财务分析☆ ◇688292 浩瀚深度 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 279.58│ 6290.98│ 5148.57│ 4097.43│
│净利润增长率(%) │ 262.29│ 32.43│ 122.31│ 52.16│
│扣非净利润(万) │ 13.07│ 4568.24│ 3649.22│ 2872.33│
│营业总收入(万元) │ 8682.44│ 52049.97│ 36850.42│ 24318.21│
│总营收同比增长率(%) │ 14.14│ 15.85│ 45.11│ 27.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 6.23│ 5.13│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 17.55│ 19.96│ 21.40│ 21.15│
│净利润现金含量(%) │ 25.64│ 270.55│ 189.86│ 86.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.4000│ 0.3300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0008│ 0.2900│ 0.2322│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0178│ 0.4003│ 0.3276│ 0.2607│
│每股资本公积金(元) │ 4.1425│ 4.1378│ 4.1267│ 4.1156│
│每股未分配利润(元) │ 1.2654│ 1.2476│ 1.2156│ 1.1487│
│每股净资产(元) │ 6.4891│ 6.6161│ 6.5323│ 6.4544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0046│ 1.0831│ 0.6221│ 0.2267│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -172.27│ 4750.35│ 2315.94│ 2692.93│
│归母净利(调整后:万) │ -172.27│ 4750.35│ 2315.94│ 2692.93│
│净利润增长率(%) │ 40.70│ -18.74│ -17.28│ -1.37│
│扣非净利润(万) │ -562.46│ 4493.35│ 2173.38│ 2552.09│
│营业总收(未调整:万) │ 7607.11│ 44928.22│ 25395.51│ 19000.22│
│营业总收(调整后:万) │ 7607.11│ 44928.22│ 25395.51│ 19000.22│
│总营收同比增长率(%) │ 30.23│ 9.65│ 4.26│ 7.40│
│加权净资产收益率(%) │ -0.17│ 8.15│ 5.19│ 6.79│
│资产负债比率(%) │ 19.99│ 19.18│ 18.88│ 36.16│
│净利润现金含量(%) │ 1815.38│ -321.85│ -840.40│ -444.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.3600│ 0.1900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0358│ 0.3400│ 0.1383│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0110│ 0.3023│ 0.1474│ 0.2285│
│每股资本公积金(元) │ 4.1045│ 4.0934│ 4.0895│ 0.9354│
│每股未分配利润(元) │ 0.9770│ 0.9880│ 0.8650│ 1.1846│
│每股净资产(元) │ 6.2715│ 6.2714│ 6.1131│ 3.3300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1990│ -0.9729│ -1.2385│ -1.0200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.99│ 5.21│ 4.81│ 4.91│
│速动比率 │ 4.99│ 4.33│ 3.86│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 17.55│ 19.96│ 21.40│ 21.15│
│产权比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.27│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 73.49│ 38.42│ 14.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.42│ 5.70│ 5.24│ 2.72│
│速动比率 │ 4.02│ 4.36│ 3.82│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 19.99│ 19.18│ 18.88│ 36.16│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.23│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -14.44│ -75.12│ -87.18│ -53.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 2.94│ 1.90│ 1.24│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.10│ 0.70│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 7.20│ 61.50│ 49.05│ 32.06│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 3.08│ 1.73│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.13│ 1.04│ 0.49│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.51│ 0.29│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 10.96│ 102.80│ 62.04│ 81.75│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.49│ 0.29│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 6.05│ 5.02│ 4.04│
