财务分析☆ ◇688320 禾川科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -8063.41│ 5355.53│ 9037.61│ 11001.68│ 10684.53│ 4762.17│
│净利润增长率(%) │ -227.72│ -40.74│ -17.85│ 2.97│ 124.36│ -5.21│
│扣非净利润(万) │ -9047.74│ 2879.10│ 7956.57│ 9919.69│ 10234.23│ 4405.10│
│营业总收入(万元) │ 64359.55│ 111647.93│ 94428.68│ 75145.64│ 54403.98│ 31289.96│
│总营收同比增长率(%) │ -27.28│ 18.24│ 25.66│ 38.13│ 73.87│ 10.56│
│加权净资产收益率(%) │ -5.43│ 3.45│ 7.41│ 19.10│ 23.88│ 13.32│
│资产负债比率(%) │ 34.58│ 27.45│ 27.66│ 34.83│ 33.55│ 22.61│
│净利润现金含量(%) │ 61.89│ -88.28│ -269.82│ 12.27│ 44.00│ 44.72│
│基本每股收益(元) │ -0.5300│ 0.3500│ 0.6500│ 0.9700│ 0.9600│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5991│ 0.1900│ 0.5800│ 0.8800│ 0.9200│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5340│ 0.3546│ 0.5985│ 0.9714│ 0.9434│ 0.4335│
│每股资本公积金(元) │ 6.2590│ 6.3077│ 6.2711│ 1.5213│ 1.4684│ 1.2744│
│每股未分配利润(元) │ 2.1058│ 2.7496│ 2.6126│ 2.7678│ 1.8930│ 1.0770│
│每股净资产(元) │ 9.2841│ 10.3880│ 10.1767│ 5.6000│ 4.5700│ 3.4700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3305│ -0.3131│ -1.6148│ 0.1200│ 0.4200│ 0.1900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8063.41│ -2919.47│ -1500.92│ 5355.53│ 6313.55│ 5001.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6313.55│ 5001.46│
│净利润增长率(%) │ -227.72│ -158.37│ -169.83│ -40.74│ -29.72│ -11.65│
│扣非净利润(万) │ -9047.74│ -3312.22│ -1489.34│ 2879.10│ 4376.27│ 3436.25│
│营业总收(未调整:万) │ 64359.55│ 48286.09│ 20533.11│ 111647.93│ 88504.50│ 60169.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88504.50│ 60169.38│
│总营收同比增长率(%) │ -27.28│ -19.75│ -25.48│ 18.24│ 26.14│ 28.89│
│加权净资产收益率(%) │ -5.43│ -1.91│ -0.96│ 3.45│ 4.02│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 34.58│ 28.83│ 25.67│ 27.45│ 29.57│ 30.00│
│净利润现金含量(%) │ 61.89│ 204.17│ 370.90│ -88.28│ -81.90│ -117.84│
│基本每股收益(元) │ -0.5300│ -0.1900│ -0.1000│ 0.3500│ 0.4200│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5991│ -0.2200│ -0.0986│ 0.1900│ 0.2898│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5340│ -0.1933│ -0.0994│ 0.3546│ 0.4181│ 0.3312│
│每股资本公积金(元) │ 6.2590│ 6.3282│ 6.3174│ 6.3077│ 6.2909│ 6.2909│
│每股未分配利润(元) │ 2.1058│ 2.4464│ 2.6502│ 2.7496│ 2.8506│ 2.7638│
│每股净资产(元) │ 9.2841│ 9.8916│ 10.2983│ 10.3880│ 10.4346│ 10.3478│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3305│ -0.3947│ -0.3686│ -0.3131│ -0.3424│ -0.3903│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.68│ 3.00│ 2.53│ 2.69│ 3.54│
│速动比率 │ 1.33│ 1.84│ 2.11│ 1.73│ 1.92│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 34.58│ 27.45│ 27.66│ 34.83│ 33.55│ 22.61│
