财务分析☆ ◇688317 之江生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1300.96│ -13685.71│ 76027.35│ 75852.49│ 93200.94│ 5152.18│
│净利润增长率(%) │ -137.56│ -118.00│ 0.23│ -18.61│ 1708.96│ -17.33│
│扣非净利润(万) │ -1930.42│ -15523.71│ 71209.12│ 73587.10│ 92772.55│ 4432.47│
│营业总收入(万元) │ 13757.98│ 27433.33│ 232625.51│ 201882.97│ 205214.19│ 25887.25│
│总营收同比增长率(%) │ -32.95│ -88.21│ 15.23│ -1.62│ 692.72│ 15.39│
│加权净资产收益率(%) │ -0.34│ -3.41│ 19.00│ 22.13│ 91.62│ 9.23│
│资产负债比率(%) │ 4.14│ 6.12│ 11.46│ 10.04│ 22.18│ 10.92│
│净利润现金含量(%) │ -329.96│ 59.83│ 76.94│ 84.63│ 122.51│ 148.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.7100│ 3.9300│ 3.9800│ 6.3800│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1005│ -0.8100│ 3.6800│ 3.8600│ 6.3500│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0677│ -0.7029│ 3.9048│ 3.8958│ 6.3824│ 0.3528│
│每股资本公积金(元) │ 10.6720│ 11.0434│ 11.0434│ 11.0434│ 1.7568│ 1.7568│
│每股未分配利润(元) │ 7.6823│ 7.6487│ 9.5297│ 6.9891│ 6.2184│ 0.5384│
│每股净资产(元) │ 19.6370│ 19.6448│ 21.5733│ 19.6575│ 10.0159│ 3.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2234│ -0.4206│ 3.0044│ 3.2970│ 7.8190│ 0.5200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1300.96│ 2600.50│ 2690.69│ -13685.71│ 3464.13│ 3161.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3464.13│ 3161.96│
│净利润增长率(%) │ -137.56│ -17.76│ 346.47│ -118.00│ -94.49│ -93.38│
│扣非净利润(万) │ -1930.42│ 2354.08│ 2581.73│ -15523.71│ 2502.90│ 2383.85│
│营业总收(未调整:万) │ 13757.98│ 9459.59│ 5122.73│ 27433.33│ 20520.19│ 14691.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20520.19│ 14691.81│
│总营收同比增长率(%) │ -32.95│ -35.61│ -39.27│ -88.21│ -89.10│ -90.07│
│加权净资产收益率(%) │ -0.34│ 0.68│ 0.70│ -3.41│ 0.85│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 4.14│ 4.43│ 5.08│ 6.12│ 5.39│ 6.53│
│净利润现金含量(%) │ -329.96│ 149.60│ 60.51│ 59.83│ -419.31│ -561.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1400│ 0.1400│ -0.7100│ 0.1800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1005│ 0.1200│ 0.1326│ -0.8100│ 0.1285│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0677│ 0.1336│ 0.1382│ -0.7029│ 0.1779│ 0.1624│
│每股资本公积金(元) │ 10.6720│ 11.0434│ 11.0434│ 11.0434│ 11.0434│ 11.0434│
│每股未分配利润(元) │ 7.6823│ 7.7823│ 7.7869│ 7.6487│ 8.5295│ 8.5140│
│每股净资产(元) │ 19.6370│ 19.6160│ 19.7162│ 19.6448│ 20.5243│ 20.5370│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2234│ 0.1998│ 0.0836│ -0.4206│ -0.7460│ -0.9121│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.89│ 13.38│ 7.46│ 8.69│ 4.11│ 7.09│
│速动比率 │ 18.50│ 12.31│ 6.50│ 7.95│ 3.77│ 6.36│
│资产负债比率(%) │ 4.14│ 6.12│ 11.46│ 10.04│ 22.18│ 10.92│
│产权比率 │ 0.04│ 0.07│ 0.13│ 0.11│ 0.29│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ -0.35│ 1.12│ 1.57│ 2.96│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.89│ 18.60│ 16.22│ 13.38│ 15.96│ 13.09│
│速动比率 │ 18.50│ 17.24│ 14.96│ 12.31│ 13.78│ 11.23│
│资产负债比率(%) │ 4.14│ 4.43│ 5.08│ 6.12│ 5.39│ 6.53│
