财务分析☆ ◇688322 奥比中光 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6030.65│ -27588.48│ -28978.29│ -31127.53│ -61510.37│ -51628.07│
│净利润增长率(%) │ 68.58│ 4.80│ 6.90│ 49.39│ -19.14│ -412.95│
│扣非净利润(万) │ -10153.40│ -32388.87│ -33849.16│ -30153.48│ -23026.40│ -163.74│
│营业总收入(万元) │ 35086.46│ 36000.59│ 35004.81│ 47415.27│ 25894.55│ 59694.97│
│总营收同比增长率(%) │ 35.27│ 2.84│ -26.17│ 83.11│ -56.62│ 184.81│
│加权净资产收益率(%) │ -2.03│ -8.83│ -10.86│ -13.27│ -39.66│ -51.68│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 11.04│ 5.99│ 9.74│ 7.52│ 15.47│
│净利润现金含量(%) │ 100.45│ 57.91│ 32.78│ 8.70│ 40.66│ -14.92│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.6900│ -0.7700│ -0.8600│ -1.7100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2538│ -0.8100│ -0.9000│ -0.8400│ -0.6400│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1508│ -0.6897│ -0.7245│ -0.8647│ -1.7086│ -6.7367│
│每股资本公积金(元) │ 10.3740│ 10.3408│ 10.1809│ 8.0296│ 7.7475│ 22.1027│
│每股未分配利润(元) │ -4.1206│ -3.9698│ -3.2801│ -2.8396│ -1.9749│ -9.8279│
│每股净资产(元) │ 7.3375│ 7.5394│ 8.0775│ 6.3800│ 6.7700│ 13.2700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1515│ -0.3994│ -0.2375│ -0.0800│ -0.6900│ 1.0800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6030.65│ -5337.31│ -2878.07│ -27588.48│ -19193.84│ -14021.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -19193.84│ -14021.75│
│净利润增长率(%) │ 68.58│ 61.94│ 57.75│ 4.80│ 6.51│ -13.57│
│扣非净利润(万) │ -10153.40│ -8090.60│ -4113.92│ -32388.87│ -23742.30│ -16904.24│
│营业总收(未调整:万) │ 35086.46│ 21331.58│ 9291.15│ 36000.59│ 25937.33│ 16533.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25937.33│ 16533.84│
│总营收同比增长率(%) │ 35.27│ 29.02│ 51.66│ 2.84│ 5.83│ -9.66│
│加权净资产收益率(%) │ -2.03│ -1.79│ -0.96│ -8.83│ -6.06│ -4.41│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 9.41│ 11.37│ 11.04│ 9.10│ 7.57│
│净利润现金含量(%) │ 100.45│ 54.61│ 116.85│ 57.91│ 96.38│ 103.55│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1300│ -0.0700│ -0.6900│ -0.4800│ -0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2538│ -0.2000│ -0.1028│ -0.8100│ -0.5936│ -0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1508│ -0.1334│ -0.0720│ -0.6897│ -0.4798│ -0.3505│
│每股资本公积金(元) │ 10.3740│ 10.4006│ 10.3746│ 10.3408│ 10.3392│ 10.2894│
│每股未分配利润(元) │ -4.1206│ -4.1032│ -4.0417│ -3.9698│ -3.7599│ -3.6306│
│每股净资产(元) │ 7.3375│ 7.3890│ 7.4513│ 7.5394│ 7.7572│ 7.8370│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1515│ -0.0729│ -0.0841│ -0.3994│ -0.4625│ -0.3630│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.86│ 5.66│ 17.31│ 10.67│ 14.56│ 5.90│
