财务分析☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7225.86│ 10198.55│ 6045.38│ 7286.69│ 3523.36│ 4246.15│
│净利润增长率(%) │ 11.53│ 69.01│ -17.04│ 106.81│ -17.02│ 213.07│
│扣非净利润(万) │ 5679.29│ 7698.96│ 3818.91│ 2631.51│ 2051.81│ 1042.12│
│营业总收入(万元) │ 38134.14│ 45225.61│ 31544.12│ 25358.90│ 19813.14│ 14190.46│
│总营收同比增长率(%) │ 30.32│ 43.37│ 24.39│ 27.99│ 39.62│ 38.01│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 9.42│ 6.65│ 10.97│ 6.64│ 9.81│
│资产负债比率(%) │ 20.91│ 24.42│ 22.81│ 17.98│ 19.58│ 21.01│
│净利润现金含量(%) │ -27.31│ 43.70│ -9.98│ -89.67│ 181.24│ -150.98│
│基本每股收益(元) │ 0.7380│ 1.0945│ 0.6600│ 0.9403│ 0.5178│ 0.6407│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5584│ 0.8263│ 0.4163│ 0.3396│ 0.3016│ 0.1573│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7105│ 1.0945│ 0.6488│ 0.8032│ 0.5178│ 0.6241│
│每股资本公积金(元) │ 13.1836│ 8.1707│ 8.1707│ 6.6727│ 6.4153│ 6.4153│
│每股未分配利润(元) │ 2.9195│ 2.6840│ 1.6991│ 1.1491│ 0.5724│ 0.1142│
│每股净资产(元) │ 17.3888│ 12.1666│ 11.0693│ 8.9563│ 8.0600│ 7.5400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1941│ 0.4783│ -0.0647│ -0.7202│ 0.9400│ -0.9400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7225.86│ 4844.09│ 1506.37│ 10198.55│ 6479.12│ 4759.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6479.12│ 4759.35│
│净利润增长率(%) │ 11.53│ 1.78│ -43.97│ 69.01│ 94.31│ 73.46│
│扣非净利润(万) │ 5679.29│ 3895.71│ 1058.44│ 7698.96│ 4495.13│ 3122.23│
│营业总收(未调整:万) │ 38134.14│ 25560.01│ 10112.39│ 45225.61│ 29262.10│ 20107.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29262.10│ 20107.12│
│总营收同比增长率(%) │ 30.32│ 27.12│ 18.63│ 43.37│ 41.62│ 42.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 3.59│ 1.32│ 9.42│ 6.09│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 20.91│ 19.29│ 24.82│ 24.42│ 25.74│ 24.72│
│净利润现金含量(%) │ -27.31│ -41.38│ -120.17│ 43.70│ 14.65│ 69.92│
│基本每股收益(元) │ 0.7380│ 0.5045│ 0.1617│ 1.0945│ 0.6954│ 0.5108│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5584│ 0.4057│ 0.1136│ 0.8263│ 0.4824│ 0.3351│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7105│ 0.4763│ 0.1617│ 1.0945│ 0.6954│ 0.5108│
│每股资本公积金(元) │ 13.1836│ 13.1836│ 8.1707│ 8.1707│ 8.1707│ 8.1707│
│每股未分配利润(元) │ 2.9195│ 2.6853│ 2.8457│ 2.6840│ 2.3944│ 2.2099│
│每股净资产(元) │ 17.3888│ 17.1547│ 12.3283│ 12.1666│ 11.7647│ 11.5801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1941│ -0.1971│ -0.1943│ 0.4783│ 0.1018│ 0.3571│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.76│ 3.52│ 4.87│ 6.36│ 4.81│ 4.54│
│速动比率 │ 2.22│ 1.86│ 2.91│ 3.67│ 2.92│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 20.91│ 24.42│ 22.81│ 17.98│ 19.58│ 21.01│
