财务分析☆ ◇688308 欧科亿 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16600.36│ 15957.28│ 10843.20│ 5929.54│
│净利润增长率(%) │ -31.43│ -15.34│ -5.72│ 4.78│
│扣非净利润(万) │ 12954.10│ 13087.44│ 8508.02│ 4850.66│
│营业总收入(万元) │ 102646.06│ 80466.09│ 53272.03│ 28383.28│
│总营收同比增长率(%) │ -2.73│ 0.63│ 1.34│ 8.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.61│ 6.29│ 4.29│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 33.94│ 29.96│ 28.09│ 25.65│
│净利润现金含量(%) │ -5.51│ -38.03│ -40.59│ -98.36│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 1.0100│ 0.6900│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8200│ 0.8251│ 0.5400│ 0.4307│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0455│ 1.0061│ 0.6836│ 0.5265│
│每股资本公积金(元) │ 10.6747│ 10.7340│ 10.7141│ 15.2629│
│每股未分配利润(元) │ 4.1018│ 4.1522│ 3.8298│ 5.6617│
│每股净资产(元) │ 16.1441│ 16.2697│ 15.9195│ 22.4541│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0577│ -0.3826│ -0.2775│ -0.5179│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24208.45│ 18847.64│ 11500.52│ 5658.90│
│归母净利(调整后:万) │ 24208.45│ 18847.64│ 11500.52│ 5658.90│
│净利润增长率(%) │ 8.94│ 10.81│ 10.40│ 22.68│
│扣非净利润(万) │ 22461.77│ 16562.97│ 10435.71│ 5322.61│
│营业总收(未调整:万) │ 105532.27│ 79959.73│ 52569.93│ 26189.68│
│营业总收(调整后:万) │ 105532.27│ 79959.73│ 52569.93│ 26189.68│
│总营收同比增长率(%) │ 6.56│ 5.37│ 6.08│ 16.39│
│加权净资产收益率(%) │ 14.69│ 12.07│ 7.46│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 22.22│ 31.71│ 26.65│ 22.10│
│净利润现金含量(%) │ 71.41│ 75.39│ 80.78│ -8.09│
│基本每股收益(元) │ 2.4000│ 1.8800│ 1.1500│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2200│ 1.6563│ 1.0400│ 0.5323│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1496│ 1.8848│ 1.1501│ 0.5659│
│每股资本公积金(元) │ 15.2629│ 9.3850│ 9.3348│ 9.3013│
│每股未分配利润(元) │ 5.1352│ 5.3609│ 4.6262│ 4.7420│
│每股净资产(元) │ 21.9111│ 16.2283│ 15.4374│ 15.5138│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5352│ 1.4209│ 0.9291│ -0.0458│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 2.14│ 2.31│ 2.56│
│速动比率 │ 1.42│ 1.69│ 1.85│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 33.94│ 29.96│ 28.09│ 25.65│
│产权比率 │ 0.51│ 0.43│ 0.39│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.72│ -5.79│ -4.73│ -7.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 1.78│ 2.23│ 2.90│
│速动比率 │ 2.40│ 1.26│ 1.56│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 22.22│ 31.71│ 26.65│ 22.10│
│产权比率 │ 0.29│ 0.46│ 0.36│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 27.05│ 20.07│ 18.13│ -1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.22│ 1.59│ 0.81│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.28│ 0.90│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.39│ 0.26│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 1.02│ 0.67│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.23│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.26│ 3.74│ 2.94│ 1.42│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.56│ 1.09│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.67│ 0.46│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.27│ 0.92│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.37│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.48│ 6.18│ 4.29│ 2.34│
