财务分析☆ ◇688309 恒誉环保 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 330.32│ 1814.68│ 1212.98│ 2918.11│
│净利润增长率(%) │ -72.11│ 24.06│ 2447.26│ 114.86│
│扣非净利润(万) │ 71.43│ 1510.28│ 997.23│ 2769.22│
│营业总收入(万元) │ 1639.59│ 16391.56│ 14621.61│ 11279.00│
│总营收同比增长率(%) │ -66.64│ -0.84│ 27.01│ 52.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 2.53│ 1.69│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 9.44│ 14.87│ 9.48│ 13.22│
│净利润现金含量(%) │ 170.24│ 73.55│ -170.59│ -3.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0413│ 0.2268│ 0.1516│ 0.3647│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0089│ 0.1888│ 0.1246│ 0.3461│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0413│ 0.2268│ 0.1516│ 0.3647│
│每股资本公积金(元) │ 5.6368│ 5.6368│ 5.6368│ 5.6368│
│每股未分配利润(元) │ 2.2554│ 2.2142│ 2.1660│ 2.3791│
│每股净资产(元) │ 9.1133│ 9.0669│ 8.9873│ 9.1956│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0703│ 0.1668│ -0.2586│ -0.0112│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1184.43│ 1462.75│ 47.62│ 1358.16│
│归母净利(调整后:万) │ 1184.43│ 1462.75│ 47.62│ 1358.16│
│净利润增长率(%) │ -9.77│ 254.27│ 112.20│ 32.63│
│扣非净利润(万) │ 1052.35│ 1124.84│ -271.19│ 1136.34│
│营业总收(未调整:万) │ 4915.32│ 16530.34│ 11511.85│ 7393.90│
│营业总收(调整后:万) │ 4915.32│ 16530.34│ 11511.85│ 7393.90│
│总营收同比增长率(%) │ 24.75│ 95.47│ 153.17│ 98.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 2.07│ 0.07│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 13.98│ 14.18│ 9.50│ 8.56│
│净利润现金含量(%) │ -23.59│ 834.51│ 14742.96│ 43.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1480│ 0.1834│ 0.0060│ 0.1697│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1315│ 0.1411│ -0.0339│ 0.1420│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1480│ 0.1828│ 0.0060│ 0.1697│
│每股资本公积金(元) │ 5.6368│ 5.6368│ 5.6367│ 5.6256│
│每股未分配利润(元) │ 2.2359│ 2.0878│ 1.9322│ 2.0960│
│每股净资产(元) │ 9.0478│ 8.8951│ 8.7061│ 8.9096│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0349│ 1.5257│ 0.8774│ 0.0735│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.22│ 4.00│ 6.79│ 5.01│
│速动比率 │ 5.63│ 3.70│ 6.46│ 4.84│
│资产负债比率(%) │ 9.44│ 14.87│ 9.48│ 13.22│
│产权比率 │ 0.10│ 0.17│ 0.10│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 7.99│ 11.02│ -29.65│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.79│ 4.71│ 7.64│ 8.86│
│速动比率 │ 4.58│ 4.51│ 7.22│ 8.35│
│资产负债比率(%) │ 13.98│ 14.18│ 9.50│ 8.56│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -2.49│ 108.97│ 103.90│ 9.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 2.39│ 2.48│ 1.38│
│存货周转率 │ 0.18│ 2.56│ 3.13│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.32│ 0.29│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 0.80│ 0.84│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.19│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 1.73│ 1.32│ 0.68│
│存货周转率 │ 0.93│ 4.27│ 2.74│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.31│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.18│ 1.16│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.45│ 2.50│ 1.69│ 3.97│
