财务分析☆ ◇688277 天智航 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7208.14│ -3689.84│ 863.91│ -11058.35│
│净利润增长率(%) │ 12.46│ 16.48│ 130.03│ -38.34│
│扣非净利润(万) │ -11699.00│ -8052.31│ -3960.20│ -13345.41│
│营业总收入(万元) │ 13366.64│ 8191.62│ 3950.34│ 15618.84│
│总营收同比增长率(%) │ 58.63│ 34.41│ 130.28│ 0.11│
│加权净资产收益率(%) │ -5.62│ -2.94│ 0.74│ -10.77│
│资产负债比率(%) │ 19.18│ 19.36│ 10.32│ 20.57│
│净利润现金含量(%) │ 214.16│ 342.88│ -1046.39│ 79.13│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0800│ 0.0200│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2603│ -0.1800│ -0.0881│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1604│ -0.0821│ 0.0192│ -0.2634│
│每股资本公积金(元) │ 2.2726│ 2.2454│ 2.2038│ 1.5922│
│每股未分配利润(元) │ -0.8521│ -0.7738│ -0.6724│ -0.7403│
│每股净资产(元) │ 2.9370│ 2.9882│ 3.0470│ 2.4859│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3435│ -0.2815│ -0.2012│ -0.2084│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8234.18│ -4417.85│ -2876.80│ -7993.32│
│归母净利(调整后:万) │ -8234.18│ -4417.85│ -2876.80│ -7993.32│
│净利润增长率(%) │ -29.13│ -14.14│ -17.60│ -46.74│
│扣非净利润(万) │ -9839.19│ -5853.22│ -3314.29│ -10321.90│
│营业总收(未调整:万) │ 8426.50│ 6094.54│ 1715.45│ 15602.19│
│营业总收(调整后:万) │ 8426.50│ 6094.54│ 1715.45│ 15602.19│
│总营收同比增长率(%) │ -19.59│ -20.23│ -23.84│ 14.80│
│加权净资产收益率(%) │ -8.52│ -4.48│ -2.90│ -7.99│
│资产负债比率(%) │ 18.98│ 16.82│ 16.44│ 16.53│
│净利润现金含量(%) │ 157.84│ 188.18│ 174.08│ 97.28│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1100│ -0.0700│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2344│ -0.1400│ -0.0789│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1961│ -0.1052│ -0.0685│ -0.1904│
│每股资本公积金(元) │ 1.5974│ 1.5974│ 1.5974│ 1.5974│
│每股未分配利润(元) │ -0.6563│ -0.5628│ -0.5261│ -0.4576│
│每股净资产(元) │ 2.2041│ 2.2940│ 2.3298│ 2.3984│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3096│ -0.1980│ -0.1193│ -0.1852│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.49│ 5.71│ 7.23│ 2.36│
│速动比率 │ 5.09│ 5.22│ 6.67│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 19.18│ 19.36│ 10.32│ 20.57│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.12│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -163.51│ -127.59│ -105.54│ -55.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.44│ 4.41│ 4.85│ 4.48│
│速动比率 │ 2.99│ 3.92│ 4.36│ 4.15│
│资产负债比率(%) │ 18.98│ 16.82│ 16.44│ 16.53│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.21│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -119.37│ -84.29│ -52.83│ -68.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.47│ 3.07│ 1.48│ 5.58│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.61│ 0.31│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.17│ 0.08│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.41│ 0.20│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 1.68│ 0.81│ 7.23│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.44│ 0.15│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.04│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.34│ 0.37│ 4.81│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.01│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.46│ -2.75│ 0.63│ -10.60│
