财务分析☆ ◇688323 瑞华泰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1960.30│ -767.27│ -793.27│ -760.38│
│净利润增长率(%) │ -150.43│ -121.69│ -129.32│ -161.91│
│扣非净利润(万) │ -2188.80│ -1186.56│ -1077.39│ -834.47│
│营业总收入(万元) │ 27592.81│ 20853.17│ 12201.63│ 4470.75│
│总营收同比增长率(%) │ -8.55│ -6.67│ -24.75│ -44.66│
│加权净资产收益率(%) │ -1.93│ -0.75│ -0.78│ -0.74│
│资产负债比率(%) │ 59.17│ 58.59│ 57.38│ 55.53│
│净利润现金含量(%) │ -311.52│ -765.64│ -488.74│ -206.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0400│ -0.0400│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1200│ -0.0659│ -0.0600│ -0.0464│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1089│ -0.0426│ -0.0441│ -0.0422│
│每股资本公积金(元) │ 3.0183│ 3.0183│ 3.0183│ 3.0183│
│每股未分配利润(元) │ 0.7364│ 0.8027│ 0.8012│ 0.8730│
│每股净资产(元) │ 4.8669│ 4.9332│ 4.9317│ 5.0035│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3393│ 0.3264│ 0.2154│ 0.0873│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3887.41│ 3536.90│ 2705.57│ 1228.18│
│归母净利(调整后:万) │ 3887.41│ 3536.90│ 2705.57│ 1228.18│
│净利润增长率(%) │ -30.64│ -20.19│ -14.92│ -27.23│
│扣非净利润(万) │ 2919.13│ 2702.96│ 2455.75│ 1173.55│
│营业总收(未调整:万) │ 30171.16│ 22342.57│ 16215.19│ 8078.78│
│营业总收(调整后:万) │ 30171.16│ 22342.57│ 16215.19│ 8078.78│
│总营收同比增长率(%) │ -5.36│ -7.33│ 2.22│ 0.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 3.96│ 3.04│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 55.04│ 49.60│ 48.52│
│净利润现金含量(%) │ 231.06│ 229.08│ 196.26│ 118.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.1502│ 0.1400│ 0.0652│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2160│ 0.1965│ 0.1503│ 0.0682│
│每股资本公积金(元) │ 3.0183│ 3.7034│ 3.0183│ 3.0183│
│每股未分配利润(元) │ 0.9153│ 0.9167│ 0.8705│ 0.8584│
│每股净资产(元) │ 5.0458│ 5.7114│ 4.9801│ 4.9680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4990│ 0.4501│ 0.2950│ 0.0810│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.35│ 1.81│ 2.14│
│速动比率 │ 0.84│ 1.10│ 1.50│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 59.17│ 58.59│ 57.38│ 55.53│
│产权比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.35│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 20.68│ 21.14│ 17.78│ 7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 3.39│ 1.56│ 1.82│
│速动比率 │ 1.97│ 2.97│ 1.23│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 55.04│ 49.60│ 48.52│
│产权比率 │ 1.25│ 1.22│ 0.98│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 42.78│ 43.20│ 26.40│ 7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.80│ 1.66│ 0.67│
│存货周转率 │ 2.76│ 2.19│ 1.29│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.49│ 0.28│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.35│ 0.28│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 3.03│ 2.21│ 1.09│
│存货周转率 │ 3.10│ 2.03│ 1.61│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.45│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.49│ 0.35│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.96│ -0.76│ -0.78│ -0.74│
│销售毛利率 │ 26.56│ 27.62│ 28.26│ 29.10│
