财务分析☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3091.18│ 8860.50│ 12989.39│ 10198.55│ 6045.38│ 7286.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12989.39│ 10198.55│ 6034.29│ 7286.69│
│净利润增长率(%) │ -51.65│ -31.79│ 27.37│ 69.01│ -17.04│ 106.81│
│扣非净利润(万) │ 1060.69│ 6581.74│ 10480.84│ 7698.96│ 3818.91│ 2631.51│
│营业总收(未调整:万) │ 27885.31│ 55180.12│ 60547.42│ 45225.61│ 31544.12│ 25358.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60547.42│ 45225.61│ 31544.12│ 25358.90│
│总营收同比增长率(%) │ -30.36│ -8.86│ 33.88│ 43.37│ 24.39│ 27.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 4.77│ 8.23│ 9.42│ 6.65│ 10.97│
│资产负债比率(%) │ 20.18│ 18.00│ 19.00│ 24.42│ 22.81│ 17.98│
│净利润现金含量(%) │ 135.55│ 278.52│ 53.75│ 43.70│ -9.98│ -89.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2332│ 0.6684│ 1.0102│ 1.0945│ 0.6577│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.4965│ 1.0597│ 0.8263│ 0.4163│ 0.3396│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2332│ 0.6667│ 1.2705│ 1.0945│ 0.6488│ 0.8032│
│每股资本公积金(元) │ 10.0342│ 10.0515│ 13.3259│ 8.1707│ 8.1707│ 6.6727│
│每股未分配利润(元) │ 3.0050│ 2.9746│ 3.3424│ 2.6840│ 1.6991│ 1.1491│
│每股净资产(元) │ 14.3551│ 14.2633│ 17.8795│ 12.1666│ 11.0693│ 8.9563│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3161│ 1.8568│ 0.6829│ 0.4783│ -0.0647│ -0.7202│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3091.18│ 3486.49│ 2254.82│ 8860.50│ 6392.82│ 4905.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6392.82│ 4905.64│
│净利润增长率(%) │ -51.65│ -28.93│ 6.85│ -31.79│ -11.53│ 1.27│
│扣非净利润(万) │ 1060.69│ 2158.33│ 1609.43│ 6581.74│ 4826.51│ 3606.10│
│营业总收(未调整:万) │ 27885.31│ 21394.30│ 10809.47│ 55180.12│ 40043.27│ 29454.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40043.27│ 29454.97│
│总营收同比增长率(%) │ -30.36│ -27.37│ -17.40│ -8.86│ 5.01│ 15.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 1.83│ 1.18│ 4.77│ 3.46│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 20.18│ 17.65│ 16.85│ 18.00│ 17.28│ 18.62│
│净利润现金含量(%) │ 135.55│ 44.63│ 36.95│ 278.52│ 340.33│ 336.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2332│ 0.2630│ 0.1701│ 0.6684│ 0.4258│ 0.3525│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.1628│ 0.1211│ 0.4965│ 0.3632│ 0.3365│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2332│ 0.2623│ 0.1697│ 0.6667│ 0.4810│ 0.3691│
│每股资本公积金(元) │ 10.0342│ 10.0711│ 10.0616│ 10.0515│ 10.1008│ 10.0738│
│每股未分配利润(元) │ 3.0050│ 3.0269│ 3.1442│ 2.9746│ 2.8636│ 2.7517│
│每股净资产(元) │ 14.3551│ 14.3352│ 14.4429│ 14.2633│ 14.1269│ 13.9880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3161│ 0.1171│ 0.0627│ 1.8568│ 1.6370│ 1.2432│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 4.17│ 4.04│ 3.52│ 4.87│ 6.36│
│速动比率 │ 2.28│ 2.76│ 2.42│ 1.86│ 2.91│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 20.18│ 18.00│ 19.00│ 24.42│ 22.81│ 17.98│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.23│ 0.32│ 0.30│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.81│ 0.21│ 0.16│ -0.03│ -0.58│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 4.26│ 4.54│ 4.17│ 4.43│ 3.88│
