财务分析☆ ◇688300 联瑞新材 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 17399.44│ 12483.39│ 7303.81│ 2871.84│
│净利润增长率(%) │ -7.57│ -4.90│ -20.81│ -32.72│
│扣非净利润(万) │ 15027.01│ 10755.97│ 6205.81│ 2278.07│
│营业总收入(万元) │ 71168.24│ 51085.30│ 31410.67│ 14504.87│
│总营收同比增长率(%) │ 7.51│ 4.72│ -10.42│ -18.26│
│加权净资产收益率(%) │ 13.60│ 9.90│ 5.85│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 23.21│ 21.69│ 20.33│ 18.74│
│净利润现金含量(%) │ 141.93│ 100.29│ 152.01│ 149.46│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6700│ 0.3900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8100│ 0.5791│ 0.3300│ 0.1827│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9367│ 0.6721│ 0.3932│ 0.2304│
│每股资本公积金(元) │ 2.8004│ 2.8004│ 2.8004│ 4.6626│
│每股未分配利润(元) │ 3.0521│ 2.8684│ 2.5896│ 3.9580│
│每股净资产(元) │ 7.2542│ 6.9877│ 6.7093│ 10.0975│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3295│ 0.6740│ 0.5977│ 0.3443│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18824.05│ 13126.92│ 9222.63│ 4268.80│
│归母净利(调整后:万) │ 18824.05│ 13126.92│ 9222.63│ 4268.80│
│净利润增长率(%) │ 8.89│ 1.81│ 16.54│ 16.35│
│扣非净利润(万) │ 14995.12│ 11774.70│ 8646.35│ 4095.98│
│营业总收(未调整:万) │ 66195.42│ 48782.11│ 35065.20│ 17744.88│
│营业总收(调整后:万) │ 66195.42│ 48782.11│ 35065.20│ 17744.88│
│总营收同比增长率(%) │ 5.96│ 7.14│ 21.32│ 27.28│
│加权净资产收益率(%) │ 16.32│ 11.61│ 8.22│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 20.00│ 14.71│ 17.94│ 14.75│
│净利润现金含量(%) │ 127.86│ 124.32│ 112.18│ 14.72│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 1.5300│ 1.0700│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2000│ 1.3696│ 1.0100│ 0.4764│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5100│ 1.5269│ 1.0727│ 0.4965│
│每股资本公积金(元) │ 4.6626│ 7.2108│ 7.2108│ 7.2108│
│每股未分配利润(元) │ 3.7276│ 4.9380│ 4.4839│ 4.5149│
│每股净资产(元) │ 9.8670│ 13.6435│ 13.1903│ 13.2181│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9306│ 1.8982│ 1.2034│ 0.0731│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.79│ 4.66│ 5.34│ 6.29│
│速动比率 │ 3.45│ 4.26│ 4.86│ 5.77│
│资产负债比率(%) │ 23.21│ 21.69│ 20.33│ 18.74│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.26│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 98.58│ 61.05│ 69.01│ 32.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.84│ 6.82│ 4.73│ 7.25│
│速动比率 │ 4.40│ 6.13│ 4.26│ 6.65│
│资产负债比率(%) │ 20.00│ 14.71│ 17.94│ 14.75│
│产权比率 │ 0.25│ 0.17│ 0.22│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 137.23│ 140.19│ 61.73│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.89│ 1.88│ 0.87│
│存货周转率 │ 5.31│ 3.83│ 2.51│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.57│ 0.37│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.94│ 0.58│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.32│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.93│ 3.06│ 1.95│ 1.01│
│存货周转率 │ 5.25│ 3.75│ 2.74│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.60│ 0.43│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.33│ 0.95│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.36│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.91│ 9.62│ 5.86│ 2.28│
│销售毛利率 │ 39.26│ 39.93│ 38.15│ 36.58│
│营业利润率 │ 27.45│ 27.26│ 25.67│ 21.69│
│销售净利率 │ 24.45│ 24.44│ 23.25│ 19.80│
