财务分析☆ ◇688320 禾川科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1500.92│ 5355.53│ 6313.55│ 5001.46│
│净利润增长率(%) │ -169.83│ -40.74│ -29.72│ -11.65│
│扣非净利润(万) │ -1489.34│ 2879.10│ 4376.27│ 3436.25│
│营业总收入(万元) │ 20533.11│ 111647.93│ 88504.50│ 60169.38│
│总营收同比增长率(%) │ -25.48│ 18.24│ 26.14│ 28.89│
│加权净资产收益率(%) │ -0.96│ 3.45│ 4.02│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 25.67│ 27.45│ 29.57│ 30.00│
│净利润现金含量(%) │ 370.90│ -88.28│ -81.90│ -117.84│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.3500│ 0.4200│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0986│ 0.1900│ 0.2898│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0994│ 0.3546│ 0.4181│ 0.3312│
│每股资本公积金(元) │ 6.3174│ 6.3077│ 6.2909│ 6.2909│
│每股未分配利润(元) │ 2.6502│ 2.7496│ 2.8506│ 2.7638│
│每股净资产(元) │ 10.2983│ 10.3880│ 10.4346│ 10.3478│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3686│ -0.3131│ -0.3424│ -0.3903│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2149.48│ 9037.61│ 8982.88│ 5661.03│
│归母净利(调整后:万) │ 2149.48│ 9037.61│ 8982.88│ 5661.03│
│净利润增长率(%) │ 8.47│ -17.85│ 1.50│ 3.49│
│扣非净利润(万) │ 1862.77│ 7956.57│ 8072.90│ 5055.37│
│营业总收(未调整:万) │ 27552.22│ 94428.68│ 70162.04│ 46682.10│
│营业总收(调整后:万) │ 27552.22│ 94428.68│ 70162.04│ 46682.10│
│总营收同比增长率(%) │ 44.38│ 25.66│ 28.91│ 26.37│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 7.41│ 7.96│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 29.53│ 27.66│ 25.95│ 24.14│
│净利润现金含量(%) │ -441.55│ -269.82│ -229.52│ -191.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6500│ 0.6700│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1234│ 0.5800│ 0.5346│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1423│ 0.5985│ 0.5948│ 0.3749│
│每股资本公积金(元) │ 6.2711│ 6.2711│ 6.2513│ 6.2513│
│每股未分配利润(元) │ 2.7549│ 2.6126│ 2.6705│ 2.4506│
│每股净资产(元) │ 10.3191│ 10.1767│ 10.1533│ 9.9333│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6285│ -1.6148│ -1.3652│ -0.7185│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.68│ 2.58│ 2.63│
│速动比率 │ 1.80│ 1.84│ 1.81│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 25.67│ 27.45│ 29.57│ 30.00│
│产权比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -11.51│ -8.74│ -8.46│ -9.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 3.00│ 3.38│ 3.72│
│速动比率 │ 1.88│ 2.11│ 2.41│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 29.53│ 27.66│ 25.95│ 24.14│
│产权比率 │ 0.42│ 0.38│ 0.35│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -15.76│ -45.35│ -41.91│ -25.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 2.39│ 1.93│ 1.32│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.69│ 1.31│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.73│ 0.56│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 3.28│ 3.77│ 2.56│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.52│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 2.94│ 2.19│ 1.51│
│存货周转率 │ 0.40│ 1.85│ 1.32│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.80│ 0.58│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 5.10│ 4.77│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.61│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.97│ 3.41│ 4.01│ 3.20│