│营业利润率 │ -7.48│ -4.62│ -7.86│ -17.02│
│销售净利率 │ -7.10│ -3.68│ -6.50│ -17.01│
│总资产净利率 │ -0.82│ -0.32│ -0.34│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.77│ 3.44│ 3.02│ 1.37│
│销售毛利率 │ 38.33│ 41.07│ 42.01│ 40.44│
│营业利润率 │ 13.06│ 16.95│ 18.00│ 17.06│
│销售净利率 │ 12.88│ 15.83│ 16.69│ 15.20│
│总资产净利率 │ 1.91│ 1.75│ 1.54│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.55│ -6.67│ -24.75│ -44.66│
│营业利润增长率 │ -152.40│ -125.43│ -132.88│ -155.21│
│净利润增长率 │ -150.43│ -121.69│ -129.32│ -161.91│
│净资产增长率 │ -3.12│ -1.97│ -1.99│ -0.74│
│总资产增长率 │ 5.65│ 5.42│ 2.40│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.36│ -7.33│ 2.22│ 0.66│
│营业利润增长率 │ -36.07│ -22.58│ -18.28│ -28.31│
│净利润增长率 │ -30.64│ -20.19│ -14.92│ -27.23│
│净资产增长率 │ 16.96│ 16.56│ 1.64│ 1.39│
│总资产增长率 │ 32.64│ 30.92│ 1.83│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司2022年8月发 │ 7949.92│ 27074.63│ -70.64│
│ │行可转换公司债券│ │ │ │
│ │的募集资金投入嘉│ │ │ │
│ │兴项目建设使银行│ │ │ │
│ │存款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末信用等级高的│ 4795.67│ 2027.74│ 136.50│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │高校合作研发预付│ 196.20│ 529.53│ -62.95│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │期末可转换公司债│ 82.76│ 26.38│ 213.70│
│ │券转股备付金增加│ │ │ │
│其他流动资产│嘉兴瑞华泰期末增│ 1167.81│ 248.50│ 369.93│
│ │值税留抵税额增加│ │ │ │
│其他非流动金│本年投资沈阳唯识│ 2229.08│ 0.00│ ---│
│融资产 │先进材料天使投资│ │ │ │
│ │基金壹期(有限合 │ │ │ │
│ │伙)2,000.00万元 │ │ │ │
│ │、宁波伟纳功能材│ │ │ │
│ │料有限公司279.68│ │ │ │
│ │万元及当期确认公│ │ │ │
│ │允价值变动损失50│ │ │ │
│ │.60万元 │ │ │ │
│固定资产 │嘉兴募投项目部分│ 96725.06│ 44480.68│ 117.45│
│ │厂房及设备验收入│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收到与资产相│ 536.47│ 380.71│ 40.91│
│产 │关的政府补助递延│ │ │ │
│ │所得税以及租赁相│ │ │ │
│ │关递延所得税增加│ │ │ │
│其他非流动资│嘉兴瑞华泰预付工│ 2027.80│ 3364.22│ -39.72│
│产 │程设备款减少 │ │ │ │
│应付票据 │未到期的银行承兑│ 3604.16│ 544.92│ 561.42│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │嘉兴瑞华泰应付工│ 19675.28│ 11425.15│ 72.21│
│ │程设备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款项增加│ 27.47│ 10.70│ 156.76│
│其他应付款 │应付合同保证金减│ 196.81│ 286.60│ -31.33│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│已支付未到期信用│ 953.73│ 2242.19│ -57.46│
│ │等级低的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │增加嘉兴瑞华泰办│ 150.03│ 60.78│ 146.84│
│ │公区租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁相关递延所得│ 128.15│ 94.25│ 35.96│
│债 │税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │受全球电子消费市│ 27592.81│ 30171.16│ -8.55│
│ │场终端需求收窄影│ │ │ │
│ │响,产品结构变化 │ │ │ │
│ │以及销售价格下降│ │ │ │
│ │使营业收入同比下│ │ │ │
│ │降8.55% │ │ │ │
│营业成本 │销量同比增长以及│ 20264.81│ 18606.29│ 8.91│
│ │产品结构变化使营│ │ │ │
│ │业成本同比增长8.│ │ │ │
│ │91% │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 639.37│ 623.61│ 2.53│
│管理费用 │--- │ 3628.71│ 3756.54│ -3.40│
│财务费用 │公司发行可转债及│ 1724.91│ 1193.31│ 44.55│
│ │借款利息支出增加│ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 3219.55│ 2704.11│ 19.06│
│ │，研发人员工资薪│ │ │ │
│ │金有所增加，同时│ │ │ │
│ │加强产学研合作，│ │ │ │
│ │使本期研发合作费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的各项税费增│ 6106.70│ 8982.08│ -32.01│
│的现金流量净│加以及收到的政府│ │ │ │
│额 │补助减少 │ │ │ │
