财务分析☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1506.37│ 10198.55│ 6479.12│ 4759.35│
│净利润增长率(%) │ -43.97│ 69.01│ 94.31│ 73.46│
│扣非净利润(万) │ 1058.44│ 7698.96│ 4495.13│ 3122.23│
│营业总收入(万元) │ 10112.39│ 45225.61│ 29262.10│ 20107.12│
│总营收同比增长率(%) │ 18.63│ 43.37│ 41.62│ 42.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.32│ 9.42│ 6.09│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 24.83│ 24.42│ 25.74│ 24.72│
│净利润现金含量(%) │ -120.17│ 43.70│ 14.65│ 69.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1617│ 1.0945│ 0.6954│ 0.5108│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1136│ 0.8263│ 0.4824│ 0.3351│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1617│ 1.0945│ 0.6954│ 0.5108│
│每股资本公积金(元) │ 8.1707│ 8.1707│ 8.1707│ 8.1707│
│每股未分配利润(元) │ 2.8457│ 2.6840│ 2.3944│ 2.2099│
│每股净资产(元) │ 12.3283│ 12.1666│ 11.7647│ 11.5801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1943│ 0.4783│ 0.1018│ 0.3571│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2688.49│ 6045.38│ 3334.39│ 2743.70│
│归母净利(调整后:万) │ 2688.49│ 6034.29│ 3334.39│ 2743.70│
│净利润增长率(%) │ 257.09│ -17.04│ -28.49│ 26.25│
│扣非净利润(万) │ 1221.60│ 3818.91│ 2081.06│ 1503.25│
│营业总收(未调整:万) │ 8524.59│ 31544.12│ 20662.44│ 14083.28│
│营业总收(调整后:万) │ 8524.59│ 31544.12│ 20662.44│ 14083.28│
│总营收同比增长率(%) │ 40.36│ 24.39│ 28.50│ 34.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 6.65│ 3.86│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 21.51│ 22.81│ 23.65│ 25.43│
│净利润现金含量(%) │ -132.01│ -9.98│ 4.65│ 15.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2885│ 0.6589│ 0.3653│ 0.3024│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1311│ 0.4163│ 0.2233│ 0.1657│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2885│ 0.6488│ 0.3579│ 0.3024│
│每股资本公积金(元) │ 8.1707│ 8.1707│ 8.1707│ 6.6727│
│每股未分配利润(元) │ 1.9876│ 1.6991│ 1.4767│ 1.4516│
│每股净资产(元) │ 11.3579│ 11.0693│ 10.7784│ 9.2588│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3809│ -0.0647│ 0.0167│ 0.0458│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 3.52│ 3.72│ 4.10│
│速动比率 │ 1.67│ 1.86│ 2.04│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 24.83│ 24.42│ 25.74│ 24.72│
│产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.35│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -6.12│ 15.70│ 3.50│ 13.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.14│ 4.87│ 4.57│ 4.42│
│速动比率 │ 2.97│ 2.91│ 2.67│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 21.51│ 22.81│ 23.65│ 25.43│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.31│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -18.93│ -3.01│ 0.72│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 3.37│ 2.25│ 1.44│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.56│ 0.38│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.46│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 2.59│ 1.85│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.32│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 2.88│ 1.98│ 1.30│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.52│ 0.34│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.24│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 2.22│ 1.52│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 9.00│ 5.91│ 4.41│
