财务分析☆ ◇688302 海创药业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -15407.14│ -29415.84│ -30151.48│ -30617.99│ -48984.95│ -11170.46│
│净利润增长率(%) │ 35.28│ 2.44│ 1.52│ 37.50│ -338.52│ -189.55│
│扣非净利润(万) │ -16734.21│ -32502.96│ -34052.19│ -34588.30│ -45592.38│ -12526.98│
│营业总收入(万元) │ 10.97│ ---│ 165.08│ 0.00│ 0.00│ 422.65│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -100.00│ 18.66│
│加权净资产收益率(%) │ -11.86│ -19.93│ -22.29│ -34.50│ -226.44│ ---│
│资产负债比率(%) │ 12.33│ 8.35│ 8.63│ 19.71│ 16.98│ 180.03│
│净利润现金含量(%) │ 90.85│ 86.86│ 104.45│ 74.41│ 49.74│ 72.90│
│基本每股收益(元) │ -1.5600│ -2.9700│ -3.3200│ -4.1200│ -6.9700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -1.6901│ -3.2800│ -3.7500│ -4.6600│ -6.4800│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.5560│ -2.9708│ -3.0451│ -4.1233│ -6.5968│ -3.7768│
│每股资本公积金(元) │ 26.0240│ 25.8361│ 25.0698│ 18.9766│ 17.5111│ 3.3367│
│每股未分配利润(元) │ -14.5865│ -13.0304│ -10.0596│ -9.3534│ -5.2301│ -5.5599│
│每股净资产(元) │ 12.4382│ 13.8068│ 16.0115│ 10.6200│ 13.2800│ -1.2200│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4137│ -2.5805│ -3.1805│ -3.0700│ -3.2800│ -2.7500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15407.14│ -10041.20│ -4721.48│ -29415.84│ -23804.56│ -16520.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23804.56│ -16520.00│
│净利润增长率(%) │ 35.28│ 39.22│ 37.36│ 2.44│ -6.97│ -11.72│
│扣非净利润(万) │ -16734.21│ -10999.88│ -5271.89│ -32502.96│ -26171.21│ -18223.53│
│营业总收(未调整:万) │ 10.97│ 10.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -11.86│ -7.59│ -3.51│ -19.93│ -15.93│ -10.85│
│资产负债比率(%) │ 12.33│ 11.49│ 7.55│ 8.35│ 10.89│ 10.45│
│净利润现金含量(%) │ 90.85│ 98.73│ 128.49│ 86.86│ 84.18│ 78.01│
│基本每股收益(元) │ -1.5600│ -1.0100│ -0.4800│ -2.9700│ -2.4000│ -1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -1.6901│ -1.1100│ -0.5324│ -3.2800│ -2.6431│ -1.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.5560│ -1.0141│ -0.4768│ -2.9708│ -2.4041│ -1.6684│
│每股资本公积金(元) │ 26.0240│ 25.9614│ 25.8988│ 25.8361│ 25.6420│ 25.4601│
│每股未分配利润(元) │ -14.5865│ -14.0445│ -13.5073│ -13.0304│ -12.4637│ -11.7280│
│每股净资产(元) │ 12.4382│ 12.9185│ 13.3929│ 13.8068│ 14.1809│ 14.7350│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4137│ -1.0012│ -0.6127│ -2.5805│ -2.0238│ -1.3016│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.38│ 10.74│ 11.65│ 4.99│ 5.93│ 0.50│
│速动比率 │ 6.38│ 10.74│ 11.65│ 4.99│ 5.93│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 12.33│ 8.35│ 8.63│ 19.71│ 16.98│ 180.03│
│产权比率 │ 0.14│ 0.09│ 0.09│ 0.25│ 0.20│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.93│ -2.39│ -2.28│ -1.19│ -1.22│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.38│ 7.21│ 11.83│ 10.74│ 8.23│ 8.84│
│速动比率 │ 6.38│ 7.21│ 11.83│ 10.74│ 8.23│ 8.84│
