财务分析☆ ◇688316 青云科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6275.86│ -17007.24│ -24423.58│ -28278.53│ -16338.35│ -19010.30│
│净利润增长率(%) │ 49.14│ 30.37│ 13.63│ -73.08│ 14.06│ -27.19│
│扣非净利润(万) │ -6913.26│ -17334.22│ -25577.79│ -29579.44│ -16960.88│ -13857.17│
│营业总收入(万元) │ 21363.75│ 33569.36│ 30497.10│ 42383.42│ 42861.09│ 37682.20│
│总营收同比增长率(%) │ -16.74│ 10.07│ -28.04│ -1.11│ 13.74│ 33.74│
│加权净资产收益率(%) │ -42.03│ -66.85│ -53.11│ -51.01│ -71.02│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.74│ 71.20│ 45.04│ 36.88│ 52.97│ 29.69│
│净利润现金含量(%) │ 32.30│ 64.95│ 68.79│ 72.16│ 33.11│ 45.76│
│基本每股收益(元) │ -1.3100│ -3.5700│ -5.1500│ -6.3600│ -4.6100│ -5.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4466│ -3.6400│ -5.3900│ -6.6500│ -4.7800│ -4.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3132│ -3.5590│ -5.1459│ -5.9581│ -4.6073│ -5.3607│
│每股资本公积金(元) │ 24.9595│ 24.9036│ 24.6630│ 24.9650│ 14.2857│ 13.4024│
│每股未分配利润(元) │ -23.4801│ -22.1694│ -18.7373│ -13.5914│ -10.2163│ -5.6090│
│每股净资产(元) │ 2.4961│ 3.7559│ 6.9397│ 12.3498│ 5.0480│ 8.7900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4241│ -2.3118│ -3.5399│ -4.2992│ -1.5254│ -2.4500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6275.86│ -3763.88│ -759.23│ -17007.24│ -12339.26│ -8210.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -12339.26│ -8210.43│
│净利润增长率(%) │ 49.14│ 54.16│ 83.57│ 30.37│ 40.97│ 46.53│
│扣非净利润(万) │ -6913.26│ -3836.54│ -921.02│ -17334.22│ -12743.13│ -8367.97│
│营业总收(未调整:万) │ 21363.75│ 14416.14│ 7464.96│ 33569.36│ 25660.29│ 17476.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25660.29│ 17476.53│
│总营收同比增长率(%) │ -16.74│ -17.51│ 8.99│ 10.07│ 10.20│ 11.39│
│加权净资产收益率(%) │ -42.03│ -23.25│ -4.32│ -66.85│ -44.70│ -27.99│
│资产负债比率(%) │ 79.74│ 74.45│ 68.12│ 71.20│ 56.57│ 52.11│
│净利润现金含量(%) │ 32.30│ -31.13│ -70.54│ 64.95│ 66.76│ 84.19│
│基本每股收益(元) │ -1.3100│ -0.7900│ -0.1600│ -3.5700│ -2.5900│ -1.7300│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4466│ -0.8000│ -0.1927│ -3.6400│ -2.6667│ -1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3132│ -0.7877│ -0.1589│ -3.5590│ -2.5822│ -1.7182│
│每股资本公积金(元) │ 24.9595│ 24.9523│ 24.9067│ 24.9036│ 24.8975│ 24.8965│
│每股未分配利润(元) │ -23.4801│ -22.9570│ -22.3282│ -22.1694│ -21.1925│ -20.3285│
│每股净资产(元) │ 2.4961│ 3.0199│ 3.6010│ 3.7559│ 4.7333│ 5.5994│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4241│ 0.2452│ 0.1121│ -2.3118│ -1.7238│ -1.4466│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 1.11│ 1.43│ 2.08│ 1.12│ 2.11│
