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精进电动(688280)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688280 精进电动 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 4851.77│ -43641.33│ -57694.11│ -38835.35│ -40012.84│ -37915.55│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -57694.11│ -38835.35│ -40012.84│ -37915.55│ │净利润增长率(%) │ 140.45│ 24.36│ -48.56│ 2.94│ -5.53│ -48.08│ │扣非净利润(万) │ -4779.55│ -48939.83│ -61076.84│ -45195.14│ -44284.88│ -30633.12│ │营业总收(未调整:万) │ 40390.01│ 130490.06│ 86623.91│ 102068.29│ 73631.82│ 57822.48│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 86623.91│ 102068.29│ 73631.82│ 57822.48│ │总营收同比增长率(%) │ 46.97│ 50.64│ -15.13│ 38.62│ 27.34│ -26.78│ │加权净资产收益率(%) │ 8.03│ -54.73│ -44.36│ -21.83│ -60.50│ -51.67│ │资产负债比率(%) │ 76.02│ 77.43│ 60.28│ 46.81│ 40.52│ 64.67│ │净利润现金含量(%) │ 164.59│ -2.84│ 57.50│ 117.08│ 82.98│ 37.24│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ -0.7400│ -0.9800│ -0.6600│ -0.8600│ -0.8600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0810│ -0.8300│ -1.0300│ -0.7700│ -0.9500│ -0.6900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0822│ -0.7394│ -0.9775│ -0.6580│ -0.6779│ -0.8565│ │每股资本公积金(元) │ 4.4078│ 4.4082│ 4.4107│ 4.4103│ 4.4096│ 2.0155│ │每股未分配利润(元) │ -4.3812│ -4.4634│ -3.7240│ -2.7493│ -2.0280│ -1.8001│ │每股净资产(元) │ 1.0661│ 0.9822│ 1.7197│ 2.6875│ 3.4045│ 1.2400│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1353│ 0.0210│ -0.5621│ -0.7704│ -0.5626│ -0.3200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4851.77│ -43641.33│ -38642.23│ -28491.99│ -11994.66│ -57694.11│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11994.66│ -57694.11│ │净利润增长率(%) │ 140.45│ 24.36│ -16.03│ -22.77│ 1.41│ -48.56│ │扣非净利润(万) │ -4779.55│ -48939.83│ -43067.15│ -31173.67│ -13718.28│ -61076.84│ │营业总收(未调整:万) │ 40390.01│ 130490.06│ 91909.26│ 57844.86│ 27481.46│ 86623.91│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27481.46│ 86623.91│ │总营收同比增长率(%) │ 46.97│ 50.64│ 47.51│ 48.32│ 54.42│ -15.13│ │加权净资产收益率(%) │ 8.03│ -54.73│ -46.94│ -32.63│ -12.55│ -44.36│ │资产负债比率(%) │ 76.02│ 77.43│ 75.96│ 71.10│ 65.56│ 60.28│ │净利润现金含量(%) │ 164.59│ -2.84│ -3.21│ 15.43│ 43.01│ 57.50│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ -0.7400│ -0.6500│ -0.4800│ -0.2000│ -0.9800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0810│ -0.8300│ -0.7297│ -0.5300│ -0.2324│ -1.