财务分析☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6392.82│ 12989.39│ 10198.55│ 6045.38│ 7286.69│ 3523.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10198.55│ 6034.29│ 7286.69│ 3523.36│
│净利润增长率(%) │ -11.53│ 27.37│ 69.01│ -17.04│ 106.81│ -17.02│
│扣非净利润(万) │ 4826.51│ 10480.84│ 7698.96│ 3818.91│ 2631.51│ 2051.81│
│营业总收(未调整:万) │ 40043.27│ 60547.42│ 45225.61│ 31544.12│ 25358.90│ 19813.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45225.61│ 31544.12│ 25358.90│ 19813.14│
│总营收同比增长率(%) │ 5.01│ 33.88│ 43.37│ 24.39│ 27.99│ 39.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 8.23│ 9.42│ 6.65│ 10.97│ 6.64│
│资产负债比率(%) │ 17.28│ 19.00│ 24.42│ 22.81│ 17.98│ 19.58│
│净利润现金含量(%) │ 340.33│ 53.75│ 43.70│ -9.98│ -89.67│ 181.24│
│基本每股收益(元) │ 0.5535│ 1.3133│ 1.0945│ 0.6577│ 0.9400│ 0.5178│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3632│ 1.0597│ 0.8263│ 0.4163│ 0.3396│ 0.3016│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4810│ 1.2705│ 1.0945│ 0.6488│ 0.8032│ 0.5178│
│每股资本公积金(元) │ 10.1008│ 13.3259│ 8.1707│ 8.1707│ 6.6727│ 6.4153│
│每股未分配利润(元) │ 2.8636│ 3.3424│ 2.6840│ 1.6991│ 1.1491│ 0.5724│
│每股净资产(元) │ 14.1269│ 17.8795│ 12.1666│ 11.0693│ 8.9563│ 8.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6370│ 0.6829│ 0.4783│ -0.0647│ -0.7202│ 0.9400│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6392.82│ 4905.64│ 2110.21│ 12989.39│ 7225.86│ 4844.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7225.86│ 4844.09│
│净利润增长率(%) │ -11.53│ 1.27│ 40.09│ 27.37│ 11.53│ 1.78│
│扣非净利润(万) │ 4826.51│ 3606.10│ 1568.95│ 10480.84│ 5679.29│ 3895.71│
│营业总收(未调整:万) │ 40043.27│ 29454.97│ 13085.84│ 60547.42│ 38134.14│ 25560.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38134.14│ 25560.01│
│总营收同比增长率(%) │ 5.01│ 15.24│ 29.40│ 33.88│ 30.32│ 27.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 2.65│ 1.15│ 8.23│ 4.87│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 17.28│ 18.62│ 19.96│ 19.00│ 20.91│ 19.29│
│净利润现金含量(%) │ 340.33│ 336.81│ 485.90│ 53.75│ -27.31│ -41.38│
│基本每股收益(元) │ 0.5535│ 0.4582│ 0.2064│ 1.3133│ 0.7380│ 0.5045│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3632│ 0.3365│ 0.1535│ 1.0597│ 0.5584│ 0.4057│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4810│ 0.3691│ 0.2064│ 1.2705│ 0.7105│ 0.4763│
│每股资本公积金(元) │ 10.1008│ 10.0738│ 13.3609│ 13.3259│ 13.1836│ 13.1836│
│每股未分配利润(元) │ 2.8636│ 2.7517│ 3.5488│ 3.3424│ 2.9195│ 2.6853│
│每股净资产(元) │ 14.1269│ 13.9880│ 18.1209│ 17.8795│ 17.3888│ 17.1547│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6370│ 1.2432│ 1.0029│ 0.6829│ -0.1941│ -0.1971│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 4.43│ 4.04│ 3.52│ 4.87│ 6.36│ 4.81│
