财务分析☆ ◇688303 大全能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 576269.62│ 511506.69│ 442612.21│ 291103.67│
│净利润增长率(%) │ -69.86│ -66.09│ -53.53│ -32.49│
│扣非净利润(万) │ 577593.65│ 484182.57│ 442511.83│ 290965.52│
│营业总收入(万元) │ 1632908.15│ 1287806.79│ 932471.49│ 485637.01│
│总营收同比增长率(%) │ -47.22│ -47.81│ -42.93│ -40.26│
│加权净资产收益率(%) │ 13.30│ 11.25│ 9.81│ 6.19│
│资产负债比率(%) │ 13.45│ 13.45│ 12.88│ 12.08│
│净利润现金含量(%) │ 151.69│ 197.47│ 122.19│ 184.67│
│基本每股收益(元) │ 2.7000│ 2.3900│ 2.0700│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7000│ 2.2573│ 2.0700│ 1.3613│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.6866│ 2.3847│ 2.0708│ 1.3620│
│每股资本公积金(元) │ 8.1638│ 8.1521│ 8.0561│ 8.0060│
│每股未分配利润(元) │ 10.9059│ 10.6040│ 10.3191│ 13.2102│
│每股净资产(元) │ 20.4571│ 20.2455│ 19.8850│ 22.7235│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0753│ 4.7090│ 2.5304│ 2.5151│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1912087.13│ 1508497.12│ 952490.51│ 431194.03│
│归母净利(调整后:万) │ 1912087.13│ 1508497.12│ 952490.51│ 431194.03│
│净利润增长率(%) │ 234.06│ 237.23│ 340.81│ 640.85│
│扣非净利润(万) │ 1914875.80│ 1510764.74│ 952913.61│ 430330.67│
│营业总收(未调整:万) │ 3094030.64│ 2467712.06│ 1633998.98│ 812871.61│
│营业总收(调整后:万) │ 3094030.64│ 2467712.06│ 1633998.98│ 812871.61│
│总营收同比增长率(%) │ 185.64│ 197.15│ 262.16│ 389.28│
│加权净资产收益率(%) │ 61.68│ 55.31│ 45.11│ 23.15│
│资产负债比率(%) │ 12.86│ 17.17│ 17.11│ 27.73│
│净利润现金含量(%) │ 80.37│ 62.22│ 71.63│ 30.52│
│基本每股收益(元) │ 9.4000│ 7.5500│ 4.9400│ 2.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 9.4200│ 7.0682│ 4.9400│ 2.2355│
│每股收益-摊薄(元) │ 8.9459│ 7.0576│ 4.4563│ 2.2400│
│每股资本公积金(元) │ 7.9588│ 7.9078│ 7.8780│ 3.1766│
│每股未分配利润(元) │ 11.8483│ 10.0656│ 7.4643│ 6.1798│
│每股净资产(元) │ 21.3070│ 19.3701│ 16.7372│ 10.7960│
│每股经营现金流量(元)│ 7.1896│ 4.3911│ 3.1922│ 0.6837│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 4.26│ 5.10│ 6.36│
│速动比率 │ 3.75│ 4.09│ 4.86│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 13.45│ 13.45│ 12.88│ 12.08│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 148.79│ 172.37│ 103.68│ 98.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.08│ 4.47│ 4.81│ 2.60│
│速动比率 │ 5.86│ 4.39│ 4.75│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 12.86│ 17.17│ 17.11│ 27.73│
│产权比率 │ 0.15│ 0.21│ 0.21│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 277.68│ 121.01│ 105.97│ 18.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 7.59│ 6.27│ 3.22│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.44│ 0.31│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.95│ 0.69│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.25│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 4.65│ 4.76│ 3.81│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.05│ 0.75│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 4.06│ 3.22│ 2.11│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.68│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.13│ 11.78│ 10.41│ 5.99│
│销售毛利率 │ 40.35│ 45.88│ 57.67│ 72.17│
│营业利润率 │ 42.27│ 46.94│ 55.79│ 70.73│