│产权比率 │ 0.26│ 0.32│ 0.30│ 0.22│ 0.24│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.16│ -0.03│ -0.58│ 0.66│ -0.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.76│ 4.20│ 3.39│ 3.52│ 3.72│ 4.10│
│速动比率 │ 2.22│ 2.53│ 1.67│ 1.86│ 2.04│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 20.91│ 19.29│ 24.82│ 24.42│ 25.74│ 24.72│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.33│ 0.32│ 0.35│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.06│ -0.06│ 0.16│ 0.04│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 3.37│ 2.88│ 3.26│ 3.00│ 3.02│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.56│ 0.52│ 0.60│ 0.64│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.46│ 0.37│ 0.43│ 0.44│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 2.59│ 2.22│ 1.91│ 1.51│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.32│ 0.27│ 0.30│ 0.30│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 1.82│ 0.73│ 3.37│ 2.25│ 1.44│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.12│ 0.56│ 0.38│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.46│ 0.29│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.88│ 0.51│ 2.59│ 1.85│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.32│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.09│ 9.00│ 5.86│ 8.97│ 6.43│ 8.28│
│销售毛利率 │ 42.67│ 46.03│ 42.40│ 43.14│ 42.15│ 44.21│
│营业利润率 │ 21.38│ 25.37│ 20.58│ 32.56│ 19.63│ 33.97│
│销售净利率 │ 18.90│ 22.49│ 19.13│ 28.72│ 17.70│ 30.02│
│总资产净利率 │ 3.86│ 7.17│ 5.19│ 8.71│ 5.27│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.09│ 2.78│ 1.31│ 9.00│ 5.91│ 4.41│
│销售毛利率 │ 42.67│ 43.40│ 43.50│ 46.03│ 45.40│ 45.44│
│营业利润率 │ 21.38│ 21.27│ 16.23│ 25.37│ 24.82│ 26.91│
│销售净利率 │ 18.90│ 18.91│ 14.86│ 22.49│ 22.08│ 23.64│
│总资产净利率 │ 3.86│ 2.64│ 0.99│ 7.17│ 4.60│ 3.43│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.32│ 43.37│ 24.39│ 27.99│ 39.62│ 38.01│
│营业利润增长率 │ 12.30│ 76.71│ -21.37│ 112.29│ -19.31│ 204.34│
│净利润增长率 │ 11.53│ 69.01│ -17.04│ 106.81│ -17.02│ 213.07│
│净资产增长率 │ 56.00│ 9.89│ 26.94│ 48.24│ 6.87│ 27.45│
│总资产增长率 │ 49.07│ 12.20│ 34.87│ 45.31│ 4.93│ 14.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.32│ 27.12│ 18.63│ 43.37│ 41.62│ 42.77│
│营业利润增长率 │ 12.30│ 0.48│ -46.86│ 76.71│ 94.51│ 74.00│
│净利润增长率 │ 11.53│ 1.78│ -43.97│ 69.01│ 94.31│ 73.46│
│净资产增长率 │ 56.00│ 53.90│ 1.33│ 9.89│ 6.28│ 4.61│
│总资产增长率 │ 49.07│ 44.12│ 1.87│ 12.20│ 10.45│ 7.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内市场对五│ 38134.14│ 29262.10│ 30.32│
│ │轴数控机床的需求│ │ │ │
│ │旺盛，公司订单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│总资产 │报告期收到定向增│ 223570.78│ 149973.23│ 49.07│
│ │发的募集资金及报│ │ │ │