│速动比率 │ 2.82│ 2.42│ 1.86│ 2.91│ 3.67│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 17.28│ 19.00│ 24.42│ 22.81│ 17.98│ 19.58│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.32│ 0.30│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.75│ 0.21│ 0.16│ -0.03│ -0.58│ 0.66│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.43│ 3.88│ 4.04│ 4.04│ 3.76│ 4.20│
│速动比率 │ 2.82│ 2.47│ 2.50│ 2.42│ 2.22│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 17.28│ 18.62│ 19.96│ 19.00│ 20.91│ 19.29│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.25│ 0.23│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.75│ 0.48│ 0.30│ 0.21│ -0.05│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.02│ 3.48│ 3.37│ 2.88│ 3.26│ 3.00│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.68│ 0.56│ 0.52│ 0.60│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.51│ 0.46│ 0.37│ 0.43│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 2.05│ 2.59│ 2.22│ 1.91│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.32│ 0.32│ 0.27│ 0.30│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.36│ 0.64│ 3.48│ 2.76│ 1.82│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.15│ 0.68│ 0.42│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.10│ 0.51│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.76│ 0.33│ 2.05│ 1.31│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.32│ 0.20│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.40│ 7.11│ 9.00│ 5.86│ 8.97│ 6.43│
│销售毛利率 │ 38.71│ 42.87│ 46.03│ 42.40│ 43.14│ 42.15│
│营业利润率 │ 19.09│ 24.59│ 25.37│ 20.58│ 32.56│ 19.63│
│销售净利率 │ 15.90│ 21.44│ 22.49│ 19.13│ 28.72│ 17.70│
│总资产净利率 │ 2.81│ 6.91│ 7.17│ 5.19│ 8.71│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 2.64│ 1.14│ 7.11│ 4.09│ 2.78│
│销售毛利率 │ 38.71│ 38.67│ 39.86│ 42.87│ 42.67│ 43.40│
│营业利润率 │ 19.09│ 18.81│ 18.18│ 24.59│ 21.38│ 21.27│
│销售净利率 │ 15.90│ 16.64│ 16.11│ 21.44│ 18.90│ 18.91│
│总资产净利率 │ 2.81│ 2.16│ 0.92│ 6.91│ 3.86│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.01│ 33.88│ 43.37│ 24.39│ 27.99│ 39.62│
│营业利润增长率 │ -6.25│ 29.75│ 76.71│ -21.37│ 112.29│ -19.31│
│净利润增长率 │ -11.53│ 27.37│ 69.01│ -17.04│ 106.81│ -17.02│
│净资产增长率 │ 2.72│ 61.24│ 9.89│ 26.94│ 48.24│ 6.87│
│总资产增长率 │ 0.57│ 50.45│ 12.20│ 34.87│ 45.31│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.01│ 15.24│ 29.40│ 33.88│ 30.32│ 27.12│
│营业利润增长率 │ -6.25│ 1.91│ 44.96│ 29.75│ 12.30│ 0.48│
│净利润增长率 │ -11.53│ 1.27│ 40.09│ 27.37│ 11.53│ 1.78│
│净资产增长率 │ 2.72│ 1.71│ 1.35│ 61.24│ 56.00│ 53.90│
