财务分析☆ ◇688315 诺禾致源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13445.60│ 17805.98│ 17723.03│ 22498.61│ 3653.91│ 11428.59│
│净利润增长率(%) │ 7.33│ 0.47│ -21.30│ 515.74│ -68.03│ 17.70│
│扣非净利润(万) │ 11161.45│ 13998.73│ 15370.48│ 17560.39│ 2205.78│ 10058.93│
│营业总收入(万元) │ 151918.03│ 200210.77│ 192563.41│ 186639.63│ 149002.76│ 153482.89│
│总营收同比增长率(%) │ 6.31│ 3.97│ 3.17│ 25.26│ -2.92│ 45.68│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 8.48│ 9.43│ 14.73│ 3.32│ 11.15│
│资产负债比率(%) │ 29.62│ 31.18│ 35.19│ 37.14│ 44.64│ 44.83│
│净利润现金含量(%) │ 28.90│ 187.69│ 171.50│ 130.44│ 936.18│ 74.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.4400│ 0.4400│ 0.5800│ 0.1000│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2682│ 0.3500│ 0.3800│ 0.4500│ 0.0600│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3231│ 0.4278│ 0.4429│ 0.5622│ 0.1015│ 0.3175│
│每股资本公积金(元) │ 2.7705│ 2.7705│ 2.1260│ 2.1215│ 1.1997│ 1.1997│
│每股未分配利润(元) │ 2.1968│ 1.9203│ 1.6373│ 1.2845│ 0.8449│ 0.7447│
│每股净资产(元) │ 5.8325│ 5.9045│ 4.9098│ 4.4773│ 3.1000│ 3.0100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0934│ 0.8030│ 0.7595│ 0.7333│ 0.9500│ 0.2400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13445.60│ 7792.69│ 2731.54│ 17805.98│ 12527.43│ 7503.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12527.43│ 7503.40│
│净利润增长率(%) │ 7.33│ 3.86│ 21.40│ 0.47│ 11.02│ 32.34│
│扣非净利润(万) │ 11161.45│ 6591.07│ 2128.27│ 13998.73│ 10406.12│ 5837.03│
│营业总收(未调整:万) │ 151918.03│ 99665.27│ 46847.53│ 200210.77│ 142907.75│ 92992.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 142907.75│ 92992.41│
│总营收同比增长率(%) │ 6.31│ 7.18│ 6.32│ 3.97│ 4.71│ 9.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 3.19│ 1.11│ 8.48│ 6.19│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 29.62│ 29.13│ 29.24│ 31.18│ 30.43│ 34.04│
│净利润现金含量(%) │ 28.90│ -105.67│ -397.14│ 187.69│ 29.66│ -6.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0700│ 0.4400│ 0.3100│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2682│ 0.1600│ 0.0511│ 0.3500│ 0.2600│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3231│ 0.1872│ 0.0656│ 0.4278│ 0.3130│ 0.1875│
│每股资本公积金(元) │ 2.7705│ 2.7705│ 2.7705│ 2.7705│ 2.1260│ 2.1260│
│每股未分配利润(元) │ 2.1968│ 2.0610│ 1.9860│ 1.9203│ 1.9033│ 1.7778│
│每股净资产(元) │ 5.8325│ 5.7199│ 5.8444│ 5.9045│ 5.2052│ 5.0940│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0934│ -0.1978│ -0.2606│ 0.8030│ 0.0928│ -0.0113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.38│ 2.31│ 1.95│ 1.87│ 1.34│ 1.29│
│速动比率 │ 2.20│ 2.14│ 1.76│ 1.64│ 1.11│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 29.62│ 31.18│ 35.19│ 37.14│ 44.64│ 44.83│
