财务分析☆ ◇688279 峰岹科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5056.10│ 17484.68│ 12400.67│ 8319.12│
│净利润增长率(%) │ 26.87│ 23.13│ 6.98│ -0.55│
│扣非净利润(万) │ 4266.39│ 11816.41│ 8348.94│ 5357.75│
│营业总收入(万元) │ 11619.33│ 41135.92│ 28156.78│ 17893.00│
│总营收同比增长率(%) │ 31.14│ 27.37│ 20.48│ 6.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.09│ 7.54│ 5.39│ 3.63│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 4.11│ 4.12│ 3.80│
│净利润现金含量(%) │ 51.93│ 63.68│ 53.20│ 20.03│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 1.8900│ 1.3400│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4619│ 1.2800│ 0.9039│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5474│ 1.8930│ 1.3426│ 0.9007│
│每股资本公积金(元) │ 20.2798│ 20.2691│ 20.2863│ 20.2518│
│每股未分配利润(元) │ 4.5941│ 4.0467│ 3.7042│ 3.2623│
│每股净资产(元) │ 26.3699│ 25.8882│ 25.3662│ 24.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2843│ 1.2055│ 0.7142│ 0.1804│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3985.18│ 14200.12│ 11591.60│ 8365.45│
│归母净利(调整后:万) │ 3985.18│ 14200.12│ 11591.60│ 8365.45│
│净利润增长率(%) │ 4.54│ 4.98│ -0.42│ 2.23│
│扣非净利润(万) │ 2825.24│ 10026.11│ 8776.75│ 6864.96│
│营业总收(未调整:万) │ 8859.99│ 32297.29│ 23369.90│ 16806.06│
│营业总收(调整后:万) │ 8859.99│ 32297.29│ 23369.90│ 16806.06│
│总营收同比增长率(%) │ 1.86│ -2.25│ -9.28│ -7.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 8.73│ 8.12│ 8.05│
│资产负债比率(%) │ 4.19│ 4.97│ 4.29│ 4.41│
│净利润现金含量(%) │ 1.95│ 24.53│ 1.61│ 8.77│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 1.6800│ 1.4100│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3059│ 1.1800│ 0.9502│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4315│ 1.5374│ 1.2550│ 0.9057│
│每股资本公积金(元) │ 20.2252│ 20.1973│ 20.1735│ 20.1597│
│每股未分配利润(元) │ 3.2730│ 2.8416│ 2.7182│ 2.3689│
│每股净资产(元) │ 24.8745│ 24.4151│ 24.1114│ 23.7455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0084│ 0.3771│ 0.0203│ 0.0794│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 34.04│ 21.19│ 22.17│ 28.02│
│速动比率 │ 31.43│ 19.33│ 20.08│ 25.39│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 4.11│ 4.12│ 3.80│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 45.22│ 119.75│ 75.81│ 24.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.97│ 24.58│ 23.98│ 23.33│
│速动比率 │ 24.06│ 22.86│ 22.38│ 22.10│
│资产负债比率(%) │ 4.19│ 4.97│ 4.29│ 4.41│
│产权比率 │ 0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.91│ 38.43│ 1.95│ 7.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.81│ 114.27│ 90.35│ 59.84│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.16│ 0.78│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.20│ 0.14│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 11.59│ 55.16│ 42.53│ 36.11│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.25│ 154.09│ 101.62│ 32.06│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.27│ 0.92│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 18.34│ 69.52│ 49.18│ 37.00│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.22│ 0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 7.31│ 5.29│ 3.62│
│销售毛利率 │ 54.51│ 53.47│ 53.35│ 53.39│
