财务分析☆ ◇688296 和达科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2950.56│ -1729.58│ -577.13│ -427.11│
│净利润增长率(%) │ -156.70│ -136.75│ -121.41│ -93.01│
│扣非净利润(万) │ -4208.82│ -3007.65│ -1299.26│ -683.68│
│营业总收入(万元) │ 34305.18│ 20149.88│ 13740.45│ 7153.51│
│总营收同比增长率(%) │ -27.10│ -39.63│ -29.43│ 8.55│
│加权净资产收益率(%) │ -4.09│ -2.37│ -0.78│ -0.58│
│资产负债比率(%) │ 29.59│ 24.31│ 21.97│ 21.12│
│净利润现金含量(%) │ -124.70│ 387.11│ 1065.62│ 1206.60│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1600│ -0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3900│ -0.2801│ -0.1200│ -0.0637│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2747│ -0.1611│ -0.0537│ -0.0398│
│每股资本公积金(元) │ 3.5403│ 3.5402│ 3.5402│ 3.5402│
│每股未分配利润(元) │ 1.6885│ 1.8022│ 1.9095│ 2.0735│
│每股净资产(元) │ 6.5028│ 6.6163│ 6.7245│ 6.8902│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3426│ -0.6235│ -0.5727│ -0.4799│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5203.34│ 4706.68│ 2695.08│ -221.29│
│归母净利(调整后:万) │ 5203.96│ 4706.68│ 2695.08│ -221.29│
│净利润增长率(%) │ -48.08│ 1.66│ 24.39│ 61.79│
│扣非净利润(万) │ 4401.67│ 4030.64│ 2177.51│ -255.54│
│营业总收(未调整:万) │ 47058.39│ 33376.66│ 19470.05│ 6589.76│
│营业总收(调整后:万) │ 47058.39│ 33376.66│ 19470.05│ 6589.76│
│总营收同比增长率(%) │ -7.23│ 19.74│ 13.72│ 54.78│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 6.42│ 3.68│ -0.31│
│资产负债比率(%) │ 23.63│ 20.33│ 20.55│ 18.42│
│净利润现金含量(%) │ -62.22│ -178.89│ -299.75│ 3705.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4400│ 0.2500│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.3753│ 0.2000│ -0.0238│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4845│ 0.4383│ 0.2510│ -0.0206│
│每股资本公积金(元) │ 3.5402│ 3.5402│ 3.5402│ 3.5402│
│每股未分配利润(元) │ 2.1133│ 2.1172│ 1.9299│ 1.9384│
│每股净资产(元) │ 6.9295│ 6.8851│ 6.7021│ 6.7100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3015│ -0.7840│ -0.7522│ -0.7636│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 3.55│ 3.95│ 4.17│
│速动比率 │ 2.53│ 2.96│ 3.36│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 29.59│ 24.31│ 21.97│ 21.12│
│产权比率 │ 0.42│ 0.32│ 0.28│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 13.38│ -30.37│ -31.62│ -27.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 4.48│ 4.54│ 5.23│
│速动比率 │ 3.32│ 3.91│ 3.97│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 23.63│ 20.33│ 20.55│ 18.42│
│产权比率 │ 0.31│ 0.26│ 0.26│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -14.67│ -47.16│ -46.12│ -54.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.62│ 0.42│ 0.22│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.17│ 0.84│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.25│ 0.17│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.97│ 4.34│ 2.94│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 1.13│ 0.70│ 0.26│
