财务分析☆ ◇688302 海创药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4721.48│ -29415.84│ -23804.56│ -16520.00│
│净利润增长率(%) │ 37.36│ 2.44│ -6.97│ -11.72│
│扣非净利润(万) │ -5271.89│ -32502.96│ -26171.21│ -18223.53│
│营业总收入(万元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ -100.00│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -3.51│ -19.93│ -15.93│ -10.85│
│资产负债比率(%) │ 7.55│ 8.35│ 10.89│ 10.45│
│净利润现金含量(%) │ 128.49│ 86.86│ 84.18│ 78.01│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -2.9700│ -2.4000│ -1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5324│ -3.2800│ -2.6431│ -1.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4768│ -2.9708│ -2.4041│ -1.6684│
│每股资本公积金(元) │ 25.8988│ 25.8361│ 25.6420│ 25.4601│
│每股未分配利润(元) │ -13.5073│ -13.0304│ -12.4637│ -11.7280│
│每股净资产(元) │ 13.3929│ 13.8068│ 14.1809│ 14.7350│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6127│ -2.5805│ -2.0238│ -1.3016│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7536.93│ -30151.48│ -22252.96│ -14787.04│
│归母净利(调整后:万) │ -7536.93│ -30151.48│ -22252.96│ -14787.04│
│净利润增长率(%) │ 13.27│ 1.52│ -6.03│ 0.14│
│扣非净利润(万) │ -8261.19│ -34052.19│ -24917.34│ -16399.49│
│营业总收(未调整:万) │ ---│ 165.08│ ---│ ---│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 165.08│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -4.84│ -22.29│ -18.09│ -16.30│
│资产负债比率(%) │ 9.53│ 8.63│ 9.05│ 8.00│
│净利润现金含量(%) │ 84.94│ 104.45│ 85.98│ 100.59│
│基本每股收益(元) │ -0.7600│ -3.3200│ -2.4800│ -1.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8343│ -3.7500│ -2.5165│ -1.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7612│ -3.0451│ -2.2474│ -1.4934│
│每股资本公积金(元) │ 25.2633│ 25.0698│ 24.7918│ 24.5650│
│每股未分配利润(元) │ -10.8208│ -10.0596│ -9.2619│ -8.5079│
│每股净资产(元) │ 15.4435│ 16.0115│ 16.5306│ 17.0596│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6466│ -3.1805│ -1.9324│ -1.5023│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.83│ 10.74│ 8.23│ 8.84│
│速动比率 │ 11.83│ 10.74│ 8.23│ 8.84│
│资产负债比率(%) │ 7.55│ 8.35│ 10.89│ 10.45│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -66.98│ -239.14│ -130.22│ -84.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.83│ 11.65│ 10.90│ 12.53│
│速动比率 │ 10.83│ 11.65│ 10.90│ 12.53│
│资产负债比率(%) │ 9.53│ 8.63│ 9.05│ 8.00│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -45.14│ -227.76│ -120.43│ -104.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ 134.51│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ 0.27│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.56│ -21.52│ -16.95│ -11.32│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售净利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产净利率 │ -3.23│ -18.23│ -14.38│ -9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.93│ -19.02│ -13.60│ -8.75│
│销售毛利率 │ ---│ 53.57│ ---│ ---│
│营业利润率 │ ---│ -18261.39│ ---│ ---│
│销售净利率 │ ---│ -18264.52│ ---│ ---│
│总资产净利率 │ -4.40│ -22.19│ -16.00│ -10.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ -100.00│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ 37.36│ 2.43│ -6.99│ -11.75│
│净利润增长率 │ 37.36│ 2.44│ -6.97│ -11.72│
│净资产增长率 │ -3.00│ -13.77│ -11.43│ -7.97│
