财务分析☆ ◇688315 诺禾致源 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9609.79│ 16694.72│ 19678.85│ 17805.98│ 17723.03│ 22498.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19678.85│ 17805.98│ 17723.03│ 22519.95│
│净利润增长率(%) │ -14.87│ -15.16│ 10.52│ 0.47│ -21.30│ 515.74│
│扣非净利润(万) │ 8552.76│ 12943.76│ 17075.98│ 13998.73│ 15370.48│ 17560.39│
│营业总收(未调整:万) │ 167042.88│ 220963.52│ 211131.92│ 200210.77│ 192563.41│ 186639.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 211131.92│ 200210.77│ 192563.41│ 186639.63│
│总营收同比增长率(%) │ 5.67│ 4.66│ 5.45│ 3.97│ 3.17│ 25.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 6.49│ 8.03│ 8.48│ 9.43│ 14.73│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 31.99│ 30.90│ 31.18│ 35.19│ 37.14│
│净利润现金含量(%) │ 47.28│ 129.96│ 195.91│ 187.69│ 171.50│ 130.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.4100│ 0.4800│ 0.4400│ 0.4400│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2055│ 0.3200│ 0.4200│ 0.3500│ 0.3800│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2309│ 0.4011│ 0.4728│ 0.4278│ 0.4429│ 0.5622│
│每股资本公积金(元) │ 2.7705│ 2.7705│ 2.7705│ 2.7705│ 2.1260│ 2.1215│
│每股未分配利润(元) │ 2.8399│ 2.6528│ 2.3212│ 1.9203│ 1.6373│ 1.2845│
│每股净资产(元) │ 6.5119│ 6.3741│ 5.9823│ 5.9045│ 4.9098│ 4.4773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1092│ 0.5213│ 0.9263│ 0.8030│ 0.7595│ 0.7333│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9609.79│ 6312.26│ 2945.05│ 16694.72│ 11287.87│ 7872.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11287.87│ 7872.96│
│净利润增长率(%) │ -14.87│ -19.82│ -13.06│ -15.16│ -16.05│ 1.03│
│扣非净利润(万) │ 8552.76│ 5272.99│ 2624.51│ 12943.76│ 9001.62│ 6293.48│
│营业总收(未调整:万) │ 167042.88│ 111382.98│ 55642.97│ 220963.52│ 158073.53│ 104008.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 158073.53│ 104008.21│
│总营收同比增长率(%) │ 5.67│ 7.09│ 10.84│ 4.66│ 4.05│ 4.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 2.36│ 1.11│ 6.49│ 4.43│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 30.39│ 29.40│ 31.99│ 29.29│ 28.42│
│净利润现金含量(%) │ 47.28│ -51.30│ -398.42│ 129.96│ -76.95│ -216.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0700│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2055│ 0.1300│ 0.0631│ 0.3200│ 0.2163│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2309│ 0.1517│ 0.0708│ 0.4011│ 0.2712│ 0.1892│
│每股资本公积金(元) │ 2.7705│ 2.7705│ 2.7705│ 2.7705│ 2.7705│ 2.7705│
│每股未分配利润(元) │ 2.8399│ 2.7606│ 2.7235│ 2.6528│ 2.5438│ 2.4617│
│每股净资产(元) │ 6.5119│ 6.4417│ 6.4322│ 6.3741│ 6.2360│ 6.1755│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1092│ -0.0778│ -0.2819│ 0.5213│ -0.2087│ -0.4098│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.41│ 2.31│ 2.31│ 1.95│ 1.87│
│速动比率 │ 2.33│ 2.17│ 2.16│ 2.14│ 1.76│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 31.99│ 30.90│ 31.18│ 35.19│ 37.14│
│产权比率 │ 0.44│ 0.48│ 0.45│ 0.46│ 0.55│ 0.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.18│ 0.35│ 0.31│ 0.29│ 0.29│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.57│ 2.62│ 2.41│ 2.61│ 2.64│
