财务分析☆ ◇688276 百克生物 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 24436.98│ 50100.92│ 18153.67│ 24355.34│ 41823.48│ 22102.21│
│净利润增长率(%) │ -26.19│ 175.98│ -25.46│ -41.77│ 89.23│ 72.60│
│扣非净利润(万) │ 24486.97│ 49335.83│ 16675.40│ 23362.57│ 40188.38│ 21094.17│
│营业总收入(万元) │ 102601.23│ 182468.88│ 107144.60│ 120202.66│ 144135.81│ 97566.78│
│总营收同比增长率(%) │ -17.47│ 70.30│ -10.86│ -16.60│ 47.73│ -4.24│
│加权净资产收益率(%) │ 5.92│ 13.23│ 5.21│ 9.32│ 29.32│ 24.29│
│资产负债比率(%) │ 20.96│ 20.33│ 16.90│ 18.13│ 27.86│ 36.02│
│净利润现金含量(%) │ 93.75│ 50.94│ 21.93│ 57.61│ 50.01│ 105.33│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 1.2100│ 0.4400│ 0.6200│ 1.1400│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5920│ 1.2000│ 0.4000│ 0.6000│ 1.1000│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5908│ 1.2136│ 0.4397│ 0.5899│ 1.1256│ 1.7002│
│每股资本公积金(元) │ 4.4426│ 4.4093│ 4.3060│ 4.2893│ 1.1204│ 0.5980│
│每股未分配利润(元) │ 3.6624│ 3.2281│ 2.4257│ 2.1936│ 1.9924│ 4.9321│
│每股净资产(元) │ 10.1535│ 9.7383│ 8.6221│ 8.2782│ 4.7900│ 7.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5539│ 0.6182│ 0.0964│ 0.3398│ 0.5600│ 1.7900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24436.98│ 13760.45│ 6056.51│ 50100.92│ 33109.32│ 11138.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33109.32│ 11138.34│
│净利润增长率(%) │ -26.19│ 23.54│ 229.50│ 175.98│ 56.31│ 51.39│
│扣非净利润(万) │ 24486.97│ 13530.61│ 5980.40│ 49335.83│ 32580.86│ 10642.98│
│营业总收(未调整:万) │ 102601.23│ 61840.12│ 27028.84│ 182468.88│ 124319.33│ 55964.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124319.33│ 55964.43│
│总营收同比增长率(%) │ -17.47│ 10.50│ 50.64│ 70.30│ 43.60│ 26.93│
│加权净资产收益率(%) │ 5.92│ 3.37│ 1.50│ 13.23│ 8.87│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 20.96│ 19.80│ 19.87│ 20.33│ 19.69│ 18.08│
│净利润现金含量(%) │ 93.75│ 61.41│ -13.10│ 50.94│ 36.17│ 66.86│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3300│ 0.1500│ 1.2100│ 0.8000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5920│ 0.3300│ 0.1449│ 1.2000│ 0.7892│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5908│ 0.3327│ 0.1467│ 1.2136│ 0.8020│ 0.2698│
│每股资本公积金(元) │ 4.4426│ 4.4843│ 4.4239│ 4.4093│ 4.3824│ 4.3566│
│每股未分配利润(元) │ 3.6624│ 3.4043│ 3.3748│ 3.2281│ 3.0777│ 2.5455│
│每股净资产(元) │ 10.1535│ 9.9556│ 9.8811│ 9.7383│ 9.3227│ 8.7840│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5539│ 0.2043│ -0.0192│ 0.6182│ 0.2901│ 0.1804│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.04│ 2.21│ 2.87│ 2.93│ 1.80│ 1.26│