│投资活动产生│嘉兴瑞华泰募投项│ -24696.54│ -50728.38│ 51.32│
│的现金流量净│目根据建设进度支│ │ │ │
│额 │付工程款、设备款│ │ │ │
│ │，同比2022年度减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年公司发行可│ -856.53│ 49920.54│ -101.72│
│的现金流量净│转换公司债券使筹│ │ │ │
│额 │资活动现金流入同│ │ │ │
│ │比减少73.05% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│第一，受产品结构│ -767.27│ 3536.90│ -121.69│
│司股东的净利│变化以及销售价格│ │ │ │
│润 │下降导致毛利率下│ │ │ │
│ │降，特别是年初以│ │ │ │
│ │来韩国PIAM公司大│ │ │ │
│ │幅度降低热控PI薄│ │ │ │
│ │膜价格使得竞争压│ │ │ │
│ │力加大；第二，研│ │ │ │
│ │发投入增加，以及│ │ │ │
│ │2022年8月发行可 │ │ │ │
│ │转债使本期财务费│ │ │ │
│ │用增加；第三，今│ │ │ │
│ │年1-9月份其他收 │ │ │ │
│ │益（政府补助收入│ │ │ │
│ │）同比下降49.27%│ │ │ │
│ │；此外，1-9月份 │ │ │ │
│ │营业收入累计同比│ │ │ │
│ │去年下降6.67%也 │ │ │ │
│ │对利润产生了一定│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│归属于上市公│第一，受产品结构│ -1186.56│ 2702.96│ -143.90│
│司股东的扣除│变化以及销售价格│ │ │ │
│非经常性损益│下降导致毛利率下│ │ │ │
│的净利润 │降，特别是年初以│ │ │ │
│ │来韩国PIAM公司大│ │ │ │
│ │幅度降低热控PI薄│ │ │ │
│ │膜价格使得竞争压│ │ │ │
│ │力加大；第二，研│ │ │ │
│ │发投入增加，以及│ │ │ │
│ │2022年8月发行可 │ │ │ │
│ │转债使本期财务费│ │ │ │
│ │用增加；第三，今│ │ │ │
│ │年1-9月份其他收 │ │ │ │
│ │益（政府补助收入│ │ │ │
│ │）同比下降49.27%│ │ │ │
│ │；此外，1-9月份 │ │ │ │
│ │营业收入累计同比│ │ │ │
│ │去年下降6.67%也 │ │ │ │
│ │对利润产生了一定│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7949.92│ 12947.54│ 19217.69│ 22377.70│
│存货 │ 7799.02│ 6884.67│ 6686.98│ 8093.72│
│应收账款 │ 6734.80│ 7787.15│ 7541.36│ 6221.63│
│其他应收款 │ 82.76│ 120.02│ 136.88│ 126.84│
│流动资产合计 │ 32734.58│ 37485.07│ 39446.52│ 44108.86│
│长期股权投资 │ 1963.07│ 1816.62│ 1830.28│ 1965.94│
│固定资产净额 │ 96725.06│ 75190.37│ 42755.70│ 43255.62│
│无形资产 │ 8536.46│ 8196.87│ 8272.63│ 8347.00│
│非流动资产合计 │ 212002.30│ 206726.92│ 197771.94│ 186165.18│
│资产总计 │ 244736.88│ 244211.99│ 237218.46│ 230274.04│
│流动负债 │ 29527.24│ 27787.61│ 21803.76│ 20649.61│
│非流动负债 │ 115273.24│ 115295.02│ 114311.49│ 107228.33│
│负债合计 │ 144800.48│ 143082.63│ 136115.25│ 127877.95│
│实收资本 │ 18000.02│ 18000.02│ 18000.01│ 18000.01│
│资本公积金 │ 54330.08│ 54329.99│ 54329.78│ 54329.78│
│盈余公积 │ 2019.27│ 2019.27│ 2019.27│ 2019.27│
│未分配利润 │ 13254.88│ 14447.91│ 14421.91│ 15714.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 99936.40│ 101129.36│ 101103.21│ 102396.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27074.63│ 43491.49│ 10825.73│ 13638.70│
│存货 │ 6899.23│ 7872.69│ 6553.31│ 6089.59│
│应收账款 │ 7120.40│ 7430.67│ 7389.14│ 7465.14│
│其他应收款 │ 26.38│ 70.64│ 39.16│ 77.74│
│流动资产合计 │ 48292.94│ 63591.90│ 31333.74│ 35765.19│
│长期股权投资 │ 1701.23│ 1517.53│ 1069.16│ 775.71│
│固定资产净额 │ 44480.68│ 43893.99│ 44683.80│ 45557.70│
│无形资产 │ 8421.88│ 8497.03│ 8486.18│ 8561.45│
│非流动资产合计 │ 183367.72│ 165063.37│ 146511.11│ 137956.00│
│资产总计 │ 231660.66│ 228655.28│ 177844.85│ 173721.19│
│流动负债 │ 20995.54│ 18755.53│ 20115.08│ 19607.59│
│非流动负债 │ 107508.86│ 107094.08│ 68087.67│ 64688.89│
│负债合计 │ 128504.39│ 125849.61│ 88202.75│ 84296.48│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 54329.49│ 66661.81│ 54329.49│ 54329.49│
│盈余公积 │ 2019.27│ 1643.89│ 1643.89│ 1643.89│
