财务分析☆ ◇688282 *ST导航 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -3308.93│ -2254.94│ 5580.26│ 7307.28│ 7125.48│ 6669.68│
│净利润增长率(%) │ -837.95│ -140.41│ -23.63│ 2.55│ 6.83│ 212.18│
│扣非净利润(万) │ -3612.10│ -4416.12│ 3966.99│ 7237.36│ 7095.76│ 6541.76│
│营业总收入(万元) │ 6293.68│ 2175.04│ 20470.85│ 31822.41│ 30594.32│ 22598.83│
│总营收同比增长率(%) │ 337.35│ -89.37│ -35.67│ 4.01│ 35.38│ 143.84│
│加权净资产收益率(%) │ -2.57│ -1.53│ 4.65│ 32.63│ 46.94│ 71.53│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 15.60│ 13.83│ 55.68│ 55.14│ 63.69│
│净利润现金含量(%) │ 263.35│ -15.84│ -65.09│ -1.93│ 108.45│ 70.96│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.2600│ 0.6800│ 1.1072│ 1.0796│ 1.0106│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4105│ -0.5000│ 0.4800│ 1.1000│ 1.0751│ 0.9912│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3760│ -0.2562│ 0.6341│ 1.1072│ 1.0796│ 1.5693│
│每股资本公积金(元) │ 14.5779│ 14.5545│ 14.5545│ 0.7792│ 0.7792│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.2126│ 0.5887│ 1.3949│ 1.9379│ 0.9499│ 1.6774│
│每股净资产(元) │ 14.2306│ 15.6909│ 17.1893│ 3.9500│ 2.8400│ 1.7600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9902│ 0.0406│ -0.4128│ -0.0200│ 1.1700│ 0.7200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3308.93│ -3060.55│ -1776.41│ -2254.94│ 448.39│ 1435.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 448.39│ 1435.67│
│净利润增长率(%) │ -837.95│ -313.18│ -261.80│ -140.41│ -92.05│ -59.40│
│扣非净利润(万) │ -3612.10│ -3244.28│ -1872.89│ -4416.12│ -2316.42│ -1221.82│
│营业总收(未调整:万) │ 6293.68│ 1322.66│ 1131.69│ 2175.04│ 1439.05│ 869.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1439.05│ 869.41│
│总营收同比增长率(%) │ 337.35│ 52.13│ 36.85│ -89.37│ -92.51│ -93.63│
│加权净资产收益率(%) │ -2.57│ -2.42│ -1.39│ -1.53│ 0.30│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 18.05│ 13.19│ 15.60│ 11.13│ 11.65│
│净利润现金含量(%) │ 263.35│ 79.40│ 290.75│ -15.84│ 39.11│ 53.04│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.3600│ -0.2100│ -0.2600│ 0.0500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4105│ -0.3900│ -0.2128│ -0.5000│ -0.2632│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3760│ -0.3478│ -0.2019│ -0.2562│ 0.0510│ 0.1631│
│每股资本公积金(元) │ 14.5779│ 14.5697│ 14.5614│ 14.5545│ 14.5545│ 14.5545│
│每股未分配利润(元) │ 0.2126│ 0.2409│ 0.3868│ 0.5887│ 0.8959│ 1.0080│
│每股净资产(元) │ 14.2306│ 14.5365│ 15.1482│ 15.6909│ 16.6628│ 16.8024│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9902│ -0.2762│ -0.5869│ 0.0406│ 0.0199│ 0.0865│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.08│ 4.60│ 5.91│ 1.29│ 1.27│ 1.39│
