财务分析☆ ◇688280 精进电动 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -57694.11│ -33302.62│ -23207.49│ -12166.07│
│净利润增长率(%) │ -48.56│ -10.28│ -27.57│ -39.33│
│扣非净利润(万) │ -61076.84│ -38889.47│ -26373.09│ -13890.85│
│营业总收入(万元) │ 86623.91│ 62306.21│ 39000.94│ 17796.28│
│总营收同比增长率(%) │ -15.13│ -9.28│ -11.71│ -31.26│
│加权净资产收益率(%) │ -44.36│ -23.44│ -15.77│ -7.98│
│资产负债比率(%) │ 60.28│ 52.08│ 50.95│ 49.14│
│净利润现金含量(%) │ 57.50│ 76.03│ 71.89│ 78.14│
│基本每股收益(元) │ -0.9800│ -0.5600│ -0.3900│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0300│ -0.6589│ -0.4500│ -0.2354│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9775│ -0.5642│ -0.3932│ -0.2061│
│每股资本公积金(元) │ 4.4107│ 4.4083│ 4.4099│ 4.4102│
│每股未分配利润(元) │ -3.7240│ -3.3135│ -3.1425│ -2.9554│
│每股净资产(元) │ 1.7197│ 2.1277│ 2.3000│ 2.4812│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5621│ -0.4290│ -0.2827│ -0.1611│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -38835.35│ -30198.69│ -18191.68│ -8731.81│
│归母净利(调整后:万) │ -38835.35│ -30198.69│ -18191.68│ -8731.81│
│净利润增长率(%) │ 2.94│ -8.44│ -1.50│ -7.27│
│扣非净利润(万) │ -45195.14│ -33929.56│ -21420.38│ -10764.04│
│营业总收(未调整:万) │ 102068.29│ 68678.15│ 44175.52│ 25888.97│
│营业总收(调整后:万) │ 102068.29│ 68678.15│ 44175.52│ 25888.97│
│总营收同比增长率(%) │ 38.62│ 43.68│ 29.78│ 24.19│
│加权净资产收益率(%) │ -21.83│ -16.26│ -9.49│ -4.44│
│资产负债比率(%) │ 46.81│ 47.04│ 44.06│ 42.51│
│净利润现金含量(%) │ 117.08│ 117.11│ 107.61│ 32.75│
│基本每股收益(元) │ -0.6600│ -0.5100│ -0.3100│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7700│ -0.5749│ -0.3600│ -0.1824│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6580│ -0.5117│ -0.3082│ -0.1479│
│每股资本公积金(元) │ 4.4103│ 4.4107│ 4.4104│ 4.4105│
│每股未分配利润(元) │ -2.7493│ -2.5397│ -2.3363│ -2.1760│
│每股净资产(元) │ 2.6875│ 2.8888│ 3.0939│ 3.2576│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7704│ -0.5992│ -0.3317│ -0.0484│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.51│ 1.63│ 1.76│
│速动比率 │ 0.69│ 0.97│ 1.11│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 60.28│ 52.08│ 50.95│ 49.14│
│产权比率 │ 1.52│ 1.09│ 1.04│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -28.48│ -24.69│ -15.91│ -9.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.94│ 2.13│ 2.27│
│速动比率 │ 1.44│ 1.49│ 1.68│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 46.81│ 47.04│ 44.06│ 42.51│
│产权比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.79│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -45.07│ -31.19│ -18.23│ -2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.94│ 1.22│ 0.54│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.14│ 0.76│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.21│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 1.03│ 0.64│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.18│ 1.51│ 0.94│
│存货周转率 │ 2.08│ 1.49│ 1.01│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.18│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.26│ 0.82│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -56.84│ -26.52│ -17.10│ -8.31│
│销售毛利率 │ -4.61│ 2.89│ -2.74│ -0.51│
│营业利润率 │ -68.32│ -52.56│ -58.92│ -67.57│
│销售净利率 │ -66.60│ -53.45│ -59.50│ -68.36│
│总资产净利率 │ -20.84│ -11.89│ -8.07│ -4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.48│ -17.71│ -9.96│ -4.54│
│销售毛利率 │ 4.59│ -2.40│ -3.84│ -2.92│
