财务分析☆ ◇688283 坤恒顺维 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 303.51│ 8709.90│ 5336.83│ 2143.91│
│净利润增长率(%) │ 10.82│ 7.20│ 45.24│ 77.56│
│扣非净利润(万) │ 73.70│ 7733.29│ 4821.83│ 1839.51│
│营业总收入(万元) │ 2481.05│ 25359.26│ 16672.81│ 8690.77│
│总营收同比增长率(%) │ 28.74│ 15.08│ 34.71│ 47.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 9.40│ 5.86│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 8.97│ 11.39│ 10.17│ 11.19│
│净利润现金含量(%) │ -852.81│ 24.82│ -11.85│ -85.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 1.0400│ 0.6400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0088│ 0.9200│ 0.5740│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0361│ 1.0369│ 0.6353│ 0.2552│
│每股资本公积金(元) │ 7.3551│ 7.3517│ 7.3517│ 7.3517│
│每股未分配利润(元) │ 2.7900│ 2.7538│ 2.4579│ 2.0778│
│每股净资产(元) │ 11.5497│ 11.5102│ 11.1086│ 10.7285│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3081│ 0.2574│ -0.0753│ -0.2186│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 273.89│ 8126.03│ 3674.41│ 1207.41│
│归母净利(调整后:万) │ 273.89│ 8124.84│ 3674.41│ 1207.41│
│净利润增长率(%) │ 547.36│ 60.23│ 68.73│ 179.09│
│扣非净利润(万) │ 261.86│ 7704.46│ 3490.81│ 1106.98│
│营业总收(未调整:万) │ 1927.12│ 22036.21│ 12376.79│ 5900.58│
│营业总收(调整后:万) │ 1927.12│ 22036.21│ 12376.79│ 5900.58│
│总营收同比增长率(%) │ 60.92│ 35.28│ 36.94│ 51.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 10.92│ 5.34│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 9.43│ 12.24│ 7.26│ 7.13│
│净利润现金含量(%) │ -1609.37│ 61.57│ -106.70│ -171.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 1.0100│ 0.4600│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0312│ 0.9600│ 0.4156│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0326│ 0.9674│ 0.4374│ 0.1437│
│每股资本公积金(元) │ 7.3517│ 7.3517│ 7.3517│ 7.3517│
│每股未分配利润(元) │ 1.9552│ 1.9228│ 1.4896│ 1.1959│
│每股净资产(元) │ 10.6059│ 10.5735│ 10.0436│ 9.7499│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5247│ 0.5956│ -0.4667│ -0.2472│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.88│ 9.55│ 11.34│ 10.20│
│速动比率 │ 13.27│ 8.69│ 10.20│ 9.11│
│资产负债比率(%) │ 8.97│ 11.39│ 10.17│ 11.19│
│产权比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -42.25│ 21.66│ -7.88│ -21.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.15│ 8.99│ 13.34│ 13.65│
│速动比率 │ 10.72│ 8.14│ 12.08│ 12.37│
│资产负债比率(%) │ 9.43│ 12.24│ 7.26│ 7.13│
│产权比率 │ 0.10│ 0.14│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -60.79│ 48.44│ -60.39│ -33.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 1.47│ 1.01│ 0.58│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.93│ 0.62│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.27│ 0.18│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 4.14│ 2.88│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.24│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 1.86│ 0.99│ 0.57│
│存货周转率 │ 0.06│ 1.02│ 0.61│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.38│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 29.39│ 18.28│ 8.55│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.35│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 9.01│ 5.72│ 2.38│