│总资产增长率 │ -3.83│ -14.04│ -9.18│ -6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ 13.22│ 1.54│ -6.01│ 0.18│
│净利润增长率 │ 13.27│ 1.52│ -6.03│ 0.14│
│净资产增长率 │ -3.55│ 101.00│ 107.51│ 114.16│
│总资产增长率 │ -2.58│ 76.63│ 83.21│ 86.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期组建营销团队│ 835.92│ 0.00│ ---│
│ │人工费用 │ │ │ │
│管理费用 │本期部分员工股权│ 7964.18│ 9703.76│ -17.93│
│ │激励到期解锁，计│ │ │ │
│ │提股份支付费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1199.08│ -747.57│ -60.40│
│ │及汇兑收益减少等│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 24826.80│ 25136.73│ -1.23│
│经营活动产生│本期人员投入增加│ -25550.71│ -31492.38│ 18.87│
│的现金流量净│、研发支出增加及│ │ │ │
│额 │无上期支付在研项│ │ │ │
│ │目权益转让费用9,│ │ │ │
│ │433.96万元 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回上期│ -9932.89│ -40989.65│ 75.77│
│的现金流量净│办理本期赎回理财│ │ │ │
│额 │产品3.65亿元，本│ │ │ │
│ │报告期利用闲置资│ │ │ │
│ │金购买结构性存款│ │ │ │
│ │2.9亿未到期未赎 │ │ │ │
│ │回及随着研发生产│ │ │ │
│ │基地建设进度的推│ │ │ │
│ │进，建设投入金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期内首次公开发│ -3529.46│ 101739.99│ -103.47│
│的现金流量净│行人民币普通股(A│ │ │ │
│额 │股)2,476万股，募│ │ │ │
│ │集资金总额为人民│ │ │ │
│ │币10.63亿元，扣 │ │ │ │
│ │减各发行费用后，│ │ │ │
│ │实际募集资金净额│ │ │ │
│ │人民币9.95亿元流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│货币资金 │本期研发持续投入│ 81322.70│ 120161.02│ -32.32│
│ │、研发生产基地建│ │ │ │
│ │设支出 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末系购买结│ 29062.22│ 36624.12│ -20.65│
│产 │构性存款未到期 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 3005.19│ 2469.96│ 21.67│
│其他流动资产│增值税留底退税增│ 1193.36│ 1708.04│ -30.13│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│对深圳虹信投资公│ 703.23│ 500.00│ 40.65│
│融资产 │允价值变动 │ │ │ │
│在建工程 │对研发生产建设基│ 16953.84│ 7375.77│ 129.86│
│ │地的投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁合同│ 1260.64│ 584.81│ 115.56│
│ │到期续签 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期房屋装修摊销│ 4.12│ 8.25│ -50.06│
│其他非流动资│本期购买三年期大│ 11806.55│ 20.86│ 56498.99│
│产 │额存单 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款到期│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│ │偿还 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 9286.85│ 8996.02│ 3.23│
│应付职工薪酬│本期薪资变动 │ 496.44│ 911.90│ -45.56│
│应交税费 │代扣个人所得税计│ 121.51│ 78.51│ 54.77│
│ │提 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末代付政府补│ 402.87│ 596.10│ -32.42│
│ │助减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期续签房屋租赁│ 376.82│ 244.60│ 54.06│
│非流动负债 │合同 │ │ │ │
│租赁负债 │本期续签房屋租赁│ 907.99│ 331.12│ 174.22│
│ │合同 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 855.00│ 810.00│ 5.56│
│营业收入 │本期无医药中间体│ ---│ 165.08│ -100.00│
│ │销售 │ │ │ │
│营业成本 │本期无医药中间体│ ---│ 76.65│ -100.00│
│ │销售 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财及研│ 78069.55│ 120161.02│ -35.03│
│ │发投入 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 51725.85│ 36624.12│ 41.23│
│产 │款 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2882.71│ 2469.96│ 16.71│
│其他应收款 │--- │ 141.66│ 167.22│ -15.29│
│其他流动资产│--- │ 1434.56│ 1708.04│ -16.01│
│其他非流动金│--- │ 500.00│ 500.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 652.81│ 700.85│ -6.85│
│在建工程 │本期研发生产基地│ 11743.25│ 7375.77│ 59.21│
│ │建设进度推进投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁到期│ 1471.22│ 584.81│ 151.57│
