财务分析☆ ◇688307 中润光学 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3765.11│ 3633.09│ 4111.51│ 3595.04│ 2664.81│ 2259.57│
│净利润增长率(%) │ 192.35│ -11.64│ 14.37│ 34.91│ 17.93│ ---│
│扣非净利润(万) │ 3275.89│ 3065.92│ 3286.58│ 3215.20│ 2303.84│ 399.15│
│营业总收入(万元) │ 31898.15│ 37885.03│ 40400.80│ 39649.73│ 33433.35│ 28420.87│
│总营收同比增长率(%) │ 35.70│ -6.23│ 1.89│ 18.59│ 17.64│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 4.45│ 4.85│ 11.84│ 11.28│ 11.37│ 18.43│
│资产负债比率(%) │ 18.40│ 17.30│ 36.06│ 40.71│ 36.96│ 64.70│
│净利润现金含量(%) │ 285.85│ 290.30│ 86.92│ 271.96│ -47.53│ 99.46│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.4300│ 0.6200│ 0.5400│ 0.4000│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3723│ 0.3600│ 0.5000│ 0.4900│ 0.3500│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4279│ 0.4129│ 0.6230│ 0.5447│ 0.4038│ 0.4202│
│每股资本公积金(元) │ 7.4538│ 7.4362│ 3.3950│ 3.3062│ 3.2074│ 0.9961│
│每股未分配利润(元) │ 0.9671│ 0.9393│ 1.0218│ 0.6600│ 0.3744│ 1.0051│
│每股净资产(元) │ 9.5670│ 9.5262│ 5.5661│ 5.0600│ 4.6300│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2230│ 1.1985│ 0.5415│ 1.4800│ -0.1900│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3765.11│ 2036.50│ 1108.79│ 3633.09│ 1287.88│ 721.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1287.88│ 721.33│
│净利润增长率(%) │ 192.35│ 182.33│ 1270.30│ -11.64│ -46.96│ -61.84│
│扣非净利润(万) │ 3275.89│ 1575.66│ 869.88│ 3065.92│ 965.77│ 577.77│
│营业总收(未调整:万) │ 31898.15│ 19249.99│ 7948.38│ 37885.03│ 23506.01│ 16942.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23506.01│ 16942.91│
│总营收同比增长率(%) │ 35.70│ 13.62│ 18.04│ -6.23│ -13.99│ -9.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.45│ 2.41│ 1.31│ 4.85│ 1.81│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 18.40│ 17.64│ 16.01│ 17.30│ 16.29│ 16.58│
│净利润现金含量(%) │ 285.85│ 349.95│ -10.93│ 290.30│ 758.16│ 971.67│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2300│ 0.1300│ 0.4300│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3723│ 0.1800│ 0.0989│ 0.3600│ 0.1097│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4279│ 0.2314│ 0.1260│ 0.4129│ 0.1464│ 0.0820│
│每股资本公积金(元) │ 7.4538│ 7.4340│ 7.4494│ 7.4362│ 7.4184│ 7.4005│
│每股未分配利润(元) │ 0.9671│ 0.8707│ 1.0653│ 0.9393│ 0.7127│ 0.6483│
│每股净资产(元) │ 9.5670│ 9.4475│ 9.6609│ 9.5262│ 9.2394│ 9.1592│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2230│ 0.8099│ -0.0138│ 1.1985│ 1.1096│ 0.7965│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 5.46│ 1.70│ 1.52│ 1.67│ 0.95│
