财务分析☆ ◇688317 之江生物 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5818.85│ -3429.76│ -12746.21│ -13685.71│ 76027.35│ 75852.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12746.21│ -13685.71│ 76027.35│ 75852.49│
│净利润增长率(%) │ -98.07│ 73.09│ 6.86│ -118.00│ 0.23│ -18.61│
│扣非净利润(万) │ -6623.79│ -4910.98│ -12827.13│ -15523.71│ 71209.12│ 73587.10│
│营业总收(未调整:万) │ 8425.43│ 12481.86│ 17865.19│ 27433.33│ 232625.51│ 201882.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 17865.19│ 27433.33│ 232625.51│ 201882.97│
│总营收同比增长率(%) │ -6.83│ -30.13│ -34.88│ -88.21│ 15.23│ -1.62│
│加权净资产收益率(%) │ -1.77│ -0.99│ -3.42│ -3.41│ 19.00│ 22.13│
│资产负债比率(%) │ 10.80│ 11.02│ 4.04│ 6.12│ 11.46│ 10.04│
│净利润现金含量(%) │ -15.67│ -194.92│ -60.87│ 59.83│ 76.94│ 84.63│
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.1900│ -0.6700│ -0.7100│ 3.9300│ 3.9800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3489│ -0.2700│ -0.6700│ -0.8100│ 3.6800│ 3.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3065│ -0.1785│ -0.6633│ -0.7029│ 3.9048│ 3.8958│
│每股资本公积金(元) │ 10.6281│ 10.6720│ 10.6720│ 11.0434│ 11.0434│ 11.0434│
│每股未分配利润(元) │ 6.6094│ 6.8326│ 6.9781│ 7.6487│ 9.5297│ 6.9891│
│每股净资产(元) │ 16.9575│ 17.4276│ 18.9265│ 19.6448│ 21.5733│ 19.6575│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0480│ 0.3479│ 0.4038│ -0.4206│ 3.0044│ 3.2970│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5818.85│ -4058.94│ -2551.02│ -3429.76│ -2937.79│ -985.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2937.79│ -985.10│
│净利润增长率(%) │ -98.07│ -312.03│ -59.27│ 73.09│ -125.82│ -137.88│
│扣非净利润(万) │ -6623.79│ -4520.73│ -2714.51│ -4910.98│ -3725.16│ -1324.72│
│营业总收(未调整:万) │ 8425.43│ 5338.82│ 2541.92│ 12481.86│ 9043.29│ 5968.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9043.29│ 5968.31│
│总营收同比增长率(%) │ -6.83│ -10.55│ -20.90│ -30.13│ -34.27│ -36.91│
│加权净资产收益率(%) │ -1.77│ -1.23│ -0.76│ -0.99│ -0.84│ -0.28│
│资产负债比率(%) │ 10.80│ 10.82│ 10.90│ 11.02│ 8.79│ 8.81│
│净利润现金含量(%) │ -15.67│ -28.59│ 14.35│ -194.92│ -111.21│ -262.15│
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2300│ -0.1500│ -0.1900│ -0.1600│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3489│ -0.2600│ -0.1413│ -0.2700│ -0.1939│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3065│ -0.2112│ -0.1328│ -0.1785│ -0.1529│ -0.0513│
│每股资本公积金(元) │ 10.6281│ 10.6720│ 10.6720│ 10.6720│ 10.6720│ 10.6720│
│每股未分配利润(元) │ 6.6094│ 6.6214│ 6.6999│ 6.8326│ 6.8582│ 6.9268│
│每股净资产(元) │ 16.9575│ 16.9684│ 17.1869│ 17.4276│ 17.6622│ 17.9313│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0480│ 0.0604│ -0.0190│ 0.3479│ 0.1700│ 0.1344│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.91│ 23.59│ 20.11│ 13.38│ 7.46│ 8.69│
│速动比率 │ 25.58│ 23.23│ 19.72│ 12.31│ 6.50│ 7.95│
