财务分析☆ ◇688292 浩瀚深度 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3690.28│ 6290.98│ 4750.35│ 5845.62│ 5336.22│ 3597.83│
│净利润增长率(%) │ -28.32│ 32.43│ -18.74│ 9.55│ 48.32│ 134.30│
│扣非净利润(万) │ 2947.15│ 4568.24│ 4493.35│ 5347.08│ 5174.85│ 3395.73│
│营业总收入(万元) │ 31676.00│ 52049.97│ 44928.22│ 40974.60│ 36680.49│ 35544.16│
│总营收同比增长率(%) │ -14.04│ 15.85│ 9.65│ 11.71│ 3.20│ 18.03│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 6.23│ 8.15│ 16.50│ 16.92│ 13.33│
│资产负债比率(%) │ 18.27│ 19.96│ 19.18│ 36.75│ 33.05│ 35.74│
│净利润现金含量(%) │ 60.75│ 270.55│ -321.85│ 62.51│ 141.34│ 181.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.4000│ 0.3600│ 0.5000│ 0.4500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1861│ 0.2900│ 0.3400│ 0.4500│ 0.4400│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2331│ 0.4003│ 0.3023│ 0.4960│ 0.4528│ 0.3053│
│每股资本公积金(元) │ 4.2048│ 4.1378│ 4.0934│ 0.9354│ 0.9354│ 0.9246│
│每股未分配利润(元) │ 1.3522│ 1.2476│ 0.9880│ 1.0561│ 0.7152│ 0.4079│
│每股净资产(元) │ 6.5954│ 6.6161│ 6.2714│ 3.2000│ 2.8100│ 2.4400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1416│ 1.0831│ -0.9729│ 0.3100│ 0.6400│ 0.5500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3690.28│ 3406.10│ 279.58│ 6290.98│ 5148.57│ 4097.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5148.57│ 4097.43│
│净利润增长率(%) │ -28.32│ -16.87│ 262.29│ 32.43│ 122.31│ 52.16│
│扣非净利润(万) │ 2947.15│ 2906.98│ 13.07│ 4568.24│ 3649.22│ 2872.33│
│营业总收(未调整:万) │ 31676.00│ 23629.37│ 8682.44│ 52049.97│ 36850.42│ 24318.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36850.42│ 24318.21│
│总营收同比增长率(%) │ -14.04│ -2.83│ 14.14│ 15.85│ 45.11│ 27.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 3.27│ 0.27│ 6.23│ 5.13│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 18.27│ 14.00│ 17.55│ 19.96│ 21.40│ 21.15│
│净利润现金含量(%) │ 60.75│ -19.17│ 25.64│ 270.55│ 189.86│ 86.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2200│ 0.0200│ 0.4000│ 0.3300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1861│ 0.1900│ 0.0008│ 0.2900│ 0.2322│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2331│ 0.2151│ 0.0178│ 0.4003│ 0.3276│ 0.2607│
│每股资本公积金(元) │ 4.2048│ 4.2002│ 4.1425│ 4.1378│ 4.1267│ 4.1156│
│每股未分配利润(元) │ 1.3522│ 1.3343│ 1.2654│ 1.2476│ 1.2156│ 1.1487│
│每股净资产(元) │ 6.5954│ 6.5968│ 6.4891│ 6.6161│ 6.5323│ 6.4544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1416│ -0.0412│ 0.0046│ 1.0831│ 0.6221│ 0.2267│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.99│ 5.21│ 5.70│ 2.68│ 2.98│ 2.71│
