财务分析☆ ◇688319 欧林生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -680.16│ 2226.01│ 2075.76│ 1755.56│ 2657.71│ 10796.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2075.76│ 1755.56│ 2657.71│ 10796.35│
│净利润增长率(%) │ -114.33│ 7.24│ 18.24│ -33.94│ -75.38│ 198.82│
│扣非净利润(万) │ 1687.36│ 990.79│ 1118.08│ 338.80│ 72.07│ 9666.01│
│营业总收(未调整:万) │ 59893.56│ 70416.03│ 58885.85│ 49611.87│ 54748.07│ 48715.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 58885.85│ 49611.87│ 54748.07│ 48715.16│
│总营收同比增长率(%) │ 18.15│ 19.58│ 18.69│ -9.38│ 12.38│ 52.18│
│加权净资产收益率(%) │ -0.76│ 2.38│ 2.24│ 1.96│ 3.10│ 17.69│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 55.32│ 48.34│ 42.28│ 39.69│ 30.30│
│净利润现金含量(%) │ 800.59│ 473.91│ -46.88│ 250.64│ -92.37│ 37.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0168│ 0.0549│ 0.0512│ 0.0433│ 0.0656│ 0.2804│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0416│ 0.0244│ 0.0276│ 0.0084│ 0.0018│ 0.2511│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0168│ 0.0549│ 0.0511│ 0.0432│ 0.0656│ 0.2664│
│每股资本公积金(元) │ 1.3720│ 1.3817│ 1.4929│ 1.4914│ 1.4335│ 1.4079│
│每股未分配利润(元) │ -0.2082│ -0.1913│ -0.2362│ -0.2355│ -0.2646│ -0.3237│
│每股净资产(元) │ 2.2086│ 2.2274│ 2.2779│ 2.2575│ 2.1754│ 2.0842│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1343│ 0.2600│ -0.0240│ 0.1083│ -0.0606│ 0.0986│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -680.16│ -3287.26│ 2718.93│ 2226.01│ 4747.98│ 1319.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4747.98│ 1319.69│
│净利润增长率(%) │ -114.33│ -349.09│ 484.36│ 7.24│ 1079.36│ 147.22│
│扣非净利润(万) │ 1687.36│ -1006.20│ 2327.80│ 990.79│ 4004.26│ 772.36│
│营业总收(未调整:万) │ 59893.56│ 36132.22│ 15780.38│ 70416.03│ 50692.05│ 30584.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50692.05│ 30584.97│
│总营收同比增长率(%) │ 18.15│ 18.14│ 80.37│ 19.58│ 31.11│ 35.17│
│加权净资产收益率(%) │ -0.76│ -3.71│ 2.96│ 2.38│ 5.02│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 58.60│ 53.90│ 55.32│ 50.21│ 49.11│
│净利润现金含量(%) │ 800.59│ 214.16│ -93.51│ 473.91│ 69.60│ -149.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0168│ -0.0811│ 0.0671│ 0.0549│ 0.1171│ 0.0326│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0416│ -0.0248│ 0.0574│ 0.0244│ 0.0986│ 0.0191│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0168│ -0.0811│ 0.0670│ 0.0549│ 0.1170│ 0.0325│
│每股资本公积金(元) │ 1.3720│ 1.3720│ 1.3817│ 1.3817│ 1.4625│ 1.4625│
│每股未分配利润(元) │ -0.2082│ -0.2725│ -0.1243│ -0.1913│ -0.1193│ -0.2037│
│每股净资产(元) │ 2.2086│ 2.1443│ 2.2944│ 2.2274│ 2.3645│ 2.2801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1343│ -0.1737│ -0.0627│ 0.2600│ 0.0814│ -0.0486│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.35│ 1.52│ 1.96│ 1.78│ 2.56│
│速动比率 │ 1.23│ 1.27│ 1.38│ 1.80│ 1.63│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 55.32│ 48.34│ 42.28│ 39.69│ 30.30│
│产权比率 │ 1.37│ 1.24│ 0.94│ 0.74│ 0.67│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.14│ -0.02│ 0.09│ -0.05│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.36│ 1.35│ 1.52│ 1.61│