│销售毛利率 │ 56.23│ 54.64│ 51.78│ 53.41│
│营业利润率 │ 21.55│ 11.95│ 8.76│ 29.45│
│销售净利率 │ 20.15│ 11.07│ 8.30│ 25.87│
│总资产净利率 │ 0.40│ 2.16│ 1.49│ 3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.64│ 2.06│ 0.07│ 1.91│
│销售毛利率 │ 57.39│ 42.48│ 40.23│ 41.63│
│营业利润率 │ 27.37│ 10.06│ 0.29│ 22.67│
│销售净利率 │ 24.10│ 8.85│ 0.41│ 18.37│
│总资产净利率 │ 1.42│ 1.84│ 0.06│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -66.64│ -0.84│ 27.01│ 52.54│
│营业利润增长率 │ -73.73│ 17.83│ 3734.51│ 98.18│
│净利润增长率 │ -72.11│ 24.06│ 2447.26│ 114.86│
│净资产增长率 │ 0.51│ 1.93│ 1.04│ 3.38│
│总资产增长率 │ -5.51│ 2.75│ -4.21│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.75│ 95.47│ 153.17│ 98.90│
│营业利润增长率 │ -11.17│ 197.73│ 103.16│ 180.91│
│净利润增长率 │ -9.77│ 254.27│ 112.20│ 32.63│
│净资产增长率 │ 1.72│ 1.32│ -0.84│ 1.48│
│总资产增长率 │ 1.48│ 9.47│ 1.60│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期期初在手订单│ 1639.59│ 4915.32│ -66.64│
│ │金额较上期期初减│ │ │ │
│ │少，本期新增订单│ │ │ │
│ │金额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│收入减少 │ 330.32│ 1184.43│ -72.11│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入减少，同时非│ 71.43│ 1052.35│ -93.21│
│司股东的扣除│经常性损益增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期银行票据到期│ 562.35│ -279.43│ 301.25│
│的现金流量净│兑付收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期工资薪金及│ 1190.44│ 951.64│ 25.09│
│ │售后服务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期股份支付减│ 1981.10│ 2181.08│ -9.17│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1240.26│ 1224.68│ 1.27│
│财务费用 │报告期因外汇汇率│ -275.40│ -483.82│ 43.08│
│ │变动产生外币货币│ │ │ │
│ │性项目汇兑损失较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│2023年到期兑付的│ 1334.61│ 12206.86│ -89.07│
│的现金流量净│银行票据现金流入│ │ │ │
│额 │较2022年度减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期累计收回的│ -7798.98│ -12697.57│ 38.58│
│的现金流量净│结构性存款较上年│ │ │ │
│额 │同期增加导致的投│ │ │ │
│ │资活动现金流入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期本期无股份│ -587.57│ -1001.82│ 41.35│
│的现金流量净│回购款项支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期货币资金流│ 13357.70│ 20241.32│ -34.01│
│ │入小于流出 │ │ │ │
│应收票据 │报告期到期兑付的│ 2912.65│ 1603.41│ 81.65│
│ │票据金额小于本期│ │ │ │
│ │收到的票据金额 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未背书信用等│ 188.95│ 138.90│ 36.03│
│ │级高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收代垫款│ 221.93│ 92.87│ 138.97│
│ │项增加 │ │ │ │
│存货 │报告期叶林项目因│ 3583.90│ 2223.38│ 61.19│
│ │客户自身原因终止│ │ │ │
│ │，该项目货物由营│ │ │ │
│ │业成本转入存货 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣的进项│ 809.70│ 402.64│ 101.10│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增投资1,│ 1699.69│ 714.09│ 138.02│
│ │000万元 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期新增装修支│ 81.19│ 52.87│ 53.56│
│ │出 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期计提应收款│ 1496.21│ 989.77│ 51.17│
│产 │项及合同资产减值│ │ │ │
│ │产生可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异，对应递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│合同负债 │期初合同负债项目│ 1424.81│ 2939.79│ -51.53│
│ │在本期陆续执行并│ │ │ │
