财务分析☆ ◇688275 万润新能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -94865.38│ -83888.01│ -3378.64│ 95869.86│
│净利润增长率(%) │ -219.76│ -269.79│ -114.50│ 171.90│
│扣非净利润(万) │ -97987.12│ -85422.48│ -4159.86│ 93395.48│
│营业总收入(万元) │ 1000123.78│ 577653.77│ 309848.75│ 1235145.23│
│总营收同比增长率(%) │ 34.42│ 70.15│ 101.68│ 454.03│
│加权净资产收益率(%) │ -11.90│ -10.35│ -0.39│ 27.35│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 62.18│ 54.79│ 56.08│
│净利润现金含量(%) │ 160.48│ 202.65│ 4770.79│ -266.06│
│基本每股收益(元) │ -7.5200│ -6.6500│ -0.4000│ 13.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -7.7695│ -6.7700│ -0.4882│ 13.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -7.5219│ -6.6515│ -0.3965│ 11.2503│
│每股资本公积金(元) │ 57.5844│ 57.5621│ 85.6708│ 85.8955│
│每股未分配利润(元) │ -0.8422│ 0.0282│ 13.0096│ 13.4060│
│每股净资产(元) │ 58.0736│ 58.9315│ 100.1852│ 100.8064│
│每股经营现金流量(元)│ -12.0709│ -13.4791│ -18.9154│ -29.9322│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 79214.32│ 49408.24│ 35259.37│ 18297.10│
│归母净利(调整后:万) │ 79214.32│ 49408.24│ 35259.37│ 18297.10│
│净利润增长率(%) │ 332.93│ 251.90│ 890.36│ ---│
│扣非净利润(万) │ 77831.82│ 48212.42│ 33958.07│ 17860.68│
│营业总收(未调整:万) │ 744016.84│ 339494.58│ 222940.21│ 114536.55│
│营业总收(调整后:万) │ 744016.84│ 339494.58│ 222940.21│ 114536.55│
│总营收同比增长率(%) │ 549.59│ 386.58│ 223.84│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 42.03│ 28.48│ 29.12│ 16.74│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 70.37│ 66.30│ 53.50│
│净利润现金含量(%) │ -276.04│ -277.46│ -103.79│ -39.62│
│基本每股收益(元) │ 12.3900│ 7.7300│ 5.6600│ 2.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 9.1336│ 7.5400│ 5.4500│ 2.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 9.2958│ 7.7307│ 5.5169│ 2.8629│
│每股资本公积金(元) │ 85.9374│ 18.7478│ 18.7251│ 18.6850│
│每股未分配利润(元) │ 11.7320│ 10.9790│ 3.2482│ 0.8522│
│每股净资产(元) │ 98.8938│ 31.0260│ 23.2700│ 20.5800│
│每股经营现金流量(元)│ -25.6601│ -21.4494│ -5.7300│ -1.1300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.28│ 1.59│ 1.56│
│速动比率 │ 1.09│ 0.97│ 1.24│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 62.18│ 54.79│ 56.08│
│产权比率 │ 1.79│ 1.65│ 1.22│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -17.98│ -20.19│ -23.33│ -31.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 1.04│ 0.87│ 0.77│
│速动比率 │ 1.85│ 0.66│ 0.76│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 70.37│ 66.30│ 53.50│
│产权比率 │ 0.96│ 2.50│ 2.08│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -35.98│ -33.53│ -13.35│ -4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 3.05│ 1.96│ 8.96│
│存货周转率 │ 4.93│ 2.36│ 1.13│ 7.52│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.50│ 0.26│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.47│ 0.87│ 5.25│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.29│ 0.16│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.06│ 5.25│ 5.72│ 5.27│
│存货周转率 │ 6.87│ 2.88│ 7.46│ 4.55│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.02│ 1.34│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 3.87│ 2.12│ 2.15│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.58│ 0.63│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.95│ -11.29│ -0.40│ 11.16│