│产权比率 │ 0.42│ 0.46│ 0.55│ 0.59│ 0.81│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.31│ 0.29│ 0.29│ 0.38│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.40│ 2.40│ 2.31│ 2.34│ 2.10│
│速动比率 │ 2.20│ 2.20│ 2.22│ 2.14│ 2.08│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 29.62│ 29.13│ 29.24│ 31.18│ 30.43│ 34.04│
│产权比率 │ 0.42│ 0.41│ 0.42│ 0.46│ 0.44│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.09│ -0.11│ 0.31│ 0.04│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.31│ 3.41│ 3.42│ 4.39│ 4.32│ 5.62│
│存货周转率 │ 4.92│ 6.06│ 5.02│ 4.93│ 4.84│ 5.43│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.88│ 0.98│ 1.20│ 1.28│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 2.97│ 3.14│ 3.29│ 2.49│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.60│ 0.65│ 0.76│ 0.75│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.55│ 0.77│ 3.41│ 2.39│ 1.53│
│存货周转率 │ 4.92│ 3.10│ 1.56│ 6.06│ 3.81│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.88│ 0.71│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.43│ 0.67│ 2.97│ 2.35│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.13│ 0.60│ 0.47│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.54│ 7.25│ 9.02│ 12.56│ 3.27│ 10.56│
│销售毛利率 │ 42.59│ 42.73│ 44.28│ 42.89│ 35.12│ 39.15│
│营业利润率 │ 10.48│ 10.73│ 11.03│ 13.21│ 2.42│ 7.77│
│销售净利率 │ 9.20│ 9.15│ 9.43│ 12.25│ 2.31│ 7.46│
│总资产净利率 │ 3.95│ 5.52│ 6.15│ 9.36│ 1.72│ 6.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.54│ 3.27│ 1.12│ 7.25│ 6.01│ 3.68│
│销售毛利率 │ 42.59│ 41.71│ 40.54│ 42.73│ 42.96│ 41.57│
│营业利润率 │ 10.48│ 9.57│ 7.07│ 10.73│ 10.12│ 9.78│
│销售净利率 │ 9.20│ 8.25│ 6.14│ 9.15│ 9.15│ 8.45│
│总资产净利率 │ 3.95│ 2.35│ 0.82│ 5.52│ 4.31│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.31│ 3.97│ 3.17│ 25.26│ -2.92│ 45.68│
│营业利润增长率 │ 10.06│ 1.14│ -13.81│ 583.37│ -69.76│ 5.65│
│净利润增长率 │ 7.33│ 0.47│ -21.30│ 515.74│ -68.03│ 17.70│
│净资产增长率 │ -1.22│ 25.07│ 9.65│ 60.52│ 3.11│ 11.87│
│总资产增长率 │ -3.16│ 17.92│ 6.59│ 41.22│ 2.77│ 33.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.31│ 7.18│ 6.32│ 3.97│ 4.71│ 9.44│
│营业利润增长率 │ 10.06│ 4.82│ 11.31│ 1.14│ 15.28│ 47.51│
│净利润增长率 │ 7.33│ 3.86│ 21.40│ 0.47│ 11.02│ 32.34│
│净资产增长率 │ -1.22│ -3.13│ -1.02│ 25.07│ 6.02│ 3.75│
│总资产增长率 │ -3.16│ -5.75│ -3.68│ 17.92│ -0.99│ 2.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期回购股票支付│ 32096.49│ 70472.85│ -54.46│
│ │资金及经营性支付│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应收票据 │本期已贴现附追索│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │权银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据减少│ 39.84│ 107.07│ -62.79│
│一年内到期的│按照大额存单剩余│ 1087.40│ ---│ ---│
│非流动资产 │持有期重分类 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转入│ 267.34│ 3431.07│ -92.21│