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0822│ -0.7394│ -0.6547│ -0.4827│ -0.2032│ -0.9775│ │每股资本公积金(元) │ 4.4078│ 4.4082│ 4.4090│ 4.4104│ 4.4107│ 4.4107│ │每股未分配利润(元) │ -4.3812│ -4.4634│ -4.3787│ -4.2067│ -3.9272│ -3.7240│ │每股净资产(元) │ 1.0661│ 0.9822│ 1.0698│ 1.2393│ 1.5182│ 1.7197│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1353│ 0.0210│ 0.0210│ -0.0745│ -0.0874│ -0.5621│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.94│ 0.87│ 1.23│ 1.94│ 2.08│ 1.02│ │速动比率 │ 0.51│ 0.47│ 0.69│ 1.43│ 1.73│ 0.71│ │资产负债比率(%) │ 76.02│ 77.43│ 60.28│ 46.81│ 40.52│ 64.67│ │产权比率 │ 3.17│ 3.43│ 1.52│ 0.88│ 0.68│ 1.83│ │现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ -0.28│ -0.45│ -0.27│ -0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.94│ 0.87│ 0.91│ 0.96│ 1.07│ 1.23│ │速动比率 │ 0.51│ 0.47│ 0.43│ 0.47│ 0.58│ 0.69│ │资产负债比率(%) │ 76.02│ 77.43│ 75.96│ 71.10│ 65.56│ 60.28│ │产权比率 │ 3.17│ 3.43│ 3.16│ 2.46│ 1.90│ 1.52│ │现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ 0.01│ -0.03│ -0.04│ -0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.05│ 3.82│ 2.63│ 3.08│ 2.56│ 1.96│ │存货周转率 │ 0.63│ 2.03│ 1.59│ 2.08│ 2.15│ 1.96│ │流动资产周转率 │ 0.30│ 0.95│ 0.51│ 0.46│ 0.43│ 0.57│ │固定资产周转率 │ 0.45│ 1.65│ 1.37│ 1.90│ 1.57│ 1.34│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.51│ 0.31│ 0.32│ 0.30│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.05│ 3.82│ 2.69│ 1.83│ 0.83│ 2.63│ │存货周转率 │ 0.63│ 2.03│ 1.40│ 0.90│ 0.42│ 1.59│ │流动资产周转率 │ 0.30│ 0.95│ 0.67│ 0.42│ 0.19│ 0.51│ │固定资产周转率 │ 0.45│ 1.65│ 1.23│ 0.84│ 0.40│ 1.37│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.51│ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.71│ -75.28│ -56.84│ -24.48│ -19.91│ -68.95│ │销售毛利率 │ 4.83│ 4.98│ -4.61│ 4.59│ -3.77│ 2.24│ │营业利润率 │ 10.78│ -33.03│ -68.32│ -40.12│ -54.01│ -47.75│ │销售净利率 │ 12.01│ -33.44│ -66.60│ -38.05│ -54.34│ -65.57│ │总资产净利率 │ 1.87│ -17.03│ -20.84│ -12.21│ -16.22│ -23.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.71│ -75.28│ -61.20│ -38.95│ -13.39│ -56.84│ │销售毛利率 │ 4.83│ 4.98│ -0.54│ -1.30│ 1.24│ -4.61│ │营业利润率 │ 10.78│ -33.03│ -41.58│ -47.38│ -41.93│ -68.32│ │销售净利率 │ 12.01│ -33.44│ -42.04│ -49.26│ -43.65│ -66.60│ │总资产净利率 │ 1.87│ -17.03│ -14.91│ -11.20│ -4.65│ -20.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 46.97│ 50.64│ -15.13│ 38.62│ 27.34│ -26.78│ │营业利润增长率 │ 137.78│ 27.17│ -44.52│ -2.98│ -44.01│ -21.20│ │净利润增长率 │ 140.45│ 24.36│ -48.56│ 2.94│ -5.53│ -48.08│ │净资产增长率 │ 8.55│ -42.88│ -36.01│ -21.06│ 265.43│ -40.08│ │总资产增长率 │ 2.14│ 0.51│ -14.30│ -11.73│ 117.05│ -5.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 46.97│ 50.64│ 47.51│ 48.32│ 54.42│ -15.13│ │营业利润增长率 │ 137.78│ 27.17│ -16.70│ -19.27│ 4.17│ -44.52│ │净利润增长率 │ 140.45│ 24.36│ -16.03│ -22.77│ 1.41│ -48.56│ │净资产增长率 │ 8.55│ -42.88│ -37.79│ -27.94│ -11.72│ -36.01│ │总资产增长率 │ 2.14│ 0.51│ 2.79│ -0.96│ 1.82│ -14.