│销售毛利率 │ 29.65│ 29.45│ 29.85│ 29.76│
│营业利润率 │ -8.05│ 4.42│ 7.17│ 8.33│
│销售净利率 │ -8.22│ 4.65│ 7.25│ 8.46│
│总资产净利率 │ -0.71│ 2.50│ 2.90│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 5.88│ 5.86│ 3.77│
│销售毛利率 │ 28.99│ 30.44│ 32.79│ 32.50│
│营业利润率 │ 8.15│ 9.38│ 13.11│ 12.33│
│销售净利率 │ 7.77│ 9.20│ 12.49│ 11.82│
│总资产净利率 │ 0.99│ 5.84│ 5.91│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.48│ 18.24│ 26.14│ 28.89│
│营业利润增长率 │ -173.62│ -44.32│ -31.04│ -12.95│
│净利润增长率 │ -169.83│ -40.74│ -29.72│ -11.65│
│净资产增长率 │ -0.86│ 2.08│ 2.53│ 1.68│
│总资产增长率 │ -3.35│ 1.68│ 5.38│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.38│ 25.66│ 28.91│ 26.37│
│营业利润增长率 │ 16.84│ -21.92│ -1.02│ 0.06│
│净利润增长率 │ 8.47│ -17.85│ 1.50│ 3.49│
│净资产增长率 │ 1.40│ 142.42│ 141.86│ 136.62│
│总资产增长率 │ 4.09│ 118.13│ 112.76│ 103.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1）推行大终端战 │ 6313.55│ 8982.88│ -29.72│
│司股东的净利│略。公司大客户在│ │ │ │
│润 │光伏行业较为集中│ │ │ │
│ │，为了快速进入市│ │ │ │
│ │场，产品销售价格│ │ │ │
│ │有所降低，同时受│ │ │ │
│ │产品更新换代影响│ │ │ │
│ │，公司产品毛利率│ │ │ │
│ │下降。2）推行整 │ │ │ │
│ │体解决方案战略。│ │ │ │
│ │为深度渗透下游行│ │ │ │
│ │业的整体解决方案│ │ │ │
│ │，公司加大在传统│ │ │ │
│ │细分行业解决方案│ │ │ │
│ │的业务、技术投入│ │ │ │
│ │，导致相关人员及│ │ │ │
│ │销售费用增加。为│ │ │ │
│ │提升工业自动化整│ │ │ │
│ │体解决方案能力，│ │ │ │
│ │扩充控制、驱动、│ │ │ │
│ │传动、传感层产品│ │ │ │
│ │线，公司新设导轨│ │ │ │
│ │丝杆、工业电机、│ │ │ │
│ │光伏微逆、机器人│ │ │ │
│ │等事业部，继续加│ │ │ │
│ │大新产品研发投入│ │ │ │
│ │，导致研发费用增│ │ │ │
│ │加。3）较上年同 │ │ │ │
│ │期，政府补贴增加│ │ │ │
│归属于上市公│1）推行大终端战 │ 4376.27│ 8072.90│ -45.79│
│司股东的扣除│略。公司大客户在│ │ │ │
│非经常性损益│光伏行业较为集中│ │ │ │
│的净利润 │，为了快速进入市│ │ │ │
│ │场，产品销售价格│ │ │ │
│ │有所降低，同时受│ │ │ │
│ │产品更新换代影响│ │ │ │
│ │，公司产品毛利率│ │ │ │
│ │下降。2）推行整 │ │ │ │
│ │体解决方案战略。│ │ │ │
│ │为深度渗透下游行│ │ │ │
│ │业的整体解决方案│ │ │ │
│ │，公司加大在传统│ │ │ │
│ │细分行业解决方案│ │ │ │
│ │的业务、技术投入│ │ │ │
│ │，导致相关人员及│ │ │ │
│ │销售费用增加。为│ │ │ │
│ │提升工业自动化整│ │ │ │
│ │体解决方案能力，│ │ │ │
│ │扩充控制、驱动、│ │ │ │
│ │传动、传感层产品│ │ │ │
│ │线，公司新设导轨│ │ │ │
│ │丝杆、工业电机、│ │ │ │
│ │光伏微逆、机器人│ │ │ │
│ │等事业部，继续加│ │ │ │
│ │大新产品研发投入│ │ │ │
│ │，导致研发费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │1）研发人员增加 │ 10559.45│ 7299.77│ 44.65│
│ │；2）为提升工业 │ │ │ │
│ │自动化整体解决方│ │ │ │
│ │案能力，扩充控制│ │ │ │
│ │、驱动、传动、传│ │ │ │
│ │感层产品线，公司│ │ │ │
│ │新设导轨丝杆、工│ │ │ │
│ │业电机、光伏微逆│ │ │ │
│ │、机器人等事业部│ │ │ │
│ │，继续加大新产品│ │ │ │
│ │研发投入，导致研│ │ │ │
│ │发费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金定向支出│ 27011.33│ 41602.02│ -35.07│
│ │持续增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务增长 │ 51725.98│ 39336.22│ 31.50│
│应收款项融资│贴现金额增加 │ 1415.69│ 6313.91│ -77.58│
│预付款项 │预付芯片晶圆、芯│ 4900.34│ 3703.33│ 32.32│
│ │片等款项，周期较│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他应收款 │对外投资意向金增│ 1525.70│ 316.83│ 381.55│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目支出持续│ 25299.95│ 14707.80│ 72.02│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行融资增加 │ 19721.53│ 6053.39│ 225.79│
│应付票据 │部分票据到期后兑│ 9340.89│ 13628.44│ -31.46│
│ │付 │ │ │ │
│合同负债 │自动化仓储项目完│ 999.73│ 1702.44│ -41.28│