│ │固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目符合│ 109.11│ ---│ ---│
│ │资本化条件 │ │ │ │
│递延所得税资│本期应收账款坏账│ 686.87│ 477.89│ 43.73│
│产 │准备增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期已贴现附追索│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │权银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期承兑 │ │ │ │
│其他应付款 │本期押金到期支付│ 396.79│ 1118.37│ -64.52│
│ │导致余额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内中国大陆│ 99665.27│ 92992.41│ 7.18│
│ │、港澳台及海外地│ │ │ │
│ │区营业收入均增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 58094.76│ 54335.32│ 6.92│
│ │增加，营业成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续本地化布│ 19550.76│ 17841.55│ 9.58│
│ │局，增加市场投入│ │ │ │
│ │导致销售费用增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期管理人员薪│ 8287.90│ 9008.34│ -8.00│
│ │酬减少，及房屋出│ │ │ │
│ │租相应的折旧费在│ │ │ │
│ │其他业务成本列报│ │ │ │
│财务费用 │报告期外币汇率变│ -789.39│ -850.17│ 7.15│
│ │动幅度相比去年同│ │ │ │
│ │期降低导致汇兑收│ │ │ │
│ │益变动幅度减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司按照研│ 4552.39│ 4968.61│ -8.38│
│ │发项目计划开展研│ │ │ │
│ │发活动，在合理变│ │ │ │
│ │动范围内 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营收回款短│ -8234.33│ -451.35│ -1724.38│
│的现金流量净│期波动，以及公司│ │ │ │
│额 │增值税留抵退税减│ │ │ │
│ │少、预缴所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司赎回金│ -13765.51│ -44417.57│ 69.01│
│的现金流量净│融资产增加，投资│ │ │ │
│额 │金融资产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司回购A │ -15386.36│ -758.09│ -1929.62│
│的现金流量净│股股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期购买商品、│ -10847.95│ -2531.44│ -328.53│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35820.31│ 70472.85│ 85132.09│ 89784.45│ 46001.60│ 31605.56│
│存货 │ 17307.53│ 18151.38│ 19709.44│ 23055.64│ 20158.11│ 19781.99│
│应收账款 │ 74359.97│ 57415.03│ 59882.92│ 52758.68│ 32199.92│ 36810.28│
│其他应收款 │ 999.57│ 774.74│ 1572.88│ 770.96│ 829.42│ 1203.95│
│流动资产合计 │ 239970.73│ 251924.00│ 201806.56│ 191230.42│ 120186.48│ 112358.98│
│长期股权投资 │ 713.20│ 711.66│ 761.35│ 190.37│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70600.10│ 67988.11│ 66933.02│ 55581.69│ 57864.51│ 62035.68│
│无形资产 │ 4073.48│ 4619.66│ 5042.81│ 3796.41│ 3164.78│ 2383.81│
│非流动资产合计 │ 108109.59│ 107518.09│ 103020.88│ 94704.77│ 82286.73│ 84656.78│
│资产总计 │ 348080.32│ 359442.10│ 304827.44│ 285935.19│ 202473.21│ 197015.76│
│流动负债 │ 100997.43│ 109152.29│ 103286.71│ 102274.83│ 89747.80│ 87289.46│
│非流动负债 │ 2119.67│ 2906.11│ 3970.27│ 3910.46│ 637.75│ 1027.21│
│负债合计 │ 103117.10│ 112058.40│ 107256.97│ 106185.29│ 90385.56│ 88316.67│
│实收资本 │ 41620.00│ 41620.00│ 40020.00│ 40020.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 115306.88│ 115306.88│ 85080.60│ 84903.31│ 43189.05│ 43189.05│