│速动比率 │ 0.79│ 1.11│ 1.42│ 2.06│ 1.12│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 79.74│ 71.20│ 45.04│ 36.88│ 52.97│ 29.69│
│产权比率 │ 3.85│ 2.48│ 0.82│ 0.58│ 1.11│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.26│ -0.68│ -0.69│ -0.27│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.84│ 1.13│ 1.11│ 1.31│ 1.43│
│速动比率 │ 0.79│ 0.80│ 1.09│ 1.11│ 1.31│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 79.74│ 74.45│ 68.12│ 71.20│ 56.57│ 52.11│
│产权比率 │ 3.85│ 2.90│ 2.14│ 2.48│ 1.31│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.03│ 0.02│ -0.26│ -0.30│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 4.90│ 3.30│ 3.77│ 3.96│ 3.59│
│存货周转率 │ 163.17│ 152.77│ 71.40│ 144.70│ 588.93│ 172.67│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.80│ 0.63│ 1.01│ 1.76│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 2.66│ 1.86│ 2.60│ 2.76│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.55│ 0.40│ 0.65│ 1.05│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 2.03│ 1.08│ 4.90│ 3.08│ 1.92│
│存货周转率 │ 163.17│ 11.70│ 5.48│ 152.77│ 78.94│ 53.58│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.17│ 0.80│ 0.71│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.93│ 0.70│ 2.66│ 1.94│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.13│ 0.55│ 0.46│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -52.61│ -94.76│ -74.15│ -48.24│ -91.27│ -60.98│
│销售毛利率 │ 32.20│ 24.66│ 12.00│ 4.28│ 10.76│ 12.51│
│营业利润率 │ -29.83│ -50.25│ -77.36│ -68.78│ -38.95│ -51.20│
│销售净利率 │ -30.77│ -50.74│ -80.04│ -67.14│ -38.47│ -50.68│
│总资产净利率 │ -10.96│ -27.82│ -32.05│ -43.83│ -40.33│ -22.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -52.61│ -26.08│ -4.41│ -94.76│ -54.55│ -30.68│
│销售毛利率 │ 32.20│ 33.82│ 40.10│ 24.66│ 24.61│ 25.02│
│营业利润率 │ -29.83│ -25.51│ -10.15│ -50.25│ -47.59│ -46.42│
│销售净利率 │ -30.77│ -26.88│ -10.52│ -50.74│ -48.16│ -47.04│
│总资产净利率 │ -10.96│ -6.54│ -1.35│ -27.82│ -22.03│ -14.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.74│ 10.07│ -28.04│ -1.11│ 13.74│ 33.74│
│营业利润增长率 │ 47.81│ 28.49│ 19.07│ -74.63│ 13.48│ -29.05│
│净利润增长率 │ 49.14│ 30.37│ 13.63│ -73.08│ 14.06│ -27.19│
│净资产增长率 │ -33.53│ -45.51│ -43.81│ 227.43│ -42.58│ 159.02│
│总资产增长率 │ -7.79│ 4.01│ -34.95│ 145.70│ -15.05│ -63.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.74│ -17.51│ 8.99│ 10.07│ 10.20│ 11.39│
│营业利润增长率 │ 47.81│ 54.68│ 83.23│ 28.49│ 40.93│ 48.37│
│净利润增长率 │ 49.14│ 54.16│ 83.57│ 30.37│ 40.97│ 46.53│
│净资产增长率 │ -33.53│ -19.60│ -4.12│ -45.51│ -31.33│ -18.76│
