财务分析☆ ◇688309 恒誉环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -8.13│ 1814.68│ 1462.75│ -948.18│ 4597.20│ 6442.65│
│净利润增长率(%) │ -100.67│ 24.06│ 254.27│ -120.63│ -28.64│ -18.39│
│扣非净利润(万) │ -367.53│ 1510.28│ 1124.84│ -2132.23│ 4162.24│ 6308.94│
│营业总收入(万元) │ 6443.51│ 16391.56│ 16530.34│ 8456.59│ 17458.93│ 23482.33│
│总营收同比增长率(%) │ -55.93│ -0.84│ 95.47│ -51.56│ -25.65│ -6.64│
│加权净资产收益率(%) │ -0.01│ 2.53│ 2.07│ -1.34│ 10.59│ 32.63│
│资产负债比率(%) │ 15.58│ 14.87│ 14.18│ 7.28│ 9.11│ 35.16│
│净利润现金含量(%) │ -20262.06│ 73.55│ 834.51│ 60.71│ -66.34│ -80.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0010│ 0.2300│ 0.1834│ -0.1200│ 0.6727│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0459│ 0.1888│ 0.1411│ -0.2902│ 0.6090│ 1.0513│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0010│ 0.2268│ 0.1828│ -0.1185│ 0.5746│ 1.0736│
│每股资本公积金(元) │ 5.6368│ 5.6368│ 5.6368│ 5.5923│ 5.5267│ 0.3511│
│每股未分配利润(元) │ 2.1218│ 2.2142│ 2.0878│ 1.9262│ 2.1067│ 2.1540│
│每股净资产(元) │ 8.9884│ 9.0669│ 8.8951│ 8.7794│ 8.8944│ 3.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2060│ 0.1668│ 1.5257│ -0.0719│ -0.3812│ -0.8600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8.13│ -80.47│ 330.32│ 1814.68│ 1212.98│ 2918.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1212.98│ 2918.11│
│净利润增长率(%) │ -100.67│ -102.76│ -72.11│ 24.06│ 2447.26│ 114.86│
│扣非净利润(万) │ -367.53│ -391.37│ 71.43│ 1510.28│ 997.23│ 2769.22│
│营业总收(未调整:万) │ 6443.51│ 3386.87│ 1639.59│ 16391.56│ 14621.61│ 11279.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14621.61│ 11279.00│
│总营收同比增长率(%) │ -55.93│ -69.97│ -66.64│ -0.84│ 27.01│ 52.54│
│加权净资产收益率(%) │ -0.01│ -0.11│ 0.45│ 2.53│ 1.69│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 15.58│ 8.69│ 9.44│ 14.87│ 9.48│ 13.22│
│净利润现金含量(%) │ -20262.06│ -2054.31│ 170.24│ 73.55│ -170.59│ -3.08│
│基本每股收益(元) │ -0.0010│ -0.0101│ 0.0413│ 0.2300│ 0.1516│ 0.3647│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0459│ -0.0489│ 0.0089│ 0.1888│ 0.1246│ 0.3461│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0010│ -0.0101│ 0.0413│ 0.2268│ 0.1516│ 0.3647│
│每股资本公积金(元) │ 5.6368│ 5.6368│ 5.6368│ 5.6368│ 5.6368│ 5.6368│
│每股未分配利润(元) │ 2.1218│ 2.1128│ 2.2554│ 2.2142│ 2.1660│ 2.3791│
│每股净资产(元) │ 8.9884│ 8.9750│ 9.1133│ 9.0669│ 8.9873│ 9.1956│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2060│ 0.2066│ 0.0703│ 0.1668│ -0.2586│ -0.0112│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 4.00│ 4.71│ 10.95│ 9.70│ 1.88│
│速动比率 │ 2.92│ 3.70│ 4.51│ 10.50│ 9.48│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 15.58│ 14.87│ 14.18│ 7.28│ 9.11│ 35.16│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.17│ 0.08│ 0.10│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.11│ 1.09│ -0.12│ -0.47│ -0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 6.58│ 6.22│ 4.00│ 6.79│ 5.01│
│速动比率 │ 2.92│ 5.98│ 5.62│ 3.70│ 6.46│ 4.84│
│资产负债比率(%) │ 15.58│ 8.69│ 9.44│ 14.87│ 9.48│ 13.22│
│产权比率 │ 0.19│ 0.10│ 0.10│ 0.17│ 0.10│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.26│ 0.08│ 0.11│ -0.30│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 2.39│ 1.73│ 0.67│ 1.88│ 4.89│