│资产负债比率(%) │ 12.33│ 11.49│ 7.55│ 8.35│ 10.89│ 10.45│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.08│ 0.09│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.93│ -0.70│ -0.67│ -2.39│ -1.30│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 1.13│ ---│ 134.51│ ---│ ---│ 75.67│
│流动资产周转率 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.02│ ---│ 0.27│ 0.00│ 0.00│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 1.13│ 1.27│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.51│ -21.52│ -19.02│ -38.82│ -49.67│ ---│
│销售毛利率 │ 12.04│ ---│ 53.57│ ---│ ---│ 93.64│
│营业利润率 │ -140393.82│ ---│ -18261.39│ ---│ ---│ -2640.29│
│销售净利率 │ -140403.81│ ---│ -18264.52│ ---│ ---│ -2641.02│
│总资产净利率 │ -10.64│ -18.23│ -22.19│ -28.22│ -79.48│ -248.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.51│ -7.85│ -3.56│ -21.52│ -16.95│ -11.32│
│销售毛利率 │ 12.04│ 12.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ -140393.82│ -91494.88│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售净利率 │ -140403.81│ -91504.53│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产净利率 │ -10.64│ -6.84│ -3.23│ -18.23│ -14.38│ -9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -100.00│ 18.66│
│营业利润增长率 │ 35.28│ 2.43│ 1.54│ 37.48│ -338.85│ -188.61│
│净利润增长率 │ 35.28│ 2.44│ 1.52│ 37.50│ -338.52│ -189.55│
│净资产增长率 │ -9.91│ -13.77│ 101.00│ -20.02│ 2826.30│ -273.35│
│总资产增长率 │ -5.82│ -14.03│ 76.62│ -17.30│ 2556.54│ -1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ 35.28│ 39.22│ 37.36│ 2.43│ -6.99│ -11.75│
│净利润增长率 │ 35.28│ 39.22│ 37.36│ 2.44│ -6.97│ -11.72│
│净资产增长率 │ -9.91│ -6.43│ -3.00│ -13.77│ -11.43│ -7.97│
│总资产增长率 │ -5.82│ -3.11│ -3.83│ -14.03│ -9.18│ -6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期研发项目│ -15407.14│ -23804.56│ 35.28│
│司股东的净利│研发阶段不同及为│ │ │ │
│润 │提高资金使用效率│ │ │ │
│ │重点推进优化调整│ │ │ │
│ │的产品管线致研发│ │ │ │
│ │投入同比降低；股│ │ │ │
│ │权激励到期解锁计│ │ │ │
│ │提股份支付费用减│ │ │ │
│ │少；商业化团队建│ │ │ │
│ │设投入增加；以及│ │ │ │
│ │投资理财收益减少│ │ │ │
│ │等致亏损同比减少│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期研发项目│ -16734.21│ -26171.21│ 36.06│
│司股东的扣除│研发阶段不同及为│ │ │ │
│非经常性损益│提高资金使用效率│ │ │ │
│的净利润 │重点推进优化调整│ │ │ │
│ │的产品管线致研发│ │ │ │
│ │投入同比降低；股│ │ │ │
│ │权激励到期解锁计│ │ │ │
│ │提股份支付费用减│ │ │ │
│ │少；商业化团队建│ │ │ │
│ │设投入增加；以及│ │ │ │
│ │投资理财收益减少│ │ │ │
│ │等致亏损同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│研发支出减少、收│ -13997.96│ -20039.00│ 30.15│
│的现金流量净│到的税费返还减少│ │ │ │
│额 │及收到的政府补助│ │ │ │
│ │增加致经营净现流│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发投入合计│本报告期氘恩扎鲁│ 13330.83│ 20675.70│ -35.52│
│ │胺软胶囊（项目号│ │ │ │
│ │：HC-1119）处于 │ │ │ │
│ │新药上市申请国家│ │ │ │
│ │药品监督管理局药│ │ │ │
│ │品审评中心审评阶│ │ │ │
│ │段，及为提高资金│ │ │ │
│ │使用效率重点推进│ │ │ │
│ │优化调整的产品管│ │ │ │
│ │线，研发项目研发│ │ │ │
│ │阶段不同投入不同│ │ │ │
│ │致研发投入同比降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期研发持续投入│ 53344.07│ 81322.70│ -34.40│
│ │、研发生产基地建│ │ │ │
│ │设支出 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 44093.87│ 29062.22│ 51.72│