│销售毛利率 │ 53.11│ 49.51│ 51.10│ 52.24│
│营业利润率 │ 4.46│ 10.09│ 11.56│ 13.94│
│销售净利率 │ 3.17│ 12.08│ 13.94│ 16.81│
│总资产净利率 │ 0.22│ 4.99│ 4.08│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.17│ 4.82│ 2.41│ 6.86│
│销售毛利率 │ 51.04│ 47.39│ 51.86│ 52.22│
│营业利润率 │ -1.81│ 11.20│ 8.77│ 15.26│
│销售净利率 │ -2.33│ 10.56│ 9.08│ 14.11│
│总资产净利率 │ -0.14│ 5.23│ 2.60│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.14│ 15.85│ 45.11│ 27.99│
│营业利润增长率 │ 380.82│ 4.34│ 91.23│ 16.92│
│净利润增长率 │ 262.29│ 32.43│ 122.31│ 52.16│
│净资产增长率 │ -1.92│ 5.50│ 4.16│ 2.92│
│总资产增长率 │ -4.80│ 6.04│ 7.09│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.23│ 9.65│ 4.26│ 7.40│
│营业利润增长率 │ 69.54│ -20.07│ -26.24│ -2.53│
│净利润增长率 │ 40.70│ -18.74│ -17.28│ -1.37│
│净资产增长率 │ 0.00│ 161.06│ 154.47│ 4.01│
│总资产增长率 │ 1.01│ 104.26│ 98.35│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5962.37│ 5017.69│ 18.83│
│管理费用 │1、员工规模增加 │ 4789.45│ 3681.55│ 30.09│
│ │，奖金计提增加，│ │ │ │
│ │职工薪酬较去年同│ │ │ │
│ │期增长较大；2、 │ │ │ │
│ │办公地址搬迁和装│ │ │ │
│ │修，折旧和摊销同│ │ │ │
│ │比增幅较大；3、2│ │ │ │
│ │022年实施的限制 │ │ │ │
│ │性股票激励计划在│ │ │ │
│ │本报告期产生的股│ │ │ │
│ │份支付增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -250.35│ -304.33│ 17.74│
│研发费用 │1、公司持续加大 │ 10023.97│ 7351.05│ 36.36│
│ │研发投入，报告期│ │ │ │
│ │内员工规模增加，│ │ │ │
│ │职工薪酬水平提升│ │ │ │
│ │；2、由于办公地 │ │ │ │
│ │址搬迁和装修及购│ │ │ │
│ │置研发设备，折旧│ │ │ │
│ │和摊销同比增幅较│ │ │ │
│ │大；3、公司本报 │ │ │ │
│ │告期为增强研发实│ │ │ │
│ │力，提高研发效率│ │ │ │
│ │，持续加强与高校│ │ │ │
│ │及专业机构的产学│ │ │ │
│ │研合作，委托研发│ │ │ │
│ │支出同比增加；4 │ │ │ │
│ │、2022年实施的限│ │ │ │
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │在本报告期产生的│ │ │ │
│ │股份支付增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司营业收入│ 17020.30│ -15288.95│ 211.32│
│的现金流量净│增长及加大销售回│ │ │ │
│额 │款力度，销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金较去年增加1.│ │ │ │
│ │75亿元。同时，由│ │ │ │
│ │于原材料及库存商│ │ │ │
│ │品供应正常，本期│ │ │ │
│ │采购商品支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少1.67亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对闲置募集资│ -17404.64│ -760.20│ -2189.47│
│的现金流量净│金及自有资金积极│ │ │ │
│额 │进行现金管理购买│ │ │ │
│ │理财较去年增加；│ │ │ │
│ │同时，公司为把握│ │ │ │
│ │数据要素和人工智│ │ │ │
│ │能市场机遇，战略│ │ │ │
│ │投资了数库科技和│ │ │ │
│ │中科视拓两家公司│ │ │ │
│筹资活动产生│上年首次公开发行│ -2663.36│ 55918.58│ -104.76│
│的现金流量净│普通股股票，收到│ │ │ │
│额 │募集资金 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 44654.16│ 47002.40│ -5.00│
│交易性金融资│本报告期使用募集│ 30517.36│ 16200.97│ 88.37│
│产 │资金及自有资金购│ │ │ │
│ │买理财 │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 6.19│ ---│ ---│
│应收款项 │--- │ 18533.62│ 16920.05│ 9.54│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ ---│ 565.67│ -100.00│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 162.82│ 225.43│ -27.78│
│其他应收款 │原办公地址房租押│ 445.58│ 650.06│ -31.46│
│ │金退回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 20416.55│ 27392.12│ -25.47│
│合同资产 │--- │ 5702.30│ 6091.92│ -6.40│
│其他流动资产│本期期末留抵税金│ 230.75│ 1050.64│ -78.04│
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益投资│根据业务发展需要│ 3000.00│ ---│ ---│
│工具 │进行战略性投资 │ │ │ │
│固定资产 │加大研发投入采购│ 1071.20│ 621.57│ 72.34│
│ │电子设备增加 │ │ │ │
│在建工程 │新办公地址装修费│ ---│ 577.85│ -100.00│
│ │转入长期待摊费用│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2889.01│ 3681.66│ -21.53│