│速动比率 │ 2.33│ 2.33│ 2.37│ 2.17│ 2.35│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 30.25│ 30.39│ 29.40│ 31.99│ 29.29│ 28.42│
│产权比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.42│ 0.48│ 0.42│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.03│ -0.11│ 0.18│ -0.08│ -0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 3.68│ 3.59│ 3.41│ 3.42│ 4.39│
│存货周转率 │ 3.22│ 5.54│ 6.88│ 6.06│ 5.02│ 4.93│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.81│ 0.83│ 0.88│ 0.98│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 3.29│ 3.05│ 2.97│ 3.14│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.58│ 0.58│ 0.60│ 0.65│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.74│ 0.87│ 3.68│ 2.45│ 1.61│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.30│ 1.15│ 5.54│ 4.18│ 2.95│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.19│ 0.81│ 0.60│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.72│ 0.86│ 3.29│ 2.34│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.14│ 0.58│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 6.29│ 7.90│ 7.25│ 9.02│ 12.56│
│销售毛利率 │ 42.73│ 42.53│ 43.74│ 42.73│ 44.28│ 42.89│
│营业利润率 │ 6.68│ 8.76│ 11.08│ 10.73│ 11.03│ 13.21│
│销售净利率 │ 5.92│ 7.76│ 9.65│ 9.15│ 9.43│ 12.25│
│总资产净利率 │ 2.51│ 4.53│ 5.64│ 5.52│ 6.15│ 9.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 2.35│ 1.10│ 6.29│ 4.35│ 3.06│
│销售毛利率 │ 42.73│ 41.86│ 41.84│ 42.53│ 41.86│ 40.80│
│营业利润率 │ 6.68│ 6.50│ 6.88│ 8.76│ 8.30│ 8.86│
│销售净利率 │ 5.92│ 5.92│ 5.76│ 7.76│ 7.31│ 7.84│
│总资产净利率 │ 2.51│ 1.68│ 0.82│ 4.53│ 3.15│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.67│ 4.66│ 5.45│ 3.97│ 3.17│ 25.26│
│营业利润增长率 │ -14.95│ -17.30│ 8.88│ 1.14│ -13.81│ 583.37│
│净利润增长率 │ -14.87│ -15.16│ 10.52│ 0.47│ -21.30│ 515.74│
│净资产增长率 │ 2.16│ 6.55│ 1.32│ 25.07│ 9.65│ 60.52│
│总资产增长率 │ -0.43│ 8.40│ 1.18│ 17.92│ 6.59│ 41.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.67│ 7.09│ 10.84│ 4.66│ 4.05│ 4.36│
│营业利润增长率 │ -14.95│ -21.49│ -1.80│ -17.30│ -17.62│ -3.34│
│净利润增长率 │ -14.87│ -19.82│ -13.06│ -15.16│ -16.05│ 1.03│
│净资产增长率 │ 2.16│ 1.06│ 0.91│ 6.55│ 4.24│ 3.23│
│总资产增长率 │ -0.43│ -1.29│ -2.81│ 8.40│ 1.96│ -0.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售回款增加 │ 4543.34│ -8686.11│ 152.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│上期末未到期银行│ ---│ 179.28│ -100.00│
│ │承兑汇票在本期已│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购付款未到│ 3799.98│ 2059.63│ 84.50│
│ │货的时间差 │ │ │ │
│一年内到期的│上期末未到期大额│ ---│ 7645.59│ -100.00│
│非流动资产 │存单在本期到期 │ │ │ │
│在建工程 │上期末在安装设备│ 687.43│ 3135.47│ -78.08│
│ │在本期转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁合同续签│ 6783.42│ 5158.78│ 31.49│
│ │及新增房屋租赁 │ │ │ │
│开发支出 │本期按研发进度投│ 1691.07│ 1228.27│ 37.68│
│ │入 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新购入仪器延│ 890.85│ 223.90│ 297.88│
│产 │保费 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁合同续签│ 5006.60│ 3638.52│ 37.60│
│ │及新增房屋租赁 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 739.24│ 86.94│ 750.34│
│ │的项目按进度尚未│ │ │ │
│ │结转完毕 │ │ │ │
│营业收入 │中国大陆营业收入│ 111382.98│ 104008.21│ 7.09│
│ │55,562.86万元， │ │ │ │
│ │同比增长9.66%； │ │ │ │