│ │工验收 │ │ │ │
│一年内到期的│自建募投研发大楼│ 242.96│ 397.72│ -38.91│
│非流动负债 │即将投入使用，部│ │ │ │
│ │分研发租赁到期后│ │ │ │
│ │不再续租 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司台钰精机实│ -188.11│ -274.49│ 31.47│
│ │现盈利 │ │ │ │
│营业收入 │光伏行业继续保持│ 60169.38│ 46682.10│ 28.89│
│ │良好发展态势，公│ │ │ │
│ │司产品在光伏行业│ │ │ │
│ │客户的销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售增长 │ 42264.63│ 31508.55│ 34.14│
│销售费用 │公司销售规模增长│ 5321.72│ 3776.30│ 40.92│
│ │导致销售人员职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，人│ 1877.18│ 1367.65│ 37.26│
│ │工费增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息增加│ -121.56│ 23.11│ -626.02│
│研发费用 │公司继续加大研发│ 6779.01│ 4863.52│ 39.38│
│ │投入，研发人员薪│ │ │ │
│ │酬与研发材料投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -5893.63│ -10850.03│ 45.68│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目支出及利│ -20032.22│ -27052.33│ 25.95│
│的现金流量净│用闲置资金购买理│ │ │ │
│额 │财产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度公司首次公│ 10626.50│ 78704.42│ -86.50│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金到位，本年度业│ │ │ │
│ │务规模扩大，增加│ │ │ │
│ │债务筹资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12435.70│ 19291.79│ 21864.70│ 27011.33│
│存货 │ 45612.86│ 45732.79│ 47004.92│ 47085.57│
│应收账款 │ 52504.73│ 54188.87│ 52406.53│ 51725.98│
│其他应收款 │ 880.71│ 926.79│ 557.85│ 1525.70│
│流动资产合计 │ 132684.61│ 145022.52│ 157451.13│ 161949.23│
│长期股权投资 │ 1809.04│ 1308.13│ 1321.74│ 1383.18│
│固定资产净额 │ 51181.47│ 44533.04│ 23443.21│ 23395.48│
│无形资产 │ 7027.87│ 7093.88│ 7087.67│ 5057.88│
│非流动资产合计 │ 75732.09│ 70621.32│ 66033.20│ 61003.84│
│资产总计 │ 208416.70│ 215643.84│ 223484.33│ 222953.07│
│流动负债 │ 48368.28│ 54076.48│ 61100.99│ 61700.99│
│非流动负债 │ 5131.44│ 5110.08│ 4978.41│ 5175.01│
│负债合计 │ 53499.72│ 59186.57│ 66079.40│ 66876.01│
│实收资本 │ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│
│资本公积金 │ 95401.91│ 95255.38│ 95001.72│ 95001.72│
│盈余公积 │ 4992.96│ 4992.96│ 4425.65│ 4425.65│
│未分配利润 │ 40022.29│ 41523.21│ 43048.53│ 41736.44│
│少数股东权益 │ -601.55│ -415.64│ -172.33│ -188.11│
│股东权益合计 │ 154916.98│ 156457.27│ 157404.93│ 156077.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33214.47│ 41602.02│ 34958.79│ 50456.22│
│存货 │ 51001.29│ 47764.96│ 47788.32│ 38961.92│
│应收账款 │ 48790.95│ 39336.22│ 39258.06│ 37071.91│
│其他应收款 │ 375.47│ 316.83│ 680.16│ 259.99│
│流动资产合计 │ 164377.86│ 161081.94│ 166449.40│ 161081.39│
│长期股权投资 │ 1434.68│ 1481.28│ 1541.28│ 1575.23│
│固定资产净额 │ 23070.91│ 23549.29│ 15896.39│ 14486.41│
│无形资产 │ 4997.59│ 5056.64│ 5086.38│ 5072.70│
│非流动资产合计 │ 56363.15│ 50992.20│ 40406.48│ 36535.63│
│资产总计 │ 220741.00│ 212074.14│ 206855.88│ 197617.02│
│流动负债 │ 60242.77│ 53776.78│ 49198.22│ 43364.22│
│非流动负债 │ 4950.06│ 4889.45│ 4489.44│ 4330.27│
│负债合计 │ 65192.83│ 58666.23│ 53687.67│ 47694.49│
│实收资本 │ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│
│资本公积金 │ 94702.15│ 94702.15│ 94402.59│ 94402.59│
│盈余公积 │ 4425.65│ 4425.65│ 3495.33│ 3495.33│
│未分配利润 │ 41602.70│ 39453.22│ 40328.82│ 37006.97│
│少数股东权益 │ -283.70│ -274.49│ -159.89│ -83.72│