│速动比率 │ 4.25│ 4.33│ 4.36│ 1.85│ 2.10│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 18.27│ 19.96│ 19.18│ 36.75│ 33.05│ 35.74│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.24│ 0.58│ 0.49│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.73│ -0.75│ 0.17│ 0.46│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.99│ 7.60│ 5.99│ 5.21│ 4.81│ 4.91│
│速动比率 │ 4.25│ 6.59│ 4.99│ 4.33│ 3.86│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 18.27│ 14.00│ 17.55│ 19.96│ 21.40│ 21.15│
│产权比率 │ 0.24│ 0.16│ 0.21│ 0.25│ 0.27│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.04│ 0.00│ 0.73│ 0.38│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 2.94│ 3.08│ 4.04│ 3.61│ 2.65│
│存货周转率 │ 0.79│ 1.10│ 1.04│ 1.19│ 1.24│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.44│ 0.51│ 0.76│ 0.80│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 18.77│ 61.50│ 102.80│ 128.24│ 83.69│ 95.78│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.41│ 0.49│ 0.75│ 0.78│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.25│ 0.47│ 2.94│ 1.90│ 1.24│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.63│ 0.21│ 1.10│ 0.70│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.07│ 0.44│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 18.77│ 18.51│ 7.20│ 61.50│ 49.05│ 32.06│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.07│ 0.41│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 6.05│ 4.82│ 15.48│ 16.13│ 12.49│
│销售毛利率 │ 54.20│ 49.51│ 47.39│ 52.98│ 50.59│ 43.67│
│营业利润率 │ 11.89│ 10.09│ 11.20│ 15.37│ 16.20│ 11.02│
│销售净利率 │ 12.60│ 12.08│ 10.56│ 14.17│ 14.55│ 10.12│
│总资产净利率 │ 2.98│ 4.98│ 5.22│ 10.64│ 11.33│ 7.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 3.26│ 0.27│ 6.05│ 5.02│ 4.04│
│销售毛利率 │ 54.20│ 53.52│ 53.11│ 49.51│ 51.10│ 52.24│
│营业利润率 │ 11.89│ 14.89│ 4.46│ 10.09│ 11.56│ 13.94│
│销售净利率 │ 12.60│ 14.38│ 3.17│ 12.08│ 13.94│ 16.81│
│总资产净利率 │ 2.98│ 2.70│ 0.22│ 4.98│ 4.07│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.04│ 15.85│ 9.65│ 11.71│ 3.20│ 18.03│
│营业利润增长率 │ -11.58│ 4.34│ -20.07│ 6.01│ 51.71│ 152.38│
│净利润增长率 │ -28.32│ 32.43│ -18.74│ 9.55│ 48.32│ 134.30│
│净资产增长率 │ 0.45│ 5.50│ 161.06│ 14.11│ 14.88│ 14.28│
│总资产增长率 │ 6.28│ 6.04│ 104.26│ 20.81│ 10.26│ -5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.04│ -2.83│ 14.14│ 15.85│ 45.11│ 27.99│
│营业利润增长率 │ -11.58│ 3.79│ 380.82│ 4.34│ 91.23│ 16.92│
│净利润增长率 │ -28.32│ -16.87│ 262.29│ 32.43│ 122.31│ 52.16│
│净资产增长率 │ 0.45│ 0.47│ -1.92│ 5.50│ 4.16│ 2.92│
│总资产增长率 │ 6.28│ -6.50│ -4.80│ 6.04│ 7.09│ 5.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期公司营业收入│ 2241.98│ 9775.31│ -77.06│
│的现金流量净│下降，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │0.96亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司对闲置募集资│ 18620.00│ 44654.16│ -58.30│