│销售毛利率 │ 68.82│ 65.65│ 64.21│ 65.66│
│营业利润率 │ -74.16│ -66.25│ -9.73│ -92.15│
│销售净利率 │ -57.60│ -51.04│ 9.44│ -71.92│
│总资产净利率 │ -4.74│ -2.40│ 0.59│ -8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.90│ -4.59│ -2.94│ -7.94│
│销售毛利率 │ 68.14│ 68.77│ 64.16│ 67.98│
│营业利润率 │ -116.86│ -86.09│ -197.74│ -66.97│
│销售净利率 │ -104.15│ -76.83│ -174.11│ -52.97│
│总资产净利率 │ -6.62│ -3.53│ -2.28│ -6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.63│ 34.41│ 130.28│ 0.11│
│营业利润增长率 │ -0.66│ -3.43│ 88.67│ -37.75│
│净利润增长率 │ 12.46│ 16.48│ 130.03│ -38.34│
│净资产增长率 │ 26.46│ 28.66│ 31.20│ 3.65│
│总资产增长率 │ 16.08│ 18.35│ 8.52│ 10.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.59│ -20.23│ -23.84│ 14.80│
│营业利润增长率 │ -33.36│ -14.85│ -20.06│ -62.89│
│净利润增长率 │ -29.13│ -14.14│ -17.60│ -46.74│
│净资产增长率 │ -8.10│ -4.35│ -2.86│ 1.10│
│总资产增长率 │ -5.38│ -4.02│ -2.91│ 14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司在骨科手术机│ 13366.64│ 8426.50│ 58.63│
│ │器人及相关配套产│ │ │ │
│ │品、服务等方面加│ │ │ │
│ │大产品研发、持续│ │ │ │
│ │开拓市场及客户资│ │ │ │
│ │源积累，保障收入│ │ │ │
│ │持续、多元化增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内，公司向│ 41976.47│ 21139.04│ 98.57│
│ │特定对象发行股票│ │ │ │
│ │募集资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期期末公司持│ 2001.75│ 4020.08│ -50.21│
│产 │有的理财产品有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末应收骨科│ 2467.86│ 2871.53│ -14.06│
│ │手术机器人销售款│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末新增应收│ 2763.35│ 1185.50│ 133.10│
│ │股权投资款2,000.│ │ │ │
│ │00万元 │ │ │ │
│其他流动资产│期初待抵扣进项税│ 380.30│ 1766.51│ -78.47│
│ │在报告期内抵扣 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内，公司转│ 8169.50│ 2204.50│ 270.58│
│ │让水木东方部分股│ │ │ │
│ │权，对水木东方不│ │ │ │
│ │再具有控制权，但│ │ │ │
│ │对其经营决策仍具│ │ │ │
│ │有重大影响，故将│ │ │ │
│ │持有其剩余股权转│ │ │ │
│ │至长期股权投资科│ │ │ │
│ │目核算 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内，公司转│ 2013.37│ 7533.78│ -73.28│
│ │让水木东方部分股│ │ │ │
│ │权，对其不再具有│ │ │ │
│ │控制权，不再纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围，其│ │ │ │
│ │使用权资产亦不再│ │ │ │
│ │纳入合并报表 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内，公司转│ 848.81│ 1938.45│ -56.21│
│ │让水木东方部分股│ │ │ │
│ │权，对其不再具有│ │ │ │
│ │控制权，不再纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围，其│ │ │ │
│ │长期待摊费用亦不│ │ │ │
│ │再纳入合并报表 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内，公司支│ 34196.17│ 17498.39│ 95.42│
│产 │付研发及办公楼购│ │ │ │
│ │房尾款 │ │ │ │
│合同负债 │期初预收机器人货│ 1824.89│ 3207.53│ -43.11│
│ │款在报告期内实现│ │ │ │
│ │销售 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数包含计│ 1679.87│ 4550.34│ -63.08│
│ │提的2022年度奖金│ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 75.72│ 653.91│ -88.42│
│ │税较期初有所减少│ │ │ │
│其他应付款 │报告期内，公司转│ 302.45│ 771.75│ -60.81│
│ │让水木东方部分股│ │ │ │
│ │权，对其不再具有│ │ │ │
│ │控制权，不再纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围，其│ │ │ │
│ │他应付款亦不再纳│ │ │ │
│ │入合并报表 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末，公司新│ 16796.17│ 2125.00│ 690.41│
│ │增长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内，公司转│ 291.94│ 4040.87│ -92.78│
│ │让水木东方部分股│ │ │ │
│ │权，对其不再具有│ │ │ │
│ │控制权，不再纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围，其│ │ │ │
│ │他应付款亦不再纳│ │ │ │
│ │入合并报表 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内，公司转│ 176.75│ 1179.96│ -85.02│