│销售毛利率 │ 68.93│ 68.01│ 66.75│ 65.06│
│营业利润率 │ 6.27│ 36.90│ 33.92│ 24.29│
│销售净利率 │ 12.23│ 34.35│ 32.01│ 24.67│
│总资产净利率 │ 0.28│ 8.28│ 5.21│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 9.15│ 4.36│ 1.47│
│销售毛利率 │ 69.05│ 66.47│ 65.38│ 67.02│
│营业利润率 │ 18.58│ 40.91│ 35.26│ 24.54│
│销售净利率 │ 14.21│ 36.88│ 29.69│ 20.46│
│总资产净利率 │ 0.27│ 12.76│ 6.28│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.74│ 15.08│ 34.71│ 47.29│
│营业利润增长率 │ -56.59│ 3.79│ 29.59│ 45.76│
│净利润增长率 │ 10.82│ 7.20│ 45.24│ 77.56│
│净资产增长率 │ 0.34│ 8.86│ 5.06│ 1.47│
│总资产增长率 │ -2.33│ 7.81│ 2.64│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.92│ 35.28│ 36.94│ 51.93│
│营业利润增长率 │ 947.87│ 58.06│ 65.85│ 160.84│
│净利润增长率 │ 547.36│ 60.23│ 68.73│ 179.09│
│净资产增长率 │ 0.31│ 392.93│ 368.23│ 354.53│
│总资产增长率 │ -2.81│ 287.37│ 248.20│ 237.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内现金管理│ 10236.71│ 0.00│ ---│
│产 │购买的理财产品期│ │ │ │
│ │末未到期 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增长带来│ 20789.55│ 13646.04│ 52.35│
│ │应收账款增长 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内在建工程│ 11243.76│ 995.38│ 1029.59│
│ │完工转固以及新增│ │ │ │
│ │机器设备 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 53.40│ 3720.11│ -98.56│
│ │项目完工转固 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣暂│ 913.85│ 699.18│ 30.70│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内工程建设│ 523.13│ 2017.08│ -74.07│
│产 │款项结算导致预付│ │ │ │
│ │工程款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳前期│ 1394.78│ 2444.30│ -42.94│
│ │因政策延缓缴纳的│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 922.03│ 644.27│ 43.11│
│ │期的票据增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司核心产品凭借│ 25359.26│ 22036.21│ 15.08│
│ │技术优势市场占有│ │ │ │
│ │率提高，营业收入│ │ │ │
│ │持续增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长而导│ 8112.33│ 7389.02│ 9.79│
│ │致营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为巩固和提升│ 2333.92│ 1876.07│ 24.40│
│ │市场份额，加强销│ │ │ │
│ │售团队建设，销售│ │ │ │
│ │人员薪酬、业务费│ │ │ │
│ │及交通差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │随着业务增长，管│ 1539.14│ 1095.39│ 40.51│
│ │理人员薪酬同比增│ │ │ │
│ │加及随着募投项目│ │ │ │
│ │的建设投入资产折│ │ │ │
│ │旧摊销总额增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司现金管理产生│ -1710.41│ -1515.86│ -12.83│
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强研发队伍│ 5675.66│ 3487.72│ 62.73│
│ │建设、加大研发投│ │ │ │
│ │入、积极进行研发│ │ │ │
│ │活动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期缴纳前期缓交│ 2161.87│ 5003.20│ -56.79│
│的现金流量净│税款导致经营活动│ │ │ │
│额 │产生的现金净流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理购买│ -24379.81│ -17596.67│ -38.55│
│的现金流量净│的部分理财产品尚│ │ │ │
│额 │未到期导致投资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流入│ │ │ │
│ │金额低于去年同期│ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司收到首次│ -869.23│ 60380.12│ -101.44│
│的现金流量净│公开发行股票募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │1、无线信道仿真 │ 16672.81│ 12376.79│ 34.71│
│ │仪产品的应用场景│ │ │ │
│ │不断丰富，市场空│ │ │ │
│ │间稳定增长，公司│ │ │ │