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3558.09│ 3811.35│ -6.65│ │管理费用 │--- │ 16169.91│ 16702.45│ -3.19│ │财务费用 │本期存款减少,利│ 1604.47│ 1343.76│ 19.40│ │ │息收入随之减少 │ │ │ │ │研发费用 │本期受托开发项目│ 11099.13│ 15004.90│ -26.03│ │ │较多,导致研发投│ │ │ │ │ │入计入技术存货金│ │ │ │ │ │额较多 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收入增加较多│ 1239.97│ -33175.59│ 103.74│ │的现金流量净│,导致本期销售商│ │ │ │ │额 │品、提供劳务收到│ │ │ │ │ │的现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期菏泽工厂购建│ -23954.32│ -20225.15│ -18.44│ │的现金流量净│厂房,导致购建固│ │ │ │ │额 │定资产、无形资产│ │ │ │ │ │和其他长期资产支│ │ │ │ │ │付的现金增加较多│ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ 7147.96│ -8967.58│ 179.71│ │的现金流量净│的现金、对高信用│ │ │ │ │额 │等级银行承兑汇票│ │ │ │ │ │进行贴现收到的现│ │ │ │ │ │金较上期增加较多│ │ │ │ │货币资金 │本期支付货款、费│ 7828.22│ 28877.97│ -72.89│ │ │用款等增加 │ │ │ │ │应收票据 │本期收入增加,收│ 11329.08│ 3623.66│ 212.64│ │ │到的票据增加 │ │ │ │ │应收款项 │本期收入增加 │ 38210.92│ 30131.07│ 26.82│ │应收款项融资│本期末持有未到期│ 862.63│ 2807.61│ -69.28│ │ │的信用等级较高的│ │ │ │ │ │银行承兑汇票减少│ │ │ │ │预付款项 │本期末预付的货款│ 721.98│ 1743.42│ -58.59│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期期末应收押金│ 830.64│ 982.06│ -15.42│ │ │保证金减少 │ │ │ │ │存货 │本期订单增加,消│ 59071.62│ 63309.92│ -6.69│ │ │耗原材料、半成品│ │ │ │ │合同资产 │本期末合同质保金│ 3165.97│ 2512.93│ 25.99│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内能收回的融│ 140.54│ 373.80│ -62.40│ │非流动资产 │资租赁保证金减少│ │ │ │ │其他流动资产│本期取得待抵扣的│ 7794.38│ 9094.19│ -14.29│ │ │增值税进项税减少│ │ │ │ │长期应收款 │售后回租押金变动│ ---│ 127.92│ -100.00│ │固定资产 │本期工厂新增房产│ 89960.40│ 68244.48│ 31.82│ │ │,以及本期在建工│ │ │ │ │ │程达到预定可使用│ │ │ │ │ │状态转固后增加资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │本期产线设备达预│ 3916.07│ 12163.33│ -67.80│ │ │定可使用状态转固│ │ │ │ │ │,减少在建工程 │ │ │ │ │使用权资产 │本期菏泽工厂新增│ 18334.91│ 13824.60│ 32.63│ │ │厂房租赁 │ │ │ │ │无形资产 │无形资产正常摊销│ 2447.48│ 2725.69│ -10.21│ │长期待摊费用│本期办公楼装修费│ 2978.78│ 2762.66│ 7.82│ │ │用增加 │ │ │ │ │递延所得税资│需退还的政府补助│ 8655.55│ 9017.51│ -4.01│ │产 │在本期退回,导致│ │ │ │ │ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他非流动资│本期期末预付设备│ 604.00│ 3237.57│ -81.34│ │产 │款减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期末银行借款增│ 19437.35│ 17744.95│ 9.54│ │ │加 │ │ │ │ │应付账款 │订单增加,应付货│ 82927.99│ 54576.02│ 51.95│ │ │款及费用款增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期末预收货款及│ 30582.55│ 24512.11│ 24.77│ │ │受托开发款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期末尚未支付的│ 4778.11│ 2863.19│ 66.88│ │ │短期薪酬增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交未交城镇│ 382.96│ 