财务分析☆ ◇688296 和达科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 258.63│ -2950.56│ 5203.34│ 10021.82│ 7568.80│ 3140.79│
│净利润增长率(%) │ 114.95│ -156.70│ -48.08│ 32.41│ 140.98│ 147.01│
│扣非净利润(万) │ -377.96│ -4208.82│ 4401.67│ 8196.71│ 7183.62│ 3037.91│
│营业总收入(万元) │ 29803.33│ 34305.18│ 47058.39│ 50728.44│ 36336.21│ 23544.11│
│总营收同比增长率(%) │ 47.91│ -27.10│ -7.23│ 39.61│ 54.33│ 44.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -4.09│ 7.14│ 19.58│ 24.54│ 17.05│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 29.59│ 23.63│ 23.08│ 34.70│ 32.29│
│净利润现金含量(%) │ -3978.18│ -124.70│ -62.22│ 4.44│ 69.26│ -4.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2700│ 0.4800│ 1.0900│ 0.9400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0349│ -0.3900│ 0.4100│ 0.8900│ 0.8900│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0239│ -0.2747│ 0.4845│ 0.9332│ 0.9397│ 0.3903│
│每股资本公积金(元) │ 3.5872│ 3.5403│ 3.5402│ 3.5402│ 1.6346│ 1.6120│
│每股未分配利润(元) │ 1.6991│ 1.6885│ 2.1133│ 1.9590│ 1.4914│ 0.6409│
│每股净资产(元) │ 6.4797│ 6.5028│ 6.9295│ 6.7316│ 4.3100│ 3.3500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9505│ 0.3426│ -0.3015│ 0.0415│ 0.6500│ -0.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 258.63│ -457.74│ -94.12│ -2950.56│ -1729.58│ -577.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1729.58│ -577.13│
│净利润增长率(%) │ 114.95│ 20.69│ 77.96│ -156.70│ -136.75│ -121.41│
│扣非净利润(万) │ -377.96│ -760.90│ -313.63│ -4208.82│ -3007.65│ -1299.26│
│营业总收(未调整:万) │ 29803.33│ 19456.55│ 7842.77│ 34305.18│ 20149.88│ 13740.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20149.88│ 13740.45│
│总营收同比增长率(%) │ 47.91│ 41.60│ 9.64│ -27.10│ -39.63│ -29.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -0.65│ -0.13│ -4.09│ -2.37│ -0.78│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 25.10│ 24.43│ 29.59│ 24.30│ 21.97│
│净利润现金含量(%) │ -3978.18│ 2387.59│ 8881.73│ -124.70│ 387.11│ 1065.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0400│ -0.0100│ -0.2700│ -0.1600│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0349│ -0.0700│ -0.0290│ -0.3900│ -0.2801│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0239│ -0.0423│ -0.0087│ -0.2747│ -0.1611│ -0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 3.5872│ 3.5827│ 3.5782│ 3.5403│ 3.5402│ 3.5402│
│每股未分配利润(元) │ 1.6991│ 1.6330│ 1.6666│ 1.6885│ 1.8022│ 1.9095│
│每股净资产(元) │ 6.4797│ 6.4153│ 6.5166│ 6.5028│ 6.6163│ 6.7245│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9505│ -1.0097│ -0.7723│ 0.3426│ -0.6235│ -0.5727│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.45│ 2.90│ 3.77│ 4.13│ 2.97│ 2.93│