│ │让水木东方部分股│ │ │ │
│ │权，对其不再具有│ │ │ │
│ │控制权，不再纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围，其│ │ │ │
│ │他应付款亦不再纳│ │ │ │
│ │入合并报表 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内骨科手术│ 8191.62│ 6094.54│ 34.41│
│ │机器人销售收入、│ │ │ │
│ │配套设备及耗材销│ │ │ │
│ │售收入、技术服务│ │ │ │
│ │收入较上年同期均│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 2813.60│ 1903.07│ 47.85│
│ │有所增长，营业成│ │ │ │
│ │本相应有所增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司加│ 6331.30│ 3305.40│ 91.54│
│ │大市场投入及营销│ │ │ │
│ │团队建设，销售费│ │ │ │
│ │用较上年同期有较│ │ │ │
│ │大幅度增长，主要│ │ │ │
│ │体现在职工薪酬、│ │ │ │
│ │会议费、咨询服务│ │ │ │
│ │费、折旧及摊销、│ │ │ │
│ │售前及售后服务费│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3717.86│ 3142.41│ 18.31│
│财务费用 │报告期内，公司向│ -110.55│ -61.17│ -80.72│
│ │特定对象发行股票│ │ │ │
│ │募集资金到账，货│ │ │ │
│ │币资金期末余额较│ │ │ │
│ │期初有较大幅度增│ │ │ │
│ │长，报告期内利息│ │ │ │
│ │收入有所增长 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5885.91│ 5163.52│ 13.99│
│经营活动产生│报告期内支付给职│ -12651.57│ -8313.56│ -52.18│
│的现金流量净│工及为职工支付的│ │ │ │
│额 │现金、支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金均有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│一方面，收回投资│ -18231.87│ -7350.84│ -148.02│
│的现金流量净│收到的现金有所减│ │ │ │
│额 │少，另一方面购建│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期有大幅度增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内吸收投资│ 51615.02│ 420.60│ 12171.77│
│的现金流量净│收到的现金以及取│ │ │ │
│额 │得借款收到的现金│ │ │ │
│ │较上年同期有大幅│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37937.26│ 41976.47│ 49065.87│ 21139.04│
│存货 │ 3830.42│ 4880.10│ 4760.11│ 4380.42│
│应收账款 │ 3113.28│ 2467.86│ 2471.10│ 2871.53│
│其他应收款 │ 1831.91│ 2763.35│ 2065.53│ 1185.50│
│流动资产合计 │ 51862.75│ 56643.38│ 61886.36│ 37340.89│
│长期股权投资 │ 9179.58│ 8169.50│ 7771.33│ 2204.50│
│固定资产净额 │ 19114.36│ 19147.83│ 18983.83│ 20413.45│
│无形资产 │ 782.95│ 589.13│ 611.34│ 668.55│
│非流动资产合计 │ 111451.61│ 109872.70│ 90798.01│ 103354.93│
│资产总计 │ 163314.36│ 166516.09│ 152684.37│ 140695.82│
│流动负债 │ 9441.05│ 9915.63│ 8565.24│ 15837.67│
│非流动负债 │ 21888.10│ 22315.35│ 7187.46│ 13101.10│
│负债合计 │ 31329.14│ 32230.98│ 15752.71│ 28938.77│
│实收资本 │ 44939.19│ 44939.19│ 44939.19│ 41984.68│
│资本公积金 │ 102128.96│ 100905.53│ 99037.81│ 66847.20│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -38291.13│ -34772.84│ -30219.09│ -31083.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 7387.77│
│股东权益合计 │ 131985.22│ 134285.11│ 136931.66│ 111757.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16803.84│ 13600.54│ 24929.39│ 28711.26│
│存货 │ 4872.77│ 4826.36│ 4612.67│ 3794.44│
│应收账款 │ 4377.95│ 4511.24│ 1488.61│ 2725.45│
│其他应收款 │ 1098.31│ 1119.41│ 1151.08│ 1016.27│
│流动资产合计 │ 37459.50│ 43495.33│ 45959.31│ 50742.09│
│长期股权投资 │ 2483.38│ 1999.56│ 1999.56│ 1999.57│
│固定资产净额 │ 6276.83│ 5015.75│ 5125.52│ 4054.00│
│无形资产 │ 716.99│ 682.67│ 692.23│ 761.06│
│非流动资产合计 │ 83565.16│ 79263.49│ 78221.08│ 77162.93│
│资产总计 │ 121024.66│ 122758.82│ 124180.39│ 127905.02│
│流动负债 │ 10887.88│ 9863.41│ 9480.14│ 11322.60│
│非流动负债 │ 12076.20│ 10784.33│ 10933.35│ 9825.67│
│负债合计 │ 22964.08│ 20647.74│ 20413.49│ 21148.27│
│实收资本 │ 41984.68│ 41984.68│ 41984.68│ 41984.68│
