财务分析☆ ◇688311 盟升电子 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -12760.53│ -5631.08│ 2598.82│ 13443.18│ 10705.23│ 7306.02│
│净利润增长率(%) │ -1204.14│ -315.20│ -80.67│ 25.58│ 46.53│ 126.35│
│扣非净利润(万) │ -14323.53│ -7002.11│ 984.33│ 11680.12│ 10031.02│ 6980.10│
│营业总收入(万元) │ 8700.57│ 33133.37│ 47889.76│ 47578.80│ 42323.18│ 28306.50│
│总营收同比增长率(%) │ -68.28│ -30.81│ 0.65│ 12.42│ 49.52│ 39.79│
│加权净资产收益率(%) │ -7.77│ -3.31│ 1.47│ 7.78│ 10.66│ 15.78│
│资产负债比率(%) │ 32.32│ 36.48│ 32.29│ 27.57│ 23.04│ 40.29│
│净利润现金含量(%) │ 119.49│ 151.90│ 158.04│ 58.16│ 64.53│ 36.78│
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.4300│ 0.2300│ 1.1800│ 1.0900│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8931│ -0.5400│ 0.0900│ 1.0200│ 1.0200│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7956│ -0.3507│ 0.2259│ 1.1723│ 0.9336│ 0.8495│
│每股资本公积金(元) │ 8.1716│ 8.1604│ 11.8355│ 11.7573│ 11.7573│ 3.7207│
│每股未分配利润(元) │ 0.6244│ 1.4185│ 2.4791│ 2.6188│ 1.4611│ 1.2278│
│每股净资产(元) │ 9.6388│ 10.4082│ 15.0744│ 15.5130│ 14.3406│ 6.0500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9507│ -0.5327│ 0.3570│ 0.6818│ 0.6025│ 0.3100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12760.53│ -4303.93│ -2175.29│ -5631.08│ 1155.70│ 3107.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1155.70│ 3107.41│
│净利润增长率(%) │ -1204.14│ -238.51│ -11.62│ -315.20│ 16.75│ 208.91│
│扣非净利润(万) │ -14323.53│ -5416.47│ -2642.22│ -7002.11│ 315.44│ 2356.80│
│营业总收(未调整:万) │ 8700.57│ 7997.51│ 1426.46│ 33133.37│ 27426.24│ 23427.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27426.24│ 23427.16│
│总营收同比增长率(%) │ -68.28│ -65.86│ -65.47│ -30.81│ 17.74│ 81.61│
│加权净资产收益率(%) │ -7.77│ -2.56│ -1.28│ -3.31│ 0.66│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 32.32│ 33.07│ 34.02│ 36.48│ 36.70│ 29.58│
│净利润现金含量(%) │ 119.49│ 184.81│ 341.39│ 151.90│ -1027.93│ -216.62│
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.2700│ -0.1400│ -0.4300│ 0.1000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8931│ -0.3400│ -0.1646│ -0.5400│ 0.0196│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7956│ -0.2683│ -0.1355│ -0.3507│ 0.0720│ 0.2701│
│每股资本公积金(元) │ 8.1716│ 8.1679│ 8.1701│ 8.1604│ 8.2009│ 11.8594│
│每股未分配利润(元) │ 0.6244│ 1.1517│ 1.2830│ 1.4185│ 1.8484│ 2.7492│
│每股净资产(元) │ 9.6388│ 10.1585│ 10.2889│ 10.4082│ 10.8880│ 15.3745│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9507│ -0.4959│ -0.4625│ -0.5327│ -0.7399│ -0.5851│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 2.72│ 2.33│ 3.48│ 4.84│ 2.27│
│速动比率 │ 2.49│ 2.15│ 1.93│ 3.13│ 4.48│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 32.32│ 36.48│ 32.29│ 27.57│ 23.04│ 40.29│