│总资产净利率 │ 10.57│ 7.81│ 4.71│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.30│ 11.19│ 8.13│ 3.76│
│销售毛利率 │ 39.20│ 39.74│ 39.64│ 38.95│
│营业利润率 │ 28.73│ 30.48│ 29.85│ 27.63│
│销售净利率 │ 28.44│ 26.91│ 26.30│ 24.06│
│总资产净利率 │ 13.25│ 9.80│ 6.87│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.51│ 4.72│ -10.42│ -18.26│
│营业利润增长率 │ 2.73│ -6.36│ -22.98│ -35.82│
│净利润增长率 │ -7.57│ -4.90│ -20.81│ -32.72│
│净资产增长率 │ 9.55│ 5.52│ 1.32│ 2.34│
│总资产增长率 │ 14.12│ 7.79│ 1.74│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.96│ 7.14│ 21.32│ 27.28│
│营业利润增长率 │ -3.56│ 0.94│ 15.79│ 16.45│
│净利润增长率 │ 8.89│ 1.81│ 16.54│ 16.35│
│净资产增长率 │ 12.46│ 7.25│ 3.69│ 3.90│
│总资产增长率 │ 17.83│ 5.39│ 5.90│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司报告期购买的│ 18939.29│ 10648.32│ 77.86│
│ │银行理财产品到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期收到的│ 123.53│ 324.12│ -61.89│
│ │财务公司承兑的承│ │ │ │
│ │兑票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付款项增加│ 73.11│ 36.87│ 98.30│
│其他流动资产│公司报告期购买的│ 10139.59│ 5399.90│ 87.77│
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期电子级│ 1044.46│ 1573.55│ -33.62│
│ │新型功能性材料制│ │ │ │
│ │造项目-研发楼转 │ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期新增1 │ 11212.11│ 66.59│ 16736.57│
│产 │年以上大额存单 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期银行信│ 8919.49│ 40.00│ 22198.71│
│ │用借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期预收货│ 84.61│ 41.22│ 105.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期应交企│ 971.25│ 696.66│ 39.42│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期其他应│ 218.70│ 135.93│ 60.89│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│递延收益 │公司报告期收到的│ 8957.08│ 6510.31│ 37.58│
│ │与资产相关的政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│股本 │公司报告期资本公│ 18574.55│ 12466.14│ 49.00│
│ │积转增股本 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，面对上│ 71168.24│ 66195.42│ 7.51│
│ │半年全球终端市场│ │ │ │
│ │需求疲软，下半年│ │ │ │
│ │下游需求稳步复苏│ │ │ │
│ │等经营环境，公司│ │ │ │
│ │积极推动产品结构│ │ │ │
│ │转型升级，高端产│ │ │ │
│ │品占比提升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着销售│ 43228.73│ 40248.45│ 7.40│
│ │收入增长营业成本│ │ │ │
│ │也随之增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期随着销售的│ 1066.38│ 995.09│ 7.16│
│ │增长，业务费用也│ │ │ │
│ │随之增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、咨询费│ 4925.19│ 4297.76│ 14.60│
│ │、及业务费用等增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动导│ -252.08│ -801.44│ 68.55│
│ │致汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期加大研发投│ 4740.40│ 3849.89│ 23.13│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 24694.83│ 24067.75│ 2.61│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│用于公司投资建设│ -19697.91│ -20860.63│ 5.57│
│的现金流量净│生产线及配套设备│ │ │ │
│额 │等支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行贷款│ 2904.28│ -5498.57│ 152.82│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司报告期购买的│ 18305.02│ 10648.32│ 71.91│
│ │银行理财产品到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付款项增加│ 78.26│ 36.87│ 112.25│
│其他流动资产│公司购买的大额存│ 432.98│ 5399.90│ -91.98│
│ │单到期收回 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期年产15│ 2297.01│ 1573.55│ 45.98│
│ │000吨高端芯片封 │ │ │ │
│ │装用球形粉体生产│ │ │ │
│ │线建设项目投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期对东莞│ 2693.26│ 66.59│ 3944.31│
│产 │君度生益股权投资│ │ │ │
│ │合伙企业投资增加│ │ │ │
│短期借款 │公司报告期以票据│ 467.23│ 40.00│ 1068.07│