│速动比率 │ 1.70│ 4.74│ 1.11│ 1.01│ 1.20│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 18.40│ 17.30│ 36.06│ 40.71│ 36.96│ 64.70│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.57│ 0.69│ 0.59│ 1.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.83│ 0.21│ 0.48│ -0.08│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.97│ 5.81│ 5.46│ 6.22│ 6.09│
│速动比率 │ 1.70│ 2.33│ 5.00│ 4.74│ 5.12│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 18.40│ 17.64│ 16.01│ 17.30│ 16.29│ 16.58│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.19│ 0.21│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.54│ -0.01│ 0.83│ 0.89│ 0.63│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 4.53│ 4.53│ 4.41│ 4.20│ 3.46│
│存货周转率 │ 2.13│ 2.58│ 2.64│ 3.04│ 2.71│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.77│ 1.34│ 1.37│ 1.19│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.95│ 2.08│ 2.19│ 2.05│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.47│ 0.70│ 0.75│ 0.68│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.24│ 1.04│ 4.53│ 3.91│ 2.11│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.48│ 0.57│ 2.58│ 1.38│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.36│ 0.12│ 0.77│ 0.48│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.01│ 0.42│ 1.95│ 1.21│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.47│ 0.30│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 4.33│ 11.19│ 10.76│ 8.73│ 13.59│
│销售毛利率 │ 34.09│ 33.62│ 32.72│ 31.55│ 30.57│ 24.90│
│营业利润率 │ 12.46│ 9.61│ 10.94│ 9.80│ 8.54│ 2.17│
│销售净利率 │ 11.78│ 9.65│ 10.23│ 8.97│ 7.85│ 7.64│
│总资产净利率 │ 3.66│ 4.57│ 7.19│ 6.70│ 5.37│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 2.45│ 1.30│ 4.33│ 1.58│ 0.89│
│销售毛利率 │ 34.09│ 32.64│ 33.86│ 33.62│ 34.29│ 32.95│
│营业利润率 │ 12.46│ 11.07│ 14.48│ 9.61│ 5.96│ 4.85│
│销售净利率 │ 11.78│ 10.60│ 14.09│ 9.65│ 5.66│ 4.51│
│总资产净利率 │ 3.66│ 2.01│ 1.10│ 4.57│ 1.71│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.70│ -6.23│ 1.89│ 18.59│ 17.64│ ---│
│营业利润增长率 │ 183.70│ -17.60│ 13.72│ 36.13│ 363.52│ ---│
│净利润增长率 │ 192.35│ -11.64│ 14.37│ 34.91│ 17.93│ ---│
│净资产增长率 │ 0.43│ 128.20│ 10.00│ 9.36│ 83.69│ ---│
│总资产增长率 │ 1.76│ 75.31│ 1.90│ 15.87│ 1.34│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.70│ 13.62│ 18.04│ -6.23│ -13.99│ -9.77│
│营业利润增长率 │ 183.70│ 159.26│ 2665.39│ -17.60│ -44.49│ -59.80│
│净利润增长率 │ 192.35│ 182.33│ 1270.30│ -11.64│ -46.96│ -61.84│
│净资产增长率 │ 0.43│ -0.83│ 1.41│ 128.20│ 121.33│ 119.41│
│总资产增长率 │ 1.76│ -0.45│ -0.16│ 75.31│ 68.03│ 67.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │智慧监控及感知领│ 31898.15│ 23506.01│ 35.70│
│ │域逐渐回暖、视频│ │ │ │
│ │通讯及交互等领域│ │ │ │
│ │需求增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期营业收入│ 3765.11│ 1287.88│ 192.35│