│总资产增长率 │ -7.79│ -10.05│ -13.53│ 4.01│ -13.09│ -6.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司力行提质增效│ -6275.86│ -12339.26│ 49.14│
│司股东的净利│，期间费用合计、│ │ │ │
│润 │营业成本较上年同│ │ │ │
│ │期大幅下降，同时│ │ │ │
│ │公司着力发展核心│ │ │ │
│ │高毛利产品，毛利│ │ │ │
│ │较上年同期有所提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司力行提质增效│ -6913.26│ -12743.13│ 45.75│
│司股东的扣除│，期间费用合计、│ │ │ │
│非经常性损益│营业成本较上年同│ │ │ │
│的净利润 │期大幅下降，同时│ │ │ │
│ │公司着力发展核心│ │ │ │
│ │高毛利产品，毛利│ │ │ │
│ │较上年同期有所提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│公司提质增效，控│ -2026.92│ -8237.40│ 75.39│
│的现金流量净│制支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司累计亏损增加│ 11929.32│ 17948.11│ -33.53│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期加大应收账款│ 14087.64│ 9936.98│ 41.77│
│ │回款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财到期赎回│ 3208.52│ 12764.63│ -74.86│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │上年末款项余额已│ 2548.09│ 14923.24│ -82.93│
│ │在本期确认成本，│ │ │ │
│ │因此余额减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 437.46│ 331.07│ 32.13│
│存货 │本期新增硬件采购│ 1545.44│ 85.27│ 1712.49│
│ │还未确认成本 │ │ │ │
│固定资产 │本期购买GPU服务 │ 20045.16│ 10859.82│ 84.58│
│ │器 │ │ │ │
│应付账款 │本期未付采购款增│ 6781.20│ 4055.78│ 67.20│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │上年末款项余额已│ 5080.36│ 18854.95│ -73.06│
│ │在本期确认收入，│ │ │ │
│ │因此余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 384.51│ 905.63│ -57.54│
│其他应付款 │本期增加退货款及│ 3954.79│ 489.61│ 707.75│
│ │投资款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期增加融资租赁│ 1931.68│ 590.19│ 227.30│
│非流动负债 │重分类一年内的租│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租金持续摊销│ 840.37│ 1202.91│ -30.14│
│ │余额减少 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 68.82│ 286.61│ -75.99│
│营业收入 │公司本期5-6月的 │ 14416.14│ 17476.53│ -17.51│
│ │签单较多但还未达│ │ │ │
│ │到确认收入的条件│ │ │ │
│营业成本 │1、云产品方面， │ 9541.07│ 13103.82│ -27.19│
│ │本期增加优势软件│ │ │ │
│ │产品收入，持续减│ │ │ │
│ │少外购成本；2、 │ │ │ │
│ │云服务方面，本期│ │ │ │
│ │对冗余资源进行裁│ │ │ │
│ │撤降低成本 │ │ │ │
│销售费用 │公司上年度提质增│ 3242.25│ 4253.46│ -23.77│
│ │效影响 │ │ │ │
│管理费用 │公司上年度提质增│ 2002.35│ 3192.69│ -37.28│
│ │效影响以及本期股│ │ │ │
│ │份支付减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司贷款增加│ 399.38│ 313.74│ 27.30│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司上年度提质增│ 3531.51│ 4656.68│ -24.16│
│ │效影响 │ │ │ │
│经营活动产生│1、强化现金流管 │ 1171.77│ -6912.70│ 116.95│
│的现金流量净│理，加快应收账款│ │ │ │
│额 │回款；2、云产品 │ │ │ │
│ │外购产品支出减少│ │ │ │
│ │；3、上年度提质 │ │ │ │
│ │增效人员支出减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 861.17│ 675.00│ 27.58│
│的现金流量净│增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 2110.29│ 2218.03│ -4.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10644.24│ 9936.98│ 18351.26│ 41592.14│ 7185.32│ 10139.98│
