财务分析☆ ◇688297 中无人机 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2699.64│ 30257.36│ 24287.02│ 21371.77│
│净利润增长率(%) │ -141.86│ -18.27│ -32.30│ -9.42│
│扣非净利润(万) │ -3592.92│ 28589.37│ 23571.52│ 20964.12│
│营业总收入(万元) │ 6129.20│ 266396.07│ 131797.36│ 119424.48│
│总营收同比增长率(%) │ -87.14│ -3.94│ -39.15│ -28.15│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ 5.21│ 4.18│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 19.46│ 20.59│ 23.32│ 23.36│
│净利润现金含量(%) │ 1738.12│ 38.88│ 81.85│ -7.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.4500│ 0.3600│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0532│ 0.4200│ 0.3492│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0400│ 0.4483│ 0.3598│ 0.3166│
│每股资本公积金(元) │ 6.5207│ 6.5147│ 6.5109│ 6.5063│
│每股未分配利润(元) │ 0.9038│ 0.9438│ 0.9001│ 0.8569│
│每股净资产(元) │ 8.6305│ 8.6611│ 8.5659│ 8.5153│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6952│ 0.1743│ 0.2945│ -0.0243│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6449.22│ 37009.62│ 35870.87│ 23604.45│
│归母净利(调整后:万) │ 6449.22│ 37019.59│ 35872.63│ 23594.60│
│净利润增长率(%) │ -52.10│ 25.14│ 20.28│ 5.10│
│扣非净利润(万) │ 6149.42│ 36291.11│ 35503.28│ 23296.21│
│营业总收(未调整:万) │ 47661.77│ 277310.11│ 216588.36│ 166205.64│
│营业总收(调整后:万) │ 47661.77│ 277310.11│ 216588.36│ 166205.64│
│总营收同比增长率(%) │ -44.34│ 12.01│ 11.69│ 47.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 10.70│ 13.05│ 18.36│
│资产负债比率(%) │ 26.75│ 26.13│ 24.23│ 23.75│
│净利润现金含量(%) │ -224.28│ 102.10│ 85.01│ 6.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.6100│ 0.6100│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0911│ 0.6000│ 0.5260│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0955│ 0.5483│ 0.5314│ 0.3497│
│每股资本公积金(元) │ 6.5016│ 6.4962│ 6.4821│ 6.4767│
│每股未分配利润(元) │ 0.9879│ 0.8878│ 0.9257│ 0.7440│
│每股净资产(元) │ 8.6382│ 8.5289│ 8.4964│ 8.3062│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2143│ 0.5598│ 0.4518│ 0.0243│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.40│ 5.09│ 4.42│ 4.47│
│速动比率 │ 4.40│ 4.38│ 3.47│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 19.46│ 20.59│ 23.32│ 23.36│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.30│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -36.46│ 8.46│ 12.02│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 3.94│ 4.23│ 4.31│
│速动比率 │ 3.07│ 3.18│ 3.39│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 26.75│ 26.13│ 24.23│ 23.75│
│产权比率 │ 0.37│ 0.35│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -7.22│ 19.69│ 17.55│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.04│ 2.73│ 1.85│ 1.34│
│存货周转率 │ 0.04│ 1.77│ 0.61│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.36│ 0.18│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 32.11│ 14.74│ 14.64│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.35│ 0.17│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 4.61│ 2.76│ 1.59│
│存货周转率 │ 0.23│ 1.67│ 1.26│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.56│ 0.45│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 6.19│ 50.01│ 45.84│ 34.98│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.53│ 0.43│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.46│ 5.18│ 4.20│ 3.72│
