财务分析☆ ◇688299 长阳科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1851.81│ 9542.03│ 11342.87│ 18678.66│ 17697.74│ 14307.70│
│净利润增长率(%) │ -75.26│ -15.88│ -39.27│ 5.54│ 23.69│ 60.99│
│扣非净利润(万) │ 502.14│ 5685.18│ 9591.28│ 17406.99│ 15707.63│ 12878.94│
│营业总收入(万元) │ 100339.01│ 125334.36│ 115304.27│ 129668.81│ 104504.45│ 91026.11│
│总营收同比增长率(%) │ 8.23│ 8.70│ -11.08│ 24.08│ 14.81│ 31.72│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 4.53│ 5.64│ 10.10│ 10.57│ 17.31│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 34.64│ 23.28│ 20.05│ 19.81│ 21.57│
│净利润现金含量(%) │ 685.71│ 103.97│ 76.91│ 112.95│ 150.24│ 91.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3400│ 0.4000│ 0.6600│ 0.6300│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0173│ 0.2000│ 0.3400│ 0.6200│ 0.5600│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0637│ 0.3285│ 0.3955│ 0.6550│ 0.6263│ 0.5063│
│每股资本公积金(元) │ 4.1284│ 4.1284│ 4.0298│ 3.9632│ 3.7262│ 3.7039│
│每股未分配利润(元) │ 2.2326│ 2.2175│ 2.0179│ 1.7839│ 1.3034│ 0.9010│
│每股净资产(元) │ 7.3505│ 7.5075│ 7.2257│ 6.9707│ 6.1921│ 5.7051│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4371│ 0.3415│ 0.3041│ 0.7398│ 0.9410│ 0.4626│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1851.81│ 1705.74│ 823.28│ 9542.03│ 7485.47│ 6073.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7485.47│ 6073.91│
│净利润增长率(%) │ -75.26│ -71.92│ -66.97│ -15.88│ -32.79│ -24.56│
│扣非净利润(万) │ 502.14│ 938.75│ 632.77│ 5685.18│ 5560.41│ 4355.74│
│营业总收(未调整:万) │ 100339.01│ 64703.48│ 31373.64│ 125334.36│ 92706.84│ 56351.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92706.84│ 56351.94│
│总营收同比增长率(%) │ 8.23│ 14.82│ 25.08│ 8.70│ 9.49│ 3.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 0.79│ 0.38│ 4.53│ 3.57│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 36.64│ 36.50│ 34.64│ 36.06│ 32.42│
│净利润现金含量(%) │ 685.71│ 319.86│ -720.95│ 103.97│ 104.59│ 148.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.3400│ 0.2600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0173│ 0.0300│ 0.0218│ 0.2000│ 0.1939│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0637│ 0.0587│ 0.0283│ 0.3285│ 0.2610│ 0.2118│
│每股资本公积金(元) │ 4.1284│ 4.1284│ 4.1284│ 4.1284│ 4.0298│ 4.0298│
│每股未分配利润(元) │ 2.2326│ 2.2276│ 2.2458│ 2.2175│ 2.2293│ 2.1801│
│每股净资产(元) │ 7.3505│ 7.3459│ 7.3637│ 7.5075│ 7.3685│ 7.3373│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4371│ 0.1878│ -0.2043│ 0.3415│ 0.2729│ 0.3149│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 2.40│ 2.97│ 3.34│ 3.50│ 3.52│
│速动比率 │ 1.41│ 1.91│ 2.44│ 2.95│ 3.26│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 34.64│ 23.28│ 20.05│ 19.81│ 21.57│