│销售毛利率 │ 1.23│ -2.30│ 12.07│ 17.05│
│营业利润率 │ -11.49│ -17.53│ -1.17│ 7.79│
│销售净利率 │ -9.86│ -14.96│ -1.25│ 7.72│
│总资产净利率 │ -4.71│ -4.24│ -0.17│ 7.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.40│ 24.92│ 23.71│ 13.91│
│销售毛利率 │ 18.34│ 22.09│ 31.19│ 29.81│
│营业利润率 │ 12.03│ 16.70│ 19.76│ 17.33│
│销售净利率 │ 10.71│ 14.49│ 15.84│ 16.05│
│总资产净利率 │ 7.42│ 8.44│ 10.03│ 6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.42│ 70.15│ 101.68│ 454.03│
│营业利润增长率 │ -228.42│ -278.59│ -113.42│ 118.49│
│净利润增长率 │ -219.76│ -269.79│ -114.50│ 171.90│
│净资产增长率 │ -14.74│ -13.48│ -0.62│ 477.54│
│总资产增长率 │ 3.06│ -0.77│ -4.47│ 325.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 549.59│ 386.58│ 223.84│ ---│
│营业利润增长率 │ 350.80│ 276.82│ 1096.29│ ---│
│净利润增长率 │ 332.93│ 251.90│ 890.36│ ---│
│净资产增长率 │ 466.59│ 33.32│ 48.85│ 31.62│
│总资产增长率 │ 257.46│ 51.10│ 97.30│ 27.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期销售数量增│ 1000123.78│ 744016.84│ 34.42│
│ │长103.54%，带动 │ │ │ │
│ │营业收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期一方面受上│ -94865.38│ 79214.32│ -219.76│
│司股东的净利│游原材料碳酸锂价│ │ │ │
│润 │格波动以及下游客│ │ │ │
│ │户需求放缓影响，│ │ │ │
│ │公司产品销售价格│ │ │ │
│ │下降，产品毛利率│ │ │ │
│ │降低，相应计提存│ │ │ │
│ │货跌价损失；另一│ │ │ │
│ │方面，公司期末持│ │ │ │
│ │有的客户支付的迪│ │ │ │
│ │链票据等计提的信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期一方面受上│ -97987.12│ 77831.82│ -225.90│
│司股东的扣除│游原材料碳酸锂价│ │ │ │
│非经常性损益│格波动以及下游客│ │ │ │
│的净利润 │户需求放缓影响，│ │ │ │
│ │公司产品销售价格│ │ │ │
│ │下降，产品毛利率│ │ │ │
│ │降低，相应计提存│ │ │ │
│ │货跌价损失；另一│ │ │ │
│ │方面，公司期末持│ │ │ │
│ │有的客户支付的迪│ │ │ │
│ │链票据等计提的信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│经营活动产生│收到增值税留抵退│ -152236.38│ -218662.61│ 30.38│
│的现金流量净│税及2022年预缴企│ │ │ │
│额 │业所得税退税 │ │ │ │
│研发投入 │报告期研发材料费│ 32846.73│ 21637.11│ 51.81│
│ │用投入及研发人员│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│赎回理财产品 │ 78859.00│ 134001.02│ -41.15│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │增加预付原材料采│ 74383.63│ 56021.16│ 32.78│
│ │购 │ │ │ │
│固定资产 │新建产线竣工转入│ 448132.06│ 339353.44│ 32.05│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │工程建设投资增加│ 296594.14│ 202607.15│ 46.39│
│使用权资产 │租赁房产增加 │ 2057.58│ 352.91│ 483.04│
│递延所得税资│计提资产减值准备│ 20662.92│ 5533.73│ 273.40│
│产 │及可抵扣亏损增加│ │ │ │
│ │使得可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司产能扩建，预│ 46916.56│ 97552.53│ -51.91│
│产 │付工程设备款减少│ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 250669.12│ 164076.16│ 52.78│
│合同负债 │预收货款减少 │ 522.67│ 26159.72│ -98.00│
│应交税费 │减少应交企业所得│ 1176.87│ 3419.85│ -65.59│
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │支付了回购安庆德│ 401.10│ 8597.67│ -95.33│
│ │润公司参股股东股│ │ │ │
│ │权价款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期设备│ 116127.74│ 82457.44│ 40.83│
│非流动负债 │回购款及长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司产能扩建，项│ 346663.95│ 239787.94│ 44.57│
│ │目建设借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │应付租赁房产款增│ 1251.98│ 194.10│ 545.01│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │设备回购款及融资│ 24698.12│ 62405.51│ -60.42│
│ │租赁借款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产折旧加速│ 1357.28│ 783.65│ 73.20│
│债 │扣除相应的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异 │ │ │ │