│产 │款未到期 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2380.81│ 3005.19│ -20.78│
│其他应收款 │本期账龄延长计提│ 89.50│ 138.63│ -35.44│
│ │坏账 │ │ │ │
│存货 │本期试剂耗材增加│ 14.69│ 0.56│ 2535.15│
│其他流动资产│增值税进项税额增│ 2376.30│ 1193.36│ 99.13│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 703.23│ 703.23│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 500.76│ 584.47│ -14.32│
│在建工程 │对研发生产建设基│ 26378.15│ 16953.84│ 55.59│
│ │地的投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1062.61│ 1260.64│ -15.71│
│无形资产 │--- │ 3088.55│ 3121.00│ -1.04│
│长期待摊费用│本期房屋装修摊销│ 2.06│ 4.12│ -50.00│
│其他非流动资│三年期大额存单金│ 10483.80│ 11806.55│ -11.20│
│产 │额 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立银行承兑│ 3660.18│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收合同款项│ 16.46│ 0.00│ ---│
│应付账款 │--- │ 8998.47│ 9286.85│ -3.11│
│应付职工薪酬│薪酬绩效考核计提│ 644.86│ 496.44│ 29.90│
│ │差异 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 107.12│ 121.51│ -11.84│
│其他应付款 │--- │ 402.02│ 402.87│ -0.21│
│一年内到期的│--- │ 356.95│ 376.82│ -5.27│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 763.99│ 907.99│ -15.86│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 1655.00│ 855.00│ 93.57│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期出售材料│ 10.97│ 0.00│ ---│
│营业成本 │本报告期出售材料│ 9.65│ 0.00│ ---│
│销售费用 │本期营销团队人工│ 576.91│ 151.79│ 280.08│
│ │支出等费用 │ │ │ │
│管理费用 │本期部分员工股权│ 2136.72│ 3969.80│ -46.18│
│ │激励到期解锁，计│ │ │ │
│ │提股份支付费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期取得的汇兑收│ -558.07│ -747.69│ 25.36│
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期氘恩扎鲁│ 8792.35│ 14797.77│ -40.58│
│ │胺软胶囊（项目号│ │ │ │
│ │：HC-1119）处于 │ │ │ │
│ │新药上市申请国家│ │ │ │
│ │药品监督管理局药│ │ │ │
│ │品审评中心审评阶│ │ │ │
│ │段，及为提高资金│ │ │ │
│ │使用效率重点推进│ │ │ │
│ │优化调整的产品管│ │ │ │
│ │线，研发项目研发│ │ │ │
│ │阶段不同投入不同│ │ │ │
│经营活动产生│研发支出减少、收│ -9913.71│ -12887.61│ 23.08│
│的现金流量净│到的税费返还减少│ │ │ │
│额 │及收到的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期利用闲置│ -22134.69│ -29285.40│ 24.42│
│的现金流量净│资金开展结构性存│ │ │ │
│额 │款投资现金流净额│ │ │ │
│ │减少及研发生产基│ │ │ │
│ │地建设投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无利息支出及│ -175.47│ -266.55│ 34.17│
│的现金流量净│与设备租赁相关的│ │ │ │
│额 │现金流出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48804.73│ 81322.70│ 120161.02│ 90122.30│ 113858.64│ 1973.00│
│存货 │ 16.52│ 0.56│ 0.65│ 0.49│ 0.45│ 0.43│
│应收票据及应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1826.79│ 3005.19│ 2469.96│ 3095.14│ 3713.64│ 980.28│
│其他应收款 │ 129.01│ 138.63│ 167.22│ 54.38│ 13.78│ 287.00│
│流动资产合计 │ 95675.98│ 114722.65│ 161131.01│ 95524.35│ 118240.10│ 3990.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 460.81│ 584.47│ 700.85│ 517.58│ 426.57│ 354.24│
│在建工程 │ 28821.51│ 16953.84│ 7375.77│ 299.70│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3072.32│ 3121.00│ 3185.91│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44797.82│ 34433.86│ 12376.44│ 2710.74│ 548.38│ 481.29│