│速动比率 │ 2.94│ 2.53│ 3.32│ 3.71│ 2.58│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 29.59│ 23.63│ 23.08│ 34.70│ 32.29│
│产权比率 │ 0.33│ 0.42│ 0.31│ 0.30│ 0.54│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.48│ 0.13│ -0.15│ 0.02│ 0.32│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.45│ 3.39│ 3.52│ 2.90│ 3.55│ 3.95│
│速动比率 │ 2.94│ 2.92│ 3.05│ 2.53│ 2.96│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 25.10│ 24.43│ 29.59│ 24.30│ 21.97│
│产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.33│ 0.42│ 0.32│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.48│ -0.51│ -0.40│ 0.13│ -0.30│ -0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.00│ 1.13│ 1.64│ 2.57│ 2.98│ 2.95│
│存货周转率 │ 1.70│ 2.31│ 3.13│ 3.76│ 2.99│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.42│ 0.56│ 0.76│ 0.85│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 4.97│ 18.90│ 86.60│ 64.63│ 42.57│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.35│ 0.49│ 0.68│ 0.77│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.65│ 0.27│ 1.13│ 0.62│ 0.42│
│存货周转率 │ 1.70│ 1.23│ 0.53│ 2.31│ 1.17│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.10│ 0.42│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 2.08│ 0.83│ 4.97│ 4.34│ 2.94│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.08│ 0.35│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ -4.23│ 6.99│ 13.86│ 21.82│ 11.66│
│销售毛利率 │ 39.16│ 32.13│ 38.74│ 44.78│ 47.97│ 45.94│
│营业利润率 │ -1.77│ -14.02│ 11.06│ 21.73│ 23.48│ 14.86│
│销售净利率 │ -0.18│ -10.37│ 10.84│ 19.98│ 21.52│ 13.64│
│总资产净利率 │ -0.06│ -3.59│ 5.27│ 13.55│ 16.49│ 9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ -0.66│ -0.13│ -4.23│ -2.43│ -0.80│
│销售毛利率 │ 39.16│ 35.20│ 31.79│ 32.13│ 33.48│ 34.66│
│营业利润率 │ -1.77│ -6.15│ -5.40│ -14.02│ -16.23│ -11.05│
│销售净利率 │ -0.18│ -4.03│ -3.13│ -10.37│ -11.36│ -6.56│
│总资产净利率 │ -0.06│ -0.81│ -0.25│ -3.59│ -2.37│ -0.94│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.91│ -27.10│ -7.23│ 39.61│ 54.33│ 44.58│
│营业利润增长率 │ 83.86│ -192.43│ -52.80│ 29.21│ 143.85│ 183.18│
│净利润增长率 │ 114.95│ -156.70│ -48.08│ 32.41│ 140.98│ 147.01│
│净资产增长率 │ 0.43│ -6.16│ 2.94│ 108.44│ 28.73│ 69.54│
│总资产增长率 │ -5.52│ 1.35│ 3.57│ 75.08│ 34.29│ 58.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.91│ 41.60│ 9.64│ -27.10│ -39.63│ -29.43│
│营业利润增长率 │ 83.86│ 21.18│ 53.20│ -192.43│ -166.06│ -153.53│
│净利润增长率 │ 114.95│ 20.69│ 77.96│ -156.70│ -136.75│ -121.41│
│净资产增长率 │ 0.43│ -0.57│ 1.00│ -6.16│ -4.52│ -2.96│
│总资产增长率 │ -5.52│ -6.09│ -5.46│ 1.35│ -3.85│ -5.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内，大量订│ 29803.33│ 20149.88│ 47.91│