│营业利润率 │ -40.12│ -44.33│ -44.83│ -42.51│
│销售净利率 │ -38.05│ -43.97│ -41.18│ -33.73│
│总资产净利率 │ -12.21│ -9.16│ -5.48│ -2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.13│ -9.28│ -11.71│ -31.26│
│营业利润增长率 │ -44.52│ -7.58│ -16.03│ -9.27│
│净利润增长率 │ -48.56│ -10.28│ -27.57│ -39.33│
│净资产增长率 │ -36.01│ -20.83│ -14.42│ -7.68│
│总资产增长率 │ -14.30│ -12.13│ -7.19│ -3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.62│ 43.68│ 29.78│ 24.19│
│营业利润增长率 │ -2.98│ -7.67│ -8.44│ -24.41│
│净利润增长率 │ 2.94│ -8.44│ -1.50│ -7.27│
│净资产增长率 │ -21.06│ -15.15│ -9.12│ -4.31│
│总资产增长率 │ -11.73│ -4.71│ -3.37│ -1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付供应商货│ 66527.04│ 89716.54│ -25.85│
│ │款及费用款增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的承兑汇票增│ 6305.83│ 5436.40│ 15.99│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收款项减少│ 28066.42│ 35704.08│ -21.39│
│应收款项融资│本期期末持有未到│ 2280.64│ 2328.15│ -2.04│
│ │期的信用等级较高│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期个别供应商预│ 1347.35│ 1577.96│ -14.61│
│ │付货款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收其他往来│ 1104.29│ 539.32│ 104.76│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期技术开发存货│ 54607.38│ 50542.85│ 8.04│
│ │期末余额增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同质保金减│ 2615.74│ 2954.57│ -11.47│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣的增值│ 7869.23│ 6481.43│ 21.41│
│ │税进项税额及待取│ │ │ │
│ │得抵扣凭证的进项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │售后回租押金变动│ 354.05│ 335.35│ 5.58│
│固定资产 │本期在建工程达到│ 63004.22│ 58410.26│ 7.86│
│ │预定可使用状态，│ │ │ │
│ │转固后资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程达到│ 13404.65│ 15808.69│ -15.21│
│ │预定可使用状态，│ │ │ │
│ │转固后在建工程减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期减少长期办公│ 15051.26│ 17183.36│ -12.41│
│ │楼租赁 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产正常摊销│ 2376.00│ 2575.21│ -7.74│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费增加 │ 2465.14│ 460.79│ 434.98│
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 5006.56│ 5162.67│ -3.02│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 4376.72│ 2989.46│ 46.40│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 28031.34│ 24182.06│ 15.92│
│应付账款 │本期应付货款及费│ 47951.59│ 52705.48│ -9.02│
│ │用款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 20991.28│ 13172.56│ 59.36│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1322.45│ 3420.54│ -61.34│
│ │提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交未交各项│ 323.94│ 353.65│ -8.40│
│ │附加税和个税减少│ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1633.05│ 1617.70│ 0.95│
│一年内到期的│本期1年内到期的 │ 4025.26│ 5113.06│ -21.27│
│非流动负债 │租赁负债及长期应│ │ │ │
│ │付款重分类金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 611.55│ 324.99│ 88.18│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 2960.00│ 1990.00│ 48.74│
│长期应付款 │本期售后回租业务│ 502.65│ 1490.37│ -66.27│
│ │长期应付款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期长期办公楼租│ 14329.63│ 15087.08│ -5.02│
│ │赁减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期产品收入增加│ 5052.98│ 4280.14│ 18.06│
│ │计提产品质保金增│ │ │ │
│ │加、以及计提亏损│ │ │ │
│ │合同减值 │ │ │ │
│递延收益 │本期计入递延收益│ 13276.73│ 15845.99│ -16.21│
│ │的政府补助正常摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│营业收入 │2022年同期公司有│ 39000.94│ 44175.52│ -11.71│
│ │整车销售，而报告│ │ │ │
│ │期内没有实现这部│ │ │ │