│存货周转率 │ 0.74│ 2.56│ 4.27│ 2.46│ 1.23│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.31│ 0.14│ 0.41│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.80│ 1.18│ 0.82│ 1.87│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.20│ 0.21│ 0.11│ 0.31│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.69│ 0.30│ 2.39│ 2.48│ 1.38│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.18│ 2.56│ 3.13│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.32│ 0.29│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.07│ 0.80│ 0.84│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.02│ 0.20│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.01│ 2.50│ 2.06│ -1.35│ 6.46│ 28.42│
│销售毛利率 │ 46.19│ 54.64│ 42.48│ 47.03│ 51.94│ 45.56│
│营业利润率 │ -1.38│ 11.95│ 10.06│ -20.12│ 30.91│ 31.78│
│销售净利率 │ -0.13│ 11.07│ 8.85│ -11.21│ 26.33│ 27.44│
│总资产净利率 │ -0.01│ 2.16│ 1.84│ -1.23│ 8.12│ 19.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.01│ -0.11│ 0.45│ 2.50│ 1.69│ 3.97│
│销售毛利率 │ 46.19│ 42.04│ 56.23│ 54.64│ 51.78│ 53.41│
│营业利润率 │ -1.38│ -2.05│ 21.55│ 11.95│ 8.76│ 29.45│
│销售净利率 │ -0.13│ -2.38│ 20.15│ 11.07│ 8.30│ 25.87│
│总资产净利率 │ -0.01│ -0.10│ 0.40│ 2.16│ 1.49│ 3.48│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.93│ -0.84│ 95.47│ -51.56│ -25.65│ -6.64│
│营业利润增长率 │ -106.94│ 17.83│ 197.73│ -131.53│ -27.68│ -16.29│
│净利润增长率 │ -100.67│ 24.06│ 254.27│ -120.63│ -28.64│ -18.39│
│净资产增长率 │ -0.87│ 1.93│ 1.32│ -1.29│ 213.89│ 33.34│
│总资产增长率 │ 1.45│ 2.75│ 9.47│ -3.24│ 123.91│ 15.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.93│ -69.97│ -66.64│ -0.84│ 27.01│ 52.54│
│营业利润增长率 │ -106.94│ -102.09│ -73.73│ 17.83│ 3734.51│ 98.18│
│净利润增长率 │ -100.67│ -102.76│ -72.11│ 24.06│ 2447.26│ 114.86│
│净资产增长率 │ -0.87│ -1.01│ 0.51│ 1.93│ 1.04│ 3.38│
│总资产增长率 │ 1.45│ -7.71│ -5.51│ 2.75│ -4.21│ 2.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2024年期初在手订│ 6443.51│ 14621.61│ -55.93│
│ │单金额较2023年期│ │ │ │
│ │初在手订单金额减│ │ │ │
│ │少，订单受经济环│ │ │ │
│ │境影响启动滞后 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ -8.13│ 1212.98│ -100.67│
│司股东的净利│业收入较上年同期│ │ │ │
│润 │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末净│ -367.53│ 997.23│ -136.86│
│司股东的扣除│利润较上年同期减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 1648.07│ -2069.19│ 179.65│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │应收票据在本期到│ 20416.19│ 13357.70│ 52.84│
│ │期兑付以及应收账│ │ │ │
│ │款回款增加 │ │ │ │
│应收票据 │期初应收票据在本│ 440.00│ 2912.65│ -84.89│
│ │期到期兑付 │ │ │ │
│应收款项 │本期新增应收账款│ 3828.31│ 6053.28│ -36.76│
│ │较少，回款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期兑付 │ 0.00│ 188.95│ -100.00│
│预付款项 │期初预付款的原材│ 234.72│ 371.81│ -36.87│
│ │料在本期交付 │ │ │ │
│交易性金融资│期初结构性理财在│ 6006.51│ 16025.17│ -62.52│
│产 │本期到期赎回金额│ │ │ │
│ │大于本期购买金额│ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1294.32│ 809.70│ 59.85│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目和BO│ 6229.73│ 4483.65│ 38.94│
│ │O项目投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期采用银行票据│ 470.71│ 144.30│ 226.21│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │期初募投项目应付│ 3892.71│ 7787.65│ -50.01│
│ │款项在本期支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期计提的年终一│ 192.03│ 835.65│ -77.02│
│ │次性奖励在本期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│期初已背书未到期│ 36.01│ 1456.89│ -97.53│