│ │，新签房屋租赁使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 3153.45│ 3185.91│ -1.02│
│长期待摊费用│租房装修摊销 │ 6.18│ 8.25│ -25.00│
│其他非流动资│购买大额存单本金│ 11136.74│ 20.86│ 53297.00│
│产 │1亿及生产设备预 │ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 3000.00│ 3000.00│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 10320.95│ 8996.02│ 14.73│
│应付职工薪酬│--- │ 974.29│ 911.90│ 6.84│
│应交税费 │代扣个人所得税计│ 28.66│ 78.51│ -63.50│
│ │提跨期 │ │ │ │
│其他应付款 │代收代付政府补助│ 426.89│ 596.10│ -28.39│
│ │本期支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期房屋租赁到期│ 430.87│ 244.60│ 76.16│
│非流动负债 │，新签房屋租赁使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁到期│ 1027.50│ 331.12│ 210.31│
│ │，新签房屋租赁使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 810.00│ 810.00│ 0.00│
│销售费用 │本期启动为筹备产│ 151.79│ ---│ ---│
│ │品上市营销团队搭│ │ │ │
│ │建产生人工费用 │ │ │ │
│管理费用 │实施股权激励股份│ 3969.80│ 4575.03│ -13.23│
│ │支付摊销费用同比│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
│财务费用 │美元利息收入、大│ -747.69│ -358.41│ -108.61│
│ │额存单计息及汇率│ │ │ │
│ │变动影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发团队建设不断│ 14797.77│ 12167.10│ 21.62│
│ │加强，同期研发的│ │ │ │
│ │多个创新药物项目│ │ │ │
│ │在不同研发阶段研│ │ │ │
│ │发投入不同 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动退税现金│ -12887.61│ -14874.90│ 13.36│
│的现金流量净│流入增加及经营活│ │ │ │
│额 │动现金流出同比减│ │ │ │
│ │少1,526.18万元 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期利用闲置│ -29285.40│ -36212.44│ 19.13│
│的现金流量净│资金开展结构性存│ │ │ │
│额 │款投资现流净额增│ │ │ │
│ │加及研发生产基地│ │ │ │
│ │建设支出同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│上期首次公开发行│ -266.55│ 99132.76│ -100.27│
│的现金流量净│人民币普通股(A股│ │ │ │
│额 │)2,476万股，募集│ │ │ │
│ │资金总额为人民币│ │ │ │
│ │10.63亿元，扣减 │ │ │ │
│ │各发行费用后，实│ │ │ │
│ │际募集资金净额人│ │ │ │
│ │民币9.95亿元增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28345.94│ 81322.70│ 73853.81│ 78069.55│
│存货 │ 0.52│ 0.56│ 0.44│ 0.46│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 96.96│ 138.63│ 143.70│ 141.66│
│流动资产合计 │ 107135.31│ 114722.65│ 126578.39│ 134254.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 534.92│ 584.47│ 632.73│ 652.81│
│无形资产 │ 3104.77│ 3121.00│ 3137.23│ 3153.45│
│非流动资产合计 │ 36308.63│ 34433.86│ 30994.19│ 28663.66│
│资产总计 │ 143443.94│ 149156.51│ 157572.58│ 162918.44│
│流动负债 │ 9057.65│ 10684.49│ 15388.82│ 15181.66│
│非流动负债 │ 1775.96│ 1762.99│ 1770.30│ 1837.50│
│负债合计 │ 10833.61│ 12447.47│ 17159.12│ 17019.16│
│实收资本 │ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│
│资本公积金 │ 256438.30│ 255818.16│ 253895.76│ 252094.61│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -133743.11│ -129021.63│ -123410.35│ -116125.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132610.33│ 136709.03│ 140413.46│ 145899.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79079.56│ 120161.02│ 27560.91│ 138870.50│
│存货 │ 0.41│ 0.65│ 0.52│ 0.40│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 172.26│ 167.22│ 177.98│ 171.12│
│流动资产合计 │ 153665.13│ 161131.01│ 173181.86│ 178245.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 682.97│ 700.85│ 599.45│ 635.01│
│无形资产 │ 3169.68│ 3185.91│ 3202.13│ 3218.36│
│非流动资产合计 │ 15360.05│ 12376.44│ 6792.03│ 5352.62│
│资产总计 │ 169025.18│ 173507.44│ 179973.89│ 183598.42│