│存货周转率 │ 3.13│ 2.13│ 1.19│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.24│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 18.90│ 12.03│ 30.90│ 10.53│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.21│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.23│ -2.43│ -0.80│ -0.58│
│销售毛利率 │ 32.13│ 33.48│ 34.66│ 25.90│
│营业利润率 │ -14.02│ -16.23│ -11.05│ -12.65│
│销售净利率 │ -10.37│ -11.36│ -6.56│ -10.35│
│总资产净利率 │ -2.97│ -1.79│ -0.60│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.99│ 6.37│ 3.74│ -0.31│
│销售毛利率 │ 38.74│ 40.97│ 43.51│ 39.06│
│营业利润率 │ 11.06│ 14.83│ 14.57│ -4.35│
│销售净利率 │ 10.84│ 14.30│ 14.09│ -4.51│
│总资产净利率 │ 5.37│ 4.97│ 2.88│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.10│ -39.63│ -29.43│ 8.55│
│营业利润增长率 │ -192.43│ -166.06│ -153.53│ -215.80│
│净利润增长率 │ -156.70│ -136.75│ -121.41│ -93.01│
│净资产增长率 │ -6.16│ -4.52│ -2.96│ -0.57│
│总资产增长率 │ 1.35│ -3.85│ -5.04│ -3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.23│ 19.74│ 13.72│ 54.78│
│营业利润增长率 │ -52.80│ 0.59│ 25.42│ 61.36│
│净利润增长率 │ -48.08│ 1.66│ 24.39│ 61.79│
│净资产增长率 │ 2.94│ 2.28│ -0.44│ -0.32│
│总资产增长率 │ 3.57│ -1.13│ -3.54│ -6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员增加，人│ 7626.98│ 5338.54│ 42.87│
│ │工成本有所增加，│ │ │ │
│ │以及差旅费和业务│ │ │ │
│ │招待费有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加，以│ 3835.17│ 2849.02│ 34.61│
│ │及智水工品公司、│ │ │ │
│ │临安和达公司两家│ │ │ │
│ │子公司于2022年末│ │ │ │
│ │成立，2023年度组│ │ │ │
│ │织架构搭建完成，│ │ │ │
│ │人工成本增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司募投项目“度│ 5759.37│ 6785.34│ -15.12│
│ │量云、智慧水务Sa│ │ │ │
│ │aS平台建设及研发│ │ │ │
│ │中心升级项目”于│ │ │ │
│ │2023年结项，该募│ │ │ │
│ │投项目为研发类项│ │ │ │
│ │目，公司为该募投│ │ │ │
│ │项目的顺利开展储│ │ │ │
│ │备和投入较多研发│ │ │ │
│ │人员，随着研发项│ │ │ │
│ │目的完结，公司优│ │ │ │
│ │化研发人员结构，│ │ │ │
│ │精简研发人员，对│ │ │ │
│ │部分非核心技术人│ │ │ │
│ │员的岗位进行调整│ │ │ │
│财务费用 │公司定期存款利息│ -684.48│ -845.55│ 19.05│
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │购买结构性存款及│ 28151.05│ 33313.29│ -15.50│
│ │理财增加 │ │ │ │
│应收票据 │期末已背书未到期│ 537.58│ 20.62│ 2507.71│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 28238.80│ 32368.58│ -12.76│
│应收款项融资│收到的票据未到期│ 37.80│ 20.00│ 89.00│
│存货 │--- │ 10249.22│ 9938.66│ 3.12│
│合同资产 │--- │ 1170.70│ 1155.32│ 1.33│
│长期股权投资│公司新设聚源和达│ 4180.13│ 1554.41│ 168.92│
│ │、清达科技2家子 │ │ │ │
│ │公司，以及对嘉源│ │ │ │
│ │和达追加实缴资本│ │ │ │
│无形资产 │根据会计准则投资│ 1133.64│ 646.09│ 75.46│
│ │性房地产转回固定│ │ │ │
│ │资产核算 │ │ │ │
│固定资产 │济南和郑州房产交│ 9427.55│ 4384.98│ 115.00│
│ │付转为固定资产核│ │ │ │
│ │算，及根据会计准│ │ │ │
│ │则投资性房地产转│ │ │ │
│ │回固定资产核算 │ │ │ │
│使用权资产 │续签办公大楼租赁│ 1201.00│ 583.19│ 105.93│
│ │合同 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收项目款项│ 6935.53│ 2600.38│ 166.71│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│根据会计准则投资│ 0.00│ 4382.79│ -100.00│
│ │性房地产转回固定│ │ │ │
│ │资产核算 │ │ │ │
│营业收入 │受市场环境影响，│ 34305.18│ 47058.39│ -27.10│
│ │2023年水务行业部│ │ │ │
│ │分客户信息化建设│ │ │ │
│ │需求调整，预算释│ │ │ │
│ │放进度放缓，因此│ │ │ │
│ │公司订单低于预期│ │ │ │
│ │，营业收入较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入下降│ 23284.00│ 28826.72│ -19.23│