│速动比率 │ 3.35│ 4.37│ 5.73│ 0.97│ 1.05│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 15.60│ 13.83│ 55.68│ 55.14│ 63.69│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.16│ 1.26│ 1.23│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ 0.01│ -0.15│ -0.01│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.08│ 3.59│ 5.29│ 4.60│ 6.89│ 6.69│
│速动比率 │ 3.35│ 3.09│ 4.98│ 4.37│ 6.63│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 15.37│ 18.05│ 13.19│ 15.60│ 11.13│ 11.65│
│产权比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.15│ 0.18│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ -0.09│ -0.26│ 0.01│ 0.01│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.35│ 0.10│ 0.93│ 2.58│ 5.87│ 16.34│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.42│ 1.92│ 2.80│ 2.53│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.02│ 0.23│ 0.97│ 1.06│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 17.18│ 44.34│ 41.01│ 32.86│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.17│ 0.63│ 0.83│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 0.07│ 0.07│ 0.10│ 0.06│ 0.03│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.12│ 0.15│ 0.42│ 0.30│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.04│ 0.03│ 0.12│ 0.10│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.64│ -1.63│ 3.69│ 28.05│ 38.02│ 57.42│
│销售毛利率 │ 27.95│ 2.62│ 37.33│ 37.07│ 38.00│ 40.16│
│营业利润率 │ -71.33│ -135.95│ 29.72│ 26.24│ 26.78│ 34.08│
│销售净利率 │ -56.33│ -103.67│ 27.26│ 22.96│ 23.29│ 29.51│
│总资产净利率 │ -2.24│ -1.33│ 4.76│ 14.53│ 19.32│ 24.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.64│ -2.39│ -1.33│ -1.63│ 0.31│ 0.97│
│销售毛利率 │ 27.95│ 14.53│ 21.03│ 2.62│ 7.48│ 8.25│
│营业利润率 │ -71.33│ -295.99│ -189.03│ -135.95│ 22.29│ 173.52│
│销售净利率 │ -56.33│ -241.06│ -156.97│ -103.67│ 31.16│ 165.13│
│总资产净利率 │ -2.24│ -1.96│ -1.12│ -1.33│ 0.26│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 337.35│ -89.37│ -35.67│ 4.01│ 35.38│ 143.84│
│营业利润增长率 │ -1499.75│ -148.60│ -27.13│ 1.89│ 6.39│ 228.58│
│净利润增长率 │ -837.95│ -140.41│ -23.63│ 2.55│ 6.83│ 212.18│
│净资产增长率 │ -9.31│ -8.72│ 480.70│ 38.99│ 61.34│ 75.58│
│总资产增长率 │ -6.34│ -6.81│ 198.67│ 40.70│ 30.58│ 43.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 337.35│ 52.13│ 36.85│ -89.37│ -92.51│ -93.63│
│营业利润增长率 │ -1499.75│ -359.52│ -281.97│ -148.60│ -95.01│ -62.78│
│净利润增长率 │ -837.95│ -313.18│ -261.80│ -140.41│ -92.05│ -59.40│
│净资产增长率 │ -9.31│ -7.36│ -3.46│ -8.72│ -3.06│ -2.25│
│总资产增长率 │ -6.34│ -1.19│ -6.14│ -6.81│ -6.01│ -4.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │1.随着产业链供给│ 6293.68│ 1439.05│ 337.35│
│ │关系的逐步恢复，│ │ │ │
│ │公司本报告期完成│ │ │ │
│ │了部分某型惯导装│ │ │ │
│ │置的交付及验收；│ │ │ │
│ │2.本年新增并表子│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│归属于上市公│1.公司本年人员增│ -3308.93│ 448.39│ -837.95│
│司股东的净利│加，人工成本和研│ │ │ │
│润 │发投入增加；2.股│ │ │ │
