财务分析☆ ◇688310 迈得医疗 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7176.53│ 3987.34│ 1341.20│ 6702.66│
│净利润增长率(%) │ 272.08│ 277.13│ 457.73│ 3.95│
│扣非净利润(万) │ 6314.67│ 3371.49│ 1138.44│ 5760.37│
│营业总收入(万元) │ 32992.01│ 19766.40│ 7270.86│ 38348.99│
│总营收同比增长率(%) │ 67.08│ 48.37│ 39.83│ 21.54│
│加权净资产收益率(%) │ 8.52│ 4.79│ 1.62│ 8.51│
│资产负债比率(%) │ 22.31│ 25.75│ 22.07│ 20.10│
│净利润现金含量(%) │ 116.62│ 238.00│ 317.74│ 145.22│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3400│ 0.1600│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5376│ 0.2900│ 0.1357│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6110│ 0.3395│ 0.1599│ 0.7989│
│每股资本公积金(元) │ 4.1394│ 4.1193│ 6.1163│ 6.0906│
│每股未分配利润(元) │ 1.8170│ 1.5455│ 2.3283│ 2.1684│
│每股净资产(元) │ 7.3155│ 7.0218│ 9.9485│ 9.7637│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7125│ 0.8079│ 0.5079│ 1.1602│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1928.77│ 1057.29│ 240.47│ 6447.91│
│归母净利(调整后:万) │ 1928.77│ 1057.29│ 240.47│ 6447.91│
│净利润增长率(%) │ -50.89│ -55.42│ -74.63│ 9.15│
│扣非净利润(万) │ 1255.58│ 768.12│ 149.46│ 5800.64│
│营业总收(未调整:万) │ 19745.82│ 13322.29│ 5199.65│ 31552.58│
│营业总收(调整后:万) │ 19745.82│ 13322.29│ 5199.65│ 31552.58│
│总营收同比增长率(%) │ 2.15│ 3.27│ 10.93│ 19.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 1.40│ 0.31│ 8.64│
│资产负债比率(%) │ 22.09│ 17.34│ 11.06│ 13.27│
│净利润现金含量(%) │ 208.30│ 151.93│ -1010.58│ 131.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1300│ 0.0300│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1502│ 0.0900│ 0.0179│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2307│ 0.1265│ 0.0288│ 0.7713│
│每股资本公积金(元) │ 6.0381│ 5.9815│ 5.9312│ 5.8802│
│每股未分配利润(元) │ 1.6144│ 1.5102│ 1.7924│ 1.7637│
│每股净资产(元) │ 9.1533│ 8.9926│ 9.2241│ 9.1431│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4806│ 0.1921│ -0.2907│ 1.0154│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.67│ 3.05│ 3.29│
│速动比率 │ 2.32│ 2.03│ 2.37│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 22.31│ 25.75│ 22.07│ 20.10│
│产权比率 │ 0.30│ 0.36│ 0.29│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 34.18│ 33.50│ 19.14│ 50.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 4.11│ 7.09│ 5.95│
│速动比率 │ 2.45│ 3.26│ 5.82│ 4.98│
│资产负债比率(%) │ 22.09│ 17.34│ 11.06│ 13.27│
│产权比率 │ 0.28│ 0.21│ 0.12│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 20.07│ 11.25│ -29.91│ 82.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.58│ 0.60│ 3.25│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.63│ 0.28│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.28│ 0.11│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.61│ 0.22│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.07│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 1.09│ 0.44│ 2.97│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.23│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.09│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.00│ 1.09│ 7.25│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.06│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ 4.83│ 1.61│ 8.18│