│产权比率 │ 0.53│ 0.38│ 0.38│ 0.53│ 0.51│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.09│ -0.45│ 0.05│ 0.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.44│ 2.74│ 2.68│ 2.58│ 2.62│
│速动比率 │ 1.33│ 1.64│ 1.80│ 1.84│ 1.81│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 34.58│ 28.83│ 25.67│ 27.45│ 29.57│ 30.00│
│产权比率 │ 0.53│ 0.40│ 0.34│ 0.38│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.11│ -0.12│ -0.09│ -0.08│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 2.39│ 2.94│ 3.67│ 3.62│ 2.70│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.68│ 1.85│ 2.36│ 2.37│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.73│ 0.80│ 1.13│ 1.12│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 3.28│ 5.10│ 6.16│ 5.96│ 4.97│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.52│ 0.61│ 0.86│ 0.85│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 0.85│ 0.38│ 2.39│ 1.93│ 1.32│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.78│ 0.32│ 1.68│ 1.31│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.35│ 0.15│ 0.73│ 0.56│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.94│ 0.43│ 3.28│ 3.77│ 2.56│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.23│ 0.10│ 0.52│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.75│ 3.41│ 5.88│ 17.35│ 20.63│ 12.49│
│销售毛利率 │ 26.98│ 29.45│ 30.44│ 36.47│ 42.88│ 41.85│
│营业利润率 │ -13.85│ 4.42│ 9.38│ 15.09│ 21.88│ 16.31│
│销售净利率 │ -13.19│ 4.65│ 9.20│ 14.41│ 19.49│ 15.22│
│总资产净利率 │ -3.96│ 2.43│ 5.62│ 12.36│ 16.66│ 10.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.75│ -1.95│ -0.97│ 3.41│ 4.01│ 3.20│
│销售毛利率 │ 26.98│ 28.23│ 29.65│ 29.45│ 29.85│ 29.76│
│营业利润率 │ -13.85│ -7.58│ -8.05│ 4.42│ 7.17│ 8.33│
│销售净利率 │ -13.19│ -6.98│ -8.22│ 4.65│ 7.25│ 8.46│
│总资产净利率 │ -3.96│ -1.59│ -0.80│ 2.43│ 2.95│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.28│ 18.24│ 25.66│ 38.13│ 73.87│ 10.56│
│营业利润增长率 │ -240.56│ -44.32│ -21.92│ -4.74│ 133.23│ -10.17│
│净利润增长率 │ -227.72│ -40.74│ -17.85│ 2.97│ 124.36│ -5.21│
│净资产增长率 │ -10.63│ 2.08│ 142.42│ 22.40│ 35.80│ 14.36│
│总资产增长率 │ -1.19│ 1.68│ 118.13│ 24.60│ 58.37│ 14.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.28│ -19.75│ -25.48│ 18.24│ 26.14│ 28.89│
│营业利润增长率 │ -240.56│ -173.11│ -173.62│ -44.32│ -31.04│ -12.95│
│净利润增长率 │ -227.72│ -158.37│ -169.83│ -40.74│ -29.72│ -11.65│
│净资产增长率 │ -10.63│ -4.78│ -0.86│ 2.08│ 2.53│ 1.68│
│总资产增长率 │ -1.19│ -3.24│ -3.35│ 1.68│ 5.38│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司在新能源行业│ 64359.55│ 88504.50│ -27.28│
│ │销售业绩下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司在新能源行业│ -8063.41│ 6313.55│ -227.72│
│司股东的净利│销售业绩下降；公│ │ │ │