│ │告期内实现的净利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期收到定向增│ 176849.59│ 113365.96│ 56.00│
│司股东的所有│发的募集资金及报│ │ │ │
│者权益 │告期内实现的净利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到定向增发募集│ 41393.83│ 24573.70│ 68.45│
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项融资│重分类的票据减少│ 223.78│ 511.10│ -56.22│
│预付款项 │预付款项部分重分│ 4357.87│ 9120.48│ -52.22│
│ │类至其他非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│一年内到期的│长期待摊费用重分│ 12.42│ 6.53│ 90.07│
│非流动资产 │类 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项留抵增│ 2529.81│ 508.77│ 397.24│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│被投资主体清算收│ ---│ 303.02│ -100.00│
│ │回投资款 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产投资增加│ 37915.22│ 19994.59│ 89.63│
│在建工程 │固定资产投资增加│ 3770.09│ 643.51│ 485.87│
│开发支出 │本期研发投入增加│ 17427.52│ 11512.94│ 51.37│
│其他非流动资│预付款项部分重分│ 3543.24│ ---│ ---│
│产 │类至本科目 │ │ │ │
│合同负债 │合同产品确认收入│ 3562.22│ 5399.77│ -34.03│
│ │及部分新签合同预│ │ │ │
│ │收款在7月收到 │ │ │ │
│其他应付款 │作为国拨项目牵头│ 2571.55│ 992.11│ 159.20│
│ │单位代收参研单位│ │ │ │
│ │国拨资金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让未终止│ 1664.97│ 535.79│ 210.75│
│ │确认应收票据重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他非流动负│合同负债减少 │ 222.69│ 479.08│ -53.52│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司销售订单快速│ 25560.01│ 20107.12│ 27.12│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，相│ 14466.88│ 10970.33│ 31.87│
│ │应的营业成本增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2462.22│ 2292.19│ 7.42│
│管理费用 │--- │ 1440.47│ 1239.90│ 16.18│
│财务费用 │--- │ -133.32│ -138.93│ 4.04│
│研发费用 │报告期研发人员薪│ 1645.94│ 1113.31│ 47.84│
│ │酬、无形资产摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采购付现│ -2004.60│ 3327.61│ -160.24│
│的现金流量净│增加，及作为国拨│ │ │ │
│额 │项目牵头单位划拨│ │ │ │
│ │给参研单位国拨研│ │ │ │
│ │发经费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -38573.32│ -6442.04│ -498.77│
│的现金流量净│资产、购买银行理│ │ │ │
│额 │财产品增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到定向│ 57000.44│ -1013.46│ 5724.33│
│的现金流量净│增发募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 45712.84│ 24573.70│ 26894.40│ 12599.31│ 14079.73│ 6225.65│
│存货 │ 56613.85│ 47149.33│ 39398.59│ 30052.71│ 18362.30│ 17727.73│
│应收账款 │ 13390.59│ 14194.95│ 12637.15│ 9278.97│ 6259.32│ 6934.60│
│其他应收款 │ 674.61│ 502.03│ 451.24│ 198.68│ 173.96│ 184.81│
│流动资产合计 │ 138356.85│ 99963.54│ 97737.82│ 71127.44│ 46664.42│ 43510.00│
│长期股权投资 │ ---│ 303.02│ 310.50│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38323.55│ 19994.59│ 14887.10│ 13566.13│ 12994.49│ 13317.90│
│无形资产 │ 16567.17│ 16072.05│ 8275.51│ 5981.77│ 7609.96│ 6098.39│
│非流动资产合计 │ 85213.93│ 50009.69│ 35896.62│ 27953.28│ 21519.24│ 21469.16│