│营业利润率 │ 44.50│ 41.31│ 43.37│ 45.67│
│销售净利率 │ 43.51│ 42.50│ 44.04│ 46.49│
│总资产净利率 │ 2.02│ 7.19│ 5.15│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 6.30│ 5.21│ 3.81│
│销售毛利率 │ 54.61│ 57.42│ 57.97│ 59.05│
│营业利润率 │ 45.43│ 44.25│ 50.48│ 51.12│
│销售净利率 │ 44.98│ 43.97│ 49.60│ 49.78│
│总资产净利率 │ 1.67│ 9.81│ 8.14│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.14│ 27.37│ 20.48│ 6.47│
│营业利润增长率 │ 28.46│ 18.91│ 3.51│ -4.90│
│净利润增长率 │ 26.87│ 23.13│ 6.98│ -0.55│
│净资产增长率 │ 1.86│ 6.03│ 3.90│ 1.95│
│总资产增长率 │ 0.37│ 5.09│ 2.98│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.86│ -2.25│ -9.28│ -7.62│
│营业利润增长率 │ 1.59│ 5.18│ 0.40│ 3.82│
│净利润增长率 │ 4.54│ 4.98│ -0.42│ 2.23│
│净资产增长率 │ 1.88│ 435.07│ 428.41│ 420.40│
│总资产增长率 │ 1.06│ 354.78│ 345.97│ 339.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │持续进行市场营销│ 1839.63│ 1260.47│ 45.95│
│ │网络拓展,扩大营 │ │ │ │
│ │销团队，薪酬增长│ │ │ │
│管理费用 │员工薪酬增长，以│ 2432.36│ 2161.19│ 12.55│
│ │及土地使用权等无│ │ │ │
│ │形资产摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1625.56│ -1014.73│ -60.20│
│研发费用 │公司持续加强研发│ 8467.43│ 6384.48│ 32.63│
│ │投入力度，关注研│ │ │ │
│ │发团队建设，薪酬│ │ │ │
│ │增长，产品车规标│ │ │ │
│ │准认证和技术咨询│ │ │ │
│ │合作等直接投入增│ │ │ │
│ │加，研发资产、软│ │ │ │
│ │件的折旧和摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售端规模扩大，│ 11134.38│ 3483.38│ 219.64│
│的现金流量净│销售回款增加；采│ │ │ │
│额 │购端前期预付款冲│ │ │ │
│ │抵本期应付货款，│ │ │ │
│ │本期支付减少；享│ │ │ │
│ │受集成电路设计企│ │ │ │
│ │业增值税进项税额│ │ │ │
│ │加计抵减优惠政策│ │ │ │
│ │，本期支付税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│将暂时闲置资金进│ 2806.09│ -158600.76│ 101.77│
│的现金流量净│行现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期首次公开│ -4924.47│ 167794.58│ -102.93│
│的现金流量净│发行股票，募集资│ │ │ │
│额 │金到账 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售规模扩大│ 577.12│ 142.85│ 304.01│
│ │，销售额增长 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期从供应商│ 570.45│ 2419.62│ -76.42│
│ │提货冲抵前期预付│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│公司将闲置资金进│ 1072.36│ ---│ ---│
│非流动资产 │行现金管理 │ │ │ │
│其他流动资产│购买一年内到期定│ 9426.30│ 5745.33│ 64.07│
│ │期存款以及增值税│ │ │ │
│ │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│其他债权投资│使用部分闲置资金│ 46101.18│ 11093.82│ 315.56│
│ │进行现金管理（可│ │ │ │
│ │转让大额存单） │ │ │ │
│固定资产 │公司购买仪器设备│ 1019.91│ 471.61│ 116.26│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │联合建楼按照工程│ 99.92│ ---│ ---│
│ │进度确认在建工程│ │ │ │
│无形资产 │联合建楼取得土地│ 2969.24│ 301.68│ 884.24│
│ │使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公场所装修费增│ 70.38│ 35.20│ 99.91│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 1009.93│ 175.45│ 475.62│
│产 │差异增加，相应递│ │ │ │
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│上期预付土地使用│ 327.80│ 1568.88│ -79.11│
│产 │权款，本期确认为│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│应付账款 │采购规模增大，应│ 1227.01│ 832.41│ 47.40│
│ │付原材料及加工费│ │ │ │
│ │余额相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 103.05│ 50.84│ 102.70│
│应付职工薪酬│研发人员增加及公│ 2765.24│ 2108.49│ 31.15│
│ │司整体调整薪酬水│ │ │ │
│ │平 │ │ │ │
│其他应付款 │本期客户产能保证│ 2268.98│ 5417.37│ -58.12│
│ │金达到结算条件，│ │ │ │
│ │退回客户 │ │ │ │
│一年内到期的│本期客户产能保证│ 2572.07│ 376.33│ 583.46│
│非流动负债 │金重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户货款│ 13.40│ 6.61│ 102.70│