│总资产增长率 │ 0.57│ 1.23│ 2.57│ 50.45│ 49.07│ 44.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售收入现金回款│ 21756.47│ -1973.64│ 1202.35│
│的现金流量净│和收到国拨研发经│ │ │ │
│额 │费增加及以现金形│ │ │ │
│ │式购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务的金额减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买的结构性│ 20018.94│ 12046.97│ 66.17│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的信│ 764.63│ 321.25│ 138.02│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付款方式的采购│ 2817.87│ 4323.49│ -34.82│
│ │合同减少 │ │ │ │
│在建工程 │银川、沈阳两个募│ 5896.16│ 3743.14│ 57.52│
│ │投项目的建筑成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票到期兑付│ 5701.75│ 10287.41│ -44.58│
│合同负债 │本期收到的销售合│ 4290.49│ 2161.42│ 98.50│
│ │同预付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 66.01│ 98.06│ -32.68│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的承│ 1298.01│ 1936.46│ -32.97│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租金支付及利息摊│ 34.68│ 102.31│ -66.11│
│ │销减少租赁负债 │ │ │ │
│预计负债 │本期实际发生的售│ 147.81│ 377.75│ -60.87│
│ │后维修费增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积金转│ 13290.67│ 10223.59│ 30.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│营业收入 │自动化生产线订单│ 29454.97│ 25560.01│ 15.24│
│ │需求显著增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 18064.38│ 14675.78│ 23.09│
│销售费用 │--- │ 2298.95│ 2253.32│ 2.02│
│管理费用 │摊销股份支付费用│ 1878.19│ 1440.47│ 30.39│
│ │、员工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -81.57│ -133.32│ 38.81│
│研发费用 │--- │ 1926.41│ 1645.94│ 17.04│
│经营活动产生│销售收入现金回款│ 16522.66│ -2004.60│ 924.24│
│的现金流量净│和收到国拨研发经│ │ │ │
│额 │费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建厂房支出及购│ -18781.60│ -38573.32│ 51.31│
│的现金流量净│买银行理财产品净│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到公司│ -1556.28│ 57000.44│ -102.73│
│的现金流量净│2023年度向特定对│ │ │ │
│额 │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金净额58,800.34 │ │ │ │
│ │万元而本报告期未│ │ │ │
│ │进行再融资募集资│ │ │ │
│ │金，及报告期内实│ │ │ │
│ │施2024年年度权益│ │ │ │
│ │分派对股东分配现│ │ │ │
│ │金红利导致现金支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 32005.70│ 37788.67│ 24573.70│ 26894.40│ 12599.31│ 14079.73│
│存货 │ 46365.54│ 54108.86│ 47149.33│ 39398.59│ 30052.71│ 18362.30│
│应收票据及应收账款 │ 22062.79│ 23305.36│ 16435.89│ 16929.26│ 12327.60│ 8088.90│
│合同资产 │ 1157.17│ 1611.01│ 1155.70│ 2033.26│ 1183.59│ 1040.80│
│预付款项 │ 3322.71│ 4323.49│ 9120.48│ 7287.29│ 6119.58│ 2316.52│
│其他应收款 │ 894.61│ 602.87│ 502.03│ 451.24│ 198.68│ 173.96│
│流动资产合计 │ 127706.15│ 135227.49│ 99963.54│ 97737.82│ 71127.44│ 46664.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 303.02│ 310.50│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42229.38│ 39026.03│ 19994.59│ 14887.10│ 13566.13│ 12994.49│