│ │权投资产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益同比│ │ │ │
│ │减少；3.政府补助│ │ │ │
│ │产生的其他收益同│ │ │ │
│ │比减少；4.新园区│ │ │ │
│ │及新设备投入使用│ │ │ │
│ │后产生的折旧、运│ │ │ │
│ │维费用及税金增加│ │ │ │
│ │；5.新增并表子公│ │ │ │
│ │司产生的各项费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1.公司本年人员增│ -3612.10│ -2316.42│ -55.93│
│司股东的扣除│加，人工成本和研│ │ │ │
│非经常性损益│发投入增加；2.新│ │ │ │
│的净利润 │园区及新设备投入│ │ │ │
│ │使用后产生的折旧│ │ │ │
│ │、运维费用及税金│ │ │ │
│ │增加；3.新增并表│ │ │ │
│ │子公司产生的各项│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1.本期支付了较多│ -8714.15│ 175.35│ -5069.54│
│的现金流量净│的采购合同款；2.│ │ │ │
│额 │上年同期收到大额│ │ │ │
│ │研发补助款及上市│ │ │ │
│ │奖金本期未有发生│ │ │ │
│ │；3.本期新增纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围子公│ │ │ │
│ │司回款较少造成经│ │ │ │
│ │营性现金净流出增│ │ │ │
│ │加；4.本期支付的│ │ │ │
│ │人工成本同比增加│ │ │ │
│研发投入 │报告期内持续加大│ 3451.70│ 2176.46│ 58.59│
│ │研发投入力度：1.│ │ │ │
│ │引入新研发团队，│ │ │ │
│ │人工成本增加；2.│ │ │ │
│ │新增研发项目，新│ │ │ │
│ │产品及新技术研发│ │ │ │
│ │领料增加；3.新增│ │ │ │
│ │并表子公司的研发│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │1.以现金支付控股│ 59115.44│ 84278.69│ -29.86│
│ │合并两家子公司的│ │ │ │
│ │购买对价；2.以现│ │ │ │
│ │金进行了股份回购│ │ │ │
│ │；3.以商业汇票支│ │ │ │
│ │付的采购款本报告│ │ │ │
│ │期到期承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │参与多个投标项目│ 92.31│ 58.45│ 57.93│
│ │引起的投标保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期，应收质│ 48.88│ 31.38│ 55.74│
│ │保金增多 │ │ │ │
│存货 │1.本期新签订大额│ 13884.47│ 5750.63│ 141.44│
│ │销售合同，生产备│ │ │ │
│ │料增加；2.控股合│ │ │ │
│ │并两家子公司引起│ │ │ │
│ │的余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期新签订单│ 1213.07│ 522.45│ 132.19│
│ │，采购增加引起的│ │ │ │
│ │待抵扣进项税大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期控股合并│ 311.16│ ---│ ---│
│ │子公司存在用于赚│ │ │ │
│ │取租金的闲置房产│ │ │ │
│无形资产 │本报告期控股合并│ 2832.71│ 2020.45│ 40.20│
│ │两家子公司引起的│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│商誉 │本报告期非同一控│ 9283.03│ ---│ ---│
│ │制下控股合并两家│ │ │ │
│ │子公司产生的商誉│ │ │ │
│递延所得税资│1.可抵扣亏损增加│ 2160.99│ 1158.64│ 86.51│
│产 │；2.计提的信用减│ │ │ │
│ │值损失增加；3.控│ │ │ │
│ │股合并子公司可抵│ │ │ │
│ │扣亏损及计提信用│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│短期借款 │1.将未到期的商业│ 2604.93│ ---│ ---│
│ │承兑汇票贴现；2.│ │ │ │
│ │控股合并子公司引│ │ │ │
│ │起的余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期大幅增加│ 1397.72│ 353.93│ 294.91│
│ │系新签订单引起的│ │ │ │
│ │预收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │1.上年末应交个人│ 31.94│ 87.81│ -63.62│
│ │所得税包含年终奖│ │ │ │
│ │个税；2.上年底园│ │ │ │
│ │区验收后产生的房│ │ │ │
│ │产税未到征期，本│ │ │ │
│ │期已缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期控股合并│ 821.48│ 112.21│ 632.08│
│非流动负债 │两家子公司引起的│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│向供应商背书的未│ 370.90│ 90.26│ 310.93│
│ │到期应收票据余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期并购其中│ 675.00│ ---│ ---│
│ │一家公司产生的一│ │ │ │