│ │分收入 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入的变动│ 40068.87│ 45871.04│ -12.65│
│ │而变动 │ │ │ │
│销售费用 │产品销售增加，按│ 2801.07│ 2329.10│ 20.26│
│ │比例计提的质保金│ │ │ │
│ │增加；北美公司业│ │ │ │
│ │务规模扩大，仓储│ │ │ │
│ │费用随之增加；为│ │ │ │
│ │了争取新客户扩大│ │ │ │
│ │销售，公司增加了│ │ │ │
│ │宣传，展会方面的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│管理费用 │报告期存货报废损│ 8218.22│ 8640.55│ -4.89│
│ │失较去年同期减少│ │ │ │
│ │，公司退租部分厂│ │ │ │
│ │房，房租物业水电│ │ │ │
│ │费用减少，另外北│ │ │ │
│ │美基地产线投产，│ │ │ │
│ │部分费用分摊至制│ │ │ │
│ │造费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -899.48│ -897.97│ -0.17│
│研发费用 │研发投入正常增长│ 8944.84│ 8392.15│ 6.59│
│经营活动产生│公司去年同期支付│ -16684.36│ -19576.81│ 14.77│
│的现金流量净│对赛米控案的赔偿│ │ │ │
│额 │款，该赔偿款已经│ │ │ │
│ │在2022年度支付完│ │ │ │
│ │毕，本报告期内不│ │ │ │
│ │存在这类支出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产、在│ -8685.57│ -7921.54│ -9.64│
│的现金流量净│建工程等投入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得融资资金│ 154.84│ -2569.45│ 106.03│
│的现金流量净│流入较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期整车销售收入│ 17796.28│ 25888.97│ -31.26│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业外收入减│ -12166.07│ -8731.81│ -39.33│
│司股东的净利│少，所得税费用增│ │ │ │
│润 │加和期间费用增加│ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润较上期│ -13890.85│ -10764.04│ -29.05│
│司股东的扣除│减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司收到│ -9506.00│ -2859.44│ -232.44│
│的现金流量净│大额政府补助，本│ │ │ │
│额 │期收到政府补助较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5294.29│ 4505.21│ 17.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28877.97│ 48766.14│ 66527.04│ 77559.19│
│存货 │ 63309.92│ 55866.00│ 54607.38│ 53483.74│
│应收账款 │ 30131.07│ 28510.28│ 28066.42│ 29883.51│
│其他应收款 │ 982.06│ 760.54│ 1104.29│ 445.18│
│流动资产合计 │ 143456.63│ 154808.73│ 170723.92│ 184163.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 68244.48│ 62074.76│ 63004.22│ 62416.22│
│无形资产 │ 2725.69│ 2735.21│ 2376.00│ 2514.03│
│非流动资产合计 │ 112103.75│ 107234.83│ 106038.60│ 103793.64│
│资产总计 │ 255560.38│ 262043.55│ 276762.51│ 287956.65│
│流动负债 │ 116478.75│ 102572.78│ 104890.46│ 104696.49│
│非流动负债 │ 37582.66│ 33890.74│ 36121.99│ 36811.99│
│负债合计 │ 154061.40│ 136463.52│ 141012.45│ 141508.48│
│实收资本 │ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│
│资本公积金 │ 260327.56│ 260188.43│ 260279.29│ 260299.20│
│盈余公积 │ 89.91│ 89.91│ 89.91│ 89.91│
│未分配利润 │ -219797.98│ -195572.71│ -185477.59│ -174436.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101498.97│ 125580.04│ 135750.06│ 146448.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89716.54│ 117254.70│ 135555.54│ 142443.11│
│存货 │ 50542.85│ 51584.82│ 47629.88│ 44014.38│
│应收账款 │ 35704.08│ 32515.37│ 27835.37│ 24696.51│
│其他应收款 │ 539.32│ 273.10│ 691.12│ 762.41│
│流动资产合计 │ 195281.29│ 220093.91│ 228325.15│ 236528.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58410.26│ 59619.96│ 58533.39│ 52435.41│
│无形资产 │ 2575.21│ 2240.90│ 2375.28│ 2308.48│
│非流动资产合计 │ 102925.78│ 101821.30│ 98131.38│ 97916.78│
│资产总计 │ 298207.08│ 321915.21│ 326456.53│ 334445.76│
│流动负债 │ 100890.04│ 113402.18│ 107407.33│ 104308.93│
│非流动负债 │ 38693.58│ 38012.51│ 36440.42│ 37866.35│
│负债合计 │ 139583.62│ 151414.69│ 143847.75│ 142175.28│
│实收资本 │ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│ 59022.17│
│资本公积金 │ 260304.48│ 260330.05│ 260314.31│ 260316.21│
│盈余公积 │ 89.91│ 89.91│ 89.91│ 89.91│