│营业收入 │报告期销售数量增│ 577653.77│ 339494.58│ 70.15│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售数量│ 590958.60│ 264487.13│ 123.44│
│ │增加及产品单位成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期营业收入增│ 2712.44│ 1201.80│ 125.70│
│ │加，对应的包装费│ │ │ │
│ │、职工薪酬增加，│ │ │ │
│ │及增加专利再许可│ │ │ │
│ │费用摊销 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内新工厂筹│ 12286.24│ 5886.11│ 108.73│
│ │建期间职工薪酬、│ │ │ │
│ │办公、差旅、招待│ │ │ │
│ │费等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司规模增长，所│ 5067.27│ 3271.05│ 54.91│
│ │需营运资金增加，│ │ │ │
│ │融资规模随之增长│ │ │ │
│ │，利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内直接投入│ 22240.65│ 8239.78│ 169.92│
│ │费用、研发人员薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采购主要│ -169995.71│ -137086.05│ -24.01│
│的现金流量净│原材料及相关经营│ │ │ │
│额 │支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付工程│ -105069.12│ -52237.33│ -101.14│
│的现金流量净│设备款及理财产品│ │ │ │
│额 │到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内增加银行│ 191674.94│ 190428.54│ 0.65│
│的现金流量净│借款，及分配现金│ │ │ │
│额 │股利综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 465756.55│ 382727.12│ 496811.30│ 478037.88│
│存货 │ 158411.22│ 257743.77│ 241077.03│ 242158.12│
│应收账款 │ 142907.54│ 158680.13│ 95733.94│ 220143.25│
│其他应收款 │ 1647.02│ 1439.94│ 1700.98│ 1826.55│
│流动资产合计 │ 1077714.30│ 1073752.51│ 1099532.91│ 1262489.50│
│长期股权投资 │ 7440.85│ 7830.83│ 8118.55│ 8438.84│
│固定资产净额 │ 476086.00│ 448132.06│ 369374.97│ 339353.44│
│无形资产 │ 45009.18│ 46029.45│ 40421.52│ 40784.21│
│非流动资产合计 │ 968977.21│ 896857.54│ 797591.27│ 723367.65│
│资产总计 │ 2046691.51│ 1970610.05│ 1897124.18│ 1985857.15│
│流动负债 │ 846627.97│ 841960.89│ 691057.02│ 807882.55│
│非流动负债 │ 466426.78│ 383427.88│ 348321.11│ 305725.11│
│负债合计 │ 1313054.75│ 1225388.77│ 1039378.13│ 1113607.67│
│实收资本 │ 12611.85│ 12611.85│ 8521.52│ 8521.52│
│资本公积金 │ 726245.73│ 725964.85│ 730045.22│ 731959.88│
│盈余公积 │ 4302.11│ 4302.11│ 4302.11│ 4302.11│
│未分配利润 │ -10621.25│ 356.12│ 110861.23│ 114239.87│
│少数股东权益 │ 1221.29│ 1986.34│ 4015.96│ 13226.10│
│股东权益合计 │ 733636.76│ 745221.27│ 857746.05│ 872249.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 770558.41│ 90665.86│ 31019.46│ 13492.84│
│存货 │ 146488.72│ 153401.12│ 30435.94│ 24618.23│
│应收账款 │ 155406.03│ 73817.88│ 55427.73│ 20861.60│
│其他应收款 │ 971.49│ 949.73│ 67.41│ 578.23│
│流动资产合计 │ 1269459.27│ 424353.02│ 239065.69│ 114397.34│
│长期股权投资 │ 8040.30│ 3192.42│ 2400.00│ ---│
│固定资产净额 │ 253659.78│ 189331.69│ 131176.00│ 91125.12│
│无形资产 │ 27630.32│ 16750.75│ 13865.09│ 12668.71│
│非流动资产合计 │ 398005.72│ 280474.29│ 227405.78│ 186770.48│
│资产总计 │ 1667464.99│ 704827.32│ 466471.47│ 301167.81│
│流动负债 │ 607750.52│ 408791.99│ 274237.91│ 147778.01│
│非流动负债 │ 203380.53│ 87185.03│ 35023.02│ 13357.48│
│负债合计 │ 811131.05│ 495977.02│ 309260.93│ 161135.49│
│实收资本 │ 8521.52│ 6391.14│ 6391.14│ 6391.14│
│资本公积金 │ 732317.06│ 119819.69│ 119674.39│ 119418.12│
│盈余公积 │ 1912.21│ 1912.21│ 1912.21│ 263.30│
│未分配利润 │ 99974.23│ 70168.16│ 20759.91│ 5446.55│
│少数股东权益 │ 13608.91│ 10559.10│ 8472.89│ 8513.22│
│股东权益合计 │ 856333.94│ 208850.30│ 157210.54│ 140032.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1000123.78│ 577653.77│ 309848.75│ 1235145.23│
│营业成本 │ 987844.25│ 590958.60│ 272447.93│ 1024506.18│
│营业税金及附加 │ 3156.97│ 1864.36│ 859.81│ 3300.23│