│销售毛利率 │ 29.32│ 32.54│ 32.65│ 32.23│
│营业利润率 │ 17.54│ 22.80│ 23.57│ 24.28│
│销售净利率 │ 16.17│ 19.83│ 20.35│ 20.89│
│总资产净利率 │ 4.71│ 4.65│ 3.25│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.81│ 11.61│ 7.45│ 3.65│
│销售毛利率 │ 36.75│ 37.28│ 36.59│ 36.15│
│营业利润率 │ 25.57│ 26.99│ 24.77│ 24.55│
│销售净利率 │ 22.94│ 23.57│ 21.88│ 21.61│
│总资产净利率 │ 9.48│ 8.75│ 5.70│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.73│ 0.63│ 1.34│ 8.38│
│营业利润增长率 │ -33.28│ -14.99│ -3.58│ 7.17│
│净利润增长率 │ -31.43│ -15.34│ -5.72│ 4.78│
│净资产增长率 │ 3.88│ 4.58│ 2.33│ 2.48│
│总资产增长率 │ 22.31│ 16.13│ 10.68│ 7.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.56│ 5.37│ 6.08│ 16.39│
│营业利润增长率 │ 10.38│ 12.51│ 8.94│ 19.99│
│净利润增长率 │ 8.94│ 10.81│ 10.40│ 22.68│
│净资产增长率 │ 65.11│ 8.59│ 3.30│ 3.81│
│总资产增长率 │ 64.13│ 22.95│ 8.87│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司持有的经营资│ 57475.17│ 55104.48│ 4.30│
│ │金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司持有的理财产│ 58998.60│ 53668.37│ 9.93│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末已背书未│ 16370.75│ 11910.44│ 37.45│
│ │终止确认的应收票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期回款不及预│ 36432.12│ 26871.60│ 35.58│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末保有的预│ 1375.57│ 1093.28│ 25.82│
│ │计持有及背书转让│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 2153.44│ 1238.76│ 73.84│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期终端客户保│ 432.70│ 315.86│ 36.99│
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末库存商品│ 49422.50│ 37341.55│ 32.35│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 7511.20│ 3084.94│ 143.48│
│ │项税金增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期切削刀具产│ 112224.45│ 81516.73│ 37.67│
│ │业园工程部分完工│ │ │ │
│在建工程 │报告期切削刀具产│ 27835.44│ 26641.07│ 4.48│
│ │业园在建工程增加│ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 10403.90│ 10633.55│ -2.16│
│长期待摊费用│报告期办公楼装修│ 1008.99│ 935.13│ 7.90│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期递延所得税│ 775.99│ 1223.80│ -36.59│
│产 │资产与负债以抵销│ │ │ │
│ │后净额进行披露 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付设备│ 5602.66│ 5675.17│ -1.28│
│产 │采购款变动 │ │ │ │
│短期借款 │报告期流动资金贷│ 66503.35│ 8702.22│ 664.21│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具承兑汇│ 23324.90│ 31864.26│ -26.80│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付资产、│ 21206.70│ 10410.09│ 103.71│
│ │货物采购款项增加│ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 982.01│ 863.40│ 13.74│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付年终│ 3070.27│ 1436.30│ 113.76│
│ │奖金增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 286.46│ 1486.29│ -80.73│
│ │税、所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付费用│ 499.76│ 314.37│ 58.97│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期偿还借款 │ ---│ 300.37│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未终│ 11464.88│ 8546.65│ 34.14│
│ │止确认的票据增加│ │ │ │
│递延收益 │报告期递延收益确│ 4346.08│ 5564.77│ -21.90│
│ │认到当期损益 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期递延所得税│ ---│ 1011.30│ -100.00│