│ │质押形式获得借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期预收货│ 21.83│ 41.22│ -47.06│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期发放年│ 1447.84│ 2158.38│ -32.92│
│ │终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期应交企│ 923.79│ 696.66│ 32.60│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期缴纳上│ 40.48│ 135.93│ -70.22│
│ │年应缴未缴公积金│ │ │ │
│递延收益 │公司报告期收到的│ 8838.68│ 6510.31│ 35.76│
│ │与资产相关的政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│股本 │公司报告期资本公│ 18574.55│ 12466.14│ 49.00│
│ │积转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│公司报告期应收款│ -49.32│ -37.32│ -32.14│
│ │项融资公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司实│ 31410.67│ 35065.20│ -10.42│
│ │现营业收入3.14亿│ │ │ │
│ │元，同比下降10.4│ │ │ │
│ │2%，其中二季度的│ │ │ │
│ │营业收入环比一季│ │ │ │
│ │度增长16.55%。全│ │ │ │
│ │球终端市场需求疲│ │ │ │
│ │软，半导体行业处│ │ │ │
│ │于下行周期，客户│ │ │ │
│ │需求下降，订单减│ │ │ │
│ │少，公司营业收入│ │ │ │
│ │及利润下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着销售│ 19429.00│ 21163.63│ -8.20│
│ │收入减少成本相应│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内差旅费等│ 478.41│ 395.57│ 20.94│
│ │业务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │咨询费及折旧费等│ 2436.97│ 2006.09│ 21.48│
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇率变动较上│ -368.46│ -627.63│ 41.29│
│ │年较小，汇兑收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2117.94│ 2045.04│ 3.56│
│经营活动产生│收到其他经营活动│ 11102.88│ 10346.39│ 7.31│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资建设新生│ 1268.58│ 4604.72│ -72.45│
│的现金流量净│产线及配套设备等│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司分配│ -5320.14│ -4629.88│ -14.91│
│的现金流量净│股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18939.29│ 11749.44│ 18305.02│ 16896.73│
│存货 │ 8588.89│ 8324.31│ 7796.47│ 7054.34│
│应收账款 │ 19177.97│ 18711.85│ 16858.11│ 16756.75│
│其他应收款 │ 66.47│ 70.06│ 81.48│ 78.99│
│流动资产合计 │ 94973.01│ 95623.09│ 85962.73│ 84352.16│
│长期股权投资 │ 2480.66│ ---│ ---│ 2500.00│
│固定资产净额 │ 53990.49│ 52900.21│ 53311.90│ 54267.84│
│无形资产 │ 5014.06│ 5056.52│ 5088.59│ 5126.41│
│非流动资产合计 │ 80497.12│ 70124.02│ 70467.96│ 70547.18│
│资产总计 │ 175470.13│ 165747.11│ 156430.69│ 154899.33│
│流动负债 │ 25049.80│ 20507.78│ 16089.61│ 13406.87│
│非流动负债 │ 15676.41│ 15445.64│ 15718.19│ 15615.67│
│负债合计 │ 40726.21│ 35953.43│ 31807.80│ 29022.54│
│实收资本 │ 18574.55│ 18574.55│ 18574.55│ 12466.14│
│资本公积金 │ 52016.59│ 52016.59│ 52016.59│ 58125.00│
│盈余公积 │ 7485.83│ 5980.56│ 5980.56│ 5980.56│
│未分配利润 │ 56690.85│ 53280.08│ 48100.50│ 49340.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 134743.92│ 129793.68│ 124622.88│ 125876.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10648.32│ 17047.42│ 24354.28│ 34612.30│
│存货 │ 7708.00│ 8060.60│ 7835.76│ 6913.64│
│应收账款 │ 16587.90│ 14845.97│ 18984.64│ 18079.32│
│其他应收款 │ 74.26│ 122.62│ 52.59│ 62.29│
│流动资产合计 │ 84802.97│ 79372.02│ 79258.67│ 83348.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55369.95│ 37761.59│ 38361.68│ 37746.78│
│无形资产 │ 5168.51│ 5189.45│ 5231.03│ 5268.21│
│非流动资产合计 │ 68959.35│ 58148.21│ 58927.26│ 49958.48│
│资产总计 │ 153762.32│ 137520.23│ 138185.92│ 133306.54│
│流动负债 │ 17538.95│ 11640.72│ 16760.01│ 11494.80│
│非流动负债 │ 13220.21│ 8581.35│ 8024.22│ 8171.25│
│负债合计 │ 30759.16│ 20222.08│ 24784.23│ 19666.06│
│实收资本 │ 12466.14│ 8597.34│ 8597.34│ 8597.34│
│资本公积金 │ 58125.00│ 61993.80│ 61993.80│ 61993.80│
