财务分析☆ ◇688323 瑞华泰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -4867.07│ -1960.30│ 3887.41│ 5605.04│ 5853.67│ 3427.18│
│净利润增长率(%) │ -534.33│ -150.43│ -30.64│ -4.25│ 70.80│ -6.41│
│扣非净利润(万) │ -4925.17│ -2188.80│ 2919.13│ 5092.95│ 4407.94│ 2998.83│
│营业总收入(万元) │ 23913.93│ 27592.81│ 30171.16│ 31881.58│ 35016.16│ 23234.20│
│总营收同比增长率(%) │ 14.68│ -8.55│ -5.36│ -8.95│ 50.71│ 5.55│
│加权净资产收益率(%) │ -4.99│ -1.93│ 4.16│ 7.18│ 10.10│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 61.77│ 59.17│ 55.47│ 49.50│ 47.66│ 42.82│
│净利润现金含量(%) │ -85.98│ -311.52│ 231.06│ 139.84│ 154.21│ 240.54│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1100│ 0.2200│ 0.3400│ 0.4300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2736│ -0.1200│ 0.1600│ 0.3100│ 0.3300│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2704│ -0.1089│ 0.2160│ 0.3114│ 0.4336│ 0.2539│
│每股资本公积金(元) │ 3.0183│ 3.0183│ 3.0183│ 3.0183│ 2.7406│ 2.7479│
│每股未分配利润(元) │ 0.4660│ 0.7364│ 0.9153│ 0.7902│ 0.6822│ 0.2934│
│每股净资产(元) │ 4.5965│ 4.8669│ 5.0458│ 4.8998│ 4.5000│ 4.0700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2325│ 0.3393│ 0.4990│ 0.4355│ 0.6700│ 0.6100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4867.07│ -3613.19│ -1657.49│ -1960.30│ -767.27│ -793.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -767.27│ -793.27│
│净利润增长率(%) │ -534.33│ -355.48│ -117.98│ -150.43│ -121.69│ -129.32│
│扣非净利润(万) │ -4925.17│ -3678.00│ -1646.55│ -2188.80│ -1186.56│ -1077.39│
│营业总收(未调整:万) │ 23913.93│ 13197.22│ 5470.35│ 27592.81│ 20853.17│ 12201.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20853.17│ 12201.63│
│总营收同比增长率(%) │ 14.68│ 8.16│ 22.36│ -8.55│ -6.67│ -24.75│
│加权净资产收益率(%) │ -4.99│ -3.68│ -1.67│ -1.93│ -0.75│ -0.78│
│资产负债比率(%) │ 61.77│ 60.40│ 59.78│ 59.17│ 58.59│ 57.38│
│净利润现金含量(%) │ -85.98│ -98.15│ -198.51│ -311.52│ -765.64│ -488.74│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.2000│ -0.0900│ -0.1100│ -0.0400│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2736│ -0.2000│ -0.0915│ -0.1200│ -0.0659│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2704│ -0.2007│ -0.0921│ -0.1089│ -0.0426│ -0.0441│
│每股资本公积金(元) │ 3.0183│ 3.0183│ 3.0183│ 3.0183│ 3.0183│ 3.0183│
│每股未分配利润(元) │ 0.4660│ 0.5356│ 0.6443│ 0.7364│ 0.8027│ 0.8012│
│每股净资产(元) │ 4.5965│ 4.6662│ 4.7748│ 4.8669│ 4.9332│ 4.9317│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2325│ 0.1970│ 0.1828│ 0.3393│ 0.3264│ 0.2154│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.11│ 2.30│ 1.45│ 0.57│ 0.89│