│销售毛利率 │ 55.31│ 52.64│ 48.81│ 50.46│
│营业利润率 │ 29.31│ 26.61│ 25.81│ 22.66│
│销售净利率 │ 24.82│ 22.69│ 21.49│ 20.08│
│总资产净利率 │ 6.51│ 3.62│ 1.26│ 6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 1.41│ 0.31│ 8.44│
│销售毛利率 │ 50.52│ 53.26│ 55.26│ 50.12│
│营业利润率 │ 10.07│ 8.83│ 4.60│ 21.48│
│销售净利率 │ 10.09│ 7.59│ 4.24│ 20.27│
│总资产净利率 │ 2.07│ 1.18│ 0.28│ 7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.08│ 48.37│ 39.83│ 21.54│
│营业利润增长率 │ 386.21│ 347.05│ 685.09│ 28.22│
│净利润增长率 │ 272.08│ 277.13│ 457.73│ 3.95│
│净资产增长率 │ 4.90│ 0.69│ 1.89│ 7.17│
│总资产增长率 │ 12.32│ 12.38│ 4.73│ 18.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.15│ 3.27│ 10.93│ 19.90│
│营业利润增长率 │ -50.74│ -56.46│ -76.19│ -0.75│
│净利润增长率 │ -50.89│ -55.42│ -74.63│ 9.15│
│净资产增长率 │ 0.11│ -1.65│ 0.89│ 3.72│
│总资产增长率 │ 11.84│ 3.16│ -1.64│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内公司统筹│ 32992.01│ 19745.82│ 67.08│
│ │规划，按照订单有│ │ │ │
│ │序生产，产能利用│ │ │ │
│ │率提高，并且公司│ │ │ │
│ │不断进行技术创新│ │ │ │
│ │与工艺改进，开拓│ │ │ │
│ │新市场，持续提升│ │ │ │
│ │公司竞争力、探索│ │ │ │
│ │发展机遇。其中新│ │ │ │
│ │增的设备有玻璃预│ │ │ │
│ │灌封注射器清洗硅│ │ │ │
│ │化包装机、玻璃预│ │ │ │
│ │灌封注射器插针机│ │ │ │
│ │、营养管路自动组│ │ │ │
│ │装机、一次性使用│ │ │ │
│ │注射笔预组装堆栈│ │ │ │
│ │机等 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入的增长引│ 7176.53│ 1928.77│ 272.08│
│司股东的净利│起的增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入的增长引│ 6314.67│ 1255.58│ 402.93│
│司股东的扣除│起的增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8369.30│ 4017.58│ 108.32│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及收到的税费返还│ │ │ │
│ │增长幅度较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│以公允价值计量且│ 8129.42│ 6515.30│ 24.77│
│产 │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的理财产品增加│ │ │ │
│预付款项 │采购货款、设备款│ 1361.61│ 788.91│ 72.59│
│ │预付款项增多 │ │ │ │
│存货 │满足订单需求在产│ 18195.38│ 11657.96│ 56.08│
│ │品、库存商品增加│ │ │ │
│长期应收款 │分期收款的货款于│ 122.15│ 244.30│ -50.00│
│ │上半年已部分收回│ │ │ │
│在建工程 │工程完工转作固定│ 696.40│ 1644.44│ -57.65│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │合并范围子公司使│ 259.45│ 133.41│ 94.47│
│ │用权资产增加 │ │ │ │
│无形资产 │信息化软件产品验│ 5127.53│ 3997.79│ 28.26│
│ │收及购买新土地计│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期陆续摊销 │ 4.01│ 11.17│ -64.15│
│递延所得税资│股权激励确认可抵│ 618.33│ 471.93│ 31.02│
│产 │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│其他非流动资│信息化软件产品验│ ---│ 883.88│ -100.00│
│产 │收转出 │ │ │ │
│应付票据 │本期开出的银行承│ 4453.86│ 1586.43│ 180.75│
│ │兑汇票支付货款增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│合同负债 │公司期末在手订单│ 11102.25│ 6004.77│ 84.89│
│ │增加，收到预收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数存在应│ 836.47│ 1179.57│ -29.09│
│ │付未付的奖金较多│ │ │ │
│应交税费 │上年期末应交未付│ 791.62│ 1377.31│ -42.52│
│ │的所得税较多 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司租赁负债增│ 114.50│ 80.80│ 41.70│
│非流动负债 │多 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项增加引起│ 1256.71│ 627.02│ 100.43│
│ │相应销项税额增加│ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁负债增│ 133.21│ 56.27│ 136.74│
│ │多 │ │ │ │
│预计负债 │上年期末预计负债│ ---│ 84.87│ -100.00│
│ │于本期支付 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 11746.17│ 8390.12│ 40.00│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ -1.15│ 39.12│ -102.95│