│ │金及自有资金积极│ │ │ │
│ │进行现金管理购买│ │ │ │
│ │理财较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司对闲置募集资│ 51581.35│ 30517.36│ 69.02│
│产 │金及自有资金积极│ │ │ │
│ │进行现金管理购买│ │ │ │
│ │理财较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期应收票据│ ---│ 6.19│ -100.00│
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19209.64│ 18533.62│ 3.65│
│预付款项 │公司本报告期预付│ 754.67│ 162.82│ 363.50│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 445.28│ 445.58│ -0.07│
│存货 │--- │ 14707.02│ 20416.55│ -27.97│
│合同资产 │--- │ 5291.43│ 5702.30│ -7.21│
│其他流动资产│公司本报告期期末│ 115.34│ 230.75│ -50.01│
│ │留抵税金减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 3000.00│ 3000.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │公司本报告期加大│ 1482.63│ 1071.20│ 38.41│
│ │研发投入，新增电│ │ │ │
│ │子设备 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2543.64│ 2889.01│ -11.95│
│无形资产 │公司本报告期加大│ 566.09│ 24.22│ 2237.71│
│ │研发投入，新增外│ │ │ │
│ │购软件 │ │ │ │
│开发支出 │--- │ 410.05│ ---│ ---│
│长期待摊费用│--- │ 657.81│ 759.01│ -13.33│
│递延所得税资│--- │ 1548.41│ 1416.10│ 9.34│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付固定│ 519.40│ 72.00│ 621.38│
│产 │资产采购增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8983.68│ 11061.18│ -18.78│
│合同负债 │报告期内受集采项│ 3028.02│ 7848.31│ -61.42│
│ │目签约延后影响，│ │ │ │
│ │预收客户合同款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年度计提年终│ 963.24│ 3113.51│ -69.06│
│ │奖在报告期内发放│ │ │ │
│应交税费 │报告期期末应交增│ 746.87│ 105.05│ 610.94│
│ │值税及企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付报销│ 113.02│ 322.32│ -64.94│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 737.88│ 710.90│ 3.80│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1972.08│ 2301.78│ -14.32│
│递延所得税负│--- │ 459.60│ 467.30│ -1.65│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23629.37│ 24318.21│ -2.83│
│营业成本 │--- │ 10983.18│ 11613.64│ -5.43│
│销售费用 │--- │ 2343.66│ 2675.88│ -12.42│
│管理费用 │--- │ 1758.58│ 2228.98│ -21.10│
│财务费用 │--- │ -120.63│ -143.25│ 15.79│
│研发费用 │--- │ 4572.12│ 4163.87│ 9.80│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -652.94│ 3563.17│ -118.32│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较去年减少-4│ │ │ │
│ │,777.41万元；本 │ │ │ │
│ │报告期961.53万元│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购买│ -21769.51│ -32493.70│ 33.00│
│的现金流量净│及赎回理财较去年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司回购│ -3503.36│ -2079.19│ -68.50│
│的现金流量净│股票支付2,639.16│ │ │ │
│额 │万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19562.31│ 44654.16│ 47002.40│ 7784.72│ 4021.45│ 7086.95│