│速动比率 │ 5.05│ 5.19│ 16.30│ 9.82│ 13.31│ 4.91│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 11.04│ 5.99│ 9.74│ 7.52│ 15.47│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.06│ 0.11│ 0.08│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.47│ -0.63│ -0.15│ -1.65│ 0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.86│ 5.98│ 5.93│ 5.66│ 7.76│ 11.86│
│速动比率 │ 5.05│ 5.25│ 5.43│ 5.19│ 7.17│ 11.07│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 9.41│ 11.37│ 11.04│ 9.10│ 7.57│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.13│ 0.12│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.12│ -0.11│ -0.47│ -0.70│ -0.74│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.46│ 5.18│ 4.08│ 8.28│ 4.61│ 6.86│
│存货周转率 │ 1.10│ 1.33│ 1.31│ 1.46│ 0.63│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.16│ 0.23│ 0.16│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 2.15│ 6.66│ 8.76│ 5.86│ 19.36│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.18│ 0.13│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.46│ 3.04│ 1.44│ 5.18│ 2.99│ 2.04│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.72│ 0.36│ 1.33│ 0.94│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.05│ 0.16│ 0.11│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.76│ 0.33│ 2.15│ 1.59│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.03│ 0.11│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.05│ -9.15│ -8.97│ -13.55│ -25.25│ -50.75│
│销售毛利率 │ 43.99│ 42.65│ 43.63│ 47.58│ 56.29│ 59.37│
│营业利润率 │ -16.59│ -74.41│ -101.91│ -79.67│ -257.63│ -82.48│
│销售净利率 │ -16.92│ -76.54│ -89.83│ -70.77│ -242.49│ -84.00│
│总资产净利率 │ -1.79│ -8.09│ -10.51│ -12.92│ -32.02│ -42.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.05│ -1.81│ -0.97│ -9.15│ -6.19│ -4.47│
│销售毛利率 │ 43.99│ 42.54│ 37.48│ 42.65│ 44.06│ 42.30│
│营业利润率 │ -16.59│ -23.86│ -29.58│ -74.41│ -78.83│ -89.86│
│销售净利率 │ -16.92│ -24.37│ -29.93│ -76.54│ -79.05│ -89.98│
│总资产净利率 │ -1.79│ -1.57│ -0.82│ -8.09│ -6.01│ -4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.27│ 2.84│ -26.17│ 83.11│ -56.62│ 184.81│
│营业利润增长率 │ 71.52│ 24.90│ 5.56│ 43.38│ -35.49│ -318.53│
│净利润增长率 │ 68.58│ 4.80│ 6.90│ 49.39│ -19.14│ -412.95│
│净资产增长率 │ -2.68│ -6.66│ 40.69│ -5.71│ 139.45│ 3.13│
│总资产增长率 │ -4.21│ -1.25│ 34.17│ -3.19│ 105.59│ 17.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.27│ 29.02│ 51.66│ 2.84│ 5.83│ -9.66│
│营业利润增长率 │ 71.52│ 65.74│ 61.01│ 24.90│ 21.99│ 5.92│
│净利润增长率 │ 68.58│ 61.94│ 57.75│ 4.80│ 6.51│ -13.57│
│净资产增长率 │ -2.68│ -2.00│ -1.17│ -6.66│ -3.97│ -2.98│
│总资产增长率 │ -4.21│ -3.68│ -0.76│ -1.25│ -1.00│ -1.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │三维扫描、医保核│ 35086.46│ 25937.33│ 35.27│
│ │验等领域销售收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加且研│ -6030.65│ -19193.84│ 68.58│
│司股东的净利│发费用减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加且研│ -10153.40│ -23742.30│ 57.24│