│少数股东权益│本期浙江迈得顺公│ 4153.10│ 1041.92│ 298.60│
│ │司少数股东增资以│ │ │ │
│ │及威高自动化公司│ │ │ │
│ │本期实现的归属于│ │ │ │
│ │少数股东的净利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │今年上半年公司统│ 19766.40│ 13322.29│ 48.37│
│ │筹规划，按照订单│ │ │ │
│ │有序生产，产能利│ │ │ │
│ │用率提高，并且公│ │ │ │
│ │司不断进行技术创│ │ │ │
│ │新与工艺改进，开│ │ │ │
│ │拓新市场，持续提│ │ │ │
│ │升公司竞争力、探│ │ │ │
│ │索发展机遇 │ │ │ │
│营业成本 │随收入的增加而增│ 9360.83│ 6226.55│ 50.34│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │为拓展业务市场，│ 1013.63│ 559.79│ 81.07│
│ │本期参与国内外医│ │ │ │
│ │疗器械产业展会较│ │ │ │
│ │多，导致展会费、│ │ │ │
│ │差旅费大幅增长 │ │ │ │
│管理费用 │合并范围内增加威│ 4495.57│ 3734.88│ 20.37│
│ │高自动化公司、浙│ │ │ │
│ │江迈得顺公司及高│ │ │ │
│ │薪人员的引入导致│ │ │ │
│ │工资增长，且因新│ │ │ │
│ │办公大楼以及新宿│ │ │ │
│ │舍楼投入使用，增│ │ │ │
│ │加固定资产折旧 │ │ │ │
│财务费用 │理财产品收回获取│ -423.35│ -277.26│ -52.69│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │部分研发项目形成│ 1431.72│ 1862.20│ -23.12│
│ │销售从研发费用转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9489.77│ 1606.32│ 490.78│
│的现金流量净│务收到的现金增长│ │ │ │
│额 │幅度较大 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4877.35│ -4959.23│ 1.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增子公司吸收少│ -1312.13│ -3233.66│ 59.42│
│的现金流量净│数股东投资收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27066.82│ 26577.12│ 21775.16│ 22494.60│
│存货 │ 18792.82│ 18195.38│ 15065.51│ 11657.96│
│应收账款 │ 14835.25│ 12936.96│ 12223.35│ 12105.34│
│其他应收款 │ 537.89│ 616.16│ 589.10│ 580.58│
│流动资产合计 │ 75656.21│ 75561.43│ 67844.66│ 63588.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33390.92│ 33245.57│ 33498.97│ 31804.39│
│无形资产 │ 5096.40│ 5127.53│ 3968.67│ 3997.79│
│非流动资产合计 │ 40961.27│ 41120.40│ 40892.37│ 40238.03│
│资产总计 │ 116617.48│ 116681.83│ 108737.03│ 103826.07│
│流动负债 │ 24484.00│ 28327.14│ 22269.53│ 19308.72│
│非流动负债 │ 1531.20│ 1722.09│ 1730.51│ 1557.10│
│负债合计 │ 26015.20│ 30049.23│ 24000.03│ 20865.83│
│实收资本 │ 11746.17│ 11746.17│ 8390.12│ 8390.12│
│资本公积金 │ 48621.55│ 48385.81│ 51316.70│ 51100.75│
│盈余公积 │ 4195.06│ 4195.06│ 4195.06│ 4195.06│
│未分配利润 │ 21342.80│ 18153.61│ 19534.48│ 18193.28│
│少数股东权益 │ 4672.63│ 4153.10│ 1267.86│ 1041.92│
│股东权益合计 │ 90602.28│ 86632.60│ 84737.00│ 82960.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28617.22│ 24912.33│ 27885.87│ 31484.17│
│存货 │ 15328.79│ 12167.68│ 10295.78│ 10037.20│
│应收账款 │ 12315.19│ 13010.19│ 12422.07│ 11508.06│
│其他应收款 │ 459.37│ 374.66│ 336.60│ 328.76│
│流动资产合计 │ 64282.98│ 58669.58│ 57592.22│ 61043.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22099.76│ 22369.76│ 5193.50│ 4360.68│
│无形资产 │ 4051.50│ 4056.02│ 4081.87│ 4110.90│
│非流动资产合计 │ 34059.45│ 32036.71│ 28894.45│ 26887.68│
│资产总计 │ 98342.43│ 90706.29│ 86486.68│ 87931.17│
│流动负债 │ 20016.22│ 14282.87│ 8124.32│ 10253.51│
│非流动负债 │ 1704.96│ 1448.88│ 1438.70│ 1413.55│
│负债合计 │ 21721.19│ 15731.75│ 9563.02│ 11667.06│
│实收资本 │ 8360.00│ 8360.00│ 8360.00│ 8360.00│
│资本公积金 │ 50478.84│ 50005.18│ 49584.75│ 49158.19│
│盈余公积 │ 4118.11│ 4118.11│ 4118.11│ 4118.11│
│未分配利润 │ 13496.35│ 12624.87│ 14984.85│ 14744.38│
│少数股东权益 │ 99.32│ -203.20│ -189.54│ -172.30│