│未分配利润 │ -162270.09│ -149897.76│ -137890.75│ -128430.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 158623.45│ 170500.52│ 182608.78│ 192270.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86623.91│ 62306.21│ 39000.94│ 17796.28│
│营业成本 │ 90615.64│ 60505.58│ 40068.87│ 17887.28│
│营业税金及附加 │ 3902.17│ 2791.92│ 1832.84│ 618.47│
│销售费用 │ 7108.55│ 4502.49│ 2801.07│ 1189.64│
│财务费用 │ 1343.76│ -205.95│ -899.48│ 810.98│
│管理费用 │ 16702.45│ 12059.54│ 8218.22│ 3587.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -65.46│ -49.38│ -40.63│ -28.43│
│营业利润 │ -59181.61│ -32750.31│ -22978.49│ -12025.01│
│营业外收入 │ 140.32│ 98.83│ 65.60│ 3.33│
│营业外支出 │ 189.13│ 170.70│ 143.25│ 8.91│
│利润总额 │ -59230.42│ -32822.18│ -23056.14│ -12030.59│
│所得税 │ -1536.30│ 480.44│ 151.35│ 135.48│
│净利润 │ -57694.11│ -33302.62│ -23207.49│ -12166.07│
│归属母公司净利润 │ -57694.11│ -33302.62│ -23207.49│ -12166.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102068.29│ 68678.15│ 44175.52│ 25888.97│
│营业成本 │ 97385.22│ 70323.35│ 45871.04│ 26645.00│
│营业税金及附加 │ 2878.72│ 2214.51│ 1623.56│ 679.32│
│销售费用 │ 5634.15│ 3876.66│ 2329.10│ 1129.63│
│财务费用 │ -479.51│ -1772.19│ -897.97│ 28.57│
│管理费用 │ 15231.39│ 13539.52│ 8640.55│ 4394.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -58.03│ 0.01│ ---│ ---│
│营业利润 │ -40951.74│ -30441.79│ -19804.76│ -11004.84│
│营业外收入 │ 1275.90│ 1129.85│ 1126.31│ 1122.79│
│营业外支出 │ 645.02│ 2550.87│ 1171.53│ 553.48│
│利润总额 │ -40320.87│ -31862.82│ -19849.97│ -10435.53│
│所得税 │ -1485.51│ -1664.13│ -1658.30│ -1703.72│
│净利润 │ -38835.35│ -30198.69│ -18191.68│ -8731.81│
│归属母公司净利润 │ -38835.35│ -30198.69│ -18191.68│ -8731.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83566.97│ 62019.77│ 43508.29│ 21004.68│
│经营活动现金流出 │ 116742.56│ 87341.09│ 60192.66│ 30510.68│
│经营活动现金流量净额│ -33175.59│ -25321.32│ -16684.36│ -9506.00│
│投资活动现金流入 │ 293.53│ 141.59│ 80.20│ 21.68│
│资本性支出 │ 20162.16│ 15428.07│ 8765.78│ 4850.72│
│投资活动现金流出 │ 20518.68│ 15784.59│ 8765.78│ 4850.72│
│投资活动现金流量净额│ -20225.15│ -15643.00│ -8685.57│ -4829.04│
│筹资活动现金流入 │ 29901.74│ 27841.74│ 20139.74│ 8416.68│
│筹资活动现金流出 │ 38869.32│ 29921.91│ 19984.90│ 6852.28│
│筹资活动现金流量净额│ -8967.58│ -2080.18│ 154.84│ 1564.40│
│汇率变动对现金的影响│ 188.73│ 224.44│ 214.72│ -83.30│
│现金及等价物净增加额│ -62179.60│ -42820.06│ -25000.38│ -12853.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106485.78│ 90590.63│ 70821.39│ 47006.95│
│经营活动现金流出 │ 151955.33│ 125956.35│ 90398.19│ 49866.39│
│经营活动现金流量净额│ -45469.54│ -35365.72│ -19576.81│ -2859.44│
│投资活动现金流入 │ 443.92│ 435.36│ 219.13│ 3.36│
│资本性支出 │ 17411.75│ 13578.25│ 8140.67│ 4799.68│
│投资活动现金流出 │ 17480.57│ 13647.07│ 8140.67│ 4799.68│
│投资活动现金流量净额│ -17036.65│ -13211.72│ -7921.54│ -4796.31│
│筹资活动现金流入 │ 46370.84│ 23878.82│ 12522.82│ 2022.82│
│筹资活动现金流出 │ 46322.28│ 25690.35│ 15092.27│ 12333.16│
│筹资活动现金流量净额│ 48.56│ -1811.53│ -2569.45│ -10310.33│
│汇率变动对现金的影响│ 123.71│ 345.34│ 110.26│ -48.84│
│现金及等价物净增加额│ -62333.92│ -50043.63│ -29957.54│ -18014.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17796.28│ 20.54│ -12166.07│ 21.09│
│二季报 │ 21204.65│ 24.48│ -11041.42│ 19.14│
│三季报 │ 23305.27│ 26.90│ -10095.12│ 17.50│
│四季报 │ 24317.70│ 28.07│ -24391.50│ 42.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25888.97│ 25.36│ -8731
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