│润 │司为攻占各细分行│ │ │ │
│ │业市场，开发细分│ │ │ │
│ │行业解决方案应用│ │ │ │
│ │控制系统，继续增│ │ │ │
│ │加研发投入 │ │ │ │
│归属于上市公│净利润下降 │ -9047.74│ 4376.27│ -306.75│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金持续投入│ 11213.10│ 19291.79│ -41.88│
│其他流动资产│采购量下降 │ 2757.13│ 4037.55│ -31.71│
│固定资产 │募投项目转固 │ 58415.95│ 44533.04│ 31.17│
│在建工程 │募投项目工程逐渐│ 1811.10│ 10973.04│ -83.49│
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │经营需要增加银行│ 25531.46│ 16107.89│ 58.50│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ ---│ 2417.57│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │新拓渠道增加预收│ 1334.02│ 488.16│ 173.28│
│ │账款 │ │ │ │
│应交税费 │个人所得税及增值│ 592.70│ 440.34│ 34.60│
│ │税变动 │ │ │ │
│其他流动负债│新拓渠道增加预收│ 163.52│ 61.22│ 167.10│
│ │账款 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁业务减少│ 426.44│ 717.68│ -40.58│
│递延收益 │收到与资产相关财│ 3356.43│ 2133.65│ 57.31│
│ │政补贴 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司业绩变动 │ -864.81│ -415.64│ -108.06│
│营业收入 │公司在新能源行业│ 48286.09│ 60169.38│ -19.75│
│ │销售业绩下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售业绩下降│ 34656.15│ 42264.63│ -18.00│
│销售费用 │--- │ 5362.30│ 5321.72│ 0.76│
│管理费用 │公司组织架构调整│ 2724.04│ 1877.18│ 45.11│
│ │、新办公楼投入使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │公司贷款增加致利│ 264.39│ -121.56│ 317.49│
│ │息费用增加和存款│ │ │ │
│ │利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │与去年同期相比，│ 8402.61│ 6779.01│ 23.95│
│ │公司丰富产品线新│ │ │ │
│ │增研发团队 │ │ │ │
│经营活动产生│减少应收票据贴现│ -5960.65│ -5893.63│ -1.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目支出及利│ -5978.24│ -20032.22│ 70.16│
│的现金流量净│用闲置资金购买理│ │ │ │
│额 │财产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增贷款减少、增│ 4110.08│ 10626.50│ -61.32│
│的现金流量净│加股票回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11494.47│ 19291.79│ 41602.02│ 8626.85│ 8902.02│ 7567.25│
│存货 │ 46438.81│ 45732.79│ 47764.96│ 23422.51│ 17018.54│ 9207.44│
│应收账款 │ 50300.71│ 54188.87│ 39336.22│ 24932.19│ 15970.88│ 14080.35│
│其他应收款 │ 236.59│ 926.79│ 316.83│ 231.10│ 153.70│ 91.37│
│流动资产合计 │ 137506.26│ 145022.52│ 161081.94│ 73955.89│ 59292.42│ 37444.77│
│长期股权投资 │ 1301.74│ 1308.13│ 1481.28│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57513.42│ 44533.04│ 23549.29│ 13500.40│ 10909.89│ 7347.72│
│无形资产 │ 6921.85│ 7093.88│ 5056.64│ 4979.26│ 4989.72│ 3536.34│
│非流动资产合计 │ 75570.69│ 70621.32│ 50992.20│ 23268.41│ 18735.19│ 11824.56│
│资产总计 │ 213076.95│ 215643.84│ 212074.14│ 97224.30│ 78027.60│ 49269.33│
│流动负债 │ 68275.38│ 54076.48│ 53776.78│ 29233.88│ 22039.81│ 10591.49│
│非流动负债 │ 5396.72│ 5110.08│ 4889.45│ 4628.65│ 4136.51│ 546.84│
│负债合计 │ 73672.10│ 59186.57│ 58666.23│ 33862.53│ 26176.32│ 11138.33│