│销售毛利率 │ 27.15│ 18.95│ 29.80│ 30.12│
│营业利润率 │ -46.70│ 12.31│ 20.05│ 21.10│
│销售净利率 │ -44.05│ 11.36│ 18.43│ 17.90│
│总资产净利率 │ -0.37│ 3.99│ 3.17│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.11│ 6.43│ 6.25│ 4.21│
│销售毛利率 │ 26.96│ 24.26│ 26.35│ 24.26│
│营业利润率 │ 15.92│ 14.64│ 18.46│ 16.70│
│销售净利率 │ 13.53│ 13.35│ 16.56│ 14.20│
│总资产净利率 │ 0.82│ 7.13│ 7.06│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -87.14│ -3.94│ -39.15│ -28.15│
│营业利润增长率 │ -137.73│ -19.22│ -33.91│ -9.23│
│净利润增长率 │ -141.86│ -18.27│ -32.30│ -9.42│
│净资产增长率 │ -0.35│ 1.49│ 0.37│ -0.22│
│总资产增长率 │ -1.75│ -5.70│ -3.42│ -3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.34│ 12.01│ 11.69│ 47.93│
│营业利润增长率 │ -52.26│ 22.90│ 15.76│ 4.23│
│净利润增长率 │ -52.10│ 25.14│ 20.28│ 5.10│
│净资产增长率 │ 1.22│ 395.47│ 393.58│ 382.53│
│总资产增长率 │ 1.96│ 200.86│ 192.22│ 183.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │市场推广与去年费│ 1987.51│ 1968.33│ 0.97│
│ │用水平一致 │ │ │ │
│管理费用 │管理成本与业务规│ 9329.03│ 9774.65│ -4.56│
│ │模变动保持一致 │ │ │ │
│财务费用 │公司高效管理募集│ -9302.64│ -4694.75│ -98.15│
│ │资金，利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │受研制项目合同结│ 17262.93│ 18910.90│ -8.71│
│ │算期间影响，导致│ │ │ │
│ │本报告期较上年有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ 11762.96│ 37786.18│ -68.87│
│的现金流量净│年有所下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回本金保障型收│ 171483.50│ -184419.61│ 192.99│
│的现金流量净│益凭证 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于2023年6月 │ -23980.70│ 419461.50│ -105.72│
│的现金流量净│完成利润分配，上│ │ │ │
│额 │年收到首次公开发│ │ │ │
│ │行股票的募集资金│ │ │ │
│ │，导致金额变动明│ │ │ │
│ │显 │ │ │ │
│货币资金 │赎回本金保障型收│ 469286.42│ 309011.85│ 51.87│
│ │益凭证 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期已承兑 │ ---│ 58100.91│ -100.00│
│应收款项 │本期销售项目未达│ 136540.92│ 58972.25│ 131.53│
│ │到收款节点，导致│ │ │ │
│ │应收款余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │项目完成交付，预│ 1511.69│ 2590.52│ -41.65│
│ │付账款已结转 │ │ │ │
│存货 │当年公司加强供产│ 98869.29│ 145324.43│ -31.97│
│ │销协同，提升存货│ │ │ │
│ │周转效率 │ │ │ │
│合同资产 │某合同完成验收达│ ---│ 489.67│ -100.00│
│ │到收款条件结转应│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
│其他流动资产│一年内到期的本金│ 895.60│ 180729.75│ -99.50│
│ │保障型收益凭证已│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产投资增加│ 9097.67│ 7496.07│ 21.37│
│在建工程 │创新中心及其他固│ 7440.15│ 0.00│ ---│
│ │投项目投资增加 │ │ │ │
│无形资产 │专利权摊销 │ 2491.25│ 7183.43│ -65.32│
│应付票据 │开具商业承兑汇票│ 12400.00│ 0.00│ ---│
│ │支付供应商采购合│ │ │ │
│ │同款 │ │ │ │
│应付账款 │原材料采购，与上│ 102226.40│ 102490.48│ -0.26│
│ │年余额水平基本一│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│合同负债 │部分预收款达到结│ 8132.56│ 79884.54│ -89.82│
│ │算条件，已完成结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│职工人数增加，导│ 3239.42│ 1754.80│ 84.60│
│ │致用工成本上升 │ │ │ │
│应交税费 │本期交付产品大部│ 8290.05│ 1046.70│ 692.02│
│ │分为应税项目，上│ │ │ │
│ │年仅部分产品为应│ │ │ │
│ │税项目，导致应交│ │ │ │
│ │增值税明显增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1227.23│ 1604.38│ -23.51│
│一年内到期的│在24年达到结算期│ 2585.58│ 218.25│ 1084.68│
│非流动负债 │的租赁款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款达到结算│ 940.25│ 4909.46│ -80.85│
│ │条件，相应的增值│ │ │ │
│ │税同步结转 │ │ │ │
│租赁负债 │将24年达到结算期│ 5398.25│ 7532.60│ -28.33│