│速动比率 │ 1.85│ 2.02│ 2.60│ 2.60│ 1.58│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 20.96│ 20.33│ 16.90│ 18.13│ 27.86│ 36.02│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.20│ 0.22│ 0.39│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.25│ 0.06│ 0.19│ 0.31│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.27│ 2.26│ 2.21│ 2.22│ 2.25│
│速动比率 │ 1.85│ 1.99│ 2.03│ 2.02│ 2.00│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 20.96│ 19.80│ 19.87│ 20.33│ 19.69│ 18.08│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.25│ 0.26│ 0.25│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.09│ -0.01│ 0.25│ 0.13│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 1.44│ 1.24│ 1.61│ 2.71│ 3.22│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.91│ 0.63│ 0.73│ 1.45│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.85│ 0.50│ 0.70│ 1.50│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 2.30│ 1.91│ 2.25│ 2.56│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.39│ 0.25│ 0.36│ 0.71│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.17│ 1.44│ 1.07│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.32│ 0.13│ 0.91│ 0.71│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.12│ 0.85│ 0.60│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.62│ 0.28│ 2.30│ 1.64│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.39│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.82│ 12.46│ 5.10│ 7.13│ 23.50│ 21.82│
│销售毛利率 │ 85.50│ 90.23│ 87.19│ 88.29│ 88.31│ 90.38│
│营业利润率 │ 27.65│ 30.65│ 17.45│ 21.79│ 33.45│ 27.46│
│销售净利率 │ 23.82│ 27.46│ 16.94│ 20.26│ 29.02│ 22.65│
│总资产净利率 │ 4.72│ 10.74│ 4.29│ 7.33│ 20.65│ 14.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.82│ 3.34│ 1.48│ 12.46│ 8.60│ 3.07│
│销售毛利率 │ 85.50│ 87.91│ 89.72│ 90.23│ 88.83│ 88.02│
│营业利润率 │ 27.65│ 25.64│ 23.78│ 30.65│ 29.74│ 20.49│
│销售净利率 │ 23.82│ 22.25│ 22.41│ 27.46│ 26.63│ 19.90│
│总资产净利率 │ 4.72│ 2.70│ 1.19│ 10.74│ 7.30│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.47│ 70.30│ -10.86│ -16.60│ 47.73│ -4.24│
│营业利润增长率 │ -23.26│ 199.22│ -28.63│ -45.68│ 79.99│ 79.27│
│净利润增长率 │ -26.19│ 175.98│ -25.46│ -41.77│ 89.23│ 72.60│
│净资产增长率 │ 4.47│ 12.95│ 4.15│ 92.00│ 75.70│ 26.70│
│总资产增长率 │ 5.31│ 17.81│ 2.61│ 69.18│ 55.84│ 12.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.47│ 10.50│ 50.64│ 70.30│ 43.60│ 26.93│
│营业利润增长率 │ -23.26│ 38.29│ 232.44│ 199.22│ 59.35│ 42.54│
│净利润增长率 │ -26.19│ 23.54│ 229.50│ 175.98│ 56.31│ 51.39│
│净资产增长率 │ 4.47│ 2.43│ 1.47│ 12.95│ 8.13│ 1.88│
│总资产增长率 │ 5.31│ 1.76│ 0.88│ 17.81│ 11.88│ 3.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年度销售回款增│ 22910.49│ 11976.46│ 91.30│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │本期库存商品增加│ 27221.54│ 19901.78│ 36.78│
│短期借款 │本期增加银行借款│ 6435.88│ 2047.20│ 214.37│