│速动比率 │ 2.28│ 2.70│ 2.99│ 2.76│ 2.82│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 20.18│ 17.65│ 16.85│ 18.00│ 17.28│ 18.62│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.20│ 0.22│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.05│ 0.03│ 0.81│ 0.75│ 0.48│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.12│ 2.46│ 3.48│ 3.37│ 2.88│ 3.26│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.69│ 0.68│ 0.56│ 0.52│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.42│ 0.51│ 0.46│ 0.37│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.27│ 2.05│ 2.59│ 2.22│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.24│ 0.32│ 0.32│ 0.27│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.80│ 0.43│ 2.46│ 2.02│ 1.36│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.28│ 0.14│ 0.69│ 0.49│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.09│ 0.42│ 0.30│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.45│ 0.23│ 1.27│ 0.99│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.24│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 4.67│ 7.11│ 9.00│ 5.86│ 8.97│
│销售毛利率 │ 41.40│ 39.48│ 42.87│ 46.03│ 42.40│ 43.14│
│营业利润率 │ 11.70│ 18.09│ 24.59│ 25.37│ 20.58│ 32.56│
│销售净利率 │ 11.06│ 16.00│ 21.44│ 22.49│ 19.13│ 28.72│
│总资产净利率 │ 1.31│ 3.87│ 6.91│ 7.17│ 5.19│ 8.71│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.83│ 1.17│ 4.67│ 3.40│ 2.64│
│销售毛利率 │ 41.40│ 42.59│ 43.94│ 39.48│ 38.71│ 38.67│
│营业利润率 │ 11.70│ 17.12│ 23.26│ 18.09│ 19.09│ 18.81│
│销售净利率 │ 11.06│ 16.28│ 20.84│ 16.00│ 15.90│ 16.64│
│总资产净利率 │ 1.31│ 1.51│ 0.98│ 3.87│ 2.81│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.36│ -8.86│ 33.88│ 43.37│ 24.39│ 27.99│
│营业利润增长率 │ -57.32│ -32.94│ 29.75│ 76.71│ -21.37│ 112.29│
│净利润增长率 │ -51.65│ -31.79│ 27.37│ 69.01│ -17.04│ 106.81│
│净资产增长率 │ 0.38│ 3.71│ 61.24│ 9.89│ 26.94│ 48.24│
│总资产增长率 │ 3.11│ 2.43│ 50.45│ 12.20│ 34.87│ 45.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.36│ -27.37│ -17.40│ -8.86│ 5.01│ 15.24│
│营业利润增长率 │ -57.32│ -33.90│ 5.66│ -32.94│ -6.25│ 1.91│
│净利润增长率 │ -51.65│ -28.93│ 6.85│ -31.79│ -11.53│ 1.27│
│净资产增长率 │ 0.38│ 0.50│ 1.26│ 3.71│ 2.72│ 1.71│
│总资产增长率 │ 3.11│ 0.07│ -0.15│ 2.43│ 0.57│ 1.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受国内外政策性因│ 27885.31│ 40043.27│ -30.36│
│ │素影响，出口业务│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│利润总额 │销售收入减少及期│ 3207.81│ 7097.92│ -54.81│
│ │间费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入减少及期│ 3091.18│ 6392.82│ -51.65│
│司股东的净利│间费用增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入减少及期│ 1060.69│ 4826.51│ -78.02│
│司股东的扣除│间费用增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入减少导致│ 4190.19│ 21756.47│ -80.74│
│的现金流量净│的销售现金回款减│ │ │ │
│额 │少及收到的政府补│ │ │ │
│ │助资金同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品增加│ 11651.86│ 26515.78│ -56.06│
│ │现金支出及销售回│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期兑付│ 1873.49│ 4405.88│ -57.48│