│ │的租赁款划分为一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助及科研项│ 6173.77│ 4102.08│ 50.50│
│ │目经费增加 │ │ │ │
│营业收入 │受市场需求影响，│ 266396.07│ 277310.11│ -3.94│
│ │导致营业收入较上│ │ │ │
│ │年同期略有下降 │ │ │ │
│营业成本 │产品交付结构不同│ 215919.99│ 210024.11│ 2.81│
│ │，导致2023年公司│ │ │ │
│ │总体毛利率较上年│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │按照合同约定，本│ 131797.36│ 216588.36│ -39.15│
│ │季度交付产品的结│ │ │ │
│ │构与上年同期不同│ │ │ │
│ │；同时，部分产品│ │ │ │
│ │受产品鉴定验收延│ │ │ │
│ │期影响，交付顺延│ │ │ │
│ │至10月份 │ │ │ │
│归属于上市公│按照合同约定，本│ 24287.02│ 35872.63│ -32.30│
│司股东的净利│期交付产品的结构│ │ │ │
│润 │与上年同期不同，│ │ │ │
│ │部分产品受客户产│ │ │ │
│ │品鉴定验收延期影│ │ │ │
│ │响，营业收入下降│ │ │ │
│ │，导致净利润下降│ │ │ │
│ │；同时，公司于20│ │ │ │
│ │22年6月收到募集 │ │ │ │
│ │资金，报告期利息│ │ │ │
│ │收入较上年同期明│ │ │ │
│ │显增加，综合导致│ │ │ │
│ │年初至报告期末归│ │ │ │
│ │属于上市公司股东│ │ │ │
│ │的净利润较上年同│ │ │ │
│ │期下降幅度小于营│ │ │ │
│ │业收入下降幅度 │ │ │ │
│归属于上市公│按照合同约定，本│ 23571.52│ 35505.04│ -33.61│
│司股东的扣除│期交付产品的结构│ │ │ │
│非经常性损益│与上年同期不同，│ │ │ │
│的净利润 │部分产品受客户产│ │ │ │
│ │品鉴定验收延期影│ │ │ │
│ │响，营业收入下降│ │ │ │
│ │，导致净利润下降│ │ │ │
│ │；同时，公司于20│ │ │ │
│ │22年6月收到募集 │ │ │ │
│ │资金，报告期利息│ │ │ │
│ │收入较上年同期明│ │ │ │
│ │显增加，综合导致│ │ │ │
│ │年初至报告期末归│ │ │ │
│ │属于上市公司股东│ │ │ │
│ │的净利润较上年同│ │ │ │
│ │期下降幅度小于营│ │ │ │
│ │业收入下降幅度 │ │ │ │
│经营活动产生│受合同约定的结算│ 19878.02│ 30494.02│ -34.81│
│的现金流量净│节点的影响，本期│ │ │ │
│额 │销售回款较上年同│ │ │ │
│ │期有所下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 421387.61│ 469286.42│ 483594.14│ 462864.20│
│存货 │ 128468.25│ 98869.29│ 156341.74│ 138461.09│
│应收账款 │ 140078.30│ 136540.92│ 83738.34│ 119791.62│
│其他应收款 │ 474.22│ 421.69│ 451.65│ 341.16│
│流动资产合计 │ 694498.01│ 707525.62│ 730358.41│ 725775.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8859.24│ 9097.67│ 10387.24│ 8814.69│
│无形资产 │ 2535.37│ 2491.25│ 3705.18│ 5529.76│
│非流动资产合计 │ 28836.65│ 28714.14│ 23667.81│ 24218.52│
│资产总计 │ 723334.66│ 736239.76│ 754026.22│ 749993.75│
│流动负债 │ 128707.69│ 139041.50│ 165341.95│ 162372.78│
│非流动负债 │ 12069.41│ 12572.99│ 10487.49│ 12837.35│
│负债合计 │ 140777.10│ 151614.49│ 175829.44│ 175210.14│
│实收资本 │ 67500.00│ 67500.00│ 67500.00│ 67500.00│
│资本公积金 │ 440147.13│ 439744.83│ 439485.33│ 439175.42│
│盈余公积 │ 11282.77│ 11282.77│ 8257.03│ 8257.03│
│未分配利润 │ 61003.52│ 63703.16│ 60758.55│ 57843.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 582557.56│ 584625.27│ 578196.77│ 574783.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 414228.77│ 309011.85│ 421099.07│ 452499.95│
│存货 │ 156740.10│ 145324.43│ 146240.05│ 106181.74│
│应收账款 │ 76892.90│ 58972.25│ 95397.13│ 148325.47│
│其他应收款 │ 356.95│ 346.69│ 205.24│ 201.61│
│流动资产合计 │ 771386.91│ 755566.07│ 734337.10│ 711263.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7900.65│ 7496.07│ 5854.51│ 5907.55│
│无形资产 │ 6265.46│ 7183.43│ 8231.35│ 9436.72│
│非流动资产合计 │ 24648.27│ 23729.86│ 22588.75│ 24036.82│
│资产总计 │ 796035.18│ 779295.93│ 756925.84│ 735300.68│
│流动负债 │ 200465.18│ 191908.62│ 173741.94│ 165000.89│
│非流动负债 │ 12490.64│ 11687.36│ 9675.18│ 9630.44│
│负债合计 │ 212955.83│ 203595.98│ 183417.11│ 174631.33│
│实收资本 │ 67500.00│ 67500.00│ 67500.00│ 67500.00│
│资本公积金 │ 438858.92│ 438491.95│ 437544.60│ 437174.87│
│盈余公积 │ 8257.03│ 8222.96│ 4522.00│ 4522.00│
