财务分析☆ ◇688287 ST观典 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6080.56│ 2115.31│ 8232.60│ 7228.79│ 5346.08│ 4170.42│
│净利润增长率(%) │ -251.08│ -74.31│ 13.89│ 35.22│ 28.19│ ---│
│扣非净利润(万) │ -6462.17│ 1332.17│ 7868.94│ 7209.70│ ---│ ---│
│营业总收入(万元) │ 7426.06│ 21210.34│ 29104.07│ 22986.32│ 17976.82│ 14591.38│
│总营收同比增长率(%) │ -56.28│ -27.12│ 26.61│ 27.87│ 23.20│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -6.34│ 2.92│ 8.57│ 8.00│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 4.36│ 7.17│ 3.93│ 3.26│ 3.07│ 12.25│
│净利润现金含量(%) │ 54.70│ 261.41│ 126.31│ 76.98│ 187.84│ 75.56│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ 0.0800│ 0.2700│ 0.3000│ 0.4000│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1744│ 0.0600│ 0.2500│ 0.3000│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1641│ 0.0571│ 0.2666│ 0.3044│ 0.3376│ 0.3512│
│每股资本公积金(元) │ 0.8440│ 0.8440│ 1.2128│ 1.8767│ 3.3150│ 0.5413│
│每股未分配利润(元) │ 0.5191│ 0.7431│ 0.8905│ 0.8973│ 1.1352│ 1.1085│
│每股净资产(元) │ 2.4667│ 2.6907│ 3.2204│ 3.8900│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0898│ 0.1492│ 0.3368│ 0.2343│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6080.56│ -4111.96│ -841.34│ 2115.31│ 4024.83│ 3138.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4024.83│ 3138.27│
│净利润增长率(%) │ -251.08│ -231.03│ -211.15│ -74.31│ -47.90│ -49.42│
│扣非净利润(万) │ -6462.17│ -4415.98│ -1033.06│ 1332.17│ 3172.50│ 2421.21│
│营业总收(未调整:万) │ 7426.06│ 5732.28│ 3333.75│ 21210.34│ 16985.01│ 12799.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16985.01│ 12799.76│
│总营收同比增长率(%) │ -56.28│ -55.22│ 4.86│ -27.12│ -22.22│ -17.39│
│加权净资产收益率(%) │ -6.34│ -4.21│ -0.85│ 2.92│ 3.97│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 4.36│ 6.16│ 7.81│ 7.17│ 3.07│ 4.08│
│净利润现金含量(%) │ 54.70│ 58.76│ -316.07│ 261.41│ -1.22│ 33.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1100│ -0.0200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1744│ -0.1200│ -0.0279│ 0.0600│ 0.0856│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1641│ -0.1110│ -0.0227│ 0.0571│ 0.1086│ 0.1016│
│每股资本公积金(元) │ 0.8440│ 0.8440│ 0.8440│ 0.8440│ 0.8440│ 1.2128│
│每股未分配利润(元) │ 0.5191│ 0.5722│ 0.7204│ 0.7431│ 0.8007│ 0.9921│
│每股净资产(元) │ 2.4667│ 2.5198│ 2.6680│ 2.6907│ 2.7423│ 3.3220│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0898│ -0.0652│ 0.0718│ 0.1492│ -0.0013│ 0.0339│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.52│ 8.64│ 14.86│ 17.48│ 20.84│ 5.03│
│速动比率 │ 13.81│ 8.01│ 13.95│ 16.46│ 20.17│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 4.36│ 7.17│ 3.93│ 3.26│ 3.07│ 12.25│
│产权比率 │ 0.05│ 0.08│ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.94│ 0.73│ 2.57│ 1.80│ 3.59│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.52│ 10.43│ 8.70│ 8.64│ 19.83│ 14.95│
│速动比率 │ 13.81│ 9.33│ 8.03│ 8.01│ 18.38│ 14.46│
│资产负债比率(%) │ 4.36│ 6.16│ 7.81│ 7.17│ 3.07│ 4.08│
│产权比率 │ 0.05│ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.94│ -0.44│ 0.35│ 0.73│ -0.02│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 1.56│ 2.79│ 3.02│ 2.84│ 2.25│