│速动比率 │ 0.86│ 0.84│ 1.97│ 1.27│ 0.53│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 61.77│ 59.17│ 55.47│ 49.50│ 47.66│ 42.82│
│产权比率 │ 1.62│ 1.45│ 1.25│ 0.98│ 0.91│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.21│ 0.43│ 0.28│ 0.22│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.02│ 1.08│ 1.11│ 1.35│ 1.81│
│速动比率 │ 0.86│ 0.71│ 0.76│ 0.84│ 1.10│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 61.77│ 60.40│ 59.78│ 59.17│ 58.59│ 57.38│
│产权比率 │ 1.62│ 1.53│ 1.49│ 1.45│ 1.41│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.21│ 0.21│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 3.98│ 4.18│ 4.47│ 5.20│ 4.29│
│存货周转率 │ 2.53│ 2.76│ 3.10│ 5.11│ 3.74│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.68│ 0.68│ 0.99│ 1.34│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.39│ 0.66│ 0.68│ 0.87│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.12│ 0.15│ 0.22│ 0.33│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 1.92│ 0.84│ 3.98│ 2.80│ 1.66│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.33│ 0.50│ 2.76│ 2.19│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.43│ 0.17│ 0.68│ 0.49│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.06│ 0.39│ 0.35│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.12│ -1.96│ 3.77│ 6.36│ 9.63│ 6.23│
│销售毛利率 │ 18.14│ 26.56│ 38.33│ 44.88│ 37.39│ 39.07│
│营业利润率 │ -20.81│ -7.48│ 13.06│ 19.34│ 18.81│ 17.65│
│销售净利率 │ -20.35│ -7.10│ 12.88│ 17.58│ 16.62│ 14.47│
│总资产净利率 │ -1.97│ -0.82│ 1.91│ 3.86│ 5.49│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.12│ -3.75│ -1.69│ -1.96│ -0.76│ -0.78│
│销售毛利率 │ 18.14│ 17.40│ 22.14│ 26.56│ 27.62│ 28.26│
│营业利润率 │ -20.81│ -28.17│ -29.83│ -7.48│ -4.62│ -7.86│
│销售净利率 │ -20.35│ -27.38│ -30.30│ -7.10│ -3.68│ -6.50│
│总资产净利率 │ -1.97│ -1.48│ -0.68│ -0.82│ -0.32│ -0.34│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.68│ -8.55│ -5.36│ -8.95│ 50.71│ 5.55│
│营业利润增长率 │ -416.78│ -152.40│ -36.07│ -6.38│ 60.57│ 1.96│
│净利润增长率 │ -534.33│ -150.43│ -30.64│ -4.25│ 70.80│ -6.41│
│净资产增长率 │ -4.87│ -3.12│ 16.96│ 45.16│ 10.46│ 6.64│
│总资产增长率 │ 1.61│ 5.64│ 32.64│ 50.46│ 20.82│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.68│ 8.16│ 22.36│ -8.55│ -6.67│ -24.75│
│营业利润增长率 │ -416.78│ -287.46│ -114.45│ -152.40│ -125.43│ -132.88│
│净利润增长率 │ -534.33│ -355.48│ -117.98│ -150.43│ -121.69│ -129.32│
│净资产增长率 │ -4.87│ -3.62│ -1.66│ -3.12│ -1.96│ -1.99│
