财务分析☆ ◇688321 微芯生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8883.85│ 10808.34│ 15568.97│ -3247.68│
│净利润增长率(%) │ 408.09│ 356.05│ 907.17│ -770.27│
│扣非净利润(万) │ -21749.89│ -19632.51│ -14762.59│ -3824.80│
│营业总收入(万元) │ 52371.02│ 34858.90│ 24160.39│ 10652.55│
│总营收同比增长率(%) │ -1.18│ 3.85│ 11.89│ 1.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.47│ 6.71│ 9.65│ -2.15│
│资产负债比率(%) │ 46.62│ 45.09│ 43.69│ 47.65│
│净利润现金含量(%) │ -177.03│ -103.64│ -77.96│ 149.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2176│ 0.2649│ 0.3817│ -0.0798│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5328│ -0.4773│ -0.3620│ -0.0930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2160│ 0.2628│ 0.3785│ -0.0790│
│每股资本公积金(元) │ 2.7663│ 2.7710│ 2.7710│ 2.4462│
│每股未分配利润(元) │ 0.2859│ 0.3327│ 0.4484│ -0.0091│
│每股净资产(元) │ 3.8565│ 3.9101│ 4.0269│ 3.2364│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3824│ -0.2723│ -0.2951│ -0.1182│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1748.48│ -4221.12│ -1928.83│ -373.18│
│归母净利(调整后:万) │ 1748.48│ -4221.12│ -1928.83│ -373.18│
│净利润增长率(%) │ -20.37│ -74.03│ -169.68│ 49.18│
│扣非净利润(万) │ 652.38│ -4916.52│ -2258.34│ -598.13│
│营业总收(未调整:万) │ 52993.95│ 33567.30│ 21592.13│ 10447.93│
│营业总收(调整后:万) │ 52993.95│ 33567.30│ 21592.13│ 10447.93│
│总营收同比增长率(%) │ 23.11│ 21.38│ 17.79│ 38.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ -2.93│ -1.36│ -0.26│
│资产负债比率(%) │ 45.59│ 40.46│ 36.03│ 31.16│
│净利润现金含量(%) │ 247.62│ -4.15│ -118.61│ -315.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0430│ -0.1037│ -0.0474│ -0.0092│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0160│ -0.1197│ -0.0555│ -0.0146│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0426│ -0.1028│ -0.0470│ -0.0091│
│每股资本公积金(元) │ 2.6181│ 2.8898│ 2.7773│ 2.7635│
│每股未分配利润(元) │ 0.0700│ -0.0550│ 0.0008│ 0.0387│
│每股净资产(元) │ 3.3884│ 3.5181│ 3.4512│ 3.4655│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1054│ 0.0043│ 0.0557│ 0.0287│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 3.11│ 3.08│ 1.96│
│速动比率 │ 2.77│ 3.03│ 3.01│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 46.62│ 45.09│ 43.69│ 47.65│
│产权比率 │ 0.87│ 0.82│ 0.78│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -40.24│ -31.87│ -32.85│ -7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 3.31│ 1.47│ 2.56│
│速动比率 │ 2.14│ 3.23│ 1.42│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 45.59│ 40.46│ 36.03│ 31.16│
│产权比率 │ 0.87│ 0.71│ 0.56│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 8.01│ 0.51│ 5.02│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.34│ 1.49│ 0.71│
│存货周转率 │ 1.51│ 1.24│ 0.84│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.21│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.32│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 3.48│ 2.30│ 1.13│
│存货周转率 │ 1.37│ 1.02│ 0.76│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.33│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.33│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 6.24│ 8.75│ -2.23│
│销售毛利率 │ 89.12│ 89.99│ 90.50│ 91.95│
│营业利润率 │ 18.54│ 32.86│ 66.45│ -31.04│
│销售净利率 │ 9.39│ 19.63│ 48.03│ -33.59│
│总资产净利率 │ 2.91│ 3.57│ 5.14│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ -2.69│ -1.36│ -0.26│