│资产负债比率(%) │ 10.80│ 11.02│ 4.04│ 6.12│ 11.46│ 10.04│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.04│ 0.07│ 0.13│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.53│ 0.53│ -0.35│ 1.12│ 1.57│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.91│ 25.38│ 25.19│ 23.59│ 23.06│ 22.67│
│速动比率 │ 25.58│ 25.04│ 24.76│ 23.23│ 22.65│ 22.25│
│资产负债比率(%) │ 10.80│ 10.82│ 10.90│ 11.02│ 8.79│ 8.81│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.10│ -0.03│ 0.53│ 0.26│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 2.89│ 2.27│ 1.66│ 10.50│ 9.06│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.87│ 0.45│ 0.25│ 2.80│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.06│ 0.08│ 0.62│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.19│ 0.25│ 0.40│ 3.84│ 5.90│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.03│ 0.05│ 0.06│ 0.52│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.69│ 0.83│ 2.89│ 1.96│ 1.26│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.44│ 0.17│ 0.87│ 0.61│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.19│ 0.14│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.81│ -1.02│ -3.50│ -3.58│ 18.10│ 19.82│
│销售毛利率 │ 64.57│ 64.15│ 60.95│ 65.12│ 51.65│ 62.48│
│营业利润率 │ -67.17│ -38.11│ -81.54│ -54.50│ 39.01│ 44.64│
│销售净利率 │ -69.06│ -27.48│ -71.35│ -49.89│ 32.68│ 37.57│
│总资产净利率 │ -1.58│ -0.91│ -3.24│ -3.10│ 16.90│ 24.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.81│ -1.24│ -0.77│ -1.02│ -0.87│ -0.29│
│销售毛利率 │ 64.57│ 65.05│ 68.86│ 64.15│ 62.63│ 63.56│
│营业利润率 │ -67.17│ -75.66│ -92.79│ -38.11│ -30.47│ -13.74│
│销售净利率 │ -69.06│ -76.03│ -100.36│ -27.48│ -32.49│ -16.51│
│总资产净利率 │ -1.58│ -1.09│ -0.68│ -0.91│ -0.78│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.83│ -30.13│ -34.88│ -88.21│ 15.23│ -1.62│
│营业利润增长率 │ -105.38│ 67.34│ 2.56│ -116.48│ 0.69│ -18.94│
│净利润增长率 │ -98.07│ 73.09│ 6.86│ -118.00│ 0.23│ -18.61│
│净资产增长率 │ -3.87│ -7.92│ -4.92│ -8.94│ 9.75│ 161.69│
│总资产增长率 │ -4.11│ -0.69│ -6.98│ -14.12│ 11.50│ 126.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.83│ -10.55│ -20.90│ -30.13│ -34.27│ -36.91│
│营业利润增长率 │ -105.38│ -392.50│ -57.96│ 67.34│ -177.08│ -127.17│
│净利润增长率 │ -98.07│ -312.03│ -59.27│ 73.09│ -125.82│ -137.88│
│净资产增长率 │ -3.87│ -2.63│ -1.38│ -7.92│ -6.68│ -5.26│
│总资产增长率 │ -4.11│ -2.86│ -1.52│ -0.69│ -1.82│ -0.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司营业收入下滑│ 911.78│ 3267.24│ -72.09│
│的现金流量净│、经营回款规模缩│ │ │ │
│额 │减，而经营活动现│ │ │ │
│ │金流出的降幅不及│ │ │ │
│ │经营活动现金流入│ │ │ │
│ │的下降幅度 │ │ │ │
│利润总额 │汇兑损失增加、销│ -5614.11│ -2593.83│ -116.44│
│ │售收入下降等 │ │ │ │
│归属于上市公│汇兑损失增加、销│ -5818.85│ -2937.79│ -98.07│
│司股东的净利│售收入下降等 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│汇兑损失增加、销│ -6623.79│ -3725.16│ -77.81│
│司股东的扣除│售收入下降等 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│公司计提存款利息│ 394.78│ 0.26│ 149257.05│
│ │收入 │ │ │ │
│在建工程 │公司墙体防水工程│ 24.91│ 3.05│ 717.81│
│ │支出和川月株式会│ │ │ │
│ │社办公楼开工建设│ │ │ │
│无形资产 │报告期川月株式会│ 2670.42│ 704.26│ 279.18│
│ │社购买土地 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 5338.82│ 5968.31│ -10.55│