348.56│ 9.87│ │ │土地使用税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │需退还的政府补助│ 580.12│ 6051.88│ -90.41│ │ │在本期退回 │ │ │ │ │一年内到期的│本期末将于1年内 │ 6239.94│ 6682.80│ -6.63│ │非流动负债 │到期的长期应付款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期末已背书尚未│ 5011.21│ 3699.25│ 35.47│ │ │到期的票据增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期末长期借款增│ 9680.00│ 970.00│ 897.94│ │ │加 │ │ │ │ │长期应付款 │本期支付售后回租│ ---│ 1157.69│ -100.00│ │ │租赁款 │ │ │ │ │租赁负债 │本期菏泽工厂增加│ 17438.05│ 13324.60│ 30.87│ │ │厂房租赁 │ │ │ │ │预计负债 │盈利能力改善,本│ 3147.63│ 9655.73│ -67.40│ │ │期末计提亏损合同│ │ │ │ │ │减值减少 │ │ │ │ │递延收益 │本期取得政府补助│ 15878.55│ 10316.96│ 53.91│ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税负│本期菏泽工厂新增│ 2796.49│ 2157.68│ 29.61│ │债 │厂房租赁确认使用│ │ │ │ │ │权资产,导致应纳│ │ │ │ │ │税暂时性差异增加│ │ │ │ │营业收入 │本期产品销售订单│ 130490.06│ 86623.91│ 50.64│ │ │增加,导致产品收│ │ │ │ │ │入较上期增加较多│ │ │ │ │营业成本 │随营业收入的变动│ 123993.69│ 93912.84│ 32.03│ │ │而变动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │前三个季度完成客│ 91909.26│ 62306.21│ 47.51│ │ │户验收并达到收入│ │ │ │ │ │确认标准的项目比│ │ │ │ │ │去年增加 │ │ │ │ │经营活动产生│前三季度公司的收│ 1240.88│ -25321.32│ 104.90│ │的现金流量净│入比上年同期有较│ │ │ │ │额 │大的增长,因此销│ │ │ │ │ │售商品、提供劳务│ │ │ │ │ │收到的现金得到改│ │ │ │ │ │善,而且前三个季│ │ │ │ │ │度累计经营活动产│ │ │ │ │ │生的现金流量净额│ │ │ │ │ │转正 │ │ │ │ │研发投入合计│本年度内在进行中│ 8628.38│ 14454.36│ -40.31│ │ │的受托开发项目较│ │ │ │ │ │多,这些在进行中│ │ │ │ │ │的项目的研发投入│ │ │ │ │ │计入在技术存货 │ │ │ │ │归属于上市公│前三季度累计亏损│ 63143.94│ 101498.97│ -37.79│ │司股东的所有│ │ │ │ │ │者权益 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9036.18│ 7828.22│ 28877.97│ 89716.54│ 160458.04│ 19339.17│ │存货 │ 62381.43│ 59071.62│ 63309.92│ 50542.85│ 43019.50│ 27977.23│ │应收票据及应收账款 │ 50296.19│ 49540.00│ 33754.72│ 41140.48│ 34206.74│ 28751.91│ │合同资产 │ 2084.88│ 3165.97│ 2512.93│ 2954.57│ 3768.26│ 3843.73│ │预付款项 │ 1120.15│ 721.98│ 1743.42│ 1577.96│ 1241.62│ 1838.15│ │其他应收款 │ 359.53│ 830.64│ 982.06│ 539.32│ 531.65│ 338.79│ │流动资产合计 │ 138174.01│ 129955.98│ 143456.63│ 195281.29│ 253315.38│ 92039.01│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 88129.74│ 89960.40│ 68244.48│ 58410.26│ 49159.18│ 44691.61│ │在建工程 │ 3576.23│ 3916.07│ 12163.33│ 15808.69│ 20319.50│ 10213.78│ │无形资产 │ 2243.23│ 2447.48│ 2725.69│ 2575.21│ 2269.38│ 1440.03│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 124183.51│ 126897.19│ 112103.75│ 102925.78│ 84517.91│ 63611.02│ │资产总计 │ 262357.51│ 256853.17│ 255560.38│ 298207.08│ 337833.29│ 155650.04│ │应付票据及应付账款 │ 76796.89│ 82927.99│ 54576.02│ 52705.48│ 48573.23│ 42010.19│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 35913.77│ 30582.55│ 24512.11│ 13172.56│ 