│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 3.60│ 4.73│ 7.52│ 2.53│ 1.54│
│速动比率 │ 2.21│ 2.58│ 3.37│ 5.85│ 1.45│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 33.48│ 26.72│ 22.05│ 14.66│ 38.42│ 63.03│
│产权比率 │ 0.50│ 0.36│ 0.28│ 0.17│ 0.62│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.16│ -0.66│ -0.86│ 0.32│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 3.19│ 3.34│ 3.60│ 4.42│ 5.15│
│速动比率 │ 2.21│ 2.39│ 2.43│ 2.58│ 3.05│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 33.48│ 30.85│ 27.88│ 26.72│ 22.05│ 19.77│
│产权比率 │ 0.50│ 0.45│ 0.39│ 0.36│ 0.28│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.14│ -0.16│ 0.16│ -0.07│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 1.31│ 0.61│ 2.41│ 4.58│ 3.00│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.82│ 0.40│ 0.94│ 1.39│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.32│ 0.15│ 0.57│ 1.17│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 8.19│ 11.96│ 11.54│ 45.00│ 84.04│ 67.84│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.30│ 0.14│ 0.54│ 1.13│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.82│ 0.44│ 1.31│ 0.78│ 0.56│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.22│ 0.82│ 0.49│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.32│ 0.20│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 8.19│ 6.37│ 2.97│ 11.96│ 9.83│ 7.38│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.11│ 0.30│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ -19.63│ -15.01│ 11.26│ 36.96│ 18.86│
│销售毛利率 │ 41.43│ 26.90│ 33.08│ 52.41│ 49.20│ 40.95│
│营业利润率 │ 4.56│ -45.93│ -78.75│ 23.52│ 29.03│ 9.10│
│销售净利率 │ 4.76│ -46.01│ -79.03│ 24.04│ 26.21│ 8.39│
│总资产净利率 │ 1.54│ -13.58│ -11.35│ 13.04│ 29.70│ 8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 1.91│ 1.47│ -19.63│ -12.86│ -8.72│
│销售毛利率 │ 41.43│ 42.51│ 51.20│ 26.90│ 27.00│ 24.37│
│营业利润率 │ 4.56│ 5.81│ 9.67│ -45.93│ -51.48│ -52.08│
│销售净利率 │ 4.76│ 5.99│ 9.64│ -46.01│ -51.49│ -52.08│
│总资产净利率 │ 1.54│ 1.38│ 1.08│ -13.58│ -9.44│ -6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.60│ 88.77│ -65.12│ -2.87│ 98.50│ 88.07│
│营业利润增长率 │ 115.72│ -10.10│ -216.76│ -21.29│ 533.21│ 12521.48│
│净利润增长率 │ 116.42│ -9.79│ -214.65│ -10.99│ 516.83│ 2719.92│
│净资产增长率 │ 2.29│ -15.90│ -13.97│ 192.07│ 214.81│ 24.21│
│总资产增长率 │ 12.69│ -10.58│ -5.82│ 110.76│ 88.29│ 47.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.60│ 78.07│ 147.11│ 88.77│ 190.25│ 223.76│
│营业利润增长率 │ 115.72│ 119.85│ 138.61│ -10.10│ 1.82│ -0.72│
│净利润增长率 │ 116.42│ 120.49│ 138.48│ -9.79│ -4.22│ -8.57│