│合同负债 │本期增加客户预收│ 150.54│ 28.31│ 431.80│
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加固定资产│ 4208.79│ ---│ ---│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ ---│ 356.97│ -100.00│
│ │正常结算 │ │ │ │
│预付款项 │上年预付采购款所│ 2089.20│ 3095.45│ -32.51│
│ │购原材料本期到货│ │ │ │
│其他应收款 │本期收回投标保证│ 130.11│ 232.40│ -44.02│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期对已售产品预│ 419.11│ 290.88│ 44.08│
│ │计退货 │ │ │ │
│其他非流动资│本期继续增加对生│ 8436.59│ 4105.88│ 105.48│
│产 │产车间的验证支出│ │ │ │
│ │，以及增加优化产│ │ │ │
│ │品工艺投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度奖│ 4964.74│ 8855.09│ -43.93│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年四季│ 2522.84│ 5898.01│ -57.23│
│ │度企业所得税及汇│ │ │ │
│ │算清缴企业所得税│ │ │ │
│其他流动负债│本期对已售产品预│ 5635.21│ 11017.91│ -48.85│
│ │计退货 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 61840.12│ 55964.43│ 10.50│
│营业成本 │--- │ 7475.96│ 6701.80│ 11.55│
│销售费用 │--- │ 23319.77│ 21135.37│ 10.34│
│管理费用 │--- │ 6240.76│ 6813.60│ -8.41│
│财务费用 │利息收入减少 │ -282.82│ -840.62│ 66.36│
│研发费用 │--- │ 8552.99│ 8660.58│ -1.24│
│经营活动产生│--- │ 8450.45│ 7446.72│ 13.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内没有新│ -21234.81│ -38533.07│ 44.89│
│的现金流量净│增对外权益性投资│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期增加银行│ 4194.77│ 1585.29│ 164.61│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 244.44│ 136.72│ 78.79│
│ │府补助资金增加 │ │ │ │
│资产减值损失│已计提减值损失的│ 1010.28│ 182.28│ 454.25│
│ │冻干鼻喷流感疫苗│ │ │ │
│ │本年实现销售金额│ │ │ │
│ │增加，冲减已计提│ │ │ │
│ │的减值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内保险理赔│ 41.35│ 691.25│ -94.02│
│ │款较上年同期减少│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内已经完成│ 15.42│ 245.20│ -93.71│
│ │的对外捐赠金额较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27788.98│ 44217.99│ 86654.31│ 115560.16│ 30962.74│ 27279.64│
│存货 │ 19726.98│ 19901.78│ 19211.00│ 24133.52│ 14619.11│ 8647.06│
│应收账款 │ 166621.82│ 156365.92│ 96840.63│ 76393.55│ 73317.79│ 33073.45│
│其他应收款 │ 176.43│ 232.40│ 290.76│ 141.96│ 630.47│ 669.20│
│流动资产合计 │ 217455.97│ 224461.39│ 205796.64│ 219002.17│ 122124.86│ 70678.70│
│长期股权投资 │ 3377.44│ 3486.44│ 3417.45│ 3588.25│ 425.95│ ---│
│固定资产净额 │ 100510.64│ 98420.79│ 60440.98│ 51879.85│ 54759.57│ 57920.40│
│无形资产 │ 33257.69│ 34745.34│ 20402.17│ 22371.69│ 24857.14│ 7473.73│
│非流动资产合计 │ 313939.71│ 280162.37│ 222558.53│ 198461.34│ 124627.32│ 87654.97│
│资产总计 │ 531395.68│ 504623.77│ 428355.18│ 417463.52│ 246752.18│ 158333.67│
│流动负债 │ 106678.10│ 101486.59│ 71667.84│ 74870.71│ 67968.81│ 56111.04│
│非流动负债 │ 4709.99│ 1101.02│ 733.72│ 834.48│ 787.76│ 917.85│
│负债合计 │ 111388.09│ 102587.61│ 72401.56│ 75705.20│ 68756.57│ 57028.90│
│实收资本 │ 41365.76│ 41284.07│ 41284.07│ 41284.07│ 37155.66│ 13000.00│