│ │按照履约进度结转│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期期末│ 73.96│ 419.54│ -82.37│
│ │计提企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新收衢州江诚│ 68.06│ 8.47│ 703.47│
│ │项目履约保证金50│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│其他流动负债│期末公司不符合终│ 1456.89│ 647.48│ 125.01│
│ │止确认条件的已背│ │ │ │
│ │书未到期银行票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期交易性金融│ 3.78│ 8.92│ -57.68│
│债 │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │减少导致应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异减少，对│ │ │ │
│ │应递延所得税负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│专项储备 │报告期按照《企业│ 255.05│ 106.97│ 138.43│
│ │安全生产费用提取│ │ │ │
│ │和使用管理办法》│ │ │ │
│ │计提并使用企业安│ │ │ │
│ │全生产费用 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 16391.56│ 16530.34│ -0.84│
│营业成本 │报告期外销项目较│ 7435.85│ 9507.92│ -21.79│
│ │多，项目整体毛利│ │ │ │
│ │率水平较上年同期│ │ │ │
│ │增加，导致本期营│ │ │ │
│ │业成本发生额下降│ │ │ │
│ │幅度远大于营业收│ │ │ │
│ │入下降幅度 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15660.92│ 13357.70│ 16491.56│ 19614.10│
│存货 │ 4195.15│ 3583.90│ 2287.87│ 1892.41│
│应收账款 │ 4862.54│ 6053.28│ 4119.35│ 8644.84│
│其他应收款 │ 208.64│ 221.93│ 247.39│ 247.52│
│流动资产合计 │ 43799.98│ 48404.31│ 47402.71│ 53427.06│
│长期股权投资 │ 1691.06│ 1699.69│ 664.83│ 664.83│
│固定资产净额 │ 22203.10│ 22950.58│ 16971.62│ 17266.89│
│无形资产 │ 2581.15│ 2596.46│ 2611.77│ 2627.08│
│非流动资产合计 │ 36713.40│ 36807.96│ 32039.25│ 31359.19│
│资产总计 │ 80513.38│ 85212.27│ 79441.96│ 84786.24│
│流动负债 │ 7041.00│ 12111.92│ 6979.35│ 10657.17│
│非流动负债 │ 556.18│ 555.10│ 554.22│ 554.50│
│负债合计 │ 7597.18│ 12667.02│ 7533.58│ 11211.67│
│实收资本 │ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│
│资本公积金 │ 45100.35│ 45100.35│ 45100.35│ 45100.35│
│盈余公积 │ 2473.93│ 2473.93│ 2257.61│ 2257.61│
│未分配利润 │ 18045.96│ 17715.64│ 17330.25│ 19035.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72916.20│ 72545.25│ 71908.38│ 73574.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22502.66│ 20241.32│ 20988.75│ 10861.95│
│存货 │ 2293.01│ 2223.38│ 2796.54│ 3124.17│
│应收账款 │ 7384.42│ 7682.65│ 5992.54│ 10269.05│
│其他应收款 │ 93.07│ 92.87│ 77.07│ 32.82│
│流动资产合计 │ 53644.83│ 52734.09│ 51605.92│ 54153.70│
│长期股权投资 │ 664.83│ 714.09│ 835.26│ 926.84│
│固定资产净额 │ 17555.49│ 17864.75│ 9662.26│ 9817.47│
│无形资产 │ 2642.39│ 2657.70│ 2673.01│ 2688.32│
│非流动资产合计 │ 30512.07│ 30198.09│ 25366.13│ 23804.01│
│资产总计 │ 84156.90│ 82932.18│ 76972.05│ 77957.71│
│流动负债 │ 11206.65│ 11201.88│ 6757.23│ 6112.58│
│非流动负债 │ 557.99│ 560.24│ 556.53│ 558.74│
│负债合计 │ 11764.64│ 11762.12│ 7313.76│ 6671.32│
│实收资本 │ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│ 8001.07│
│资本公积金 │ 45100.35│ 45100.35│ 45099.82│ 45011.07│
│盈余公积 │ 2257.61│ 2257.61│ 2087.93│ 2087.93│
│未分配利润 │ 17889.27│ 16704.84│ 15459.39│ 16769.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72392.26│ 71170.05│ 69658.29│ 71286.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1639.59│ 16391.56│ 14621.61│ 11279.00│
│营业成本 │ 717.60│ 7435.85│ 7050.78│ 5254.99│
│营业税金及附加 │ 67.26│ 222.62│ 191.12│ 127.98│
│销售费用 │ 245.03│ 1190.44│ 796.27│ 570.35│