│营业成本 │--- │ 1865.66│ 2174.65│ -14.21│
│销售费用 │--- │ 1552.33│ 1982.74│ -21.71│
│管理费用 │--- │ 3322.81│ 4256.66│ -21.94│
│财务费用 │汇兑损失增加、利│ 399.55│ -3607.97│ 111.07│
│ │息收入减少和借款│ │ │ │
│ │利息支出增加等 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2473.08│ 2933.06│ -15.68│
│经营活动产生│公司营业收入下滑│ 1160.42│ 2582.43│ -55.06│
│的现金流量净│、经营回款规模缩│ │ │ │
│额 │减，而日常运营成│ │ │ │
│ │本支出的降幅不及│ │ │ │
│ │回款规模的下降幅│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资支出现│ -2979.22│ -31588.33│ 90.57│
│的现金流量净│金和投资收回现金│ │ │ │
│额 │差额小于去年同期│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司无借款，去年│ -5253.47│ 1419.79│ -470.02│
│的现金流量净│同期有借款等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 230815.45│ 255273.25│ 278339.26│ 276949.52│ 314772.38│ 293592.50│
│存货 │ 3691.34│ 4557.28│ 5736.92│ 25360.09│ 50403.20│ 29946.80│
│应收票据及应收账款 │ 3285.63│ 3179.28│ 5526.60│ 10209.62│ 22763.00│ 21839.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 862.27│ 761.53│ 1183.87│ 1258.31│ 2018.24│ 1773.12│
│其他应收款 │ 90.48│ 58.90│ 463.60│ 737.86│ 936.47│ 5055.36│
│流动资产合计 │ 284305.74│ 298619.69│ 293560.58│ 316603.95│ 390984.90│ 355284.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58775.18│ 62330.59│ 67557.61│ 73433.55│ 65174.31│ 56137.55│
│在建工程 │ 136.77│ 3.05│ 34.30│ 212.00│ 118.46│ 98.46│
│无形资产 │ 2675.61│ 704.26│ 780.09│ 606.01│ 683.90│ 656.73│
│商誉 │ 540.50│ 540.50│ 540.50│ 540.50│ 540.50│ 540.50│
│非流动资产合计 │ 76604.40│ 77760.30│ 85434.43│ 90815.16│ 83400.23│ 70183.56│
│资产总计 │ 360910.15│ 376380.00│ 378995.01│ 407419.11│ 474385.13│ 425467.97│
│应付票据及应付账款 │ 4806.95│ 5540.34│ 7875.24│ 12057.80│ 31767.01│ 23695.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 731.12│ 899.68│ 1528.04│ 2402.43│ 5931.77│ 5528.73│
│流动负债 │ 10972.02│ 12658.28│ 14598.86│ 23656.31│ 52386.29│ 40899.89│
│长期借款 │ 27716.00│ 28426.21│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28011.32│ 28836.82│ 707.47│ 1269.09│ 1957.67│ 1827.18│
│负债合计 │ 38983.33│ 41495.11│ 15306.33│ 24925.39│ 54343.96│ 42727.07│
│实收资本 │ 18984.37│ 19215.80│ 19215.80│ 19470.44│ 19470.44│ 19470.44│
│资本公积金 │ 201768.50│ 205070.20│ 205070.20│ 215018.96│ 215018.96│ 215018.96│
│盈余公积 │ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│
│未分配利润 │ 125475.74│ 131294.58│ 134088.87│ 148923.36│ 185546.54│ 136081.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 321926.81│ 334884.89│ 363688.68│ 382493.71│ 420041.17│ 382740.90│
│股东权益合计 │ 321926.81│ 334884.89│ 363688.68│ 382493.71│ 420041.17│ 382740.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230815.45│ 245136.23│ 242274.12│ 255273.25│ 246030.34│ 250515.71│
│存货 │ 3691.34│ 3839.05│ 4931.30│ 4557.28│ 5259.87│ 5354.27│
│应收票据及应收账款 │ 3285.63│ 3257.83│ 3096.07│ 3179.28│ 3817.78│ 4073.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 862.27│ 783.17│ 694.33│ 761.53│ 874.07│ 1049.65│
│其他应收款 │ 90.48│ 47.57│ 73.60│ 58.90│ 490.69│ 483.74│