│销售毛利率 │ 43.50│ 46.03│ 45.40│ 45.44│
│营业利润率 │ 16.23│ 25.37│ 24.82│ 26.91│
│销售净利率 │ 14.86│ 22.49│ 22.08│ 23.64│
│总资产净利率 │ 1.00│ 7.19│ 4.61│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 5.86│ 3.32│ 3.27│
│销售毛利率 │ 45.87│ 42.40│ 41.71│ 43.02│
│营业利润率 │ 36.23│ 20.58│ 18.07│ 22.08│
│销售净利率 │ 31.55│ 19.13│ 16.08│ 19.41│
│总资产净利率 │ 2.00│ 5.20│ 2.89│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.63│ 43.37│ 41.62│ 42.77│
│营业利润增长率 │ -46.86│ 76.71│ 94.51│ 74.00│
│净利润增长率 │ -43.97│ 69.01│ 94.31│ 73.46│
│净资产增长率 │ 1.33│ 9.89│ 6.28│ 4.61│
│总资产增长率 │ 1.87│ 12.20│ 10.45│ 7.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.36│ 24.39│ 28.50│ 34.01│
│营业利润增长率 │ 272.73│ -21.37│ -28.49│ 32.53│
│净利润增长率 │ 257.09│ -17.04│ -28.49│ 26.25│
│净资产增长率 │ 2.61│ 26.94│ 23.60│ 3.38│
│总资产增长率 │ 0.90│ 34.87│ 32.77│ 13.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售规模的增长，│ 4826.91│ 2962.06│ 62.96│
│ │销售人员薪酬、差│ │ │ │
│ │旅费、产品包装费│ │ │ │
│ │、展会费、中介服│ │ │ │
│ │务费等相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬、差│ 2792.51│ 2230.33│ 25.21│
│ │旅费、办公费、折│ │ │ │
│ │旧费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │归还银行贷款，利│ -229.81│ -204.50│ -12.38│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │无形资产摊销、研│ 2677.98│ 2241.58│ 19.47│
│ │发物料消耗增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 56667.58│ 39276.90│ 44.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 52210.85│ 39880.15│ 30.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入和销售回│ 4456.72│ -603.26│ 838.78│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 28381.83│ 40705.82│ -30.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 33677.95│ 43655.46│ -22.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产增加│ -5296.12│ -2949.64│ -79.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 16880.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1522.67│ 558.20│ 172.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行短期借款│ -1522.67│ 16321.80│ -109.33│
│的现金流量净│及上年收到2022年│ │ │ │
│额 │度以简易程序向特│ │ │ │
│ │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 22933.28│ 25292.59│ -9.33│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款本期到│ ---│ 3253.25│ -100.00│
│产 │期结算及权益性工│ │ │ │
│ │具投资转让 │ │ │ │
│应收票据 │本期销售业务以银│ 2240.94│ 4292.12│ -47.79│
│ │行承兑汇票方式结│ │ │ │
│ │算量减少 │ │ │ │
│合同资产 │收回前期销售合同│ 1155.70│ 2033.26│ -43.16│
│ │质保金及本期确认│ │ │ │
│ │收入的合同减少合│ │ │ │
│ │同质保金 │ │ │ │
│其他流动资产│销售收入增长，减│ 508.77│ 817.28│ -37.75│
│ │少待抵扣进项税 │ │ │ │
│固定资产 │扩产能增加固定资│ 19994.59│ 14887.10│ 34.31│
│ │产投资 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 555.15│ 885.52│ -37.31│
│无形资产 │研发项目验收结转│ 16072.05│ 8275.51│ 94.21│
│ │新增无形资产及购│ │ │ │
│ │置土地 │ │ │ │
│递延所得税资│新增的减值准备对│ 880.42│ 625.72│ 40.71│
│产 │应的递延所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │已背书未终止确认│ 1416.85│ 3962.55│ -64.24│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少及本期归还短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │产销量增加，原材│ 10187.72│ 2962.17│ 243.93│
│ │料采购赊销金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │销售订单增加，预│ 5399.77│ 2690.27│ 100.71│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│员工人数增加 │ 882.85│ 622.41│ 41.84│