│产权比率 │ 0.66│ 0.53│ 0.30│ 0.25│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.18│ 0.22│ 0.49│ 0.71│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 2.07│ 2.14│ 2.40│ 2.28│ 2.47│
│速动比率 │ 1.41│ 1.62│ 1.70│ 1.91│ 1.85│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 36.64│ 36.50│ 34.64│ 36.06│ 32.42│
│产权比率 │ 0.66│ 0.58│ 0.57│ 0.53│ 0.56│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.09│ -0.09│ 0.18│ 0.13│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 2.94│ 3.13│ 3.68│ 3.34│ 3.16│
│存货周转率 │ 2.74│ 3.77│ 4.50│ 7.00│ 7.81│ 7.85│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.99│ 0.88│ 0.95│ 0.79│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.99│ 1.38│ 2.05│ 1.81│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.42│ 0.44│ 0.56│ 0.49│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.25│ 0.61│ 2.94│ 2.22│ 1.50│
│存货周转率 │ 2.74│ 1.74│ 0.87│ 3.77│ 2.81│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.23│ 0.99│ 0.71│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.20│ 0.99│ 0.92│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.42│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ 4.38│ 5.47│ 9.40│ 10.11│ 8.88│
│销售毛利率 │ 23.92│ 27.10│ 25.67│ 30.96│ 35.61│ 33.72│
│营业利润率 │ 2.88│ 6.99│ 10.52│ 15.10│ 17.99│ 16.77│
│销售净利率 │ 1.85│ 7.61│ 9.84│ 14.40│ 16.93│ 15.72│
│总资产净利率 │ 0.54│ 3.16│ 4.37│ 8.00│ 8.35│ 8.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ 0.80│ 0.38│ 4.38│ 3.54│ 2.89│
│销售毛利率 │ 23.92│ 24.57│ 23.40│ 27.10│ 27.15│ 27.51│
│营业利润率 │ 2.88│ 3.81│ 4.13│ 6.99│ 8.25│ 9.93│
│销售净利率 │ 1.85│ 2.64│ 2.62│ 7.61│ 8.07│ 10.78│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.51│ 0.25│ 3.16│ 2.49│ 2.09│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.23│ 8.70│ -11.08│ 24.08│ 14.81│ 31.72│
│营业利润增长率 │ -62.23│ -27.81│ -38.03│ 4.15│ 23.14│ 62.48│
│净利润增长率 │ -75.26│ -15.88│ -39.27│ 5.54│ 23.69│ 60.99│
│净资产增长率 │ -2.09│ 5.23│ 4.26│ 13.61│ 8.54│ 163.35│
│总资产增长率 │ 6.01│ 23.53│ 8.64│ 13.97│ 6.14│ 56.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.23│ 14.82│ 25.08│ 8.70│ 9.49│ 3.49│
│营业利润增长率 │ -62.23│ -55.89│ -39.41│ -27.81│ -31.25│ -29.05│
│净利润增长率 │ -75.26│ -71.92│ -66.97│ -15.88│ -32.79│ -24.56│
│净资产增长率 │ -2.09│ -2.15│ -1.91│ 5.23│ 1.98│ 1.55│
│总资产增长率 │ 6.01│ 0.94│ 0.95│ 23.53│ 22.37│ 15.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司隔膜等项目尚│ 1851.81│ 7485.47│ -75.26│
│司股东的净利│处于产能爬升及建│ │ │ │
│润 │设期间，产能尚待│ │ │ │
│ │释放，存在一定亏│ │ │ │
│ │损，后续随着产能│ │ │ │
│ │释放，该情况将有│ │ │ │
│ │望得以逆转。另外│ │ │ │
│ │公司的财务费用较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司隔膜等项目尚│ 502.14│ 5560.41│ -90.97│