│ │，营业成本有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司回款│ 3679.48│ -3237.68│ 213.65│
│的现金流量净│有所提升，支付的│ │ │ │
│额 │货款及各项税费有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8032.59│ -6624.03│ -21.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司分红金│ -666.53│ -3032.17│ 78.02│
│的现金流量净│额减少、子公司收│ │ │ │
│额 │到银行承贴通贴现│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2023年市场需求虽│ 20149.88│ 33376.66│ -39.63│
│ │然有所回暖，但整│ │ │ │
│ │体复苏较为缓慢，│ │ │ │
│ │造成2023年公司订│ │ │ │
│ │单储备及新签订单│ │ │ │
│ │不及预期，收入下│ │ │ │
│ │降较多 │ │ │ │
│归属于上市公│人员数量增加，导│ -1729.58│ 4706.68│ -136.75│
│司股东的净利│致薪酬及相关费用│ │ │ │
│润 │同步增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司整体收入规模│ -3007.65│ 4030.64│ -174.62│
│司股东的扣除│及毛利率下降及收│ │ │ │
│非经常性损益│到的政府补助较上│ │ │ │
│的净利润 │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28151.05│ 22986.62│ 23038.14│ 26809.29│
│存货 │ 10249.22│ 12939.40│ 11514.69│ 9712.32│
│应收账款 │ 28238.80│ 32595.03│ 33358.43│ 32465.72│
│其他应收款 │ 2766.69│ 3094.85│ 3565.46│ 3578.44│
│流动资产合计 │ 79731.52│ 78269.72│ 76847.07│ 78706.40│
│长期股权投资 │ 4180.13│ 2380.17│ 2444.04│ 2550.81│
│固定资产净额 │ 9427.55│ 4900.27│ 4960.87│ 4956.64│
│无形资产 │ 1133.64│ 583.86│ 606.73│ 623.22│
│非流动资产合计 │ 20191.54│ 16529.38│ 16778.22│ 16184.54│
│资产总计 │ 99923.06│ 94799.10│ 93625.28│ 94890.94│
│流动负债 │ 27500.29│ 22047.32│ 19449.62│ 18877.89│
│非流动负债 │ 2066.38│ 993.31│ 1119.52│ 1166.71│
│负债合计 │ 29566.68│ 23040.62│ 20569.14│ 20044.60│
│实收资本 │ 10739.32│ 10739.32│ 10739.32│ 10739.32│
│资本公积金 │ 38020.88│ 38018.88│ 38018.88│ 38018.88│
│盈余公积 │ 3089.62│ 3089.60│ 3089.60│ 3089.60│
│未分配利润 │ 18133.03│ 19354.68│ 20507.13│ 22268.05│
│少数股东权益 │ 521.28│ 703.74│ 839.96│ 850.24│
│股东权益合计 │ 70356.38│ 71758.48│ 73056.15│ 74846.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33313.29│ 30172.97│ 32601.94│ 37492.49│
│存货 │ 9938.66│ 10031.83│ 9990.16│ 8954.78│
│应收账款 │ 32368.58│ 34170.67│ 30818.38│ 26320.82│
│其他应收款 │ 3517.50│ 1206.19│ 1359.89│ 1032.42│
│流动资产合计 │ 83252.83│ 79912.09│ 79575.73│ 79024.10│
│长期股权投资 │ 1554.41│ 928.82│ 514.22│ 360.95│
│固定资产净额 │ 4384.98│ 4952.27│ 665.34│ 656.25│
│无形资产 │ 646.09│ 754.66│ 1271.39│ 1297.09│
│非流动资产合计 │ 15344.16│ 14212.86│ 12251.77│ 10356.69│
│资产总计 │ 98596.99│ 94124.96│ 91827.50│ 89380.80│
│流动负债 │ 22067.00│ 17852.84│ 17516.21│ 15102.06│
│非流动负债 │ 1228.14│ 1280.45│ 1352.63│ 1359.17│
│负债合计 │ 23295.14│ 19133.29│ 18868.84│ 16461.23│
│实收资本 │ 10739.32│ 10739.32│ 10739.32│ 10739.32│
│资本公积金 │ 38018.88│ 38018.88│ 38018.88│ 38018.88│
│盈余公积 │ 3089.60│ 2550.42│ 2550.42│ 2550.42│
│未分配利润 │ 22695.16│ 22737.53│ 20725.93│ 20816.57│
│少数股东权益 │ 883.64│ 1050.26│ 982.87│ 859.13│
│股东权益合计 │ 75301.85│ 74991.67│ 72958.66│ 72919.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34305.18│ 20149.88│ 13740.45│ 7153.51│
│营业成本 │ 23284.00│ 13402.92│ 8978.43│ 5300.48│
│营业税金及附加 │ 436.57│ 295.48│ 203.01│ 66.57│
│销售费用 │ 7626.98│ 4980.59│ 3057.22│ 1568.98│
│财务费用 │ -684.48│ -576.38│ -342.19│ -225.26│
