财务分析☆ ◇688316 青云科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -759.23│ -17007.24│ -12339.26│ -8210.43│
│净利润增长率(%) │ 83.57│ 30.37│ 40.97│ 46.53│
│扣非净利润(万) │ -921.02│ -17334.22│ -12743.13│ -8367.97│
│营业总收入(万元) │ 7464.96│ 33569.36│ 25660.29│ 17476.53│
│总营收同比增长率(%) │ 8.99│ 10.07│ 10.20│ 11.39│
│加权净资产收益率(%) │ -4.32│ -66.85│ -44.70│ -27.99│
│资产负债比率(%) │ 68.12│ 71.20│ 56.57│ 52.11│
│净利润现金含量(%) │ -70.54│ 64.95│ 66.76│ 84.19│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -3.5700│ -2.5900│ -1.7300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1927│ -3.6400│ -2.6667│ -1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1589│ -3.5590│ -2.5822│ -1.7182│
│每股资本公积金(元) │ 24.9067│ 24.9036│ 24.8975│ 24.8965│
│每股未分配利润(元) │ -22.3282│ -22.1694│ -21.1925│ -20.3285│
│每股净资产(元) │ 3.6010│ 3.7559│ 4.7333│ 5.5994│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1121│ -2.3118│ -1.7238│ -1.4466│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4621.50│ -24423.58│ -20903.17│ -15354.88│
│归母净利(调整后:万) │ -4621.50│ -24423.58│ -20903.17│ -15354.88│
│净利润增长率(%) │ 35.91│ 13.63│ 11.24│ -4.56│
│扣非净利润(万) │ -4682.39│ -25577.79│ -22955.48│ -15871.46│
│营业总收(未调整:万) │ 6849.32│ 30497.10│ 23284.66│ 15689.16│
│营业总收(调整后:万) │ 6849.32│ 30497.10│ 23284.66│ 15689.16│
│总营收同比增长率(%) │ -13.99│ -28.04│ -21.01│ -14.84│
│加权净资产收益率(%) │ -15.04│ -53.11│ -42.77│ -30.11│
│资产负债比率(%) │ 48.42│ 45.04│ 42.25│ 41.14│
│净利润现金含量(%) │ 83.14│ 68.79│ 74.50│ 62.56│
│基本每股收益(元) │ -0.9700│ -5.1500│ -4.4000│ -3.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9866│ -5.3900│ -4.8366│ -3.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9737│ -5.1459│ -4.4042│ -3.2352│
│每股资本公积金(元) │ 24.7141│ 24.6630│ 25.2192│ 25.1734│
│每股未分配利润(元) │ -19.7110│ -18.7373│ -17.9956│ -16.8266│
│每股净资产(元) │ 6.0107│ 6.9397│ 8.2469│ 9.3445│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8095│ -3.5399│ -3.2811│ -2.0238│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.31│ 1.43│
│速动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.31│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 68.12│ 71.20│ 56.57│ 52.11│
│产权比率 │ 2.14│ 2.48│ 1.31│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ 1.51│ -25.71│ -29.57│ -25.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.43│ 1.57│ 1.67│
│速动比率 │ 1.29│ 1.42│ 1.55│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 48.42│ 45.04│ 42.25│ 41.14│
│产权比率 │ 0.94│ 0.82│ 0.72│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -15.52│ -67.79│ -60.30│ -34.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 4.90│ 3.08│ 1.92│
│存货周转率 │ 5.48│ 152.77│ 78.94│ 53.58│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.81│ 0.71│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 2.66│ 1.94│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.46│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 3.30│ 2.33│ 1.59│