│其他应付款 │期末计提未付款的│ 992.11│ 650.66│ 52.48│
│ │期间费用增加，单│ │ │ │
│ │位往来增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁合同到期 │ 146.27│ 473.72│ -69.12│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│销售订单增长而导│ 535.79│ 196.69│ 172.41│
│ │致的预收账款增加│ │ │ │
│预计负债 │销售收入增长预提│ 368.86│ 253.07│ 45.75│
│ │的售后费用增加 │ │ │ │
│递延收益 │承担的国家级研发│ 6694.69│ 9567.52│ -30.03│
│ │项目进入到高强度│ │ │ │
│ │研发投入阶段 │ │ │ │
│盈余公积 │利润分配 │ 2906.08│ 1859.91│ 56.25│
│未分配利润 │净利润增加 │ 25009.23│ 15856.86│ 57.72│
│少数股东权益│重庆子公司本年亏│ -18.37│ 8.82│ -308.28│
│ │损 │ │ │ │
│营业收入 │公司销售订单快速│ 45225.61│ 31544.12│ 43.37│
│ │增长，产品多元化│ │ │ │
│ │销售 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，相│ 24408.39│ 18169.60│ 34.34│
│ │应的营业成本亦增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │五轴联动数控机床│ 29262.10│ 20662.44│ 41.62│
│ │市场需求旺盛，公│ │ │ │
│ │司订单显著增长 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长和投│ 6479.12│ 3334.39│ 94.31│
│司股东的净利│资收益增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加 │ 4495.13│ 2081.06│ 116.00│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加，采│ 949.00│ 155.15│ 511.65│
│的现金流量净│购付款方式优化，│ │ │ │
│额 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21503.48│ 24573.70│ 15828.60│ 22342.22│
│存货 │ 50974.03│ 47149.33│ 45416.70│ 41393.36│
│应收账款 │ 13470.60│ 14194.95│ 13335.01│ 15249.16│
│其他应收款 │ 1103.92│ 502.03│ 653.58│ 541.18│
│流动资产合计 │ 100470.99│ 99963.54│ 100759.27│ 100660.24│
│长期股权投资 │ ---│ 303.02│ 306.42│ 318.57│
│固定资产净额 │ 19998.07│ 19994.59│ 16723.41│ 16062.62│
│无形资产 │ 15687.73│ 16072.05│ 8696.85│ 8138.63│
│非流动资产合计 │ 52306.01│ 50009.69│ 46840.09│ 42672.68│
│资产总计 │ 152777.00│ 149973.23│ 147599.36│ 143332.91│
│流动负债 │ 29595.73│ 28395.24│ 27104.92│ 24556.95│
│非流动负债 │ 8330.57│ 8230.41│ 10883.04│ 10873.47│
│负债合计 │ 37926.31│ 36625.64│ 37987.96│ 35430.42│
│实收资本 │ 9317.78│ 9317.78│ 9317.78│ 9317.78│
│资本公积金 │ 76132.87│ 76132.87│ 76132.87│ 76132.87│
│盈余公积 │ 2906.08│ 2906.08│ 1859.44│ 1859.44│
│未分配利润 │ 26515.60│ 25009.23│ 22310.69│ 20590.92│
│少数股东权益 │ -21.64│ -18.37│ -9.37│ 1.49│
│股东权益合计 │ 114850.69│ 113347.59│ 109611.40│ 107902.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22378.83│ 26894.40│ 15101.76│ 14003.41│
│存货 │ 40675.53│ 39398.59│ 41002.71│ 37088.75│
│应收账款 │ 15373.05│ 12637.15│ 11548.06│ 12373.31│
│其他应收款 │ 670.89│ 451.24│ 333.09│ 304.96│
│流动资产合计 │ 96323.85│ 97737.82│ 98276.95│ 81514.92│
│长期股权投资 │ 322.22│ 310.50│ 261.22│ 295.36│
│固定资产净额 │ 16075.27│ 14887.10│ 13627.55│ 13723.97│
│无形资产 │ 8388.76│ 8275.51│ 7794.40│ 5863.65│
│非流动资产合计 │ 38514.42│ 35896.62│ 33275.16│ 31140.25│
│资产总计 │ 134838.28│ 133634.44│ 131552.11│ 112655.16│
│流动负债 │ 18750.01│ 20075.32│ 21491.66│ 18449.67│
│非流动负债 │ 10249.08│ 10409.76│ 9623.39│ 10200.72│
│负债合计 │ 28999.09│ 30485.08│ 31115.05│ 28650.40│
│实收资本 │ 9317.78│ 9317.78│ 9317.78│ 9072.00│
│资本公积金 │ 76132.87│ 76132.87│ 76132.87│ 60534.31│
│盈余公积 │ 1859.44│ 1859.44│ 1220.56│ 1220.56│
│未分配利润 │ 18520.07│ 15831.57│ 13759.46│ 13168.77│
│少数股东权益 │ 9.04│ 7.70│ 6.39│ 9.13│
│股东权益合计 │ 105839.19│ 103149.36│ 100437.06│ 84004.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10112.39│ 45225.61│ 29262.10│ 20107.12│
│营业成本 │ 5713.55│ 24408.39│ 15976.35│ 10970.33│