│净资产增长率 │ 2.29│ 2.39│ 1.71│ -15.90│ -11.01│ -7.77│
│总资产增长率 │ 12.69│ 8.51│ 3.35│ -10.58│ -11.01│ -10.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司持续拓展民品│ 23039.70│ 12973.13│ 77.60│
│ │市场，民品业务订│ │ │ │
│ │单增加，产品交付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司产品│ 1097.21│ -6680.30│ 116.42│
│司股东的净利│类型增加，收入增│ │ │ │
│润 │长且整体毛利率上│ │ │ │
│ │升，同时公司注重│ │ │ │
│ │费用控制，盈利能│ │ │ │
│ │力提升 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司产品│ 923.09│ -6804.55│ 113.57│
│司股东的扣除│类型增加，收入增│ │ │ │
│非经常性损益│长且整体毛利率上│ │ │ │
│的净利润 │升，同时公司注重│ │ │ │
│ │费用控制，盈利能│ │ │ │
│ │力提升 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营业务回款│ 1839.79│ -947.67│ 294.14│
│的现金流量净│较上年同期增加，│ │ │ │
│额 │支付货款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动现金│ 18865.36│ 23886.28│ -21.02│
│ │流入减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司收入增长│ 24411.32│ 14621.26│ 66.96│
│ │较多尚未结款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 15583.58│ 17036.37│ -8.53│
│合同资产 │本期未到期质保金│ 34.70│ 18.36│ 89.02│
│ │款项增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 2577.39│ 2460.04│ 4.77│
│使用权资产 │本期变更租赁地址│ 3556.83│ 2230.68│ 59.45│
│ │，使用权资产增加│ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 5602.33│ 4504.91│ 24.36│
│合同负债 │公司预收货款增加│ 276.82│ 199.34│ 38.87│
│租赁负债 │本期变更租赁地址│ 2959.48│ 1191.41│ 148.40│
│ │，应付租赁款增加│ │ │ │
│营业收入 │公司持续拓展民品│ 16053.32│ 9015.31│ 78.07│
│ │市场，民品业务需│ │ │ │
│ │求增加，产品交付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期内公司│ 9229.57│ 6882.53│ 34.10│
│ │，产品类型增加，│ │ │ │
│ │整体毛利率上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 532.91│ 575.56│ -7.41│
│管理费用 │--- │ 2200.15│ 2668.91│ -17.56│
│财务费用 │本期利息收入下降│ 74.84│ 19.51│ 283.64│
│研发费用 │--- │ 2537.13│ 3418.45│ -25.78│
│经营活动产生│上年同期回款情况│ -2747.16│ 2796.16│ -198.25│
│的现金流量净│相对较好，本期回│ │ │ │
│额 │款进度有所减缓 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入较上│ -2791.73│ -1579.49│ -76.75│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还短期│ 517.85│ -3263.86│ 115.87│
│的现金流量净│借款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22863.65│ 23886.28│ 28523.60│ 37425.38│ 11115.84│ 2138.45│
│存货 │ 14733.46│ 17036.37│ 20163.78│ 16608.68│ 15702.94│ 8196.16│
│应收账款 │ 22399.52│ 14621.26│ 17390.22│ 18713.53│ 7671.19│ 6629.56│
│其他应收款 │ 309.07│ 179.38│ 579.38│ 262.90│ 193.64│ 84.37│
│流动资产合计 │ 64142.26│ 60144.77│ 70040.88│ 74993.13│ 36666.81│ 19454.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3166.18│ 2460.04│ 1039.14│ 882.06│ 531.06│ 247.87│
│无形资产 │ 188.25│ 251.08│ 328.25│ 154.06│ 87.14│ 110.40│
│非流动资产合计 │ 11330.94│ 6828.01│ 4855.26│ 4532.37│ 1065.05│ 584.53│