│司股东的净利│增加，业绩增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期营业收入│ 3275.89│ 965.77│ 239.20│
│司股东的扣除│增加，业绩增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买大额存单 │ 16208.24│ 46215.63│ -64.93│
│应收款项融资│公司加强票据流通│ 1798.92│ 3589.18│ -49.88│
│ │管理，通过贴现或│ │ │ │
│ │背书减少票据持有│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 159.22│ 84.96│ 87.40│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金保证金减│ 26.72│ 47.49│ -43.74│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税 │ 642.89│ 417.05│ 54.15│
│其他非流动资│大额存单增加 │ 31194.67│ 3538.07│ 781.69│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期技术开发项目│ 1025.34│ 687.83│ 49.07│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 489.43│ 792.83│ -38.27│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债待转销项│ 10.21│ 5.62│ 81.65│
│ │税额增加 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产一次性扣│ 6.90│ 5.24│ 31.82│
│债 │除政策影响 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率损益影响 │ -165.44│ -96.20│ -71.98│
│营业收入 │智慧监控及感知领│ 19249.99│ 16942.91│ 13.62│
│ │域逐渐回暖、视频│ │ │ │
│ │通讯及交互等领域│ │ │ │
│ │需求增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入上升 │ 12967.21│ 11361.08│ 14.14│
│销售费用 │市场推广费用增长│ 584.17│ 518.96│ 12.57│
│管理费用 │本期减少了费用支│ 2221.64│ 2627.36│ -15.44│
│ │出及股份支付减少│ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增加│ -575.20│ -436.81│ -31.68│
│研发费用 │研发薪酬增加 │ 1997.80│ 1966.32│ 1.60│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 7126.70│ 7008.94│ 1.68│
│的现金流量净│金、政府补助收入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单增加 │ -34413.87│ -3132.41│ -998.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公开发行股票│ -2768.63│ 41347.46│ -106.70│
│的现金流量净│募集资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11737.75│ 46215.63│ 2171.97│ 3521.92│ 2312.46│ 3556.46│
│存货 │ 10578.40│ 9154.74│ 10319.78│ 10262.89│ 7581.79│ 9537.77│
│应收账款 │ 8058.58│ 9170.46│ 7540.31│ 10285.40│ 7707.46│ 8219.37│
│其他应收款 │ 56.49│ 47.49│ 567.71│ 30.83│ 38.36│ 126.89│
│流动资产合计 │ 37717.82│ 69360.34│ 29594.79│ 30794.07│ 26900.03│ 29092.34│
│长期股权投资 │ 1748.81│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18998.98│ 19132.16│ 19796.39│ 18998.01│ 17176.50│ 15519.35│
│无形资产 │ 2856.67│ 2855.58│ 2942.39│ 3028.51│ 1670.20│ 1688.14│
│非流动资产合计 │ 65827.03│ 32393.38│ 28447.60│ 26166.54│ 22259.56│ 19417.82│
│资产总计 │ 103544.85│ 101753.72│ 58042.40│ 56960.60│ 49159.59│ 48510.16│
│流动负债 │ 15998.13│ 12714.25│ 17397.84│ 20242.69│ 16117.50│ 30544.55│
│非流动负债 │ 3054.18│ 4888.91│ 3531.26│ 2946.28│ 2050.10│ 842.10│
│负债合计 │ 19052.31│ 17603.16│ 20929.10│ 23188.98│ 18167.61│ 31386.64│