│资产总计 │ 223570.78│ 149973.23│ 133634.44│ 99080.72│ 68183.66│ 64979.15│
│流动负债 │ 36764.40│ 28395.24│ 20075.32│ 11186.31│ 9693.12│ 9592.33│
│非流动负债 │ 9992.59│ 8230.41│ 10409.76│ 6623.76│ 3654.48│ 4057.87│
│负债合计 │ 46756.99│ 36625.64│ 30485.08│ 17810.07│ 13347.59│ 13650.19│
│实收资本 │ 10170.29│ 9317.78│ 9317.78│ 9072.00│ 6804.00│ 6804.00│
│资本公积金 │ 134080.69│ 76132.87│ 76132.87│ 60534.31│ 43649.86│ 43649.86│
│盈余公积 │ 2906.08│ 2906.08│ 1859.44│ 1220.56│ 464.62│ 58.57│
│未分配利润 │ 29692.52│ 25009.23│ 15831.57│ 10425.07│ 3894.32│ 777.01│
│少数股东权益 │ -35.80│ -18.37│ 7.70│ 18.71│ 23.26│ 39.52│
│股东权益合计 │ 176813.79│ 113347.59│ 103149.36│ 81270.65│ 54836.06│ 51328.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45712.84│ 41393.83│ 21503.48│ 24573.70│ 15828.60│ 22342.22│
│存货 │ 56613.85│ 53764.01│ 50974.03│ 47149.33│ 45416.70│ 41393.36│
│应收账款 │ 13390.59│ 13887.60│ 13470.60│ 14194.95│ 13335.01│ 15249.16│
│其他应收款 │ 674.61│ 610.42│ 1103.92│ 502.03│ 653.58│ 541.18│
│流动资产合计 │ 138356.85│ 135011.12│ 100470.99│ 99963.54│ 100759.27│ 100660.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 303.02│ 306.42│ 318.57│
│固定资产净额 │ 38323.55│ 37915.22│ 19998.07│ 19994.59│ 16723.41│ 16062.62│
│无形资产 │ 16567.17│ 17002.79│ 15687.73│ 16072.05│ 8696.85│ 8138.63│
│非流动资产合计 │ 85213.93│ 81127.87│ 52306.01│ 50009.69│ 46840.09│ 42672.68│
│资产总计 │ 223570.78│ 216138.99│ 152777.00│ 149973.23│ 147599.36│ 143332.91│
│流动负债 │ 36764.40│ 32177.51│ 29595.73│ 28395.24│ 27104.92│ 24556.95│
│非流动负债 │ 9992.59│ 9523.03│ 8330.57│ 8230.41│ 10883.04│ 10873.47│
│负债合计 │ 46756.99│ 41700.54│ 37926.31│ 36625.64│ 37987.96│ 35430.42│
│实收资本 │ 10170.29│ 10170.29│ 9317.78│ 9317.78│ 9317.78│ 9317.78│
│资本公积金 │ 134080.69│ 134080.69│ 76132.87│ 76132.87│ 76132.87│ 76132.87│
│盈余公积 │ 2906.08│ 2906.08│ 2906.08│ 2906.08│ 1859.44│ 1859.44│
│未分配利润 │ 29692.52│ 27310.74│ 26515.60│ 25009.23│ 22310.69│ 20590.92│
│少数股东权益 │ -35.80│ -29.36│ -21.64│ -18.37│ -9.37│ 1.49│
│股东权益合计 │ 176813.79│ 174438.45│ 114850.69│ 113347.59│ 109611.40│ 107902.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38134.14│ 45225.61│ 31544.12│ 25358.90│ 19813.14│ 14190.46│
│营业成本 │ 21860.86│ 24408.39│ 18169.60│ 14420.07│ 11461.27│ 7917.05│
│营业税金及附加 │ 137.82│ 70.50│ 29.26│ 67.15│ 68.76│ 64.95│
│销售费用 │ 3513.60│ 4826.91│ 2962.06│ 2638.96│ 1960.72│ 1859.15│
│财务费用 │ -197.63│ -229.81│ -204.50│ -16.84│ 11.80│ -404.91│
│管理费用 │ 2289.87│ 2792.51│ 2230.33│ 1830.35│ 1561.78│ 1180.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.84│ ---│ 522.02│ 14.84│ ---│ ---│
│投资收益 │ 127.78│ 1121.10│ 152.36│ 46.82│ 119.08│ 211.05│
│营业利润 │ 8154.33│ 11474.05│ 6493.02│ 8257.55│ 3889.83│ 4820.70│