│存货周转率 │ 1.21│ 3.15│ 4.29│ 4.30│ 2.98│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.34│ 0.51│ 0.41│ 0.44│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.87│ 1.37│ 1.51│ 1.61│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.20│ 0.29│ 0.25│ 0.28│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.39│ 0.21│ 1.56│ 1.16│ 0.86│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.83│ 0.43│ 3.15│ 2.20│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.34│ 0.27│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.23│ 0.13│ 0.87│ 0.70│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.03│ 0.20│ 0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.65│ 2.12│ 8.28│ 7.82│ 6.05│ 12.65│
│销售毛利率 │ 11.63│ 37.10│ 49.91│ 53.21│ 52.76│ 51.61│
│营业利润率 │ -83.64│ 7.92│ 31.56│ 36.47│ 34.82│ 33.27│
│销售净利率 │ -81.88│ 9.97│ 28.29│ 31.45│ 29.74│ 28.58│
│总资产净利率 │ -5.99│ 2.01│ 8.27│ 7.75│ 8.31│ 11.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.65│ -4.40│ -0.85│ 2.12│ 3.96│ 3.06│
│销售毛利率 │ 11.63│ 21.28│ 36.36│ 37.10│ 46.33│ 46.30│
│营业利润率 │ -83.64│ -75.28│ -26.43│ 7.92│ 22.33│ 23.50│
│销售净利率 │ -81.88│ -71.73│ -25.24│ 9.97│ 23.70│ 24.52│
│总资产净利率 │ -5.99│ -3.98│ -0.78│ 2.01│ 3.86│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.28│ -27.12│ 26.61│ 27.87│ 23.20│ ---│
│营业利润增长率 │ -263.77│ -81.72│ 9.57│ 33.92│ 28.96│ ---│
│净利润增长率 │ -251.08│ -74.31│ 13.89│ 35.22│ 28.19│ ---│
│净资产增长率 │ -8.33│ 0.26│ 7.63│ 4.60│ 167.99│ ---│
│总资产增长率 │ -11.03│ 3.77│ 8.37│ 4.81│ 142.63│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.28│ -55.22│ 4.86│ -27.12│ -22.22│ -17.39│
│营业利润增长率 │ -263.77│ -243.49│ -116.54│ -81.72│ -55.14│ -56.66│
│净利润增长率 │ -251.08│ -231.03│ -211.15│ -74.31│ -47.90│ -49.42│
│净资产增长率 │ -8.33│ -6.35│ -0.84│ 0.26│ 2.19│ 3.16│
│总资产增长率 │ -11.03│ -7.36│ -0.15│ 3.77│ 1.28│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受本期市场竞争加│ 7426.06│ 16985.01│ -56.28│
│ │剧、外部监管及自│ │ │ │
│ │身整改事项影响，│ │ │ │
│ │产品和服务订单减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入同比减少│ -6080.56│ 4024.83│ -251.08│
│司股东的净利│，新产品市场拓展│ │ │ │
│润 │、外部竞争加剧期│ │ │ │
│ │间费用增加，以及│ │ │ │
│ │管理费用增长 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入同比减少│ -6462.17│ 3172.50│ -303.69│
│司股东的扣除│，新产品市场拓展│ │ │ │
│非经常性损益│、外部竞争加剧期│ │ │ │
│的净利润 │间费用增加，以及│ │ │ │
│ │管理费用增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -3325.95│ -48.95│ -6694.86│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期 │ 26.88│ 2247.27│ -98.80│
│合同资产 │合同已到无条件收│ ---│ 27.55│ -100.00│
│ │款期限 │ │ │ │
│其他应收款 │实控人占用资金偿│ 15309.29│ 22451.72│ -31.81│
│ │还 │ │ │ │
│使用权资产 │提前终止租赁 │ 1.96│ 74.51│ -97.37│
│开发支出 │本期研发资本化程│ ---│ 1032.23│ -100.00│
│ │度减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期坏账计提增加│ 688.17│ 475.42│ 44.75│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│增加购建工程 │ 3197.10│ 1680.29│ 90.27│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │已归还借款 │ ---│ 2170.00│ -100.00│
│合同负债 │预收账款履约 │ 183.60│ 1920.89│ -90.44│
│其他应付款 │计提宣告股利 │ 2285.33│ 66.73│ 3324.56│
│租赁负债 │提前终止租赁 │ ---│ 71.60│ -100.00│
│递延所得税负│提前终止租赁 │ 0.29│ 11.18│ -97.37│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │产品和服务订单减│ 5732.28│ 12799.76│ -55.22│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 4512.49│ 6872.87│ -34.34│
│销售费用 │报告期内加大营销│ 487.75│ 332.22│ 46.81│