│流动资产合计 │ 284305.74│ 287753.06│ 291415.62│ 298619.69│ 293785.77│ 295129.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58775.18│ 59825.41│ 61050.11│ 62330.59│ 63867.15│ 65136.73│
│在建工程 │ 136.77│ 24.91│ 9.14│ 3.05│ 212.21│ 131.77│
│无形资产 │ 2675.61│ 2670.42│ 2761.73│ 704.26│ 670.43│ 724.65│
│商誉 │ 540.50│ 540.50│ 540.50│ 540.50│ 540.50│ 540.50│
│非流动资产合计 │ 76604.40│ 77875.27│ 79257.04│ 77760.30│ 78324.41│ 82718.95│
│资产总计 │ 360910.15│ 365628.34│ 370672.65│ 376380.00│ 372110.18│ 377848.92│
│应付票据及应付账款 │ 4806.95│ 5073.44│ 5364.66│ 5540.34│ 6623.42│ 6810.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 731.12│ 755.52│ 777.80│ 899.68│ 1317.09│ 1505.56│
│流动负债 │ 10972.02│ 11337.39│ 11570.54│ 12658.28│ 12738.53│ 13020.86│
│长期借款 │ 27716.00│ 27914.00│ 28410.00│ 28426.21│ 19602.00│ 19800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28011.32│ 28228.82│ 28842.42│ 28836.82│ 19978.67│ 20263.10│
│负债合计 │ 38983.33│ 39566.21│ 40412.96│ 41495.11│ 32717.20│ 33283.96│
│实收资本 │ 18984.37│ 19215.80│ 19215.80│ 19215.80│ 19215.80│ 19215.80│
│资本公积金 │ 201768.50│ 205070.20│ 205070.20│ 205070.20│ 205070.20│ 205070.20│
│盈余公积 │ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│ 9735.22│
│未分配利润 │ 125475.74│ 127235.64│ 128743.56│ 131294.58│ 131786.55│ 133103.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 321926.81│ 326062.13│ 330259.69│ 334884.89│ 339392.98│ 344564.96│
│股东权益合计 │ 321926.81│ 326062.13│ 330259.69│ 334884.89│ 339392.98│ 344564.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8425.43│ 12481.86│ 17865.19│ 27433.33│ 232625.51│ 201882.97│
│营业总成本 │ 15786.13│ 19133.64│ 16010.75│ 26281.39│ 147261.14│ 113626.11│
│营业税金及附加 │ 583.72│ 123.59│ 743.03│ 619.67│ 906.68│ 1046.17│
│销售费用 │ 2407.83│ 5034.56│ 5558.66│ 9520.81│ 25848.26│ 21124.77│
│财务费用 │ 924.59│ -3554.10│ -12703.81│ -8478.50│ -10770.14│ -241.38│
│管理费用 │ 5041.52│ 7968.33│ 9557.41│ 8951.00│ 8328.45│ 5076.33│
│资产减值损失 │ 463.09│ 1077.51│ -16284.96│ -18645.38│ -461.00│ -499.16│
│公允价值变动净收益 │ 184.14│ 236.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 514.58│ 382.13│ 5.71│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5659.45│ -4757.44│ -14566.59│ -14949.88│ 90736.48│ 90112.38│
│营业外收入 │ 184.48│ 713.12│ 206.72│ 107.94│ 0.06│ 1.73│
│营业外支出 │ 139.14│ 167.32│ 697.22│ 821.35│ 588.17│ 477.03│
│利润总额 │ -5614.11│ -4211.64│ -15057.09│ -15663.29│ 90148.36│ 89637.07│
│所得税 │ 204.74│ -781.89│ -2310.88│ -1977.58│ 14121.01│ 13784.58│
│净利润 │ -5818.85│ -3429.76│ -12746.21│ -13685.71│ 76027.35│ 75852.49│
│归属母公司净利润 │ -5818.85│ -3429.76│ -12746.21│ -13685.71│ 76027.35│ 75852.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8425.43│ 5338.82│ 2541.92│ 12481.86│ 9043.29│ 5968.31│
│营业总成本 │ 15786.13│ 9989.55│ 5776.92│ 19133.64│ 14250.02│ 8131.94│
│营业税金及附加 │ 583.72│ 376.11│ 189.94│ 123.59│ 581.51│ 392.80│
│销售费用 │ 2407.83│ 1552.33│ 907.26│ 5034.56│ 3119.92│ 1982.74│
│财务费用 │ 924.59│ 399.55│ 937.64│ -3554.10│ -3134.01│ -3607.97│