│速动比率 │ 1.23│ 1.21│ 1.26│ 1.27│ 1.42│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 58.60│ 53.90│ 55.32│ 50.21│ 49.11│
│产权比率 │ 1.37│ 1.42│ 1.17│ 1.24│ 1.02│ 0.97│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.08│ -0.03│ 0.14│ 0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 1.15│ 1.11│ 1.01│ 1.32│ 1.85│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.67│ 0.41│ 0.42│ 0.51│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.74│ 0.64│ 0.53│ 0.60│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.87│ 1.97│ 2.10│ 2.31│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.37│ 0.34│ 0.32│ 0.41│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.52│ 0.23│ 1.15│ 0.82│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.48│ 0.20│ 0.67│ 0.45│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.35│ 0.16│ 0.74│ 0.54│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 0.91│ 0.39│ 1.87│ 1.35│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.37│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ 2.46│ 2.24│ 1.91│ 3.01│ 12.78│
│销售毛利率 │ 92.20│ 92.96│ 94.45│ 93.55│ 92.86│ 93.93│
│营业利润率 │ 14.39│ 4.38│ 3.62│ 0.62│ 7.60│ 20.85│
│销售净利率 │ -1.14│ 3.11│ 2.67│ 2.31│ 4.85│ 22.16│
│总资产净利率 │ -0.33│ 1.14│ 0.92│ 0.74│ 1.98│ 11.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ -3.78│ 2.92│ 2.46│ 4.95│ 1.43│
│销售毛利率 │ 92.20│ 91.81│ 91.84│ 92.96│ 93.10│ 93.17│
│营业利润率 │ 14.39│ 15.80│ 20.53│ 4.38│ 10.97│ 4.80│
│销售净利率 │ -1.14│ -9.10│ 17.24│ 3.11│ 9.30│ 4.33│
│总资产净利率 │ -0.33│ -1.60│ 1.35│ 1.14│ 2.51│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.15│ 19.58│ 18.69│ -9.38│ 12.38│ 52.18│
│营业利润增长率 │ 54.96│ 44.80│ 587.78│ -92.55│ -59.03│ 206.63│
│净利润增长率 │ -114.33│ 7.24│ 18.24│ -33.94│ -75.38│ 198.82│
│净资产增长率 │ -0.92│ -2.27│ 0.85│ 4.00│ 4.38│ 124.07│
│总资产增长率 │ 4.91│ 11.95│ 12.06│ 9.04│ 22.03│ 88.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.15│ 18.14│ 80.37│ 19.58│ 31.11│ 35.17│
│营业利润增长率 │ 54.96│ 288.61│ 559.91│ 44.80│ 10594.43│ 146.28│
│净利润增长率 │ -114.33│ -349.09│ 484.36│ 7.24│ 1079.36│ 147.22│
│净资产增长率 │ -0.92│ -3.80│ 3.01│ -2.27│ 3.80│ 0.10│
│总资产增长率 │ 4.91│ 3.79│ -0.16│ 11.95│ 7.63│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1.增值税率变化导│ -5445.34│ 3304.52│ -264.78│
│的现金流量净│致公司缴纳的增值│ │ │ │
│额 │税款大幅增加；2.│ │ │ │
│ │公司补缴所得税税│ │ │ │
│ │款及滞纳金 │ │ │ │
│归属于上市公│公司补缴所得税税│ -680.16│ 4747.98│ -114.33│
│司股东的净利│款及滞纳金 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司补缴所得税税│ 1687.36│ 4004.26│ -57.86│
│司股东的扣除│款及滞纳金 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23267.93│ 24660.86│ -5.65│
│交易性金融资│--- │ 260.00│ 260.00│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到未结算票据 │ 164.56│ 40.46│ 306.71│
│应收款项 │--- │ 74572.87│ 65557.04│ 13.75│
│预付款项 │--- │ 712.50│ 656.96│ 8.45│
│固定资产 │--- │ 40138.73│ 39301.67│ 2.13│
│其他应收款 │--- │ 173.91│ 257.51│ -32.46│
│存货 │--- │ 6059.31│ 6238.33│ -2.87│
│其他流动资产│--- │ 2317.92│ 1962.20│ 18.13│
│在建工程 │--- │ 21083.94│ 22625.87│ -6.81│
│开发支出 │--- │ 35371.17│ 34855.60│ 1.48│
│使用权资产 │--- │ 830.21│ 1139.59│ -27.15│