│实收资本 │ 8800.00│ 8800.00│ 6600.00│ 6600.00│ 6600.00│ 5377.78│
│资本公积金 │ 65593.59│ 65438.50│ 22407.04│ 21821.02│ 21168.85│ 5356.63│
│盈余公积 │ 1422.29│ 1422.29│ 1070.93│ 667.68│ 277.48│ 467.01│
│未分配利润 │ 8510.77│ 8265.66│ 6743.92│ 4355.67│ 2470.83│ 5405.40│
│少数股东权益 │ 302.79│ 320.30│ 377.24│ 373.80│ 452.37│ 498.03│
│股东权益合计 │ 84492.54│ 84150.56│ 37113.30│ 33771.63│ 30991.99│ 17123.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11737.75│ 16208.24│ 42833.79│ 46215.63│ 48800.81│ 47395.07│
│存货 │ 10578.40│ 8395.19│ 9231.73│ 9154.74│ 12135.10│ 9414.41│
│应收账款 │ 8058.58│ 8046.46│ 6071.88│ 9170.46│ 4478.52│ 8528.09│
│其他应收款 │ 56.49│ 26.72│ 73.17│ 47.49│ 74.37│ 44.22│
│流动资产合计 │ 37717.82│ 38884.06│ 66434.00│ 69360.34│ 68295.91│ 67687.86│
│长期股权投资 │ 1748.81│ 1770.74│ 1800.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18998.98│ 18921.83│ 18934.32│ 19132.16│ 18998.33│ 19409.01│
│无形资产 │ 2856.67│ 2890.46│ 2889.84│ 2855.58│ 2889.63│ 2890.73│
│非流动资产合计 │ 65827.03│ 62408.24│ 35156.83│ 32393.38│ 29234.01│ 29336.87│
│资产总计 │ 103544.85│ 101292.31│ 101590.82│ 101753.72│ 97529.93│ 97024.73│
│流动负债 │ 15998.13│ 13100.99│ 11441.74│ 12714.25│ 10977.92│ 11118.22│
│非流动负债 │ 3054.18│ 4764.21│ 4823.91│ 4888.91│ 4913.29│ 4964.54│
│负债合计 │ 19052.31│ 17865.20│ 16265.65│ 17603.16│ 15891.21│ 16082.76│
│实收资本 │ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 65593.59│ 65419.05│ 65554.30│ 65438.50│ 65281.48│ 65124.46│
│盈余公积 │ 1422.29│ 1422.29│ 1422.29│ 1422.29│ 1070.93│ 1070.93│
│未分配利润 │ 8510.77│ 7662.16│ 9374.45│ 8265.66│ 6271.80│ 5705.25│
│少数股东权益 │ 302.79│ 289.05│ 309.32│ 320.30│ 331.66│ 340.75│
│股东权益合计 │ 84492.54│ 83427.11│ 85325.18│ 84150.56│ 81638.72│ 80941.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31898.15│ 37885.03│ 40400.80│ 39649.73│ 33433.35│ 28420.87│
│营业成本 │ 21025.31│ 25146.82│ 27183.30│ 27139.84│ 23213.95│ 21343.51│
│营业税金及附加 │ 283.47│ 270.28│ 416.12│ 164.51│ 190.52│ 89.30│
│销售费用 │ 817.20│ 1027.32│ 761.03│ 637.21│ 538.03│ 661.18│
│财务费用 │ -722.71│ -999.58│ 12.41│ 203.03│ 242.51│ 433.44│
│管理费用 │ 3578.99│ 5253.77│ 4241.85│ 4079.48│ 3707.52│ 2504.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.29│ -55.15│ -62.97│ -43.56│ -6.69│ 149.63│
│营业利润 │ 3973.30│ 3640.77│ 4418.40│ 3885.27│ 2854.00│ 615.73│
│营业外收入 │ 2.48│ 40.62│ 6.94│ 28.33│ 0.08│ 1646.39│
│营业外支出 │ 10.04│ 23.24│ 51.34│ 22.40│ 4.61│ 130.28│
│利润总额 │ 3965.74│ 3658.15│ 4374.00│ 3891.20│ 2849.48│ 2131.84│
│所得税 │ 206.88│ 4.02│ 240.92│ 333.93│ 225.15│ -40.25│
│净利润 │ 3758.86│ 3654.13│ 4133.08│ 3557.28│ 2624.33│ 2172.09│
│归属母公司净利润 │ 3765.11│ 3633.09│ 4111.51│ 3595.04│ 2664.81│ 2259.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31898.15│ 19249.99│ 7948.38│ 37885.03│ 23506.01│ 16942.91│