│无形资产 │加大研发投入新购│ 24.22│ 2.00│ 1109.66│
│ │无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│新办公地址在建工│ 759.01│ ---│ ---│
│ │程转入长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 1416.10│ 1363.60│ 3.85│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付固定│ 72.00│ 150.83│ -52.26│
│产 │资产采购减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 11061.18│ 11580.97│ -4.49│
│合同负债 │报告期内公司加大│ 7848.31│ 5703.04│ 37.62│
│ │收款力度，合同预│ │ │ │
│ │收款同比增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内经营情况│ 3113.51│ 1852.67│ 68.06│
│ │良好，计提奖金同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期研发支出│ 105.05│ 400.52│ -73.77│
│ │增加及研发加计扣│ │ │ │
│ │除政策变化，期末│ │ │ │
│ │计提企业所得税同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│其他应付款 │待支付员工报销款│ 322.32│ 162.84│ 97.94│
│一年内到期的│--- │ 710.90│ 652.36│ 8.97│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2301.78│ 3036.75│ -24.20│
│递延所得税负│--- │ 467.30│ 553.74│ -15.61│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52049.97│ 44928.22│ 15.85│
│营业成本 │--- │ 26277.91│ 23637.26│ 11.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │1、客户方需求稳 │ 36850.42│ 25395.51│ 45.11│
│ │步提升；2、公司 │ │ │ │
│ │持续加大市场拓展│ │ │ │
│ │力度，除中国移动│ │ │ │
│ │市场外，积极拓展│ │ │ │
│ │其他运营商市场，│ │ │ │
│ │公司在手及新签订│ │ │ │
│ │单持续增长；3、 │ │ │ │
│ │公司提高运营效率│ │ │ │
│ │，项目实施进程加│ │ │ │
│ │快 │ │ │ │
│归属于上市公│1、在手及新签订 │ 5148.57│ 2315.94│ 122.31│
│司股东的净利│单的增长，公司收│ │ │ │
│润 │入规模持续增长；│ │ │ │
│ │2、本期收到政府 │ │ │ │
│ │补助较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│在手及新签订单的│ 3649.22│ 2173.38│ 67.91│
│司股东的扣除│增长，公司收入规│ │ │ │
│非经常性损益│模持续增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34543.21│ 44654.16│ 30654.02│ 16065.48│
│存货 │ 19058.75│ 20416.55│ 24172.79│ 28493.36│
│应收账款 │ 18356.39│ 18533.62│ 21788.69│ 22388.96│
│其他应收款 │ 430.89│ 445.58│ 471.06│ 431.82│
│流动资产合计 │ 114208.43│ 120669.33│ 122374.15│ 120175.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1342.12│ 1071.20│ 881.12│ 895.62│
│无形资产 │ 22.91│ 24.22│ 16.39│ 2.97│
│非流动资产合计 │ 9458.88│ 9231.53│ 8214.54│ 8442.93│
│资产总计 │ 123667.30│ 129900.86│ 130588.69│ 128618.59│
│流动负债 │ 19076.46│ 23161.27│ 25443.92│ 24461.12│
│非流动负债 │ 2621.23│ 2769.08│ 2502.76│ 2737.79│
│负债合计 │ 21697.70│ 25930.35│ 27946.68│ 27198.92│
│实收资本 │ 15714.67│ 15714.67│ 15714.67│ 15714.67│
│资本公积金 │ 65097.82│ 65024.58│ 64850.08│ 64675.58│
│盈余公积 │ 3625.11│ 3625.11│ 2986.31│ 2986.31│
│未分配利润 │ 19885.77│ 19606.19│ 19102.58│ 18051.44│
│少数股东权益 │ -4.77│ -0.03│ -11.63│ -8.32│
│股东权益合计 │ 101969.61│ 103970.51│ 102642.01│ 101419.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18984.82│ 47002.40│ 57714.27│ 3864.63│
│存货 │ 30180.88│ 27392.12│ 31755.49│ 26688.37│
│应收账款 │ 19214.37│ 16920.05│ 17100.85│ 17223.36│
│其他应收款 │ 646.21│ 650.06│ 420.51│ 362.11│
│流动资产合计 │ 117322.00│ 116099.26│ 116974.99│ 60405.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 766.98│ 621.57│ 566.15│ 212.29│
│无形资产 │ 2.26│ 2.00│ 2.08│ 1.57│
│非流动资产合计 │ 5857.88│ 5845.27│ 1439.37│ 1091.25│
│资产总计 │ 123179.88│ 121944.53│ 118414.36│ 61496.71│
│流动负债 │ 21664.34│ 20352.40│ 22324.95│ 22199.48│
│非流动负债 │ 2964.28│ 3038.24│ 32.38│ 35.86│
│负债合计 │ 24628.62│ 23390.64│ 22357.33│ 22235.35│