│ │推广力度、展览展│ │ │ │
│ │位费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │人员费用上涨、中│ 1339.68│ 872.30│ 53.58│
│ │介咨询费增加 │ │ │ │
│财务费用 │实控人归还占用资│ -411.40│ -483.62│ 14.93│
│ │金，计提利息减少│ │ │ │
│研发费用 │上一年度资本化项│ 2538.02│ 1303.09│ 94.77│
│ │目本期进行费用化│ │ │ │
│ │处理 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ -2416.12│ 1046.40│ -330.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内资本性投│ -4933.26│ -220.72│ -2135.05│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│实控人归还部分占│ 21601.13│ 3905.63│ 453.08│
│的现金流量净│用资金及保证金受│ │ │ │
│额 │限解除 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 17210.01│ 18757.98│ 27798.46│ 37714.07│ 47437.85│ 9261.78│
│存货 │ 6016.92│ 4804.13│ 3657.68│ 3135.06│ 1864.82│ 3831.37│
│应收账款 │ 14391.25│ 15357.80│ 11812.05│ 9049.40│ 6177.50│ 6476.32│
│其他应收款 │ 14600.27│ 22451.72│ 13432.04│ 26.57│ 264.55│ 46.46│
│流动资产合计 │ 54755.33│ 65817.82│ 60157.55│ 54090.91│ 58318.15│ 23132.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 1797.54│
│固定资产净额 │ 24567.83│ 25366.52│ 23268.61│ 19125.74│ 11245.78│ 11131.96│
│无形资产 │ 9114.32│ 11734.16│ 10895.93│ 7147.23│ 1079.98│ 509.65│
│非流动资产合计 │ 40800.96│ 41580.61│ 43342.76│ 41412.94│ 32806.38│ 14424.45│
│资产总计 │ 95556.29│ 107398.42│ 103500.31│ 95503.85│ 91124.54│ 37557.38│
│流动负债 │ 3527.98│ 7619.24│ 4049.44│ 3095.10│ 2798.52│ 4599.06│
│非流动负债 │ 633.81│ 82.78│ 17.81│ 20.74│ ---│ ---│
│负债合计 │ 4161.79│ 7702.02│ 4067.26│ 3115.84│ 2798.52│ 4599.06│
│实收资本 │ 37051.56│ 37051.56│ 30876.30│ 23751.00│ 15834.00│ 11875.00│
│资本公积金 │ 31272.59│ 31272.59│ 37447.85│ 44573.15│ 52490.15│ 6427.54│
│盈余公积 │ 3837.78│ 3837.78│ 3614.74│ 2751.45│ 2026.66│ 1492.05│
│未分配利润 │ 19232.57│ 27534.47│ 27494.16│ 21312.40│ 17975.20│ 13163.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 91394.50│ 99696.40│ 99433.05│ 92388.01│ 88326.02│ 32958.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17210.01│ 19749.73│ 17589.37│ 18757.98│ 22641.25│ 26189.77│
│存货 │ 6016.92│ 6054.44│ 5144.77│ 4804.13│ 4644.61│ 2130.62│
│应收账款 │ 14391.25│ 13708.91│ 16205.26│ 15357.80│ 17439.00│ 17970.99│
│其他应收款 │ 14600.27│ 15309.29│ 22485.55│ 22451.72│ 15908.57│ 16079.76│
│流动资产合计 │ 54755.33│ 57219.67│ 66438.49│ 65817.82│ 63664.78│ 64919.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24567.83│ 25141.85│ 24968.42│ 25366.52│ 25476.40│ 26101.17│
│无形资产 │ 9114.32│ 9987.60│ 10860.88│ 11734.16│ 12607.44│ 13480.72│
│非流动资产合计 │ 40800.96│ 42273.41│ 40796.30│ 41580.61│ 41162.52│ 42009.99│
│资产总计 │ 95556.29│ 99493.08│ 107234.79│ 107398.42│ 104827.30│ 106929.49│
│流动负债 │ 3527.98│ 5484.28│ 7636.50│ 7619.24│ 3210.56│ 4343.60│
│非流动负债 │ 633.81│ 647.45│ 743.22│ 82.78│ 10.82│ 13.96│
│负债合计 │ 4161.79│ 6131.73│ 8379.73│ 7702.02│ 3221.38│ 4357.56│
│实收资本 │ 37051.56│ 37051.56│ 37051.56│ 37051.56│ 37051.56│ 30876.30│
│资本公积金 │ 31272.59│ 31272.59│ 31272.59│ 31272.59│ 31272.59│ 37447.85│
│盈余公积 │ 3837.78│ 3837.78│ 3837.78│ 3837.78│ 3614.74│ 3614.74│
│未分配利润 │ 19232.57│ 21199.42│ 26693.13│ 27534.47│ 29667.02│ 30633.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 91394.50│ 93361.35│ 98855.06│ 99696.40│ 101605.92│ 102571.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7426.06│ 21210.34│ 29104.07│ 22986.32│ 17976.82│ 14591.38│