13592.06│ 5191.80│ │流动负债 │ 147654.67│ 149940.22│ 116478.75│ 100890.04│ 121731.83│ 90285.63│ │长期借款 │ 9180.00│ 9680.00│ 970.00│ 1990.00│ ---│ 947.42│ │长期应付款 │ ---│ ---│ 1157.69│ 1490.37│ ---│ 107.81│ │非流动负债 │ 51776.38│ 48940.72│ 37582.66│ 38693.58│ 15161.92│ 10377.68│ │负债合计 │ 199431.05│ 198880.94│ 154061.40│ 139583.62│ 136893.75│ 100663.30│ │实收资本 │ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ 44266.67│ │资本公积金 │ 260160.69│ 260183.52│ 260327.56│ 260304.48│ 260266.10│ 89217.44│ │盈余公积 │ 89.91│ 89.91│ 89.91│ 89.91│ 89.91│ 89.91│ │未分配利润 │ -258587.54│ -263439.31│ -219797.98│ -162270.09│ -119699.07│ -79686.23│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 62926.47│ 57972.24│ 101498.97│ 158623.45│ 200939.54│ 54986.74│ │股东权益合计 │ 62926.47│ 57972.24│ 101498.97│ 158623.45│ 200939.54│ 54986.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9036.18│ 7828.22│ 5769.94│ 9224.96│ 21615.91│ 28877.97│ │存货 │ 62381.43│ 59071.62│ 68687.53│ 67477.95│ 65867.42│ 63309.92│ │应收票据及应收账款 │ 50296.19│ 49540.00│ 43573.62│ 37715.04│ 40089.76│ 33754.72│ │合同资产 │ 2084.88│ 3165.97│ 3161.06│ 3160.77│ 3433.40│ 2512.93│ │预付款项 │ 1120.15│ 721.98│ 978.08│ 956.74│ 1355.24│ 1743.42│ │其他应收款 │ 359.53│ 830.64│ 793.91│ 1170.99│ 779.01│ 982.06│ │流动资产合计 │ 138174.01│ 129955.98│ 131623.40│ 131765.90│ 145257.10│ 143456.63│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 88129.74│ 89960.40│ 81625.38│ 69458.33│ 68428.13│ 68244.48│ │在建工程 │ 3576.23│ 3916.07│ 14832.70│ 15865.21│ 16815.21│ 12163.33│ │无形资产 │ 2243.23│ 2447.48│ 2654.66│ 2678.25│ 2533.41│ 2725.69│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 124183.51│ 126897.19│ 131070.52│ 121329.59│ 114949.32│ 112103.75│ │资产总计 │ 262357.51│ 256853.17│ 262693.92│ 253095.49│ 260206.42│ 255560.38│ │应付票据及应付账款 │ 76796.89│ 82927.99│ 80350.82│ 73961.86│ 65513.87│ 54576.02│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 35913.77│ 30582.55│ 31056.63│ 30715.53│ 28846.30│ 24512.11│ │流动负债 │ 147654.67│ 149940.22│ 144923.50│ 137108.17│ 135890.94│ 116478.75│ │长期借款 │ 9180.00│ 9680.00│ 6960.00│ 960.00│ 970.00│ 970.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 394.97│ 780.80│ 1157.69│ │非流动负债 │ 51776.38│ 48940.72│ 54626.48│ 42843.75│ 34710.79│ 37582.66│ │负债合计 │ 199431.05│ 198880.94│ 199549.98│ 179951.91│ 170601.73│ 154061.40│ │实收资本 │ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ │资本公积金 │ 260160.69│ 260183.52│ 260225.92│ 260310.24│ 260327.97│ 260327.56│ │盈余公积 │ 89.91│ 89.91│ 89.91│ 89.91│ 89.91│ 89.91│ │未分配利润 │ -258587.54

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