│资本公积金 │ 183769.70│ 182035.78│ 177771.06│ 177079.94│ 41628.91│ 7774.57│
│盈余公积 │ 48634.97│ 48634.97│ 37849.59│ 33408.94│ 28270.17│ 19369.13│
│未分配利润 │ 151499.76│ 133267.65│ 100144.72│ 90560.10│ 74029.82│ 64117.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 420007.59│ 402036.16│ 355953.62│ 341758.32│ 177995.61│ 101304.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27788.98│ 35686.58│ 39247.86│ 44217.99│ 45940.62│ 57247.36│
│存货 │ 19726.98│ 27221.54│ 23297.39│ 19901.78│ 20115.17│ 24131.82│
│应收账款 │ 166621.82│ 153598.11│ 158914.36│ 156365.92│ 136508.52│ 92253.49│
│其他应收款 │ 176.43│ 130.11│ 373.02│ 232.40│ 334.26│ 547.65│
│流动资产合计 │ 217455.97│ 219144.65│ 226405.63│ 224461.39│ 207754.33│ 178479.05│
│长期股权投资 │ 3377.44│ 3424.84│ 3428.41│ 3486.44│ 3470.80│ 3461.02│
│固定资产净额 │ 100510.64│ 101697.88│ 96445.98│ 98420.79│ 90782.48│ 70120.54│
│无形资产 │ 33257.69│ 33913.12│ 33709.68│ 34745.34│ 35642.13│ 37219.20│
│非流动资产合计 │ 313939.71│ 294350.11│ 282664.33│ 280162.37│ 271501.66│ 264190.23│
│资产总计 │ 531395.68│ 513494.76│ 509069.96│ 504623.77│ 479255.99│ 442669.29│
│流动负债 │ 106678.10│ 96424.01│ 100064.46│ 101486.59│ 93752.77│ 79376.21│
│非流动负债 │ 4709.99│ 5248.93│ 1071.72│ 1101.02│ 623.60│ 654.86│
│负债合计 │ 111388.09│ 101672.94│ 101136.18│ 102587.61│ 94376.38│ 80031.07│
│实收资本 │ 41365.76│ 41365.76│ 41284.07│ 41284.07│ 41284.07│ 41284.07│
│资本公积金 │ 183769.70│ 185494.74│ 182635.41│ 182035.78│ 180923.38│ 179858.05│
│盈余公积 │ 48634.97│ 48634.97│ 48634.97│ 48634.97│ 37849.59│ 37849.59│
│未分配利润 │ 151499.76│ 140823.23│ 139324.15│ 133267.65│ 127061.43│ 105090.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 420007.59│ 411821.83│ 407933.78│ 402036.16│ 384879.61│ 362638.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102601.23│ 182468.88│ 107144.60│ 120202.66│ 144135.81│ 97566.78│
│营业成本 │ 14882.05│ 17821.53│ 13722.33│ 14075.00│ 16842.93│ 9388.97│
│营业税金及附加 │ 792.07│ 1304.22│ 969.96│ 1057.87│ 1067.47│ 792.79│
│销售费用 │ 38040.10│ 64716.89│ 41162.72│ 45308.45│ 57786.47│ 44946.20│
│财务费用 │ -324.20│ -1224.42│ -2011.45│ -1114.59│ 351.43│ 780.99│
│管理费用 │ 8082.92│ 15934.47│ 14447.10│ 10838.92│ 11946.05│ 8064.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.21│ 69.00│ 30.81│ -102.14│ 641.66│ -1390.06│
│营业利润 │ 28370.76│ 55929.10│ 18691.55│ 26190.31│ 48216.95│ 26788.18│
│营业外收入 │ 43.37│ 851.39│ 1205.43│ 250.17│ 583.21│ 150.95│
│营业外支出 │ 478.76│ 404.99│ 127.67│ 283.72│ 134.98│ 555.43│
│利润总额 │ 27935.37│ 56375.51│ 19769.32│ 26156.77│ 48665.18│ 26383.70│
│所得税 │ 3498.39│ 6274.59│ 1615.64│ 1801.43│ 6841.70│ 4281.49│
│净利润 │ 24436.98│ 50100.92│ 18153.67│ 24355.34│ 41823.48│ 22102.21│