│递延所得税资│--- │ 2899.62│ 2490.54│ 16.43│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 36.33│ 21.80│ 66.66│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 5000.00│ 3000.00│ 66.67│
│应付账款 │--- │ 14561.25│ 15306.88│ -4.87│
│应交税费 │公司增值税税率由│ 1571.87│ 364.48│ 331.27│
│ │3%调整至13%的影 │ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 46698.37│ 46117.15│ 1.26│
│预计负债 │按会计政策计提的│ 1783.17│ 1348.48│ 32.24│
│ │退货准备增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 15178.58│ 7205.55│ 110.65│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 31754.83│ 32371.65│ -1.91│
│租赁负债 │本期支付了房租 │ 477.07│ 725.83│ -34.27│
│营业收入 │--- │ 36132.22│ 30584.97│ 18.14│
│营业成本 │1）营业收入增长 │ 2958.16│ 2088.91│ 41.61│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │长；2）产品销售 │ │ │ │
│ │结构发生变化，成│ │ │ │
│ │本较高的吸附破伤│ │ │ │
│ │风疫苗预灌封剂型│ │ │ │
│ │销量较去年同期增│ │ │ │
│ │长较大 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 18159.93│ 14527.83│ 25.00│
│管理费用 │--- │ 3527.85│ 3290.26│ 7.22│
│财务费用 │--- │ 851.45│ 713.06│ 19.41│
│研发费用 │--- │ 4967.97│ 5877.75│ -15.48│
│经营活动产生│--- │ -7040.09│ -1973.87│ -256.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2448.37│ -3919.07│ 37.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增银行借款│ 7416.82│ 1909.07│ 288.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15886.77│ 24660.86│ 22415.87│ 36207.07│ 26923.14│ 25436.76│
│存货 │ 5701.94│ 6238.33│ 8568.20│ 7211.62│ 7852.17│ 7450.20│
│应收票据及应收账款 │ 81117.18│ 65597.50│ 57035.21│ 49154.83│ 49169.35│ 34252.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 827.61│ 656.96│ 910.99│ 419.09│ 234.53│ 227.73│
│其他应收款 │ 155.17│ 257.51│ 100.28│ 109.87│ 378.40│ 110.03│
│流动资产合计 │ 106328.96│ 99633.35│ 90814.38│ 93118.98│ 93589.45│ 87497.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41571.68│ 39301.67│ 35949.62│ 23928.06│ 23393.17│ 24065.58│
│在建工程 │ 18358.42│ 22625.87│ 21126.88│ 18135.47│ 13549.10│ 1162.77│
│无形资产 │ 1887.94│ 1689.94│ 1633.02│ 1682.10│ 1751.04│ 1377.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 105917.94│ 102673.63│ 89889.96│ 68141.60│ 54297.67│ 33690.55│
│资产总计 │ 212246.89│ 202306.98│ 180704.34│ 161260.58│ 147887.12│ 121188.08│
│应付票据及应付账款 │ 13838.20│ 15306.88│ 8629.19│ 4005.57│ 8068.10│ 3427.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34.87│ 98.64│ 51.09│ 362.20│ 671.14│ 749.67│
│流动负债 │ 81976.49│ 73707.32│ 59559.35│ 47621.93│ 52522.69│ 34166.28│
│长期借款 │ 32294.12│ 32371.65│ 24953.15│ 17728.84│ 2999.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40730.72│ 38201.69│ 27794.76│ 20562.09│ 6179.55│ 2555.97│
│负债合计 │ 122707.21│ 111909.01│ 87354.12│ 68184.02│ 58702.25│ 36722.25│
│实收资本 │ 40540.93│ 40570.89│ 40593.36│ 40615.83│ 40526.50│ 40526.50│
│资本公积金 │ 55621.27│ 56057.82│ 60600.26│ 60574.64│ 58095.30│ 57056.32│
│盈余公积 │ 1819.21│ 1819.21│ 1419.83│ 861.59│ 265.78│ ---│
│未分配利润 │ -8441.73│ -7762.77│ -9589.40│ -9565.32│ -10725.06│ -13116.99│
│少数股东权益 │ ---│ 30.10│ 882.31│ 1386.00│ 1022.36│ ---│
│归属母公司权益 │ 89539.68│ 90367.87│ 92467.91│ 91690.56│ 88162.52│ 84465.83│