│销售毛利率 │ 94.34│ 93.68│ 93.67│ 93.18│
│营业利润率 │ 3.01│ -12.40│ -8.33│ -3.72│
│销售净利率 │ 2.42│ -13.04│ -8.93│ -3.57│
│总资产净利率 │ 0.73│ -1.82│ -0.94│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.18│ 3.85│ 11.89│ 1.96│
│营业利润增长率 │ 507.70│ 375.13│ 993.07│ -750.97│
│净利润增长率 │ 408.09│ 356.05│ 907.17│ -770.27│
│净资产增长率 │ 12.83│ 14.28│ 17.45│ -4.03│
│总资产增长率 │ 10.62│ 8.92│ 9.16│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.11│ 21.38│ 17.79│ 38.74│
│营业利润增长率 │ -28.24│ -101.13│ -121.50│ 56.01│
│净利润增长率 │ -20.37│ -74.03│ -169.68│ 49.18│
│净资产增长率 │ 6.90│ 10.66│ -0.01│ 0.41│
│总资产增长率 │ 52.86│ 44.71│ 16.96│ 9.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期末无银行│ ---│ 133.98│ -100.00│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 892.15│ 616.00│ 44.83│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期瀚晖制药独│ 2594.49│ 1342.83│ 93.21│
│ │家市场推广许可应│ │ │ │
│ │承担研发投入增加│ │ │ │
│存货 │报告期西格列他钠│ 4712.93│ 2847.43│ 65.52│
│ │存货增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期新增新域技│ 94.19│ ---│ ---│
│ │术服务 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期购买理财产│ 25911.45│ 18159.80│ 42.69│
│ │品（大额存单）增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期丧失新域控│ 26894.42│ 2983.22│ 801.52│
│ │制权后按公允价值│ │ │ │
│ │计算长期股权投资│ │ │ │
│ │价值 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期成都固定资│ 12036.89│ 4378.83│ 174.89│
│ │产转投资性房地产│ │ │ │
│使用权资产 │报告期增加物业租│ 1304.58│ 414.80│ 214.51│
│ │赁 │ │ │ │
│开发支出 │报告期III期临床 │ 39856.16│ 26416.48│ 50.88│
│ │试验项目进展 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期股份支付费│ 208.29│ 2466.69│ -91.56│
│产 │用不再确认递延以│ │ │ │
│ │及部分项目重分类│ │ │ │
│ │至递延所得税负债│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 2790.56│ 4001.86│ -30.27│
│产 │已转固 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具商业承│ 5.00│ ---│ ---│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付材料款│ 897.51│ 32.35│ 2674.12│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金增│ 109.08│ 8.24│ 1224.41│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款 │ 8.00│ 22.76│ -64.88│
│应付职工薪酬│报告期应付薪酬增│ 4683.45│ 1970.21│ 137.71│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │上年同期应交税金│ 1445.99│ 2688.42│ -46.21│
│ │按政策可以延期缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│其他应付款 │期初新域回购义务│ 14859.16│ 28254.12│ -47.41│
│ │导致合并报表负债│ │ │ │
│ │增加，报告期丧失│ │ │ │
│ │新域控制权后该负│ │ │ │
│ │债未在合并报表中│ │ │ │
│ │体现 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新增一年│ 4061.09│ 2499.84│ 62.45│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增中长│ 49072.84│ 22184.69│ 121.20│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期增加物业租│ 1006.33│ 128.73│ 681.72│
│ │赁 │ │ │ │
│预计负债 │报告期后续免费用│ 0.86│ 8.40│ -89.79│
│ │药减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期丧失新域控│ 2344.79│ ---│ ---│
│债 │制权后按公允价值│ │ │ │
│ │计算长期股权投资│ │ │ │
│ │价值确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期净利润增加│ 11758.18│ 2874.33│ 309.08│
│营业收入 │2023年未发生触及│ 52371.02│ 52993.95│ -1.18│
│ │西达本胺在美国授│ │ │ │
│ │权的里程碑事件，│ │ │ │
│ │致技术授权许可收│ │ │ │
│ │入同比减少84.89%│ │ │ │
│营业成本 │报告期西格列他钠│ 5696.88│ 2999.18│ 89.95│
│ │销售数量大幅增加│ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬及学术推│ 28436.12│ 24556.51│ 15.80│