│ │单顺利完成验收 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长以及│ 258.63│ -1729.58│ 114.95│
│司股东的净利│毛利率稳中有升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长以及│ -377.96│ -3007.65│ 87.43│
│司股东的扣除│毛利率稳中有升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期购买的理│ 7572.95│ 28151.05│ -73.10│
│ │财产品未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买的理│ 16000.00│ 5000.00│ 220.00│
│产 │财产品未到期 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期收到的承│ 83.10│ 537.58│ -84.54│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31967.29│ 28238.80│ 13.20│
│预付款项 │--- │ 633.66│ 587.03│ 7.94│
│存货 │--- │ 10264.08│ 10249.22│ 0.14│
│合同资产 │--- │ 1209.43│ 1170.70│ 3.31│
│长期股权投资│--- │ 4267.89│ 4180.13│ 2.10│
│固定资产 │--- │ 9283.13│ 9427.55│ -1.53│
│使用权资产 │--- │ 992.96│ 1201.00│ -17.32│
│长期待摊费用│临安和达实训基地│ 289.36│ 146.45│ 97.58│
│ │发生装修费用 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 1769.98│ 1540.28│ 14.91│
│应付票据 │公司本期末到期的│ 1672.47│ 3147.56│ -46.86│
│ │应付票据减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 10515.55│ 9969.63│ 5.48│
│合同负债 │公司预收项目款项│ 4116.13│ 6935.53│ -40.65│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 721.48│ 820.93│ -12.11│
│预计负债 │--- │ 469.47│ 489.73│ -4.14│
│营业收入 │报告期内大量订单│ 19456.55│ 13740.45│ 41.60│
│ │顺利完成验收，营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司营业收│ 12607.80│ 8978.43│ 40.42│
│ │入增长导致营业成│ │ │ │
│ │本随之增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3164.54│ 3057.22│ 3.51│
│管理费用 │报告期内管理人员│ 2092.99│ 1638.60│ 27.73│
│ │增加导致薪酬增加│ │ │ │
│ │，以及费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司定期存│ -172.56│ -342.19│ 49.57│
│ │款利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2935.69│ 2999.51│ -2.13│
│经营活动产生│报告期内公司回款│ -10928.97│ -6150.03│ -77.71│
│的现金流量净│未达预期，支付的│ │ │ │
│额 │货款及职工薪酬有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买的理│ -11019.70│ -2205.89│ -399.56│
│的现金流量净│财产品和结构性存│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司通过│ 1376.51│ -1782.87│ 177.21│
│的现金流量净│发行股票实施限制│ │ │ │
│额 │性股票激励计划，│ │ │ │
│ │收到员工缴纳的第│ │ │ │
│ │一类限制性股票认│ │ │ │
│ │购款以及2023年上│ │ │ │
│ │半年进行分红，本│ │ │ │
│ │报告期未分红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5806.46│ 28151.05│ 33313.29│ 46190.32│ 22916.50│ 17195.15│
│存货 │ 11035.61│ 10249.22│ 9938.66│ 8489.85│ 6420.43│ 6221.50│
│应收账款 │ 31447.10│ 28238.80│ 32368.58│ 24972.83│ 14580.97│ 9822.80│
│其他应收款 │ 2334.65│ 2766.69│ 3517.50│ 1093.95│ 900.00│ 1018.92│
│流动资产合计 │ 74026.61│ 79731.52│ 83252.83│ 84749.61│ 48581.85│ 37108.61│
│长期股权投资 │ 4340.30│ 4180.13│ 1554.41│ 367.55│ 146.91│ 124.18│
│固定资产净额 │ 9152.44│ 9427.55│ 4384.98│ 594.98│ 576.64│ 547.74│