│资本公积金 │ 67067.56│ 67067.56│ 67067.56│ 67067.56│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -27554.64│ -23629.56│ -22088.51│ -19211.70│
│少数股东权益 │ 5520.41│ 5797.29│ 5952.01│ 6062.02│
│股东权益合计 │ 98060.58│ 102111.08│ 103766.90│ 106756.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13366.64│ 8191.62│ 3950.34│ 15618.84│
│营业成本 │ 4167.37│ 2813.60│ 1413.91│ 5363.72│
│营业税金及附加 │ 100.19│ 45.18│ 9.32│ 43.15│
│销售费用 │ 9597.81│ 6331.30│ 3079.70│ 9139.79│
│财务费用 │ 52.42│ -110.55│ 143.43│ -51.10│
│管理费用 │ 5617.28│ 3717.86│ 2201.76│ 6552.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.53│ 4.53│ 2.78│ 103.80│
│投资收益 │ 4578.05│ 4844.19│ 4854.81│ -93.63│
│营业利润 │ -9912.65│ -5426.86│ -384.46│ -14393.01│
│营业外收入 │ 2.70│ 0.70│ ---│ 11.42│
│营业外支出 │ 5.04│ 5.04│ 5.00│ 34.08│
│利润总额 │ -9914.99│ -5431.20│ -389.46│ -14415.67│
│所得税 │ -2215.76│ -1250.27│ -762.28│ -3182.03│
│净利润 │ -7699.22│ -4180.93│ 372.82│ -11233.65│
│归属母公司净利润 │ -7208.14│ -3689.84│ 863.91│ -11058.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8426.50│ 6094.54│ 1715.45│ 15602.19│
│营业成本 │ 2684.72│ 1903.07│ 614.76│ 4995.09│
│营业税金及附加 │ 18.19│ 14.44│ 2.53│ 135.25│
│销售费用 │ 5139.50│ 3305.40│ 1617.36│ 7141.89│
│财务费用 │ -227.80│ -61.17│ 52.13│ -149.53│
│管理费用 │ 4991.15│ 3142.41│ 1658.65│ 6096.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 171.37│ 142.61│ 61.11│ 62.84│
│投资收益 │ 116.52│ 83.00│ 64.49│ 293.70│
│营业利润 │ -9847.21│ -5246.80│ -3392.07│ -10448.27│
│营业外收入 │ 0.50│ 0.50│ 0.50│ ---│
│营业外支出 │ 34.05│ ---│ ---│ 16.98│
│利润总额 │ -9880.76│ -5246.30│ -3391.57│ -10465.26│
│所得税 │ -1104.96│ -563.71│ -404.76│ -2200.12│
│净利润 │ -8775.80│ -4682.59│ -2986.81│ -8265.13│
│归属母公司净利润 │ -8234.18│ -4417.85│ -2876.80│ -7993.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16201.71│ 9693.67│ 3943.64│ 22212.29│
│经营活动现金流出 │ 31638.55│ 22345.24│ 12983.43│ 30962.92│
│经营活动现金流量净额│ -15436.85│ -12651.57│ -9039.79│ -8750.62│
│投资活动现金流入 │ 4985.72│ 2975.87│ 3394.29│ 26450.08│
│资本性支出 │ 19775.81│ 18548.40│ 1313.38│ 5957.80│
│投资活动现金流出 │ 23594.49│ 21207.74│ 2052.55│ 25487.68│
│投资活动现金流量净额│ -18608.77│ -18231.87│ 1341.74│ 962.40│
│筹资活动现金流入 │ 53209.00│ 53209.00│ 36370.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2448.82│ 1593.98│ 700.15│ 2369.71│
│筹资活动现金流量净额│ 50760.18│ 51615.02│ 35669.85│ 130.29│
│汇率变动对现金的影响│ 104.38│ 126.58│ -44.98│ 64.99│
│现金及等价物净增加额│ 16818.94│ 20858.15│ 27926.82│ -7592.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11902.50│ 7979.05│ 4757.30│ 20638.77│
│经营活动现金流出 │ 24899.74│ 16292.60│ 9765.36│ 28414.29│
│经营活动现金流量净额│ -12997.23│ -8313.56│ -5008.06│ -7775.52│
│投资活动现金流入 │ 24208.91│ 15010.98│ 13979.02│ 46289.03│
│资本性支出 │ 4727.38│ 3445.41│ 3083.91│ 23866.03│
│投资活动现金流出 │ 24160.98│ 22361.82│ 14083.91│ 56161.98│
│投资活动现金流量净额│ 47.93│ -7350.84│ -104.89│ -9872.95│
│筹资活动现金流入 │ 2571.62│ 2000.00│ 2000.00│ 2702.10│
│筹资活动现金流出 │ 1849.82│ 1579.40│ 655.68│ 3182.57│
│筹资活动现金流量净额│ 721.80│ 420.60│ 1344.32│ -480.47│
│汇率变动对现金的影响│ 320.10│ 133.08│ -13.24│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11907.41│ -15110.72│ -3781.87│ -18128.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1715.45│ 10.98│ -2876.80│ 26.01│
│二季报 │ 4379.09│ 28.04│ -1541.05
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