│总资产增长率 │ 1.61│ -0.62│ -0.15│ 5.64│ 5.42│ 2.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│第一，受市场竞争│ -4867.07│ -767.27│ -534.33│
│司股东的净利│加剧及产品结构变│ │ │ │
│润 │动使销售价格下降│ │ │ │
│ │，同时嘉兴项目处│ │ │ │
│ │于产能爬坡阶段，│ │ │ │
│ │单位固定成本相对│ │ │ │
│ │较高，销售价格下│ │ │ │
│ │降、单位固定成本│ │ │ │
│ │上升导致毛利率同│ │ │ │
│ │比减少9.48个百分│ │ │ │
│ │点；第二，嘉兴项│ │ │ │
│ │目投产后费用化利│ │ │ │
│ │息和折旧增加使财│ │ │ │
│ │务费用及管理费用│ │ │ │
│ │同比分别增加145.│ │ │ │
│ │28%和27.42% │ │ │ │
│归属于上市公│第一，受市场竞争│ -4925.17│ -1186.56│ -315.08│
│司股东的扣除│加剧及产品结构变│ │ │ │
│非经常性损益│动使销售价格下降│ │ │ │
│的净利润 │，同时嘉兴项目处│ │ │ │
│ │于产能爬坡阶段，│ │ │ │
│ │单位固定成本相对│ │ │ │
│ │较高，销售价格下│ │ │ │
│ │降、单位固定成本│ │ │ │
│ │上升导致毛利率同│ │ │ │
│ │比减少9.48个百分│ │ │ │
│ │点；第二，嘉兴项│ │ │ │
│ │目投产后费用化利│ │ │ │
│ │息和折旧增加使财│ │ │ │
│ │务费用及管理费用│ │ │ │
│ │同比分别增加145.│ │ │ │
│ │28%和27.42% │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据到期托收│ 2296.58│ 4008.41│ -42.71│
│ │增加，期末票据余│ │ │ │
│ │额减少较多 │ │ │ │
│应收款项融资│期末信用等级高的│ 3305.31│ 4795.67│ -31.08│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│长期股权投资│本期对上海金門按│ 3085.99│ 1963.07│ 57.20│
│ │出资比例出资403 │ │ │ │
│ │万元、增加瑞华泰│ │ │ │
│ │凯凌投资750万元 │ │ │ │
│ │，及当期确认投资│ │ │ │
│ │损益-30.08万元 │ │ │ │
│其他流动资产│预付工程、设备款│ 131.75│ 1167.81│ -88.72│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │银行流动资金贷款│ 4000.00│ 2500.00│ 60.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初应付薪酬于本│ 1126.53│ 1782.04│ -36.78│
│ │期支付 │ │ │ │
│应交税费 │年初应交税费于本│ 179.11│ 560.79│ -68.06│
│ │期支付 │ │ │ │
│其他流动负债│已支付未到期信用│ 650.60│ 953.73│ -31.78│
│ │等级低的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │一年内到期的租赁│ 94.00│ 150.03│ -37.34│
│ │负债增加，报表披│ │ │ │
│ │露记入“一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债”│ │ │ │
│营业收入 │嘉兴募投项目陆续│ 13197.22│ 12201.63│ 8.16│
│ │投入生产，销量上│ │ │ │
│ │升，使营业收入同│ │ │ │
│ │比增加8.16% │ │ │ │
│营业成本 │销量增加，且嘉兴│ 10901.25│ 8753.46│ 24.54│
│ │募投项目产能释放│ │ │ │
│ │初期，单位固定成│ │ │ │
│ │本上升，使营业成│ │ │ │
│ │本同比增加24.54%│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 328.42│ 309.81│ 6.01│
│管理费用 │嘉兴项目厂房折旧│ 2279.41│ 1808.50│ 26.04│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出增加│ 1651.42│ 691.53│ 138.80│
│研发费用 │--- │ 1685.84│ 1608.88│ 4.78│
│经营活动产生│收到的退税款减少│ 3546.48│ 3876.98│ -8.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│嘉兴瑞华泰募投项│ -6066.24│ -12870.14│ 52.87│
│的现金流量净│目根据建设进度支│ │ │ │
│额 │付工程款、设备款│ │ │ │
│ │，同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发放现金股利│ 1608.06│ 1154.46│ 39.29│
│的现金流量净│1,260万元，另外 │ │ │ │