│ │港澳台及海外地区│ │ │ │
│ │营业收入55,820.1│ │ │ │
│ │2万元，同比增长4│ │ │ │
│ │.65%。公司坚持以│ │ │ │
│ │客户为中心的市场│ │ │ │
│ │策略，有效落地全│ │ │ │
│ │球本地化战略，通│ │ │ │
│ │过产品结构优化与│ │ │ │
│ │市场拓展，推动公│ │ │ │
│ │司营业收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入的增长带│ 64754.04│ 61575.42│ 5.16│
│ │来的营业成本的增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │支持收入的自然增│ 23585.02│ 20827.32│ 13.24│
│ │长，与支撑营收长│ │ │ │
│ │期增长的营销端主│ │ │ │
│ │动投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │咨询费用减少 │ 7224.47│ 7452.25│ -3.06│
│财务费用 │报告期外币汇率波│ 272.95│ -1430.52│ 119.08│
│ │动带来的汇兑损益│ │ │ │
│ │的变动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司按照研│ 8661.07│ 5950.72│ 45.55│
│ │发项目计划开展研│ │ │ │
│ │发活动，以及持续│ │ │ │
│ │加大在人工智能驱│ │ │ │
│ │动的产品研发与产│ │ │ │
│ │品、技术创新领域│ │ │ │
│ │的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加、经│ -3238.43│ -17056.56│ 81.01│
│的现金流量净│营性采购支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司赎回金│ -132.54│ 25373.58│ -100.52│
│的现金流量净│融资产减少，购建│ │ │ │
│额 │长期资产同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司租赁合│ -2884.73│ -2779.72│ -3.78│
│的现金流量净│同续签与租赁房屋│ │ │ │
│额 │增加致使租金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 47207.98│ 48153.76│ 38744.17│ 70472.85│ 85132.09│ 89784.45│
│存货 │ 29972.45│ 29468.14│ 16372.26│ 18151.38│ 19709.44│ 23055.64│
│应收票据及应收账款 │ 66044.26│ 60018.81│ 60110.83│ 57515.03│ 59882.92│ 52758.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5194.16│ 2059.63│ 2737.98│ 4846.48│ 4069.07│ 3215.05│
│其他应收款 │ 1133.80│ 924.26│ 937.07│ 774.74│ 1572.88│ 770.96│
│流动资产合计 │ 290205.06│ 291611.00│ 253997.90│ 251924.00│ 201806.56│ 191230.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 916.86│ 834.46│ 732.59│ 711.66│ 761.35│ 190.37│
│固定资产净额 │ 65630.89│ 63846.95│ 70418.71│ 67988.11│ 66933.02│ 55581.69│
│在建工程 │ 924.10│ 3135.47│ 211.19│ 3431.07│ 1649.75│ 2487.02│
│无形资产 │ 2666.63│ 3086.89│ 3836.22│ 4619.66│ 5042.81│ 3796.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 102356.07│ 102638.20│ 109699.89│ 107518.09│ 103020.88│ 94704.77│
│资产总计 │ 392561.13│ 394249.20│ 363697.80│ 359442.10│ 304827.44│ 285935.19│
│应付票据及应付账款 │ 22771.22│ 25065.25│ 17897.08│ 15897.25│ 13165.40│ 23874.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70809.76│ 75680.69│ 73081.08│ 75497.14│ 72398.52│ 61075.41│
│流动负债 │ 111703.76│ 120882.78│ 109761.51│ 109152.29│ 103286.71│ 102274.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7033.85│ 5242.25│ 2628.93│ 2906.11│ 3970.27│ 3910.46│
│负债合计 │ 118737.61│ 126125.02│ 112390.44│ 112058.40│ 107256.97│ 106185.29│
│实收资本 │ 41620.00│ 41620.00│ 41620.00│ 41620.00│ 40020.00│ 40020.00│
│资本公积金 │ 115306.88│ 115306.88│ 115306.88│ 115306.88│ 85080.60│ 84903.31│
│盈余公积 │ 8651.16│ 8651.16│ 7780.31│ 6727.19│ 5201.52│ 3978.55│
│未分配利润 │ 118195.40│ 110408.37│ 96609.80│ 79923.71│ 65524.35│ 51404.14│
│少数股东权益 │ 2799.68│ 2835.75│ 2323.77│ 1637.90│ 1080.32│ 568.89│
│归属母公司权益 │ 271023.84│ 265288.43│ 248983.59│ 245745.80│ 196490.15│ 179181.01│
│股东权益合计 │ 273823.52│ 268124.18│ 251307.36│ 247383.70│ 197570.46│ 179749.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47207.98│ 41035.59│ 33470.54│ 48153.76│ 49413.88│ 46952.81│