│股东权益合计 │ 89539.68│ 90397.97│ 93350.22│ 93076.55│ 89184.87│ 84465.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15886.77│ 23267.93│ 19229.62│ 24660.86│ 16967.02│ 18432.23│
│存货 │ 5701.94│ 6059.31│ 6645.60│ 6238.33│ 6880.34│ 7603.74│
│应收票据及应收账款 │ 81117.18│ 74737.43│ 70919.54│ 65597.50│ 66508.25│ 61727.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 827.61│ 712.50│ 433.90│ 656.96│ 938.48│ 896.18│
│其他应收款 │ 155.17│ 173.91│ 217.57│ 257.51│ 262.35│ 234.45│
│流动资产合计 │ 106328.96│ 107529.00│ 99875.52│ 99633.35│ 96422.37│ 90820.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41571.68│ 40138.73│ 40678.14│ 39301.67│ 39039.64│ 36690.42│
│在建工程 │ 18358.42│ 21083.94│ 20368.83│ 22625.87│ 20061.27│ 21750.35│
│无形资产 │ 1887.94│ 1652.55│ 1655.67│ 1689.94│ 1724.21│ 1758.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 105917.94│ 102442.57│ 102115.65│ 102673.63│ 98074.59│ 92803.05│
│资产总计 │ 212246.89│ 209971.57│ 201991.17│ 202306.98│ 194496.96│ 183623.41│
│应付票据及应付账款 │ 13838.20│ 14561.25│ 14130.20│ 15306.88│ 11633.33│ 8643.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34.87│ 390.52│ 94.13│ 98.64│ 211.58│ 62.21│
│流动负债 │ 81976.49│ 83628.82│ 73706.11│ 73707.32│ 63238.93│ 56278.44│
│长期借款 │ 32294.12│ 31754.83│ 29631.65│ 32371.65│ 28933.15│ 30424.15│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40730.72│ 39410.16│ 35167.32│ 38201.69│ 34424.20│ 33902.99│
│负债合计 │ 122707.21│ 123038.98│ 108873.43│ 111909.01│ 97663.13│ 90181.43│
│实收资本 │ 40540.93│ 40540.93│ 40570.89│ 40570.89│ 40593.36│ 40593.36│
│资本公积金 │ 55621.27│ 55621.27│ 56057.82│ 56057.82│ 59369.04│ 59369.04│
│盈余公积 │ 1819.21│ 1819.21│ 1819.21│ 1819.21│ 1419.83│ 1419.83│
│未分配利润 │ -8441.73│ -11048.82│ -5043.84│ -7762.77│ -4841.42│ -8269.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 30.94│ 30.10│ 849.16│ 885.60│
│归属母公司权益 │ 89539.68│ 86932.59│ 93086.80│ 90367.87│ 95984.67│ 92556.38│
│股东权益合计 │ 89539.68│ 86932.59│ 93117.74│ 90397.97│ 96833.83│ 93441.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59893.56│ 70416.03│ 58885.85│ 49611.87│ 54748.07│ 48715.16│
│营业总成本 │ 50629.46│ 65911.77│ 56999.68│ 49085.10│ 51797.03│ 38542.14│
│营业税金及附加 │ 777.22│ 605.26│ 371.64│ 332.24│ 355.01│ 320.78│
│销售费用 │ 31691.11│ 38093.62│ 30290.00│ 25780.61│ 28839.42│ 24550.79│
│财务费用 │ 1286.47│ 1448.29│ 1001.49│ 468.19│ 131.06│ -5.99│
│管理费用 │ 5225.25│ 7516.14│ 8642.44│ 7831.33│ 6366.45│ 5082.50│
│资产减值损失 │ 52.12│ -1358.55│ 293.64│ -472.79│ -394.11│ 122.43│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.51│ 49.78│ 85.56│ 104.17│ 370.06│ 376.40│
│营业利润 │ 8616.56│ 3085.72│ 2131.02│ 309.84│ 4161.65│ 10158.27│
│营业外收入 │ 0.51│ 119.14│ 114.04│ 1255.02│ 256.38│ 563.05│
│营业外支出 │ 3204.56│ 15.54│ 14.70│ 3.21│ 53.17│ 2.33│
│利润总额 │ 5412.50│ 3189.32│ 2230.37│ 1561.65│ 4364.86│ 10718.99│
│所得税 │ 6093.38│ 999.45│ 658.30│ 417.53│ 1707.16│ -77.36│
│净利润 │ -680.88│ 2189.87│ 1572.07│ 1144.11│ 2657.71│ 10796.35│
│归属母公司净利润 │ -680.16│ 2226.01│ 2075.76│ 1755.56│ 2657.71│ 10796.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59893.56│ 36132.22│ 15780.38│ 70416.03│ 50692.05│ 30584.97│