│ │的票据在本期到期│ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│营业收入 │期初在手订单金额│ 3386.87│ 11279.00│ -69.97│
│ │较上期期初减少，│ │ │ │
│ │本期新增可执行订│ │ │ │
│ │单较上年同期减少│ │ │ │
│营业成本 │期初在手订单减少│ 1962.94│ 5254.99│ -62.65│
│ │，本期新增可执行│ │ │ │
│ │订单减少导致本期│ │ │ │
│ │在执行订单金额较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│销售费用 │工资薪金和售后服│ 454.82│ 570.35│ -20.26│
│ │务费减少 │ │ │ │
│管理费用 │固定资产折旧增加│ 878.41│ 757.14│ 16.02│
│ │、子公司开始运营│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期累计购买的银│ -174.38│ -264.03│ 33.96│
│ │行理财产品金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期合作研发减少│ 431.02│ 553.68│ -22.15│
│经营活动产生│本期在执行项目金│ 1653.11│ -89.83│ 1940.27│
│的现金流量净│额减少，导致购买│ │ │ │
│额 │商品接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金和支付的增│ │ │ │
│ │值税费较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期累计赎回的理│ 6088.27│ 29.19│ 20759.38│
│的现金流量净│财产品金额大于累│ │ │ │
│额 │计购买的理财金额│ │ │ │
│ │以及处置固定资产│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期利润分配支付│ -736.85│ -590.66│ -24.75│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14426.14│ 13357.70│ 20241.32│ 21435.45│ 9462.80│ 2182.31│
│存货 │ 5829.70│ 3583.90│ 2223.38│ 2233.64│ 1412.65│ 12201.89│
│应收账款 │ 3848.61│ 6053.28│ 7682.65│ 11455.44│ 13846.49│ 4709.34│
│其他应收款 │ 203.03│ 221.93│ 92.87│ 22.36│ 17.28│ 403.23│
│流动资产合计 │ 42819.84│ 48404.31│ 52734.09│ 54213.12│ 62885.52│ 21951.58│
│长期股权投资 │ 1513.59│ 1699.69│ 714.09│ 868.73│ 490.65│ 1000.00│
│固定资产净额 │ 26824.70│ 22950.58│ 17864.75│ 10213.74│ 10288.99│ 8372.69│
│无形资产 │ 3350.08│ 2596.46│ 2657.70│ 2718.94│ 2780.18│ 2843.67│
│非流动资产合计 │ 43630.43│ 36807.96│ 30198.09│ 21545.53│ 15412.57│ 13016.29│
│资产总计 │ 86450.27│ 85212.27│ 82932.18│ 75758.65│ 78298.09│ 34967.86│
│流动负债 │ 12659.37│ 12111.92│ 11201.88│ 4949.92│ 6484.87│ 11654.63│
│非流动负债 │ 806.86│ 555.10│ 560.24│ 563.73│ 648.85│ 641.32│
│负债合计 │ 13466.23│ 12667.02│ 11762.12│ 5513.66│ 7133.72│ 12295.95│
│实收资本 │ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│ 6000.80│
│资本公积金 │ 45100.35│ 45100.35│ 45100.35│ 44744.22│ 44219.34│ 2106.65│
│盈余公积 │ 2473.93│ 2473.93│ 2257.61│ 2087.93│ 2087.93│ 1638.65│
│未分配利润 │ 16977.02│ 17715.64│ 16704.84│ 15411.77│ 16856.02│ 12925.80│
│少数股东权益 │ 1067.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72984.04│ 72545.25│ 71170.05│ 70245.00│ 71164.37│ 22671.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14426.14│ 20416.19│ 15660.92│ 13357.70│ 16491.56│ 19614.10│
│存货 │ 5829.70│ 3761.12│ 4195.15│ 3583.90│ 2287.87│ 1892.41│
│应收账款 │ 3848.61│ 3828.31│ 4862.54│ 6053.28│ 4119.35│ 8644.84│
│其他应收款 │ 203.03│ 196.52│ 208.64│ 221.93│ 247.39│ 247.52│
│流动资产合计 │ 42819.84│ 41347.28│ 43799.98│ 48404.31│ 47402.71│ 53427.06│
│长期股权投资 │ 1513.59│ 1583.10│ 1691.06│ 1699.69│ 664.83│ 664.83│
│固定资产净额 │ 26824.70│ 21880.46│ 22203.10│ 22950.58│ 16971.62│ 17266.89│
│无形资产 │ 3350.08│ 2565.83│ 2581.15│ 2596.46│ 2611.77│ 2627.08│
│非流动资产合计 │ 43630.43│ 37299.19│ 36713.40│ 36807.96│ 32039.25│ 31359.19│
│资产总计 │ 86450.27│ 78646.46│ 80513.38│ 85212.27│ 79441.96│ 84786.24│
│流动负债 │ 12659.37│ 6284.58│ 7041.00│ 12111.92│ 6979.35│ 10657.17│
│非流动负债 │ 806.86│ 552.30│ 556.18│ 555.10│ 554.22│ 554.50│
│负债合计 │ 13466.23│ 6836.87│ 7597.18│ 12667.02│ 7533.58│ 11211.67│