│债 │资产与负债以抵销│ │ │ │
│ │后净额进行披露 │ │ │ │
│营业收入 │受市场需求影响，│ 102646.06│ 105532.27│ -2.73│
│ │收入略有下降 │ │ │ │
│营业成本 │产能利用率有所下│ 72548.46│ 66750.05│ 8.69│
│ │降，硬质合金产品│ │ │ │
│ │收入占比提高 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期销售人员│ 4315.07│ 2296.83│ 87.87│
│ │年终奖主要以股权│ │ │ │
│ │激励方式体现（统│ │ │ │
│ │一在管理费用列支│ │ │ │
│ │），本期则以现金│ │ │ │
│ │奖励方式计入销售│ │ │ │
│ │费用，同时，本期│ │ │ │
│ │市场推广费与业务│ │ │ │
│ │招待费也有所增加│ │ │ │
│管理费用 │上年同期管理费用│ 3677.08│ 4730.67│ -22.27│
│ │中列支股权激励费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 330.41│ -259.14│ 227.50│
│研发费用 │研发人员薪酬增加│ 6383.15│ 5297.30│ 20.50│
│经营活动产生│本期为购买商品及│ -915.40│ 17288.42│ -105.29│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财与大│ -47467.26│ -74525.34│ 36.31│
│的现金流量净│额存单金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期定向增发股份│ 52472.13│ 83441.15│ -37.11│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -6068.80│ 14208.75│ -142.71│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57475.17│ 32727.92│ 59018.68│ 53502.32│
│存货 │ 49422.50│ 47426.69│ 42630.67│ 36338.60│
│应收账款 │ 36432.12│ 45700.72│ 40148.74│ 42959.78│
│其他应收款 │ 432.70│ 474.75│ 374.94│ 201.31│
│流动资产合计 │ 230172.05│ 224254.61│ 214801.44│ 208809.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112224.45│ 77003.65│ 78368.17│ 79786.93│
│无形资产 │ 10403.90│ 10456.31│ 10515.39│ 10574.47│
│非流动资产合计 │ 157851.43│ 144175.96│ 136321.17│ 131277.71│
│资产总计 │ 388023.49│ 368430.57│ 351122.61│ 340087.54│
│流动负债 │ 127338.34│ 104831.86│ 93004.92│ 81458.45│
│非流动负债 │ 4346.08│ 5548.23│ 5622.26│ 5759.86│
│负债合计 │ 131684.42│ 110380.09│ 98627.19│ 87218.31│
│实收资本 │ 15878.17│ 15878.17│ 15860.81│ 11261.63│
│资本公积金 │ 169494.62│ 170250.71│ 169934.58│ 171885.33│
│盈余公积 │ 7001.78│ 5630.82│ 5630.82│ 5630.82│
│未分配利润 │ 65129.19│ 65857.08│ 60743.00│ 63759.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 256339.07│ 258050.48│ 252495.42│ 252869.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55104.48│ 35233.94│ 24037.65│ 25425.71│
│存货 │ 37341.55│ 37239.03│ 33961.47│ 29251.87│
│应收账款 │ 26871.60│ 29505.99│ 22463.81│ 23662.39│
│其他应收款 │ 315.86│ 89.92│ 34.55│ 49.46│
│流动资产合计 │ 190629.27│ 126178.26│ 114105.37│ 113383.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81516.73│ 78631.59│ 66426.95│ 46645.98│
│无形资产 │ 10633.55│ 10681.24│ 10740.32│ 10801.05│
│非流动资产合计 │ 126625.46│ 111471.98│ 96340.79│ 85756.93│
│资产总计 │ 317254.73│ 237650.24│ 210446.16│ 199140.01│
│流动负债 │ 63923.94│ 70793.13│ 51255.03│ 39043.45│
│非流动负债 │ 6576.07│ 4574.08│ 4817.59│ 4959.00│
│负债合计 │ 70500.01│ 75367.22│ 56072.62│ 44002.46│
│实收资本 │ 11261.63│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 171885.33│ 93849.77│ 93347.58│ 93012.79│
│盈余公积 │ 5630.82│ 4491.35│ 4491.35│ 4491.35│
│未分配利润 │ 57830.20│ 53608.86│ 46261.74│ 47420.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 246754.72│ 162283.02│ 154373.54│ 155137.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102646.06│ 80466.09│ 53272.03│ 28383.28│
│营业成本 │ 72548.46│ 54278.92│ 35876.40│ 19234.79│
│营业税金及附加 │ 707.11│ 447.23│ 262.73│ 107.83│
│销售费用 │ 4315.07│ 2666.57│ 1878.21│ 829.51│
│财务费用 │ 330.41│ -114.43│ -283.60│ -48.14│