│无形资产 │ 1112.73│ 1133.64│ 646.09│ 1322.78│ 1379.83│ 1472.66│
│非流动资产合计 │ 20380.42│ 20191.54│ 15344.16│ 10447.48│ 5791.07│ 3380.75│
│资产总计 │ 94407.04│ 99923.06│ 98596.99│ 95197.09│ 54372.93│ 40489.37│
│流动负债 │ 21434.51│ 27500.29│ 22067.00│ 20531.86│ 16349.40│ 12662.07│
│非流动负债 │ 1978.48│ 2066.38│ 1228.14│ 1437.68│ 2520.18│ 412.80│
│负债合计 │ 23412.99│ 29566.68│ 23295.14│ 21969.54│ 18869.58│ 13074.87│
│实收资本 │ 10824.07│ 10739.32│ 10739.32│ 10739.32│ 8054.49│ 8047.49│
│资本公积金 │ 38827.59│ 38020.88│ 38018.88│ 38018.88│ 13166.09│ 12972.19│
│盈余公积 │ 3089.62│ 3089.62│ 3089.60│ 2550.42│ 1554.15│ 853.46│
│未分配利润 │ 18391.65│ 18133.03│ 22695.16│ 21037.86│ 12012.31│ 5157.55│
│少数股东权益 │ 857.59│ 521.28│ 883.64│ 934.82│ 820.06│ 471.57│
│股东权益合计 │ 70994.05│ 70356.38│ 75301.85│ 73227.54│ 35503.35│ 27414.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5806.46│ 7572.95│ 26341.15│ 28151.05│ 22986.62│ 23038.14│
│存货 │ 11035.61│ 10264.08│ 9949.31│ 10249.22│ 12939.40│ 11514.69│
│应收账款 │ 31447.10│ 31967.29│ 28848.67│ 28238.80│ 32595.03│ 33358.43│
│其他应收款 │ 2334.65│ 2392.09│ 2543.92│ 2766.69│ 3094.85│ 3565.46│
│流动资产合计 │ 74026.61│ 73355.32│ 74247.34│ 79731.52│ 78269.72│ 76847.07│
│长期股权投资 │ 4340.30│ 4267.89│ 4103.55│ 4180.13│ 2380.17│ 2444.04│
│固定资产净额 │ 9152.44│ 9283.13│ 9454.49│ 9427.55│ 4900.27│ 4960.87│
│无形资产 │ 1112.73│ 1122.47│ 1132.85│ 1133.64│ 583.86│ 606.73│
│非流动资产合计 │ 20380.42│ 20482.28│ 20219.95│ 20191.54│ 16529.38│ 16778.22│
│资产总计 │ 94407.04│ 93837.60│ 94467.29│ 99923.06│ 94799.10│ 93625.28│
│流动负债 │ 21434.51│ 21627.82│ 21105.21│ 27500.29│ 22047.32│ 19449.62│
│非流动负债 │ 1978.48│ 1926.44│ 1976.06│ 2066.38│ 993.31│ 1119.52│
│负债合计 │ 23412.99│ 23554.25│ 23081.28│ 29566.68│ 23040.62│ 20569.14│
│实收资本 │ 10824.07│ 10824.07│ 10824.07│ 10739.32│ 10739.32│ 10739.32│
│资本公积金 │ 38827.59│ 38779.33│ 38731.06│ 38020.88│ 38018.88│ 38018.88│
│盈余公积 │ 3089.62│ 3089.62│ 3089.62│ 3089.62│ 3089.60│ 3089.60│
│未分配利润 │ 18391.65│ 17675.29│ 18038.91│ 18133.03│ 19354.68│ 20507.13│
│少数股东权益 │ 857.59│ 843.54│ 850.10│ 521.28│ 703.74│ 839.96│
│股东权益合计 │ 70994.05│ 70283.35│ 71386.01│ 70356.38│ 71758.48│ 73056.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29803.33│ 34305.18│ 47058.39│ 50728.44│ 36336.21│ 23544.11│
│营业成本 │ 18132.89│ 23284.00│ 28826.72│ 28009.96│ 18905.63│ 12728.16│
│营业税金及附加 │ 328.90│ 436.57│ 439.34│ 509.82│ 321.76│ 243.23│
│销售费用 │ 5127.39│ 7626.98│ 5338.54│ 4889.27│ 3406.95│ 2698.51│
│财务费用 │ -181.68│ -684.48│ -845.55│ -537.22│ -263.29│ -33.65│
│管理费用 │ 2976.44│ 3835.17│ 2849.02│ 2930.82│ 2782.34│ 2469.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 352.13│ 778.04│ 884.27│ -14.59│ 130.07│ 172.47│