│额 │本期偿还借款995 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 9544.13│ 7949.92│ 27074.63│ 20286.88│ 6052.15│ 7156.85│
│存货 │ 7696.33│ 7799.02│ 6899.23│ 5122.78│ 1748.75│ 9987.85│
│应收账款 │ 9038.27│ 6734.80│ 7120.40│ 7318.53│ 6959.10│ 6513.43│
│其他应收款 │ 96.01│ 82.76│ 26.38│ 48.19│ 45.18│ 57.99│
│流动资产合计 │ 34557.25│ 32734.58│ 48292.94│ 40982.62│ 23158.44│ 28915.42│
│长期股权投资 │ 3072.20│ 1963.07│ 1701.23│ 780.04│ 294.64│ ---│
│固定资产净额 │ 106919.63│ 96725.06│ 44480.68│ 46708.47│ 46452.98│ 33786.99│
│无形资产 │ 8310.39│ 8536.46│ 8421.88│ 8624.60│ 5698.10│ 5820.78│
│非流动资产合计 │ 214129.96│ 212002.30│ 183367.72│ 133665.47│ 92920.61│ 67158.75│
│资产总计 │ 248687.22│ 244736.88│ 231660.66│ 174648.09│ 116079.05│ 96074.16│
│流动负债 │ 31277.79│ 29527.24│ 20995.54│ 28234.17│ 40630.67│ 32338.19│
│非流动负债 │ 122340.01│ 115273.24│ 107508.86│ 58217.38│ 14688.79│ 8796.40│
│负债合计 │ 153617.81│ 144800.48│ 128504.39│ 86451.55│ 55319.46│ 41134.59│
│实收资本 │ 18000.02│ 18000.02│ 18000.00│ 18000.00│ 13500.00│ 13500.00│
│资本公积金 │ 54330.19│ 54330.08│ 54329.49│ 54329.49│ 36997.58│ 37097.12│
│盈余公积 │ 2019.27│ 2019.27│ 2019.27│ 1643.89│ 1052.83│ 447.97│
│未分配利润 │ 8387.81│ 13254.88│ 16475.18│ 14223.15│ 9209.17│ 3960.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -65.89│
│股东权益合计 │ 95069.41│ 99936.40│ 103156.26│ 88196.53│ 60759.59│ 54939.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9544.13│ 7039.85│ 9846.84│ 7949.92│ 12947.54│ 19217.69│
│存货 │ 7696.33│ 8534.45│ 9104.46│ 7799.02│ 6884.67│ 6686.98│
│应收账款 │ 9038.27│ 6993.91│ 6279.10│ 6734.80│ 7787.15│ 7541.36│
│其他应收款 │ 96.01│ 96.34│ 86.51│ 82.76│ 120.02│ 136.88│
│流动资产合计 │ 34557.25│ 28539.60│ 31500.48│ 32734.58│ 37485.07│ 39446.52│
│长期股权投资 │ 3072.20│ 3085.99│ 1945.33│ 1963.07│ 1816.62│ 1830.28│
│固定资产净额 │ 106919.63│ 109361.39│ 95234.74│ 96725.06│ 75190.37│ 42755.70│
│无形资产 │ 8310.39│ 8385.75│ 8461.10│ 8536.46│ 8196.87│ 8272.63│
│非流动资产合计 │ 214129.96│ 214680.86│ 212860.78│ 212002.30│ 206726.92│ 197771.94│
│资产总计 │ 248687.22│ 243220.46│ 244361.26│ 244736.88│ 244211.99│ 237218.46│
│流动负债 │ 31277.79│ 28106.98│ 29301.68│ 29527.24│ 27787.61│ 21803.76│
│非流动负债 │ 122340.01│ 118790.19│ 116780.67│ 115273.24│ 115295.02│ 114311.49│
│负债合计 │ 153617.81│ 146897.17│ 146082.35│ 144800.48│ 143082.63│ 136115.25│
│实收资本 │ 18000.02│ 18000.02│ 18000.02│ 18000.02│ 18000.02│ 18000.01│
│资本公积金 │ 54330.19│ 54330.19│ 54330.08│ 54330.08│ 54329.99│ 54329.78│
│盈余公积 │ 2019.27│ 2019.27│ 2019.27│ 2019.27│ 2019.27│ 2019.27│