│实收资本 │ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│
│资本公积金 │ 45100.35│ 45100.35│ 45100.35│ 45100.35│ 45100.35│ 45100.35│
│盈余公积 │ 2473.93│ 2473.93│ 2473.93│ 2473.93│ 2257.61│ 2257.61│
│未分配利润 │ 16977.02│ 16904.68│ 18045.96│ 17715.64│ 17330.25│ 19035.38│
│少数股东权益 │ 1067.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72984.04│ 71809.59│ 72916.20│ 72545.25│ 71908.38│ 73574.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6443.51│ 16391.56│ 16530.34│ 8456.59│ 17458.93│ 23482.33│
│营业成本 │ 3467.29│ 7435.85│ 9507.92│ 4479.05│ 8391.28│ 12782.86│
│营业税金及附加 │ 201.85│ 222.62│ 211.51│ 156.66│ 132.90│ 313.35│
│销售费用 │ 645.92│ 1190.44│ 951.64│ 562.30│ 469.90│ 428.38│
│财务费用 │ -104.50│ -275.40│ -483.82│ -71.73│ -65.13│ -39.45│
│管理费用 │ 1323.28│ 1981.10│ 2181.08│ 1939.02│ 1864.13│ 1281.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.11│ -34.31│ 19.83│ -10.56│ 50.21│ ---│
│投资收益 │ 152.06│ 332.74│ 26.20│ 590.41│ 221.78│ 66.11│
│营业利润 │ -88.96│ 1959.35│ 1662.87│ -1701.45│ 5397.13│ 7462.50│
│营业外收入 │ 28.17│ 56.06│ 53.00│ 607.35│ 127.69│ 58.31│
│营业外支出 │ 0.03│ 13.84│ 14.19│ 10.16│ 31.18│ 11.59│
│利润总额 │ -60.82│ 2001.57│ 1701.68│ -1104.26│ 5493.64│ 7509.22│
│所得税 │ -52.69│ 186.88│ 238.93│ -156.08│ 896.44│ 1066.57│
│净利润 │ -8.13│ 1814.68│ 1462.75│ -948.18│ 4597.20│ 6442.65│
│归属母公司净利润 │ -8.13│ 1814.68│ 1462.75│ -948.18│ 4597.20│ 6442.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6443.51│ 3386.87│ 1639.59│ 16391.56│ 14621.61│ 11279.00│
│营业成本 │ 3467.29│ 1962.94│ 717.60│ 7435.85│ 7050.78│ 5254.99│
│营业税金及附加 │ 201.85│ 134.36│ 67.26│ 222.62│ 191.12│ 127.98│
│销售费用 │ 645.92│ 454.82│ 245.03│ 1190.44│ 796.27│ 570.35│
│财务费用 │ -104.50│ -174.38│ -74.51│ -275.40│ -308.03│ -264.03│
│管理费用 │ 1323.28│ 878.41│ 424.44│ 1981.10│ 1093.24│ 757.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.11│ -18.67│ 7.23│ -34.31│ -40.12│ -38.25│
│投资收益 │ 152.06│ 147.94│ 77.53│ 332.74│ 216.41│ 150.60│
│营业利润 │ -88.96│ -69.39│ 353.36│ 1959.35│ 1281.03│ 3321.59│
│营业外收入 │ 28.17│ 6.28│ 1.86│ 56.06│ 23.10│ 20.37│
│营业外支出 │ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 13.84│ 0.29│ 0.05│
│利润总额 │ -60.82│ -63.12│ 355.21│ 2001.57│ 1303.84│ 3341.91│
│所得税 │ -52.69│ 17.35│ 24.89│ 186.88│ 90.86│ 423.80│
│净利润 │ -8.13│ -80.47│ 330.32│ 1814.68│ 1212.98│ 2918.11│
│归属母公司净利润 │ -8.13│ -80.47│ 330.32│ 1814.68│ 1212.98│ 2918.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9811.85│ 12602.56│ 24403.96│ 9971.16│ 8516.95│ 10328.55│
│经营活动现金流出 │ 8163.78│ 11267.95│ 12197.10│ 10546.84│ 11566.94│ 15491.05│
│经营活动现金流量净额│ 1648.07│ 1334.61│ 12206.86│ -575.67│ -3050.00│ -5162.50│
│投资活动现金流入 │ 43389.18│ 90354.64│ 86375.98│ 132905.24│ 34721.78│ 12086.26│
│资本性支出 │ 4485.51│ 6153.61│ 6873.55│ 3662.04│ 3894.04│ 2535.85│
│投资活动现金流出 │ 43169.10│ 98153.61│ 99073.55│ 119862.04│ 66894.04│ 12535.85│
│投资活动现金流量净额│ 220.08│ -7798.98│ -12697.57│ 13043.20│ -32172.25│ -449.59│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45573.84│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 736.85│ 587.57│ 1001.82│ 496.07│ 3066.64│ 960.13│
│筹资活动现金流量净额│ -736.85│ -587.57│ -1001.82│ -496.07│ 42507.20│ 39.87│
│汇率变动对现金的影响
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