│营业总成本 │ 50629.46│ 31082.39│ 13647.68│ 65911.77│ 44026.47│ 26745.59│
│营业税金及附加 │ 777.22│ 617.02│ 260.93│ 605.26│ 330.60│ 247.77│
│销售费用 │ 31691.11│ 18159.93│ 7687.20│ 38093.62│ 24618.01│ 14527.83│
│财务费用 │ 1286.47│ 851.45│ 421.38│ 1448.29│ 1054.13│ 713.06│
│管理费用 │ 5225.25│ 3527.85│ 1971.99│ 7516.14│ 5036.24│ 3290.26│
│资产减值损失 │ 52.12│ 402.47│ 563.58│ -1358.55│ -355.82│ 49.16│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.51│ 12.51│ 12.51│ 49.78│ 25.94│ 15.05│
│营业利润 │ 8616.56│ 5709.32│ 3239.24│ 3085.72│ 5560.56│ 1469.15│
│营业外收入 │ 0.51│ 3.33│ 3.00│ 119.14│ 25.97│ 0.60│
│营业外支出 │ 3204.56│ 3094.21│ ---│ 15.54│ 11.47│ 1.47│
│利润总额 │ 5412.50│ 2618.44│ 3242.24│ 3189.32│ 5575.06│ 1468.28│
│所得税 │ 6093.38│ 5906.41│ 522.47│ 999.45│ 860.23│ 145.30│
│净利润 │ -680.88│ -3287.97│ 2719.77│ 2189.87│ 4714.83│ 1322.98│
│归属母公司净利润 │ -680.16│ -3287.26│ 2718.93│ 2226.01│ 4747.98│ 1319.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53667.81│ 67081.69│ 53574.09│ 53132.83│ 43022.52│ 36188.79│
│经营活动现金流出 │ 59113.16│ 56532.31│ 54547.22│ 48732.75│ 45477.50│ 32192.61│
│经营活动现金流量净额│ -5445.34│ 10549.38│ -973.12│ 4400.08│ -2454.98│ 3996.18│
│投资活动现金流入 │ 13522.46│ 20052.56│ 21988.51│ 15104.17│ 46870.06│ 85377.22│
│投资活动现金流出 │ 22855.05│ 32302.05│ 44381.93│ 22988.48│ 52569.44│ 110970.74│
│投资活动现金流量净额│ -9332.58│ -12249.49│ -22393.42│ -7884.31│ -5699.38│ -25593.52│
│筹资活动现金流入 │ 20400.00│ 17610.00│ 20682.31│ 23531.46│ 14763.71│ 40680.59│
│筹资活动现金流出 │ 15074.94│ 15169.97│ 11091.58│ 10604.79│ 4425.26│ 3801.21│
│筹资活动现金流量净额│ 5325.06│ 2440.03│ 9590.74│ 12926.67│ 10338.44│ 36879.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9452.86│ 739.92│ -13775.80│ 9442.43│ 2184.08│ 15282.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53667.81│ 34317.66│ 13696.07│ 67081.69│ 44005.48│ 24929.48│
│经营活动现金流出 │ 59113.16│ 41357.75│ 16238.53│ 56532.31│ 40700.96│ 26903.35│
│经营活动现金流量净额│ -5445.34│ -7040.09│ -2542.46│ 10549.38│ 3304.52│ -1973.87│
│投资活动现金流入 │ 13522.46│ 13512.51│ 13512.51│ 20052.56│ 9528.72│ 3517.82│
│投资活动现金流出 │ 22855.05│ 15960.89│ 15790.91│ 32302.05│ 19276.94│ 7436.89│
│投资活动现金流量净额│ -9332.58│ -2448.37│ -2278.40│ -12249.49│ -9748.23│ -3919.07│
│筹资活动现金流入 │ 20400.00│ 13400.00│ 2000.00│ 17610.00│ 12500.00│ 9500.00│
│筹资活动现金流出 │ 15074.94│ 5983.18│ 2610.34│ 15169.97│ 11505.37│ 7590.93│
│筹资活动现金流量净额│ 5325.06│ 7416.82│ -610.34│ 2440.03│ 994.63│ 1909.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9452.86│ -2071.65│ -5431.20│ 739.92│ -5449.08│ -3983.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8749.03│ 12.42│ -707.39│ -31.78│
│二季报 │ 21835.94│ 31.01│ 2027.08│ 91.06│
│三季报 │ 20107.08│ 28.55│ 3428.29│ 154.01│
│四季报 │ 19723.99│ 28.01│ -2521.96│ -113.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7079.87│ 12.02│ -2599.69│ -125.24│
│二季报 │ 15547.90│ 26.40│ -195.01│ -9.39│
│三季报 │ 16036.92│ 27.23│ 3197.29│ 154.03│
│四季报 │ 20221.16│ 34.34│ 1673.17│ 80.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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