│实收资本 │ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│ 11325.37│ 11325.37│ 10985.61│
│资本公积金 │ 94519.65│ 95255.38│ 94702.15│ 17228.95│ 16629.82│ 14000.39│
│盈余公积 │ 4992.96│ 4992.96│ 4425.65│ 3495.33│ 2400.95│ 1323.55│
│未分配利润 │ 31800.10│ 41523.21│ 39453.22│ 31345.94│ 21438.64│ 11831.51│
│少数股东权益 │ -797.82│ -415.64│ -274.49│ -33.81│ 56.50│ -10.06│
│股东权益合计 │ 139404.85│ 156457.27│ 153407.91│ 63361.78│ 51851.28│ 38131.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11494.47│ 11213.10│ 12435.70│ 19291.79│ 21864.70│ 27011.33│
│存货 │ 46438.81│ 43386.16│ 45612.86│ 45732.79│ 47004.92│ 47085.57│
│应收账款 │ 50300.71│ 58940.46│ 52504.73│ 54188.87│ 52406.53│ 51725.98│
│其他应收款 │ 236.59│ 770.13│ 880.71│ 926.79│ 557.85│ 1525.70│
│流动资产合计 │ 137506.26│ 133247.97│ 132684.61│ 145022.52│ 157451.13│ 161949.23│
│长期股权投资 │ 1301.74│ 1274.98│ 1809.04│ 1308.13│ 1321.74│ 1383.18│
│固定资产净额 │ 57513.42│ 58415.95│ 51181.47│ 44533.04│ 23443.21│ 23395.48│
│无形资产 │ 6921.85│ 6970.44│ 7027.87│ 7093.88│ 7087.67│ 5057.88│
│非流动资产合计 │ 75570.69│ 75414.82│ 75732.09│ 70621.32│ 66033.20│ 61003.84│
│资产总计 │ 213076.95│ 208662.79│ 208416.70│ 215643.84│ 223484.33│ 222953.07│
│流动负债 │ 68275.38│ 54682.57│ 48368.28│ 54076.48│ 61100.99│ 61700.99│
│非流动负债 │ 5396.72│ 5468.10│ 5131.44│ 5110.08│ 4978.41│ 5175.01│
│负债合计 │ 73672.10│ 60150.68│ 53499.72│ 59186.57│ 66079.40│ 66876.01│
│实收资本 │ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│
│资本公积金 │ 94519.65│ 95564.89│ 95401.91│ 95255.38│ 95001.72│ 95001.72│
│盈余公积 │ 4992.96│ 4992.96│ 4992.96│ 4992.96│ 4425.65│ 4425.65│
│未分配利润 │ 31800.10│ 36944.04│ 40022.29│ 41523.21│ 43048.53│ 41736.44│
│少数股东权益 │ -797.82│ -864.81│ -601.55│ -415.64│ -172.33│ -188.11│
│股东权益合计 │ 139404.85│ 148512.11│ 154916.98│ 156457.27│ 157404.93│ 156077.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64359.55│ 111647.93│ 94428.68│ 75145.64│ 54403.98│ 31289.96│
│营业成本 │ 46997.07│ 78768.49│ 65682.87│ 47742.18│ 31076.06│ 18193.62│
│营业税金及附加 │ 454.73│ 485.13│ 345.79│ 360.21│ 336.18│ 223.23│
│销售费用 │ 8655.11│ 10453.65│ 7899.91│ 6768.71│ 4230.43│ 2458.51│
│财务费用 │ 455.84│ -21.39│ -518.47│ 0.75│ -13.99│ -43.36│
│管理费用 │ 4197.33│ 3898.72│ 2927.66│ 2731.43│ 1904.90│ 1172.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -30.98│ -307.99│ -2.39│ -94.90│ 53.59│ 51.61│
│营业利润 │ -8916.95│ 4931.27│ 8855.90│ 11341.69│ 11905.80│ 5104.68│
│营业外收入 │ 79.93│ 4.75│ 24.48│ 36.86│ 5.77│ 0.92│
│营业外支出 │ 60.05│ 103.74│ 76.46│ 44.15│ 78.26│ 50.78│
│利润总额 │ -8897.07│ 4832.28│ 8803.92│ 11334.40│ 11833.31│ 5054.82│
│所得税 │ -406.49│ -357.10│ 113.50│ 503.04│ 1232.22│ 292.19│
│净利润 │ -8490.58│ 5189.38│ 8690.42│ 10831.36│ 10601.09│ 4762.63│