│存货 │ 92.26│ 85.27│ 245.82│ 505.99│ 54.74│ 75.15│
│应收账款 │ 9739.00│ 6442.95│ 7262.66│ 11233.00│ 11255.94│ 10392.04│
│其他应收款 │ 1020.31│ 331.07│ 521.20│ 622.71│ 202.09│ 291.60│
│流动资产合计 │ 33766.92│ 47903.38│ 35535.75│ 61328.19│ 22238.99│ 26395.70│
│长期股权投资 │ 901.27│ 904.76│ 1053.40│ 460.50│ 514.24│ 162.70│
│固定资产净额 │ 20935.42│ 10859.82│ 14382.24│ 18460.55│ 14115.64│ 16948.24│
│无形资产 │ 266.07│ 306.51│ 214.77│ 243.44│ 185.41│ 215.95│
│非流动资产合计 │ 23805.86│ 14531.60│ 24494.59│ 30955.70│ 15320.97│ 17818.33│
│资产总计 │ 57572.78│ 62434.98│ 60030.34│ 92283.89│ 37559.96│ 44214.03│
│流动负债 │ 42535.99│ 42966.02│ 24782.66│ 29480.94│ 19896.98│ 12524.96│
│非流动负债 │ 3374.10│ 1489.52│ 2252.18│ 4555.72│ ---│ 601.02│
│负债合计 │ 45910.09│ 44455.54│ 27034.84│ 34036.67│ 19896.98│ 13125.98│
│实收资本 │ 4779.13│ 4778.60│ 4746.22│ 4746.22│ 3546.22│ 3546.22│
│资本公积金 │ 119284.79│ 119004.20│ 117056.12│ 118489.12│ 50660.27│ 47527.80│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -112214.36│ -105938.50│ -88931.25│ -64507.67│ -36229.13│ -19890.56│
│少数股东权益 │ -266.63│ 31.34│ 58.41│ -367.64│ -238.29│ -86.35│
│股东权益合计 │ 11662.69│ 17979.44│ 32995.50│ 58247.22│ 17662.98│ 31088.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10644.24│ 14087.64│ 11397.99│ 9936.98│ 10914.96│ 14388.82│
│存货 │ 92.26│ 1545.44│ 1545.44│ 85.27│ 244.34│ 243.34│
│应收账款 │ 9739.00│ 7727.87│ 7399.43│ 6442.95│ 9388.53│ 10927.27│
│其他应收款 │ 1020.31│ 437.46│ 314.85│ 331.07│ 346.97│ 386.80│
│流动资产合计 │ 33766.92│ 33052.51│ 40321.48│ 47903.38│ 36613.83│ 38979.50│
│长期股权投资 │ 901.27│ 891.36│ 893.26│ 904.76│ 965.53│ 1044.29│
│固定资产净额 │ 20935.42│ 20045.16│ 10405.38│ 10859.82│ 12050.75│ 12945.05│
│无形资产 │ 266.07│ 279.55│ 293.03│ 306.51│ 184.42│ 194.54│
│非流动资产合计 │ 23805.86│ 23107.01│ 13664.77│ 14531.60│ 15560.49│ 16995.57│
│资产总计 │ 57572.78│ 56159.52│ 53986.24│ 62434.98│ 52174.32│ 55975.06│
│流动负债 │ 42535.99│ 39411.03│ 35549.55│ 42966.02│ 27859.36│ 27273.86│
│非流动负债 │ 3374.10│ 2397.52│ 1223.66│ 1489.52│ 1657.54│ 1896.92│
│负债合计 │ 45910.09│ 41808.55│ 36773.21│ 44455.54│ 29516.90│ 29170.78│
│实收资本 │ 4779.13│ 4778.60│ 4778.60│ 4778.60│ 4778.60│ 4778.60│
│资本公积金 │ 119284.79│ 119236.86│ 119019.30│ 119004.20│ 118975.39│ 118970.57│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -112214.36│ -109702.37│ -106697.73│ -105938.50│ -101270.51│ -97141.68│
│少数股东权益 │ -266.63│ -79.99│ 5.28│ 31.34│ 39.12│ 47.03│
│股东权益合计 │ 11662.69│ 14350.98│ 17213.03│ 17979.44│ 22657.42│ 26804.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21363.75│ 33569.36│ 30497.10│ 42383.42│ 42861.09│ 37682.20│