│存货周转率 │ 23.18│ 71.40│ 46.00│ 31.04│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.63│ 0.46│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.86│ 1.37│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.40│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.41│ -94.76│ -54.55│ -30.68│
│销售毛利率 │ 40.10│ 24.66│ 24.61│ 25.02│
│营业利润率 │ -10.15│ -50.25│ -47.59│ -46.42│
│销售净利率 │ -10.52│ -50.74│ -48.16│ -47.04│
│总资产净利率 │ -1.30│ -27.78│ -21.99│ -14.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.20│ -74.15│ -53.40│ -34.62│
│销售毛利率 │ 16.81│ 12.00│ 10.94│ 10.97│
│营业利润率 │ -65.95│ -77.36│ -88.79│ -100.16│
│销售净利率 │ -67.56│ -80.04│ -89.93│ -98.40│
│总资产净利率 │ -8.01│ -32.07│ -26.24│ -18.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.99│ 10.07│ 10.20│ 11.39│
│营业利润增长率 │ 83.23│ 28.49│ 40.93│ 48.37│
│净利润增长率 │ 83.57│ 30.37│ 40.97│ 46.53│
│净资产增长率 │ -4.13│ -45.51│ -31.33│ -18.76│
│总资产增长率 │ -13.53│ 4.01│ -13.09│ -6.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.99│ -28.04│ -21.01│ -14.84│
│营业利润增长率 │ 37.56│ 19.07│ 15.25│ -3.72│
│净利润增长率 │ 35.91│ 13.63│ 11.24│ -4.56│
│净资产增长率 │ -13.39│ -43.81│ -33.22│ -24.34│
│总资产增长率 │ -7.69│ -34.95│ -27.32│ -19.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司大力发展高毛│ 33569.36│ 30497.10│ 10.07│
│ │利的优势业务，本│ │ │ │
│ │期软件产品收入增│ │ │ │
│ │长较多；且公司抓│ │ │ │
│ │住市场需求契机，│ │ │ │
│ │本期AI算力业务贡│ │ │ │
│ │献了一定收入 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期增加优势│ 25289.55│ 26838.48│ -5.77│
│ │软件产品收入，外│ │ │ │
│ │购成本降低 │ │ │ │
│销售费用 │公司进一步降本增│ 8778.38│ 10523.52│ -16.58│
│ │效，提高人效 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6231.40│ 6012.84│ 3.63│
│财务费用 │--- │ 482.56│ 453.13│ 6.49│
│研发费用 │公司进一步降本增│ 8400.45│ 12568.95│ -33.17│
│ │效，提高人效 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期控制成本│ -11046.97│ -16801.11│ 34.25│
│的现金流量净│使得经营活动支出│ │ │ │
│额 │减少、人员费用支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买资产│ -680.21│ -2372.35│ 71.33│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期借款增加│ 3284.89│ -4210.42│ 178.02│
│的现金流量净│及员工行权增加股│ │ │ │
│额 │本 │ │ │ │
│货币资金 │本期新购买的软件│ 9936.98│ 18351.26│ -45.85│
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期长期理财产品│ 12764.63│ 7013.70│ 82.00│
│产 │到期日在一年内到│ │ │ │
│ │期无需重分类至其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│预付款项 │公司本期新增AI算│ 14923.24│ 640.17│ 2231.14│
│ │力业务，采购服务│ │ │ │
│ │器预付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回部分押金│ 331.07│ 521.20│ -36.48│
│ │保证金 │ │ │ │
│存货 │本期存货销售且新│ 85.27│ 245.82│ -65.31│
│ │增硬件采购减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期新增算力业务│ 3419.24│ 1500.93│ 127.81│
│ │产生待摊业务款 │ │ │ │
│其他非流动金│本期长期理财产品│ 0.00│ 5275.26│ -100.00│
│融资产 │到期日在一年内到│ │ │ │
│ │期无需重分类至其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程已完│ 0.00│ 143.73│ -100.00│
│ │工 │ │ │ │
│使用权资产 │本期集团内企业办│ 1608.75│ 2509.35│ -35.89│
│ │公场所租赁减少 │ │ │ │
│无形资产 │本期新购买的软件│ 306.51│ 214.77│ 42.72│
│ │产品 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 17239.00│ 11300.00│ 52.56│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期新增AI算力业│ 18854.95│ 4208.25│ 348.05│
│ │务，预收客户款项│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提的年终奖│ 905.63│ 568.16│ 59.40│