│销售净利率 │ 35.29│ 39.72│ 47.47│ 59.94│
│总资产净利率 │ 11.19│ 9.99│ 8.76│ 5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 41.99│ 36.44│ 26.63│ 20.75│
│销售毛利率 │ 74.83│ 73.98│ 70.47│ 64.04│
│营业利润率 │ 72.81│ 71.96│ 68.45│ 62.41│
│销售净利率 │ 61.80│ 61.13│ 58.29│ 53.04│
│总资产净利率 │ 51.17│ 41.64│ 29.03│ 16.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.22│ -47.81│ -42.93│ -40.26│
│营业利润增长率 │ -69.36│ -65.96│ -53.49│ -32.29│
│净利润增长率 │ -69.86│ -66.09│ -53.53│ -32.49│
│净资产增长率 │ -3.65│ -4.65│ -6.67│ 6.65│
│总资产增长率 │ -3.00│ -4.00│ -6.66│ 5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 185.64│ 197.15│ 262.16│ 389.28│
│营业利润增长率 │ 234.03│ 237.67│ 341.32│ 651.59│
│净利润增长率 │ 234.06│ 237.23│ 340.81│ 640.85│
│净资产增长率 │ 176.58│ 151.44│ 117.26│ 26.22│
│总资产增长率 │ 132.57│ 122.41│ 92.05│ 27.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售规模上升，销│ 1461.39│ 578.50│ 152.62│
│ │售费用提高 │ │ │ │
│管理费用 │员工薪资普调，运│ 33177.70│ 24839.71│ 33.57│
│ │营规模扩大 │ │ │ │
│研发费用 │随研发项目实施情│ 7149.60│ 6714.86│ 6.47│
│ │况变动，加大研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │公司资金充裕、闲│ -33092.97│ -7872.84│ -320.34│
│ │置资金产生的利息│ │ │ │
│ │收入较高 │ │ │ │
│经营活动产生│多晶硅价格下跌带│ 874134.96│ 1536693.21│ -43.12│
│的现金流量净│来收入下降，毛利│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│2023年中内蒙一期│ -509002.87│ -694321.95│ 26.69│
│的现金流量净│年产10万吨高纯多│ │ │ │
│额 │品硅项目建成投产│ │ │ │
│ │，投资活动现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年向股东进行│ -774609.73│ 1065026.71│ -172.73│
│的现金流量净│2022年度分红76.9│ │ │ │
│额 │5亿元 │ │ │ │
│应收票据 │收入下降，销售回│ 1170.93│ 120434.24│ -99.03│
│ │款下降，另外项目│ │ │ │
│ │建设支出增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收入下降，销售回│ 81411.38│ 711136.54│ -88.55│
│ │款下降，另外项目│ │ │ │
│ │建设支出增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付电力公司电费│ 10183.26│ 590.76│ 1623.76│
│ │及原材料款余额上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│其他应收款 │与项目建设相关 │ 29272.68│ 1556.57│ 1780.59│
│其他流动资产│项目建设支出较多│ 118784.17│ 28650.71│ 314.59│
│ │，新增增值税留抵│ │ │ │
│ │退税额 │ │ │ │
│固定资产 │2023年中内蒙古一│ 1785568.05│ 910697.02│ 96.07│
│ │期年产10万吨高纯│ │ │ │
│ │多晶硅项目建成转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│无形资产 │增加新建项目的土│ 108344.25│ 55352.17│ 95.74│
│ │地使用权 │ │ │ │
│递延所得税资│新增可抵扣亏损和│ 2428.68│ 1247.76│ 94.64│
│产 │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│短期借款 │上年末余额为未到│ ---│ 21285.20│ -100.00│
│ │期贴现的信用等级│ │ │ │
│ │较低的承兑银行的│ │ │ │
│ │票据，本期末无相│ │ │ │
│ │关事项 │ │ │ │
│应付票据 │在手资金充裕，未│ ---│ 14268.64│ -100.00│
│ │进行开具银行承兑│ │ │ │
│ │票据支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│员工人数增加及薪│ 28448.39│ 18324.20│ 55.25│
│ │资普调导致余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税余│ 64652.40│ 153552.07│ -57.90│
│ │额下降 │ │ │ │
│其他应付款 │内蒙古二期年产10│ 322529.45│ 177551.58│ 81.65│
│ │万吨高纯多晶硅项│ │ │ │
│ │目推进，增加应付│ │ │ │
│ │设备款 │ │ │ │
│营业收入 │受光伏上下游供需│ 1632908.15│ 3094030.64│ -47.22│
│ │关系影响，多晶硅│ │ │ │
│ │价格大幅下降，虽│ │ │ │
│ │随着产能释放，销│ │ │ │
│ │量上升，但营业收│ │ │ │
│ │入仍出现较大下降│ │ │ │
│营业成本 │2023年度新增产能│ 974099.39│ 778888.84│ 25.06│
│ │，销量上升，营业│ │ │ │
│ │成本随之上升 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2023年1-9月，受 │ 1287806.79│ 2467712.06│ -47.81│