│资产总计 │ 140473.80│ 149156.51│ 173507.44│ 98235.09│ 118788.48│ 4471.55│
│应付票据及应付账款 │ 13427.66│ 9286.85│ 8996.02│ 8303.17│ 5266.31│ 1915.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 15005.03│ 10684.49│ 13827.13│ 19132.98│ 19928.93│ 8050.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2311.55│ 1762.99│ 1141.12│ 226.02│ 245.00│ ---│
│负债合计 │ 17316.58│ 12447.47│ 14968.25│ 19359.00│ 20173.93│ 8050.03│
│实收资本 │ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│ 7425.56│ 7425.56│ 2957.66│
│资本公积金 │ 257678.58│ 255818.16│ 248229.90│ 140912.18│ 130029.77│ 9868.79│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -144428.78│ -129021.63│ -99605.79│ -69454.31│ -38836.32│ -16444.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 38.68│
│归属母公司权益 │ 123157.22│ 136709.03│ 158539.19│ 78876.09│ 98614.55│ -3617.16│
│股东权益合计 │ 123157.22│ 136709.03│ 158539.19│ 78876.09│ 98614.55│ -3578.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48804.73│ 53344.07│ 28345.94│ 81322.70│ 73853.81│ 78069.55│
│存货 │ 16.52│ 14.69│ 0.52│ 0.56│ 0.44│ 0.46│
│应收票据及应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1826.79│ 2380.81│ 3354.35│ 3005.19│ 3745.54│ 2882.71│
│其他应收款 │ 129.01│ 89.50│ 96.96│ 138.63│ 143.70│ 141.66│
│流动资产合计 │ 95675.98│ 102299.25│ 107135.31│ 114722.65│ 126578.39│ 134254.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 460.81│ 500.76│ 534.92│ 584.47│ 632.73│ 652.81│
│在建工程 │ 28821.51│ 26378.15│ 19877.17│ 16953.84│ 13664.23│ 11743.25│
│无形资产 │ 3072.32│ 3088.55│ 3104.77│ 3121.00│ 3137.23│ 3153.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44797.82│ 42219.17│ 36308.63│ 34433.86│ 30994.19│ 28663.66│
│资产总计 │ 140473.80│ 144518.42│ 143443.94│ 149156.51│ 157572.58│ 162918.44│
│应付票据及应付账款 │ 13427.66│ 12658.64│ 7759.74│ 9286.85│ 10706.67│ 10320.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21.26│ 16.46│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 15005.03│ 14186.06│ 9057.65│ 10684.49│ 15388.82│ 15181.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2311.55│ 2418.99│ 1775.96│ 1762.99│ 1770.30│ 1837.50│
│负债合计 │ 17316.58│ 16605.04│ 10833.61│ 12447.47│ 17159.12│ 17019.16│
│实收资本 │ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│
│资本公积金 │ 257678.58│ 257058.44│ 256438.30│ 255818.16│ 253895.76│ 252094.61│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -144428.78│ -139062.84│ -133743.11│ -129021.63│ -123410.35│ -116125.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 123157.22│ 127913.37│ 132610.33│ 136709.03│ 140413.46│ 145899.27│
│股东权益合计 │ 123157.22│ 127913.37│ 132610.33│ 136709.03│ 140413.46│ 145899.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 10.97│ ---│ 165.08│ 0.00│ 0.00│ 422.65│
│营业总成本 │ 16712.99│ 32469.54│ 34204.44│ 34660.58│ 50483.84│ 12959.44│
│营业税金及附加 │ 33.55│
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