│股东权益合计 │ 76621.24│ 74974.55│ 76923.66│ 76264.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32992.01│ 19766.40│ 7270.86│ 38348.99│
│营业成本 │ 14743.37│ 9360.83│ 3721.67│ 18999.07│
│营业税金及附加 │ 475.25│ 275.79│ 94.31│ 417.14│
│销售费用 │ 1677.29│ 1013.63│ 301.51│ 1816.42│
│财务费用 │ -555.28│ -423.35│ -281.64│ -1117.48│
│管理费用 │ 6851.47│ 4495.57│ 1882.84│ 7560.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 205.18│ 151.11│ ---│ 14.92│
│投资收益 │ -14.48│ -20.68│ 96.13│ 295.30│
│营业利润 │ 9669.21│ 5259.98│ 1876.73│ 8691.70│
│营业外收入 │ 41.00│ ---│ -0.45│ 64.17│
│营业外支出 │ 38.81│ 16.31│ 1.22│ 33.85│
│利润总额 │ 9671.40│ 5243.67│ 1875.06│ 8722.02│
│所得税 │ 1483.21│ 759.42│ 312.70│ 1019.93│
│净利润 │ 8188.19│ 4484.25│ 1562.36│ 7702.09│
│归属母公司净利润 │ 7176.53│ 3987.34│ 1341.20│ 6702.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19745.82│ 13322.29│ 5199.65│ 31552.58│
│营业成本 │ 9770.09│ 6226.55│ 2326.57│ 15737.73│
│营业税金及附加 │ 267.09│ 155.56│ 51.95│ 237.22│
│销售费用 │ 1079.69│ 559.79│ 205.87│ 1701.23│
│财务费用 │ -538.87│ -277.26│ -24.62│ -599.86│
│管理费用 │ 5570.66│ 3734.88│ 1797.10│ 4755.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2.57│
│投资收益 │ 304.76│ 26.92│ 16.18│ 43.95│
│营业利润 │ 1988.69│ 1176.61│ 239.05│ 6778.55│
│营业外收入 │ 157.51│ 110.71│ -0.99│ 311.30│
│营业外支出 │ 22.12│ 0.35│ 0.33│ 42.47│
│利润总额 │ 2124.07│ 1286.96│ 237.73│ 7047.38│
│所得税 │ 131.67│ 275.89│ 17.19│ 650.17│
│净利润 │ 1992.41│ 1011.07│ 220.53│ 6397.20│
│归属母公司净利润 │ 1928.77│ 1057.29│ 240.47│ 6447.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43050.16│ 32040.38│ 14463.87│ 39091.08│
│经营活动现金流出 │ 34680.86│ 22550.61│ 10202.36│ 29357.17│
│经营活动现金流量净额│ 8369.30│ 9489.77│ 4261.51│ 9733.91│
│投资活动现金流入 │ 12162.91│ 5556.11│ 4.71│ 21035.60│
│资本性支出 │ 4732.25│ 3433.46│ 2421.24│ 13570.35│
│投资活动现金流出 │ 15232.25│ 10433.46│ 5421.24│ 37032.69│
│投资活动现金流量净额│ -3069.34│ -4877.35│ -5416.53│ -15997.09│
│筹资活动现金流入 │ 2797.20│ 2797.20│ ---│ 1430.38│
│筹资活动现金流出 │ 4134.77│ 4109.33│ 34.17│ 4517.24│
│筹资活动现金流量净额│ -1337.57│ -1312.13│ -34.17│ -3086.86│
│汇率变动对现金的影响│ 7.44│ 14.35│ -3.66│ 51.06│
│现金及等价物净增加额│ 3969.83│ 3314.64│ -1192.84│ -9298.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23088.97│ 13843.29│ 3773.64│ 31205.38│
│经营活动现金流出 │ 19071.39│ 12236.97│ 6203.82│ 22716.77│
│经营活动现金流量净额│ 4017.58│ 1606.32│ -2430.18│ 8488.61│
│投资活动现金流入 │ 20025.28│ 14540.25│ 7019.50│ 6079.01│
│资本性支出 │ 7819.76│ 4649.86│ 2642.23│ 11265.15│
│投资活动现金流出 │ 23669.38│ 19499.48│ 8142.23│ 21295.15│
│投资活动现金流量净额│ -3644.10│ -4959.23│ -1122.73│ -15216.14│
│筹资活动现金流入 │ 990.00│ 990.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4271.42│ 4223.66│ 39.73│ 4300.76│
│筹资活动现金流量净额│ -3281.42│ -3233.66│ -39.73│ -4300.76│
│汇率变动对现金的影响│ 41.00│ 14.73│ -5.66│ -33.74│
│现金及等价物净增加额│ -2866.94│ -6571.83│ -3598.29│ -11062.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5199.65│ 13.56│ 240.47│ 3.59│
│二季报 │ 8122.63│ 21.18│ 816.82│ 12.19│
│三季报 │ 6423.54│ 16.75│ 871.48│ 13.00│
│四季报 │ 18603.16│ 48.51│ 4773.89│ 71.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4687.32│ 14.86│ 947.70│ 14.70│
│二季报 │ 8213.27│ 26.03│ 1424.12│ 22.09│
│三季报 │ 6429.01│ 20.38│ 1555
|