│ │广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬增加 │ 8354.41│ 7509.01│ 11.26│
│财务费用 │报告期公司可转换│ 1603.84│ 295.52│ 442.72│
│ │债券利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期各研发项目│ 27044.53│ 16367.21│ 65.24│
│ │按预期进展，另微│ │ │ │
│ │芯新域报告期购入│ │ │ │
│ │祐和双特异抗体新│ │ │ │
│ │药YH008在大中华 │ │ │ │
│ │区域的研发，生产│ │ │ │
│ │和商业化的独占许│ │ │ │
│ │可权益，报告期已│ │ │ │
│ │按合同约定支付5,│ │ │ │
│ │000万元 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到的税费│ -15727.36│ 4329.63│ -463.25│
│的现金流量净│返还同比减少以及│ │ │ │
│额 │研发费用同比较大│ │ │ │
│ │幅度增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ -37500.58│ -80170.37│ 53.22│
│的现金流量净│期赎回金额同比增│ │ │ │
│额 │加较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司发行│ 38261.74│ 86128.81│ -55.58│
│的现金流量净│可转换债券募集资│ │ │ │
│额 │金5亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年度报告期内微芯│ 10808.34│ -4221.12│ 356.05│
│司股东的净利│新域新一轮增资扩│ │ │ │
│润 │股及实施股权激励│ │ │ │
│ │后改组董事会，微│ │ │ │
│ │芯生物无法对其进│ │ │ │
│ │行控制，微芯新域│ │ │ │
│ │不再纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表范围，公司失│ │ │ │
│ │去对微芯新域的控│ │ │ │
│ │制权后的剩余股份│ │ │ │
│ │按公允价值计算并│ │ │ │
│ │确认投资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司失去对微│ -19632.51│ -4916.52│ -299.32│
│司股东的扣除│芯新域的控制权后│ │ │ │
│非经常性损益│的剩余股份按公允│ │ │ │
│的净利润 │价值计算确认投资│ │ │ │
│ │收益属于非经常性│ │ │ │
│ │损益以及研发投入│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│年度报告期内各研│ -11201.32│ 175.20│ -6493.31│
│的现金流量净│发项目进展顺利，│ │ │ │
│额 │另微芯新域报告期│ │ │ │
│ │购入双特异抗体新│ │ │ │
│ │药YH008在大中华 │ │ │ │
│ │区域的研发，生产│ │ │ │
│ │和商业化的独占许│ │ │ │
│ │可权益，报告期已│ │ │ │
│ │按合同约定支付5,│ │ │ │
│ │000万元 │ │ │ │
│研发投入合计│年度报告期内各研│ 32125.17│ 21932.18│ 46.48│
│ │发项目进展顺利，│ │ │ │
│ │另微芯新域报告期│ │ │ │
│ │购入双特异抗体新│ │ │ │
│ │药YH008在大中华 │ │ │ │
│ │区域的研发，生产│ │ │ │
│ │和商业化的独占许│ │ │ │
│ │可权益，报告期已│ │ │ │
│ │按合同约定支付5,│ │ │ │
│ │000万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 37543.76│ 36159.22│ 49676.02│ 60906.10│
│存货 │ 4712.93│ 2773.92│ 2637.62│ 3579.65│
│应收账款 │ 19587.97│ 14466.89│ 17006.38│ 14526.07│
│其他应收款 │ 2471.26│ 2278.53│ 1842.24│ 1583.77│
│流动资产合计 │ 113008.69│ 109222.36│ 113667.21│ 125385.94│
│长期股权投资 │ 26894.42│ 27541.80│ 27853.07│ 2977.72│
│固定资产净额 │ 69222.30│ 71375.60│ 74358.37│ 78466.71│
│无形资产 │ 18398.67│ 18865.13│ 19380.16│ 20073.74│
│非流动资产合计 │ 207316.26│ 206200.03│ 202448.09│ 175546.51│
│资产总计 │ 320324.94│ 315422.38│ 316115.30│ 300932.45│
│流动负债 │ 39080.55│ 35142.94│ 36950.11│ 64036.61│
│非流动负债 │ 110254.81│ 107086.21│ 101167.16│ 79346.48│
│负债合计 │ 149335.36│ 142229.14│ 138117.28│ 143383.09│
│实收资本 │ 41128.68│ 41128.68│ 41128.68│ 41111.65│
│资本公积金 │ 113775.10│ 113967.05│ 113967.05│ 100567.34│
│盈余公积 │ 2525.07│ 2525.07│ 2525.07│ 2525.07│
│未分配利润 │ 11758.18│ 13682.66│ 18443.30│ -373.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 12116.26│
│股东权益合计 │ 170989.59│ 173193.24│ 177998.02│ 157549.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50859.42│ 58542.77│ 37028.91│ 52259.75│
│存货 │ 2847.43│ 2637.50│ 2072.97│ 1784.90│
│应收账款 │ 15347.41│ 8167.09│ 7675.01│ 7390.71│
│其他应收款 │ 1342.83│ 1143.93│ 928.96│ 1282.84│
│流动资产合计 │ 118413.51│ 112730.04│ 66965.27│ 74393.11│
│长期股权投资 │ 2983.22│ 2988.10│ 3000.00│ 1500.00│
│固定资产净额 │ 78777.46│ 78371.35│ 79388.05│ 53401.39│
│无形资产 │ 20280.46│ 20561.29│ 20984.51│ 21299.89│