│归属母公司净利润 │ -8063.41│ 5355.53│ 9037.61│ 11001.68│ 10684.53│ 4762.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64359.55│ 48286.09│ 20533.11│ 111647.93│ 88504.50│ 60169.38│
│营业成本 │ 46997.07│ 34656.15│ 14444.95│ 78768.49│ 62087.91│ 42264.63│
│营业税金及附加 │ 454.73│ 285.68│ 92.92│ 485.13│ 303.95│ 188.64│
│销售费用 │ 8655.11│ 5362.30│ 2545.74│ 10453.65│ 8425.24│ 5321.72│
│财务费用 │ 455.84│ 264.39│ 74.91│ -21.39│ -111.28│ -121.56│
│管理费用 │ 4197.33│ 2724.04│ 1198.26│ 3898.72│ 2688.39│ 1877.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -30.98│ -40.23│ -26.35│ -307.99│ -320.09│ -281.32│
│营业利润 │ -8916.95│ -3662.43│ -1652.55│ 4931.27│ 6343.85│ 5009.22│
│营业外收入 │ 79.93│ 20.28│ 17.86│ 4.75│ 0.20│ ---│
│营业外支出 │ 60.05│ 50.50│ 45.60│ 103.74│ 90.19│ 90.39│
│利润总额 │ -8897.07│ -3692.65│ -1680.30│ 4832.28│ 6253.86│ 4918.83│
│所得税 │ -406.49│ -324.02│ 6.52│ -357.10│ -161.85│ -169.01│
│净利润 │ -8490.58│ -3368.63│ -1686.82│ 5189.38│ 6415.70│ 5087.84│
│归属母公司净利润 │ -8063.41│ -2919.47│ -1500.92│ 5355.53│ 6313.55│ 5001.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38469.81│ 77842.73│ 47628.18│ 44323.61│ 36293.62│ 20136.19│
│经营活动现金流出 │ 43460.63│ 82570.84│ 72013.64│ 42973.42│ 31592.05│ 18006.32│
│经营活动现金流量净额│ -4990.82│ -4728.10│ -24385.47│ 1350.19│ 4701.57│ 2129.87│
│投资活动现金流入 │ 7066.86│ 29745.15│ 29163.50│ 11533.44│ 13705.95│ 11591.63│
│资本性支出 │ 7710.14│ 23413.52│ 24344.25│ 4174.16│ 7237.18│ 5580.97│
│投资活动现金流出 │ 15010.14│ 53013.52│ 56076.26│ 15994.16│ 21037.97│ 17080.97│
│投资活动现金流量净额│ -7943.29│ -23268.37│ -26912.76│ -4460.72│ -7332.01│ -5489.34│
│筹资活动现金流入 │ 37151.31│ 25947.51│ 103009.73│ 2821.09│ 4137.80│ 1470.11│
│筹资活动现金流出 │ 31776.70│ 19796.55│ 18889.77│ 536.93│ 172.59│ 112.00│
│筹资活动现金流量净额│ 5374.62│ 6150.96│ 84119.96│ 2284.16│ 3965.21│ 1358.11│
│汇率变动对现金的影响│ 2.07│ 0.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7557.42│ -21845.50│ 32821.74│ -826.37│ 1334.77│ -2001.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38469.81│ 36581.68│ 11323.90│ 77842.73│ 42650.26│ 48140.00│
│经营活动现金流出 │ 43460.63│ 42542.33│ 16890.75│ 82570.84│ 47821.10│ 54033.63│
│经营活动现金流量净额│ -4990.82│ -5960.65│ -5566.85│ -4728.10│ -5170.83│ -5893.63│
│投资活动现金流入 │ 7066.86│ 5033.62│ 3023.05│ 29745.15│ 18688.02│ 5931.79│
│资本性支出 │ 7710.14│ 6011.86│ 8072.85│ 23413.52│ 19775.80│ 12514.02│
│投资活动现金流出 │ 15010.14│ 11011.86│ 11592.69│ 53013.52│ 45164.94│ 25964.02│
│投资活动现金流量净额│ -7943.29│ -5978.24│ -8569.64│ -23268.37│ -26476.92│ -20032.22│
│筹资活动现金流入 │ 37151.31│ 24736.49│ 6732.14│ 25947.51│ 31146.53│ 20544.36│
│筹资活动现金流出 │ 31776.70│ 20626.42│ -548.26│ 19796.55│ 19095.02│ 9917.85│
│筹资活动
|