│归属母公司净利润 │ 24436.98│ 50100.92│ 18153.67│ 24355.34│ 41823.48│ 22102.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102601.23│ 61840.12│ 27028.84│ 182468.88│ 124319.33│ 55964.43│
│营业成本 │ 14882.05│ 7475.96│ 2779.14│ 17821.53│ 13890.92│ 6701.80│
│营业税金及附加 │ 792.07│ 483.38│ 223.69│ 1304.22│ 898.12│ 492.15│
│销售费用 │ 38040.10│ 23319.77│ 9995.43│ 64716.89│ 44383.96│ 21135.37│
│财务费用 │ -324.20│ -282.82│ -145.04│ -1224.42│ -1054.70│ -840.62│
│管理费用 │ 8082.92│ 6240.76│ 3523.63│ 15934.47│ 11446.48│ 6813.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.21│ 22.62│ 26.67│ 69.00│ 46.58│ 31.41│
│营业利润 │ 28370.76│ 15855.93│ 6426.27│ 55929.10│ 36971.39│ 11465.71│
│营业外收入 │ 43.37│ 41.35│ 0.02│ 851.39│ 711.25│ 691.25│
│营业外支出 │ 478.76│ 15.42│ 13.12│ 404.99│ 333.74│ 245.20│
│利润总额 │ 27935.37│ 15881.86│ 6413.17│ 56375.51│ 37348.90│ 11911.76│
│所得税 │ 3498.39│ 2121.41│ 356.66│ 6274.59│ 4239.58│ 773.42│
│净利润 │ 24436.98│ 13760.45│ 6056.51│ 50100.92│ 33109.32│ 11138.34│
│归属母公司净利润 │ 24436.98│ 13760.45│ 6056.51│ 50100.92│ 33109.32│ 11138.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100624.65│ 135861.05│ 103782.41│ 130182.28│ 117091.21│ 99848.62│
│经营活动现金流出 │ 77714.17│ 110340.36│ 99800.57│ 116152.12│ 96174.75│ 76569.02│
│经营活动现金流量净额│ 22910.49│ 25520.70│ 3981.84│ 14030.16│ 20916.46│ 23279.60│
│投资活动现金流入 │ 94.13│ 3.60│ 201.61│ 337.06│ 32215.71│ ---│
│资本性支出 │ 39255.66│ 47066.24│ 29073.19│ 63287.98│ 33574.86│ 12839.41│
│投资活动现金流出 │ 39255.66│ 63866.24│ 29073.19│ 69887.98│ 65574.86│ 12839.41│
│投资活动现金流量净额│ -39161.53│ -63862.64│ -28871.58│ -69550.92│ -33359.15│ -12839.41│
│筹资活动现金流入 │ 27508.03│ 19691.21│ ---│ 148025.68│ 41989.74│ 9980.33│
│筹资活动现金流出 │ 27734.37│ 23905.41│ 4128.41│ 7790.18│ 24550.66│ 15649.41│
│筹资活动现金流量净额│ -226.34│ -4214.20│ -4128.41│ 140235.51│ 17439.08│ -5669.08│
│汇率变动对现金的影响│ 48.37│ 50.31│ 166.46│ -9.74│ -10.04│ 9.80│
│现金及等价物净增加额│ -16429.01│ -42505.83│ -28851.69│ 84705.01│ 4986.35│ 4780.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100624.65│ 63768.99│ 27632.82│ 135861.05│ 88013.37│ 55070.88│
│经营活动现金流出 │ 77714.17│ 55318.54│ 28426.17│ 110340.36│ 76036.91│ 47624.15│
│经营活动现金流量净额│ 22910.49│ 8450.45│ -793.35│ 25520.70│ 11976.46│ 7446.72│
│投资活动现金流入 │ 94.13│ 94.13│ ---│ 3.60│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 39255.66│ 21328.94│ 8629.24│ 47066.24│ 32294.41│ 22333.07│
│投资活动现金流出 │ 39255.66│ 21328.94│ 8629.24│ 63866.24│ 49094.41│ 38533.07│
│投资活动现金流量净额│ -39161.53│ -21234.81│ -8629.24│ -63862.64│ -49094.41│ -38533.07│
│筹资活动现金流入 │ 27508.03│ 20568.30│ 8023.31│ 19691.21│ 12644.01│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 27734.37│
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