│ │大于上年同期且还│ │ │ │
│ │未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司无一年内│ 590.19│ 1738.67│ -66.06│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司办公场│ 1202.91│ 1929.98│ -37.67│
│ │所租赁减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司力行降本增效│ -12339.26│ -20903.17│ 40.97│
│司股东的净利│，期间费用、营业│ │ │ │
│润 │成本较上年同期大│ │ │ │
│ │幅下降；公司发展│ │ │ │
│ │核心优势产品，毛│ │ │ │
│ │利较上年同期大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司力行降本增效│ -12743.13│ -22955.48│ 44.49│
│司股东的扣除│，期间费用、营业│ │ │ │
│非经常性损益│成本较上年同期大│ │ │ │
│的净利润 │幅下降；公司发展│ │ │ │
│ │核心优势产品，毛│ │ │ │
│ │利较上年同期大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司控制成本，支│ -8237.40│ -15572.61│ 47.10│
│的现金流量净│出项减少，年初至│ │ │ │
│额 │报告期末经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额（负值）较上年│ │ │ │
│ │同期有所缩窄 │ │ │ │
│研发投入合计│公司降本增效优化│ 6559.77│ 10550.44│ -37.82│
│ │人员结构 │ │ │ │
│归属于上市公│公司累计亏损增加│ 22618.30│ 32937.09│ -31.33│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11397.99│ 9936.98│ 10914.96│ 14388.82│
│存货 │ 1545.44│ 85.27│ 244.34│ 243.34│
│应收账款 │ 7399.43│ 6442.95│ 9388.53│ 10927.27│
│其他应收款 │ 314.85│ 331.07│ 346.97│ 386.80│
│流动资产合计 │ 40321.48│ 47903.38│ 36613.83│ 38979.50│
│长期股权投资 │ 893.26│ 904.76│ 965.53│ 1044.29│
│固定资产净额 │ 10405.38│ 10859.82│ 12050.75│ 12945.05│
│无形资产 │ 293.03│ 306.51│ 184.42│ 194.54│
│非流动资产合计 │ 13664.77│ 14531.60│ 15560.49│ 16995.57│
│资产总计 │ 53986.24│ 62434.98│ 52174.32│ 55975.06│
│流动负债 │ 35549.55│ 42966.02│ 27859.36│ 27273.86│
│非流动负债 │ 1223.66│ 1489.52│ 1657.54│ 1896.92│
│负债合计 │ 36773.21│ 44455.54│ 29516.90│ 29170.78│
│实收资本 │ 4778.60│ 4778.60│ 4778.60│ 4778.60│
│资本公积金 │ 119019.30│ 119004.20│ 118975.39│ 118970.57│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -106697.73│ -105938.50│ -101270.51│ -97141.68│
│少数股东权益 │ 5.28│ 31.34│ 39.12│ 47.03│
│股东权益合计 │ 17213.03│ 17979.44│ 22657.42│ 26804.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16566.30│ 18351.26│ 20701.21│ 28002.47│
│存货 │ 245.82│ 245.82│ 395.62│ 393.91│
│应收账款 │ 7034.39│ 7262.66│ 8730.05│ 8535.42│
│其他应收款 │ 397.26│ 521.20│ 1795.24│ 1072.63│
│流动资产合计 │ 32066.95│ 35535.75│ 40433.50│ 45963.99│
│长期股权投资 │ 1068.52│ 1053.40│ 1122.07│ 1146.98│
│固定资产净额 │ 13581.22│ 14382.24│ 15434.55│ 16542.15│
│无形资产 │ 204.87│ 214.77│ 213.00│ 222.14│
│非流动资产合计 │ 23346.71│ 24494.59│ 26638.82│ 28616.99│
│资产总计 │ 55413.66│ 60030.34│ 67072.32│ 74580.98│
│流动负债 │ 24757.18│ 24782.66│ 25825.23│ 27477.01│
│非流动负债 │ 2075.97│ 2252.18│ 2509.45│ 3204.23│
│负债合计 │ 26833.14│ 27034.84│ 28334.68│ 30681.24│
│实收资本 │ 4746.22│ 4746.22│ 4746.22│ 4746.22│
│资本公积金 │ 117298.60│ 117056.12│ 119695.95│ 119478.42│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -93552.76│ -88931.25│ -85410.83│ -79862.55│
│少数股东权益 │ 52.27│ 58.41│ -404.08│ -451.20│
│股东权益合计 │ 28580.52│ 32995.50│ 38737.65│ 43899.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7464.96│ 33569.36│ 25660.29│ 17476.53│
│营业成本 │ 4471.40│ 25289.55│ 19346.42│ 13103.82│
│营业税金及附加 │ 24.11│ 86.78│ 49.48│ 28.33│
│销售费用 │ 1443.43│ 8778.38│ 6325.10│ 4253.46│