│盈余公积 │ 5980.56│ 4298.67│ 4298.67│ 4304.72│
│未分配利润 │ 46468.78│ 42453.54│ 38549.25│ 38816.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 123003.16│ 117298.15│ 113401.69│ 113640.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71168.24│ 51085.30│ 31410.67│ 14504.87│
│营业成本 │ 43228.73│ 30687.35│ 19429.00│ 9198.94│
│营业税金及附加 │ 749.96│ 578.49│ 382.80│ 192.30│
│销售费用 │ 1066.38│ 779.65│ 478.41│ 259.07│
│财务费用 │ -252.08│ -356.97│ -368.46│ 51.84│
│管理费用 │ 4925.19│ 3846.05│ 2436.97│ 1172.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 267.82│ -8.33│ -22.99│ 147.21│
│投资收益 │ 1043.59│ 939.95│ 575.60│ 118.41│
│营业利润 │ 19538.26│ 13924.10│ 8062.12│ 3146.33│
│营业外收入 │ 221.77│ 200.91│ 150.91│ 95.30│
│营业外支出 │ 23.90│ 3.90│ 3.90│ 0.04│
│利润总额 │ 19736.14│ 14121.12│ 8209.14│ 3241.59│
│所得税 │ 2336.70│ 1637.73│ 905.32│ 369.75│
│净利润 │ 17399.44│ 12483.39│ 7303.81│ 2871.84│
│归属母公司净利润 │ 17399.44│ 12483.39│ 7303.81│ 2871.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66195.42│ 48782.11│ 35065.20│ 17744.88│
│营业成本 │ 40248.45│ 29395.28│ 21163.63│ 10832.50│
│营业税金及附加 │ 685.72│ 488.42│ 334.40│ 185.89│
│销售费用 │ 995.09│ 650.93│ 395.57│ 210.81│
│财务费用 │ -801.44│ -1061.28│ -627.63│ -17.82│
│管理费用 │ 4297.76│ 3171.71│ 2006.09│ 952.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 215.87│ 83.85│ -18.13│ 1.25│
│投资收益 │ 483.93│ 415.92│ 316.80│ 87.00│
│营业利润 │ 19019.88│ 14869.07│ 10467.84│ 4902.71│
│营业外收入 │ 416.07│ 206.03│ 102.56│ 0.45│
│营业外支出 │ 120.74│ 39.43│ 39.43│ 35.14│
│利润总额 │ 19315.20│ 15035.66│ 10530.97│ 4868.03│
│所得税 │ 491.15│ 1908.74│ 1308.34│ 599.23│
│净利润 │ 18824.05│ 13126.92│ 9222.63│ 4268.80│
│归属母公司净利润 │ 18824.05│ 13126.92│ 9222.63│ 4268.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78178.07│ 58097.91│ 38988.68│ 19857.44│
│经营活动现金流出 │ 53483.25│ 45578.80│ 27885.80│ 15565.09│
│经营活动现金流量净额│ 24694.83│ 12519.10│ 11102.88│ 4292.36│
│投资活动现金流入 │ 87188.28│ 77113.38│ 57778.73│ 19629.42│
│资本性支出 │ 5301.67│ 4331.98│ 3010.16│ 2098.54│
│投资活动现金流出 │ 106886.19│ 88831.98│ 56510.16│ 17598.54│
│投资活动现金流量净额│ -19697.91│ -11718.60│ 1268.58│ 2030.88│
│筹资活动现金流入 │ 9367.23│ 5467.23│ 467.23│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6462.95│ 5840.44│ 5787.36│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 2904.28│ -373.21│ -5320.14│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 100.72│ 188.23│ 226.06│ -48.03│
│现金及等价物净增加额│ 8001.92│ 615.53│ 7277.38│ 6275.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74132.69│ 57085.23│ 38734.53│ 15075.29│
│经营活动现金流出 │ 50064.94│ 40766.13│ 28388.15│ 14446.90│
│经营活动现金流量净额│ 24067.75│ 16319.10│ 10346.39│ 628.39│
│投资活动现金流入 │ 94862.15│ 75125.47│ 53135.47│ 26268.40│
│资本性支出 │ 15481.78│ 13469.90│ 9296.43│ 2815.47│
│投资活动现金流出 │ 115722.78│ 84104.22│ 48530.75│ 4115.47│
│投资活动现金流量净额│ -20860.63│ -8978.75│ 4604.72│ 22152.93│
│筹资活动现金流入 │ 667.63│ 627.63│ 627.63│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6166.20│ 5257.52│ 5257.52│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -5498.57│ -4629.88│ -4629.88│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 575.94│ 646.43│ 414.10│ -22.86│
│现金及等价物净增加额│ -1715.51│ 3356.89│ 10735.33│ 22758.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14504.87│ 20.38│ 2871.8
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