│盈余公积 │ 6727.19│ 6727.19│ 5201.52│ 3978.55│ 2466.25│ 2421.82│
│未分配利润 │ 91429.67│ 79923.71│ 65524.35│ 51404.14│ 30417.84│ 26808.36│
│少数股东权益 │ 2216.50│ 1637.90│ 1080.32│ 568.89│ 462.61│ 442.37│
│股东权益合计 │ 244963.22│ 247383.70│ 197570.46│ 179749.90│ 112087.65│ 108699.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35820.31│ 32096.49│ 48110.63│ 70472.85│ 21826.36│ 41669.55│
│存货 │ 17307.53│ 19340.01│ 17660.48│ 18151.38│ 23066.09│ 25436.23│
│应收账款 │ 74359.97│ 71320.31│ 63831.00│ 57415.03│ 59829.04│ 61441.08│
│其他应收款 │ 999.57│ 876.62│ 884.15│ 774.74│ 1108.31│ 1304.99│
│流动资产合计 │ 239970.73│ 230794.59│ 236523.90│ 251924.00│ 203277.30│ 211026.45│
│长期股权投资 │ 713.20│ 687.91│ 698.29│ 711.66│ 746.33│ 758.29│
│固定资产净额 │ 70600.10│ 71102.41│ 72206.40│ 67988.11│ 54755.73│ 65911.81│
│无形资产 │ 4073.48│ 4268.03│ 4428.05│ 4619.66│ 4685.90│ 4846.38│
│非流动资产合计 │ 108109.59│ 107986.39│ 109699.83│ 107518.09│ 98523.88│ 100300.09│
│资产总计 │ 348080.32│ 338780.98│ 346223.73│ 359442.10│ 301801.18│ 311326.55│
│流动负债 │ 100997.43│ 96314.66│ 98578.92│ 109152.29│ 86755.88│ 100307.78│
│非流动负债 │ 2119.67│ 2369.72│ 2652.17│ 2906.11│ 5089.86│ 5675.37│
│负债合计 │ 103117.10│ 98684.38│ 101231.08│ 112058.40│ 91845.74│ 105983.15│
│实收资本 │ 41620.00│ 41620.00│ 41620.00│ 41620.00│ 40020.00│ 40020.00│
│资本公积金 │ 115306.88│ 115306.88│ 115306.88│ 115306.88│ 85080.60│ 85080.60│
│盈余公积 │ 6727.19│ 6727.19│ 6727.19│ 6727.19│ 5201.52│ 5201.52│
│未分配利润 │ 91429.67│ 85776.75│ 82655.25│ 79923.71│ 76170.84│ 71146.81│
│少数股东权益 │ 2216.50│ 2032.46│ 1750.58│ 1637.90│ 1641.37│ 1481.63│
│股东权益合计 │ 244963.22│ 240096.61│ 244992.64│ 247383.70│ 209955.43│ 205343.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151918.03│ 200210.77│ 192563.41│ 186639.63│ 149002.76│ 153482.89│
│营业成本 │ 87209.52│ 114655.39│ 107295.61│ 106593.01│ 96668.17│ 93389.24│
│营业税金及附加 │ 349.98│ 461.67│ 619.75│ 430.86│ 263.74│ 306.73│
│销售费用 │ 29810.02│ 37909.08│ 33164.42│ 27441.15│ 23554.67│ 22980.63│
│财务费用 │ -694.44│ -1485.62│ -940.94│ 919.38│ 1874.18│ 362.08│
│管理费用 │ 11951.94│ 17761.42│ 17223.55│ 14940.15│ 12642.48│ 12536.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 806.59│ -225.24│ -639.48│ 2333.30│ 304.07│ 87.28│
│投资收益 │ 1861.38│ 2228.12│ 1035.05│ 652.94│ 337.43│ 217.09│
│营业利润 │ 15922.14│ 21487.95│ 21245.36│ 24649.11│ 3607.00│ 11927.37│
│营业外收入 │ 41.08│ 46.33│ 24.58│ 13.28│ 11.79│ 2.25│
│营业外支出 │ 153.86│ 270.96│ 414.35│ 16.14│ 65.55│ 8.26│
│利润总额 │ 15809.35│ 21263.32│ 20855.59│ 24646.26│ 3553.24│ 11921.37│
│所得税 │ 1828.95│ 2940.82│ 2702.21│ 1779.55│ 108.96│ 478.12│
│净利润 │ 13980.40│ 18322.50│ 18153.39│ 22866.71│ 3444.28│ 11443.25│
│归属母公司净利润 │ 13445.60│ 17805.98│ 17723.03│ 22498.61│ 3653.91│ 11428.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151918.03│ 99665.27│ 46847.53│ 200210.77│ 142907.75│ 92992.41│