│存货 │ 16442.36│ 20416.55│ 27392.12│ 18102.13│ 14243.84│ 15002.56│
│应收账款 │ 17806.48│ 18533.62│ 16920.05│ 12240.46│ 8062.76│ 12259.86│
│其他应收款 │ 751.64│ 445.58│ 650.06│ 338.64│ 405.08│ 366.06│
│流动资产合计 │ 111218.44│ 120669.33│ 116099.26│ 58683.05│ 48545.59│ 43404.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 114.63│
│固定资产净额 │ 2304.62│ 1071.20│ 621.57│ 252.52│ 386.48│ 490.10│
│无形资产 │ 3044.82│ 24.22│ 2.00│ 13.00│ 24.16│ 59.09│
│非流动资产合计 │ 26834.80│ 9231.53│ 5845.27│ 1017.62│ 869.91│ 1413.88│
│资产总计 │ 138053.24│ 129900.86│ 121944.53│ 59700.67│ 49415.50│ 44818.29│
│流动负债 │ 22288.52│ 23161.27│ 20352.40│ 21879.09│ 16296.81│ 16007.80│
│非流动负债 │ 2934.00│ 2769.08│ 3038.24│ 62.34│ 34.85│ 12.18│
│负债合计 │ 25222.53│ 25930.35│ 23390.64│ 21941.42│ 16331.66│ 16019.98│
│实收资本 │ 15834.67│ 15714.67│ 15714.67│ 11786.00│ 11786.00│ 11786.00│
│资本公积金 │ 66582.29│ 65024.58│ 64326.58│ 11024.88│ 11024.88│ 10896.96│
│盈余公积 │ 3625.11│ 3625.11│ 2986.31│ 2492.23│ 1843.91│ 1307.53│
│未分配利润 │ 21412.24│ 19606.19│ 15525.42│ 12447.75│ 8429.06│ 4807.82│
│少数股东权益 │ 8395.36│ -0.03│ 0.91│ 8.38│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112830.71│ 103970.51│ 98553.89│ 37759.25│ 33083.85│ 28798.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19562.31│ 18620.00│ 34543.21│ 44654.16│ 30654.02│ 16065.48│
│存货 │ 16442.36│ 14707.02│ 19058.75│ 20416.55│ 24172.79│ 28493.36│
│应收账款 │ 17806.48│ 19209.64│ 18356.39│ 18533.62│ 21788.69│ 22388.96│
│其他应收款 │ 751.64│ 445.28│ 430.89│ 445.58│ 471.06│ 431.82│
│流动资产合计 │ 111218.44│ 110724.73│ 114208.43│ 120669.33│ 122374.15│ 120175.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2304.62│ 1482.63│ 1342.12│ 1071.20│ 881.12│ 895.62│
│无形资产 │ 3044.82│ 566.09│ 22.91│ 24.22│ 16.39│ 2.97│
│非流动资产合计 │ 26834.80│ 10728.03│ 9458.88│ 9231.53│ 8214.54│ 8442.93│
│资产总计 │ 138053.24│ 121452.77│ 123667.30│ 129900.86│ 130588.69│ 128618.59│
│流动负债 │ 22288.52│ 14572.73│ 19076.46│ 23161.27│ 25443.92│ 24461.12│
│非流动负债 │ 2934.00│ 2431.68│ 2621.23│ 2769.08│ 2502.76│ 2737.79│
│负债合计 │ 25222.53│ 17004.41│ 21697.70│ 25930.35│ 27946.68│ 27198.92│
│实收资本 │ 15834.67│ 15834.67│ 15714.67│ 15714.67│ 15714.67│ 15714.67│
│资本公积金 │ 66582.29│ 66509.05│ 65097.82│ 65024.58│ 64850.08│ 64675.58│
│盈余公积 │ 3625.11│ 3625.11│ 3625.11│ 3625.11│ 2986.31│ 2986.31│
│未分配利润 │ 21412.24│ 21128.06│ 19885.77│ 19606.19│ 19102.58│ 18051.44│
│少数股东权益 │ 8395.36│ -9.38│ -4.77│ -0.03│ -11.63│ -8.32│
│股东权益合计 │ 112830.71│ 104448.35│ 101969.61│ 103970.51│ 102642.01│ 101419.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31676.00│ 52049.97│ 44928.22│ 40974.60│ 36680.49│ 35544.16│
│营业成本 │ 14507.24│ 26277.91│ 23637.26│ 19267.24│ 18122.15│ 20021.48│