│司股东的扣除│发费用减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司战略聚焦，进│ 15331.37│ 23763.27│ -35.48│
│ │一步提升运营管理│ │ │ │
│ │能力 │ │ │ │
│经营活动产生│支付员工的现金减│ -6058.06│ -18499.95│ 67.25│
│的现金流量净│少及收到的政府补│ │ │ │
│额 │助增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期现金管理│ 71967.78│ 119787.98│ -39.92│
│ │及回购股份 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期商业承兑│ 377.33│ 2140.13│ -82.37│
│ │汇票到期收回 │ │ │ │
│债权投资 │本报告期购买大额│ 90945.03│ 62464.67│ 45.59│
│ │存单 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期顺德子公│ 4833.85│ 366.74│ 1218.04│
│ │司基建工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期子公司退│ 1412.38│ 2482.71│ -43.11│
│ │租 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期子公司退│ 1428.60│ 2316.87│ -38.34│
│ │租及正常摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期到期支付│ 9200.00│ 14751.14│ -37.63│
│ │贴现的承兑汇票 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期到期支付│ 283.44│ 652.03│ -56.53│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳税费│ 481.85│ 793.01│ -39.24│
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 2211.28│ 4487.88│ -50.73│
│ │期末计提的奖金 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期子公司退│ 519.10│ 1327.71│ -60.90│
│ │租 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到政府│ 5047.97│ 2094.66│ 140.99│
│ │补助款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 21331.58│ 16533.84│ 29.02│
│营业成本 │--- │ 12257.16│ 9539.68│ 28.49│
│销售费用 │--- │ 3395.92│ 3393.38│ 0.07│
│管理费用 │--- │ 5424.53│ 6328.27│ -14.28│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -2736.66│ -1643.24│ -66.54│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司战略│ 10604.97│ 16841.39│ -37.03│
│ │聚焦，进一步提升│ │ │ │
│ │运营管理能力 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -2914.95│ -14520.13│ 79.92│
│的现金流量净│增加及经营性支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购买│ -32945.79│ 4471.95│ -836.72│
│的现金流量净│银行理财增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购股份│ -9009.14│ 6861.86│ -231.29│
│的现金流量净│及到期支付贴现的│ │ │ │
│额 │承兑汇票 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54607.99│ 119787.98│ 170907.24│ 115768.04│ 167105.57│ 52043.81│
│存货 │ 19914.60│ 15904.04│ 15174.61│ 15008.34│ 19025.91│ 17131.44│
│应收账款 │ 9543.66│ 6177.18│ 7721.79│ 9450.39│ 1995.77│ 9239.36│
│其他应收款 │ 569.15│ 422.76│ 443.60│ 570.16│ 666.64│ 701.73│
│流动资产合计 │ 143842.75│ 192220.14│ 260837.95│ 187510.68│ 221009.48│ 102036.69│
│长期股权投资 │ 1708.32│ 1565.43│ 1539.35│ 1933.94│ 7716.03│ 6011.40│
│固定资产净额 │ 26929.24│ 28630.07│ 4905.74│ 5598.66│ 5223.46│ 3613.70│
│无形资产 │ 11604.14│ 12526.77│ 8438.95│ 8479.63│ 8242.26│ 1778.30│
│非流动资产合计 │ 180319.30│ 146201.70│ 81880.80│ 67917.53│ 42823.14│ 26291.37│
│资产总计 │ 324162.05│ 338421.84│ 342718.75│ 255428.21│ 263832.61│ 128328.05│
│流动负债 │ 24550.04│ 33945.23│ 15067.15│ 17573.26│ 15175.38│ 17296.42│