│营业成本 │ 14484.08│ 25289.55│ 26838.48│ 40569.54│ 38248.06│ 32968.29│
│营业税金及附加 │ 68.89│ 86.78│ 77.47│ 92.75│ 90.31│ 92.80│
│销售费用 │ 5047.56│ 8778.38│ 10523.52│ 11224.80│ 6576.94│ 7566.94│
│财务费用 │ 727.13│ 482.56│ 453.13│ 93.68│ 155.67│ -462.50│
│管理费用 │ 3056.68│ 6231.40│ 6012.84│ 6291.66│ 7206.79│ 9862.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.73│ 181.03│ 179.59│ 109.37│ 45.44│ ---│
│投资收益 │ 193.22│ -107.83│ 84.24│ 430.14│ 56.24│ 27.87│
│营业利润 │ -6373.62│ -16869.51│ -23591.18│ -29151.65│ -16693.79│ -19294.65│
│营业外收入 │ 0.59│ 6.95│ 71.21│ 740.52│ 262.13│ 198.28│
│营业外支出 │ 200.41│ 171.81│ 889.31│ 45.75│ 58.63│ 0.29│
│利润总额 │ -6573.44│ -17034.37│ -24409.27│ -28456.88│ -16490.29│ -19096.65│
│所得税 │ 0.39│ -0.06│ 1.75│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -6573.83│ -17034.31│ -24411.02│ -28456.88│ -16490.29│ -19096.65│
│归属母公司净利润 │ -6275.86│ -17007.24│ -24423.58│ -28278.53│ -16338.35│ -19010.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21363.75│ 14416.14│ 7464.96│ 33569.36│ 25660.29│ 17476.53│
│营业成本 │ 14484.08│ 9541.07│ 4471.40│ 25289.55│ 19346.42│ 13103.82│
│营业税金及附加 │ 68.89│ 54.55│ 24.11│ 86.78│ 49.48│ 28.33│
│销售费用 │ 5047.56│ 3242.25│ 1443.43│ 8778.38│ 6325.10│ 4253.46│
│财务费用 │ 727.13│ 399.38│ 218.76│ 482.56│ 355.60│ 313.74│
│管理费用 │ 3056.68│ 2002.35│ 835.97│ 6231.40│ 5135.19│ 3192.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.73│ 17.77│ 63.10│ 181.03│ 137.74│ 70.91│
│投资收益 │ 193.22│ 178.04│ 41.11│ -107.83│ 30.33│ 63.94│
│营业利润 │ -6373.62│ -3676.96│ -757.55│ -16869.51│ -12212.90│ -8112.92│
│营业外收入 │ 0.59│ 0.50│ ---│ 6.95│ 11.79│ 16.30│
│营业外支出 │ 200.41│ 198.35│ 27.75│ 171.81│ 157.43│ 125.19│
│利润总额 │ -6573.44│ -3874.82│ -785.29│ -17034.37│ -12358.55│ -8221.81│
│所得税 │ 0.39│ 0.39│ ---│ -0.06│ ---│ ---│
│净利润 │ -6573.83│ -3875.20│ -785.29│ -17034.31│ -12358.55│ -8221.81│
│归属母公司净利润 │ -6275.86│ -3763.88│ -759.23│ -17007.24│ -12339.26│ -8210.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25312.42│ 63179.17│ 46730.97│ 57836.44│ 48499.90│ 49243.18│
│经营活动现金流出 │ 27339.34│ 74226.14│ 63532.08│ 78241.60│ 53909.30│ 57943.22│
│经营活动现金流量净额│ -2026.92│ -11046.97│ -16801.11│ -20405.17│ -5409.40│ -8700.04│
│投资活动现金流入 │ 23295.55│ 22925.66│ 17207.36│ 56666.21│ 13118.32│ 7751.90│
│资本性支出 │ 11257.07│ 611.23│ 1732.95│ 10277.30│ 3158.60│ 6300.00│
│投资活动现金流出 │ 30593.07│ 23605.88│ 19579.71│ 74277.30│ 14515.10│ 18160.00│
│投资活动现金流量净额│ -7297.51│ -680.21│
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