│营业外收入 │ 22.23│ 0.64│ 32.59│ 49.12│ 18.57│ 9.21│
│营业外支出 │ 1.07│ 6.05│ 0.01│ 5.14│ 4.81│ 5.22│
│利润总额 │ 8175.48│ 11468.65│ 6525.61│ 8301.53│ 3903.59│ 4824.69│
│所得税 │ 967.05│ 1297.29│ 491.24│ 1019.38│ 396.49│ 564.02│
│净利润 │ 7208.43│ 10171.36│ 6034.37│ 7282.15│ 3507.10│ 4260.67│
│归属母公司净利润 │ 7225.86│ 10198.55│ 6045.38│ 7286.69│ 3523.36│ 4246.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38134.14│ 25560.01│ 10112.39│ 45225.61│ 29262.10│ 20107.12│
│营业成本 │ 21860.86│ 14466.88│ 5713.55│ 24408.39│ 15976.35│ 10970.33│
│营业税金及附加 │ 137.82│ 90.88│ 17.77│ 70.50│ 52.22│ 35.29│
│销售费用 │ 3513.60│ 2462.22│ 1191.06│ 4826.91│ 3348.55│ 2292.19│
│财务费用 │ -197.63│ -133.32│ -67.25│ -229.81│ -193.12│ -138.93│
│管理费用 │ 2289.87│ 1440.47│ 698.15│ 2792.51│ 1953.89│ 1239.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.84│ 50.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 127.78│ 20.98│ 1.58│ 1121.10│ 1092.81│ 1072.58│
│营业利润 │ 8154.33│ 5436.28│ 1641.55│ 11474.05│ 7261.40│ 5410.48│
│营业外收入 │ 22.23│ 20.58│ 0.34│ 0.64│ 0.43│ 0.40│
│营业外支出 │ 1.07│ 0.77│ 0.03│ 6.05│ 6.00│ ---│
│利润总额 │ 8175.48│ 5456.08│ 1641.85│ 11468.65│ 7255.83│ 5410.87│
│所得税 │ 967.05│ 622.99│ 138.75│ 1297.29│ 793.79│ 657.74│
│净利润 │ 7208.43│ 4833.09│ 1503.10│ 10171.36│ 6462.04│ 4753.13│
│归属母公司净利润 │ 7225.86│ 4844.09│ 1506.37│ 10198.55│ 6479.12│ 4759.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45436.75│ 56667.58│ 39276.90│ 32303.09│ 32884.33│ 17971.44│
│经营活动现金流出 │ 47410.39│ 52210.85│ 39880.15│ 38836.81│ 26498.44│ 24382.19│
│经营活动现金流量净额│ -1973.64│ 4456.72│ -603.26│ -6533.73│ 6385.89│ -6410.75│
│投资活动现金流入 │ 38430.81│ 28381.83│ 40705.82│ 6346.82│ 8296.47│ 9769.38│
│资本性支出 │ 24836.25│ 9677.95│ 6124.23│ 6784.48│ 2467.43│ 6236.75│
│投资活动现金流出 │ 72836.25│ 33677.95│ 43655.46│ 19084.48│ 4567.43│ 19976.14│
│投资活动现金流量净额│ -34405.44│ -5296.12│ -2949.64│ -12737.66│ 3729.04│ -10206.76│
│筹资活动现金流入 │ 59100.00│ ---│ 16880.00│ 21836.04│ 1000.00│ 6025.00│
│筹资活动现金流出 │ 3075.91│ 1522.67│ 558.20│ 4070.64│ 2474.36│ 1125.50│
│筹资活动现金流量净额│ 56024.09│ -1522.67│ 16321.80│ 17765.40│ -1474.36│ 4899.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 2.76│ -4.15│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19645.01│ -2359.31│ 12764.75│ -1505.99│ 8640.57│ -11718.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45436.75│ 29256.63│ 13181.51│ 56667.58│ 36545.34│ 23072.34│
│经营活动现金流出 │ 47410.39│ 31261.24│ 14991.66│ 52210.85│ 35596.34│ 19744.73│
│经营活动现金流量净额│ -1973.64│ -2004.60│ -1810.14│ 4456.72│ 949.00│ 3327.61│
│投资活动现金流入 │ 38430.81│ 15324.00│ 5011.96│ 28381.83│ 20475.26│
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