│产权比率 │ 0.49│ 0.59│ 0.49│ 0.39│ 0.30│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ -0.14│ 0.06│ 0.16│ 0.20│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 3.15│ 3.07│ 2.72│ 2.84│ 2.38│
│速动比率 │ 2.49│ 2.38│ 2.33│ 2.15│ 2.26│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 32.32│ 33.07│ 34.02│ 36.48│ 36.70│ 29.58│
│产权比率 │ 0.49│ 0.51│ 0.53│ 0.59│ 0.59│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ -0.17│ -0.15│ -0.14│ -0.19│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 0.58│ 0.89│ 1.01│ 1.30│ 1.41│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.54│ 1.14│ 1.32│ 1.31│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.29│ 0.28│ 0.38│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 1.73│ 10.66│ 7.48│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.12│ 0.19│ 0.20│ 0.28│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 0.14│ 0.02│ 0.58│ 0.45│ 0.38│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.12│ 0.03│ 0.54│ 0.43│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.01│ 0.21│ 0.17│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.11│ 0.02│ 0.48│ 0.48│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.01│ 0.12│ 0.10│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.08│ -3.30│ 1.50│ 7.56│ 6.51│ 14.03│
│销售毛利率 │ 45.42│ 50.29│ 48.69│ 59.64│ 64.07│ 65.91│
│营业利润率 │ -191.51│ -18.91│ 4.20│ 32.53│ 29.41│ 28.03│
│销售净利率 │ -147.66│ -14.66│ 5.71│ 28.33│ 25.29│ 25.81│
│总资产净利率 │ -4.97│ -1.80│ 1.06│ 5.80│ 7.12│ 10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.08│ -2.59│ -1.29│ -3.30│ 0.65│ 1.76│
│销售毛利率 │ 45.42│ 49.35│ 38.35│ 50.29│ 51.98│ 49.87│
│营业利润率 │ -191.51│ -71.18│ -204.51│ -18.91│ 3.56│ 12.75│
│销售净利率 │ -147.66│ -54.61│ -156.02│ -14.66│ 4.46│ 12.81│
│总资产净利率 │ -4.97│ -1.64│ -0.82│ -1.80│ 0.44│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -68.28│ -30.81│ 0.65│ 12.42│ 49.52│ 39.79│
│营业利润增长率 │ -1806.14│ -411.30│ -87.00│ 24.33│ 56.90│ 103.89│
│净利润增长率 │ -1204.14│ -315.20│ -80.67│ 25.58│ 46.53│ 126.35│
│净资产增长率 │ -7.34│ -1.65│ -2.51│ 8.17│ 215.86│ 43.32│
│总资产增长率 │ -12.88│ 5.33│ 4.44│ 17.66│ 145.05│ 48.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -68.28│ -65.86│ -65.47│ -30.81│ 17.74│ 81.61│
│营业利润增长率 │ -1806.14│ -290.53│ -39.01│ -411.30│ 396.83│ 138.92│
│净利润增长率 │ -1204.14│ -238.51│ -11.62│ -315.20│ 16.75│ 208.91│
│净资产增长率 │ -7.34│ -2.45│ -1.12│ -1.65│ 2.27│ 1.99│
│总资产增长率 │ -12.88│ -7.39│ -4.80│ 5.33│ 9.38│ -2.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受行业环境影响，│ 8700.57│ 27426.24│ -68.28│
│ │终端用户节奏减缓│ │ │ │
│ │，报告期内产品交│ │ │ │
│ │付较少 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本报告期收入 │ -12760.53│ 1155.70│ -1204.14│