│ │增加，所对应的待│ │ │ │
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │逐期支付租金，租│ 371.66│ 545.41│ -31.86│
│ │赁负债减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期分期付款购入│ 164.85│ 56.76│ 190.45│
│ │EDA软件增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 345.16│ 239.51│ 44.11│
│ │确认递延收益 │ │ │ │
│其他非流动负│本期客户产能保证│ ---│ 1784.20│ -100.00│
│债 │金重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│营业收入 │得益于公司持续加│ 41135.92│ 32297.29│ 27.37│
│ │大对研发的投入力│ │ │ │
│ │度以及对电机驱动│ │ │ │
│ │控制芯片市场的深│ │ │ │
│ │耕，报告期内，公│ │ │ │
│ │司在白色家电、汽│ │ │ │
│ │车电子、运动出行│ │ │ │
│ │、电动工具、智能│ │ │ │
│ │小家电等应用领域│ │ │ │
│ │的产品销售有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长,成本同 │ 19139.19│ 13752.21│ 39.17│
│ │步增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│①销售收入增长，│ 6596.71│ 187.14│ 3424.97│
│的现金流量净│对应销售收款同比│ │ │ │
│额 │增加；②公司结合│ │ │ │
│ │产业环境，采购计│ │ │ │
│ │划放缓支付对应的│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加强研发│ 5200.70│ 3704.31│ 40.40│
│ │投入力度，对芯片│ │ │ │
│ │产品技术进行持续│ │ │ │
│ │的研发创新 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47743.67│ 60869.56│ 20878.40│ 21658.31│
│存货 │ 15148.13│ 17299.90│ 18196.10│ 17702.82│
│应收账款 │ 805.20│ 577.12│ 480.44│ 455.22│
│其他应收款 │ 201.62│ 172.37│ 169.27│ 154.19│
│流动资产合计 │ 197661.04│ 197044.61│ 192916.53│ 189231.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 985.77│ 1019.91│ 852.33│ 519.55│
│无形资产 │ 2866.50│ 2969.24│ 2794.36│ 2888.90│
│非流动资产合计 │ 52629.55│ 52324.25│ 51439.58│ 49748.41│
│资产总计 │ 250290.60│ 249368.86│ 244356.11│ 238979.84│
│流动负债 │ 5806.71│ 9297.94│ 8701.84│ 6754.57│
│非流动负债 │ 922.16│ 959.08│ 1363.79│ 2332.39│
│负债合计 │ 6728.87│ 10257.02│ 10065.63│ 9086.96│
│实收资本 │ 9236.34│ 9236.34│ 9236.34│ 9236.34│
│资本公积金 │ 187311.50│ 187211.99│ 187371.36│ 187052.39│
│盈余公积 │ 5369.85│ 5369.85│ 3449.49│ 3449.49│
│未分配利润 │ 42432.70│ 37376.60│ 34212.95│ 30131.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 243561.73│ 239111.83│ 234290.49│ 229892.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43095.48│ 51958.54│ 64652.77│ 79766.06│
│存货 │ 16382.44│ 15622.64│ 15332.18│ 11925.27│
│应收账款 │ 777.53│ 142.85│ 183.60│ 772.23│
│其他应收款 │ 158.99│ 136.91│ 140.44│ 125.11│
│流动资产合计 │ 222750.50│ 222788.33│ 229844.31│ 226621.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 494.62│ 471.61│ 492.82│ 450.88│
│无形资产 │ 269.78│ 301.68│ 306.68│ 304.72│
│非流动资产合计 │ 17054.47│ 14504.79│ 2849.47│ 2825.20│
│资产总计 │ 239804.97│ 237293.12│ 232693.78│ 229446.51│
│流动负债 │ 8577.37│ 9064.05│ 9585.77│ 9713.50│
│非流动负债 │ 1478.36│ 2723.13│ 407.19│ 411.64│
│负债合计 │ 10055.73│ 11787.18│ 9992.96│ 10125.14│
│实收资本 │ 9236.34│ 9236.34│ 9236.34│ 9236.34│
│资本公积金 │ 186806.67│ 186548.65│ 186329.71│ 186202.19│
│盈余公积 │ 3449.49│ 3449.49│ 1980.29│ 1980.29│
│未分配利润 │ 30230.91│ 26245.73│ 25106.42│ 21880.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 229749.24│ 225505.94│ 222700.82│ 219321.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11619.33│ 41135.92│ 28156.78│ 17893.00│
│营业成本 │ 5285.31│ 19139.19│ 13136.52│ 8339.79│
│营业税金及附加 │ 62.54│ 275.85│ 211.10│ 131.50│
│销售费用 │ 369.26│ 1839.63│ 1198.91│ 758.77│