│ │行业内新增产能影│ │ │ │
│ │响，多晶硅价格持│ │ │ │
│ │续下降，导致由于│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年1-9月，受 │ 511506.69│ 1508497.12│ -66.09│
│司股东的净利│多晶硅价格下降影│ │ │ │
│润 │响，收入规模下降│ │ │ │
│ │，归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润下降│ │ │ │
│归属于上市公│2023年1-9月，受 │ 484182.57│ 1510764.74│ -67.95│
│司股东的扣除│多晶硅价格下降影│ │ │ │
│非经常性损益│响，收入规模下降│ │ │ │
│的净利润 │，归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 1962899.15│ 2067383.17│ 1859089.70│ 2743509.11│
│存货 │ 133629.06│ 99512.37│ 122057.65│ 137821.80│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 29272.68│ 1761.14│ 1721.74│ 2360.61│
│流动资产合计 │ 2337350.64│ 2498841.94│ 2657839.90│ 3467694.71│
│长期股权投资 │ 446.99│ 446.99│ 446.99│ 446.99│
│固定资产净额 │ 1785568.05│ 1809596.19│ 1777467.91│ 898293.36│
│无形资产 │ 108344.25│ 109384.10│ 70340.16│ 54917.76│
│非流动资产合计 │ 2732154.81│ 2518463.38│ 2220553.98│ 2056661.44│
│资产总计 │ 5069505.45│ 5017305.32│ 4878393.89│ 5524356.16│
│流动负债 │ 587497.94│ 585989.33│ 521651.97│ 545035.59│
│非流动负债 │ 94083.00│ 88788.91│ 106530.94│ 122405.38│
│负债合计 │ 681580.94│ 674778.23│ 628182.91│ 667440.97│
│实收资本 │ 214493.77│ 214493.77│ 213739.62│ 213739.62│
│资本公积金 │ 1751088.15│ 1748565.84│ 1721906.63│ 1711201.90│
│盈余公积 │ 106869.81│ 106869.81│ 106869.81│ 106869.81│
│未分配利润 │ 2339250.93│ 2274487.99│ 2205593.51│ 2823547.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 4387924.51│ 4342527.09│ 4250210.98│ 4856915.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│货币资金 │ 2380289.34│ 2166248.89│ 2128105.23│ 713621.66│
│存货 │ 122976.53│ 57313.78│ 40768.80│ 68163.81│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 1556.57│ 1892.00│ 2199.89│ 609.05│
│流动资产合计 │ 3365634.68│ 3463410.70│ 3097556.29│ 1828137.35│
│长期股权投资 │ 446.99│ 446.99│ 446.99│ 446.99│
│固定资产净额 │ 910697.02│ 917662.58│ 936591.81│ 952447.45│
│无形资产 │ 55352.17│ 54896.39│ 25433.60│ 25507.25│
│非流动资产合计 │ 1860853.94│ 1534778.34│ 1218359.79│ 1048041.94│
│资产总计 │ 5226488.62│ 4998189.04│ 4315916.08│ 2876179.29│
│流动负债 │ 553413.08│ 775570.86│ 643871.57│ 703876.52│
│非流动负债 │ 118918.27│ 82450.70│ 94646.60│ 93792.90│
│负债合计 │ 672331.35│ 858021.56│ 738518.17│ 797669.43│
│实收资本 │ 213739.62│ 213739.62│ 213739.62│ 192500.00│
│资本公积金 │ 1701103.90│ 1690212.76│ 1683830.75│ 611504.41│
│盈余公积 │ 106869.81│ 84310.77│ 84310.77│ 84310.77│
│未分配利润 │ 2532443.94│ 2151412.97│ 1595406.37│ 1189609.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 276.03│
│股东权益合计 │ 4554157.27│ 4140167.47│ 3577397.91│ 2078509.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1632908.15│ 1287806.79│ 932471.49│ 485637.01│
│营业成本 │ 974099.39│ 696991.93│ 394739.03│ 135148.68│
│营业税金及附加 │ 17397.34│ 14994.92│ 11310.00│ 6363.73│
│销售费用 │ 1461.39│ 774.55│ 397.94│ 180.08│
│财务费用 │ -33092.97│ -25293.18│ -17272.67│ -8843.12│
│管理费用 │ 33177.70│ 24720.57│ 17847.80│ 8348.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 690295.25│ 604502.48│ 520251.55│ 343497.10│
│营业外收入 │ 82.61│ 17.07│ 8.42│ 1.22│
│营业外支出 │ 3433.92│ 1762.49│ 367.29│ 218.75│
│利润总额 │ 686943.95│ 602757.06│ 519892.67│ 343279.57│