│在建工程 │ 3780.55│ 3743.14│ 643.51│ 596.39│ 978.65│ 233.01│
│无形资产 │ 21990.84│ 17499.78│ 16072.05│ 8275.51│ 5981.77│ 7609.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99213.54│ 90412.41│ 50009.69│ 35896.62│ 27953.28│ 21519.24│
│资产总计 │ 226919.69│ 225639.90│ 149973.23│ 133634.44│ 99080.72│ 68183.66│
│应付票据及应付账款 │ 20039.96│ 24216.59│ 18183.22│ 10765.30│ 3998.01│ 1575.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2756.00│ 2161.42│ 5399.77│ 2690.27│ 2999.51│ 4006.60│
│流动负债 │ 28825.32│ 33479.10│ 28395.24│ 20075.32│ 11186.31│ 9693.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10393.38│ 9395.28│ 8230.41│ 10409.76│ 6623.76│ 3654.48│
│负债合计 │ 39218.70│ 42874.38│ 36625.64│ 30485.08│ 17810.07│ 13347.59│
│实收资本 │ 13290.67│ 10223.59│ 9317.78│ 9317.78│ 9072.00│ 6804.00│
│资本公积金 │ 134246.57│ 136238.40│ 76132.87│ 76132.87│ 60534.31│ 43649.86│
│盈余公积 │ 4190.78│ 4190.78│ 2906.08│ 1859.44│ 1220.56│ 464.62│
│未分配利润 │ 38059.40│ 34171.36│ 25009.23│ 15831.57│ 10425.07│ 3894.32│
│少数股东权益 │ -54.63│ -26.80│ -18.37│ 7.70│ 18.71│ 23.26│
│归属母公司权益 │ 187755.62│ 182792.33│ 113365.96│ 103141.66│ 81251.94│ 54812.80│
│股东权益合计 │ 187700.99│ 182765.52│ 113347.59│ 103149.36│ 81270.65│ 54836.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32005.70│ 33508.99│ 36560.65│ 37788.67│ 45712.84│ 41393.83│
│存货 │ 46365.54│ 48623.10│ 52811.48│ 54108.86│ 56613.85│ 53764.01│
│应收票据及应收账款 │ 22062.79│ 24646.75│ 23307.48│ 23305.36│ 15622.41│ 15829.61│
│合同资产 │ 1157.17│ 1335.46│ 1403.27│ 1611.01│ 1410.76│ 1239.07│
│预付款项 │ 3322.71│ 2817.87│ 4726.26│ 4323.49│ 5678.00│ 4357.87│
│其他应收款 │ 894.61│ 580.81│ 408.14│ 602.87│ 674.61│ 610.42│
│流动资产合计 │ 127706.15│ 133255.60│ 138740.44│ 135227.49│ 138356.85│ 135011.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42229.38│ 38731.85│ 40216.63│ 39026.03│ 38323.55│ 37915.22│
│在建工程 │ 3780.55│ 5896.16│ 4030.10│ 3743.14│ 4249.01│ 3770.09│
│无形资产 │ 21990.84│ 20865.47│ 14746.70│ 17499.78│ 16567.17│ 17002.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99213.54│ 95156.52│ 92695.21│ 90412.41│ 85213.93│ 81127.87│
│资产总计 │ 226919.69│ 228412.11│ 231435.64│ 225639.90│ 223570.78│ 216138.99│
│应付票据及应付账款 │ 20039.96│ 22525.85│ 22725.71│ 24216.59│ 26299.25│ 22539.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2756.00│ 4290.49│ 2466.48│ 2161.42│ 5981.45│ 3562.22│
│流动负债 │ 28825.32│ 34303.93│ 34346.85│ 33479.10│ 36764.40│ 32177.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10393.38│ 8228.51│ 11856.53│ 9395.28│ 9992.59│ 9523.03│
│负债合计 │ 39218.70│ 42532.44│ 46203.38│ 42874.38│ 46756.99│ 41700.54│
│实收资本 │ 13290.67│ 13290.67│ 10223.59│ 10223.59│ 10170.29│ 10170.29│