│非流动负债 │ 5275.33│ 3423.96│ 5457.74│ 7294.37│ 4668.44│ 2556.12│
│负债合计 │ 29825.37│ 37369.19│ 20524.89│ 24867.63│ 19843.81│ 19852.54│
│实收资本 │ 40000.10│ 40000.10│ 40000.10│ 36000.00│ 36000.00│ 7663.73│
│资本公积金 │ 414960.82│ 413631.56│ 407237.32│ 289063.81│ 278911.19│ 169388.86│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -164822.44│ -158791.78│ -131203.30│ -102225.01│ -71097.48│ -75318.00│
│少数股东权益 │ 836.36│ -525.06│ -907.52│ 903.79│ 417.65│ 6755.02│
│股东权益合计 │ 294336.68│ 301052.65│ 322193.86│ 230560.59│ 243988.80│ 108475.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54607.99│ 71967.78│ 131924.37│ 119787.98│ 124696.96│ 117913.10│
│存货 │ 19914.60│ 18283.83│ 16241.63│ 15904.04│ 15633.30│ 15565.56│
│应收账款 │ 9543.66│ 7856.93│ 6689.28│ 6177.18│ 9629.98│ 8507.97│
│其他应收款 │ 569.15│ 366.02│ 324.77│ 422.76│ 594.64│ 686.02│
│流动资产合计 │ 143842.75│ 150181.68│ 189943.27│ 192220.14│ 206419.42│ 233502.96│
│长期股权投资 │ 1708.32│ 1676.44│ 1575.76│ 1565.43│ 1528.33│ 1532.00│
│固定资产净额 │ 26929.24│ 27459.55│ 27990.07│ 28630.07│ 27688.21│ 4063.24│
│无形资产 │ 11604.14│ 11708.28│ 12121.82│ 12526.77│ 7574.32│ 7980.55│
│非流动资产合计 │ 180319.30│ 175784.14│ 145899.36│ 146201.70│ 132867.73│ 104007.07│
│资产总计 │ 324162.05│ 325965.83│ 335842.62│ 338421.84│ 339287.15│ 337510.03│
│流动负债 │ 24550.04│ 25114.04│ 32015.62│ 33945.23│ 26615.47│ 19695.77│
│非流动负债 │ 5275.33│ 5568.66│ 6157.81│ 3423.96│ 4274.57│ 5864.48│
│负债合计 │ 29825.37│ 30682.70│ 38173.44│ 37369.19│ 30890.05│ 25560.25│
│实收资本 │ 40000.10│ 40000.10│ 40000.10│ 40000.10│ 40000.10│ 40000.10│
│资本公积金 │ 414960.82│ 416023.56│ 414984.21│ 413631.56│ 413567.79│ 411576.30│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -164822.44│ -164129.10│ -161669.85│ -158791.78│ -150397.14│ -145225.05│
│少数股东权益 │ 836.36│ -277.27│ -384.47│ -525.06│ -1893.12│ -1532.32│
│股东权益合计 │ 294336.68│ 295283.13│ 297669.19│ 301052.65│ 308397.10│ 311949.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35086.46│ 36000.59│ 35004.81│ 47415.27│ 25894.55│ 59694.97│
│营业成本 │ 19652.49│ 20647.79│ 19733.39│ 24853.54│ 11319.00│ 24256.93│
│营业税金及附加 │ 158.80│ 242.22│ 166.26│ 217.62│ 265.52│ 546.71│
│销售费用 │ 5103.33│ 6880.26│ 6351.23│ 6369.44│ 5513.93│ 5271.21│
│财务费用 │ -3311.85│ -2161.16│ -3925.83│ -2718.02│ -1894.45│ -731.84│
│管理费用 │ 7880.18│ 13210.51│ 14264.18│ 15840.86│ 50979.67│ 44759.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.87│ -653.66│ -15.11│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2784.03│ 2902.92│ 1313.29│ 418.18│ 123.54│ 876.89│
│营业利润 │ -5822.19│ -26789.74│ -35671.97│ -37773.55│ -66713.33│ -49238.67│
│营业外收入 │ 8.16│ 2.03│ 42.26│ 8.66│ 29.98│ 0.34│
│营业外支出 │ 123.75│ 99.03│ 49.65│ 2087.59│ 139.35│ 581.34│
│利润总额 │ -5937.78│ -26886.74│ -35679.35│ -39852.48│ -66822.70│ -49819.67│