│未分配利润 │ 8387.81│ 9641.69│ 11597.39│ 13254.88│ 14447.91│ 14421.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95069.41│ 96323.29│ 98278.91│ 99936.40│ 101129.36│ 101103.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23913.93│ 27592.81│ 30171.16│ 31881.58│ 35016.16│ 23234.20│
│营业成本 │ 19576.81│ 20264.81│ 18606.29│ 17572.93│ 21924.50│ 14156.51│
│营业税金及附加 │ 343.73│ 558.11│ 410.95│ 303.63│ 170.91│ 73.15│
│销售费用 │ 496.86│ 639.37│ 623.61│ 619.61│ 929.08│ 786.21│
│财务费用 │ 2625.50│ 1724.91│ 1193.31│ 894.14│ 888.91│ 593.88│
│管理费用 │ 3441.70│ 3628.71│ 3756.54│ 4039.56│ 3291.60│ 2221.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -62.42│ -50.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -43.88│ -35.16│ -28.80│ -114.61│ -5.36│ ---│
│营业利润 │ -4976.73│ -2065.14│ 3941.44│ 6164.89│ 6584.98│ 4100.99│
│营业外收入 │ 12.53│ 66.17│ 97.91│ 40.00│ 30.00│ 3.50│
│营业外支出 │ 0.30│ 83.19│ 1.17│ 0.47│ 16.50│ 307.12│
│利润总额 │ -4964.51│ -2082.16│ 4038.18│ 6204.42│ 6598.48│ 3797.38│
│所得税 │ -97.44│ -121.86│ 150.77│ 599.38│ 778.46│ 436.09│
│净利润 │ -4867.07│ -1960.30│ 3887.41│ 5605.04│ 5820.02│ 3361.29│
│归属母公司净利润 │ -4867.07│ -1960.30│ 3887.41│ 5605.04│ 5853.67│ 3427.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23913.93│ 13197.22│ 5470.35│ 27592.81│ 20853.17│ 12201.63│
│营业成本 │ 19576.81│ 10901.25│ 4259.45│ 20264.81│ 15094.02│ 8753.46│
│营业税金及附加 │ 343.73│ 211.15│ 103.74│ 558.11│ 380.12│ 204.92│
│销售费用 │ 496.86│ 328.42│ 144.82│ 639.37│ 497.39│ 309.81│
│财务费用 │ 2625.50│ 1651.42│ 800.90│ 1724.91│ 1070.39│ 691.53│
│管理费用 │ 3441.70│ 2279.41│ 1070.43│ 3628.71│ 2700.99│ 1808.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -62.42│ -39.01│ -21.69│ -50.60│ -37.94│ -23.34│
│投资收益 │ -43.88│ -30.08│ -17.74│ -35.16│ -34.61│ -20.96│
│营业利润 │ -4976.73│ -3717.54│ -1631.80│ -2065.14│ -963.03│ -959.47│
│营业外收入 │ 12.53│ 12.53│ ---│ 66.17│ 61.17│ 61.17│
│营业外支出 │ 0.30│ 0.02│ ---│ 83.19│ 0.17│ 0.15│
│利润总额 │ -4964.51│ -3705.03│ -1631.80│ -2082.16│ -902.03│ -898.45│
│所得税 │ -97.44│ -91.84│ 25.69│ -121.86│ -134.75│ -105.18│
│净利润 │ -4867.07│ -3613.19│ -1657.49│ -1960.30│ -767.27│ -793.27│
│归属母公司净利润 │ -4867.07│ -3613.19│ -1657.49│ -1960.30│ -767.27│ -793.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23493.68│ 27055.89│ 27962.32│ 27716.11│ 26109.27│ 20498.50│
│经营活动现金流出 │ 19309.09│ 20949.19│ 18980.24│ 19877.78│ 17082.41│ 12254.92│
│经营活动现金流量净额│ 4184.59│ 6106.70│ 8982.08│ 7838.33│ 9026.86│ 8243.58│
│投资活动现金流入 │ 1.50│ 0.25│
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