│管理费用 │ 5041.52│ 3322.81│ 1791.82│ 7968.33│ 6096.88│ 4256.66│
│资产减值损失 │ 463.09│ -68.62│ 625.69│ 1077.51│ 1532.85│ 959.32│
│公允价值变动净收益 │ 184.14│ 144.33│ 20.40│ 236.02│ ---│ ---│
│投资收益 │ 514.58│ 244.50│ 188.12│ 382.13│ 280.49│ 107.00│
│营业利润 │ -5659.45│ -4039.41│ -2358.55│ -4757.44│ -2755.62│ -820.18│
│营业外收入 │ 184.48│ 162.10│ 30.63│ 713.12│ 317.35│ 163.71│
│营业外支出 │ 139.14│ 84.03│ 61.74│ 167.32│ 155.55│ 103.56│
│利润总额 │ -5614.11│ -3961.34│ -2389.67│ -4211.64│ -2593.83│ -760.02│
│所得税 │ 204.74│ 97.60│ 161.36│ -781.89│ 343.96│ 225.07│
│净利润 │ -5818.85│ -4058.94│ -2551.02│ -3429.76│ -2937.79│ -985.10│
│归属母公司净利润 │ -5818.85│ -4058.94│ -2551.02│ -3429.76│ -2937.79│ -985.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13457.04│ 25885.73│ 33888.14│ 46259.97│ 254056.60│ 214588.50│
│经营活动现金流出 │ 12545.26│ 19200.39│ 26129.27│ 54448.44│ 195559.49│ 150394.78│
│经营活动现金流量净额│ 911.78│ 6685.34│ 7758.87│ -8188.47│ 58497.11│ 64193.73│
│投资活动现金流入 │ 217705.34│ 111785.69│ 2160.49│ 345.72│ 4973.71│ ---│
│投资活动现金流出 │ 231140.79│ 142458.12│ 4102.12│ 8114.60│ 12575.76│ 51906.09│
│投资活动现金流量净额│ -13435.45│ -30672.43│ -1941.62│ -7768.89│ -7602.05│ -51906.09│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 29700.00│ ---│ ---│ ---│ 195883.00│
│筹资活动现金流出 │ 7862.92│ 26735.70│ 5872.04│ 23439.26│ 37140.40│ 33082.74│
│筹资活动现金流量净额│ -7862.92│ 2964.30│ -5872.04│ -23439.26│ -37140.40│ 162800.27│
│汇率变动对现金的影响│ -4071.21│ -2300.83│ 1444.22│ 1577.26│ 7435.38│ -1981.62│
│现金及等价物净增加额│ -24457.80│ -23323.62│ 1389.42│ -37819.36│ 21190.04│ 173106.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13457.04│ 9397.96│ 4105.18│ 25885.73│ 17209.13│ 12420.60│
│经营活动现金流出 │ 12545.26│ 8237.54│ 4471.15│ 19200.39│ 13941.89│ 9838.17│
│经营活动现金流量净额│ 911.78│ 1160.42│ -365.97│ 6685.34│ 3267.24│ 2582.43│
│投资活动现金流入 │ 217705.34│ 113158.13│ 26351.36│ 111785.69│ 69533.85│ 28468.92│
│投资活动现金流出 │ 231140.79│ 116137.35│ 35254.43│ 142458.12│ 101457.63│ 60057.25│
│投资活动现金流量净额│ -13435.45│ -2979.22│ -8903.06│ -30672.43│ -31923.78│ -31588.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 29700.00│ 19800.00│ 19800.00│
│筹资活动现金流出 │ 7862.92│ 5253.47│ 2223.09│ 26735.70│ 22484.78│ 18380.21│
│筹资活动现金流量净额│ -7862.92│ -5253.47│ -2223.09│ 2964.30│ -2684.78│ 1419.79│
│汇率变动对现金的影响│ -4071.21│ -3064.51│ -1507.00│ -2300.83│ -967.61│ -237.35│
│现金及等价物净增加额│ -24457.80│ -10136.79│ -12999.13│ -23323.62│ -32308.92│ -27823.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3213.47│ 25.75│ -1601.73│ 46.70│
│二季报 │ 2754.84│ 22.07│ 616.64│ -17.98│
│三季报 │ 3074.98│ 24.64│ -1952.69│ 56.93│
│四季报 │ 3438.58│ 27.55│ -491.97│ 14.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5122.73│ 28.67│ 2690.69│ -21.11│
│二季报 │ 4336.86│ 24.28│ -90.20│ 0.71│
│三季报 │ 4298.39│ 24.06│ -3901.46│ 30.61│
│四季报 │ 4107.20│ 22.99│ -11445.25│ 89.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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