│财务费用 │ -657.17│ -1625.56│ -1155.01│ -789.02│
│管理费用 │ 480.52│ 2432.36│ 1629.49│ 1087.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 465.24│ -135.90│ 512.78│ 16.59│
│投资收益 │ 289.64│ 4223.13│ 2741.26│ 2203.17│
│营业利润 │ 5170.91│ 16995.23│ 12210.67│ 8170.88│
│营业外收入 │ 27.67│ 50.21│ 42.29│ 22.62│
│营业外支出 │ ---│ 7.38│ 0.37│ ---│
│利润总额 │ 5198.58│ 17038.06│ 12252.59│ 8193.50│
│所得税 │ 142.48│ -446.62│ -148.07│ -125.62│
│净利润 │ 5056.10│ 17484.68│ 12400.67│ 8319.12│
│归属母公司净利润 │ 5056.10│ 17484.68│ 12400.67│ 8319.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8859.99│ 32297.29│ 23369.90│ 16806.06│
│营业成本 │ 4021.88│ 13752.21│ 9823.34│ 6881.82│
│营业税金及附加 │ 66.26│ 285.55│ 215.75│ 155.34│
│销售费用 │ 363.71│ 1260.47│ 660.14│ 386.36│
│财务费用 │ -213.79│ -1014.73│ -835.08│ -368.07│
│管理费用 │ 360.35│ 2161.19│ 1290.18│ 835.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 603.65│ 642.45│ 408.19│ 328.23│
│投资收益 │ 605.62│ 2501.45│ 1668.22│ 575.57│
│营业利润 │ 4025.35│ 14292.71│ 11796.94│ 8591.73│
│营业外收入 │ 5.68│ 21.89│ 16.62│ 13.78│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.16│ 0.10│ 0.10│
│利润总额 │ 4031.03│ 14314.44│ 11813.47│ 8605.40│
│所得税 │ 45.85│ 114.32│ 221.87│ 239.95│
│净利润 │ 3985.18│ 14200.12│ 11591.60│ 8365.45│
│归属母公司净利润 │ 3985.18│ 14200.12│ 11591.60│ 8365.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14027.70│ 49403.13│ 34593.06│ 21648.54│
│经营活动现金流出 │ 11402.17│ 38268.76│ 27996.35│ 19981.95│
│经营活动现金流量净额│ 2625.53│ 11134.38│ 6596.71│ 1666.59│
│投资活动现金流入 │ 44027.79│ 562956.38│ 404911.26│ 325723.17│
│资本性支出 │ 237.59│ 2533.54│ 2111.65│ 1536.09│
│投资活动现金流出 │ 58901.32│ 560150.29│ 437790.28│ 352990.31│
│投资活动现金流量净额│ -14873.53│ 2806.09│ -32879.02│ -27267.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 874.41│ 4924.47│ 4810.98│ 4704.56│
│筹资活动现金流量净额│ -874.41│ -4924.47│ -4810.98│ -4704.56│
│汇率变动对现金的影响│ -3.48│ -104.98│ 13.15│ 4.88│
│现金及等价物净增加额│ -13125.89│ 8911.02│ -31080.14│ -30300.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9568.46│ 39084.92│ 27955.34│ 19389.41│
│经营活动现金流出 │ 9490.62│ 35601.54│ 27768.20│ 18655.77│
│经营活动现金流量净额│ 77.85│ 3483.38│ 187.14│ 733.63│
│投资活动现金流入 │ 96505.62│ 481759.12│ 319375.19│ 179497.12│
│资本性支出 │ 223.37│ 1608.00│ 1412.71│ 1263.23│
│投资活动现金流出 │ 105336.54│ 640359.88│ 462152.96│ 307694.89│
│投资活动现金流量净额│ -8830.92│ -158600.76│ -142777.77│ -128197.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 175054.78│ 189344.97│ 189344.97│
│筹资活动现金流出 │ 98.22│ 7260.20│ 21417.48│ 21357.23│
│筹资活动现金流量净额│ -98.22│ 167794.58│ 167927.49│ 167987.74│
│汇率变动对现金的影响│ -11.77│ 104.05│ 138.61│ 65.15│
│现金及等价物净增加额│ -8863.06│ 12781.24│ 25475.47│ 40588.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8859.99│ 21.54│ 3985.18│ 22.79│
│二季报 │ 9033.01│ 21.96│ 4333.94│ 24.79│
│三季报 │ 10263.78│ 24.95│ 4081.55│ 23.34│
│四季报 │ 12979.14│ 31.55│ 5084.01│ 29.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8698.11│ 26.93│ 3812.22│ 26.85│
│二季报 │ 8107.95│ 25.10│ 4553.23│ 32.06│
│三季报 │ 6563.85│ 20.32│ 3226.15│ 22.72│
│四季报 │ 8927.39│ 27.64│ 2608.52│ 18.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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