│合同资产 │确认收入的合同保│ 2229.93│ 1512.34│ 47.45│
│ │证金增加 │ │ │ │
│在建工程 │沈阳项目建设成本│ 4979.77│ 3284.40│ 51.62│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │不动产租赁减少 │ 48.78│ 95.54│ -48.95│
│应付票据 │承兑汇票到期兑付│ 1589.36│ 3288.78│ -51.67│
│合同负债 │合同预收款减少 │ 1498.63│ 3058.83│ -51.01│
│应交税费 │税金实际支付 │ 366.07│ 1272.28│ -71.23│
│一年内到期的│租赁合同到期 │ ---│ 102.31│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期未终│ 1468.50│ 2579.26│ -43.07│
│ │止确认的承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期实际发生的售│ 89.53│ 142.83│ -37.32│
│ │后维修费增加 │ │ │ │
│其他非流动负│长期合同负债减少│ 3.94│ 402.02│ -99.02│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 21394.30│ 29454.97│ -27.37│
│营业成本 │报告期销售收入减│ 12283.09│ 18064.38│ -32.00│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2400.69│ 2298.95│ 4.43│
│管理费用 │--- │ 1855.47│ 1878.19│ -1.21│
│财务费用 │--- │ -11.60│ -81.57│ 85.78│
│研发费用 │--- │ 2050.23│ 1926.41│ 6.43│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1555.90│ 16522.66│ -90.58│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，及收到国家研发│ │ │ │
│ │项目补助资金减少│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13557.29│ -18781.60│ 27.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1812.78│ -1556.28│ -16.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 32285.53│ 26515.78│ 37788.67│ 24573.70│ 26894.40│ 12599.31│
│存货 │ 50949.41│ 42978.60│ 54108.86│ 47149.33│ 39398.59│ 30052.71│
│应收票据及应收账款 │ 29223.35│ 28646.55│ 23305.36│ 16435.89│ 16929.26│ 12327.60│
│合同资产 │ 2179.18│ 1512.34│ 1611.01│ 1155.70│ 2033.26│ 1183.59│
│预付款项 │ 3479.25│ 3270.25│ 4323.49│ 9120.48│ 7287.29│ 6119.58│
│其他应收款 │ 901.57│ 864.39│ 602.87│ 502.03│ 451.24│ 198.68│
│流动资产合计 │ 128608.39│ 127358.76│ 135227.49│ 99963.54│ 97737.82│ 71127.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 303.02│ 310.50│ ---│
│固定资产净额 │ 52407.42│ 47673.49│ 39026.03│ 19994.59│ 14887.10│ 13566.13│
│在建工程 │ 1059.51│ 3284.40│ 3743.14│ 643.51│ 596.39│ 978.65│
│无形资产 │ 22481.84│ 22525.15│ 17499.78│ 16072.05│ 8275.51│ 5981.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109715.55│ 103766.74│ 90412.41│ 50009.69│ 35896.62│ 27953.28│
│资产总计 │ 238323.94│ 231125.51│ 225639.90│ 149973.23│ 133634.44│ 99080.72│
│应付票据及应付账款 │ 23703.56│ 18793.95│ 24216.59│ 18183.22│ 10765.30│ 3998.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3191.15│ 3058.83│ 2161.42│ 5399.77│ 2690.27│ 2999.51│
│流动负债 │ 34124.64│ 30541.16│ 33479.10│ 28395.24│ 20075.32│ 11186.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13971.85│ 11071.87│ 9395.28│ 8230.41│ 10409.76│ 6623.76│
│负债合计 │ 48096.49│ 41613.03│ 42874.38│ 36625.64│ 30485.08│ 17810.07│
│实收资本 │ 13255.86│ 13290.67│ 10223.59│ 9317.78│ 9317.78│ 9072.00│
│资本公积金 │ 133012.58│ 133591.66│ 136238.40│ 76132.87│ 76132.87│ 60534.31│
│盈余公积 │ 5183.69│ 5183.69│ 4190.78│ 2906.08│ 1859.44│ 1220.56│
│未分配利润 │ 39834.30│ 39534.16│ 34171.36│ 25009.23│ 15831.57│ 10425.07│
│少数股东权益 │ -61.59│ -55.90│ -26.80│ -18.37│ 7.70│ 18.71│
│归属母公司权益 │ 190289.05│ 189568.38│ 182792.33│ 113365.96│ 103141.66│ 81251.94│