│ │产品综合性能及功│ │ │ │
│ │能的持续迭代，逐│ │ │ │
│ │步在如卫星通信、│ │ │ │
│ │半导体等市场形成│ │ │ │
│ │重要突破；随着下│ │ │ │
│ │游各领域研发需求│ │ │ │
│ │复杂度不断提升，│ │ │ │
│ │公司高性能型号产│ │ │ │
│ │品出货持续增长；│ │ │ │
│ │2、射频微波信号 │ │ │ │
│ │发生器等产品市场│ │ │ │
│ │广阔，产品进一步│ │ │ │
│ │成熟，持续获取各│ │ │ │
│ │下游用户认可，订│ │ │ │
│ │单量快速增长，对│ │ │ │
│ │公司业绩贡献明显│ │ │ │
│ │；3、新产品频谱/│ │ │ │
│ │矢量信号分析仪逐│ │ │ │
│ │步导入各下游用户│ │ │ │
│ │测试及试用，并且│ │ │ │
│ │形成一定的订单；│ │ │ │
│ │4、各类系统级整 │ │ │ │
│ │体解决方案优势凸│ │ │ │
│ │显，能更好的满足│ │ │ │
│ │各行业总体单位和│ │ │ │
│ │各类外场应用场景│ │ │ │
│ │客户的测试仿真需│ │ │ │
│ │求 │ │ │ │
│归属于上市公│1、核心产品市场 │ 5336.83│ 3674.41│ 45.24│
│司股东的净利│占有率稳步提升带│ │ │ │
│润 │来营业收入快速增│ │ │ │
│ │长；2、公司聚焦 │ │ │ │
│ │高端测试仿真仪器│ │ │ │
│ │，技术壁垒高，毛│ │ │ │
│ │利率保持在较高水│ │ │ │
│ │平；3、闲置资金 │ │ │ │
│ │现金管理产生一定│ │ │ │
│ │收益；4、研发投 │ │ │ │
│ │入增长带来公司各│ │ │ │
│ │产品线综合竞争力│ │ │ │
│ │持续提升 │ │ │ │
│归属于上市公│1、核心产品市场 │ 4821.83│ 3490.81│ 38.13│
│司股东的扣除│占有率稳步提升带│ │ │ │
│非经常性损益│来营业收入快速增│ │ │ │
│的净利润 │长；2、公司聚焦 │ │ │ │
│ │高端测试仿真仪器│ │ │ │
│ │，技术壁垒高，毛│ │ │ │
│ │利率保持在较高水│ │ │ │
│ │平；3、闲置资金 │ │ │ │
│ │现金管理产生一定│ │ │ │
│ │收益；4、研发投 │ │ │ │
│ │入增长带来公司各│ │ │ │
│ │产品线综合竞争力│ │ │ │
│ │持续提升 │ │ │ │
│经营活动产生│1、本期销售回款 │ -632.19│ -3920.54│ 83.88│
│的现金流量净│、收到的银行利息│ │ │ │
│额 │及政府补助增加导│ │ │ │
│ │致经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金净流入同比较│ │ │ │
│ │大幅增长；2、本 │ │ │ │
│ │期交纳上年度的延│ │ │ │
│ │期税款导致经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 4207.33│ 2546.27│ 65.23│
│ │投入，现有产品持│ │ │ │
│ │续迭代及功能丰富│ │ │ │
│ │保证产品的核心竞│ │ │ │
│ │争优势，新产品的│ │ │ │
│ │投入保证公司未来│ │ │ │
│ │新增业务的持续来│ │ │ │
│ │源，产品矩阵不断│ │ │ │
│ │丰富 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48346.04│ 53301.97│ 47313.34│ 48331.84│
│存货 │ 9863.06│ 8628.80│ 9124.37│ 9456.99│
│应收账款 │ 19593.10│ 20789.55│ 19372.46│ 16574.67│
│其他应收款 │ 177.09│ 186.64│ 179.83│ 161.75│
│流动资产合计 │ 91163.40│ 95297.16│ 90931.81│ 88909.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12722.84│ 11243.76│ 10572.27│ 3627.52│
│无形资产 │ 1039.28│ 1053.86│ 1030.84│ 836.24│
│非流动资产合计 │ 15411.82│ 13815.51│ 12943.07│ 12563.09│
│资产总计 │ 106575.22│ 109112.67│ 103874.88│ 101472.21│
│流动负债 │ 6126.03│ 9979.05│ 8019.34│ 8720.29│
│非流动负债 │ 3431.75│ 2447.98│ 2542.99│ 2632.28│
│负债合计 │ 9557.78│ 12427.04│ 10562.32│ 11352.56│
│实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 61782.68│ 61754.38│ 61754.38│ 61754.38│
│盈余公积 │ 3398.96│ 3398.96│ 2511.96│ 2511.96│
│未分配利润 │ 23435.80│ 23132.29│ 20646.22│ 17453.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97017.44│ 96685.63│ 93312.55│ 90119.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62258.00│ 68384.74│ 51959.32│ 54258.29│
│存货 │ 10328.59│ 8767.39│ 8167.99│ 7958.67│
│应收账款 │ 13569.32│ 13646.04│ 15023.70│ 10801.41│
│其他应收款 │ 151.06│ 172.04│ 106.00│ 101.26│
│流动资产合计 │ 88072.71│ 92860.25│ 86583.05│ 85132.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1454.92│ 995.38│ 849.86│ 875.17│
│无形资产 │ 837.30│ 861.09│ 879.96│ 882.65│
│非流动资产合计 │ 10291.20│ 8342.36│ 4386.33│ 3057.97│
│资产总计 │ 98363.91│ 101202.61│ 90969.38│ 88190.75│
│流动负债 │ 7251.37│ 10329.75│ 6492.20│ 6238.80│