│营业税金及附加 │ 17.77│ 70.50│ 52.22│ 35.29│
│销售费用 │ 1191.06│ 4826.91│ 3348.55│ 2292.19│
│财务费用 │ -67.25│ -229.81│ -193.12│ -138.93│
│管理费用 │ 698.15│ 2792.51│ 1953.89│ 1239.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.58│ 1121.10│ 1092.81│ 1072.58│
│营业利润 │ 1641.55│ 11474.05│ 7261.40│ 5410.48│
│营业外收入 │ 0.34│ 0.64│ 0.43│ 0.40│
│营业外支出 │ 0.03│ 6.05│ 6.00│ ---│
│利润总额 │ 1641.85│ 11468.65│ 7255.83│ 5410.87│
│所得税 │ 138.75│ 1297.29│ 793.79│ 657.74│
│净利润 │ 1503.10│ 10171.36│ 6462.04│ 4753.13│
│归属母公司净利润 │ 1506.37│ 10198.55│ 6479.12│ 4759.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8524.59│ 31544.12│ 20662.44│ 14083.28│
│营业成本 │ 4614.32│ 18169.60│ 12044.15│ 8025.19│
│营业税金及附加 │ 15.59│ 29.26│ 62.42│ 38.33│
│销售费用 │ 899.86│ 2962.06│ 2031.65│ 1404.21│
│财务费用 │ -83.86│ -204.50│ -167.10│ -62.67│
│管理费用 │ 595.31│ 2230.33│ 1569.46│ 1037.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1253.78│ 522.02│ 220.55│ 666.20│
│投资收益 │ 28.03│ 152.36│ 30.68│ 33.69│
│营业利润 │ 3088.88│ 6493.02│ 3733.10│ 3109.50│
│营业外收入 │ 0.40│ 32.59│ 0.14│ 0.14│
│营业外支出 │ ---│ 0.01│ ---│ ---│
│利润总额 │ 3089.27│ 6525.61│ 3733.24│ 3109.63│
│所得税 │ 399.45│ 491.24│ 411.18│ 375.52│
│净利润 │ 2689.83│ 6034.37│ 3322.06│ 2734.11│
│归属母公司净利润 │ 2688.49│ 6045.38│ 3334.39│ 2743.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13181.51│ 56667.58│ 36545.34│ 23072.34│
│经营活动现金流出 │ 14991.66│ 52210.85│ 35596.34│ 19744.73│
│经营活动现金流量净额│ -1810.14│ 4456.72│ 949.00│ 3327.61│
│投资活动现金流入 │ 5011.96│ 28381.83│ 20475.26│ 8419.95│
│资本性支出 │ 1258.25│ 9677.95│ 7451.96│ 3861.99│
│投资活动现金流出 │ 6258.25│ 33677.95│ 31451.96│ 14861.99│
│投资活动现金流量净额│ -1246.29│ -5296.12│ -10976.71│ -6442.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1522.67│ 1013.46│ 1013.46│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -1522.67│ -1013.46│ -1013.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 2.76│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3056.43│ -2359.31│ -11041.16│ -4127.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5384.40│ 39276.90│ 23233.92│ 17767.78│
│经营活动现金流出 │ 8933.58│ 39880.15│ 23078.76│ 17352.63│
│经营活动现金流量净额│ -3549.17│ -603.26│ 155.15│ 415.15│
│投资活动现金流入 │ 1503.48│ 40705.82│ 11202.36│ 8057.86│
│资本性支出 │ 1139.54│ 6124.23│ 6228.13│ 2332.44│
│投资活动现金流出 │ 1139.54│ 43655.46│ 26765.52│ 8869.82│
│投资活动现金流量净额│ 363.95│ -2949.64│ -15563.15│ -811.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 16880.00│ 16880.00│ 980.00│
│筹资活动现金流出 │ 1013.46│ 558.20│ 62.10│ 11.83│
│筹资活动现金流量净额│ -1013.46│ 16321.80│ 16817.90│ 968.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -4.15│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4198.69│ 12764.75│ 1409.90│ 571.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8524.59│ 18.85│ 2688.49│ 26.36│
│二季报 │ 11582.54│ 25.61│ 2070.85│ 20.31│
│三季报 │ 9154.97│ 20.24│ 1719.77│ 16.86│
│四季报 │ 15963.52│ 35.30│ 3719.43│ 36.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6073.47│ 19.25│ 752.89│ 12.45│
│二季报 │ 8009.81│ 25.39│ 1990.80│ 32.93│
│三季报 │ 6579.16│ 20.86│ 590.69│ 9.77│
│四季报 │ 10881.68│ 34.50│ 2710.99│ 44.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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