│股东权益合计 │ 190227.45│ 189512.48│ 182765.52│ 113347.59│ 103149.36│ 81270.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32285.53│ 11651.86│ 28848.89│ 26515.78│ 32005.70│ 33508.99│
│存货 │ 50949.41│ 45671.22│ 42886.40│ 42978.60│ 46365.54│ 48623.10│
│应收票据及应收账款 │ 29223.35│ 30939.80│ 29286.39│ 28646.55│ 22062.79│ 24646.75│
│合同资产 │ 2179.18│ 2229.93│ 2000.46│ 1512.34│ 1157.17│ 1335.46│
│预付款项 │ 3479.25│ 3187.72│ 3368.94│ 3270.25│ 3322.71│ 2817.87│
│其他应收款 │ 901.57│ 921.54│ 971.97│ 864.39│ 894.61│ 580.81│
│流动资产合计 │ 128608.39│ 124195.41│ 125811.07│ 127358.76│ 127706.15│ 133255.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52407.42│ 46378.80│ 46747.96│ 47673.49│ 42229.38│ 38731.85│
│在建工程 │ 1059.51│ 4979.77│ 3839.13│ 3284.40│ 3780.55│ 5896.16│
│无形资产 │ 22481.84│ 23151.91│ 23836.63│ 22525.15│ 21990.84│ 20865.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109715.55│ 107095.66│ 104965.51│ 103766.74│ 99213.54│ 95156.52│
│资产总计 │ 238323.94│ 231291.07│ 230776.58│ 231125.51│ 226919.69│ 228412.11│
│应付票据及应付账款 │ 23703.56│ 20400.01│ 19211.45│ 18793.95│ 20039.96│ 22525.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3191.15│ 1498.63│ 1353.80│ 3058.83│ 2756.00│ 4290.49│
│流动负债 │ 34124.64│ 29129.46│ 27703.65│ 30541.16│ 28825.32│ 34303.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13971.85│ 11697.10│ 11174.57│ 11071.87│ 10393.38│ 8228.51│
│负债合计 │ 48096.49│ 40826.56│ 38878.22│ 41613.03│ 39218.70│ 42532.44│
│实收资本 │ 13255.86│ 13290.67│ 13290.67│ 13290.67│ 13290.67│ 13290.67│
│资本公积金 │ 133012.58│ 133852.25│ 133724.89│ 133591.66│ 134246.57│ 133888.16│
│盈余公积 │ 5183.69│ 5183.69│ 5183.69│ 5183.69│ 4190.78│ 4190.78│
│未分配利润 │ 39834.30│ 40229.61│ 41788.99│ 39534.16│ 38059.40│ 36572.22│
│少数股东权益 │ -61.59│ -59.91│ -58.08│ -55.90│ -54.63│ -30.35│
│归属母公司权益 │ 190289.05│ 190524.42│ 191956.43│ 189568.38│ 187755.62│ 185910.02│
│股东权益合计 │ 190227.45│ 190464.51│ 191898.36│ 189512.48│ 187700.99│ 185879.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27885.31│ 55180.12│ 60547.42│ 45225.61│ 31544.12│ 25358.90│
│营业总成本 │ 26046.51│ 45088.42│ 45745.76│ 34546.48│ 25428.34│ 19288.81│
│营业税金及附加 │ 169.46│ 173.60│ 186.67│ 70.50│ 29.26│ 67.15│
│销售费用 │ 3480.93│ 4753.65│ 4596.58│ 4826.91│ 2962.06│ 2638.96│
│财务费用 │ -9.75│ -98.82│ -255.98│ -229.81│ -204.50│ -16.84│
│管理费用 │ 2847.91│ 3253.60│ 3225.88│ 2792.51│ 2230.33│ 1830.35│
│资产减值损失 │ 52.05│ -60.48│ -65.44│ -2.90│ 6.76│ -70.09│
│公允价值变动净收益 │ -17.02│ -11.46│ 46.97│ ---│ 522.02│ 14.84│
│投资收益 │ 237.95│ 382.79│ 222.43│ 1121.10│ 152.36│ 46.82│
│营业利润 │ 3262.50│ 9982.82│ 14887.09│ 11474.05│ 6493.02│ 8257.55│
│营业外收入 │ 5.25│ 8.78│ 23.89│ 0.64│ 32.59│ 49.12│
│营业外支出 │ 59.94│ 39.35│ 43.92│ 6.05│ 0.01│ 5.14│
│利润总额 │ 3207.81│ 9952.26│ 14867.07│ 11468.65│ 6525.61│ 8301.53│
│所得税 │ 122.32│ 1120.86│ 1886.11│ 1297.29│ 491.24│ 1019.38│
│净利润 │ 3085.49│ 8831.40│ 12980.96│ 10171.36│ 6034.37│ 7282.15│
│归属母公司净利润 │ 3091.18│ 8860.50│ 12989.39│ 10198.55│ 6045.38│ 7286.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27885.31│ 21394.30│ 10809.47│ 55180.12│ 40043.27│ 29454.97│