│所得税 │ 110674.33│ 91250.37│ 77280.47│ 52175.89│
│净利润 │ 576269.62│ 511506.69│ 442612.21│ 291103.67│
│归属母公司净利润 │ 576269.62│ 511506.69│ 442612.21│ 291103.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3094030.64│ 2467712.06│ 1633998.98│ 812871.61│
│营业成本 │ 778888.84│ 642019.04│ 482595.47│ 292337.78│
│营业税金及附加 │ 41704.86│ 31831.64│ 19698.39│ 8037.51│
│销售费用 │ 578.50│ 368.09│ 221.40│ 136.32│
│财务费用 │ -7872.84│ 52.95│ 4414.86│ 1465.92│
│管理费用 │ 24839.71│ 15226.78│ 7153.39│ 3508.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1553.25│ -1553.25│ -1553.25│
│投资收益 │ 709.25│ 2262.50│ 2460.36│ 2460.36│
│营业利润 │ 2252717.73│ 1775826.66│ 1118519.14│ 507327.64│
│营业外收入 │ 149.84│ 140.64│ 117.84│ 25.37│
│营业外支出 │ 6925.64│ 5219.88│ 2304.58│ 260.39│
│利润总额 │ 2245941.93│ 1770747.42│ 1116332.40│ 507092.62│
│所得税 │ 333866.80│ 262262.30│ 163853.88│ 75910.59│
│净利润 │ 1912075.13│ 1508485.12│ 952478.52│ 431182.03│
│归属母公司净利润 │ 1912087.13│ 1508497.12│ 952490.51│ 431194.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1979612.60│ 1717769.58│ 1110693.67│ 768691.41│
│经营活动现金流出 │ 1105477.63│ 707716.92│ 569851.99│ 231110.42│
│经营活动现金流量净额│ 874134.96│ 1010052.66│ 540841.68│ 537580.99│
│投资活动现金流入 │ 46643.12│ 16121.13│ 16121.13│ 15512.05│
│资本性支出 │ 521924.44│ 569540.17│ 292139.89│ 174361.21│
│投资活动现金流出 │ 555645.99│ 573238.72│ 295838.44│ 178059.76│
│投资活动现金流量净额│ -509002.87│ -557117.59│ -279717.31│ -162547.72│
│筹资活动现金流入 │ 22172.01│ 22172.01│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 796781.74│ 775604.20│ 769914.96│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -774609.73│ -753432.19│ -769914.96│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -1.12│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -409478.76│ -300497.12│ -508790.59│ 375033.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2622737.21│ 1822921.34│ 1275704.00│ 731606.78│
│经营活动现金流出 │ 1086044.00│ 884376.80│ 593397.73│ 600001.69│
│经营活动现金流量净额│ 1536693.21│ 938544.53│ 682306.26│ 131605.09│
│投资活动现金流入 │ 224923.80│ 172262.50│ 172460.36│ 172460.36│
│资本性支出 │ 852315.81│ 529589.58│ 215833.49│ 63753.41│
│投资活动现金流出 │ 919245.75│ 529589.58│ 216353.49│ 63753.41│
│投资活动现金流量净额│ -694321.95│ -357327.07│ -43893.14│ 108706.94│
│筹资活动现金流入 │ 1311161.91│ 1311675.87│ 1154500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 246135.19│ 237167.28│ 175749.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 1065026.71│ 1074508.59│ 978751.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 1907397.97│ 1655726.05│ 1617164.13│ 240312.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 485637.01│ 29.74│ 291103.67│ 50.52│
│二季报 │ 446834.48│ 27.36│ 151508.53│ 26.29│
│三季报 │ 355335.30│ 21.76│ 68894.48│ 11.96│
│四季报 │ 345101.36│ 21.13│ 64762.94│ 11.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 812871.61│ 26.27│ 431194.03│ 22.55│
│二季报 │ 821127.37│ 26.54│ 521296.48│ 27.26│
│三季报 │ 833713.08│ 26.95│ 556006.60│ 29.08│
│四季报 │ 626318.58│ 20.24│ 403590.01│ 21.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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