│营业成本 │ 87209.52│ 58094.76│ 27856.58│ 114655.39│ 81512.09│ 54335.32│
│营业税金及附加 │ 349.98│ 201.22│ 107.92│ 461.67│ 367.60│ 251.37│
│销售费用 │ 29810.02│ 19550.76│ 9729.35│ 37909.08│ 26690.78│ 17841.55│
│财务费用 │ -694.44│ -789.39│ -387.46│ -1485.62│ -933.38│ -850.17│
│管理费用 │ 11951.94│ 8287.90│ 4320.68│ 17761.42│ 13516.64│ 9008.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 806.59│ 141.69│ 8.27│ -225.24│ -246.25│ 217.21│
│投资收益 │ 1861.38│ 1224.97│ 626.26│ 2228.12│ 1563.70│ 1075.52│
│营业利润 │ 15922.14│ 9537.02│ 3313.23│ 21487.95│ 14466.65│ 9098.69│
│营业外收入 │ 41.08│ 25.24│ 0.00│ 46.33│ 41.40│ 35.54│
│营业外支出 │ 153.86│ 112.09│ 56.34│ 270.96│ 105.26│ 100.50│
│利润总额 │ 15809.35│ 9450.17│ 3256.89│ 21263.32│ 14402.80│ 9033.74│
│所得税 │ 1828.95│ 1232.81│ 381.40│ 2940.82│ 1331.92│ 1172.66│
│净利润 │ 13980.40│ 8217.36│ 2875.49│ 18322.50│ 13070.88│ 7861.07│
│归属母公司净利润 │ 13445.60│ 7792.69│ 2731.54│ 17805.98│ 12527.43│ 7503.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148324.09│ 226357.74│ 222327.63│ 193019.44│ 183682.10│ 150441.78│
│经营活动现金流出 │ 144438.57│ 192937.98│ 191932.70│ 163672.07│ 149474.79│ 141905.94│
│经营活动现金流量净额│ 3885.52│ 33419.77│ 30394.93│ 29347.37│ 34207.31│ 8535.84│
│投资活动现金流入 │ 175589.65│ 180865.87│ 288371.28│ 151168.16│ 77295.81│ 60370.03│
│资本性支出 │ 13520.55│ 11669.93│ 21722.13│ 11199.92│ 9207.59│ 17256.45│
│投资活动现金流出 │ 195764.06│ 259325.72│ 323278.65│ 170347.63│ 84689.15│ 74327.61│
│投资活动现金流量净额│ -20174.41│ -78459.85│ -34907.36│ -19179.48│ -7393.34│ -13957.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 35138.83│ 5200.00│ 48878.20│ 27869.75│ 18406.50│
│筹资活动现金流出 │ 17531.73│ 6171.47│ 9680.69│ 12997.02│ 39793.05│ 438.90│
│筹资活动现金流量净额│ -17531.73│ 28967.36│ -4480.69│ 35881.17│ -11923.31│ 17967.60│
│汇率变动对现金的影响│ 10.00│ 2558.96│ 2571.39│ -1772.15│ -1461.90│ 138.54│
│现金及等价物净增加额│ -33810.62│ -13513.76│ -6421.74│ 44276.92│ 13428.76│ 12684.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148324.09│ 89801.58│ 40122.49│ 226357.74│ 147403.64│ 95323.58│
│经营活动现金流出 │ 144438.57│ 98035.91│ 50970.43│ 192937.98│ 143688.13│ 95774.93│
│经营活动现金流量净额│ 3885.52│ -8234.33│ -10847.95│ 33419.77│ 3715.51│ -451.35│
│投资活动现金流入 │ 175589.65│ 135368.10│ 74165.20│ 180865.87│ 136221.52│ 106084.80│
│资本性支出 │ 13520.55│ 10664.91│ 5633.75│ 11669.93│ 9215.64│ 5174.43│
│投资活动现金流出 │ 195764.06│ 149133.61│ 79923.21│ 259325.72│ 203756.16│ 150502.36│
│投资活动现金流量净额│ -20174.41│ -13765.51│ -5758.01│ -78459.85│ -67534.64│ -44417.57│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 35138.83│ 2245.00│ 2245.00│
│筹资活动现金流出 │ 17531.73│
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