│销售费用 │ 4303.16│ 2712.44│ 1220.72│ 3784.32│
│财务费用 │ 10146.87│ 5067.27│ 2685.16│ 6547.22│
│管理费用 │ 18808.01│ 12286.24│ 5446.11│ 14896.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80.79│ 87.65│ 48.13│ 126.62│
│投资收益 │ -5200.51│ -4609.10│ -3031.80│ -4211.62│
│营业利润 │ -114932.69│ -101263.89│ -3614.41│ 96257.24│
│营业外收入 │ 943.43│ 844.90│ 12.39│ 843.99│
│营业外支出 │ 267.92│ 222.36│ 0.00│ 78.73│
│利润总额 │ -114257.18│ -100641.35│ -3602.02│ 97022.51│
│所得税 │ -15686.23│ -14215.10│ 285.26│ 1632.70│
│净利润 │ -98570.95│ -86426.24│ -3887.28│ 95389.82│
│归属母公司净利润 │ -94865.38│ -83888.01│ -3378.64│ 95869.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 744016.84│ 339494.58│ 222940.21│ 114536.55│
│营业成本 │ 607574.21│ 264487.13│ 153407.77│ 80394.75│
│营业税金及附加 │ 1856.24│ 910.05│ 974.17│ 683.15│
│销售费用 │ 2706.97│ 1201.80│ 1209.20│ 813.10│
│财务费用 │ 6036.63│ 3271.05│ 2096.44│ 1644.92│
│管理费用 │ 10064.67│ 5886.11│ 8507.69│ 4989.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2572.03│ -827.46│ -732.40│ -886.22│
│营业利润 │ 89498.08│ 56702.38│ 44056.37│ 19853.09│
│营业外收入 │ 163.32│ 38.18│ 75.30│ 58.35│
│营业外支出 │ 46.49│ 28.88│ 5551.60│ 85.32│
│利润总额 │ 89614.91│ 56711.68│ 38580.07│ 19826.12│
│所得税 │ 9924.57│ 7517.23│ 3270.77│ 1438.77│
│净利润 │ 79690.34│ 49194.45│ 35309.30│ 18387.35│
│归属母公司净利润 │ 79214.32│ 49408.24│ 35259.37│ 18297.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 759878.90│ 594969.49│ 344678.54│ 876208.51│
│经营活动现金流出 │ 912115.28│ 764965.20│ 505866.18│ 1131275.93│
│经营活动现金流量净额│ -152236.38│ -169995.71│ -161187.64│ -255067.42│
│投资活动现金流入 │ 273080.92│ 185786.36│ 135268.20│ 89310.84│
│资本性支出 │ 325697.23│ 187577.69│ 47378.30│ 260025.27│
│投资活动现金流出 │ 432975.03│ 290855.49│ 75096.42│ 555946.32│
│投资活动现金流量净额│ -159894.12│ -105069.12│ 60171.78│ -466635.48│
│筹资活动现金流入 │ 477157.38│ 347893.16│ 189471.12│ 1137491.21│
│筹资活动现金流出 │ 225883.64│ 156218.22│ 73218.91│ 143411.48│
│筹资活动现金流量净额│ 251273.74│ 191674.94│ 116252.21│ 994079.73│
│汇率变动对现金的影响│ -122.97│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -60979.73│ -83389.90│ 15236.35│ 272376.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 582755.17│ 240442.54│ 120925.82│ 76262.47│
│经营活动现金流出 │ 801417.78│ 377528.59│ 157523.00│ 83512.61│
│经营活动现金流量净额│ -218662.61│ -137086.05│ -36597.18│ -7250.14│
│投资活动现金流入 │ 2171.95│ 1218.53│ 11891.93│ 10713.49│
│资本性支出 │ 101691.25│ 50105.86│ 49282.11│ 21174.43│
│投资活动现金流出 │ 109941.25│ 53455.86│ 50980.11│ 22372.43│
│投资活动现金流量净额│ -107769.31│ -52237.33│ -39088.17│ -11658.94│
│筹资活动现金流入 │ 979584.51│ 205053.76│ 123510.62│ 37075.83│
│筹资活动现金流出 │ 33244.32│ 14625.22│ 31534.94│ 16068.91│
│筹资活动现金流量净额│ 946340.20│ 190428.54│ 91975.68│ 21006.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 619908.28│ 1105.16│ 16290.32│ 2097.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 153634.12│ 12.44│ 23293.84│ 24.30│
│二季报 │ 185860.46│ 15.05│ 26114.41│ 27.24│
│三季报 │ 404522.26│ 32.75│ 29806.07│ 31.09│
│四季报 │ 491128.39│ 39.76│ 16655.54│ 17.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 44764.94│ 20.08│ 4256.57│ 12.07│
│四季报 │ 108403.66│ 48.62│ 16962.28│ 48.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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