│所得税 │ 0.09│ 667.66│ -4233.27│ -6297.74│ -4030.47│ 324.26│
│净利润 │ -5937.87│ -27554.40│ -31446.08│ -33554.75│ -62792.23│ -50143.93│
│归属母公司净利润 │ -6030.65│ -27588.48│ -28978.29│ -31127.53│ -61510.37│ -51628.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35086.46│ 21331.58│ 9291.15│ 36000.59│ 25937.33│ 16533.84│
│营业成本 │ 19652.49│ 12257.16│ 5809.06│ 20647.79│ 14509.82│ 9539.68│
│营业税金及附加 │ 158.80│ 72.34│ 14.61│ 242.22│ 133.98│ 81.98│
│销售费用 │ 5103.33│ 3395.92│ 1539.08│ 6880.26│ 5137.99│ 3393.38│
│财务费用 │ -3311.85│ -2736.66│ -1967.32│ -2161.16│ -1816.72│ -1643.24│
│管理费用 │ 7880.18│ 5424.53│ 2709.07│ 13210.51│ 9452.50│ 6328.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.87│ ---│ ---│ -653.66│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2784.03│ 1858.20│ 621.96│ 2902.92│ 2017.52│ 1035.97│
│营业利润 │ -5822.19│ -5090.20│ -2748.00│ -26789.74│ -20446.52│ -14857.24│
│营业外收入 │ 8.16│ 8.13│ 0.01│ 2.03│ 2.01│ 1.57│
│营业外支出 │ 123.75│ 116.05│ 32.67│ 99.03│ 58.26│ 22.04│
│利润总额 │ -5937.78│ -5198.13│ -2780.66│ -26886.74│ -20502.78│ -14877.71│
│所得税 │ 0.09│ 1.02│ ---│ 667.66│ ---│ ---│
│净利润 │ -5937.87│ -5199.15│ -2780.66│ -27554.40│ -20502.78│ -14877.71│
│归属母公司净利润 │ -6030.65│ -5337.31│ -2878.07│ -27588.48│ -19193.84│ -14021.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46876.33│ 47951.62│ 61315.95│ 73589.64│ 48026.71│ 74075.55│
│经营活动现金流出 │ 52934.39│ 63927.83│ 70814.01│ 76297.87│ 73036.00│ 66373.46│
│经营活动现金流量净额│ -6058.06│ -15976.20│ -9498.06│ -2708.23│ -25009.30│ 7702.09│
│投资活动现金流入 │ 191418.18│ 219242.09│ 193630.52│ 57539.64│ 45234.05│ 94794.18│
│资本性支出 │ 14137.16│ 17599.21│ 15358.82│ 14074.60│ 11876.68│ 3860.30│
│投资活动现金流出 │ 242569.72│ 228701.77│ 302905.29│ 85411.54│ 65936.68│ 80073.65│
│投资活动现金流量净额│ -51151.55│ -9459.68│ -109274.77│ -27871.90│ -20702.63│ 14720.52│
│筹资活动现金流入 │ 9331.68│ 15864.29│ 117764.94│ 2400.00│ 164760.00│ 786.46│
│筹资活动现金流出 │ 19826.04│ 2135.06│ 4785.58│ 2916.90│ 12424.53│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -10494.36│ 13729.23│ 112979.37│ -516.90│ 152335.47│ 786.46│
│汇率变动对现金的影响│ -21.47│ 101.34│ 616.98│ -240.49│ -561.79│ 70.46│
│现金及等价物净增加额│ -67725.43│ -11605.31│ -5176.48│ -31337.53│ 106061.75│ 23279.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46876.33│ 30751.62│ 17041.80│ 47951.62│ 30812.00│ 18995.14│
│经营活动现金流出 │ 52934.39│ 33666.58│ 20404.82│ 63927.83│ 49311.95│ 33515.27│
│经营活动现金流量净额│ -6058.06│ -2914.95│ -3363.02│ -15976.20│ -18499.95│ -14520.13│
│投资活动现金流入 │ 191418.18│ 148215.95│ 35741.39│ 219242.09│ 185131.23│ 136005.56│
│资本性支出 │ 14137.16│ 7471.74│ 3675.54│ 17599.21│ 10218.83│ 7233.60│
│投资活动现金流出 │ 242569.72│ 181161.74│ 43765.54│ 228701.77│ 172136.50│ 131533.60│
│投资活动现金流量净额│ -51151.55│ -32945.79│ -8024.15│ -9459.68│ 12994.72│
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