│司股东的净利│减少；2、本报告 │ │ │ │
│润 │期对前期收购的南│ │ │ │
│ │京荧火泰讯信息科│ │ │ │
│ │技有限公司形成的│ │ │ │
│ │商誉计提减值准备│ │ │ │
│ │6,454.36万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本报告期收入 │ -14323.53│ 315.44│ -4640.84│
│司股东的扣除│减少；2、本报告 │ │ │ │
│非经常性损益│期对前期收购的南│ │ │ │
│的净利润 │京荧火泰讯信息科│ │ │ │
│ │技有限公司形成的│ │ │ │
│ │商誉计提减值准备│ │ │ │
│ │6,454.36万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期募投项目│ 36484.96│ 59891.37│ -39.08│
│ │投入、归还银行贷│ │ │ │
│ │款、销售回款减少│ │ │ │
│ │、购买理财 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买理财│ 6690.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本报告期承兑汇票│ 1537.63│ 4345.34│ -64.61│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期银行承兑│ 18.00│ 81.00│ -77.78│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付原材│ 1095.20│ 484.93│ 125.85│
│ │料采购款同比增加│ │ │ │
│投资性房地产│本报告期因出租需│ 23815.00│ 0.00│ ---│
│ │要将部分固定资产│ │ │ │
│ │转投资性房地产核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期因出租需│ 58849.69│ 85549.10│ -31.21│
│ │要将部分固定资产│ │ │ │
│ │转投资性房地产核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 0.87│ 3.40│ -74.34│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还短期│ 3500.00│ 5500.00│ -36.36│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款项转│ 140.80│ 370.69│ -62.02│
│ │为收入 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期亏损应交│ 67.90│ 504.95│ -86.55│
│ │税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期支付部分│ 6045.26│ 10491.39│ -42.38│
│ │应付工程款项 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销增│ 16.90│ 34.38│ -50.86│
│ │值税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付融资租│ 27.71│ 71.97│ -61.49│
│ │赁款项 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期可转债计提│ 720.33│ 1045.22│ -31.08│
│债 │财务费用、固定资│ │ │ │
│ │产折旧等形成递延│ │ │ │
│ │所得税负债减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27772.56│ 59891.37│ 57610.02│ 91480.05│ 57920.26│ 14983.08│
│存货 │ 36884.01│ 34203.69│ 26471.23│ 16773.10│ 12297.00│ 10925.66│
│应收账款 │ 55885.87│ 58872.19│ 54684.99│ 53182.20│ 40987.39│ 24230.00│
│其他应收款 │ 294.52│ 246.61│ 244.83│ 381.51│ 131.01│ 219.44│
│流动资产合计 │ 134900.66│ 162669.83│ 156063.85│ 170377.94│ 167711.88│ 57644.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57289.39│ 85549.10│ 51202.13│ 4028.09│ 4901.88│ 6417.30│
│无形资产 │ 4505.39│ 5137.94│ 4978.07│ 5363.39│ 4357.88│ 4453.00│
│非流动资产合计 │ 106030.55│ 113874.02│ 106493.32│ 81018.73│ 45960.49│ 29551.56│
│资产总计 │ 240931.21│ 276543.85│ 262557.17│ 251396.67│ 213672.37│ 87195.67│
│流动负债 │ 39308.36│ 59881.54│ 67043.04│ 49018.47│ 34663.26│ 25393.92│
│非流动负债 │ 38556.83│ 40993.37│ 17748.25│ 20289.62│ 14564.93│ 9739.43│
│负债合计 │ 77865.20│ 100874.91│ 84791.30│ 69308.08│ 49228.20│ 35133.35│