│司股东的扣除│处于产能爬升及建│ │ │ │
│非经常性损益│设期间，产能尚待│ │ │ │
│的净利润 │释放，存在一定亏│ │ │ │
│ │损，后续随着产能│ │ │ │
│ │释放，该情况将有│ │ │ │
│ │望得以逆转。另外│ │ │ │
│ │公司的财务费用较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强对应收账│ 12698.08│ 7828.97│ 62.19│
│的现金流量净│款、应付账款的管│ │ │ │
│额 │理，提高公司整体│ │ │ │
│ │运营效率 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │保证金增加 │ 174.89│ 133.39│ 31.11│
│其他非流动资│预付的长期资产款│ 5902.35│ 1550.88│ 280.58│
│产 │项增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司调整资金结构│ 8286.59│ 950.75│ 771.58│
│ │，增加短期银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付奖金减少 │ 1340.95│ 2707.26│ -50.47│
│应交税费 │期末应交的房土税│ 818.40│ 1222.93│ -33.08│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付的往来款减少│ 836.68│ 1196.88│ -30.09│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9142.40│ 3205.54│ 185.21│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票 │ 10001.74│ 5001.92│ 99.96│
│营业收入 │反射膜、隔膜、胶│ 64703.48│ 56351.94│ 14.82│
│ │膜收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │销售额增加 │ 48803.18│ 40849.62│ 19.47│
│销售费用 │--- │ 2149.33│ 2243.81│ -4.21│
│管理费用 │折旧摊销增加 │ 5339.28│ 4133.45│ 29.17│
│财务费用 │利息费用增加和汇│ 135.31│ -1023.59│ 113.22│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3286.12│ 3135.39│ 4.81│
│经营活动产生│收到的政府补助和│ 5456.04│ 9032.35│ -39.59│
│的现金流量净│税费返还减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -17637.26│ -51773.83│ 65.93│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 5963.12│ 28801.91│ -79.30│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34631.33│ 34726.47│ 37648.89│ 51844.27│ 33003.47│ 22322.25│
│存货 │ 28552.81│ 27239.68│ 21251.68│ 16820.61│ 8771.67│ 8464.25│
│应收账款 │ 45535.65│ 49922.98│ 35364.37│ 38303.74│ 32126.88│ 30528.23│
│其他应收款 │ 980.54│ 133.39│ 355.95│ 1302.82│ 1039.79│ 312.14│
│流动资产合计 │ 140779.25│ 135260.20│ 118562.27│ 142653.14│ 130218.39│ 133625.73│
│长期股权投资 │ 959.36│ 1155.37│ 367.11│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157989.87│ 156314.65│ 97574.64│ 68977.02│ 57614.20│ 57778.35│
│无形资产 │ 19190.42│ 16558.32│ 17165.12│ 13316.36│ 13795.18│ 8551.90│
│非流动资产合计 │ 212969.16│ 198436.65│ 151571.77│ 105997.32│ 87962.36│ 71924.87│
│资产总计 │ 353748.41│ 333696.85│ 270134.04│ 248650.46│ 218180.75│ 205550.60│
│流动负债 │ 79421.43│ 56445.57│ 39914.28│ 42655.13│ 37222.08│ 37946.65│
│非流动负债 │ 60797.31│ 59160.87│ 22963.58│ 7206.73│ 5988.89│ 6394.60│
│负债合计 │ 140218.74│ 115606.45│ 62877.86│ 49861.86│ 43210.97│ 44341.25│
│实收资本 │ 29049.69│ 29049.69│ 28683.39│ 28517.76│ 28256.86│ 28256.86│
│资本公积金 │ 119928.43│ 119928.43│ 115586.90│ 113020.40│ 105290.40│ 104659.30│
│盈余公积 │ 9499.68│ 9499.68│ 7915.44│ 6411.87│ 4602.26│ 2795.39│