│产权比率 │ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.23│ 0.08│ -0.35│ -0.68│ -0.67│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.66│ 10.50│ 9.06│ 12.00│ 2.39│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.25│ 2.80│ 3.51│ 6.02│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.08│ 0.62│ 0.79│ 2.07│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.40│ 3.84│ 5.90│ 17.10│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.06│ 0.52│ 0.66│ 1.63│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.02│ 0.51│ 1.66│ 1.14│ 0.75│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.25│ 0.16│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.40│ 0.32│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.34│ -3.58│ 18.10│ 19.82│ 63.72│ 9.01│
│销售毛利率 │ 72.40│ 65.12│ 51.65│ 62.48│ 74.60│ 76.12│
│营业利润率 │ -7.23│ -54.50│ 39.01│ 44.64│ 54.17│ 23.68│
│销售净利率 │ -9.46│ -49.89│ 32.68│ 37.57│ 45.42│ 19.90│
│总资产净利率 │ -0.32│ -3.10│ 16.90│ 24.73│ 73.92│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.34│ 0.68│ 0.70│ -3.58│ 0.87│ 0.79│
│销售毛利率 │ 72.40│ 74.57│ 75.67│ 65.12│ 62.39│ 58.23│
│营业利润率 │ -7.23│ 31.91│ 61.31│ -54.50│ 25.65│ 32.05│
│销售净利率 │ -9.46│ 27.49│ 52.52│ -49.89│ 16.88│ 21.52│
│总资产净利率 │ -0.32│ 0.64│ 0.66│ -3.10│ 0.77│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.95│ -88.21│ 15.23│ -1.62│ 692.72│ 15.39│
│营业利润增长率 │ -118.89│ -116.48│ 0.69│ -18.94│ 1713.24│ -15.57│
│净利润增长率 │ -137.56│ -118.00│ 0.23│ -18.61│ 1708.96│ -17.33│
│净资产增长率 │ -1.35│ -8.94│ 9.75│ 161.69│ 155.77│ 7.36│
│总资产增长率 │ -3.38│ -14.12│ 11.50│ 126.36│ 192.80│ 10.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.95│ -35.61│ -39.27│ -88.21│ -89.10│ -90.07│
│营业利润增长率 │ -118.89│ -35.91│ 212.06│ -116.48│ -93.10│ -91.85│
│净利润增长率 │ -137.56│ -17.76│ 346.47│ -118.00│ -94.49│ -93.38│
│净资产增长率 │ -1.35│ -0.15│ 0.36│ -8.94│ -4.86│ -4.80│
│总资产增长率 │ -3.38│ -1.91│ -0.73│ -14.12│ -10.96│ -9.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内公司分子│ 13757.98│ 20520.19│ -32.95│
│ │诊断仪器等产品销│ │ │ │
│ │量下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，营业收│ -1300.96│ 3464.13│ -137.56│
│司股东的净利│入减少、汇兑损益│ │ │ │
│润 │和计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备等影响，同时上│ │ │ │
│ │年同期净利润和扣│ │ │ │
│ │除非经常性损益净│ │ │ │
│ │利润基数较低，导│ │ │ │
│ │致同比下降较大 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，营业收│ -1930.42│ 2502.90│ -177.13│
│司股东的扣除│入减少、汇兑损益│ │ │ │
│非经常性损益│和计提存货跌价准│ │ │ │
│的净利润 │备等影响，同时上│ │ │ │
│ │年同期净利润和扣│ │ │ │
│ │除非经常性损益净│ │ │ │
│ │利润基数较低，导│ │ │ │
│ │致同比下降较大 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加强│ 4292.64│ -14525.34│ 129.55│
│的现金流量净│销售回款和资金支│ │ │ │
│额 │付的管理，提高资│ │ │ │
│ │金使用效率 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期收到应收│ 53.98│ 0.00│ ---│
│ │票据 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内投资性房│ ---│ 839.23│ -100.00│
│ │地产转为固定资产│ │ │ │
│在建工程 │报告期内转为固定│ 129.63│ 212.00│ -38.85│
│ │资产 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内代付款项│ 656.94│ 1404.18│ -53.22│
│ │支付完成和已报销│ │ │ │
│ │未付款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁减少│ 159.78│ 281.01│ -43.14│
│非流动负债 │和支付租赁费 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期CJBiosci│ ---│ 45.40│ -100.00│
│债 │ence,Inc.股份公 │ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司分子│ 9459.59│ 14691.81│ -35.61│
│ │诊断仪器类等产品│ │ │ │
│ │销量下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内产品销量│ 2405.88│ 6136.30│ -60.79│