│ │年以上或有对价 │ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租赁付款│ 61.98│ 117.54│ -47.27│
│ │额及分摊未确认融│ │ │ │
│ │资费用 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期增加系控│ 350.96│ 207.01│ 69.54│
│债 │股合并两家子公司│ │ │ │
│ │评估增值产生 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期加大市场│ 1322.66│ 869.41│ 52.13│
│ │开拓和研发投入，│ │ │ │
│ │部分小批量试制产│ │ │ │
│ │品形成销售，营业│ │ │ │
│ │收入同比有所增加│ │ │ │
│ │，同时新增了并表│ │ │ │
│ │公司收入 │ │ │ │
│营业成本 │随销售收入上升而│ 1130.43│ 797.72│ 41.71│
│ │同比上升 │ │ │ │
│销售费用 │1.公司市场部增加│ 252.16│ 107.84│ 133.84│
│ │多名销售人员，对│ │ │ │
│ │应的人工成本增加│ │ │ │
│ │；2.本期新增对销│ │ │ │
│ │售业务骨干授予的│ │ │ │
│ │股票期权，计入销│ │ │ │
│ │售费用 │ │ │ │
│管理费用 │1.新园区转固及验│ 1640.52│ 811.42│ 102.18│
│ │收后产生的折旧及│ │ │ │
│ │运维费用较高；2.│ │ │ │
│ │由于旧厂区闲置，│ │ │ │
│ │其租金费用全部计│ │ │ │
│ │入管理费用；3.因│ │ │ │
│ │并购发生的评估、│ │ │ │
│ │律师、审计费等中│ │ │ │
│ │介服务费增加；4.│ │ │ │
│ │本期新增对管理业│ │ │ │
│ │务骨干授予的股票│ │ │ │
│ │期权，计入管理费│ │ │ │
│ │用；5.本期新增并│ │ │ │
│ │表子公司引起的管│ │ │ │
│ │理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期调整了购买的│ -778.10│ -593.61│ -31.08│
│ │现金管理产品结构│ │ │ │
│ │，主要购买存款类│ │ │ │
│ │产品，而上年同期│ │ │ │
│ │较多购买结构性存│ │ │ │
│ │款产品 │ │ │ │
│研发费用 │1.科技部增加多名│ 2151.21│ 1410.75│ 52.49│
│ │科研人员，对应的│ │ │ │
│ │人工成本增加；2.│ │ │ │
│ │加大研发力度，对│ │ │ │
│ │新产品和新技术持│ │ │ │
│ │续投入，产生的领│ │ │ │
│ │料增加；3.搬迁至│ │ │ │
│ │新园区后，新购置│ │ │ │
│ │的研发用仪器设备│ │ │ │
│ │折旧金额增加；4.│ │ │ │
│ │本期新增对技术骨│ │ │ │
│ │干授予的股票期权│ │ │ │
│ │，计入研发费用；│ │ │ │
│ │5.本期新并表子公│ │ │ │
│ │司引起的研发费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1.本期收到的销售│ -2430.21│ 761.41│ -419.17│
│的现金流量净│回款同比增加，但│ │ │ │
│额 │上年同期收到大新│ │ │ │
│ │园区产生的运维支│ │ │ │
│ │出同比增加；4.本│ │ │ │
│ │期新并购的非全资│ │ │ │
│ │子公司经营活动现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│1.上年同期结构性│ -2370.89│ 56847.51│ -104.17│
│的现金流量净│存款产品到期收回│ │ │ │
│额 │金额较大，公司本│ │ │ │
│ │期减少了结构性存│ │ │ │
│ │款产品购买；2.公│ │ │ │
│ │司本期初完成了工│ │ │ │
│ │程结算审计，根据│ │ │ │
│ │核定结果向工程承│ │ │ │
│ │包方支付了除质保│ │ │ │
│ │金以外的尾款；3.│ │ │ │
│ │本期新并购两家子│ │ │ │
│ │公司，支付的股权│ │ │ │
│ │投资款较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发生的股份回│ -8212.30│ -4624.20│ -77.59│
│的现金流量净│购导致筹资流出较│ │ │ │
│额 │大，上年同期未有│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41248.80│ 84278.69│ 40870.44│ 3462.75│ 7289.79│ 10823.30│
│存货 │ 16213.77│ 5750.63│ 4220.92│ 9116.66│ 5167.74│ 9840.94│
│应收账款 │ 18477.33│ 17605.96│ 26908.52│ 16961.36│ 7735.85│ 2696.10│
│其他应收款 │ 67.72│ 58.45│ 66.83│ 0.05│ 8.70│ 12.55│
│流动资产合计 │ 91088.64│ 114127.16│ 139542.41│ 36428.50│ 29294.28│ 28416.55│
│长期股权投资 │ 1570.65│ 1670.91│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36858.63│ 35592.80│ 1719.53│ 663.11│ 772.22│ 719.72│
│无形资产 │ 2736.54│ 2020.45│ 2271.12│ 2241.97│ 2443.69│ 2631.99│
│非流动资产合计 │ 62133.34│ 49470.60│ 36009.69│ 22350
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