│营业总成本 │ 26046.51│ 18688.02│ 9065.84│ 45088.42│ 33807.55│ 24184.33│
│营业税金及附加 │ 169.46│ 110.13│ 54.59│ 173.60│ 137.39│ 97.97│
│销售费用 │ 3480.93│ 2400.69│ 1085.59│ 4753.65│ 3447.50│ 2298.95│
│财务费用 │ -9.75│ -11.60│ -5.55│ -98.82│ -94.80│ -81.57│
│管理费用 │ 2847.91│ 1855.47│ 917.04│ 3253.60│ 2756.43│ 1878.19│
│资产减值损失 │ 52.05│ 36.43│ -4.30│ -60.48│ 91.96│ 31.46│
│公允价值变动净收益 │ -17.02│ 22.38│ 15.45│ -11.46│ 17.70│ -28.02│
│投资收益 │ 237.95│ 135.54│ 69.66│ 382.79│ 236.74│ 186.02│
│营业利润 │ 3262.50│ 3661.90│ 2514.33│ 9982.82│ 7644.47│ 5539.94│
│营业外收入 │ 5.25│ 0.00│ 0.00│ 8.78│ -491.67│ 8.08│
│营业外支出 │ 59.94│ 39.91│ 38.81│ 39.35│ 54.88│ 7.92│
│利润总额 │ 3207.81│ 3621.99│ 2475.52│ 9952.26│ 7097.92│ 5540.10│
│所得税 │ 122.32│ 139.51│ 222.87│ 1120.86│ 732.92│ 638.01│
│净利润 │ 3085.49│ 3482.48│ 2252.65│ 8831.40│ 6365.00│ 4902.10│
│归属母公司净利润 │ 3091.18│ 3486.49│ 2254.82│ 8860.50│ 6392.82│ 4905.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28068.09│ 64769.89│ 57114.31│ 56667.58│ 39276.90│ 32303.09│
│经营活动现金流出 │ 23877.89│ 40091.44│ 50133.07│ 52210.85│ 39880.15│ 38836.81│
│经营活动现金流量净额│ 4190.19│ 24678.45│ 6981.23│ 4456.72│ -603.26│ -6533.73│
│投资活动现金流入 │ 75241.25│ 105389.58│ 56517.47│ 28381.83│ 40705.82│ 6346.82│
│投资活动现金流出 │ 69063.12│ 137494.52│ 109354.02│ 33677.95│ 43655.46│ 19084.48│
│投资活动现金流量净额│ 6178.13│ -32104.94│ -52836.55│ -5296.12│ -2949.64│ -12737.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 61131.79│ ---│ 16880.00│ 21836.04│
│筹资活动现金流出 │ 3914.32│ 2538.73│ 2944.53│ 1522.67│ 558.20│ 4070.64│
│筹资活动现金流量净额│ -3914.32│ -2538.73│ 58187.27│ -1522.67│ 16321.80│ 17765.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 2.76│ -4.15│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6454.01│ -9965.22│ 12331.95│ -2359.31│ 12764.75│ -1505.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28068.09│ 15492.34│ 6234.64│ 64769.89│ 55404.38│ 39760.55│
│经营活动现金流出 │ 23877.89│ 13936.44│ 5401.38│ 40091.44│ 33647.91│ 23237.88│
│经营活动现金流量净额│ 4190.19│ 1555.90│ 833.26│ 24678.45│ 21756.47│ 16522.66│
│投资活动现金流入 │ 75241.25│ 41135.54│ 21069.66│ 105389.58│ 70689.74│ 55186.02│
│投资活动现金流出 │ 69063.12│ 54692.83│ 19505.54│ 137494.52│ 94799.49│ 73967.62│
│投资活动现金流量净额│ 6178.13│ -13557.29│ 1564.13│ -32104.94│ -24109.74│ -18781.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3914.32│ 1812.78│ ---│ 2538.73│ 2504.78│ 1556.28│
│筹资活动现金流量净额│ -3914.32│ -1812.78│ ---│ -2538.73│ -2504.78│ -1556.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6454.01│ -13814.17│ 2397.39│ -9965.22│ -4858.05│ -3815.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13085.84│ 23.71│ 2110.21│ 23.82│
│二季报 │ 16369.12│ 29.66│ 2795.44│ 31.55│
│三季报 │ 10588.30│ 19.19│ 1487.18│ 16.78│
│四季报 │ 15136.85│ 27.43│ 2467.67│ 27.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10112.39│ 16.70│ 1506.37│ 11.60│
│二季报 │ 15447.63│ 25.51│ 3337.72│ 25.70│
│三季报 │ 12574.13│ 20.77│ 2381.77│ 18.34│
│四季报 │ 22413.27│ 37.02│ 5763.53│ 44.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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