│未分配利润 │ 64857.69│ 64417.38│ 57879.84│ 50873.94│ 36830.57│ 25460.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 213529.67│ 218090.41│ 207256.18│ 198788.61│ 174969.78│ 161209.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34631.33│ 28213.77│ 21036.13│ 34726.47│ 25679.64│ 25442.45│
│存货 │ 28552.81│ 28795.91│ 27969.29│ 27239.68│ 26848.71│ 23370.58│
│应收账款 │ 45535.65│ 53644.19│ 53636.92│ 49922.98│ 48168.59│ 39627.47│
│其他应收款 │ 980.54│ 174.89│ 1531.27│ 133.39│ 837.37│ 736.90│
│流动资产合计 │ 140779.25│ 132921.05│ 134637.28│ 135260.20│ 141395.63│ 130977.74│
│长期股权投资 │ 959.36│ 1021.93│ 1136.69│ 1155.37│ 969.56│ 1002.19│
│固定资产净额 │ 157989.87│ 154768.46│ 156766.70│ 156314.65│ 104935.11│ 105471.86│
│无形资产 │ 19190.42│ 19167.09│ 16411.09│ 16558.32│ 16698.82│ 16845.71│
│非流动资产合计 │ 212969.16│ 203901.69│ 202220.70│ 198436.65│ 189171.90│ 180424.12│
│资产总计 │ 353748.41│ 336822.74│ 336857.98│ 333696.85│ 330567.54│ 311401.86│
│流动负债 │ 79421.43│ 64182.41│ 62924.89│ 56445.57│ 62037.32│ 52987.16│
│非流动负债 │ 60797.31│ 59243.96│ 60018.52│ 59160.87│ 57177.52│ 47955.79│
│负债合计 │ 140218.74│ 123426.37│ 122943.41│ 115606.45│ 119214.84│ 100942.95│
│实收资本 │ 29049.69│ 29049.69│ 29049.69│ 29049.69│ 28683.39│ 28683.39│
│资本公积金 │ 119928.43│ 119928.43│ 119928.43│ 119928.43│ 115586.90│ 115586.90│
│盈余公积 │ 9499.68│ 9499.68│ 9499.68│ 9499.68│ 7915.44│ 7915.44│
│未分配利润 │ 64857.69│ 64711.63│ 65240.66│ 64417.38│ 63945.06│ 62533.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 213529.67│ 213396.36│ 213914.57│ 218090.41│ 211352.70│ 210458.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100339.01│ 125334.36│ 115304.27│ 129668.81│ 104504.45│ 91026.11│
│营业成本 │ 76335.10│ 91374.44│ 85702.34│ 89524.90│ 67289.68│ 60329.59│
│营业税金及附加 │ 1219.49│ 1346.02│ 862.73│ 649.57│ 856.17│ 884.84│
│销售费用 │ 3534.00│ 5217.05│ 4595.39│ 5107.11│ 5776.80│ 3465.84│
│财务费用 │ 1004.73│ -627.25│ -3578.75│ 244.84│ 395.72│ 1624.79│
│管理费用 │ 7874.13│ 10155.10│ 7417.93│ 6473.00│ 5461.80│ 4887.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 36.36│ ---│ ---│
│投资收益 │ -127.62│ 622.60│ -309.12│ 1269.34│ 380.29│ 132.31│
│营业利润 │ 2887.83│ 8757.68│ 12132.19│ 19578.85│ 18798.03│ 15265.17│
│营业外收入 │ 564.75│ 2910.93│ 1510.85│ 750.82│ 1728.76│ 1302.82│
│营业外支出 │ 60.72│ 137.58│ 203.37│ 102.68│ 60.09│ 157.93│
│利润总额 │ 3391.86│ 11531.04│ 13439.68│ 20226.98│ 20466.71│ 16410.06│
│所得税 │ 1540.05│ 1989.01│ 2096.80│ 1548.32│ 2768.97│ 2102.36│
│净利润 │ 1851.81│ 9542.03│ 11342.87│ 18678.66│ 17697.74│ 14307.70│
│归属母公司净利润 │ 1851.81│ 9542.03│ 11342.87│ 18678.66│ 17697.74│ 14307.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100339.01│ 64703.48│ 31373.64│ 125334.36│ 92706.84│ 56351.94│