│非流动负债 │ 2022.93│ 2055.09│ 111.02│ 52.79│
│负债合计 │ 9274.29│ 12384.84│ 6603.22│ 6291.59│
│实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 61754.38│ 61754.38│ 61754.38│ 61754.38│
│盈余公积 │ 2511.96│ 2511.96│ 1699.35│ 1699.35│
│未分配利润 │ 16423.28│ 16151.44│ 12512.43│ 10045.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89089.62│ 88817.77│ 84366.16│ 81899.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2481.05│ 25359.26│ 16672.81│ 8690.77│
│营业成本 │ 770.88│ 8112.33│ 5543.39│ 3036.47│
│营业税金及附加 │ 18.05│ 189.15│ 92.93│ 14.72│
│销售费用 │ 469.15│ 2333.92│ 1733.36│ 1110.19│
│财务费用 │ -396.32│ -1710.41│ -1310.01│ -911.14│
│管理费用 │ 449.85│ 1539.14│ 1109.23│ 663.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 75.26│ 264.72│ 188.63│ 91.13│
│投资收益 │ ---│ 20.01│ ---│ ---│
│营业利润 │ 155.45│ 9356.53│ 5655.89│ 2111.05│
│营业外收入 │ 0.00│ 5.88│ 5.38│ 5.38│
│营业外支出 │ 2.19│ 0.40│ 0.40│ 0.25│
│利润总额 │ 153.25│ 9362.02│ 5660.87│ 2116.18│
│所得税 │ -150.26│ 652.11│ 324.04│ -27.73│
│净利润 │ 303.51│ 8709.90│ 5336.83│ 2143.91│
│归属母公司净利润 │ 303.51│ 8709.90│ 5336.83│ 2143.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1927.12│ 22036.21│ 12376.79│ 5900.58│
│营业成本 │ 596.36│ 7389.02│ 4284.23│ 1945.81│
│营业税金及附加 │ 2.41│ 117.73│ 23.16│ 15.07│
│销售费用 │ 546.05│ 1876.07│ 1206.68│ 733.04│
│财务费用 │ -522.96│ -1515.86│ -983.15│ -521.68│
│管理费用 │ 296.02│ 1095.39│ 809.76│ 577.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 142.26│ 142.26│ 66.17│
│投资收益 │ 0.07│ 9.93│ ---│ ---│
│营业利润 │ 358.05│ 9014.96│ 4364.38│ 1448.29│
│营业外收入 │ 5.38│ 0.09│ 0.07│ 0.07│
│营业外支出 │ 0.25│ 4.16│ 0.28│ 0.28│
│利润总额 │ 363.18│ 9010.89│ 4364.17│ 1448.08│
│所得税 │ 89.29│ 884.86│ 689.75│ 240.68│
│净利润 │ 273.89│ 8126.03│ 3674.41│ 1207.41│
│归属母公司净利润 │ 273.89│ 8126.03│ 3674.41│ 1207.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5577.07│ 21356.30│ 14089.64│ 8800.50│
│经营活动现金流出 │ 8165.44│ 19194.42│ 14721.83│ 10637.12│
│经营活动现金流量净额│ -2588.37│ 2161.87│ -632.19│ -1836.62│
│投资活动现金流入 │ ---│ 3065.10│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 2132.18│ 6627.06│ 6390.08│ 3827.19│
│投资活动现金流出 │ 7132.18│ 27444.91│ 27396.06│ 24833.16│
│投资活动现金流量净额│ -7132.18│ -24379.81│ -27396.06│ -24833.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15.54│ 869.23│ 869.23│ 853.68│
│筹资活动现金流量净额│ -15.54│ -869.23│ -869.23│ -853.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9736.10│ -23087.17│ -28897.47│ -27523.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2982.27│ 21163.04│ 8474.01│ 5706.83│
│经营活动现金流出 │ 7390.13│ 16159.84│ 12394.54│ 7783.37│
│经营活动现金流量净额│ -4407.86│ 5003.20│ -3920.54│ -2076.54│
│投资活动现金流入 │ 0.07│ 10161.32│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1619.03│ 5570.78│ 2337.50│ 1509.51│
│投资活动现金流出 │ 9691.51│ 27757.99│ 24524.71│ 21696.72│
│投资活动现金流量净额│ -9691.44│ -17596.67│ -24524.71│ -21696.72│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 65681.80│ 65681.80│ 65681.80│
│筹资活动现金流出 │ 14.71│ 5301.68│ 5275.29│ 5224.19│
│筹资活动现金流量净额│ -14.71│ 60380.12│ 60406.51│ 60457.61│
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