│未分配利润 │ 66680.76│ 59924.89│ 62487.10│ 50220.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 583079.36│ 575699.95│ 573508.73│ 560669.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6129.20│ 266396.07│ 131797.36│ 119424.48│
│营业成本 │ 4465.23│ 215919.99│ 92520.80│ 83451.52│
│营业税金及附加 │ 32.03│ 1852.75│ 1013.09│ 951.08│
│销售费用 │ 324.85│ 1987.51│ 1354.31│ 665.11│
│财务费用 │ -2317.04│ -9302.64│ -6241.04│ -3223.02│
│管理费用 │ 2405.35│ 9329.03│ 6353.07│ 4310.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1418.66│ 1418.66│ 1418.66│
│营业利润 │ -2862.38│ 32792.84│ 26426.64│ 25196.98│
│营业外收入 │ 1.50│ 4.50│ 2.50│ 1.50│
│营业外支出 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ -2860.88│ 32797.34│ 26429.14│ 25198.48│
│所得税 │ -161.24│ 2539.98│ 2142.12│ 3826.72│
│净利润 │ -2699.64│ 30257.36│ 24287.02│ 21371.77│
│归属母公司净利润 │ -2699.64│ 30257.36│ 24287.02│ 21371.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47661.77│ 277310.11│ 216588.36│ 166205.64│
│营业成本 │ 34811.36│ 210024.11│ 159517.10│ 125892.02│
│营业税金及附加 │ 587.23│ 1350.14│ 1170.66│ 886.00│
│销售费用 │ 297.80│ 1968.33│ 826.96│ 530.93│
│财务费用 │ -1433.45│ -4694.75│ -2390.10│ -34.35│
│管理费用 │ 2267.48│ 9774.65│ 6367.85│ 4106.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1331.87│ 729.75│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7586.32│ 40595.93│ 39987.50│ 27757.80│
│营业外收入 │ 1.00│ 7.10│ 6.58│ 5.36│
│营业外支出 │ ---│ 59.69│ ---│ ---│
│利润总额 │ 7587.32│ 40543.34│ 39994.08│ 27763.16│
│所得税 │ 1138.10│ 3533.72│ 4123.21│ 4158.71│
│净利润 │ 6449.22│ 37009.62│ 35870.87│ 23604.45│
│归属母公司净利润 │ 6449.22│ 37009.62│ 35870.87│ 23604.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4461.36│ 167231.76│ 109774.64│ 43503.73│
│经营活动现金流出 │ 51384.38│ 155468.80│ 89896.62│ 45145.36│
│经营活动现金流量净额│ -46923.02│ 11762.96│ 19878.02│ -1641.63│
│投资活动现金流入 │ ---│ 182148.62│ 182148.41│ 182148.41│
│资本性支出 │ 978.26│ 10665.12│ 3520.64│ 2728.89│
│投资活动现金流出 │ 978.26│ 10665.12│ 3520.64│ 2728.89│
│投资活动现金流量净额│ -978.26│ 171483.50│ 178627.77│ 179419.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 23980.70│ 23930.36│ 23930.36│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -23980.70│ -23930.36│ -23930.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -47901.28│ 159265.76│ 174575.43│ 153847.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5919.36│ 283704.58│ 197004.94│ 73930.41│
│经营活动现金流出 │ 20383.57│ 245918.40│ 166510.92│ 72290.77│
│经营活动现金流量净额│ -14464.21│ 37786.18│ 30494.02│ 1639.64│
│投资活动现金流入 │ 121096.36│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1417.59│ 4419.61│ 3067.55│ 2810.76│
│投资活动现金流出 │ 1417.59│ 184419.61│ 63067.55│ 2810.76│
│投资活动现金流量净额│ 119678.76│ -184419.61│ -63067.55│ -2810.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 421000.35│ 421000.35│ 421000.35│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1538.85│ 1510.35│ 1510.35│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 419461.50│ 419490.00│ 419490.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 105214.56│ 272828.07│ 386916.48│ 418318.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47661.77│ 17.89│ 6449.2
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