│财务费用 │ 218.76│ 482.56│ 355.60│ 313.74│
│管理费用 │ 835.97│ 6231.40│ 5135.19│ 3192.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 63.10│ 181.03│ 137.74│ 70.91│
│投资收益 │ 41.11│ -107.83│ 30.33│ 63.94│
│营业利润 │ -757.55│ -16869.51│ -12212.90│ -8112.92│
│营业外收入 │ ---│ 6.95│ 11.79│ 16.30│
│营业外支出 │ 27.75│ 171.81│ 157.43│ 125.19│
│利润总额 │ -785.29│ -17034.37│ -12358.55│ -8221.81│
│所得税 │ ---│ -0.06│ ---│ ---│
│净利润 │ -785.29│ -17034.31│ -12358.55│ -8221.81│
│归属母公司净利润 │ -759.23│ -17007.24│ -12339.26│ -8210.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6849.32│ 30497.10│ 23284.66│ 15689.16│
│营业成本 │ 5697.68│ 26838.48│ 20738.28│ 13967.96│
│营业税金及附加 │ 5.10│ 77.47│ 51.04│ 35.23│
│销售费用 │ 2297.22│ 10523.52│ 8503.87│ 5634.99│
│财务费用 │ 151.07│ 453.13│ 394.31│ 230.28│
│管理费用 │ 1342.80│ 6012.84│ 5776.71│ 4005.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35.88│ 179.59│ 136.04│ 82.38│
│投资收益 │ 41.91│ 84.24│ 97.49│ 89.07│
│营业利润 │ -4517.06│ -23591.18│ -20674.53│ -15714.95│
│营业外收入 │ 9.31│ 71.21│ 71.40│ 383.78│
│营业外支出 │ 119.89│ 889.31│ 334.50│ 107.15│
│利润总额 │ -4627.64│ -24409.27│ -20937.64│ -15438.33│
│所得税 │ ---│ 1.75│ 1.97│ 0.11│
│净利润 │ -4627.64│ -24411.02│ -20939.60│ -15438.44│
│归属母公司净利润 │ -4621.50│ -24423.58│ -20903.17│ -15354.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11544.55│ 63179.17│ 35578.17│ 16313.35│
│经营活动现金流出 │ 11008.99│ 74226.14│ 43815.57│ 23226.05│
│经营活动现金流量净额│ 535.55│ -11046.97│ -8237.40│ -6912.70│
│投资活动现金流入 │ 7213.91│ 22925.66│ 14697.15│ 9141.22│
│资本性支出 │ ---│ 611.23│ 507.43│ 426.22│
│投资活动现金流出 │ 7160.00│ 23605.88│ 16342.07│ 8466.22│
│投资活动现金流量净额│ 53.91│ -680.21│ -1644.92│ 675.00│
│筹资活动现金流入 │ 14940.00│ 30935.29│ 16935.29│ 14776.52│
│筹资活动现金流出 │ 14067.99│ 27650.40│ 14539.29│ 12558.49│
│筹资活动现金流量净额│ 872.01│ 3284.89│ 2396.00│ 2218.03│
│汇率变动对现金的影响│ -0.46│ 28.01│ 50.01│ 57.23│
│现金及等价物净增加额│ 1461.01│ -8414.28│ -7436.31│ -3962.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8094.48│ 46730.97│ 34068.71│ 26242.00│
│经营活动现金流出 │ 11936.61│ 63532.08│ 49641.32│ 35847.49│
│经营活动现金流量净额│ -3842.13│ -16801.11│ -15572.61│ -9605.48│
│投资活动现金流入 │ 5075.81│ 17207.36│ 12566.61│ 8187.33│
│资本性支出 │ 301.65│ 1732.95│ 1515.06│ 1194.91│
│投资活动现金流出 │ 4341.65│ 19579.71│ 15247.81│ 10927.67│
│投资活动现金流量净额│ 734.15│ -2372.35│ -2681.21│ -2740.34│
│筹资活动现金流入 │ 4866.93│ 11735.90│ 4700.00│ 4700.00│
│筹资活动现金流出 │ 3522.93│ 15946.32│ 7492.26│ 6011.38│
│筹资活动现金流量净额│ 1344.00│ -4210.42│ -2792.26│ -1311.38│
│汇率变动对现金的影响│ -20.99│ 143.01│ 155.13│ 67.52│
│现金及等价物净增加额│ -1784.96│ -23240.88│ -20890.94│ -13589.68│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 6849.32│ 20.40│ -4621.50│ 27.17│
│二季报 │ 10627.21│ 31.66│ -3588.93│ 21.10│
│三季报 │ 8183.77│ 24.38│ -4128.83│ 24.28│
│四季报 │ 7909.07│ 23.56│ -4667.98│ 27.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 7963.05│ 26.11│ -7211.20│ 29.53│
│二季报 │ 7726.11│ 25.33│ -8143.67│ 33.34│
│三季报 │ 7595.50│ 24.91│ -5548.29│ 22.72│
│四季报 │ 7212.44│ 23.65│ -3520.42│ 14.41│
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