│存货 │ 29972.45│ 26752.07│ 26909.82│ 29468.14│ 27551.56│ 25426.12│
│应收票据及应收账款 │ 66044.26│ 68135.22│ 67773.56│ 60018.81│ 69136.30│ 68708.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5194.16│ 3799.98│ 2858.33│ 2059.63│ 2833.61│ 3046.26│
│其他应收款 │ 1133.80│ 1056.27│ 1080.03│ 924.26│ 1136.13│ 1125.04│
│流动资产合计 │ 290205.06│ 286480.36│ 281431.35│ 291611.00│ 271366.42│ 264147.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 916.86│ 882.68│ 819.00│ 834.46│ 769.91│ 784.54│
│固定资产净额 │ 65630.89│ 65791.43│ 65808.29│ 63846.95│ 64759.23│ 65753.02│
│在建工程 │ 924.10│ 687.43│ 880.81│ 3135.47│ 389.54│ 757.81│
│无形资产 │ 2666.63│ 2848.06│ 2933.83│ 3086.89│ 3278.79│ 3466.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 102356.07│ 102695.46│ 101752.39│ 102638.20│ 99455.63│ 98744.99│
│资产总计 │ 392561.13│ 389175.82│ 383183.74│ 394249.20│ 370822.04│ 362892.42│
│应付票据及应付账款 │ 22771.22│ 20505.63│ 16322.03│ 25065.25│ 16890.40│ 11829.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70809.76│ 71983.86│ 72796.51│ 75680.69│ 69054.58│ 71272.58│
│流动负债 │ 111703.76│ 111408.83│ 107403.83│ 120882.78│ 103972.09│ 100039.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7033.85│ 6865.93│ 5247.17│ 5242.25│ 4629.37│ 3089.25│
│负债合计 │ 118737.61│ 118274.76│ 112651.01│ 126125.02│ 108601.46│ 103128.47│
│实收资本 │ 41620.00│ 41620.00│ 41620.00│ 41620.00│ 41620.00│ 41620.00│
│资本公积金 │ 115306.88│ 115306.88│ 115306.88│ 115306.88│ 115306.88│ 115306.88│
│盈余公积 │ 8651.16│ 8651.16│ 8651.16│ 8651.16│ 7780.31│ 7780.31│
│未分配利润 │ 118195.40│ 114897.87│ 113353.42│ 110408.37│ 105872.37│ 102457.47│
│少数股东权益 │ 2799.68│ 2795.54│ 2824.61│ 2835.75│ 2677.81│ 2739.34│
│归属母公司权益 │ 271023.84│ 268105.52│ 267708.12│ 265288.43│ 259542.78│ 257024.61│
│股东权益合计 │ 273823.52│ 270901.05│ 270532.74│ 268124.18│ 262220.59│ 259763.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167042.88│ 220963.52│ 211131.92│ 200210.77│ 192563.41│ 186639.63│
│营业总成本 │ 158220.12│ 201107.85│ 188242.45│ 181720.15│ 169918.95│ 164853.16│
│营业税金及附加 │ 374.92│ 502.81│ 479.15│ 461.67│ 619.75│ 430.86│
│销售费用 │ 36059.09│ 44356.50│ 40604.75│ 37909.08│ 33164.42│ 27441.15│
│财务费用 │ 571.32│ -1261.41│ -583.65│ -1485.62│ -940.94│ 919.38│
│管理费用 │ 11211.27│ 14528.81│ 15825.11│ 17761.42│ 17223.55│ 14940.15│
│资产减值损失 │ -5.40│ -190.93│ -1519.22│ -312.44│ -1207.22│ -656.75│
│公允价值变动净收益 │ 39.29│ 1556.24│ 1446.28│ -225.24│ -639.48│ 2333.30│
│投资收益 │ 1154.59│ 2168.79│ 2526.68│ 2228.12│ 1035.05│ 652.94│
│营业利润 │ 11156.34│ 19350.38│ 23397.02│ 21487.95│ 21245.36│ 24649.11│
│营业外收入 │ 37.93│ 9.93│ 41.49│ 46.33│ 24.58│ 13.28│
│营业外支出 │ 49.06│ 69.19│ 965.76│ 270.96│ 414.35│ 16.14│
│利润总额 │ 11145.21│ 19291.12│ 22472.75│ 21263.32│ 20855.59│ 24646.26│
│所得税 │ 1253.89│ 2142.71│ 2089.10│ 2940.82│ 2702.21│ 1779.55│
│净利润 │ 9891.32│ 17148.41│ 20383.65│ 18322.50│ 18153.39│ 22866.71│
│归属母公司净利润 │ 9609.79│ 16694.72│ 19678.85│ 17805.98│ 17723.03│ 22498.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167042.88│ 111382.98│ 55642.97│ 220963.52│ 158073.53│ 104008.21│
│营业总成本 │ 158220.12│ 104746.45│ 51620.98│ 201107.85│ 145124.79│ 94635.50│