│营业成本 │ 6562.73│ 13340.38│ 14576.95│ 10754.48│ 8492.32│ 7061.31│
│营业税金及附加 │ 127.58│ 154.17│ 117.13│ 138.46│ 93.46│ 87.42│
│销售费用 │ 929.84│ 583.36│ 539.09│ 358.20│ 282.88│ 149.45│
│财务费用 │ -676.62│ -994.55│ -729.62│ -355.42│ -175.76│ 57.67│
│管理费用 │ 2130.17│ 1900.17│ 2514.25│ 1976.31│ 1668.35│ 1181.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.12│ 0.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.24│ 39.11│ 91.49│ 9.31│ 0.92│
│营业利润 │ -6211.21│ 1678.82│ 9185.28│ 8383.40│ 6259.80│ 4853.93│
│营业外收入 │ 10.80│ 546.93│ 305.50│ 8.86│ 0.60│ ---│
│营业外支出 │ 93.82│ 148.21│ 45.75│ 76.24│ 59.42│ 61.55│
│利润总额 │ -6294.23│ 2077.54│ 9445.04│ 8316.02│ 6200.99│ 4792.38│
│所得税 │ -213.67│ -37.78│ 1212.44│ 1087.23│ 854.90│ 621.96│
│净利润 │ -6080.56│ 2115.31│ 8232.60│ 7228.79│ 5346.08│ 4170.42│
│归属母公司净利润 │ -6080.56│ 2115.31│ 8232.60│ 7228.79│ 5346.08│ 4170.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7426.06│ 5732.28│ 3333.75│ 21210.34│ 16985.01│ 12799.76│
│营业成本 │ 6562.73│ 4512.49│ 2121.54│ 13340.38│ 9115.45│ 6872.87│
│营业税金及附加 │ 127.58│ 108.72│ 33.47│ 154.17│ 104.93│ 81.69│
│销售费用 │ 929.84│ 487.75│ 182.14│ 583.36│ 523.54│ 332.22│
│财务费用 │ -676.62│ -411.40│ -267.70│ -994.55│ -797.03│ -483.62│
│管理费用 │ 2130.17│ 1339.68│ 424.02│ 1900.17│ 1338.90│ 872.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
│营业利润 │ -6211.21│ -4315.37│ -880.98│ 1678.82│ 3792.73│ 3007.35│
│营业外收入 │ 10.80│ 3.60│ 11.18│ 546.93│ 535.13│ 534.13│
│营业外支出 │ 93.82│ 23.83│ 5.00│ 148.21│ 5.00│ 5.00│
│利润总额 │ -6294.23│ -4335.60│ -874.80│ 2077.54│ 4322.86│ 3536.48│
│所得税 │ -213.67│ -223.63│ -33.46│ -37.78│ 298.03│ 398.21│
│净利润 │ -6080.56│ -4111.96│ -841.34│ 2115.31│ 4024.83│ 3138.27│
│归属母公司净利润 │ -6080.56│ -4111.96│ -841.34│ 2115.31│ 4024.83│ 3138.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11032.29│ 22762.05│ 29019.00│ 23361.33│ 21305.72│ 16409.22│
│经营活动现金流出 │ 14358.24│ 17232.41│ 18620.71│ 17796.78│ 11263.84│ 13257.88│
│经营活动现金流量净额│ -3325.95│ 5529.64│ 10398.29│ 5564.55│ 10041.89│ 3151.34│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1006.36│ 22839.26│ 26438.99│ 6200.00│ 1009.15│
│资本性支出 │ 5318.66│ 4071.79│ 5451.07│ 11410.22│ 20765.77│ 820.82│
│投资活动现金流出 │ 5318.66│ 4071.79│ 28451.07│ 38557.22│ 25165.77│ 1820.82│
│投资活动现金流量净额│ -5318.66│ -3065.43│ -5611.81│ -12118.24│ -18965.77│ -811.67│
│筹资活动现金流入 │ 43878.39│ 32080.00│ 0.00│ 0.00│ 54328.69│ 2499.79│
│筹资活动现金流出 │ 23521.75│ 31548.25│ 39998.54│ 3170.10│ 7228.73│ 71.78│
│筹资活动现金流量净额│ 20356.64│ 531.75│ -39998.54│ -3170.10│ 47099.96│ 2428.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11712.03│ 2995.96│ -35212.05│ -9723.79│ 38176.08│ 4767.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11032.29│ 9477.68│ 5715.45│ 22762.05│ 13267.16│ 8595.04│
│经营活动现金流出 │ 14358.24│ 11893.80│ 3056.23│ 17232.41│ 13316.11│ 7548.64│
│经营活动现金流量净额│ -3325.95│ -2416.12│ 2659.22│ 5529.64│ -48.95│ 1046.40│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1006.36│ 1000.36│ 1000.36│
│资本性支出 │ 5318.66│ 4933.26│ 4462.82│ 4071.79│ 1891.28│ 1221.08│
│投资活动现金流出 │ 5318.66│ 4933.26│ 4462.82│ 4071.79│ 1891.28│ 1221.08│
│投资活动现金
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