│资本公积金 │ 134246.57│ 133888.16│ 136596.82│ 136238.40│ 134080.69│ 134080.69│
│盈余公积 │ 4190.78│ 4190.78│ 4190.78│ 4190.78│ 2906.08│ 2906.08│
│未分配利润 │ 38059.40│ 36572.22│ 36281.56│ 34171.36│ 29692.52│ 27310.74│
│少数股东权益 │ -54.63│ -30.35│ -28.69│ -26.80│ -35.80│ -29.36│
│归属母公司权益 │ 187755.62│ 185910.02│ 185260.95│ 182792.33│ 176849.59│ 174467.81│
│股东权益合计 │ 187700.99│ 185879.67│ 185232.26│ 182765.52│ 176813.79│ 174438.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40043.27│ 60547.42│ 45225.61│ 31544.12│ 25358.90│ 19813.14│
│营业总成本 │ 33807.55│ 45745.76│ 34546.48│ 25428.34│ 19288.81│ 16442.05│
│营业税金及附加 │ 137.39│ 186.67│ 70.50│ 29.26│ 67.15│ 68.76│
│销售费用 │ 3447.50│ 4596.58│ 4826.91│ 2962.06│ 2638.96│ 1960.72│
│财务费用 │ -94.80│ -255.98│ -229.81│ -204.50│ -16.84│ 11.80│
│管理费用 │ 2756.43│ 3225.88│ 2792.51│ 2230.33│ 1830.35│ 1561.78│
│资产减值损失 │ 91.96│ -65.44│ -2.90│ 6.76│ -70.09│ 102.91│
│公允价值变动净收益 │ 17.70│ 46.97│ ---│ 522.02│ 14.84│ ---│
│投资收益 │ 236.74│ 222.43│ 1121.10│ 152.36│ 46.82│ 119.08│
│营业利润 │ 7644.47│ 14887.09│ 11474.05│ 6493.02│ 8257.55│ 3889.83│
│营业外收入 │ -491.67│ 23.89│ 0.64│ 32.59│ 49.12│ 18.57│
│营业外支出 │ 54.88│ 43.92│ 6.05│ 0.01│ 5.14│ 4.81│
│利润总额 │ 7097.92│ 14867.07│ 11468.65│ 6525.61│ 8301.53│ 3903.59│
│所得税 │ 732.92│ 1886.11│ 1297.29│ 491.24│ 1019.38│ 396.49│
│净利润 │ 6365.00│ 12980.96│ 10171.36│ 6034.37│ 7282.15│ 3507.10│
│归属母公司净利润 │ 6392.82│ 12989.39│ 10198.55│ 6045.38│ 7286.69│ 3523.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40043.27│ 29454.97│ 13085.84│ 60547.42│ 38134.14│ 25560.01│
│营业总成本 │ 33807.55│ 24184.33│ 10809.20│ 45745.76│ 29894.33│ 19973.09│
│营业税金及附加 │ 137.39│ 97.97│ 53.13│ 186.67│ 137.82│ 90.88│
│销售费用 │ 3447.50│ 2298.95│ 1052.44│ 4596.58│ 3513.60│ 2462.22│
│财务费用 │ -94.80│ -81.57│ -48.89│ -255.98│ -197.63│ -133.32│
│管理费用 │ 2756.43│ 1878.19│ 1078.27│ 3225.88│ 2289.87│ 1440.47│
│资产减值损失 │ 91.96│ 31.46│ 5.27│ -65.44│ -52.26│ -30.83│
│公允价值变动净收益 │ 17.70│ -28.02│ -32.32│ 46.97│ 41.84│ 50.30│
│投资收益 │ 236.74│ 186.02│ 104.87│ 222.43│ 127.78│ 20.98│
│营业利润 │ 7644.47│ 5539.94│ 2379.56│ 14887.09│ 8154.33│ 5436.28│
│营业外收入 │ -491.67│ 8.08│ 0.07│ 23.89│ 22.23│ 20.58│
│营业外支出 │ 54.88│ 7.92│ 0.89│ 43.92│ 1.07│ 0.77│
│利润总额 │ 7097.92│ 5540.10│ 2378.74│ 14867.07│ 8175.48│ 5456.08│
│所得税 │ 732.92│ 638.01│ 270.42│ 1886.11│ 967.05│ 622.99│
│净利润 │ 6365.00│ 4902.10│ 2108.32│ 12980.96│ 7208.43│ 4833.09│
│归属母公司净利润 │ 6392.82│ 4905.64│ 2110.21│ 12989.39│ 7225.86│ 4844.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55404.38│ 57114.31│ 56667.58│ 39276.90│ 32303.09│ 32884.33│
│经营活动现金流出 │ 33647.91│ 50133.07│ 52210.85│ 39880.15│ 38836.81│
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