│营业成本 │ 21025.31│ 12967.21│ 5257.04│ 25146.82│ 15446.69│ 11361.08│
│营业税金及附加 │ 283.47│ 202.38│ 108.99│ 270.28│ 144.94│ 90.63│
│销售费用 │ 817.20│ 584.17│ 192.71│ 1027.32│ 752.31│ 518.96│
│财务费用 │ -722.71│ -575.20│ -340.68│ -999.58│ -758.32│ -436.81│
│管理费用 │ 3578.99│ 2221.64│ 1070.58│ 5253.77│ 3872.44│ 2627.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.29│ 7.56│ ---│ -55.15│ -62.21│ -45.39│
│营业利润 │ 3973.30│ 2131.35│ 1150.85│ 3640.77│ 1400.51│ 822.07│
│营业外收入 │ 2.48│ 0.02│ 0.01│ 40.62│ 0.38│ 0.31│
│营业外支出 │ 10.04│ 10.01│ 0.00│ 23.24│ 17.45│ 17.36│
│利润总额 │ 3965.74│ 2121.36│ 1150.86│ 3658.15│ 1383.44│ 805.03│
│所得税 │ 206.88│ 80.24│ 30.64│ 4.02│ 52.70│ 41.15│
│净利润 │ 3758.86│ 2041.13│ 1120.22│ 3654.13│ 1330.74│ 763.87│
│归属母公司净利润 │ 3765.11│ 2036.50│ 1108.79│ 3633.09│ 1287.88│ 721.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39941.62│ 45150.77│ 46926.77│ 45602.15│ 32953.60│ 25731.50│
│经营活动现金流出 │ 29179.05│ 34603.85│ 43353.05│ 35825.23│ 34220.31│ 23484.19│
│经营活动现金流量净额│ 10762.57│ 10546.91│ 3573.73│ 9776.92│ -1266.71│ 2247.31│
│投资活动现金流入 │ 97.05│ 9.61│ 184.99│ 3.75│ 2689.14│ 9002.91│
│资本性支出 │ 3683.68│ 5080.04│ 5311.10│ 7891.19│ 5445.84│ 5371.32│
│投资活动现金流出 │ 39684.43│ 8171.39│ 5311.10│ 7891.19│ 7872.32│ 14887.42│
│投资活动现金流量净额│ -39587.38│ -8161.78│ -5126.11│ -7887.44│ -5183.18│ -5884.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 48732.15│ 3385.00│ 5014.43│ 15487.79│ 14348.66│
│筹资活动现金流出 │ 5609.69│ 7096.88│ 3150.89│ 5760.69│ 10076.51│ 8810.04│
│筹资活动现金流量净额│ -5609.69│ 41635.27│ 234.11│ -746.26│ 5411.29│ 5538.62│
│汇率变动对现金的影响│ -45.15│ 17.38│ 121.80│ 15.98│ -36.83│ -22.04│
│现金及等价物净增加额│ -34479.65│ 44037.79│ -1196.47│ 1159.20│ -1075.42│ 1879.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39941.62│ 26551.06│ 9668.02│ 45150.77│ 35552.18│ 23917.64│
│经营活动现金流出 │ 29179.05│ 19424.36│ 9789.19│ 34603.85│ 25787.93│ 16908.70│
│经营活动现金流量净额│ 10762.57│ 7126.70│ -121.17│ 10546.91│ 9764.24│ 7008.94│
│投资活动现金流入 │ 97.05│ 67.70│ 5.90│ 9.61│ 10.62│ 6.74│
│资本性支出 │ 3683.68│ 2592.51│ 1456.47│ 5080.04│ 4456.77│ 3139.16│
│投资活动现金流出 │ 39684.43│ 34481.57│ 3256.47│ 8171.39│ 4456.77│ 3139.16│
│投资活动现金流量净额│ -39587.38│ -34413.87│ -3250.57│ -8161.78│ -4446.15│ -3132.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 48732.15│ 48732.15│ 48732.15│
│筹资活动现金流出 │ 5609.69│ 2768.63│ 76.00│ 7096.88│ 7417.42│ 7384.69│
│筹资活动现金流量净额│ -5609.69│ -2768.63│ -76.00│ 41635.27│ 41314.73│ 41347.46│
│汇率变动对现金的影响│ -45.15│ 37.49│ 5.96│ 17.38│ 32.89│ 36.61│
│现金及等价物净增加额│ -34479.65
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