│管理费用 │ 3677.08│ 3061.24│ 2391.39│ 660.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 885.63│ 1034.62│ 546.67│ 386.66│
│投资收益 │ 1062.91│ 304.64│ 304.09│ 21.49│
│营业利润 │ 17999.84│ 18344.38│ 12556.92│ 6891.61│
│营业外收入 │ 15.63│ 6.40│ 6.28│ 1.25│
│营业外支出 │ 194.21│ 139.41│ 116.32│ 0.01│
│利润总额 │ 17821.26│ 18211.36│ 12446.88│ 6892.85│
│所得税 │ 1220.90│ 2254.08│ 1603.68│ 963.31│
│净利润 │ 16600.36│ 15957.28│ 10843.20│ 5929.54│
│归属母公司净利润 │ 16600.36│ 15957.28│ 10843.20│ 5929.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105532.27│ 79959.73│ 52569.93│ 26189.68│
│营业成本 │ 66750.05│ 50153.00│ 33332.91│ 16723.42│
│营业税金及附加 │ 589.90│ 480.96│ 373.98│ 128.02│
│销售费用 │ 2296.83│ 1923.91│ 1335.30│ 630.29│
│财务费用 │ -259.14│ -215.48│ -24.72│ -11.94│
│管理费用 │ 4730.67│ 3260.75│ 1950.87│ 643.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 168.37│ 46.87│ 147.00│ 38.75│
│投资收益 │ 181.35│ 176.28│ 24.89│ 8.05│
│营业利润 │ 26979.62│ 21578.87│ 13023.78│ 6430.54│
│营业外收入 │ 11.38│ 0.53│ 0.48│ 0.13│
│营业外支出 │ 1.89│ 0.83│ 0.11│ 0.00│
│利润总额 │ 26989.11│ 21578.57│ 13024.14│ 6430.67│
│所得税 │ 2780.66│ 2730.93│ 1523.62│ 771.77│
│净利润 │ 24208.45│ 18847.64│ 11500.52│ 5658.90│
│归属母公司净利润 │ 24208.45│ 18847.64│ 11500.52│ 5658.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72464.89│ 48133.46│ 31643.80│ 9571.19│
│经营活动现金流出 │ 73380.29│ 54202.25│ 36044.92│ 15403.34│
│经营活动现金流量净额│ -915.40│ -6068.80│ -4401.12│ -5832.15│
│投资活动现金流入 │ 62661.29│ 37915.39│ 37874.77│ 6222.37│
│资本性支出 │ 44183.95│ 36249.26│ 19831.15│ 7974.64│
│投资活动现金流出 │ 110128.55│ 95193.86│ 55831.15│ 18974.64│
│投资活动现金流量净额│ -47467.26│ -57278.48│ -17956.37│ -12752.27│
│筹资活动现金流入 │ 88469.74│ 61469.74│ 40136.25│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 35997.61│ 20296.93│ 11385.78│ 120.19│
│筹资活动现金流量净额│ 52472.13│ 41172.81│ 28750.47│ 19879.81│
│汇率变动对现金的影响│ 183.79│ 186.84│ 189.96│ -7.20│
│现金及等价物净增加额│ 4273.27│ -21987.63│ 6582.93│ 1288.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78776.53│ 55227.19│ 37470.42│ 13783.18│
│经营活动现金流出 │ 61488.12│ 41018.45│ 28179.90│ 14240.72│
│经营活动现金流量净额│ 17288.42│ 14208.75│ 9290.52│ -457.54│
│投资活动现金流入 │ 59443.79│ 57203.81│ 37238.51│ 32180.05│
│资本性支出 │ 47269.13│ 30213.87│ 17941.55│ 9341.62│
│投资活动现金流出 │ 133969.13│ 68413.87│ 46441.55│ 31341.62│
│投资活动现金流量净额│ -74525.34│ -11210.06│ -9203.04│ 838.42│
│筹资活动现金流入 │ 100700.00│ 16700.00│ 9000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 17258.85│ 10907.21│ 8343.43│ 136.35│
│筹资活动现金流量净额│ 83441.15│ 5792.79│ 656.57│ 3863.65│
│汇率变动对现金的影响│ 176.76│ 114.87│ 27.42│ -23.00│
│现金及等价物净增加额│ 26380.99│ 8906.35│ 771.47│ 4221.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28383.28│ 27.65│ 5929.54│ 35.72│
│二季报 │ 24888.75│ 24.25│ 4913.66│ 29.60│
│三季报 │ 27194.06│ 26.49│ 5114.08│ 30.81│
│四季报 │ 22179.97│ 21.61│ 643.08│ 3.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26189.68│ 24.82│ 5658.90│ 23.38│
│二季报 │ 26380.25│ 25.00│ 5841.63│ 24.13│
│三季报 │ 27389.80│ 25.95│ 7347.11│ 30.35│
│四季报 │ 25572.54│ 24.23│ 5360.81│ 22.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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