│营业成本 │ 76335.10│ 48803.18│ 24033.14│ 91374.44│ 67538.51│ 40849.62│
│营业税金及附加 │ 1219.49│ 818.18│ 400.31│ 1346.02│ 968.36│ 692.29│
│销售费用 │ 3534.00│ 2149.33│ 956.58│ 5217.05│ 3761.88│ 2243.81│
│财务费用 │ 1004.73│ 135.31│ 24.31│ -627.25│ -914.87│ -1023.59│
│管理费用 │ 7874.13│ 5339.28│ 2664.37│ 10155.10│ 6587.50│ 4133.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -127.62│ -80.40│ 7.83│ 622.60│ 131.96│ 82.83│
│营业利润 │ 2887.83│ 2467.87│ 1294.95│ 8757.68│ 7645.05│ 5594.80│
│营业外收入 │ 564.75│ 247.84│ 29.60│ 2910.93│ 1745.45│ 1677.01│
│营业外支出 │ 60.72│ 35.70│ 32.71│ 137.58│ 22.17│ 22.17│
│利润总额 │ 3391.86│ 2680.02│ 1291.84│ 11531.04│ 9368.33│ 7249.64│
│所得税 │ 1540.05│ 974.27│ 468.55│ 1989.01│ 1882.86│ 1175.74│
│净利润 │ 1851.81│ 1705.74│ 823.28│ 9542.03│ 7485.47│ 6073.91│
│归属母公司净利润 │ 1851.81│ 1705.74│ 823.28│ 9542.03│ 7485.47│ 6073.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105857.46│ 114353.53│ 105731.26│ 114676.33│ 88693.66│ 67324.20│
│经营活动现金流出 │ 93159.39│ 104432.65│ 97007.87│ 93578.12│ 62105.05│ 54252.89│
│经营活动现金流量净额│ 12698.08│ 9920.88│ 8723.40│ 21098.21│ 26588.62│ 13071.32│
│投资活动现金流入 │ 12248.95│ 51077.81│ 89482.17│ 141842.85│ 120531.28│ 20434.71│
│资本性支出 │ 21495.90│ 51080.58│ 45606.81│ 22720.73│ 21404.51│ 2960.10│
│投资活动现金流出 │ 33495.90│ 101725.58│ 120502.59│ 143220.73│ 120904.51│ 89360.10│
│投资活动现金流量净额│ -21246.95│ -50647.78│ -31020.42│ -1377.88│ -373.23│ -68925.40│
│筹资活动现金流入 │ 21526.54│ 51824.03│ 19850.58│ 8550.82│ 17000.00│ 92487.40│
│筹资活动现金流出 │ 11263.62│ 16029.19│ 11160.95│ 4870.32│ 32283.51│ 34827.45│
│筹资活动现金流量净额│ 10262.91│ 35794.84│ 8689.63│ 3680.50│ -15283.51│ 57659.95│
│汇率变动对现金的影响│ 172.49│ 596.02│ 1306.34│ -631.36│ -176.52│ 52.51│
│现金及等价物净增加额│ 1886.53│ -4336.04│ -12301.05│ 22769.47│ 10755.35│ 1858.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105857.46│ 67841.65│ 26044.95│ 114353.53│ 83061.82│ 55415.52│
│经营活动现金流出 │ 93159.39│ 62385.62│ 31980.44│ 104432.65│ 75232.85│ 46383.17│
│经营活动现金流量净额│ 12698.08│ 5456.04│ -5935.49│ 9920.88│ 7828.97│ 9032.35│
│投资活动现金流入 │ 12248.95│ 8232.68│ 4028.69│ 51077.81│ 32846.33│ 20720.42│
│资本性支出 │ 21495.90│ 17869.93│ 6995.60│ 51080.58│ 44870.57│ 33819.25│
│投资活动现金流出 │ 33495.90│ 25869.93│ 10995.60│ 101725.58│ 90545.57│ 72494.25│
│投资活动现金流量净额│ -21246.95│ -17637.26│ -6966.91│ -50647.78│ -57699.25│ -51773.83│
│筹资活动现金流入 │ 21526.54│ 13569.15│ 6118.93│ 51824.03│ 42381.09│ 32017.96│
│筹资活动现金流出 │ 11263.62│ 7606.03│ 5400.82│ 16029.19│ 7062.11│ 3216.05│
│筹资活动现金流量净额│ 10262.91│ 5963.12│ 718.11│ 35794.84│ 35318.98│ 28801.91│
│汇率变动对现金的影响│ 172.49│ 520.23│ 231.50
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