│流动负债 │ 14183.92│ 13827.13│ 15888.24│ 14230.43│
│非流动负债 │ 1926.58│ 1141.12│ 406.80│ 451.15│
│负债合计 │ 16110.50│ 14968.25│ 16295.05│ 14681.58│
│实收资本 │ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│ 9901.56│
│资本公积金 │ 250146.41│ 248229.90│ 245477.26│ 243231.63│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -107142.72│ -99605.79│ -91707.26│ -84241.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 152914.67│ 158539.19│ 163678.84│ 168916.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业成本 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业税金及附加 │ 9.53│ 41.71│ 24.52│ 19.57│
│销售费用 │ 304.03│ 835.92│ 548.41│ 151.79│
│财务费用 │ -282.44│ -1199.08│ -986.49│ -747.69│
│管理费用 │ 1002.24│ 7964.18│ 5876.65│ 3969.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 129.32│ 835.06│ 569.61│ 445.83│
│投资收益 │ 300.37│ 1648.27│ 1344.79│ 919.91│
│营业利润 │ -4721.38│ -29413.43│ -23802.71│ -16518.19│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.10│ 0.50│ 0.07│ 0.05│
│利润总额 │ -4721.48│ -29413.93│ -23802.78│ -16518.24│
│所得税 │ ---│ 1.91│ 1.78│ 1.76│
│净利润 │ -4721.48│ -29415.84│ -23804.56│ -16520.00│
│归属母公司净利润 │ -4721.48│ -29415.84│ -23804.56│ -16520.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ ---│ 165.08│ ---│ ---│
│营业成本 │ ---│ 76.65│ ---│ ---│
│营业税金及附加 │ 2.26│ 34.87│ 12.50│ 12.45│
│销售费用 │ 59.31│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -70.58│ -747.57│ -891.90│ -358.41│
│管理费用 │ 1905.54│ 9703.76│ 7044.67│ 4575.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 319.98│ 1026.95│ 902.84│ 154.59│
│投资收益 │ 338.72│ 1862.31│ 1094.19│ 918.40│
│营业利润 │ -7536.88│ -30146.31│ -22247.81│ -14781.95│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.05│ 5.17│ 5.15│ 5.09│
│利润总额 │ -7536.93│ -30151.48│ -22252.96│ -14787.04│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -7536.93│ -30151.48│ -22252.96│ -14787.04│
│归属母公司净利润 │ -7536.93│ -30151.48│ -22252.96│ -14787.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 274.56│ 3763.02│ 2116.05│ 1724.56│
│经营活动现金流出 │ 6341.22│ 29313.73│ 22155.05│ 14612.17│
│经营活动现金流量净额│ -6066.66│ -25550.71│ -20039.00│ -12887.61│
│投资活动现金流入 │ 77384.34│ 503684.71│ 395310.93│ 274641.21│
│资本性支出 │ 2688.55│ 9917.60│ 7736.30│ 5626.62│
│投资活动现金流出 │ 124188.55│ 513617.60│ 421436.30│ 303926.62│
│投资活动现金流量净额│ -46804.21│ -9932.89│ -26125.37│ -29285.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 50.00│ 50.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 80.51│ 3579.46│ 477.19│ 266.55│
│筹资活动现金流量净额│ -80.51│ -3529.46│ -427.19│ -266.55│
│汇率变动对现金的影响│ 11.62│ 174.78│ 284.35│ 348.10│
│现金及等价物净增加额│ -52939.76│ -38838.28│ -46307.21│ -42091.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 302.21│ 3821.99│ 1510.52│ 1263.45│
│经营活动现金流出 │ 6704.14│ 35314.37│ 20643.92│ 16138.35│
│经营活动现金流量净额│ -6401.92│ -31492.38│ -19133.40│ -14874.90│
│投资活动现金流入 │ 89990.65│ 504331.06│ 268323.70│ 206473.50│
│资本性支出 │ 2092.67│ 6920.71│ 3533.90│ 2185.95│
│投资活动现金流出 │ 124392.67│ 545320.71│ 411933.90│ 242685.95│
│投资活动现金流量净额│ -34402.03│ -40989.65│ -143610.20│ -36212.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 104010.49│ 101010.49│ 101010.49│
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