│实收资本 │ 16038.86│ 16055.78│ 11504.80│ 11467.00│ 11467.00│ 8600.00│
│资本公积金 │ 131063.14│ 131021.36│ 136164.71│ 134821.24│ 134821.24│ 31998.17│
│盈余公积 │ 1556.58│ 1556.58│ 1569.53│ 1569.53│ 1401.34│ 905.10│
│未分配利润 │ 10014.60│ 22775.13│ 28521.86│ 30029.58│ 16754.59│ 10559.05│
│少数股东权益 │ 5045.67│ 5132.08│ 4338.44│ 4201.23│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 163066.01│ 175668.95│ 177765.87│ 182088.58│ 164444.17│ 52062.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27772.56│ 36484.96│ 24039.07│ 59891.37│ 54209.96│ 38611.54│
│存货 │ 36884.01│ 35266.92│ 36064.08│ 34203.69│ 35195.08│ 24073.01│
│应收账款 │ 55885.87│ 58240.55│ 56660.61│ 58872.19│ 68504.80│ 68154.68│
│其他应收款 │ 294.52│ 223.33│ 596.83│ 246.61│ 605.02│ 601.41│
│流动资产合计 │ 134900.66│ 144206.39│ 150079.86│ 162669.83│ 174446.84│ 145675.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57289.39│ 58849.69│ 60259.27│ 85549.10│ 62907.77│ 63823.73│
│无形资产 │ 4505.39│ 4627.45│ 4803.95│ 5137.94│ 4609.73│ 4784.55│
│非流动资产合计 │ 106030.55│ 111902.75│ 113188.24│ 113874.02│ 112732.97│ 111513.33│
│资产总计 │ 240931.21│ 256109.14│ 263268.10│ 276543.85│ 287179.80│ 257188.49│
│流动负债 │ 39308.36│ 45801.92│ 48919.42│ 59881.54│ 61519.24│ 61093.24│
│非流动负债 │ 38556.83│ 38883.07│ 40643.60│ 40993.37│ 43884.73│ 14984.06│
│负债合计 │ 77865.20│ 84684.99│ 89563.02│ 100874.91│ 105403.97│ 76077.30│
│实收资本 │ 16038.86│ 16038.86│ 16055.78│ 16055.78│ 16055.78│ 11504.80│
│资本公积金 │ 131063.14│ 131003.19│ 131177.40│ 131021.36│ 131671.11│ 136440.12│
│盈余公积 │ 1556.58│ 1556.58│ 1556.58│ 1556.58│ 1569.53│ 1569.53│
│未分配利润 │ 10014.60│ 18471.21│ 20599.84│ 22775.13│ 29677.56│ 31629.27│
│少数股东权益 │ 5045.67│ 5068.68│ 5083.38│ 5132.08│ 4405.59│ 4231.16│
│股东权益合计 │ 163066.01│ 171424.15│ 173705.08│ 175668.95│ 181775.83│ 181111.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8700.57│ 33133.37│ 47889.76│ 47578.80│ 42323.18│ 28306.50│
│营业成本 │ 4748.76│ 16470.68│ 24570.93│ 19202.70│ 15206.50│ 9649.10│
│营业税金及附加 │ 483.78│ 1302.13│ 553.92│ 515.41│ 550.66│ 333.32│
│销售费用 │ 928.35│ 3341.81│ 2906.94│ 2196.94│ 3255.36│ 4626.77│
│财务费用 │ 963.08│ 543.54│ 81.82│ -1001.21│ 533.36│ 184.82│
│管理费用 │ 7610.26│ 10351.40│ 9314.67│ 6222.38│ 4087.38│ 2796.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27.53│ 82.15│ 15.18│ 627.00│ 234.87│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 36.12│
│营业利润 │ -16662.07│ -6265.20│ 2012.61│ 15477.73│ 12448.65│ 7934.23│
│营业外收入 │ 47.44│ 116.96│ 293.31│ 22.17│ 115.28│ 7.06│
│营业外支出 │ 33.95│ 72.06│ 31.41│ 23.57│ 25.65│ 31.29│
│利润总额 │ -16648.58│ -6220.31│ 2274.50│ 15476.33│ 12538.29│ 7910.00│
│所得税 │ -3801.63│ -1364.04│ -461.52│ 1998.18│ 1833.06│ 603.98│
│净利润 │ -12846.94│ -4856.26│ 2736.02│ 13478.15│ 10705.23│ 7306.02│