│股东权益合计 │ 155548.17│ 153407.91│ 153168.21│ 149922.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20533.11│ 111647.93│ 88504.50│ 60169.38│
│营业成本 │ 14444.95│ 78768.49│ 62087.91│ 42264.63│
│营业税金及附加 │ 92.92│ 485.13│ 303.95│ 188.64│
│销售费用 │ 2545.74│ 10453.65│ 8425.24│ 5321.72│
│财务费用 │ 74.91│ -21.39│ -111.28│ -121.56│
│管理费用 │ 1198.26│ 3898.72│ 2688.39│ 1877.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.35│ -307.99│ -320.09│ -281.32│
│营业利润 │ -1652.55│ 4931.27│ 6343.85│ 5009.22│
│营业外收入 │ 17.86│ 4.75│ 0.20│ ---│
│营业外支出 │ 45.60│ 103.74│ 90.19│ 90.39│
│利润总额 │ -1680.30│ 4832.28│ 6253.86│ 4918.83│
│所得税 │ 6.52│ -357.10│ -161.85│ -169.01│
│净利润 │ -1686.82│ 5189.38│ 6415.70│ 5087.84│
│归属母公司净利润 │ -1500.92│ 5355.53│ 6313.55│ 5001.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27552.22│ 94428.68│ 70162.04│ 46682.10│
│营业成本 │ 19564.05│ 65682.87│ 47157.62│ 31508.55│
│营业税金及附加 │ 81.47│ 345.79│ 248.43│ 177.33│
│销售费用 │ 2035.14│ 7899.91│ 5801.96│ 3776.30│
│财务费用 │ -92.88│ -518.47│ -303.48│ 23.11│
│管理费用 │ 746.55│ 2927.66│ 1987.37│ 1367.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -141.19│ -2.39│ -4.60│ -69.42│
│营业利润 │ 2244.67│ 8855.90│ 9199.86│ 5754.10│
│营业外收入 │ ---│ 24.48│ 25.35│ 16.00│
│营业外支出 │ 90.38│ 76.46│ 76.49│ 61.56│
│利润总额 │ 2154.29│ 8803.92│ 9148.71│ 5708.54│
│所得税 │ 14.03│ 113.50│ 384.87│ 190.38│
│净利润 │ 2140.26│ 8690.42│ 8763.84│ 5518.16│
│归属母公司净利润 │ 2149.48│ 9037.61│ 8982.88│ 5661.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11323.90│ 77842.73│ 42650.26│ 48140.00│
│经营活动现金流出 │ 16890.75│ 82570.84│ 47821.10│ 54033.63│
│经营活动现金流量净额│ -5566.85│ -4728.10│ -5170.83│ -5893.63│
│投资活动现金流入 │ 3023.05│ 29745.15│ 18688.02│ 5931.79│
│资本性支出 │ 8072.85│ 23413.52│ 19775.80│ 12514.02│
│投资活动现金流出 │ 11592.69│ 53013.52│ 45164.94│ 25964.02│
│投资活动现金流量净额│ -8569.64│ -23268.37│ -26476.92│ -20032.22│
│筹资活动现金流入 │ 6732.14│ 25947.51│ 31146.53│ 20544.36│
│筹资活动现金流出 │ -548.26│ 19796.55│ 19095.02│ 9917.85│
│筹资活动现金流量净额│ 7280.40│ 6150.96│ 12051.51│ 10626.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.02│ 0.02│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6856.09│ -21845.50│ -19596.22│ -15299.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9950.91│ 47628.18│ 44115.34│ 23529.94│
│经营活动现金流出 │ 19441.96│ 72013.64│ 64732.44│ 34379.96│
│经营活动现金流量净额│ -9491.05│ -24385.47│ -20617.10│ -10850.03│
│投资活动现金流入 │ 5926.48│ 29163.50│ 7968.27│ 57.70│
│资本性支出 │ 8127.38│ 24344.25│ 17554.64│ 10800.25│
│投资活动现金流出 │ 14027.38│ 56076.26│ 41924.09│ 27110.03│
│投资活动现金流量净额│ -8100.90│ -26912.76│ -33955.81│ -27052.33│
│筹资活动现金流入 │ 13719.57│ 103009.73│ 92805.18│ 91921.75│
│筹资活动现金流出 │ 4970.28│ 18889.77│ 13258.57│ 13217.33│
│筹资活动现金流量净额│ 8749.29│ 84119.96│ 79546.61│ 78704.42│
│汇率变动对现金的影响│ 0.30│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8842.36│ 32821.74│ 24973.70│ 40802.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27552.22│ 24.68│ 2149.48│ 40.14│
│二季报 │ 32617.16│ 29.21│ 2851.98│ 53.25│
│三季报 │ 28335.13│ 25.38│ 1312.09│ 24.50│
│四季报 │ 23143.42│ 20.73│ -958.02│ -17.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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