│营业税金及附加 │ 162.97│ 348.79│ 258.12│ 312.28│ 222.17│ 255.13│
│销售费用 │ 3583.30│ 5962.37│ 5017.69│ 5210.41│ 4200.44│ 4646.82│
│财务费用 │ -113.54│ -250.35│ -304.33│ 15.53│ 16.45│ 10.58│
│管理费用 │ 2894.91│ 4789.45│ 3681.55│ 4103.57│ 4100.76│ 4167.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 284.37│ 226.36│ 9.97│ 118.35│ 158.80│ 73.52│
│投资收益 │ 591.43│ 773.91│ 207.23│ 318.45│ 201.80│ 146.65│
│营业利润 │ 3766.54│ 5252.11│ 5033.89│ 6297.86│ 5940.82│ 3915.94│
│营业外收入 │ 0.46│ 1017.88│ 0.42│ 169.20│ 6.00│ 2.50│
│营业外支出 │ 26.85│ 32.40│ 53.93│ 26.42│ 102.30│ 35.70│
│利润总额 │ 3740.15│ 6237.60│ 4980.39│ 6440.65│ 5844.52│ 3882.74│
│所得税 │ -249.83│ -52.44│ 237.50│ 635.64│ 508.31│ 284.91│
│净利润 │ 3989.98│ 6290.03│ 4742.89│ 5805.00│ 5336.22│ 3597.83│
│归属母公司净利润 │ 3690.28│ 6290.98│ 4750.35│ 5845.62│ 5336.22│ 3597.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31676.00│ 23629.37│ 8682.44│ 52049.97│ 36850.42│ 24318.21│
│营业成本 │ 14507.24│ 10983.18│ 4071.62│ 26277.91│ 18018.49│ 11613.64│
│营业税金及附加 │ 162.97│ 111.25│ 47.82│ 348.79│ 299.23│ 157.77│
│销售费用 │ 3583.30│ 2343.66│ 1277.04│ 5962.37│ 4292.26│ 2675.88│
│财务费用 │ -113.54│ -120.63│ -69.23│ -250.35│ -182.38│ -143.25│
│管理费用 │ 2894.91│ 1758.58│ 879.58│ 4789.45│ 3581.21│ 2228.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 284.37│ 343.28│ 153.06│ 226.36│ 127.00│ 341.77│
│投资收益 │ 591.43│ 225.15│ 141.09│ 773.91│ 623.29│ 115.01│
│营业利润 │ 3766.54│ 3519.02│ 387.58│ 5252.11│ 4259.90│ 3390.41│
│营业外收入 │ 0.46│ 3.82│ 3.82│ 1017.88│ 1016.18│ 961.60│
│营业外支出 │ 26.85│ 0.85│ 0.05│ 32.40│ 29.29│ 0.53│
│利润总额 │ 3740.15│ 3521.99│ 391.35│ 6237.60│ 5246.79│ 4351.48│
│所得税 │ -249.83│ 125.24│ 116.50│ -52.44│ 110.75│ 263.28│
│净利润 │ 3989.98│ 3396.75│ 274.84│ 6290.03│ 5136.03│ 4088.20│
│归属母公司净利润 │ 3690.28│ 3406.10│ 279.58│ 6290.98│ 5148.57│ 4097.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33247.62│ 62773.61│ 44860.74│ 44581.18│ 40656.09│ 43910.64│
│经营活动现金流出 │ 31005.64│ 45753.31│ 60149.69│ 40926.88│ 33113.74│ 37392.39│
│经营活动现金流量净额│ 2241.98│ 17020.30│ -15288.95│ 3654.30│ 7542.35│ 6518.25│
│投资活动现金流入 │ 98748.19│ 71893.47│ 26671.67│ 38465.77│ 29421.07│ 32635.97│
│资本性支出 │ 1326.78│ 1098.10│ 591.87│ 173.63│ 265.30│ 627.82│
│投资活动现金流出 │ 121872.24│ 89298.10│ 27431.87│ 36773.63│ 38955.30│ 35592.82│
│投资活动现金流量净额│ -23124.05│ -17404.64│ -760.20│ 1692.14│ -9534.24│ -2956.85│
│筹资活动现金流入 │ 1458.00│ 30.00│ 58969.86│ 49.00│ ---│ 250.00│
│筹资活动现金流出 │ 5631.71│ 2693.36│ 3051.28│ 1849.75│ 1449.05│ 2310.20│
│筹资活动现金流量净额│ -4173.71│ -2663.36│ 55918.58│ -1800.75│ -1449.05│ -2060.20│
│汇率变动对现金的影响
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