│资产总计 │ 75473.20│ 66972.77│ 74896.14│ 79525.50│ 37731.86│ 20039.45│
│流动负债 │ 22314.54│ 16684.76│ 14819.44│ 9978.53│ 14496.04│ 12617.58│
│非流动负债 │ 2957.57│ 1209.06│ 1696.38│ 1682.96│ ---│ 13.26│
│负债合计 │ 25272.11│ 17893.82│ 16515.82│ 11661.49│ 14496.04│ 12630.84│
│实收资本 │ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 5700.00│ 1225.63│
│资本公积金 │ 47656.64│ 47631.71│ 47281.77│ 47233.71│ 12149.87│ 7442.12│
│盈余公积 │ 1612.54│ 1612.54│ 1613.59│ 1613.59│ 829.36│ 171.45│
│未分配利润 │ -6668.09│ -7765.30│ 1884.96│ 11416.71│ 4556.59│ -1458.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 27.60│
│股东权益合计 │ 50201.09│ 49078.96│ 58380.33│ 67864.01│ 23235.81│ 7408.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22863.65│ 18865.36│ 19651.98│ 23886.28│ 21169.61│ 26476.42│
│存货 │ 14733.46│ 15583.58│ 16665.80│ 17036.37│ 18528.69│ 16440.20│
│应收账款 │ 22399.52│ 24411.32│ 19949.63│ 14621.26│ 16072.70│ 14624.74│
│其他应收款 │ 309.07│ 329.32│ 415.64│ 179.38│ 446.50│ 585.92│
│流动资产合计 │ 64142.26│ 62101.46│ 61233.27│ 60144.77│ 59880.26│ 60777.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3166.18│ 2577.39│ 2687.70│ 2460.04│ 1601.12│ 1402.66│
│无形资产 │ 188.25│ 207.50│ 228.47│ 251.08│ 273.83│ 298.63│
│非流动资产合计 │ 11330.94│ 10569.90│ 7983.13│ 6828.01│ 6767.39│ 6333.27│
│资产总计 │ 75473.20│ 72671.36│ 69216.39│ 66972.77│ 66647.66│ 67111.24│
│流动负债 │ 22314.54│ 19460.28│ 18314.06│ 16684.76│ 13542.85│ 11807.01│
│非流动负债 │ 2957.57│ 2961.33│ 982.88│ 1209.06│ 1154.28│ 1457.94│
│负债合计 │ 25272.11│ 22421.61│ 19296.94│ 17893.82│ 14697.13│ 13264.95│
│实收资本 │ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│
│资本公积金 │ 47656.64│ 47840.48│ 47736.10│ 47631.71│ 47532.27│ 47442.70│
│盈余公积 │ 1612.54│ 1612.54│ 1612.54│ 1612.54│ 1613.59│ 1613.59│
│未分配利润 │ -6668.09│ -6803.27│ -7029.18│ -7765.30│ -4795.34│ -2810.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 50201.09│ 50249.75│ 49919.46│ 49078.96│ 51950.52│ 53846.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23039.70│ 20933.41│ 11089.11│ 31792.72│ 32732.27│ 16490.14│
│营业成本 │ 13493.82│ 15302.09│ 7420.70│ 15131.64│ 16629.28│ 9736.92│
│营业税金及附加 │ 112.01│ 66.47│ 43.03│ 175.94│ 215.16│ 154.54│
│销售费用 │ 844.28│ 1513.47│ 1496.06│ 1250.67│ 769.04│ 541.98│
│财务费用 │ 153.17│ 6.20│ -206.59│ 219.95│ 255.11│ 336.94│
│管理费用 │ 3151.66│ 5285.88│ 4297.20│ 3596.52│ 2921.88│ 1665.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1050.09│ -9614.44│ -8732.61│ 7478.80│ 9502.04│ 1500.62│
│营业外收入 │ 0.47│ 0.34│ 322.62│ 1000.00│ ---│ 0.07│
│营业外支出 │ 15.65│ 18.36│ ---│ 1.30│ 0.08│ 26.04│
│利润总额 │ 1034.92│ -9632.47│ -8410.00│ 8477.50│ 9501.96│ 1474.65│