│营业税金及附加 │ 374.92│ 248.91│ 141.34│ 502.81│ 364.98│ 260.31│
│销售费用 │ 36059.09│ 23585.02│ 11683.30│ 44356.50│ 32216.07│ 20827.32│
│财务费用 │ 571.32│ 272.95│ 265.19│ -1261.41│ -1710.80│ -1430.52│
│管理费用 │ 11211.27│ 7224.47│ 3669.01│ 14528.81│ 11044.93│ 7452.25│
│资产减值损失 │ -5.40│ -5.22│ -0.90│ -190.93│ -17.34│ -17.36│
│公允价值变动净收益 │ 39.29│ 358.08│ -11.00│ 1556.24│ 678.52│ 488.97│
│投资收益 │ 1154.59│ 826.91│ 350.08│ 2168.79│ 1650.30│ 1085.87│
│营业利润 │ 11156.34│ 7237.61│ 3827.61│ 19350.38│ 13116.86│ 9218.66│
│营业外收入 │ 37.93│ 38.07│ 0.24│ 9.93│ 8.92│ 9.64│
│营业外支出 │ 49.06│ 14.09│ 6.98│ 69.19│ 44.52│ 36.25│
│利润总额 │ 11145.21│ 7261.59│ 3820.86│ 19291.12│ 13081.26│ 9192.06│
│所得税 │ 1253.89│ 670.24│ 616.31│ 2142.71│ 1524.48│ 1040.95│
│净利润 │ 9891.32│ 6591.35│ 3204.56│ 17148.41│ 11556.78│ 8151.11│
│归属母公司净利润 │ 9609.79│ 6312.26│ 2945.05│ 16694.72│ 11287.87│ 7872.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177026.94│ 248258.60│ 234577.45│ 226357.74│ 222327.63│ 193019.44│
│经营活动现金流出 │ 172483.60│ 226562.86│ 196023.65│ 192937.98│ 191932.70│ 163672.07│
│经营活动现金流量净额│ 4543.34│ 21695.74│ 38553.81│ 33419.77│ 30394.93│ 29347.37│
│投资活动现金流入 │ 356707.25│ 605052.02│ 250592.98│ 180865.87│ 288371.28│ 151168.16│
│投资活动现金流出 │ 355371.60│ 615977.50│ 301992.11│ 259325.72│ 323278.65│ 170347.63│
│投资活动现金流量净额│ 1335.65│ -10925.48│ -51399.13│ -78459.85│ -34907.36│ -19179.48│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 35138.83│ 5200.00│ 48878.20│
│筹资活动现金流出 │ 5691.03│ 3726.92│ 17979.41│ 6171.47│ 9680.69│ 12997.02│
│筹资活动现金流量净额│ -5691.03│ -3726.92│ -17979.41│ 28967.36│ -4480.69│ 35881.17│
│汇率变动对现金的影响│ -1072.41│ 2335.31│ -167.23│ 2558.96│ 2571.39│ -1772.15│
│现金及等价物净增加额│ -884.44│ 9378.64│ -30991.96│ -13513.76│ -6421.74│ 44276.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177026.94│ 111138.87│ 51097.90│ 248258.60│ 160683.02│ 102723.76│
│经营活动现金流出 │ 172483.60│ 114377.31│ 62831.46│ 226562.86│ 169369.13│ 119780.32│
│经营活动现金流量净额│ 4543.34│ -3238.43│ -11733.56│ 21695.74│ -8686.11│ -17056.56│
│投资活动现金流入 │ 356707.25│ 226082.12│ 131338.02│ 605052.02│ 418140.55│ 263801.05│
│投资活动现金流出 │ 355371.60│ 226214.67│ 133035.99│ 615977.50│ 397724.00│ 238427.47│
│投资活动现金流量净额│ 1335.65│ -132.54│ -1697.97│ -10925.48│ 20416.55│ 25373.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5691.03│ 2884.73│ 613.85│ 3726.92│ 3281.69│ 2779.72│
│筹资活动现金流量净额│ -5691.03│ -2884.73│ -613.85│ -3726.92│ -3281.69│ -2779.72│
│汇率变动对现金的影响│ -1072.41│ -939.55│ -632.46│ 2335.31│ 2626.00│ 2799.38│
│现金及等价物净增加额│ -884.44│ -7195.27│ -14677.83│ 9378.64│ 11074.75│ 8336.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50200.57│ 22.72│ 3387.56│ 20.29│
│二季报 │ 53807.64│ 24.35│ 4485.40│ 26.87│
│三季报 │ 54065.32│ 24.47│ 3414.90│ 20.45│
│四季报 │ 62889.99│ 28.46│ 5406.85│ 32.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46847.53│ 22.19│ 2731.54│ 13.88│
│二季报 │ 52817.74│ 25.02│ 5061.15│ 25.72│
│三季报 │ 52252.76│ 24.75│ 5652.91│ 28.73│
│四季报 │ 59213.89│ 28.05│ 6233.25│ 31.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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