│未分配利润 │ 16475.18│ 16499.97│ 15668.72│ 15451.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 103156.26│ 102805.67│ 89642.10│ 89424.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27592.81│ 20853.17│ 12201.63│ 4470.75│
│营业成本 │ 20264.81│ 15094.02│ 8753.46│ 3169.97│
│营业税金及附加 │ 558.11│ 380.12│ 204.92│ 69.99│
│销售费用 │ 639.37│ 497.39│ 309.81│ 149.71│
│财务费用 │ 1724.91│ 1070.39│ 691.53│ 361.69│
│管理费用 │ 3628.71│ 2700.99│ 1808.50│ 832.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -50.60│ -37.94│ -23.34│ ---│
│投资收益 │ -35.16│ -34.61│ -20.96│ -14.97│
│营业利润 │ -2065.14│ -963.03│ -959.47│ -760.93│
│营业外收入 │ 66.17│ 61.17│ 61.17│ ---│
│营业外支出 │ 83.19│ 0.17│ 0.15│ ---│
│利润总额 │ -2082.16│ -902.03│ -898.45│ -760.93│
│所得税 │ -121.86│ -134.75│ -105.18│ -0.55│
│净利润 │ -1960.30│ -767.27│ -793.27│ -760.38│
│归属母公司净利润 │ -1960.30│ -767.27│ -793.27│ -760.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30171.16│ 22342.57│ 16215.19│ 8078.78│
│营业成本 │ 18606.29│ 13165.81│ 9403.76│ 4811.48│
│营业税金及附加 │ 410.95│ 296.53│ 197.61│ 118.71│
│销售费用 │ 623.61│ 442.89│ 280.63│ 129.47│
│财务费用 │ 1193.31│ 807.40│ 475.43│ 260.73│
│管理费用 │ 3756.54│ 2757.38│ 1879.96│ 806.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -28.80│ -12.51│ -10.87│ -4.33│
│营业利润 │ 3941.44│ 3787.11│ 2917.93│ 1378.23│
│营业外收入 │ 97.91│ 47.91│ 5.00│ ---│
│营业外支出 │ 1.17│ 0.69│ 0.67│ 0.41│
│利润总额 │ 4038.18│ 3834.33│ 2922.26│ 1377.82│
│所得税 │ 150.77│ 297.43│ 216.69│ 149.64│
│净利润 │ 3887.41│ 3536.90│ 2705.57│ 1228.18│
│归属母公司净利润 │ 3887.41│ 3536.90│ 2705.57│ 1228.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27055.89│ 19526.74│ 13768.88│ 6566.92│
│经营活动现金流出 │ 20949.19│ 13652.16│ 9891.89│ 4994.66│
│经营活动现金流量净额│ 6106.70│ 5874.59│ 3876.98│ 1572.25│
│投资活动现金流入 │ 0.25│ 0.03│ 0.03│ ---│
│资本性支出 │ 22120.11│ 18273.89│ 10440.49│ 3720.50│
│投资活动现金流出 │ 24696.79│ 20703.57│ 12870.17│ 4000.18│
│投资活动现金流量净额│ -24696.54│ -20703.54│ -12870.14│ -4000.18│
│筹资活动现金流入 │ 18281.38│ 14556.74│ 7951.75│ 13.10│
│筹资活动现金流出 │ 19137.91│ 13838.75│ 6797.29│ 2281.86│
│筹资活动现金流量净额│ -856.53│ 717.99│ 1154.46│ -2268.76│
│汇率变动对现金的影响│ 58.49│ 60.79│ 58.52│ 0.42│
│现金及等价物净增加额│ -19387.88│ -14050.16│ -7780.18│ -4696.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27962.32│ 22524.48│ 14847.81│ 5753.07│
│经营活动现金流出 │ 18980.24│ 14422.22│ 9537.89│ 4294.69│
│经营活动现金流量净额│ 8982.08│ 8102.27│ 5309.92│ 1458.38│
│投资活动现金流入 │ 0.30│ 0.07│ 0.07│ ---│
│资本性支出 │ 49778.67│ 35524.30│ 17838.18│ 10355.35│
│投资活动现金流出 │ 50728.67│ 36274.30│ 18138.18│ 10355.35│
│投资活动现金流量净额│ -50728.38│ -36274.23│ -18138.11│ -10355.35│
│筹资活动现金流入 │ 67836.79│ 67657.29│ 14398.13│ 8333.61│
│筹资活动现金流出 │ 17916.24│ 15084.29│ 9741.70│ 5359.29│
│筹资活动现金流量净额│ 49920.54│ 52573.00│ 4656.43│ 2974.31│
│汇率变动对现金的影响│ 4.83│ 13.20│ 11.07│ 10.86│
│现金及等价物净增加额│ 8179.08│ 24414.24│ -8160.70│ -5911.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4470.75│ 16.20│ -760.38│ 38.79│
│二季报 │ 7730.88│ 28.02│ -32.88│ 1.68│
│三季报 │ 8651.54│ 31.35│ 25.99│ -1.33│
│四季报 │ 6739.63│ 24.43│ -1193.03│ 60.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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