│所得税 │ -62.29│ -0.60│ 354.15│ 833.14│ 921.50│ 90.33│
│净利润 │ 1097.21│ -9631.87│ -8764.14│ 7644.36│ 8580.46│ 1384.31│
│归属母公司净利润 │ 1097.21│ -9631.87│ -8764.14│ 7644.36│ 8588.09│ 1392.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23039.70│ 16053.32│ 7637.41│ 20933.41│ 12973.13│ 9015.31│
│营业成本 │ 13493.82│ 9229.57│ 3727.33│ 15302.09│ 9470.95│ 6817.90│
│营业税金及附加 │ 112.01│ 80.58│ 19.84│ 66.47│ 18.63│ 19.67│
│销售费用 │ 844.28│ 532.91│ 321.84│ 1513.47│ 965.39│ 640.19│
│财务费用 │ 153.17│ 74.84│ 11.09│ 6.20│ 8.42│ 19.51│
│管理费用 │ 3151.66│ 2200.15│ 1051.03│ 5285.88│ 3933.11│ 2668.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1050.09│ 932.13│ 738.68│ -9614.44│ -6678.06│ -4694.81│
│营业外收入 │ 0.47│ 0.29│ 0.00│ 0.34│ 0.13│ 0.13│
│营业外支出 │ 15.65│ 15.65│ 5.10│ 18.36│ 2.37│ 0.29│
│利润总额 │ 1034.92│ 916.77│ 733.57│ -9632.47│ -6680.30│ -4694.97│
│所得税 │ -62.29│ -45.26│ -2.55│ -0.60│ ---│ ---│
│净利润 │ 1097.21│ 962.03│ 736.12│ -9631.87│ -6680.30│ -4694.97│
│归属母公司净利润 │ 1097.21│ 962.03│ 736.12│ -9631.87│ -6680.30│ -4694.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19234.01│ 25294.10│ 14993.95│ 22638.62│ 35361.42│ 15404.94│
│经营活动现金流出 │ 17394.22│ 22599.60│ 24732.47│ 31262.58│ 30663.47│ 14578.70│
│经营活动现金流量净额│ 1839.79│ 2694.50│ -9738.52│ -8623.96│ 4697.95│ 826.24│
│投资活动现金流入 │ 142.23│ 409.03│ 594.84│ 176.80│ 30.04│ 3.04│
│资本性支出 │ 3728.85│ 3208.36│ 1185.46│ 957.61│ 626.53│ 254.47│
│投资活动现金流出 │ 3728.85│ 3208.36│ 1185.46│ 957.61│ 656.53│ 254.47│
│投资活动现金流量净额│ -3586.63│ -2799.33│ -590.62│ -780.81│ -626.50│ -251.43│
│筹资活动现金流入 │ 4100.00│ 6494.90│ 7563.10│ 43364.00│ 8071.71│ 1284.08│
│筹资活动现金流出 │ 3375.69│ 11027.31│ 6135.74│ 7649.69│ 3165.77│ 400.37│
│筹资活动现金流量净额│ 724.31│ -4532.41│ 1427.36│ 35714.31│ 4905.94│ 883.71│
│汇率变动对现金的影响│ -0.09│ -0.09│ ---│ ---│ ---│ -0.94│
│现金及等价物净增加额│ -1022.62│ -4637.32│ -8901.78│ 26309.53│ 8977.39│ 1457.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19234.01│ 8644.75│ 3618.36│ 25294.10│ 18504.67│ 15237.62│
│经营活动现金流出 │ 17394.22│ 11391.91│ 6532.25│ 22599.60│ 19452.33│ 12441.46│
│经营活动现金流量净额│ 1839.79│ -2747.16│ -2913.89│ 2694.50│ -947.67│ 2796.16│
│投资活动现金流入 │ 142.23│ 105.96│ 55.68│ 409.03│ 327.50│ 244.87│
│资本性支出 │ 3728.85│ 2897.69│ 1606.61│ 3208.36│ 2499.87│ 1824.36│
│投资活动现金流出 │ 3728.85│ 2897.69│ 1606.61│ 3208.36│ 2499.87│ 1824.36│
│投资活动现金流量净额│ -3586.63│ -2791.73│ -1550.92│ -2799.33│ -2172.37│ -1579.49│
│筹资活动现金流入 │ 4100.00│ 3100.00│ 600.00│ 6494.90│ 3994.90│ 3994.90│
│筹资活动现金流出 │ 3375.69│ 2582.15│ 315.78│ 11027.31│ 8228.85│ 7258.76│
│筹资活动现金流量净额│ 724.31│ 517.85│ 284.22│ -4532.41│ -4233.95│
|