│营业利润 │ -527.92│ -4810.47│ 5204.50│ 11025.65│ 8533.07│ 3499.27│
│营业外收入 │ 0.17│ 2.75│ 0.12│ 1.75│ 7.26│ 1.58│
│营业外支出 │ 6.37│ 6.83│ 34.88│ 45.25│ 6.48│ 6.10│
│利润总额 │ -534.12│ -4814.55│ 5169.74│ 10982.15│ 8533.85│ 3494.74│
│所得税 │ -480.06│ -1255.67│ 66.58│ 845.57│ 714.55│ 284.05│
│净利润 │ -54.06│ -3558.89│ 5103.16│ 10136.58│ 7819.29│ 3210.69│
│归属母公司净利润 │ 258.63│ -2950.56│ 5203.34│ 10021.82│ 7568.80│ 3140.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29803.33│ 19456.55│ 7842.77│ 34305.18│ 20149.88│ 13740.45│
│营业成本 │ 18132.89│ 12607.80│ 5349.69│ 23284.00│ 13402.92│ 8978.43│
│营业税金及附加 │ 328.90│ 225.85│ 100.44│ 436.57│ 295.48│ 203.01│
│销售费用 │ 5127.39│ 3164.54│ 1483.72│ 7626.98│ 4980.59│ 3057.22│
│财务费用 │ -181.68│ -172.56│ -81.47│ -684.48│ -576.38│ -342.19│
│管理费用 │ 2976.44│ 2092.99│ 1122.38│ 3835.17│ 2564.29│ 1638.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 352.13│ 159.41│ 91.56│ 778.04│ 122.67│ 207.10│
│营业利润 │ -527.92│ -1196.51│ -423.69│ -4810.47│ -3269.90│ -1518.09│
│营业外收入 │ 0.17│ 0.00│ 0.00│ 2.75│ 2.75│ 0.00│
│营业外支出 │ 6.37│ 5.68│ 5.66│ 6.83│ 6.43│ 0.75│
│利润总额 │ -534.12│ -1202.18│ -429.35│ -4814.55│ -3273.58│ -1518.84│
│所得税 │ -480.06│ -417.70│ -184.05│ -1255.67│ -984.10│ -618.02│
│净利润 │ -54.06│ -784.48│ -245.30│ -3558.89│ -2289.48│ -900.81│
│归属母公司净利润 │ 258.63│ -457.74│ -94.12│ -2950.56│ -1729.58│ -577.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27251.76│ 50406.71│ 46522.59│ 46307.50│ 37340.31│ 25380.76│
│经营活动现金流出 │ 37540.34│ 46727.23│ 49760.27│ 45862.26│ 32097.89│ 25520.81│
│经营活动现金流量净额│ -10288.58│ 3679.48│ -3237.68│ 445.24│ 5242.42│ -140.05│
│投资活动现金流入 │ 50164.15│ 4327.64│ 29081.26│ 68021.48│ 68196.15│ 28485.94│
│资本性支出 │ 731.69│ 1619.23│ 3815.30│ 2597.37│ 2769.47│ 777.64│
│投资活动现金流出 │ 63231.69│ 12360.23│ 35705.30│ 70542.37│ 66919.47│ 32080.05│
│投资活动现金流量净额│ -13067.54│ -8032.59│ -6624.03│ -2520.89│ 1276.68│ -3594.12│
│筹资活动现金流入 │ 3784.07│ 2084.93│ 450.34│ 31458.35│ 1770.90│ 8015.24│
│筹资活动现金流出 │ 2766.61│ 2751.46│ 3482.51│ 5933.43│ 11.97│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 1017.45│ -666.53│ -3032.17│ 25524.92│ 1758.93│ 8015.24│
│汇率变动对现金的影响│ 0.03│ -0.25│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -22338.63│ -5019.89│ -12893.88│ 23449.26│ 8278.02│ 4281.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27251.76│ 15534.84│ 7218.81│ 50406.71│ 28390.57│ 18192.36│
│经营活动现金流出 │ 37540.34│ 26463.80│ 15578.31│ 46727.23│ 35086.03│ 24342.39│
│经营活动现金流量净额│ -10288.58│ -10928.97│ -8359.50│ 3679.48│ -6695.46│ -6150.03│
│投资活动现金流入 │ 50164.15│ 13236.39│ 6524.85│ 4327.64│ 3229.43│
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