│ │下降和产品结构变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3465.80│ 4931.31│ -29.72│
│管理费用 │--- │ 4478.99│ 3869.95│ 15.74│
│财务费用 │--- │ -7921.92│ -6926.21│ -14.38│
│研发费用 │--- │ 2440.19│ 2826.95│ -13.68│
│经营活动产生│报告期内加强销售│ 3890.38│ -17759.22│ 121.91│
│的现金流量净│回款，加强资金支│ │ │ │
│额 │付管理，提高资金│ │ │ │
│ │使用效率 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -1819.68│ -3334.92│ 45.44│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内股票回购│ -3023.54│ -23074.25│ 86.90│
│的现金流量净│支出较大，且较上│ │ │ │
│额 │年同期没有现金分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 274447.52│ 276949.52│ 314772.38│ 293592.50│ 120470.84│ 24608.53│
│存货 │ 21376.11│ 25360.09│ 50403.20│ 29946.80│ 13172.51│ 4130.00│
│应收账款 │ 7534.88│ 10209.62│ 22762.28│ 21549.40│ 22998.75│ 11205.78│
│其他应收款 │ 690.15│ 737.86│ 936.47│ 5055.36│ 139.77│ 55.04│
│流动资产合计 │ 307227.85│ 316603.95│ 390984.90│ 355284.41│ 158291.65│ 40367.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70426.46│ 73433.55│ 65174.31│ 56137.55│ 12328.51│ 11669.83│
│无形资产 │ 539.47│ 606.01│ 683.90│ 656.73│ 368.69│ 112.77│
│非流动资产合计 │ 86420.18│ 90815.16│ 83400.23│ 70183.56│ 29665.51│ 23826.02│
│资产总计 │ 393648.03│ 407419.11│ 474385.13│ 425467.97│ 187957.17│ 64193.01│
│流动负债 │ 15447.88│ 23656.31│ 52386.29│ 40899.89│ 38539.18│ 5696.97│
│非流动负债 │ 859.73│ 1269.09│ 1957.67│ 1827.18│ 3158.13│ 1311.72│
│负债合计 │ 16307.61│ 24925.39│ 54343.96│ 42727.07│ 41697.31│ 7008.69│
│实收资本 │ 19215.80│ 19470.44│ 19470.44│ 19470.44│ 14602.83│ 14602.83│
│资本公积金 │ 205070.20│ 215018.96│ 215018.96│ 215018.96│ 25654.40│ 25654.40│
│盈余公积 │ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 7301.41│ 3616.26│
│未分配利润 │ 147622.40│ 148923.36│ 185546.54│ 136081.04│ 90806.25│ 7861.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 377340.42│ 382493.71│ 420041.17│ 382740.90│ 146259.86│ 57184.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 274447.52│ 276556.25│ 276051.51│ 276949.52│ 275803.23│ 274386.74│
│存货 │ 21376.11│ 22799.61│ 24492.83│ 25360.09│ 46502.07│ 48919.86│
│应收账款 │ 7534.88│ 8360.90│ 9909.42│ 10209.62│ 13143.77│ 16269.47│
│其他应收款 │ 690.15│ 684.95│ 963.73│ 737.86│ 1360.48│ 1276.68│
│流动资产合计 │ 307227.85│ 311915.17│ 314817.20│ 316603.95│ 340178.00│ 344739.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70426.46│ 71789.75│ 72445.29│ 73433.55│ 61585.88│ 63152.07│
│无形资产 │ 539.47│ 561.65│ 583.83│ 606.01│ 680.46│ 657.61│
│非流动资产合计 │ 86420.18│ 87733.56│ 89630.90│ 90815.16│ 82198.63│ 83077.57│
│资产总计 │ 393648.03│ 399648.73│ 404448.09│ 407419.11│ 422376.63│ 427816.58│
│流动负债 │ 15447.88│ 16768.12│ 19408.25│ 23656.31│ 21317.91│ 26343.86│
│非流动负债 │ 859.73│ 947.83│ 1157.44│ 1269.09│ 1441.40│ 1607.74│
│负债合计 │ 16307.61│ 17715.95│ 20565.69│ 24925.39│ 22759.30│ 27951.60│
│实收资本 │ 19215.80│ 19470.44│ 19470.44│ 19470.44│ 19470.44│ 19470.44│
│资本公积金 │ 205070.20│ 215018.96│ 215018.96│ 215018.96│ 215018.96│ 215018.96│
│盈余公积 │ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│
│未分配利润 │ 147622.40│ 151523.86│ 151614.05│ 148923.36│ 166073.20│ 165771.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 377340.42│ 381932.78│ 383882.40│ 382493.71│ 399617.32│ 399864.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13757.98│ 27433.33│ 232625.51│ 201882.97│ 205214.19│ 25887.25│