│非流动资产合计 │ 171166.43│ 161406.43│ 154612.84│ 132353.97│
│资产总计 │ 289579.94│ 274136.46│ 221578.11│ 206747.08│
│流动负债 │ 54054.09│ 34098.71│ 45608.98│ 29017.33│
│非流动负债 │ 77955.76│ 76828.03│ 34221.74│ 35394.03│
│负债合计 │ 132009.86│ 110926.74│ 79830.72│ 64411.36│
│实收资本 │ 41072.05│ 41072.05│ 41072.05│ 41072.05│
│资本公积金 │ 107529.43│ 118691.12│ 114069.66│ 113503.61│
│盈余公积 │ 2525.07│ 1689.47│ 1689.47│ 1689.47│
│未分配利润 │ 2874.33│ -2259.67│ 32.61│ 1588.26│
│少数股东权益 │ 6023.41│ 6333.56│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 157570.09│ 163209.72│ 141747.39│ 142335.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52371.02│ 34858.90│ 24160.39│ 10652.55│
│营业成本 │ 5696.88│ 3488.02│ 2294.28│ 857.51│
│营业税金及附加 │ 792.46│ 575.03│ 392.42│ 185.10│
│销售费用 │ 28436.12│ 20520.17│ 14310.66│ 5342.30│
│财务费用 │ 1603.84│ 1061.63│ 659.17│ 664.66│
│管理费用 │ 8354.41│ 6660.83│ 4531.06│ 2118.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 83.51│ 72.55│ 26.77│ 2.57│
│投资收益 │ 28119.36│ 28698.75│ 28985.83│ 61.61│
│营业利润 │ 9707.18│ 11453.35│ 16054.15│ -3306.63│
│营业外收入 │ 57.54│ 1.20│ 1.20│ ---│
│营业外支出 │ 62.83│ 62.76│ 3.18│ 0.10│
│利润总额 │ 9701.89│ 11391.79│ 16052.18│ -3306.73│
│所得税 │ 4783.14│ 4548.55│ 4448.30│ 271.66│
│净利润 │ 4918.75│ 6843.23│ 11603.87│ -3578.39│
│归属母公司净利润 │ 8883.85│ 10808.34│ 15568.97│ -3247.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52993.95│ 33567.30│ 21592.13│ 10447.93│
│营业成本 │ 2999.18│ 2120.62│ 1367.59│ 712.44│
│营业税金及附加 │ 924.61│ 725.08│ 521.02│ 163.55│
│销售费用 │ 24556.51│ 17293.59│ 10481.46│ 4759.19│
│财务费用 │ 295.52│ -512.16│ -216.87│ 55.06│
│管理费用 │ 7509.01│ 6021.67│ 4040.56│ 1769.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 82.20│ 35.70│ 36.33│ 1.67│
│投资收益 │ 157.77│ 78.09│ 44.23│ 39.91│
│营业利润 │ 1597.36│ -4162.94│ -1797.64│ -388.57│
│营业外收入 │ 0.38│ 0.02│ 0.02│ 0.00│
│营业外支出 │ 82.05│ 80.72│ 76.13│ 53.17│
│利润总额 │ 1515.70│ -4243.64│ -1873.75│ -441.74│
│所得税 │ 234.09│ 134.21│ 55.09│ -68.56│
│净利润 │ 1281.61│ -4377.85│ -1928.83│ -373.18│
│归属母公司净利润 │ 1748.48│ -4221.12│ -1928.83│ -373.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51926.24│ 39053.44│ 24916.21│ 11601.48│
│经营活动现金流出 │ 67653.61│ 50254.75│ 37054.18│ 16459.77│
│经营活动现金流量净额│ -15727.36│ -11201.32│ -12137.97│ -4858.29│
│投资活动现金流入 │ 117075.49│ 75083.92│ 49838.68│ 29307.74│
│资本性支出 │ 22902.87│ 18206.78│ 12066.01│ 5473.18│
│投资活动现金流出 │ 154576.07│ 113551.78│ 71461.86│ 30173.18│
│投资活动现金流量净额│ -37500.58│ -38467.86│ -21623.18│ -865.44│
│筹资活动现金流入 │ 62309.45│ 54426.45│ 47916.45│ 18891.73│
│筹资活动现金流出 │ 24047.71│ 20521.35│ 16735.26│ 2942.17│
│筹资活动现金流量净额│ 38261.74│ 33905.11│ 31181.19│ 15949.55│
│汇率变动对现金的影响│ 108.33│ 199.80│ 344.97│ -105.30│
│现金及等价物净增加额│ -14857.87│ -15564.27│ -2234.99│ 10120.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56640.20│ 36819.98│ 24601.76│ 12806.10│
│经营活动现金流出 │ 52310.57│ 36644.78│ 22314.00│ 11626.99│
│经营活动现金流量净额│ 4329.63│ 175.20│ 2287.77│ 1179.11│
│投资活动现金流入 │ 64591.96│ 25901.69│ 13012.25│ 13322.59│
│资本性支出 │ 40016.83│ 33629.16│ 26507.41│ 6940.23│
│投资活动现金流出 │ 144762.33│ 88403.26│ 45081.51│ 12440.23│
│投资活动现金流量净额│ -80170.37│ -62501.57│ -32069.26│ 882.36│
│筹资活动现金流入 │ 113760.07│ 110656.24│ 39306.17│ 20850.00│
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