│归属母公司净利润 │ -12760.53│ -5631.08│ 2598.82│ 13443.18│ 10705.23│ 7306.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8700.57│ 7997.51│ 1426.46│ 33133.37│ 27426.24│ 23427.16│
│营业成本 │ 4748.76│ 4050.65│ 879.45│ 16470.68│ 13169.89│ 11745.10│
│营业税金及附加 │ 483.78│ 478.75│ 8.18│ 1302.13│ 548.12│ 546.45│
│销售费用 │ 928.35│ 617.91│ 235.82│ 3341.81│ 2002.81│ 1338.95│
│财务费用 │ 963.08│ 643.24│ 329.31│ 543.54│ 405.15│ 255.07│
│管理费用 │ 7610.26│ 5160.46│ 2646.71│ 10351.40│ 7267.26│ 5034.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27.53│ 27.53│ 28.67│ 82.15│ 57.67│ 28.43│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ -16662.07│ -5692.98│ -2917.23│ -6265.20│ 976.59│ 2988.04│
│营业外收入 │ 47.44│ 44.35│ 0.59│ 116.96│ 3.29│ 3.23│
│营业外支出 │ 33.95│ 32.19│ 0.00│ 72.06│ 10.00│ ---│
│利润总额 │ -16648.58│ -5680.82│ -2916.64│ -6220.31│ 969.88│ 2991.27│
│所得税 │ -3801.63│ -1313.50│ -691.12│ -1364.04│ -252.97│ -8.86│
│净利润 │ -12846.94│ -4367.32│ -2225.53│ -4856.26│ 1222.84│ 3000.13│
│归属母公司净利润 │ -12760.53│ -4303.93│ -2175.29│ -5631.08│ 1155.70│ 3107.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14109.38│ 46848.76│ 53124.41│ 43884.98│ 30317.33│ 21334.84│
│经营活动现金流出 │ 29357.34│ 55402.14│ 49017.24│ 36066.29│ 23408.77│ 18647.37│
│经营活动现金流量净额│ -15247.96│ -8553.38│ 4107.17│ 7818.69│ 6908.56│ 2687.48│
│投资活动现金流入 │ 127400.82│ 48416.32│ 19590.83│ 105682.99│ 32623.65│ 10736.12│
│资本性支出 │ 5064.00│ 13726.82│ 31007.43│ 19403.23│ 13165.13│ 9382.82│
│投资活动现金流出 │ 139224.00│ 60401.32│ 49192.43│ 80816.09│ 105161.29│ 20082.82│
│投资活动现金流量净额│ -11823.18│ -11985.00│ -29601.60│ 24866.90│ -72537.64│ -9346.70│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 37182.00│ 7379.98│ 10607.50│ 114188.87│ 17221.00│
│筹资活动现金流出 │ 7932.38│ 14133.11│ 15911.19│ 2402.71│ 12253.30│ 1155.04│
│筹资活动现金流量净额│ -4932.38│ 23048.89│ -8531.20│ 8204.79│ 101935.58│ 16065.95│
│汇率变动对现金的影响│ -0.32│ -8.34│ 166.00│ -142.54│ -486.86│ -8.22│
│现金及等价物净增加额│ -32003.84│ 2502.17│ -33859.63│ 40747.84│ 35819.64│ 9398.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14109.38│ 11351.78│ 5590.18│ 46848.76│ 25658.52│ 17902.97│
│经营活动现金流出 │ 29357.34│ 19305.93│ 13016.34│ 55402.14│ 37538.32│ 24634.29│
│经营活动现金流量净额│ -15247.96│ -7954.15│ -7426.16│ -8553.38│ -11879.81│ -6731.32│
│投资活动现金流入 │ 127400.82│ 79092.02│ 26677.65│ 48416.32│ 65558.65│ 49632.11│
│资本性支出 │ 5064.00│ 4700.31│ 4678.04│ 13726.82│ 12245.79│ 10123.53│
│投资活动现金流出 │ 139224.00│ 90740.31│ 54578.04│ 60401.32│ 81242.79│ 59522.53│
│投资活动现金流量净额│ -11823.18│ -11648.29│ -27900.40│ -11985.00│ -15684.14│ -9890.42│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ ---│
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