│财务费用 │ -74.51│ -275.40│ -308.03│ -264.03│
│管理费用 │ 424.44│ 1981.10│ 1093.24│ 757.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.23│ -34.31│ -40.12│ -38.25│
│投资收益 │ 77.53│ 332.74│ 216.41│ 150.60│
│营业利润 │ 353.36│ 1959.35│ 1281.03│ 3321.59│
│营业外收入 │ 1.86│ 56.06│ 23.10│ 20.37│
│营业外支出 │ 0.01│ 13.84│ 0.29│ 0.05│
│利润总额 │ 355.21│ 2001.57│ 1303.84│ 3341.91│
│所得税 │ 24.89│ 186.88│ 90.86│ 423.80│
│净利润 │ 330.32│ 1814.68│ 1212.98│ 2918.11│
│归属母公司净利润 │ 330.32│ 1814.68│ 1212.98│ 2918.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4915.32│ 16530.34│ 11511.85│ 7393.90│
│营业成本 │ 2094.47│ 9507.92│ 6880.91│ 4315.56│
│营业税金及附加 │ 65.55│ 211.51│ 145.30│ 98.52│
│销售费用 │ 211.45│ 951.64│ 551.80│ 337.25│
│财务费用 │ -148.99│ -483.82│ -348.82│ -207.35│
│管理费用 │ 322.81│ 2181.08│ 1424.18│ 1008.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.01│ 19.83│ -4.89│ 9.80│
│投资收益 │ 41.40│ 26.20│ 64.87│ 40.62│
│营业利润 │ 1345.12│ 1662.87│ 33.41│ 1676.06│
│营业外收入 │ 12.40│ 53.00│ 10.59│ 8.92│
│营业外支出 │ ---│ 14.19│ 4.19│ 4.00│
│利润总额 │ 1357.52│ 1701.68│ 39.81│ 1680.99│
│所得税 │ 173.10│ 238.93│ -7.81│ 322.83│
│净利润 │ 1184.43│ 1462.75│ 47.62│ 1358.16│
│归属母公司净利润 │ 1184.43│ 1462.75│ 47.62│ 1358.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3899.81│ 12602.56│ 7952.57│ 6598.50│
│经营活动现金流出 │ 3337.46│ 11267.95│ 10021.75│ 6688.33│
│经营活动现金流量净额│ 562.35│ 1334.61│ -2069.19│ -89.83│
│投资活动现金流入 │ 20282.17│ 90354.64│ 62273.17│ 37199.86│
│资本性支出 │ 3543.95│ 6153.61│ 4385.33│ 1170.67│
│投资活动现金流出 │ 18543.97│ 98153.61│ 63385.35│ 37170.67│
│投资活动现金流量净额│ 1738.20│ -7798.98│ -1112.18│ 29.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 587.57│ 590.66│ 590.66│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -587.57│ -590.66│ -590.66│
│汇率变动对现金的影响│ 2.67│ 13.48│ 22.27│ 24.08│
│现金及等价物净增加额│ 2303.21│ -7038.45│ -3749.76│ -627.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2449.15│ 24403.96│ 16968.96│ 7152.51│
│经营活动现金流出 │ 2728.58│ 12197.10│ 9948.52│ 6564.69│
│经营活动现金流量净额│ -279.43│ 12206.86│ 7020.44│ 587.83│
│投资活动现金流入 │ 15090.66│ 86375.98│ 68798.74│ 39172.91│
│资本性支出 │ 527.68│ 6873.55│ 4207.66│ 2593.36│
│投资活动现金流出 │ 12527.68│ 99073.55│ 75417.69│ 49793.36│
│投资活动现金流量净额│ 2562.98│ -12697.57│ -6618.96│ -10620.45│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ -1001.82│ -596.84│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1001.82│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -1001.82│ -1001.82│ -596.84│
│汇率变动对现金的影响│ -22.21│ 159.74│ 153.63│ 55.95│
│现金及等价物净增加额│ 2261.34│ -1332.78│ -446.71│ -10573.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4915.32│ 29.99│ 1184.43│ 65.27│
│二季报 │ 6363.68│ 38.82│ 1733.68│ 95.54│
│三季报 │ 3342.61│ 20.39│ -1705.13│ -93.96│
│四季报 │ 1769.95│ 10.80│ 601.71│ 33.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3940.15│ 23.84│ 1312.60│ 89.74│
│二季报 │ 3453.76│ 20.89│ 45.56│ 3.11│
│三季报 │ 4117.95│ 24.91│ -1310.54│ -89.59│
│四季报 │ 5018.49│ 30.36│ 1415.13│ 96.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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