│管理费用 │ 3835.17│ 2564.29│ 1638.60│ 743.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 778.04│ 122.67│ 207.10│ 327.91│
│营业利润 │ -4810.47│ -3269.90│ -1518.09│ -905.25│
│营业外收入 │ 2.75│ 2.75│ 0.00│ 0.55│
│营业外支出 │ 6.83│ 6.43│ 0.75│ 0.06│
│利润总额 │ -4814.55│ -3273.58│ -1518.84│ -904.75│
│所得税 │ -1255.67│ -984.10│ -618.02│ -164.24│
│净利润 │ -3558.89│ -2289.48│ -900.81│ -740.51│
│归属母公司净利润 │ -2950.56│ -1729.58│ -577.13│ -427.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47058.39│ 33376.66│ 19470.05│ 6589.76│
│营业成本 │ 28826.72│ 19702.78│ 10998.57│ 4015.89│
│营业税金及附加 │ 439.34│ 315.80│ 191.26│ 81.10│
│销售费用 │ 5338.54│ 3449.55│ 2183.39│ 1231.41│
│财务费用 │ -845.55│ -831.53│ -574.17│ -299.19│
│管理费用 │ 2849.02│ 2008.13│ 1272.30│ 616.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 884.27│ 77.36│ -93.46│ -3.60│
│营业利润 │ 5204.50│ 4950.21│ 2835.99│ -286.65│
│营业外收入 │ 0.12│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 34.88│ 0.48│ 0.46│ 0.15│
│利润总额 │ 5169.74│ 4949.72│ 2835.53│ -286.80│
│所得税 │ 66.58│ 176.61│ 92.41│ 10.19│
│净利润 │ 5103.16│ 4773.12│ 2743.12│ -296.98│
│归属母公司净利润 │ 5203.34│ 4706.68│ 2695.08│ -221.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50406.71│ 28390.57│ 18192.36│ 8900.58│
│经营活动现金流出 │ 46727.23│ 35086.03│ 24342.39│ 14054.07│
│经营活动现金流量净额│ 3679.48│ -6695.46│ -6150.03│ -5153.49│
│投资活动现金流入 │ 4327.64│ 3229.43│ 1042.98│ 451.20│
│资本性支出 │ 1619.23│ 1061.61│ 973.86│ 481.79│
│投资活动现金流出 │ 12360.23│ 5136.61│ 3248.86│ 1916.79│
│投资活动现金流量净额│ -8032.59│ -1907.18│ -2205.89│ -1465.58│
│筹资活动现金流入 │ 2084.93│ 931.56│ 495.65│ 379.38│
│筹资活动现金流出 │ 2751.46│ 2519.26│ 2278.53│ 114.60│
│筹资活动现金流量净额│ -666.53│ -1587.71│ -1782.87│ 264.78│
│汇率变动对现金的影响│ -0.25│ 0.03│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5019.89│ -10190.32│ -10138.79│ -6354.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46522.59│ 30074.37│ 18018.48│ 7767.19│
│经营活动现金流出 │ 49760.27│ 38494.31│ 26096.93│ 15967.77│
│经营活动现金流量净额│ -3237.68│ -8419.95│ -8078.45│ -8200.58│
│投资活动现金流入 │ 29081.26│ 28429.62│ 27978.40│ 11747.88│
│资本性支出 │ 3815.30│ 3799.13│ 1993.13│ 327.05│
│投资活动现金流出 │ 35705.30│ 32589.13│ 30088.13│ 24527.05│
│投资活动现金流量净额│ -6624.03│ -4159.51│ -2109.73│ -12779.17│
│筹资活动现金流入 │ 450.34│ 49.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3482.51│ 3369.23│ 3281.74│ 109.14│
│筹资活动现金流量净额│ -3032.17│ -3320.23│ -3281.74│ -109.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12893.88│ -15899.69│ -13469.93│ -21088.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 7153.51│ 20.85│ -427.11│ 14.48│
│二季报 │ 6586.94│ 19.20│ -150.02│ 5.08│
│三季报 │ 6409.44│ 18.68│ -1152.45│ 39.06│
│四季报 │ 14155.29│ 41.26│ -1220.98│ 41.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 6589.76│ 14.00│ -221.29│ -4.25│
│二季报 │ 12880.29│ 27.37│ 2916.37│ 56.05│
│三季报 │ 13906.61│ 29.55│ 2011.60│ 38.66│
│四季报 │ 13681.73│ 29.07│ 496.67│ 9.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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