│营业成本 │ 3797.57│ 9568.03│ 112485.78│ 75741.30│ 52114.70│ 6181.59│
│营业税金及附加 │ 554.34│ 619.67│ 906.68│ 1046.17│ 565.93│ 50.23│
│销售费用 │ 4917.24│ 9520.81│ 25848.26│ 21124.77│ 29342.78│ 9193.73│
│财务费用 │ -6726.63│ -8478.50│ -10770.14│ -241.38│ 2623.78│ -233.74│
│管理费用 │ 6580.00│ 8951.00│ 8328.45│ 5076.33│ 4070.86│ 2801.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -994.50│ -14949.88│ 90736.48│ 90112.38│ 111166.15│ 6130.80│
│营业外收入 │ 6.75│ 107.94│ 0.06│ 1.73│ 89.84│ 0.88│
│营业外支出 │ 106.64│ 821.35│ 588.17│ 477.03│ 335.97│ 28.84│
│利润总额 │ -1094.40│ -15663.29│ 90148.36│ 89637.07│ 110920.02│ 6102.85│
│所得税 │ 206.56│ -1977.58│ 14121.01│ 13784.58│ 17719.08│ 950.66│
│净利润 │ -1300.96│ -13685.71│ 76027.35│ 75852.49│ 93200.94│ 5152.18│
│归属母公司净利润 │ -1300.96│ -13685.71│ 76027.35│ 75852.49│ 93200.94│ 5152.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13757.98│ 9459.59│ 5122.73│ 27433.33│ 20520.19│ 14691.81│
│营业成本 │ 3797.57│ 2405.88│ 1246.20│ 9568.03│ 7716.77│ 6136.30│
│营业税金及附加 │ 554.34│ 376.31│ 177.68│ 619.67│ 397.87│ 240.88│
│销售费用 │ 4917.24│ 3465.80│ 1747.07│ 9520.81│ 6922.16│ 4931.31│
│财务费用 │ -6726.63│ -7921.92│ -4538.16│ -8478.50│ -8694.93│ -6926.21│
│管理费用 │ 6580.00│ 4478.99│ 1869.78│ 8951.00│ 6098.42│ 3869.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -994.50│ 3018.27│ 3140.51│ -14949.88│ 5263.88│ 4709.45│
│营业外收入 │ 6.75│ 3.65│ 2.51│ 107.94│ 34.39│ 25.41│
│营业外支出 │ 106.64│ 92.21│ 0.02│ 821.35│ 656.58│ 649.67│
│利润总额 │ -1094.40│ 2929.71│ 3143.00│ -15663.29│ 4641.68│ 4085.19│
│所得税 │ 206.56│ 329.21│ 452.31│ -1977.58│ 1177.55│ 923.23│
│净利润 │ -1300.96│ 2600.50│ 2690.69│ -13685.71│ 3464.13│ 3161.96│
│归属母公司净利润 │ -1300.96│ 2600.50│ 2690.69│ -13685.71│ 3464.13│ 3161.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24366.90│ 46259.97│ 254056.60│ 214588.50│ 210159.98│ 27311.12│
│经营活动现金流出 │ 20074.26│ 54448.44│ 195559.49│ 150394.78│ 95980.34│ 19645.04│
│经营活动现金流量净额│ 4292.64│ -8188.47│ 58497.11│ 64193.73│ 114179.65│ 7666.08│
│投资活动现金流入 │ 222.65│ 345.72│ 4973.71│ ---│ 27.47│ ---│
│资本性支出 │ 2276.63│ 8114.60│ 7455.76│ 49806.09│ 7457.78│ 2355.72│
│投资活动现金流出 │ 2276.63│ 8114.60│ 12575.76│ 51906.09│ 8657.78│ 3155.72│
│投资活动现金流量净额│ -2053.99│ -7768.89│ -7602.05│ -51906.09│ -8630.31│ -3155.72│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 195883.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3647.40│ 23439.26│ 37140.40│ 33082.74│ 6850.47│ 6571.27│
│筹资活动现金流量净额│ -3647.40│ -23439.26│ -37140.40│ 162800.27│ -6850.47│ -6571.27│
│汇率变动对现金的影响│ -1093.24│ 1577.26│ 7435.38│ -1981.62│ -2835.21│ 64.84│
│现金及等价物净增加额│ -2502.00│ -37819.36│ 21190.04│ 173106.29│ 95863.66│ -1996.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24366.90│ 18753.11│ 10261.07│ 46259.97│ 35687.86│ 24562.12│
│经营活动现金流出 │ 20074.26│ 14862.73│ 8632.96│ 54448.44│ 50213.20│ 42321.34│
│经营活动现金流量净额│ 4292.64│ 3890.38│ 1628.11│ -8188.47│ -14525.34│ -17759.22│
│投资活动现金流入 │ 222.65│ 221.76│ 4.87│ 345.72│ 721.58│ 57.08│
│资本性支出 │ 2276.63│ 2041.44│ 1307.69│ 8114.60│ 4952.32│ 3392.00│
│投资活动现金流出 │ 2276.63│ 2041.44│ 1307.69│ 8114.60│ 4952.32│ 3392.00│
│投资活动现
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