│实收资本 │ 15714.67│ 15714.67│ 15714.67│ 11786.00│
│资本公积金 │ 64501.08│ 64326.58│ 64265.45│ 11024.88│
│盈余公积 │ 2986.31│ 2986.31│ 2492.23│ 2492.23│
│未分配利润 │ 15353.15│ 15525.42│ 13593.46│ 13962.08│
│少数股东权益 │ -3.96│ 0.91│ -8.78│ -3.84│
│股东权益合计 │ 98551.26│ 98553.89│ 96057.03│ 39261.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8682.44│ 52049.97│ 36850.42│ 24318.21│
│营业成本 │ 4071.62│ 26277.91│ 18018.49│ 11613.64│
│营业税金及附加 │ 47.82│ 348.79│ 299.23│ 157.77│
│销售费用 │ 1277.04│ 5962.37│ 4292.26│ 2675.88│
│财务费用 │ -69.23│ -250.35│ -182.38│ -143.25│
│管理费用 │ 879.58│ 4789.45│ 3581.21│ 2228.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 153.06│ 226.36│ 127.00│ 341.77│
│投资收益 │ 141.09│ 773.91│ 623.29│ 115.01│
│营业利润 │ 387.58│ 5252.11│ 4259.90│ 3390.41│
│营业外收入 │ 3.82│ 1017.88│ 1016.18│ 961.60│
│营业外支出 │ 0.05│ 32.40│ 29.29│ 0.53│
│利润总额 │ 391.35│ 6237.60│ 5246.79│ 4351.48│
│所得税 │ 116.50│ -52.44│ 110.75│ 263.28│
│净利润 │ 274.84│ 6290.03│ 5136.03│ 4088.20│
│归属母公司净利润 │ 279.58│ 6290.98│ 5148.57│ 4097.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7607.11│ 44928.22│ 25395.51│ 19000.22│
│营业成本 │ 3724.77│ 23637.26│ 12225.57│ 9078.76│
│营业税金及附加 │ 41.06│ 258.12│ 202.84│ 164.19│
│销售费用 │ 1272.52│ 5017.69│ 3469.99│ 2319.76│
│财务费用 │ -120.68│ -304.33│ -123.41│ -2.89│
│管理费用 │ 1057.50│ 3681.55│ 2429.02│ 1440.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 99.04│ 9.97│ 4.46│ 25.16│
│投资收益 │ 41.38│ 207.23│ 175.89│ 127.61│
│营业利润 │ -138.02│ 5033.89│ 2227.67│ 2899.72│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.42│ 0.27│ 10.22│
│营业外支出 │ 0.00│ 53.93│ 44.21│ 18.14│
│利润总额 │ -137.98│ 4980.39│ 2183.73│ 2891.80│
│所得税 │ 39.15│ 237.50│ -123.43│ 211.09│
│净利润 │ -177.14│ 4742.89│ 2307.15│ 2680.71│
│归属母公司净利润 │ -172.27│ 4750.35│ 2315.94│ 2692.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10801.96│ 62773.61│ 44910.06│ 26963.29│
│经营活动现金流出 │ 10730.26│ 45753.31│ 35134.74│ 23400.12│
│经营活动现金流量净额│ 71.69│ 17020.30│ 9775.31│ 3563.17│
│投资活动现金流入 │ 23971.84│ 71893.47│ 45232.68│ 3133.81│
│资本性支出 │ 392.51│ 1098.10│ 474.34│ 427.51│
│投资活动现金流出 │ 31592.51│ 89298.10│ 69174.34│ 35627.51│
│投资活动现金流量净额│ -7620.67│ -17404.64│ -23941.66│ -32493.70│
│筹资活动现金流入 │ 29.16│ 30.00│ 30.00│ 30.00│
│筹资活动现金流出 │ 2568.58│ 2693.36│ 2354.38│ 2109.19│
│筹资活动现金流量净额│ -2539.42│ -2663.36│ -2324.38│ -2079.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10088.40│ -3047.70│ -16490.73│ -31009.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9620.21│ 44860.74│ 24464.95│ 15452.29│
│经营活动现金流出 │ 12747.56│ 60149.69│ 43928.19│ 27434.12│
│经营活动现金流量净额│ -3127.35│ -15288.95│ -19463.23│ -11981.82│
│投资活动现金流入 │ 55.87│ 26671.67│ 27138.32│ 21151.97│
│资本性支出 │ 32.95│ 591.87│ 301.99│ 33.92│
│投资活动现金流出 │ 24732.95│ 27431.87│ 14241.99│ 11423.92│
│投资活动现金流量净额│ -24677.07│ -760.20│ 12896.34│ 9728.05│
│筹资活动现金流入 │ 30.00│ 58969.86│ 58969.86│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 253.99│ 3051.28│ 2013.09│ 1288.08│
│筹资活动现金流量净额│ -223.99│ 55918.58│ 56956.77│ -1288.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28028.42│ 39869.43│ 50389.88│ -3541.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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